آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال به چه صورت است؟

برای کسانی که می خواهند در بازار رمز ارز ها سرمایه‌ گذاری کنند، بسیار مهم است که بدانند، چه زمانی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مناسب است؛ بدین ترتیب این افراد نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه سود قابل توجهی نیز خواهند کرد.

پیش بینی قیمت ارز های دیجیتال کار دشواری است و به عوامل متعددی نیز وابسته می باشد؛ بنابراین دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال وجود دارد. تحلیل فاندامنتال Fundamental Analsis و تحلیل تکنیکال Technical Analysis دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین می باشند.

ما در این مقاله سعی داریم تا شما را با روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال آشنا کنیم. به همین دلیل توصیه می‌ کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد.

در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ۳ اصل مهم برای پیش بینی قیمت ها وجود دارد. این ۳ اصل شامل موارد زیر است:

• همه چیز در این تحلیل بر مبنای قیمت است؛ یعنی تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.
• در این نوع تحلیل، روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قیمت مورد بررسی قرار می گیرد.
• اصل سوم تحلیل تکنیکال بر این اساس است که قیمت ها دوباره تکرار خواهند شد و روند های قیمت تمایل به تکرار دارند.

انواع نمودار های قیمتی در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

برای اینکه هر معامله گر تصمیم به خرید یا فروش ارز های دیجیتالی بگیرد، باید نمودارهای قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. شاید در ابتدا آنالیز کردن این نمودارها و فهمیدن شرایط معامله کار سختی باشد. اما در شروع باید از نمودارهای قیمتی استفاده کند که اطلاعات را به صورت قابل فهم ارائه می دهند.

به طور کلی نمودار های قیمتی شامل انواع زیر است:

نمودارهای قیمتی ساده

در این نمودار های پایه ای، قیمت ها و روند صعودی یا نزولی بودن آن ها با خط نشان داده می شود. این نمودار ها نشان می دهند که قیمت ها در زمان های مختلف به چه صورت بوده است. از این نمودار ها برای بررسی وضعیت اخیر ارز های دیجیتال استفاده می شود.

نمودارهای شمعی

معروف ترین نوع نمودار قیمتی در بین معامله گران بیت کوین، نمودار های شمعی candlestick می باشند. این نمودار ها اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار های قبلی به کاربر خواهند دارد.

در نمودارهای شمعی هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی ارز دیجیتال است.

در نمودار های شمعی رنگ هر شمع نیز نشان دهنده این است که قیمت پایانی ارز دیجیتال از قیمت شروع بیشتر است یا نه. رنگ سبز شمع نشان می دهد که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر است و رنگ قرمز نشان دهنده پایین بودن قیمت پایانی از قیمت شروع می باشد.

اندازه شمع یعنی پهن یا نازک بودن آن نیز نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین قیمت ارز دیجیتال خواهد بود.

معمولا این نوع نمودار برای افراد مبتدی سخت به نظر می رسد و بیشتر برای افراد ماهر قابل درک است. این نمودار ها که از خانواده نمودارهای OHLC) open high,low close) هستند، اطلاعات مفیدی را به معامله گران می دهند.

روند تغییر قیمت در نمودار قیمتی ساده به چه صورت مشاهده می شود؟

در معاملات ارز های دیجیتال، روند های تغییر قیمت نقش بسیار مهمی دارند. این روند ها به معامله گران فرصت می دهند تا الگو های موجود در داده های قیمت را استفاده کرده و تصمیم بهتری بگیرند.

اگر به یک نمودار قیمت بیت کوین نگاه کنید، متوجه خواهید شد که قیمت ها در زمان های مختلف در راستای یک خط نامرئی حرکت کرده اند. این خطوط در هر نمودار و با هر تقسیم بندی زمانی (۳۰ دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و…) قابل مشاهده هستند و ربطی به صعودی یا نزولی بودن قیمت ها ندارد.

خطوط و کانال های روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال چه نقشی دارند؟

خطوط روند یا trend lines همان خطوط نامرئی هستند که قیمت ها در یک بازه زمانی در راستای آن حرکت کرده اند؛ اما تغییر قیمت ها تنها در راستای یک خط اتفاق نمی افتد. همواره قیمت ها بین دو خط در نوسان هستند. به فاصله این دو خط، کانال روند trend channel گفته می شود.

برای مشخص شدن محدوده کانال، یک خط کف قیمت ها را به هم وصل می کند و خط دیگر سقف قیمت ها را؛ بدین ترتیب تغییر قیمت ها در محدوده این کانال اتفاق افتاده است.

کانال روند یکی از مفاهیم مهمی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار می گیرد. یکی از ویژگی های مهم روندها، تقسیم کردن آنها به بحش های کوچک تر است. هر چقدر روندها را در بازه زمانی کوچک تری در نظر بگیریم، باز هم قابل کوچک شدن هستند.

چگونه خطوط و کانال روند را ترسیم کنیم؟

برای رسم خطوط و کانال روند به یک پلتفرم نیاز خواهید داشت. پلتفرم هایی مانند Bitcoin Chsrts و Zero Block می توانند به شما کمک کنند تا روی نمودار های خود این خطوط را رسم کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید یک روند صعودی Up trend را ترسیم کنید، باید از پایین ترین نرخ قیمت تا جایی که نرخ دوباره کاهش پیدا می کند، یک خط رسم کنید. این خط باید به طوری رسم شود که تا جای ممکن بر قیمت ها مماس باشد.

برای ترسیم روند نزولی downtrend نیز باید از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ افزایش پیدا می کند، خطی رسم کنید. گرچه در هر صورت مماس بودن خط روند با قیمت ها کاری سخت و دشوار است؛ اما بهتر است تا جای امکان این خطوط بر قیمت ها نزدیک و نزدیک تر شوند.

از ترسیم روندها در نمودار چه استفاده ای می شود؟

با رسم خطوط و کانال های روند روی نمودار می توانید متوجه وضعیت اخیر یک بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری شوید. بدین ترتیب تصمیمات بهتری نیز خواهید گرفت.

البته توجه داشته باشید که باز هم اتکا کردن به این خطوط و کانال ها، کار هوشمندانه ای نخواهد بود. اگر حتی قیمت بیت کوین در پایین ترین حد ممکن خودش باشد، باز هم باید شاخص های دیگری را مورد بررسی قرار دهید تا ضرر نکنید.

همیشه بازه های زمانی کوچک تر و بزرگ تر را مورد مطالعه قرار دهید. زیرا ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت، روند قیمت ها صعودی باشد. اما در بازه زمانی بلند مدت این قیمت ها روند نزولی داشته باشند.

این توضیحات تنها یک آشنایی ابتدایی با تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال بود و با توجه به توضیح این مفاهیم اولیه، اگر تمایل دارید تا در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدام است؟

• نمودارهای قیمتی ساده
• نمودارهای شمعی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد. در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

آیا با تحلیل تکنیکال می توان قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال و معرفی کامل این نمودارها

یکی از سبک های تحلیلی جذاب و فوق العاده پر طرفدار و پر کاربرد بازارهای مالی تحلیل تکنیکال یا نمودار خوانی است، که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی از آن استفاده می کنند. برای انجام تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله به انواع این نمودارها و بررسی جزئیات درباره آن ها می پردازیم.

• 1. تحلیل تکنیکال
• 2. نمودارهای تحلیل تکنیکال
  • 2.1. نمودارهای OHLC
    • 2.1.1. قیمت باز (OPEN)
    • 2.1.2. قیمت بسته (CLOSE)
    • 2.1.3. قیمت بالا (HIGH)
    • 2.1.4. قیمت پایین (LOW)

    تحلیل تکنیکال

    

    اما تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال یا تحلیل نموداری، شاخه ای از تحلیل بازارهای مالی است که با اطلاعاتی که قیمت در گذشته در قالب یک نمودار در اختیار تحلیلگر قرار می دهد، به پیش بینی قیمت در آینده به شخص کمک می کند.

    در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال، ما به دنبال تجزیه و تحلیل اخبار و صورت های مالی و … نیستیم بلکه به دنبال پیش بینی آینده با استفاده از الگوها و تاریخچه قیمت هستیم. در تحلیل بنیادین یا فاندامنتال اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه گذاری شده‌است، و معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار می پردازد.

    تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و بازارهای بورس کالا (Mercantile Exchange) مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ابزار های تحلیل تکنیکال می توان به انواع اندیکاتورها، انواع ابزارهای نموداری مانند فیبوناچی، خطوط و… اشاره کرد.

    نمودارهای تحلیل تکنیکال

    سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که در پی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار ها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی (کندل استیک) می­ باشد. در بخش ­های زیر، ما می­ خواهیم با هر سه این نمودار ها آشنا شویم. البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

    نمودارهای OHLC

    نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آن ها نمایش داده می شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE)، قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW).

    قیمت باز (OPEN)

    اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

    قیمت بسته (CLOSE)

    آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

    قیمت بالا (HIGH)

    بیش ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

    قیمت پایین (LOW)

    کم ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

    نمودار خطی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

    

    ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت ­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها می ­شود.

    نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی، مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی ­کنند. به خاطر این که قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند.

    هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد، ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم.

    نمودار میله ای

    

    نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها داده اضافه می­ شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­ شود که هر نقطه داده را نمایش می­ دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می ­دهد.

    

    قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­ شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می ­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می ­شود.

    

    معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­ دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می باشد.

    نمودار شمعی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

    

    از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار OHLC هستند)، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است.

    در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

    نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­ دهد. تفاوت آن ها در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­ دهد.

    

    نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیل گران رنگ ها، برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­ کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است.

    وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

    نرم افزار تحلیل تکنیکال

    برای انجام تحلیل تکنیکال، می توانید از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، که کار تحلیل را بسیار ساده می کنند، و با استفاده از آن ها می توانید به سود بیشتری برسید.

    آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

    تحلیل تکنیکال یکی از نیازهای اولیه افرادی است که قصد دارد وارد بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال شوند. اگر قصد دارید به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید به صورت هدفمند آموزش تکنیکال را دنبال کنید و با همه روش‌های آن آشنا شوید. با این حال در میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، روش‌های خاصی وجود دارند که از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. آشنایی با این روش‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید، با نوبیتکس تا پایان این مطلب همراه باشید.

    سرفصل‌های این آموزش

    چگونه بهترین آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها روش تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

    تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و باید زمان زیادی را صرف آشنایی و آموزش آن کنید. افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شود باید این مرحله سخت را پشت سر بگذارند تا پیش از ورود به بازار خود را آماده کنند. اما از کجا باید شروع کرد؟ بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال کدام اند؟ در بین روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بعضی از آن‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این روش‌ها پایه و اصول بسیاری از تحلیل‌ها هستند و بدون آن‌ها نمی‌شود بسیاری از تحلیل‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر را انجام داد. بنابراین اگر قصد انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به سراغ دسته‌های اصلی تحلیل فنی بروید. ما در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به بعضی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم. در ادامه سعی می‌کنیم با لیستی از مهم‌ترین‌های آن‌ها آشنا شویم.

    

    تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها

    یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال کمک گرفتن از نمودارهای قیمتی است. فرقی نمی‌کند که بخواهید وارد بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید؛ در هر صورت نمودارها اولین ابزاری هستند که باید کارکردن با آن‌ها را بیاموزید. نمودارها شامل نرخ ارز دیجیتال یا قیمت سهام‌ها در طول زمان هستند که معمولاً به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف از ساعتی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، دهه‌ای یا حتی سده‌ای قابل تنظیم هستند.

    در نمودارها ۴ فاکتور اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف این ۴ فاکتور اساسی را تشکیل می‌دهند. با استفاده از این فاکتورها شما می‌توانید تغییرات قیمت را بررسی کنید. اگر بازه شما ۳۰ روزه باشد این فاکتورها برای هر روز متفاوت خواهد بود. در نمودارهای روزانه، این فاکتورها به صورت ساعتی نمایش داده می‌شوند. نمودارها معمولاً تنها شامل قیمت نیستند و حجم خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود. به طور کلی با استفاده از نمودارها می‌توانید اطلاعات زیادی را در یک نگاه به دست آورید. بنابراین می‌توان استفاده از نمودارها را به عنوان یک از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

    

    میانگین متحرک، یکی از انواع مهم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

    اگر بخواهیم پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم، بدون شک میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ما خواهد بود. این شاخص شناخته شده و پر استفاده می‌تواند با از بین بردن نوسانات نمودار به بررسی روند کلی حرکت بازار کمک کند. میانگین متحرک در واقع همان میانگین قیمت است که از میانگین قیمت‌های قبلی به دست می‌آید. از میانگین متحرک برای تشخیص جهت روندها استفاده می‌شود. برای مثال قیمت ریپل ممکن است در طی ۲۰ روز بارها افزایش و کاهش پیدا کند. اما با کمک میانگین متحرک می‌توان نشان داد که در طی این مدت به طور کلی قیمت ریپل افزایش یافته یا کاهش یافته است. از میانگین متحرک به شکل گسترده‌ای در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۳۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه از جمله میانگین متحرک‌های پرکاربرد هستند.

    

    حمایت و مقاومت؛ روشی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

    یکی دیگر از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. خط مقاومت سطحی است که چند نقطه اوج قیمت در آن‌ها ثبت شده باشد اما از آن عبور نکرده باشد. خطوط حمایت نیز چند نقطه در کف قیمتی هستند که قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌روند. دلیل شکل گیری این سطوح عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در واقع سطح حمایت زمانی ایجاد می‌شود که میزان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در مقابل در مقاومت تعداد عرضه از تقاضا بیشتر است. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد شاهد معکوس شدن بازار خواهیم بود. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانیم به یک نوسان گیر حرفه‌ای تبدیل شویم. برای شناسایی این سطوح از خط روند و میانگین متحرک کمک می‌گیرند.

    

    حجم سهام، شاخصی که باید آن را جدی بگیرید

    

    نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

    خطوط روند، یکی از مهم‌ترین ترفندهای تحلیل تکنیکال

    یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس، استفاده از خطوط روند است. خطوط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند. جهت حرکت بازار صعودی، نزولی یا خنثی است و خطوط روند نیز یکی از این سه حالت خواهند بود. برای استفاده از خطوط روند کافی است تا نقاط کف یا نقاط سقف را به هم متصل کنیم. حداقل به ۲ یا ۳ نقطه برای اینکار نیاز داریم. اهمیت خطوط روند در آنجاست که می‌توانید در زمان کوتاهی جهت حرکت یک بازار را تشخیص دهید و در مدت زمان کوتاهی برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی تصمیم گیری کنیم.

    استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

    اندیکاتورها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در واقع فرمول‌ها و محاسبات ریاضی پیچیده‌ای هستند که تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی سیگنال‌هایی را روی نمودار نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌تواند به شکل سیگنال خرید، سیگنال خرید قوی، سیگنال فروش یا سیگنال تعادل بین فروش و خرید باشند. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها به کاربران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. با این حال همیشه سیگنال‌های شاخص‌های تکنیکال صد در صد درست نیست.

    شاخص‌های مومنتوم، انواع پرکاربرد شاخص تحلیل تکنیکال

    به طور کلی شاخص تحلیل تکنیکال به دو دسته شاخص‌های مومنتوم یا شاخص قیمت تقسیم می‌شوند. از مومنتوم برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و در واقع نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت هستند. در اینجا با مهم‌ترین شاخص مومنتوم به صورت خلاصه آشنا می‌شویم.

    

    شاخص قدرت نسبی یا RSI، مهم‌ترین شاخص مومنتوم

    از مهم‌ترین شاخص‌های مومنتوم باید به شاخص RSI یا قدرت نسبی اشاره کرد که تقریباً همه تریدرهای ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. این شاخص قدرت نسبی را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد. دو منطقه زیر ۳۰ درصد و بالای ۷۰ درصد در این شاخص اهمیت زیادی دارند. قرار گیری شاخص در زیر ۳۰ درصد به معنای اشباع فروش ارز دیجیتال یا سهام است و در بالاتر از ۷۰ درصد اشباع فروش را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توان سیگنال‌هایی از قیمت نزولی یا صعودی دریافت کرد.

    شاخص‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

    دسته دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های قیمتی می‌شوند. این شاخص‌ها برخلاف مومنتوم بیشتر روی قیمت تاکید دارند. شاخص میانگین متحرک که قبلاً به آن اشاره کردیم مهم‌ترین شاخص قیمت تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن باندهای بولینگر نیز اهمیت بسیار زیادی به عنوان یک شاخص قیمت دارد. از آنجایی که با شاخص میانگین متحرک قبلاً در همین مقاله آشنا شدیم در اینجا تنها به معرفی شاخص باند بولینگر می‌پردازیم.

    

    باند بولینگر، شاخص تحلیل تکنیکال کارساز!

    میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد ولی بسیار ساده است. بولینگر با اضافه کردن دو خط در بالا و پایین میانگین متحرک، به شما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت‌ها در کف و سقف را بهتر شناسایی کنید. این شاخص به تریدرها و سرمایه گذارانی که در حال تحلیل تکنیکال هستند کمک می‌کند تا قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را به بهترین شکل بررسی کند. به این ترتیب با کمک بولینگر می‌توان زمان ورود و خروج به بازار را شناسایی کرد. از این رو این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از آن به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال کارساز نام ببریم که در لیست بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد.

    بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟

    پاسخ به این سؤال به چند نکته اساسی بستگی دارد. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که هیچ اندیکاتور، شاخص و تحلیل تکنیکالی وجود ندارد که در همه زمان‌ها بتواند صد در صد درست عمل کند. قدیمی‌ترهای بازار به خوبی می‌دانند همیشه احتمال این هست که اتفاقاتی پیش بینی نشده در بازار رخ دهند. بنابراین هرگز نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال معرفی کرد. نکته دوم این است که شما باید با همه روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در بسیاری از موارد ممکن است بسیاری از روش‌های تکنیکالی به دلیل موقعیت خاصی که بازار در آن قرار گرفته است پاسخ درستی به شما ندهند.

    بنابراین باید این توانایی را داشته باشید تا چندین روش مختلف را تست کنید و حتی به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده نمایید. در نهایت باید به این موضوع نیز توجه داشت که همیشه باید با استفاده از شاخص‌های مختلف تحلیل‌های خود را آزمایش کنید.تنها زمانی که اکثر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به یک نتیجه می‌رسند می‌توان تا حدودی به آن نتیجه اعتماد کرد. برای افرادی که در شروع کار هستند، بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ترکیبی از روش‌هایی است که در این مقاله معرفی کردیم. اما این فراموش نکنید که این تنها شروع کار است. در ادامه با تجربه بیشتری که کسب می‌کنید این شما هستید که طبق سلیقه و نوع تریدی که انجام می‌دهید بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب می‌کنید.

    با یادگیری تحلیل تکنیکال به تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

    همین امروز یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید. مطالعه کردن جزوات، کتاب‌ها، مطالب سایت‌ها مانند مقاله‌های وبلاگ نوبیتکس، صحبت و مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تمرین کردن از بهترین روش‌های یادگیری هستند. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید از مواردی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم شروع کنید.

    انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

    

    در تحلیل تکنیکال ما با سه نوع نمودار روبرو هستیم که هر کدام از نمودارها سعی در این دارند که ضعف های نمودار دیگر را پوشش دهند. برخی معتقد بودند که قیمت باز شدن و بسته شدن مهم است و برخی دیگر بر این باور بودند که بالاترین و پایین ترین قیمت را نیز نشان دهند.

    به طور کلی نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می دهد.

    ۱– نمودار خطی (Line Chart)

    در بین نمودارهای تکنیکال، نمودار خطی ساده ترین نمودار است. نمودار خطی از بهم پیوستن متوالی قیمت نهایی به وجود می آید.

    نمودار خطی فقط از قیمت پایانی استفاده میکند زیرا برخی تحلیلگران بر اين باورند که قیمت پایانی مهمترین قیمت ممکن است.

    

    ۲– نمودار میله‌ای(Bar Chart)

    تفاوت نمودار خطی با میله ای در این است که نمودار خطی فقط قیمت نهایی را به ما نشان میداد اما نمودار میله ای بیانگر قیمت باز شدن و بسته شدن بازار است. هر میله بیانگر یک دوره از قیمت هست.

    

    ۳– نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

    نمودار شمعی تمام ویژگی های نمودار میله ای را دارد با اين تفاوت که کامل تر می باشد و از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. به همین دلیل است که در تحلیل تکنیکال به صورت غالب از این نوع نمودار استفاده میکنن که شامل قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت است.

    قیمت ها در این شمعها به این گونه است که فیتیله بالا به معنای بالاترین قیمت و فیتیله پایین به معنای پایین ترین قیمت می باشد.

    اگر بدنه شمع پر «قرمز» باشد به معنای کاهش قیمت و قیمت بالايی به معنای باز شدن قیمت و اگر بدنه تو خالی «سبز» باشد به معنای روند صعودی است و قیمت پایینی به معنی قیمت باز شدن بازار است.

    نمودارها

    هر نمودار به میزان هزاران کلمه دارای ارزش است ، با دیدن یک نمودار می توان به سرعت فهمید که یک دارایی چگونه عمل کرده است و قیمت در حال حاضر در چه موقعیتی نسبت به روند جاری و گذشته قرار دارد.

    بدون نمودارها ، تحلیل محتوای خود را از دست می دهد. هرگاه می خواهیم متغییری را در طی زمان مورد بررسی قرار دهیم، از نمودار استفاده می کنیم ، فرقی نمی کند که نمودار قیمت باشد یا داده های مالی و اقتصادی ، پس این نکته را فراموش نکنید.

    تحلیل گران از انواع مختلف نمودار استفاده می کنند که در این درس به معرفی برخی از آنها خواهیم پرداخت و گزینش نوع نمودار بستگی به نیاز ، مهارت و کاربرد آن برای افراد خواهد داشت.

    از جمله نمودارهای شناخته شده بین معامله گران می توان به نمودارهای زیر اشاره کرد:

    • نمودار خطی Line Chart
    • نمودار میله ای Bar Chart
    • نمودار شمعی Candlestick
    • نمودار نقطه-شکل (رقم) Point & Figure
    • نمودار کاگی Kagi
    • نمودار رنکو Renko
    • شکست سه خط Three Line Break
    • قیمت-حجم EquiVolume

    نمودار خطی Line Chart

    یک نمودار خطی به سادگی با وصل کردن قیمت های پایانی دوره های زمانی مختلف ( Time Frame ) به دست می آید. که با یک نگاه در نمودار خطی به آسانی تغییرات قیمت دیده می شود زیرا تنها به حرکت قیمت های پایانی در آن توجه شده است.

    ویژگی منحصر به فرد نمودار خطی سادگی آن است یعنی می توانید نوسانات و تغییرات قیمت را در طی زمان به صورت ساده و آسان درک کنید.

    کاربرد نمودارهای خطی در بررسی تغییرات قیمت پایانی است و تحلیلگران قیمت هایی را مورد ارزیابی قرار می دهند که بازار بیش از این بر روی آنها به تعادل رسیده و توافق عمومی در آن لحاظ شده است.

    نکته کلیدی: قیمت پایانی اطلاعات مهمی درباره تغییر انتظارات و تایید حرکت های آینده در اختیار قرار می دهد.

    www.fxcma.com , Line Chart

    نمودار خطی مربوط به بیت کویین محبوب ترین ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده را مشاهده می کنید. در این نمودار شما قیمت باز Open ، قیمت بالا High و قیمت پایین Low را در این نمودار مشاهده نمی کنید. برای دیدن تغییرات قیمت ، بیشتر تحلیل گران از نمودارهای میله ای و شمعی مورد استفاده قرار می دهند.

    نمودار میله ای Bar Chart

    نمودار میله ای علاوه بر قیمت پایانی توانایی نمایش قیمت باز ، پایین و بالا را در هر دوره زمانی دارد. این نمودار به ویژه در کشور ایالات متحده آمریکا جز محبوب ترین انواع نمودارها محسوب می شود.

    شکل نمودار به صورت زیر هست:

    

    Www.Fxcma.coM , Bar Chart

    نوک هر میله عمودی بالاترین High Price و ته آن پایین ترین قیمت Low Price را برای هر چارچوب زمانی Time Frame نشان می دهد. قیمت پایانی Close Price به وسیله خط کوچکی در سمت راست میله و قیمت باز Open Price با یک زبانه دیگر در سمت چپ نمایش داده می شود (گاهی قیمت باز Open در نمودار میله ای نشان داده نمی شود)

    این که قیممت پایانی در چه وضعیتی نسبت به قیمت باز قرار می گیرد، پیام های معنی داری را برای معامله گران می فرستد. میله افزایشی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد و به معنی آن است که در جریان معاملات بازار، قیمت افزایش یافته است(میله افزایشی در سمت چپ تصویر بالا دیده می شود و همانظور برعکس برای کاهش قیمت می بایست قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز قرار گیرد، مطابق شکل بالا سمت راست)

    نکته کلیدی: هر میله نشان می دهد که قیمت باز، بسته، بالا و پایین در هر دوره زمانی نسبت به هم و در مقایسه با دوره قبل چگونه تغییر پیدا کرده اند.

    نمودار میله ای سهام شرکت گوگل را در زیر مشاهده کنید. ما در تحلیل های سایت از این نوع نمودار بهره جسته چرا که هم شامل علاءم مورد نیاز برای چارت خوانی را داراست و هم اینکه نمودار جمع و جور و منسجم تری با داده های بیشتری در اختیار میگیریم.

    Www.Fxcma.coM , Google Share

    نمودار شمعی Candlestick Chart

    بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

    هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

    

    www.fxcma.com , candlestick bar

    به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

    ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

    اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

    بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

    به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

    در دروس آتی شما با الگوهای کندل استیک ( الگوهای شمعی ) بیشتر آشنا خواهید شد.

    www.fxcma.com , Gold – candlestick chart

    تصویر بالا یک نمودار کندل استیک (شمعی) مربوط به طلا (اونس جهانی) در چارچوب زمانی روزانه مشاهده می کنید .( Daily Time Frame )