اندیکاتور williams

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می‌کند.

اندیکاتور Williams %R

اندیکاتور Williams % R توسط فردی به نام Larry Williams به وجود آمده است . بازه ای که در آن قرار دارد بین ۰ تا -۱۰۰ می باشد . این اندیکاتور از نظر کارایی شباهت زیادی به استوکاستیک دارد . تفاوت این دو اندیکاتور از نظر سطحی است که در آن نوسان می کنند .

کاربردهای اندیکاتور

1. مشخص کردن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش
2. شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم در بازار
3. نشان دادن رنج قیمتی بالا و پایین در بازه زمانی مشخص

بازه مقداری اندیکاتور در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش

• اشباع فروش : قرار گرفتن دربازه بین -۱۰۰ تا -۸۰

به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه نمایید :

• اشباع خرید : قرار گرفتن در بازه بین -۲۰ تا

به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن اندیکاتور Williams %R در نرم افزار مفید تریدر

بعد از انتخاب گزینه Williams %R منوی اندیکاتور باز می شود به صورت تصویر زیر :

همان طور که در شکل بالا مشخص است دوره زمانی اندیکاتور ۱۴ روزه در نظر گرفته شده می باشد .

نمودار زیر سهم ولغدر در تایم فریم روزانه می باشد که نقاط اشباع خرید و فروش را در نمودار سهم مورد بررسی قرار داده می باشد .

نکته: دلیل اینکه این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و فروش را اندازه گیری می کند این است که ، نقاط برگشتی قیمتی را شناسایی کند .

فرمول محاسبه اندیکاتور

close = قیمت بسته شدن سهم در روز جاری

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت

همان طور که در تصویر بالا مشخص می باشد ، با مشاهده شدن واگرایی مثبت در اندیکاتور در نمودار روزانه تمحرکه شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

واگرایی منفی

تصویر بالا نمودار سهم تمحرکه در تایم فریم روزانه می باشد که پس از واگرایی منفی در سهم شاهد ریزش نمودار سهم می باشیم .

نتیجه گیری

اندیکاتور Williams %R به عنوان اندیکاتوری شناخته شده که رنج قیمتی بالا و پایین هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . کاربرد مهم دیگری که اندیکاتور دارد این است که برای شناسایی روند بلندمدت سهم هم مورد استفاده قرار می گیرد . در آخر هم اینکه بهتر است این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل Volume مورد استفاده قرار بگیرد .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

اندیکاتور williams

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور Williams %R

اندیکاتور Williams %R ابزاری است که قیمت را دنبال می‌کند. این اندیکاتور به شما می‌‌گوید که قیمت بسته شدن سهم در روز فعلی به چه طریق با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در دوره‌ی مورد نظر در ارتباط است.

Williams %R در حقیقت یک اسیلاتور است که با استفاده از آن می‌توان نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کرد.

این اندیکاتور را به عنوان ورژن کمتر محبوب و بیشتر حساس به قیمت Stochastic اندیکاتور williams و RSI در نظر بگیرید.

همانند اندیکاتور RSI این اندیکاتور قدرت روند فعلی را اندازه گیری می‌کند. در حالیکه که اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری قدرت روند دارای نقطه میانی (50) بود، معامله گران از اعدادی که در بازه 20- تا 80- قرار دارند بعنوان سرنخ استفاده می‌کنند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیم

شما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به ‌آنها حساس بود.

بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند.

برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.

اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.

شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.

ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است.

علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که اندیکاتور williams در صورت عبور از این نقطه امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.

جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می‌شود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند.

در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد می‌شود.

در صورتی که قیمت در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد الزاماً به معنای این نیست که قیمت باز خواهد گشت.

معنی اصلی اشباع خرید این است که قیمت در نزدیکی بالاترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.

همین مسئله برای اشباع فروش صادق است. ناحیه اشباع فروش یعنی قیمت در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.

اندیکاتور Williams %R اندیکاتور williams چیست و چطور می‌شود با آن سیگنال گرفت؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.

اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.

تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R‌

حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم زیر توجه کنیم:اندیکاتور williams

• اشباع خرید
• اشباع فروش
• واگرایی

هر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی می‌کنیم.

اشباع خرید

وقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر می‌شود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.

در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.

اشباع فروش

در سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.

در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه‌ اشباع خرید سطح ۵۰ را به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت می‌کنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.

واگرایی

واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.

به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل می‌شود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت باشیم.

چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیم

شما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به ‌آنها حساس بود. بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند. برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.

اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.

شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.

ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است. علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که در صورت عبور از این نقطه امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.

جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می‌شود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند. در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد می‌شود.

اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) چیست؟

در بازار‌های مالی همه به دنبال پیش‌ بینی آینده قیمت اندیکاتور williams هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش‌بینی درست‌تر کمک می‌کند، اندیکاتور‌ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می‌تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش‌ بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می‌کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می‌کند.

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest اندیکاتور williams Low: پایین‌ترین قیمت در دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

نحوه محاسبه اندیکاتور Williams

اندیکاتور ویلیامز بر اساس قیمت محاسبه می‌شود و به طور معمول 14 دوره آخر را محاسبه می‌کند.

1. بالا و پایین قیمت هر دوره در میان 14 دوره را ثبت می‌کند.
2. در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را یادداشت می‌کند.
3. با پایان هر دوره، Williams % R جدید فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده‌ها، محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ویلیامز چه می‌گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره‌ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی ‌که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر‌ها می‌توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می‌کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می‌کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می‌گردد، این می‌تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می‌شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می‌توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی ‌که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند شکست‌های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می‌رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه‌رو است و می‌تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

ویژگی‌های اندیکاتور ویلیامز

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می‌کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از اندیکاتور williams حد را نشان می‌دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین‌ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی ‌که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می‌شود، می‌تواند برای تولید سیگنال‌های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان‌دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می‌کند، نزدیک بودن بازار را به پایین‌ترین سطح قیمت نشان می‌دهد و اطلاعاتی راجع‌به قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می‌کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس‌گذاری شاخص‌ها است.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اگر اندیکاتور خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نمایش دهد، به معنای تغییر جهت روند بازار نیست. خرید بیش از حد در واقع به تأیید روند صعودی کمک می‌کند؛ زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم قیمت‌هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده‌اند (در واقع همان عددی که این اندیکاتور محاسبه می‌کند).

سخن پایانی

اندیکاتور ویلیامز (Williams) توسط لری ویلیامز ابداع شده است. این اندیکاتور معمولا قیمت را در دوره‌های مختلف معمولاً 14 دوره بررسی می‌کند و یک عدد در محدوده بین 0 تا 100- ارائه می‌دهد. با توجه به این شاخص عددی و مشاهده روند بازار می‌توان نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص داد. وقتی این اندیکاتور عدد بین 0-20- را نمایش می‌دهد یعنی بازار در محدوده خرید بیش از حد قرار دارد و ممکن است این بالاترین قیمت حال حاضر باشد. با بررسی معیار‌ها و روند قیمتی می‌توان تشخیص داد که آیا یک بازگشت قیمت خواهیم داشت یا نه. اگر قیمت عدد 80- تا 100- را نمایش دهد، یعنی قیمت در محدوده فروش بیش از حد است.

به طور کلی اندیکاتور ویلیامز و سایر اندیکاتور‌های دیگر می‌توانند به شما کمک کنند که نگاه جامع‌تری به بازار داشته باشید و اندیکاتور williams میزان خطای تحلیل خود را کاهش دهید. اما بدانید که همیشه بازار مطابق با پیش‌بینی اندیکاتور‌ها پیش نمی‌رود و ممکن است اندیکاتور سیگنال غلط بدهد.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، اندیکاتور williams از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به اندیکاتور williams طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار اندیکاتور williams می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.