الگوی مثلث واگرا
الگوی مثلث واگرا
معاملات لایو اسکالپ 8 فوریه
آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی با حجت بلوچ زاده
معامله لایو انس طلا با چنگال اندروز با کامران جعفرقلی
ترید لایو انس طلا ۱۳ اکتبر با حجت بلوچ زاده
معاملات هفته ی آخر سپتامبر با متد زیبای نیوتنی
ترید لایو یورو دلار ۲۹ سپتامبر با کامران جعفرقلی
معامله دلار کد 26 سپتامبر با قانون اول اندروز
ترید لایو پوند به دلار تایم 15 دقیقه از کامران جعفرقلی
استفاده از واگرایی و چنگال اندروز
عرضه و تقاضا
معامله لایو تکنیک اسلایدینگ پارالل انس طلا
بازار جهانی ارز
ترید لایو پوند دلار 29 آپریل و توضیح قانون هاگوپیان
متد نیوتنی راهی برای آنالیز چارت ها
متد زیبای نیوتنی
روشی برای استفاده از چنگال اندروز
افشای ریسک و سلب مسئولیت
فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.
الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آنها میتواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتری کند. هشت الگوی کلاسیک در بازار سرمایه شناسایی شده است که به دلیل استفاده زیاد از آنها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به راحتی قابل تشخیص هستند اما شناخت صحیح الگوها ضروری است. همچنین این الگوها در بازه‌های زمانی (دوره‌های زمانی) متفاوتی شکل می‌گیرند، اما بیشتر در زمان‌های روزانه کاربرد دارند.
دو نوع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:
الگوهای ادامه‌دهنده در میان روند صعودی یا نزولی خود را نشان می‌دهند و با مشاهده الگوی مثلث واگرا چنین الگوهایی میتوان به ادامه روند قبلی پی برد. به عنوان مثال قیمت یک سهم از 100 تومان به 200 تومان افزایش یافته است و پس از آن با یک سری نوسانات به صورت اصلاح قیمتی یا زمانی و با رعایت یک الگوی مستمر میتوان متوجه شد که رشد سهم ادامه خواهد داشت و بعد از یک حرکت خنثی و نوسانی، حرکت صعودی خواهیم داشت.
ساختار الگوهای بازگشتی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان میدهد که رشد قیمتی و یا نزول قیمت که در یک سهم اتفاق افتاده در نقطه‌ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر می‌کند، اگر روند صعودی باشد تبدیل به یک روند نزولی میشود و اگر روند نزولی باشد به روند صعودی تبدیل میشود. به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا شاهد رشد یک سهم در قالب یک روند صعودی هستیم و با مشاهده الگوی بازگشتی متوجه می‌شویم که روند قبلی به احتمال زیاد به پایان می‌رسد.
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال
1- الگوی مثلث
این الگو انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی اگر بتوانیم دو خط را بین سقف‌ها و کف‌ها به صورت همگرا رسم کنیم تا مثلث شکل بگیرد، این الگو تشکیل شده است. این الگو میتواند بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.
مثلث متقارن:
زمانی که شیب خطوط سقف و خطوط کف با یکدیگر در جهت عکس هم برابر باشند، مثلث متقارن تشکیل میشود. مثلث متقارن یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است. ترسیم مثلث متقارن به 4 نقطه اتصال (2 نقطه سقف قیمت و 2 نقطه از کف قیمت) نیاز دارد. معمولا حرکت قیمت در داخل مثلث‌ها دارای حرکت 5 موجی است. اگر دارای 3 قله یا سقف یا کف باشد، حرکت قیمت در داخل یک مثلث متقارن، حرکت رنجی است که بازار برای ادامه روند فعلی این اصلاح زمانی و قیمتی را انجام میدهد. اگر هنگام ورود به مثلث متقارن روند قیمت صعودی باشد، روند بعدی مثلث صعودی خواهد بود و اگر روند اولیه نزولی باشد، پس از پایان مثلث نزولی خواهد بود.
معمولا زمانی که قیمت در داخل الگو قرار دارد، نشان دهنده یک حرکت نوسانی است. یعنی اگر قیمت از مثلث خارج شود قوی‌تر شده و به روند خود ادامه می دهد. برای سیگنال‌دهی از مثلث متقارن، بررسی رفتار قیمتی خط مقاومت و حمایت ضروری است.
هنگامی که خط حمایت شکسته میشود، انتظار یک حرکت نزولی را داشته باشید و زمانی که خط مقاومت شکسته میشود، انتظار یک روند صعودی بیشتر را داشته باشید.
مثلث صعودی (صعودی)
زمانی که قیمت بین یک خط مقاومت افقی و یک خط روند حمایتی صعودی قرار می‌گیرد، شاهد تشکیل یک مثلث افزایشی هستیم. به عبارت دیگر، بازار با خط مقاومت ایجاد شده تمایل زیادی به افزایش قیمت از محدوده فعلی ندارد، اما خریداران خط روند حمایتی صعودی را دنبال میکنند.
هنگامی که خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی شکسته می شود، حجم خرید به شدت افزایش می یابد و هدف قیمت برابر با فاصله بین خط مقاومت و خط حمایت به عنوان یک خط عمودی است. یعنی اگر این فاصله 100 تومان باشد، وقتی خط مقاومت را می‌شکند، بازار انتظار رشد قیمت 100 تومان را دارد.
مثلث کاهشی (نزولی)
در الگوی مثلث نزولی شیب هر دو خط حمایت الگوی مثلث واگرا و مقاومت نزولی است، اما شیب خط مقاومت نزول بیشتری را نشان میدهد. وقتی قیمت داخل این مثلث قرار دارد، روندی خنثی و متمایل به نزولی دارد. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات زیاد عبور کند و شکست معتبر باشد، قیمت ادامه روند قبلی را که قبل از ورود به ناحیه مثلث داشته طی می‌کند.
2- الگوی مستطیلی
الگوی مستطیلی را میتوان نوعی پرچم در نظر گرفت. اما باید بین آنها تفاوت قائل شویم، زیرا از نظر کارایی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، این الگو نیز ادامه‌دهنده است و یک حرکت خنثی بین حرکات اصلی یک روند قدرتمند است. وقتی یک روند معین قابل توجه است، اگر یک الگوی مستطیلی در نمودار دیده شود، میتوان بر اساس آن تصمیم گرفت. اما مانند الگوی پرچم، در زمان‌های دیگر که جهت بازار مشخص نیست، اعمال نمی‌شود. از طرفی مستطیل شباهت زیادی به نقوش سقف و کف چند ضلعی دارد. زیرا در تمام این اشکال نمودار، قیمت پس از حرکت در یک جهت خاص، برای مدتی بین حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. شناسایی دقیق این الگوها با جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسان مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت میکنند که نتیجه آن مسیر آینده بازار را تعیین می‌کند. مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیلی پس از یک روند صعودی یک سیگنال صعودی است و شکست کف الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
3- الگوی پرچم
این الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه میدهد. الگوی مشابهی از پرچم‌ها در روند نزولی وجود دارد.
این الگو گاهی اوقات روند یک سهم را تغییر میدهد! هنگامی که سهم وارد الگو میشود روند را تغییر میدهد و و در جهت برعکس از الگو خارج میشود. در تصویر زیر نمونه اصلی یک پرچم را مشاهده می‌کنید:
نکات و اهداف قیمت:
الگوی پرچم از یک پرچم و یک دسته تشکیل شده است
در صورت شکست در ادامه فرآیند، به صورت یک الگوی دهنده و در غیر این صورت الگوی بازگشتی عمل می‌کند.
هدف قیمت اول به اندازه یک میله پرچم است و هدف قیمت دوم به شکل یک کانال است
طول پرچم نباید از 50 درصد میله پرچم ایده آل بیشتر شود.
این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعود یا فرود متوالی) دیده میشود.
سه حالت کلی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه
این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک محسوب میشود، زمانی که نمادی در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، در صورت تشکیل این الگو، تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت صعودی، برعکس است، سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد و سپس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و روند نزولی معکوس میشود و به سمت بالا باز می‌گردد. برای شکل‌گیری این مدل شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
اجزای الگوی شانه:
- سر (بالاترین قله را در الگو دارد.)
- شانه‌ها (دو شانه‌ای که ممکن است در حالت ایده‌آل هم اندازه باشند و می توانند صاف یا غیر صاف باشند.)
- خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن سر و شانه را به هم می‌پیوندد و معیار ما برای تشخیص دقیق الگو است.)
حالا بیایید به الگو نگاه کنیم، این الگو در حالت ایده آل به صورت زیر است:
گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مانند حمایت‌های مالی قبلی و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها، هدف قیمتی شما برآورده نشود.
این الگو زمانی که بتواند با حجم معاملات یا شکاف معاملاتی بالا یا با الگوی شمعی ماروبوزو از خط گردن عبور کند و بتواند برای سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، شکست خط گردن محسوب میشود.
الگوی کف یا سقف دوقلو
این الگو همانند الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. برای شناسایی این الگو کافی است الگویی مانند شکل زیر در نمودارهای خود پیدا کنید:
همانطور که می‌بینید، در صورت وجود یک روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، اگر سهم از قله دوم قیمت شروع به پایین آمدن کند و خط حمایت را با قدرت بشکند یک تغییر روند رخ داده است و انتظار می‌رود به اندازه طول بین قله و دره الگو، قیمت پایین بیاید. در حالت صعودی نیز درست برعکس این فرایند صادق است.
الگوی کف یا سقف سه قلو
این الگو مانند الگوی سقف دوقلو، الگوی بازگشتی است و فقط به جای دوقلو شدن، سه تایی الگوی مثلث واگرا میشود، به عبارتی به جای «دو سقف» به «سه سقف» تبدیل میشود. این الگو برای حالت مقابل یعنی کف سه قلو نیز صادق است.
کلام آخر
در این مقاله الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی شد. این الگوها دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی دارند و تشخیص نوع آن بستگی به نحوه رفتار قیمت با خطوط هندسی الگوها دارد. تشخیص درس الگوها میتواند بسیار مفید باشد و معاملات پرسودی را رغم بزند، اما نکته مهم انجام تمرین زیاد و البته ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تکنیکال به خصوص اندیکاتورها و مباحث واگرایی است.
تکنیکال مقدماتی - الگوهای تکنیکال
در این مقاله قصد دارم تا یکی از کاربردی ترین مباحث تکنیکال را خدمت شما دوستان ارائه کنم. الگوها یا پَتِرن‌های تکنیکال یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که هر تحلیلگر تکنیکالی نیاز به آنها دارد. درواقع میتوان الگوهای تکنیکال را یکی از سریع‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تکنیکال نام گذاری کرد.
آنچه در این مقاله بیان خواهد شد عبارتست از:
1- دیدگاه پترنی نسبت به چارت‌ها
اگر شما به عنوان یک تحلیلگر چارتهای زیادی را ببینید، بعد از گذشت مدتی ناخودآگاه متوجه بعضی از شکل‌ها و الگوهای موجود در نمودار خواهید شد. این نظم موجود همان الگوهایی هستند که در تحلیل به شما کمک میکنند. به عنوان مثال به نمودار زیر توجه کنید.
همانطور که مشاهده می‌کنید نمودار در یک شیب صعودی در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر از قبل است. شما این نکته را بدون استفاده از هیچ ابزار یا ترفندی و تنها با استفاده از درک شهودی خود انجام دادید و این همان دیدگاه در مورد الگوهاست که بسیار کاربردی و سریع است.
2- سطوح حمایت و مقاومت (Support and resistance)
بعضی مواقع در یک نمودار قیمت با رسیدن به یک سطح قیمتی خاص نسبت به آن واکنش نشان میدهد. این واکنش میتواند از نوع کاهش یا افزایش قیمت باشد. اگر قیمت با رسیدن به یک سطح خاص کاهش پیدا کند اصطلاحا به آن سطح یک سطح مقاومت می‌گویند و اگر افزایش یابد به آن سطح یک سطح حمایت گویند.
3- خطوط روند (trend lines)
یک خط روند، خطی است که از اتصال چند نقطه حمایتی یا مقاومتی به یکدیگر تشکیل میشود. خطوط روند این قدرت را دارند که از آنها بتوان برای پیش بینی نقاط حمایت یا مقاومت بعدی استفاده کرد. خط روند میتواند صعودی یا نزولی باشد.
هرچه تعداد نقاط برخورد به یک خط روند بیشتر باشد یا به عبارتی نقاط بیشتری را پوشش دهد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4- کانال‌ها (channels)
اگر نموداری را بتوان توسط دو خط روند حمایتی و مقاومتی محصور کرد اصطلاحا نمودار توسط یک کانال محصور شده است. کانال‌ها نیز مانند خطوط روند ماهیت صعودی و نزولی دارند و میتوان از آنها برای پیش‌بینی قیمت استفاده کرد. اگر خط میانی یک کانال را رسم کنید در اکثر مواقع خواهید دید که قیمت نسبت به آن واکنش نشان میدهد.
دقت داشته باشید هرگز نباید در یک کانال نزولی به قصد شکار اصلاح جزئی قیمت اقدام به خرید نمایید و در بازارهای دوطرفه در سقف یک کانال صعودی اقدام به فروش نمایید.
5- شکست معتبر سطوح
یکی از مباحث مهمی که در باید در استفاده از الگوها در نظر گرفت، شکست سطوح قیمتی است. اینکه شما بدانید که آیا با شکست یک سطح مقاومت یا حمایت وارد یک معامله شوید نیاز به آموزش و تجربه دارد. در این بخش برخی از نکات مربوط به شکست سطوح را خدمت شما بیان می‌کنم.
به عنوان مثال فرض کنید قیمت در حال نوسان درون یک کانال صعودی باشد. آیا باید به محض برخورد قیمت به کف کانال اقدام خرید کرد؟ جواب این سوال بستگی به مواردی دارد که باید یک معامله گر آنها را در بگیرد. از نظر تکنیکال تمامی شکست‌های سطوح معتبر نیستند.
برای تشخیص شکست‌های معتبر شما باید حتما از ابزارهایی مانند الگوهای شمع ژاپنی، اندیکاتورها و حجم معاملات استفاده کنید. به نمودار زیر توجه کنید.
قیمت در یک کانال صعودی پس از برخورد به کف کانال با یک کندل مارابوزوی قوی خط حمایت را به سمت پایین شکسته است. و سپس یک بازگشت یا pull back به خط روند حمایتی داشته است. شما باید بدانید در این ناحیه هرگز نباید اقدام به خرید کنید تا زمانیکه دوباره قیمت در بالای خط روند تثبیت شود. اگر بازار دو طرفه باشد میتوانید یک معامله فروش پایین تر از نقطه حمایت قبلی باز کنید. بنابراین در این نمودار با استفاده از نمودار شمع های ژاپنی میتوان تغییر روند را متوجه شد. برای آشنایی با الگوهای شمع های ژاپنی به مقاله زیر بروید.
6- الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو
اگر در نمودار قیمتی یک سهم ، قیمت پس از برخورد به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی بازگشت کند و دوباره به همان سطح قبلی برخورد کند اصطلاحا یک الگوی کف یا سقف دو قلو تشکیل میشود.
نکته‌ای که باید در معامله روی این الگو در نظر گرفت خط گردن است. این خط به عنوان خط سیگنالی جهت ورود به معامله تلقی میشود. شما برای ورود به یک معامله حتما باید در نظر داشته باشید که قیمت این سطح را به سمت پایین یا بالا بشکند و این شکست معتبر باشد.
اگر الگو دارای سه سقف یا سه کف متوالی باشد به آن سقف یا کف سه قلو می‌گویند و شرایط آن مانند کف و سقف دوقلو است.
7- الگوی آدم و حوا (Adam and Eve)
این الگو مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است با این تفاوت که در این الگو یکی از کف‌ها کمی کشیده تر از کف مجاور قبلی است.
8- الگوی سر و شانه
الگوی سرو شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشود و میتواند آن را نزولی کند. این الگو از سه قله متوالی و مجاور هم تشکیل میشود که اندازه قله میانی از همه بزرگتر است. که اصظلاحا به قله بزرگتر سر (Head) و به قله های مجاور شانه (Shoulder) گفته میشود.
در صورتیکه قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند روند صعودی به طور کامل نزولی گشته و قیمت حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه میدهد. اگر الگوی سروشانه به صورت معکوس شکل بگیرد به آن الگوی سر و شانه معکوس می‌گویند.
9- الگوی مثلث
الگوی مثلث ممکن است به اشکال متقارن، صعودی، نزولی و بازشونده تشکیل شود. الگوی مثلث متقارن از محصور شدن قیمت بین دو خط همگرا و هم زاویه تشکیل میشود به گونه‌ای که شیب یکی از این دو ضلع صعودی بوده و شیب ضلع دیگر نزولی باشد.
اگر دو خط دارای شیب واگرا باشند دهانه مثلث باز خواهد شد و تشکیل الگوی مثلث بازشونده را خواهد داد.
در صورتیکه بازار در امتداد یک روند صعودی به سطح مقاومت مستحکمی اصبت کند که موجب ثابت ماندن سقف بازار شود اما در عین حال کف بازار مرتبا بالاتر بیاید با مثلث قائم الزاویه‌ای مواجه هستیم که ضلع فوقانی آن افقی بوده و ضلع پایینی آن رو به بالاست. این الگو اصطلاحا الگوی مثلث صعودی نامیده میشود.
10- الگوی کُنج صعودی و نزولی
الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که این بار هر دو ضلع آن شیب یکسان و همسو پیدا کرده اند. در کنج صعودی در عین حال که بازار مرتبا کف های بالاتر می‌سازد، سقف بازار نیز دائما بالاتر می‌رود اما شیب بالاتر رفتن دره ها از شیب بالاتر رفتن قله‌ها سریعتر است.
11- الگوی پرچم
الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به ابتدای آن متصل شده است تشکیل می‌گردد. این الگو هنگامی تشکیل میشود که بازار یک روند پر قدرت و ادامه دار را انجام دهد و سپس وارد فاز تثبیت و استراحت بشود.
در این بخش آموزش تکنیکال مقدماتی مفاهیم پایه مربوط به تکنیکال خدمت شما دوستان ارائه شد. در مقالات بعدی وارد مبحث آموزش تکنیکال پیشرفته خواهیم شد. برای مطالعه مقالات قبلی به مقالات زیر مراجعه فرمایید.
تحلیل تکنیکال شاخص کل ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
با تحلیل نماد شاخص کل بازار بورس تهران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ همراه ما باشید تا وضعیت این نماد را مورد بررسی قرار دهیم. این تحلیل در وبسایت ره‌آورد۳۶۵ و در نمودار لگاریتمی و به صورت تعدیل قیمت عملکردی انجام شده است.
به منظور مشاهده تحلیل های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف (بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس) و کلیپ های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. کلیه ویدیوهای مدرسه تحلیل در وبسایت موسسه نیز منتشر می‌گردد.
تایم فریم روزانه
در تحلیل تکنیکال شاخص کل در گذشته گفته بودیم اصلاح فعلی را میتوان به صورت الگو زیگزاگ دو گانه در نظر گرفت. هدف یافتن انتهای موج C بود. از ابزار فیبوناچی سه نقطه ای بر روی اصلاح زیگزاگ قبل استفاده کردیم. همچنین یک فیبوناچی سه نقطه ای دیگر درون ریز موج های اصلاح زیگزاگ فعلی میتوان رسم نمودیم. در نتیجه ناحیه پی آر زد (PRZ) حمایتی در محدوده ۱۰۹۰۰۰۰ واحد را برای انتهای موج C تعیین کردیم. یک ناحیه حمایتی معتبر دیگر در محدوده قیمتی ۱۰۵۰۰۰۰ واحد نیز در نظر گرفتیم. در ادامه قیمت به محدوده حمایتی اول واکنش نشان داد. با رسم یک خط روند نزولی خواهیم گفت که در صورت شکست خط روند و تشکیل پولبک میتوان سناریو تغییر روند را تحقق بخشید.
اندیکاتور در تایم فریم روزانه
میانگین متحرک (EMA100 و EMA200) در تایم فریم روزانه نقش مقاومتی را ایفا میکنند. همچنین میانگین متحرک EMA100 در زیر میانگین متحرک EMA200 قرار گرفته است. در ادامه قیمت بعد از شکست خط روند نزولی باید این سطوح مقاومتی نیز عبور نماید.
از طرفی با ترسیم یک خط داینامیک از برخورد پیوت های کف و خط روند نزولی گفته شده الگویی شبیه الگوی کنج خواهیم داشت. البته از نظر زمانی تناسبی با الگوی کنج ندارد. بنابراین نمودار در یک محدوده حمایت و مقاومت قرار دارد. در صورت خروج از این محدوده میتوان سناریو رشد قیمت را در نظر گرفت. در انتهای نمودار شاهد یک حرکت خنثی هستیم که میتوان در غالب الگو مثلث واگرا بیان نمود. برخی مواقع این الگو به عنوان یک الگو برگشتی میتواند عمل نماید. در صورت افت قیمت از محدوده ۱۱۳۰۰۰۰ واحد الگو برگشتی تکمیل میشود. از طرفی در صورت شکست خط روند نزولی و عبور از سقف الگو فعلی به عنوان یک الگو ادامه دهنده می باشد.
در صورت تحقق هر دو سناریو باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم تا بتوان احتمال تغییر روند را بیان نمود.
اندیکاتور در تایم فریم روزانه
در اندیکاتور مکدی (MACD) شاهد تغییر فاز نیستیم. در ادامه خطوط باید از خط صفر عبور نماید و کف سازی ایجاد شود.
به روز رسانی تحلیل شاخص کل بورس تهران را در آخرین هفته هر ماه از طریق وبسایت و اینستاگرم مدرسه تحلیل میتوانید ببینید.
راهنمای تجارت الگوی مثلث در ExpertOption
مثلث ها ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند که در معاملات در پلتفرم ExpertOption به الگوهای تداوم تعلق دارند. این الگو معمولاً در امتداد یک روند شکل می گیرد. تشخیص آن سخت است مگر اینکه آن را بکشید. رسم الگوی مثلث مستلزم این است که حداقل 2 بالا و 2 پایین را در امتداد روند مشخص کنید. 2 ارتفاع را با یک خط مستقیم و 2 پایین را با یک خط مستقیم به هم وصل کنید. دو خط را تا زمانی که به هم متصل می شوند ، گسترش دهید.
در این راهنما ، با 3 مثلث مختلف بیشتر آشنا خواهید شد. همچنین به شما آموزش می دهم که چگونه از آنها در معاملات خود در پلت فرم ExpertOption استفاده کنید.
سه الگوی مثلث که باید بدانید
3 نوع مختلف از الگوهای مثلث وجود دارد: مثلث صعودی ، مثلث نزولی و مثلث متقارن.
همانطور که قبلاً اشاره کردم ، هر مثلث باید حداقل 2 بالا و 2 پایین داشته باشد که توسط 2 خط متصل شده و در راس مثلث ها قطع می شوند.
اجازه دهید نگاهی به هر سه الگوی مثلث بیاندازیم.
الگوی مثلث متقارن
این الگوی مثلث در بازارهای مختلف شکل می گیرد. گاوها و خرسها بلاتکلیف هستند که بازار باید در چه مسیری حرکت کند. اگر بالا و پایین ها را به هم وصل کنید ، به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که زاویه مثلث ها تقریبا مساوی هستند. با این حال ، هنگامی که یک شکست رخ می دهد ، متوجه می شوید که یک روند قوی اتخاذ شده است. مطالعات نشان می دهد که بیشتر اوقات ، شکست در جهت روند فعلی رخ می دهد.
بنابراین چه زمانی وارد موقعیت می شوید؟ بلافاصله شکست رخ می دهد ، تجارت را در راستای روند جدید انجام دهید.
الگوی مثلث متقارن بر روی شمع های 5 دقیقه ای با قیمت EUR/USD در پلت فرم ExpertOption
الگوی مثلث متقارن در ExpertOption
با استفاده از این تصویر ، می توانید به راحتی موقعیت فروش را که 15 دقیقه یا بیشتر طول می کشد وارد کنید.
الگوی مثلث صعودی
این یک الگوی مثلث صعودی است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد. پایین ترین خطوط توسط خط روند متصل می شوند. با این حال ، ارتفاعات با یک خط افقی (مقاومت) به ارتفاعات متصل می شوند. شکل مثلث را در تصویر زیر مشاهده کنید. وقتی این الگو شکل می گیرد ، به احتمال زیاد روند صعودی ادامه می یابد.
بنابراین بهترین نقطه ورود چیست. درست در جایی که شکست از سطح مقاومت رخ می دهد. در این مرحله ، شما باید یک موقعیت خرید را وارد کنید که 15 دقیقه یا بیشتر طول می کشد.
الگوی مثلث صعودی در ExpertOption
الگوی مثلث نزولی در ExpertOption
الگوی مثلث نزولی در امتداد یک روند نزولی شکل می گیرد. برای رسم آن ، اوج قیمتها را با خط روند متصل کنید. پایین ها نیز متصل هستند اما این بار با یک خط افقی تکیه گاه را تشکیل می دهند.
بهترین نقطه ورود به تجارت درست در جایی است که قیمت حمایت را از سر می گیرد و روند نزولی را از سر می گیرد. در اینجا ، شما باید موقعیت فروش 15 دقیقه یا بیشتر را وارد کنید.
الگوی مثلث نزولی در ExpertOption
نکاتی برای تجارت الگوهای مثلث در ExpertOption
الگوهای مثلث الگوهای ادامه روند هستند. هنگامی که این الگو شکل می گیرد ، به احتمال زیاد این روند در همان جهت ادامه می یابد. هدف اصلی شما این است که نقطه ای را مشخص کنید که قیمت ها شروع به شکل گیری می کنند و روند را شکل می دهند.
الگوهای مثلث زمانی بهترین کار را می کنند که در فواصل زمانی طولانی تری کار می کنید. این بدان معناست که باید از شمع هایی استفاده کنید که 5 دقیقه یا بیشتر دوام بیاورند. نمودار شما همچنین باید بازه زمانی طولانی تری از 30 دقیقه یا بیشتر را پوشش دهد. این امر تشخیص این الگوها و ورود به موقعیت های معاملاتی طولانی تر را آسان می کند.
الگوهای مثلث به خوبی با شاخص هایی مانند MACD کار می کنند. در بیشتر موارد ، متوجه خواهید شد که با وقوع یک وقفه ، حجم معاملات افزایش می یابد و 2 خط MACD جدا می شوند. این روند جدید را تأیید می کند. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
الگوی مثلث نزولی در کنار نشانگر MACD استفاده می شود
اکنون که نحوه استفاده از سه الگوی مثلث را آموخته اید ، به حساب تمرین ExpertOption خود سر بزنید و آنها را امتحان کنید. نتایج خود را در قسمت نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
