فارکس حرفه ای در ایران

معادلات مارجین

آشنایی با معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین (Margin Trading)، گونه‌‌ای از معاملات است که در آن سرمایه توسط شخص ثالث فراهم می‌‌گردد. در این معاملات، معامله‌‌گران با داشتن امکان استفاده از اهرم‌‌ها، می‌‌توانند به سود(یا ضرر) بیشتری برسند. در این مقاله به چیستی این مفهوم در بازار ارز دیجیتال پرداخته‌‌ایم.

همان‌‌طور که گفتیم، در معاملات مارجین، به دلیل استفاده از اهرم‌‌ها(Leverage)، تریدرها می‌‌توانند به سود بسیار بیشتری دست پیدا کنند. اما استفاده از اهرم‌‌ها به معنی چندین برابر کردن ریسک است و حتی برای معامله‌‌گران حرفه‌‌ای نیز ممکن است ضررهای جبران‌‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

در بسیاری از صرافی‌‌ها، به دلیل بالا بودن ریسک معمالات مارجین برای تریدرهای معمولی، اجازه استفاده از معاملات مارجین به هر کسی داده نمی‌‌شود و برای تایید این کاربران، سخت‌‌گیری و شروط بیشتری در نظر گرفته می‌‌شود.

معامله مارجین چیست؟

در معاملات مارجین یک ایده اصلی وجود دارد. آن هم این است که معامله‌‌گران می‌‌توانند سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن یا استفاده از اهرم افزایش دهند. این اهرم ها با یک نسبت عددی معرفی می‌‌شوند. مثلا اگر شما سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار داشته باشید و از اهرم ۱۰:۱ (یک به ده) استفاده کنید، به اندازه ۱۰۰۰ دلار در بازار سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنید. در ادامه توضیح خواهیم داد که سرنوشت این ۱۰۰۰ دلار و سرمایه اولیه شما به چه شکل و با چه سناریوهایی رقم خواهد خورد. اما چیزی که مهم است، این است که در هر صورت باید پولی که قرض گرفته می‌‌شود، پس داده شود، که در این مثال ۹۰۰ دلار خواهد بود. اگر در نهایت معامله به سود رسید، این میزان باید از سود شما کم شود. همچنین کارمزد معامله نیز در نسبت اهرم ضرب خواهد شد.

از معاملات مارجین می‌‌توان در دو موقعیت فروش استقراضی(Short) و خرید استقراضی(Long) استفاده کرد. در موقعیت خرید، در صورتی که قیمت پس از خرید افزایش یابد، به تریدر سود تعلق می‌‌گیرد. در مقعیت فروش نیز اگر قیمت کاهش یابد، برای تریدر سود در نظر گرفته می‌‌شود.

اجازه دهید این موضوع را با یک مثال شفاف‌‌تر کنیم. اگر فردی یک بیت کوین داشته باشد و پیش‌‌بینی کند که قیمت بیت کوین از ۳۱ هزار دلار(قیمت در هنگام نوشتن این مقاله) به ۳۵ هزار دلار خواهد رسید، و تصمیم بگیرد برای معامله از اهرم ۱۰ استفاده کند. در این صورت انگار که آن فرد با ۱۰ بیت کوین وارد معامله شده است. اگر پیش‌‌بینی او درست از آب در بیاید، سود او ۱۰ برابر حالتی خواهد شد که بدون استفاده از اهرم و تنها با یک بیت کوین وارد معامله می‌‌شد. اما اگر پیش‌‌بینی او اشتباه باشد، میزان ضرر او نیز ۱۰ برابر حالت معمولی بوده و از حساب او کم خواهد شد. اگر این ضرر از میزان کل سرمایه او بیشتر شود، حساب او لیکوئید می‌‌شود.

موقعیت معاملاتی خرید و فروش استقراضی

موقعیت خرید استقراضی، موقعیتی است که در آن فرض و پیش‌‌بینی معامله‌‌کننده از بازار، افزایش قیمت دارایی مورد معامله خود می‌‌باشد. در موقعیت فروش استقراضی، فرض بر کاهش قیمت آن دارایی در آینده است.

درک مفهوم موقعیت خرید استقراضی در معامله، ساده است. هنگامی که یک معامله‌‌کننده یک دارایی را خریداری می‌‌کند و منتظر می‌‌ماند تا ارزش آن افزوده شود، همین مفهوم به کار بسته شده است. اما شاید معاملات موقعیت فروش استقراضی، چندان منطقی و قابل درک به نظر نرسند. در این نوع معاملات، انگار معامله‌‌کننده، دارایی‌‌ای را که صاحب آن نیست، به فروش می‌‌گذارد. در واقع در این نوع معاملات، هدف اصلی این است که معامله‌‌گر، دارایی‌‌هایی را که به فروش گذاشته شده است، در زمانی که قیمت آن‌‌ها به حد کافی پایین آمد خریداری کند.

ریسک های احتمالی

همان‌‌طور که گفته شد، ریسک معاملات مارجین به صورت ذاتی از معاملات معمولی بیشتر است. حال آنکه ریسک معاملات در دنیای ارزهای دیجیتال نیز، به دلیل نوسانات زیاد بازار، بیشتر از معاملات دیگر می‌‌تواند باشد. در نتیجه معامله‌‌گران معاملات مارجین در دنیای ارزهای دیجیتال، باید احتیاط بیشتری به خرج بدهند.

در واقع استفاده از اهرم در معامله، نقش همان قرض گرفتن را دارد و پس از انجام معامله، این مبلغ و کارمزد معامله باید توسط تریدر پرداخت شود. پس باید سود حاصله از معامله مبلغی زیاد باشد که بتواند این مبالغ را پوشش داده و برای خود معامله‌‌کننده نیز سود به همراه داشته باشد.

در این معاملات، احتمال دارد که در صورت درست نبودن پیش‌‌بینی معامله‌‌کننده، ضرر او از کل سرمایه‌‌اش نیز بیشتر شده و مبلغ زیادی هم بدهکار شود. گرچه نمی‌‌توان گفت که معاملات ارزهای دیجیتال به صورت ذاتی خظرناک هستند، اما در استفاده از معاملات مارجین ، احتمال از دست رفتن سرمایه و همچنین منفی شدن حساب وجود دارد. بسیاری از صرافی‌‌هایی که در حوزه معاملات مارجین فعالیت‌‌ داشته‌‌اند، به دستکاری بازار متهم شده‌‌اند.

صرافی های معاملات مارجین

به دلیل پتانسیل بسیار بالای ضرر در این معاملات برای صرافی‌‌ها یا تریدرها، صرافی‌‌های محدودی معاملات مارجین را ارائه می‌‌کنند. از جمله صرافی‌‌هایی که این نوع از معامله را پوشش می‌‌دهند، صرافی بایننس و بیتمکس هستند. در این صرافی‌‌ها معمولا از تریدرها مدارکی برای اطلاع از وضعیت مالی گرفته می‌‌شود.

معاملات مارجین قانون‌‌گذاری نشده، می‌‌توانند خطرات زیادی داشته باشند. برای مثال، فقدان سرمایه در معاملات مارجین قانون‌‌گذاری نشده می‌‌تواند به چندین برابر سرمایه‌‌ اولیه رسیده و نقدینگی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه صرافی‌‌ها ترجیح می‌‌دهند که در این حوزه، خودشان قانون‌‌گذاری کنند.

جمع بندی

در دنیای معاملات مارجین ممکن است دام‌‌های زیادی وجود داشته باشد. مهره‌‌های تاثیرگذار در بازار ارزهای دیجیتال می‌‌توانند با ایجاد دستکاری در قیمت و ایجاد جهش‌‌های قیمتی، معامله‌‌گران را با تلقین روند صعودی یا نزولی به دام انداخته و آن‌‌ها را به معامله با استفاده از اهرم‌‌های سنگین تشویق کنند. این جهش‌‌های مصنوعی پس از تمام شدن معاملات مورد نظر آن مهره‌‌های تاثیرگذار، به سرعت فروکش کرده و روند معکوس را آغاز می‌‌کنند. در این زمان، افرادی که در این دام افتاده‌‌اند، متحمل ضررهای سنگین شده و ممکن است سرمایه خود، یا چند برابر آن را، از دست بدهند.

این گونه از معاملات در عین حال که می‌‌توانند سودهای کلان برای معامله‌‌گران خود به ارمغان بیاورند، می‌‌توانند تمام سرمایه‌‌ آن‌‌ها را نیز از ایشان بگیرند. حتی برخی معامله‌‌گران حرفه‌‌ای نیز ممکن است در این مسیر شکست بخورند و بازار خلاف پیش‌‌بینی‌‌هایشان حرکت کند. پس بهتر است تا زمانی که تا حدود زیادی از روند بازار اطمینان پیدا نکرده‌‌اید و در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال حرفه‌‌ای نشده‌‌اید، سمت این گونه از معاملات نروید.

این نوشته در معادلات مارجین معادلات مارجین سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده و با Margin Trading، معاملات مارجین برچسب گذاری شده است.

عجیب اما واقعی: بیت‌فینکس معاملات مارجین تتر با دلار را به صرافی خود اضافه کرد !

عجیب اما واقعی: بیت‌فینکس معاملات مارجین تتر با دلار را به صرافی خود اضافه کرد !

براساس پست منتشر شده در روز ۲۱ دسامبر، صرافی هنگ‌کنگی ارز دیجیتال بیت‌فینکس گزینه‌ای جدید برای معامله مارجین ارز دیجیتال باثبات تتر (USDT) معرفی کرد.

بیت‌فینکس معاملات مارجین را برای جفت ارز تتر/دلار به این پلتفرم اضافه کرده است که ظاهراً به کشف قیمت موثرتری منجر شده و کاربران را قادر به مصون ماندن از ریسک‌های بالقوه استیبل‌کوین‌ها می‌کند.

در ادامه پست اشاره شده که در راستای بازارهای وقف شده قرضه، توکن‌های USDT برای وثیقه‌گذاری در موقعیت‌های مارجین موجود خواهد بود.

در حالی که معاملات مارجین استیبل‌ کوین در حال حاضر به جفت ارز دلار/تتر محدود شده، این صرافی در نظر دارد جفت‌های دیگری از ارزهای دیجیتال باثبات را پس از رسیدن نقدینگی آن‌ها به حد کافی به این پلتفرم اضافه کند.

اوایل ماه دسامبر، بیت‌فینکس و همتای او یعنی صرافی اتفینکس (Ethfinex) پشتیبانی از ۴ ارز دیجیتال باثبات جدید با پشتوانه دلاری را که شامل پکس (PAX)، ترو یو‌اس‌دی (TUSD)، USDC و دلار جمینی (GUSD) می‌شد را انجام داد. این ۴ استیبل‌کوین جدید به جمع کوین‌های قبلی که شامل DAI با پشتوانه اتریوم و تتر (USDT) بود، پیوستند.

اواخر ماه نوامبر، بیت‌فینکس به دلیل اتهام دستکاری بازار ارزهای دیجیتال زیر ذره‌بین وزارت دادگستری ایالات متحده قرار گفت. وزارت دادگستری در حال تحقیق بر روی ارتباط داشتن یا نداشتن توکن تتر با افزایش ساختگی قیمت بیت کوین در صعود درخشان سال گذشته است.

عجیب اما واقعی: بیت‌فینکس معاملات مارجین تتر با دلار را به صرافی خود اضافه کرد !

طبق گزارش‌ها این سازمان به موضوع نحوه صدور توکن‌های جدید تتر و مسئله ورود بیشتر این توکن‌ها به بازار از طریق صرافی بیت‌فینکس رسیدگی می‌کند. این اقدام برای روشن شدن ابعاد گسترده‌تر استفاده از «ترفندهای بازار» برای افزایش بخشی قیمت ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر بوده است.

بازرسی‌های شدید وزارت دادگستری درباره فعالیت‌های بیتمکس، به احتمال سوءرفتار این سازمان در بررسی‌هایش درباره این صرافی نیز افزوده است.

صرافی بیت‌فینکس و تتر هر دو از سوی قانون‌گذاران ایالات متحده برای پاسخگویی درباره مسائل پیش‌آمده در دسامبر ۲۰۱۷ احضاریه‌ دریافت کردند، که ظاهراً به تردیدهای مصرانه درباره ادعای تتر که هر توکن آن به صورت ۱ به ۱ توسط دلار پشتیبانی می‌شود، ارتباط دارد.

شمشیر دولبه‌ای به نام مارجین

شمشیر دولبه‌ای به نام مارجین

در بازارهای سنتی، وام برای کاربرانی که خواهان استفاده از معاملات مارجین هستند از طریق کارگزاری تامین می‌شود. اما در بازار ارزهای دیجیتال این وام‌ها معمولا از طریق سایر معامله‌گران که خواهان دریافت سود به ازای مدت مشخص هستند تامین می‌شود. پس از پیدایش بیت کوین و تولد بازارهای ارز دیجیتال کمبود نقدینگی یکی از مشکلات عدیده سرمایه گذاران بود. سرمایه گذاران مدام به این فکر بودند که چگونه می‌شود سرمایه بیشتری کسب کنند و با آن معامله کنند. امروزه در بازارهای مالی به این نیاز سرمایه گذاران پاسخ داده شده است و افراد می‌توانند از طریق مارجین تریدینگ از فرد دیگری مبلغی قرض بگیرد و ترید کند. برخی از معامله گران از مارجین با عنوان “شمشیر دولبه‌ای به نام مارجین” یاد می‌کنند.

محتوای این مقاله

مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین برای پاسخ به نیازهای مالی سرمایه گذاران ایجادشده است، به عبارتی مارجین تریدینگ نوعی وام گرفتن پول از صرافی ها است؛ در قبال این وام باید بهره و کارمزدی پرداخت کرد. هدف از مارجین در ارزهای دیجیتال تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر است که این تأمین مالی از طرف شخص ثالثی صورت می‌­گیرد.

فرض کنید شما 500 دلار دارید و قصد دارید 500 دلار از طریق مارجین تریدینگ به سرمایه تان اضافه کنید.

پس از تأمین مالی از طریق مارجین تریدینگ و 1000 دلار از رمز ارز موردنظرتان خرید می‌کنید، پس از مدتی قیمت آن 50 درصد افزایش یابد، درنتیجه شما 1500 دلار از این معامله سود کسب کرده اید که 500 دلار آن را باید برگردانید و 1000 دلار برای شما باقی خواهد ماند. 1000 دلار سود شما از تأمین مالی مارجین است.

از طرفی دیگر

اگر قیمت رمز ارزی که خریدید به جای افزایش قیمت 50 درصد کاهش داشته باشد شما 500 دلار ضرر کرده اید و باید 500 دلار برگردانید.

درنتیجه دارایی شما به طور کامل نابودشده است.

مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال چه ویژگی‌هایی دارد؟

ریسک بسیار زیادی دارد­­­.

روشی برای تأمین مالی از طرف صرافی‌ها است.

درازای دریافت وام نرخ بهره و کارمزدی باید بپردازید.

مارجین تریدینگ برای تریدر حرفه ای پیشنهاد می‌شود نه افراد مبتدی بازار.

شمشیر دولبه ای به نام مارجین که هم می‌تواند سرمایه شما را زیاد کند و هم آن را نابود کند.

مزایا مارجین تریدینگ

بزرگ‌ترین مزیت معاملات مارجین، چند برابر شدن سود معامله‌گر است. امکان توزیع سرمایه و باز کردن چندین موقعیت به صورت هم‌زمان از دیگر مزایای مارجین است.

معایب مارجین تریدینگ

اگر معامله‌گر مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت نکند احتمال کال مارجین شدن آن زیاد است.

توصیه ما استفاده از حد ضرر است تا رسیدن به یک قیمت مشخص معامله به صورت خودکار بسته و از کال مارجین جلوگیری شود.

معرفی 4 سایت مهم برای مارجین تریدینگ

برای مارجین می‌توانید از سایت های زیر استفاده کنید اما توجه داشته باشید طبق قوانین بین‌المللی و تحریم ها علیه ایران امکان استفاده از این معادلات مارجین پلتفرم ها فراهم نیست شما باید با روش هایی مانند IP سایر کشورها می‌توانید از این سایت ها استفاده کنید.

www.binance.com

www.whaleclub.co

www.huobi.co

www.bitmex.com

جمع‌بندی

ما در این مقاله درباره شمشیر دولبه‌ای که مارجین نام دارد صحبت کردیم و ویژگی‌ های آن را بررسی کردیم. درک کردیم برای استفاده از این روش باید تریدری ریسک پذیر و البته حرفه ای باشید. این روش برای افراد مبتدی و ریسک گریز توصیه نمی‌شود.

معاملات مارجین به صورت ذاتی دارای ریسک بیشتری معادلات مارجین نسبت به معاملات عادی هستند. این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارهای سنتی است. مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال مهم ترین کار است.

پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است که دانش تکنیکال و فاندامنتال قابل قبولی داشته باشید؛ به این منظور می‌توانید در دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیارکریپتو شرکت کنید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل معادلات مارجین بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

ماشین حساب معاملاتی

این ابزار منحصر به فرد معاملاتی یوروتریدر به شما کمک می کند حداقل مقدار مورد نیاز برای باز کردن و حفظ پوزیشن جدید را پیدا کنید. محاسبه مارجین درست روی پول برای استراتژی مدیریت ریسک شما ضروری است.

اضافه کن مقدار را به معاملاتت

بدان
مارجین

اعداد را خرد کنیم؟ فقط ارز واریز، جفت ارزی را که معامله می کنید ، اندازه معاملات (لات ها) و اهرم را پر کنید و مارجین مورد نیاز را دریابید.

دایره شفاف

دایره شفاف

دایره شفاف

چند ضلعی آبی روشن

سلب مسئولیت

ماشین حساب ما تنها با هدف آموزش و اطلاعات طراحی شده است بنابراین نباید آن را وسیله ای برای سرمایه گداری در نظر گرفت . Eurotrader به خوانندگان توصیه می کند قبل از تصمیم در مورد هرگونه سرمایه گذاری ، ادر جست و جو توصیه های خود باشند. کمیسیون ، علاقه، هزینه ها و شارژها ممکن است برای خدمات مالی اعمال شود. تحت هیچ شرایطی یوروتریدر مسئولیتی در مورد ارائه و صحت داده های مرتبط با استفاده از ماشین حساب ها نخواهد داشت.

چه
مارجین
معنا میدهد ؟

مارجین سرمایه مورد نیاز است که یک معامله گر باید برای ورود به یک موقعیت به عنوان ضمانت واریز کند. برای محاسبه مارجین مورد نیاز باید اهرم را در نظر بگیرید.

معامله 1 یورو دلار آمریکا با استفاده از یورو به عنوان ارز واریز و اهرم 1: 300

جفت ارز : EURUSD

حجم معامله ( لات ) : 1

مارجین مورد نیاز به یورو : 333.33

ماشین حساب های دیگر

خرد کردن
اعداد

ارزش pip
ماشین حساب

مقدارهر پیپ را با دقت محاسبه کنید تا استراتژی مدیریت ریسک معادلات مارجین خود را توسعه دهید.

سود و ضرر
ماشین حساب

قبل از فعال کردن سفارش مربوطه ، قیمت حد ضرر و حد سود را تعیین کنید .

ارز
تبدیل کننده

با استفاده از نرخ تبدیل ارز ، ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.

ریسک
ماشین حساب

با محاسبه حجم سفارش مورد نظر ، تاثیرات ریسک را مدیریت کنید .

یک خط را رها کنید

آیا با ماشین حساب ها مشکل دارید؟

چطور میتوانیم کمک کنیم؟ با پرسنل پشتیبانی ما گپ بزنید. ما در کنار هر دقیقه معاملاتی در هر روز معاملات ایستاده ایم.

پشتیبانی برتر

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

train up trade up

تمرین کنید .
معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و نمایش دهید
پول شما از آنچه ساخته اید.

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

معادلات مارجین

معاملات مارجین چیست ؟

۱- معامله‌گری مارجین (Margin Trading) چیست ؟

مارجین تریدینگ همان جایی است که شما با استفاده از سرمایه ای که از دیگران یا به اصطلاح کارگزاران قرض گرفته اید می‌توانید معامله گری کنید.

اگرچه به نظر می رسد سود بالقوه این کار زیاد باشد اما مخاطرات قابل ملاحظه ای نیز دارد که باید در نظر گرفته شود . بیایید با یکدیگر به برسی یک مثال بپردازیم .

فرض کنید شما ۵۰ دلار دارید ، معامله‌گری مارجین جایی است که شما میتوانید از یک اهرم ۵۰۰ دلاری بر روی مبلغی که در جیب شماست استفاده کنید . همگام با تصورات شما ، اصول حاکم بر دنیای کریپتو نیز کاملا مشابه اند . تصور کنید شما میخواهید یک اتریوم را به قیمت هزار دلار خریداری نمایید اما موجودی شما ۵۰۰ دلار است ، از طریق معاملات مارجین شما قادر خواهید معادلات مارجین بود که ۵۰۰ دلار مبلغ اضافی را به گونه ای باور نکردنی به دست بیاورید .

اگر ارزش اتریوم هزار دلاری شما افزایش پیدا کند مثلاً ۱۵۰۰ دلار گردد ، شما قادر خواهید بود آن را نقد کنید و ۵۰۰ دلار قرض دریافتی را به صاحب آن برگردانید و ۵۰۰ دلار سود خالص به دست بیاورید. البته نیاز به یادآوری نیست که ارزش ارزهای دیجیتال همانگونه که به طور چشمگیری بالا می روند به همان سرعت نیز می تواند سقوط کنند . در صورتی که قیمت اتریوم ۵۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد کارگزار شما ابتدا قبل از اینکه شما به سرمایه خود دسترسی داشته باشید می‌تواند ۵۰۰ دلار خود را بردارد و شما را بدون سرمایه رها کند.

۲- موقعیت های معامله گری Short و Long چیست ؟

این دو اصطلاح به تفکرات معامله گر دلالت دارد یعنی اینکه فکر می‌کند که ممکن است ارزی را که در اختیار دارد قیمتش بالاتر برود یا کاهش یابد .

اصطلاح Long رفتن به این معنی است که به اعتقاد شما بیت کوین یا اتریومی که شما خریداری کرده اید در طول زمان با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و بر اساس اهرم هایی که در اختیار شماست می توانید سود خود را افزایش دهید (یا اینکه زیان خود را افزایش دهید).

در آن روی سکه شما ممکن است حدس بزنید که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر شما کاهش خواهد یافت و این همان جایی است که وضعیت معامله گری شورت به کارتان می آید . به عنوان مثال ،تصور کنید که بیت کوین در قیمت ۷ هزار دلار خرید و فروش میشود ، و و به نظر می رسد که با کاهش قیمت مواجه خواهد شد . اینجا شما بیت کوین خود را به هفت هزار دلار فروخته و بعداً وقتی قیمت بیت کوین مثلاً به ۶ هزار و ۴۰۰ دلار سقوط کرد مجدداً خریداری می کنید . هنگامی که این جابجایی کامل می گردد سود ۶۰۰ دلاری را برای شما ارمغان خواهد آورد.

۳- خطرات رایج در مارجین تریدینگ :

این واقعیت که ارزهای رمزنگاری شده دارای نوسان معادلات مارجین زیادی هستند به این معنی است که ‏ مارجین تریدینگ فقط زمانی پیشنهاد می شود شما تجربه لازم را به دست آورده باشید.

از دست دادن سرمایه در معاملات ارزهای رمزنگاری به خودی خود ناخوشایند و ناراحت کننده است ، چه برسد به اینکه شما با استفاده از سرمایه قرضی در این وادی قدم گذاشته باشید.

اولین خطری که شما را تهدید می کند و باید به یاد داشته باشید این است که شما ممکن است کل سرمایه خود و سرمایه قرض گرفته شده از کارگزار از دست بدهید به ویژه اگر تمرکز شما بر روی معامله گری بر روی ارزهایی با حجم کم و نوسان بالا باشد.

اگر یکی از معاملات شما شکست خورده و شروع به از دست دادن پول نمایید ممکن است اهرام شما به قول معروف Call شده یا موجودی شما صفر شود . باید بگویم معاملات مارجین شما با نسبت ۲ به یک محاسبه می شود یعنی به ازای هر دلار سرمایه گذاری شما طرف دیگر نیز یک دلار سرمایه گذاری می کند. در صورتی که ارزش دارایی شما ۵۰ درصد کاهش یابد ممکن است تمام موجودی شما ظبط می شود ، این به خاطر حفظ سرمایه قرض دهنده است.

ممکن است شما بخواهید با تزریق نقدینگی از این اتفاق جلوگیری نمایید اما این تنها می‌تواند به باعث افزایش ضرر شما گردد . بهتر است پیشاپیش در مورد چگونگی خروج از معامله زیان ده و کاهش زیان آگاهی و تجربه کافی بدست آورده باشید .

۴- آیا معامله گری مارجین قانونمند است ؟

کارگزاری های اوراق بهادار مرسوم ، به گونه ای یکنواخت قانونمند شده اند اما این ماجرا در مورد پلتفرم‌ های ارزهای رمزنگار به گونه ای متفاوت است .

طبق گزارش خبرگزاری ایران بیت انجمن ارزهای مجازی ژاپن (JVCEA) خواستار ایجاد محدودیت در مبلغی است که معامله گران می توانند قرض بگیرند ، به این ترتیب که معامله گران نهایت تا ۴ برابر میزان سرمایه خود میتوانند قرض یگیرند .

این انجمن در توضیح طرح خود به یک رسانه چینی اظهار داشت : هدف این است که از زیان بیش از حد سرمایه گذاران و معامله گران به خاطر نوسان‌های ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال کاسته شود .

بعد از آنکه صرافی Coin Chek در ژانویه قربانی یکی از بزرگترین حمله های هکری شد و ۵۲۳ میلیون رمز ارز NEM به ارزش۵۳۴ میلیون دلار مفقود گردید ، معادلات مارجین لزوم برقراری قوانین و مقررات در اولویت قرار گرفت.

سایر صرافی های بزرگ مانند OKEx هم اکنون پوشش اهرم تا سه برابر سرمایه معامله گران را امکان پذیر کرده است . صرافی Keraken نیز به کاربرانی که هویت آنها تایید شده است اهرم ۵ برابری را عرضه می کند . تعداد جفت ارزهایی که این صرافی در حال حاضر عرضه می کند محدود است و جفت ارزهایی که شامل یورو هستند را در برخی از ایالت های آمریکا در بر نمی‌گیرد.

همچنین صرافی Coinsbit که یک معادلات مارجین پلتفرم جدید معامله گریست ، به دنبال معرفی طرح خود برای معاملات مارجین تا پایان سال می باشد که شامل اعطای وام با ارزهای مجازی به شکل دلار آمریکا می باشد . بر اساس مثال هایی که در بالا گفته شد صرافی Coinsbit معادلات مارجین در صدد اعمال قوانین خاص محدود کننده بر روی معاملات مارجین است تا بدین وسیله از کاربران و سرمایه آنها محافظت کند . صرافی Coinsbit می‌گوید که به تجارب دیگر پلتفرم‌های معامله گری اعتماد دارد و خواهان فراهم آوردن بهترین خدمات ممکن به معامله گران می باشد اما همزمان باید از امنیت اطلاعات شخصی و سرمایه کاربران مطمئن شد . این پلتفرم در حال حاضر از فرآیندی تحت عنوان ” مشتری خود را بشناس (KYC) ” بهره می برد . این صرافی اطلاعات کاربران خود جمع آوری میکند تا مانع تراکنش های غیرقانونی و کلاهبرداری باشد .

۵- برای به دست آوردن بهترین نتیجه چه کار کنیم :

اول و مهمتر از همه به یاد داشته باشید که این پول و سرمایه شماست که در خطر است . به طور کلی مارجین تریدینگ به دلیل نوسانات افسار گسیخته باید به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت در نظر گرفته شود . شما هیچ وقت نباید بیش از مقداری که می توانید از دست بدهید ، سرمایه گذاری کنید ، همیشه توجه داشته باشید که معامله های خود را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی قیمت ها تا سطح خاصی سقوط کردند شما به صورت خودکار از سرمایه گذاری یا معامله خارج شوید . به صورت مشابه تعیین اهداف سود میتواند خروج شما را با حداکثر سود تضمین کند.

یک بار دیگر خاطرنشان میکنیم که این یک فعالیت حرفه‌ای است که نباید با ناشی گری و عجولانه وارد آن شد.

شما همواره می بایستی هزینه هایی را که در نتیجه معامله گری های مارجین متحمل می شوید را در نظر بگیرید مانند کارمزد صرافی و نرخ بهره وام دهنده . همچنین این بسیار مهم است از طریق معامله گری با سرمایه شخصی خودتان صاحب تجارب ارزشمند و اعتماد به نفس در معامله گری شوید .

۶- آیا معاملات مارجین در تمام صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است ؟

همانطور که قبلا نیز گفتیم ، صرافی های OKEx و Kraken اولین صرافی هایی بودند که این امکان را در پلتفرم خود ارائه دادند ، صرافی Houbi نیز معاملات مارجین خود را در سال ۲۰۱۸ فعال کرد ، صرافی بزرگ بایننس نیز در اواخر سال ۲۰۱۹ اقدام به راه اندازی معاملات مارجین خود کرد ، این امکان همچنین در صرافی های HitBTC ، Bitfinex و Bithump نیز فعال میباشد .

همانطور که در مقاله های قبلی ایران بیت نیز خواندید ، بکت Bakkt ، که یک اکوسیستم داراهای دیجیتال در سرتاسر جهان می باشد نیز اعلام کرد که از معاملات مارجین پشتیبانی نخواهد کرد و این پلتفرم ضمانت خواهد کرد که خرید و فروش بیت کوین کاملا با پشتوانه خواهد بود .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا