استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات مهم و پرکاربرد آن آشنا شدیم. همچنین، در آموزش‌های دیگر از مجموعه بورس و بازار سرمایه، مفاهیم تحلیل تکنیکال را در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» به طور مفصل بیان کردیم. اگر تازه تحلیل تکنیکال در بورس را آغاز کرده باشید، احتمالاً این پرسش برایتان پیش می‌آید که آیا ابزاری برا پیدا کردن ناحیه حمایت یا مقاومت سهم وجود دارد؟ ابزار فیبوناچی استراتژی مناسبی برای پاسخ به این پرسش است. در این آموزش، به طور خلاصه با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما درباره کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.

ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی است که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.

اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی ($$\phi$$) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

احتمالاً جمله آخر به اندازه‌ای سنگین است که آن را باور نمی‌کنید. مثال ساده‌ای می‌زنیم. زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر تعداد زنبورهای ماده یک کندو را بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنیم، به عدد ۱٫۶۱۸ خواهیم رسید. یک مثال دیگر، گل آفتابگردان است که مارپیچ‌های خلاف جهتی از تخمه دارند که نسبت قطر هر دور مارپیچ مجاور آن‌ها ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را می‌توان در روابط بین اجزای مختلف در سراسر طبیعت مشاهده کرد.

اما آیا نسبت طلایی در امور مالی نیز وجود دارد؟ در واقع، بازارهای مالی پایه ریاضیات کاملاً مشابهی با پدیده‌های طبیعی دارند. در ادامه، چند روش استفاده از نسبت طلایی در تأمین مالی را بررسی خواهیم کرد و نمودارهایی را نیز برای اثبات آن نشان خواهیم داد.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند. بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار). طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است. کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند. این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار، سه سطح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد را به صورت پیش‌فرض دارند. کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که در صورت تمایل می‌توان آن‌ها را با دایره‌های کامل نیز نشان داد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد. برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند. خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود. هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. در این آموزش ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه‌ای، مطالب در ۱۲ درس گردآوری شده‌اند. در درس اول فلسفه تحلیل تکنیکال ارائه شده است. انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال، موضوع درس دوم است. در درس سوم، مفاهیم پایه و اساسی ارائه شده است. در دروس پنجم و ششم به الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه دهنده ارائه شده‌اند. میانگین متحرک نیز از مباحثی است که به طور مفصل در درس هفتم درباره آن بحث شده است. نمودارهای شمعی ژاپنی و ابزار فیبوناچی که در این آموزش با آن‌ها آشنا شدیم نیز از ابزارهای مهم بررسی بازار هستند که در دروس هشتم و نهم ارائه شده‌اند. سه درس پایانی این آموزش نیز استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی تحلیل تکنیکال هستند.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

راهنمای کامل تدوین استراتژی فیبوناچی برای انجام معاملات سودآور شما

آیا به دنبال افزایش دانش خود در مورد استراتژی‌های معاملاتی هستید؟ آیا مشتاق هستید با ارتقای دانش خود در مورد استراتژی‌های معاملاتی، به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید؟ اگر چنین هستید، بسیار مهم است که شما درک کاملی از نحوه عملکرد تجزیه و تحلیل تکنیکال داشته باشید. یکی از این روش‌ها که ممکن است در نظر داشته باشید استراتژی فیبوناچی است.

در این مقاله، ما همه نکاتی را که باید در مورد استراتژی بدانید، برایتان توضیح می‌دهیم. ما در واقع استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci استراتژی معاملاتی فیبوناچی، نحوه عملکرد اصلاحات، خطرات احتمالی، نحوه انجام معامله و موارد دیگر را پوشش می‌دهیم. پیشنهاد می‌کنیم که پیش از آشنایی با این استراتژی، از انواع فیبوناچی (کلیک کنید) اطلاعات لازم را کسب کنید.

مرحله ۱: یک حساب معاملاتی باز کنید تا آنچه را که یاد گرفتید، در آن اعمال کنید

در اولین مرحله لازم است که یک حساب معاملاتی داشته باشید تا اصول استراتژی معاملاتی فیبوناچی را به کار بگیرید و بتوانید مکانیسم سیستم را در عمل درک کنید. طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی عالی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci وجود دارد، برخی از آنها دارای حساب‌های نمایشی هستند که به شما امکان می‌دهد یک نظریه را قبل از راه اندازی و معامله با پول واقعی، امتحان کنید.

ما به شما توصیه می‌کنیم قبل از اینکه با پول واقعی خود وارد بازار معاملات شوید، بایستی بر سیستم انتخابی خود مسلط شوید. این توصیه در مورد هر نوع استراتژی معاملاتی که قصد استفاده از آن را دارید، صدق می‌کند.

در نظر بگیرید که چه نوع دارایی را می‌خواهید معامله کنید. بسته به موقعیت مکانی شما، برخی از پلتفرم‌ها برای برخی دارایی‌ها تنظیم می‌شوند؛ در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. اگر به دنبال انجام معامله در بازار فارکس، ارز رمزنگاری شده یا سهام عادی هستید، بهتر است لیستی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی را پیدا کنید.

مرحله ۲: نحوه عملکرد استراتژی فیبوناچی

مفهوم اصلی سیستم معاملاتی فیبوناچی، بهره برداری از انحرافات موجود در روند کلی بازار است؛ آن هم با خرید دارایی در زمانی که اطلاعات در دسترس عموم سرمایه‌گذاران باعث تحریف قیمت و سپس نیاز به اصلاح بازار می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید اخیرا قیمت سهام اپل در روند صعودی ادامه پیدا کرده و متعاقبا در کمتر از یک هفته، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. این به دلیل اعلام اخیر اپل مبنی بر رکورد فروش جهانی است. با این حال، قیمت اپل نمی‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد؛ بنابراین شما در هر زمانی منتظر اصلاح بازار هستید.

اگرچه اپل در ۲۴ ساعت گذشته ۳ درصد کاهش یافته است، اما شما انتظار دارید این اصلاح به صورت کوتاه مدت نباشد. به این ترتیب، با پیروی از استراتژی معاملاتی فیبوناچی، سهام اپل را با قیمت تخفیف، خریداری می‌کنید. محاسبات شما درست بود، زیرا سهام اپل روند صعودی خود را تا ۱۰ درصد دیگر در طول ماه آینده از سر گرفت. در این بین، معیار اصلی که به شما امکان می‌دهد زمان ورود به بازار را مشخص کنید، شاخص سطح فیبوناچی است که در اکثر سیستم عامل‌های معاملاتی، آن را پیدا خواهید کرد.

ممکن است بپرسید اصلاح بازار به چه معنی است؟ اصلاح یا تصحیح بازار مربوط به زمانی است که یک روند موقت در جهت معکوس قرار می‌گیرد. دلیلش این است: کسانی که موقعیت‌های باز دارند تصمیم می‌گیرند سود خود را نقد کنند، که منجر به کاهش قیمت دارایی می‌شود.

مزایا و معایب استراتژی فیبوناچی چیست؟

این نوع استراتژی هم مانند بسیاری دیگر از تفکرات در بازارهای مالی، شامل مزایا و معایبی می‌شود که به صورت مختصر، به شرح زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم:

مزایا

• کسب سود از بازارهای مالی، صرف نظر از این که یک روند در چه مسیری در حال حرکت است
• می‌تواند برای باز کردن موقعیت‌های جدید و خروج از سفارشات فعلی استفاده شود
• با نصب دستورات توقف ضرر، تا حد امکان خطرات را کاهش می‌دهد
• برای هر طبقه دارایی مناسب است
• یادگیری استراتژی معاملاتی فیبوناچی به شما امکان می‌دهد تا در طول مسیر آموزش، با سیستم‌های دیگری آشنا شوید
• استراتژی کمک می‌کند هنگامی که فرصتی شناسایی شد، سفارشات بازار به صورت خودکار، اجرا شوند

معایب

• اگر بخواهید بدون نصب دستورات توقف ضرر و زیان از خطر جلوگیری کنید، ممکن است برایتان هزینه‌بر باشد
• تشخیص اصلاح بازار آسان نیست، بنابراین شما باید بر روش معاملاتی خود تسلط داشته باشید

اصلاح چیست؟

همانطور که قبلا به طور خلاصه اشاره کردیم، عقب نشینی، اصلاح قیمت است که در طول روند بازار رخ می‌دهد. این روند می‌تواند یک حرکت صعودی باشد که در آن بازارها صعودی هستند یا یک روند نزولی در طول بازار نزولی. به عنوان مثال: اجازه دهید بگوییم که قیمت طلا برای چهار روز متوالی در حال افزایش بوده است. کسانی که دارای موقعیت باز طلا هستند، در برخی موارد تصمیم خواهند گرفت که سود خود را نقد کنند.

با انجام این کار، ممکن است معامله‌گران دیگر موقتا همین کار را تقلید کنند، زیرا می‌ترسند بازارها در شرف معکوس شدن باشند. این امر بر قیمت دارایی تأثیر مستقیم دارد، زیرا وقتی فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند، قیمت کاهش می‌یابد.

با این حال، از آنجا که حرکت نزولی فقط به صورت موقتی است، هیچ انعکاسی در جهت روند گسترده‌تر ندارد. این بدان معنا است که روند صعودی طلا پس از پایان فروش اولیه ادامه می‌یابد. اگر بخواهید از استراتژی فیبوناچی به طور موثر استفاده کنید، می‌توانید دارایی با تخفیف را در انتهای اصلاح بخرید. شاید بپرسید دارایی با تخفیف چیست؟ شما می‌توانید با خرید یک دارایی در مرحله اصلاح، قبل از شروع روند بزرگتر تخفیف خوبی بگیرید. کسانی که بتوانند در این مرحله بازار را تکمیل کنند، بیشترین سود را خواهند برد.

منظور از سطوح فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی در قرن سیزدهم ایجاد شد. هر عدد در دنباله مجموع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال، ۱۰ عدد اول در دنباله فیبوناچی ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و ۳۴ است. این امر به بحث سطوح فیبوناچی بسیار مرتبط است، زیرا توالی در مرکز استراتژی معاملاتی فیبوناچی قرار دارد.

وقتی معامله‌گران روند بازار را تشخیص می‌دهند، پس از آن با استفاده از شاخص نمودار، سطوح فیبوناچی را ارزیابی می‌کنند. این امر با توجه به پیش بینی حرکت آتی دارایی انجام می‌شود. اکثر پلتفرم‌های تجاری به شما امکان می‌دهند از شاخص سطوح فیبوناچی استفاده کنید. شما فقط باید ابزار را از نقطه ورود روند، به موقعیت فعلی بازار دارایی بکشید.

مرحله ۳: نحوه استفاده از سیستم معاملاتی فیبوناچی

ما در ادامه مطلب، روند گام به گام استفاده سرمایه‌گذار از استراتژی فیبوناچی را بیان کرده‌ایم. به موارد زیر دقت کنید:

۱: یک روند را مشخص کنید

اول از همه، شما باید روند بازار را شناسایی کنید. یکی از بزرگترین مزایای سیستم فیبوناچی این است که می‌توانید از آن در هر طبقه دارایی استفاده کنید. این به شما هزاران بازار برای انتخاب می‌دهد؛ چه بازار سهام باشد و چه کالاها، ارزهای رمزنگاری شده، معاملات آتی یا فارکس در صورت شناسایی روند طولانی، می‌توان از استراتژی معاملاتی فیبوناچی استفاده کرد. این روند می‌تواند به هر سمتی در حال حرکت باشد، به این معنی که اگر دارایی در بازار نزولی باشد، احتمال کسب سود نیز وجود دارد.

۲: استراتژی فیبوناچی خود را درک کنید

قبل از رسیدن به مرحله تنظیم سفارشات در بازار، باید مطمئن شوید که می‌دانید به دنبال چه چیزی هستید. اگر روند صعودی را تشخیص داده‌اید، به دنبال خرید دارایی در زمان ورود به دوره اصلاح هستید. این بدان معنا است که شما به دنبال طولانی کردن دارایی با قیمت «کف» هستید. به طور مشابه، اگر به دنبال سودآوری از روند نزولی هستید، در صورت وقوع اصلاح، دارایی را کوتاه می‌کنید. در این حالت، شما به دنبال کوتاه کردن دارایی با قیمت «سقف» هستید قبل از اینکه روند به صورت نزولی ادامه پیدا کند.

۳: از شاخص سطح فیبوناچی استفاده کنید

در این مرحله از استراتژی فیبوناچی، هنگامی که بازار مورد نظر خود را مشخص کرده‌اید، وقت آن است که «نقطه ورود» خود را ارزیابی کنید؛ زیرا این نقطه‌ای است که در آن وارد بازار می‌شوید. به عنوان مثال: اگر قصد دارید روند صعودی سهام IBM را هدف قرار دهید، باید از طریق سفارش بازار قیمتی را که به دنبال آن هستید، ارزیابی کنید. برای انجام این کار، باید از شاخص سطح فیبوناچی استفاده کنید که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی آن را پیدا خواهید کرد.

شاخص سطح فیبوناچی به شما اجازه می‌دهد تا یک کادر را در صفحه اصلی معاملات باز کنید. به این ترتیب، شما باید سطوح «نوسان پایین» و «نوسان بالا» را تشخیص دهید. نوسان پایین مربوط به پایین‌ترین نقطه روند بازار است. نوسان بالا به بالاترین نقطه روند اشاره دارد. این ناحیه‌ای از نمودار است که شاخص سطح فیبوناچی شما باید آن را منعکس کند.

۴: سطوح فیبوناچی را ارزیابی کنید

هنگامی که نشانگر فیبوناچی خود را از نوسان پایین به نوسان بالا کشیدید، پس از آن سطوح فیبوناچی برای شما نشان داده می‌شود. این‌ سطوح، شاخص‌های درصدی بر اساس دنباله فیبوناچی هستند که قبلا در موردشان صحبت کردیم.

در اینجا همه چیز کاملا پیچیده می‌شود. هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد باید سفارش دهید. به این دلیل که جهت دارایی در آینده توسط نیروهای بازار هدایت می‌شود، به این معنی که هیچ راه مطمئنی برای پیش‌بینی این امر وجود ندارد.

با این حال، برخی از نسبت‌های کلیدی استراتژی فیبوناچی که معامله‌گران باتجربه دوست دارند با آن‌ها کار کنند، ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۶۱.۸ درصد است. به عنوان مثال: فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید که سفارش خرید خود را در علامت ۳۸.۲ درصد قرار دهید. شما باید ببینید شاخص فیبوناچی بر اساس سطح ۳۸.۲ درصد چه نقطه ورودی را به شما را پیشنهاد می‌کند.

۵: سفارش ورود خود را ثبت کنید

اکنون که یک نقطه ورود هدف را از طریق نشانگر فیبوناچی مشخص کرده اید، باید سفارش بازار را ثبت کنید. قبل از انجام این کار، باید منتظر بمانید تا تأییدی از بازارها مبنی بر اینکه اصلاحات در واقع موقتی است و نه معکوس طولانی مدت، دریافت کنید.

این امر به شما این اطمینان را می‌دهد که مبادله خود را صرفا بر اساس سطوح اصلاح فیبوناچی انجام ندهید. وقتی مطمئن شدید که شاخص فیبوناچی نقطه ورود خوبی را مشخص کرده است، باید یک سفارش در بازار بدهید. این، جایی است که مبلغی را که می‌خواهید در دارایی سرمایه‌گذاری کنید، وارد می‌کنید.

۶: دستور خروج خود را از معامله قرار دهید

همچنین مهم است که هنگام استفاده از استراتژی فیبوناچی، اهداف سود خود را ارزیابی کنید. این به عنوان «دستور خروج» شناخته می‌شود. همانطور که از شاخص سطح فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود خود استفاده کردید، می‌توانید از همان ابزار برای تخمین نقطه‌ای که باید در آن پول نقد را تخمین بزنید، استفاده کنید. هر چیزی که شبیه به سود از سطح اصلاح فعلی به دست آید، نسبت ۱۰۰ درصد ارزشی بیشتر خواهد داشت.

به عنوان مثال: سطوح کلیدی فیبوناچی مورد استفاده معامله‌گران ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد است. بعد از اینکه نسبت مورد نظر خود را انتخاب کردید، ابزار فیبوناچی به شما می‌گوید که برای خروج از بازار به چه قیمتی نیاز دارید.

خطرات استراتژی فیبوناچی چیست؟

مانند هر استراتژی تجاری دیگری، هیچ تضمینی وجود ندارد که اذعان کند هنگام استفاده از سیستم فیبوناچی شما حتما موفق خواهید شد. به یک‌سری از خطرات احتمالی در ادامه اشاره شده است:

تشخیص اشتباه یک روند

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه کار مرتکب می‌شوند این است که آنها یک روند را به اشتباه تشخیص می‌دهند. اگر چنین باشد، ابزار فیبوناچی کاربرد چندانی نخواهد داشت. شما باید مراقب باشید روندهایی را انتخاب نکنید که هنوز اصلاح موقت‌شان را تجربه نکرده اند.

نقطه ورود اشتباه

حتی اگر یک روند مناسب را به درستی برای هدف خود مشخص کرده اید، باز هم باید نقطه ورود خود را درست مشخص کنید. همانطور که قبلا به طور خلاصه بحث کردیم 23.6 درصد، 38.2 درصد و 61.8 درصد متداول‌ترین نقاط ورودی مورد استفاده معامله‌گران هستند. با این حال، آنچه برای برخی از معامله‌گران کار می‌کند، لزوما برای شما کار نمی‌کند.

نقدینگی پایین

اگر در حال معامله بازارهای اصلی مانند S&P 500، فارکس یا کالاهایی مانند طلا و نفت هستید، هیچ مشکلی با نقدینگی نخواهید داشت. با این حال، اگر تصمیم گرفته‌اید استراتژی فیبوناچی خود را روی یک سهام واحد (مانند IBM، فیس بوک و…) پیاده سازی کنید، باید از وجود نقدینگی کافی اطمینان حاصل کنید. اگر نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، سیستم فیبوناچی کارساز نخواهد کرد، زیرا نوسانات بسیار بیشتر خواهد بود.

اخبار اساسی

دو روش اصلی تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد. اولین مورد، تجزیه و تحلیل فنی، فرایند مطالعه سوابق الگوهای نموداری است که استراتژی معاملاتی فیبوناچی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. روش دوم به عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی شناخته می‌شود. این شیوه، بر اساس رویدادهای خبری واقعی است که تأثیر مستقیم بر ارزش دارایی دارند. به عنوان مثال: اگر به دلیل عدم قطعیت در خاورمیانه، کمبود منابع نفتی وجود داشته باشد، قیمت نفت افزایش می‌یابد. همانطور که استراتژی معاملاتی فیبوناچی فرمول خود را بر اساس نمودار پایه می‌گذارد، یک رویداد خبری اساسی، به موارد پیش‌بینی آن می‌افزاید.

چگونه می‌توان خطرات استراتژی فیبوناچی را کاهش داد؟

استراتژی معاملاتی فیبوناچی مملو از خطرات است؛ مخصوصا اگر هنوز معامله‌گر تازه کاری باشید. با این وجود، به طور خاص یک ابزار برای کاهش این خطرات وجود دارد و آن هم سفارشات توقف ضرر و زیان است. برای کسانی که بی‌اطلاع هستند، می‌گوییم که دستور توقف ضرر، راهی است برای خروج خودکار از معامله، هنگامی که بازارها برخلاف شما حرکت می‌کنند. شما می‌توانید نقطه قیمتی که می‌خواهید دستور توقف ضرر در آنجا اجرا شود را پیدا کنید. این به شما امکان می‌دهد که وقتی استراتژی معاملاتی فیبوناچی‌ مطابق برنامه پیش نرود، ضررهای خود را محدود کنید.

یک بار دیگر، شما باید نقطه دقیق ارزیابی سفارش خود را ارزیابی کنید. بهترین راه برای انجام این کار در یک روند صعودی این است که توقف ضرر خود را دقیقا زیر سطح اصلاح قرار دهید. به عنوان مثال: اگر نسبت ۳۸.۲ درصد را انتخاب کرده‌اید، توقف ضرر خود را دقیقا زیر نقطه ورود پیشنهاد شده قرار دهید. با انجام این کار، در صورتی که تجزیه و تحلیل شما نادرست باشد، ضررهای شما بسیار کم خواهد بود. اگر روند نزولی را معامله می‌کنید، ضرر توقف باید دقیقا بالاتر از سطح اصلاحات قرار گیرد.

مرحله ۴: برای اعمال استراتژی فیبوناچی، یک حساب باز کنید

آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی فیبوناچی این است که پس از پیمودن مراحل قبلی، یک حساب واقعی در پلتفرم انتخابی‌تان افتتاح کنید و با دقت عمل کافی و بجا، وارد معاملات واقعی شوید.

به طور خلاصه در صورت استفاده صحیح از استراتژی فیبوناچی، می‌توان به ابزاری بسیار مفید برای معاملات مجهز شد. این استراتژی به شما امکان می‌دهد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگتر، با قیمت تخفیف‌دار بهره‌مند شوید. با این حال، مانند هر سیستم معاملاتی دیگر، بایستی قبل از به خطر انداختن پول خود، استراتژی را کاملا درک کنید و بر آن تسلط پیدا کنید. به همین دلیل است که ما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با یک حساب آزمایشی معاملات را تمرین کنید.

مهم‌ترین نتیجه از راهنمای ما این است که شما باید استراتژی مدیریت ریسک را که ما پیشنهاد کرده‌ایم، برای خود پیاده‌سازی کنید. در ابتدای امر نصب دستور توقف ضرر برای محافظت از شما در برابر طرح نادرست است. شما می‌توانید در هنگام معامله با یک روند صعودی، این سفارش را درست در زیر سطح اصلاح قرار دهید و در صورت معامله با یک روند نزولی، آن را درست بالای سطح اصلاح قرار دهید.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال حوزه­ای وسیع پر از ابزارهای تحلیلی است که سعی دارند حرکت قیمت سهم در آینده را با توجه به حرکات قیمت در گذشته پیش­بینی ­کنند. سری فیبوناچی یکی از این ابزارهاست که با گذر زمان امتحان خود را پس داده است. اصطلاحات سطح اصلاح فیبوناچی، نسبت طلایی، سطوح حمایت و مقاومت همگی از اصطلاحات بسیار محبوب و پرکاربرد در دنیای معاملات آنلاین هستند که به احتمال فراوان در طول یادگیری نحوه معامله سهام یا ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال با آن‌ها برخورد کرده­اید. در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی بپردازیم، ببینیم که سری فیبوناچی چیست و معامله ­گران چگونه از این اعداد برای تصمیم­ گیری در مورد معاملات استفاده می­کنند.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی سری فیبوناچی

لئوناردو د پیزا راهب قرن ۱۲ بود که نزد دوستانش به نام فیبوناچی شناخته می­شد و شهرت امروز آن مدیون کشف دنباله عددی جذابی است که در ریاضیات و سایر پدیده­های طبیعی دیگر به چشم می­خورد. فیبوناچی زمانی که مشغول مطالعه هرم بزرگ گیزه بود، نسبت بی‌نظیری از اعداد را کشف کرد که امروزه به احترام او آن را سری فیبوناچی می­نامیم. مجموعه اعداد ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰ و الی آخر که در آن عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است و این روند به ترتیب ادامه می‌یابد.

در همین دنباله، اگر عددی بر عدد دیگر تقسیم شود، نسبتی ثابت تولید می‌کند که معادل ۰.۶۱۸۰۳۴۵ است و از آن به عنوان «نسبت طلایی» یاد می­شود. این نسبت­ها در بسیاری از مطالعات چه در ریاضیات و چه در سلسله رویدادهای طبیعی یافت می­شوند.

مفاهیم پایه آموزش فیبوناچی

اولین مفهوم پایه آموزش فیبوناچی، معرفی سطح اصلاح است. سطوح اصلاح اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement) یکی از استراتژی­های محبوب در بین معامله­گرانی است که اساس معاملات آن‌ها بر مبنای تحلیل­ تکنیکال است. عملکرد این­ها بر اساس مجموعه­ای از اعداد کلیدی است که در قرن سیزدهم توسط ریاضیدان مشهور لئوناردو فیبوناچی تعیین شده است. ترتیب اعداد در سری فیبوناچی در قالب یک نسبت بین اعداد سری معرفی می­شود.

در تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال، اصلاح فیبوناچی دو نقطه پیوت در نمودار سهام (معمولاً یک قله و یک دره) را گرفته و فاصله عمودی آن‌ها را بر نسبت­های کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و %۱۰۰ تقسیم می­کند. پس از مشخص شدن این سطوح که آن‌ها را سطوح اصلاح فیبوناچی می­نامیم، تعدادی خطوط افقی ترسیم شده و از آن‌ها برای استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

البته این سطوح در تحلیل تکنیکال به شکل­های دیگری نیز مورد استفاده قرار می­گیرند. به عنوان مثال استفاده از آن‌ها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت تا حد زیادی رایج هستند. به این شکل که پس از حرکت قابل توجه قیمت به سمت رشد یا افت، این تحلیل فنی نشان می‌دهد که اصلاحات در نزدیکی برخی از سطوح فیبوناچی خاص اتفاق می­افتند.

در نظر داشته باشید که سطوح اصلاح فیبوناچی قیمت­های ایستایی هستند که برخلاف میانگین متحرک تغییر نمی­کنند و این ماهیت استاتیک سطوح قیمت، امکان شناسایی سریع و آسان آن‌ها را برای معامله­گر فراهم می­کند. آموزش فیبوناچی و شناسایی این سطوح به معامله­ گران و سرمایه ­گذاران کمک می­کند تا حین آزمون و بررسی سطح قیمت­ها، پیش‌بینی و واکنش­های محتاطانه­ ای داشته باشند، چرا که این سطوح نقاط عطفی هستند که انتظار می­رود بازگشت یا شکست قیمت اتفاق بیفتد.

کمان فیبوناچی (Fibonacci arcs) چیست؟

همان‌طور که از نامش پیداست، قوس یا کمان فیبوناچی خطوط منحنی هستند که از آن‌ها برای پیش­بینی سطوح مقاومت و حمایت استفاده می­شود. برای ترسیم این قوس­ها ابتدا نقاط بالا و پایین نمودار تعیین شده و با خطی به یکدیگر متصل می­شوند، سپس منحنی­ های نیم دایره­ای، این خط را در سطوح ۳۸.۲، ۵۰، و ۶۱.۸ درصد قطع می­کنند. تفاوت بین کمان فیبوناچی و سطح اصلاح فیبوناچی در این است که سطوح اصلاح سطوح افقی هستند که در طول زمان ثابت می­مانند، اما کمان­ها فقط یکبار از نقطه تقاطع می­گذرند و برای دوره­های دیگر، بر اساس شعاع کمان رسم شده حرکت می­کنند. این یعنی کاملاً داینامیک هستند.

فن استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci فیبوناچی (Fibonacci fans) چیست؟

پس از تعیین نقاط بیشینه و کمینه قیمت در نمودار، کافی است از راست ­ترین نقطه نمودار یک خط عمودی رسم کنید. خط را به سطوح ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد تقسیم کنید، سپس یک خطوط عمودی دیگر از سمت چپ‌ترین نقطه رسم کنید و از این نقاط عبور دهید. خطوط عمودی نشان­دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند. در ادامه این آموزش فیبوناچی، به ترسیم خطوط فن می­پردازیم:

۱- یک روند را انتخاب کنید.

۲- سه سطح افقی فیبوناچی (۶۱.۸، ۵۰ و ۳۸.۲ درصد) مربوط به آن روند را مشخص کنید.

۳- یک خط عمودی رسم کنید که در نقطه­ای پایانی روند از این سطوح عبور کند.

۴- سه خط رسم کنید، هر کدام نقطه آغازین روند شروع شوند و از یکی از نقاط تقاطع خط عمودی با سطوح فیبوناچی عبور کنند.

اکنون که فن­های فیبوناچی خود را رسم کرده­اید، می­توانید از آن­ها برای نمایش سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در معاملات فارکس خود استفاده کنید.

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) چیست؟

فیبوناچی زمانی مجموعه­ای از خطوط عمودی است. برای ترسیم این خطوط، باید نمودار قیمت به بخش‌هایی تقسیم شود که فاصله آن‌ها از یکدیگر مطابق دنباله فیبوناچی تعیین می­شوند. خطوط عمودی زمان­هایی را نشان می­دهند که انتظار می­رود نوسان قیمت حرکت قابل توجهی داشته باشد. این مناطق زمانی بر اساس توالی اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی به دست می­آیند.

آموزش فیبوناچی: نحوه عملکرد نسبت­های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت­ها برای تقسیم انتخاب شده‌اند، بیایید یکبار دیگر سری اعداد فیبوناچی را با هم مرور کنیم. دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و غیره. این دنباله تا بی‌نهایت ادامه دارد. با اندکی دقت درمی­یابیم که یکی از ویژگی­های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بزرگ­تر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر اعداد در سری، پایه نسبت­هایی است که در آموزش فیبوناچی و تحلیل­های فنی برای تعیین سطوح اصلاح از آن‌ها استفاده می­شود.

• نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸% با تقسیم عددی در مجموعه به عدد بعدی به دست می­آید. مثلاً ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۶۱۷۶ یا ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر است با ۰.۶۱۷۹۸.
• نسبت ۳۸.۲% با تقسیم یک عدد در سری به دو عدد بعدتر از خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ تقریباً معادل ۰.۳۸۱۹۴ خواهد بود.
• نسبت ۲۳.۶% با تقسیم یک عدد در سری به سه عدد بعدتر از خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۸ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۲۳۵۲۹.
• نسبت ۵۰% با یافتن حد وسط بین ۶۱.۸% و ۳۸.۲% به دست می­آید: ۵۰% = (۲÷ (۶۱.۸% + ۳۸.۲%))
• نسبت ۷۴.۶% با این سطح با یافتن فاصله ۳۸.۲ درصد و ۲۳.۶ درصد (۱۴.۶% = ۲۳.۶% – ۳۸.۲%) و افزودن آن به ۶۱.۸ درصد (۷۶.۴% = ۱۴.۶% + ۶۱.۸%) تعیین می­شود.
• نسبت ۱۰۰% با تعیین محل شروع روند قبلی به دست می­آید.

تعیین همه این شش سطح اصلاح فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت بالقوه­ای برای ما فراهم می­کند که می‌توانیم در معاملات فارکس برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات از آن‌ها استفاده کنیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی و پیش‌بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، نسبت­های فیبوناچی که معرفی کردیم، نه تنها در طبیعت، بلکه در بازار سهام هم نقش خاصی ایفا می­کنند. معامله­گران فنی سعی می­کنند با آموزش فیبوناچی، از این نسبت­ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن مومنتوم قیمت سهام احتمالاً در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

سطوح اصلاح فیبوناچی نسبت به سایر ابزارهای معاملاتی فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به سادگی نسبی و البته کاربردی بودن آن‌ها تقریباً در تمام اندازه ­گیری­های معاملاتی مربوط است. از این سطوح می­توان برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین قیمت­های هدف استفاده کرد. همچنین یک کاربرد دیگر این نسبت­ها، استفاده به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معامله ­­گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading) است.

خطوط افقی سطوح اصلاح فیبوناچی محل احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می­دهند. هر سطح با یکی از نسبت­ها یا درصدهای بالا مرتبط بوده و نشان می­دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. در حالت کلی به احتمال زیاد جهت‌گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت، با این حال قیمت دارایی قبل از وقوع به یکی از نسبت­هایی که بالا ذکر کردیم، بازمی‌گردد.

جالب است بدانید که اکثر پلتفرم­های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار این خطوط افقی را ترسیم می­کند. البته علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح دادیم، بسیاری از معامله­گران از سطح ۵۰% نیز استفاده می­کنند. این سطح در حقیقت نسبت فیبوناچی نیست، با این حال معامله­گران از آن استفاده می­کنند چون تجربه شده در این سطح اصلاح، قیمت دارایی تمایل دارد در جهت خاصی (در جهت رشد یا افت) حرکت کند.

چگونه سطوح اصلاح فیبوناچی را در نمودار به کار ببریم؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناچی مناطق کلیدی که ممکن است روند حرکت قیمت سهام معکوس یا متوقف شود را معرفی می­کنند. از این رو معامله­گر می­تواند با مطالعه آموزش فیبوناچی، از این سطوح به عنوان یکی از متداول­ترین استراتژی­های معاملاتی تکنیکال برای تعیین محل ورود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال اگر معامله­گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه قیمت، ارزش سهام ۳۸.۲ درصد کاهش یافته، با شروع روند صعودی سهام، او تصمیم می­گیرد وارد معامله شود. در این حالت سهام به سطح فیبوناچی رسید و زمان مناسبی برای خرید بود، زیرا احتمال آنکه قیمت سهام مجدداً اصلاح شود یا افت اخیر خود را جبران کند، بسیار زیاد است.

معایب استفاده از اصلاح فیبوناچی

علیرغم محبوبیت استفاده سطوح اصلاح فیبوناچی، این ابزارها با معایب مفهومی و فنی همراه هستند که معامله گران به هنگام استفاده باید نسبت به آن‌ها کاملاً آگاه باشند. استفاده از اصلاح فیبوناچی وابسته به طرز فکر معامله­گر است و او می­تواند از این شاخص تکنیکال به روش­های مختلف استفاده کند. به کررات معامله­گرانی در بازار وجود دارند که با استفاده از اصلاح فیبوناچی به سود کلان رسیده­اند و اثربخشی آن را تائید می‌کنند. در عین حال، معامله­گرانی هم وجود دارند که پول خود از دست داده­اند و نسبت به معتبر بودن آن دچار شک و تردید هستند.

در ادامه آموزش فیبوناچی باید بگوییم که اصل اساسی همه ابزارهای فیبوناچی نوعی ناهنجاری عددی است که هیچ‌گونه اثبات منطقی ندارد و همه این نسبت‌ها، اعداد صحیح، توالی­ها و فرمول­های حاصل از دنباله فیبوناچی صرفاً محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی‌شود که معاملات فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشند، اما برای معامله­گرانی که به دنبال منطقی پشت استراتژی معاملاتی خود هستند، ممکن است چندان قابل استناد نباشد.

علاوه بر این، استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می‌تواند به اصلاحات، بازگشت­ها و جهش­های در خلاف جهت روند احتمالی اشاره کند. این سیستم هنوز برای سایر شاخص­ها را کاملاً تائید نمی­کند و سیگنال­های قوی یا ضعیفی ارائه نمی­دهد که به راحتی قابل تشخیص باشند.

استدلال دیگر علیه سطوح اصلاح فیبوناچی این است که تعداد آن‌ها زیاد است، در حالیکه روند قیمت در اغلب موارد فقط نزدیک به یکی از آن‌ها معکوس می‌شود. این باعث می­شود معامله­گران مدام در تلاش باشند تا دریابند در حال حاضر کدام یک از این سطوح کارکرد بهتری خواهد داشت.

کلام آخر

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی مشابه سایر استراتژی‌های معاملاتی جهانی نقاط ضعفی دارد که در این مقاله به بررسی کامل آن‌ها پرداختیم، دیدیم که هیچ‌گونه پشتوانه منطقی پشت این استراتژی نیست و صرفاً به صورت احتمالی برخی از تغییرات بازار را هشدار می­دهد. با این وجود بسیاری از معامله­گران از نسبت­ها و سطوح اصلاح فیبوناچی برای انجام معاملات در روندهای بلندمدت استفاده می­کنند و اتفاقاً موفق می­شوند.

اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص­ها یا سیگنال­های فنی مورد استفاده قرار گیرد، حتی می­تواند به مراتب قوی­تر عمل کند. پیشنهاد می­کنیم در مورد آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن بیشتر تحقیق کنید تا دریابید چگونه می‌توان برای تحلیل بهتر، نقاط قوت آن را درکنار سایر نظریه­های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد. امیدواریم پس از مطالعه این مطلب، راه مناسبی برای استفاده از سری فیبوناچی جهت بهبود معاملات خود بیابید.

سیستم تجارت فیبوناچی – سایر – 17 اوت 2021

در بازار سهام ، استراتژی معاملاتی فیبوناچی روند سهام را دنبال می کند. وقتی یک سهم در یک جهت حرکت می کند ، برخی معتقدند که عقب نشینی یا کاهش قیمت وجود خواهد داشت. معامله گران فیبوناچی ادعا می کنند که عقب نشینی در سطوح اصلاح فیبوناچی رخ می دهد از 23.6، ، 38.2، ، 61.8 or یا 76.4به همانطور که در زیر ذکر شد ، برداشت 50 درصدی برای معامله گران امکان پذیر است.

به عنوان مثال ، اگر GE (NYSE: GE) به قیمت 20 دلار به فروش برسد و به 21 دلار برسد ، عقب نشینی 23 ، 38 ، 50 ، 61 یا 76 سنت خواهد بود.

برخی از کارشناسان معاملات روزانه این اعداد فیبوناچی را به عنوان یک استراتژی فروش کوتاه در نظر می گیرند. به عنوان مثال ، اگر سهام GE ارزش داشته باشد 21 دلار و به 20.62 دلار کاهش می یابدبرخی از معامله گران فیبوناچی افت 38 درصدی را نشانه خوبی برای کوتاه آمدن سهام می دانند. برای برخی از معامله گران ، اصلاح فیبوناچی یک استراتژی تجاری معتبر برای معاملات سهام است. با این حال ، اعداد فیبوناچی همیشه بهترین شاخص روند نیستند.

“اصلاح فیبوناچی ابزار خوبی برای استفاده در هنگام تصمیم گیری در مورد زمان مناسب خرید است ، اما آن را به عنوان جام مقدس نبینید. در این بازار بی ثبات ، ما تمایل به شکستن سطوح داریم. لوبوی گفت: مطمئن شوید که فهرستی از خرید دارید که دوست دارید تا بتوانید ماشه را در زمان مناسب بکشید.

“ما در موقعیتی هستیم که من فکر می کنم یکی از بهترین فرصت های خرید در زندگی ما است. ما باید مطمئن شویم که درست بازی می کنیم – هنگامی که بازار خراب می شود و با سفارشات کوچک به طور متوسط ​​کاهش می یابد ، خرید کنید. ”