آموزش بهترین روش رسم خط روند

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به زبان ساده

تحلیلگران تکنیکال بر این نظر هستند که تمام عواملی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد در نهایت در قیمت متبلور خواهد شد. بر همین اساس است که در تحلیل تکنیکال مقدماتی بررسی نمودار قیمت‌ها می‌تواند دیدگاه مناسبی نسبت به آینده سهام ها به دست بیاورد. قیمت‌ها در بازار سرمایه همواره در حال تغییر هستند و این تغییرات در نمودار قیمت‌ها باعث ایجاد موج هایی پی‌درپی می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی روی این تغییرات در نمودار قیمت است که ما را به نتیجه می‌رساند. بر همین اساس مهمترین ابزار که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی واقع می‌شود، نمودار قیمت سهام ها است.

می‌توانیم تحلیل تکنیکال را مانند جعبه ابزاری در نظر بیاوریم که چندین ابزار مختلف در این جعبه وجود دارد ابزارهایی مثل نمودارهای شمعی شکاف های قیمتی انواع الگوها و… هر یک از این ابزارها درست همانند ابزارهای درون یک جعبه ابزار ممکن است بیشتر یا کمتر از بقیه استفاده شود. باید توجه کنیم که هر کدام از این ابزارها دارای موقعیت های مخصوص به خود هستند و وقتی نتیجه گیری درستی به ما نخواهند داد که در موقعیت مخصوصشان مورد استفاده قرار گیرند. همچنین باید توجه کنیم که استفاده از نتیجه گیری که برآیند به کارگیری چندین ابزار باشد، بسیار بهتر از تنها یک ابزار می تواند به ما در رسیدن به کسب سود مناسب در بازار سرمایه کمک نماید.

اهمیت روند در تحلیل تکنیکال مقدماتی

مهم ترین اصلی که در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشیم این است که باید همیشه با در نظر داشتن جهت حرکت روند اقدام به معامله کنیم. چرا که “روند دوست شماست!” به عبارتی دیگر برای به کارگیری هر کدام از ابزارها در تحلیل تکنیکال اولین و مهمترین مرحله این است که بررسی کنیم که آیا این ابزار با روندی که در حال حاضر نمودار سهام آن را داراست متناسب است یا خیر. در غیر این صورت به‌کارگیری این ابزار می تواند نتایج نادرستی را برای ما پیش‌بینی کند.

تعریف روند

قیمت سهام در بازار سرمایه همواره در حال تغییر است و این تغییرات باعث ایجاد موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام می‌شود. برآیند این موج های پی در پی به صورت روند کلی بازار در نظر گرفته می‌شود. روند بازار در واقع نشانگر جهت اصلی حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه است. در تحلیل تکنیکال روند بسیار دارای اهمیت است.

انواع روند

برآیند موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام ها یا همان روند کلی بازار ممکن است در سه جهت کلی باشد: روند افزایشی یا صعودی، روند کاهشی یا نزولی، روند خنثی یا مستقیم در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ، بعد از تشخیص روند کلی بازار با در نظر گرفتن سه سیاست کلی برای معامله می توانیم اقدام به انجام معامله نماییم:

اول: زمانی که روند کلی بازار افزایشی باشد، با استفاده از ابزارهای متناسب با این روند برای انجام معامله خرید اقدام می‌کنیم.
دوم: زمانی که روند کلی بازار سرمایه کاهشی از ابزارهای متناسب با این روند استفاده می‌کنیم تا برای فروش اقدام نماییم.
سوم: هنگامی که بازار دارای روند کلی خنثی است، از ورود به معاملات خودداری می‌کنیم، حتی اگر چند ابزار تکنیکال به ما سیگنال هایی برای ورود به معامله سهام بدهند. چراکه در این روند نتایج نادرستی ممکن است از به کارگیری ابزارهای تکنیکال استنباط گردد.

ترسیم خط روند صعودی و نزولی

همانطور که گفتیم قیمت سهام همواره در حال تغییر و افزایش و کاهش است و این تغییرات باعث تشکیل موج هایی در نمودار قیمت می شود که قله های این موج حاصل از افزایش و دره‌های این موج ها حاصل از کاهش قیمت سهام می باشد.
با استفاده از دو نقطه در نمودار قیمت می توانیم روند صعودی و نزولی را رسم کنیم و زمانی که این خط رسم شده از نقطه سوم نیز عبور کرد، گفته می‌شود که روندی که تشخیص داده شده، تایید نیز شده است.
نقطه اول و دوم برای ترسیم خط روند صعودی، شامل ابتدای حرکت صعودی و اولین دره قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام است. در ترسیم خط روند نزولی این نقاط شامل ابتدای حرکت نزولی و اولین قله قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام می باشد.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

نمودار خطی و نمودار شمعی دو نمودار از پرکاربردترین نمودار ها در

تحلیل تکنیکال هستند. نمودار خطی نموداری است که از اتصال آخرین قیمت در بازه های زمانی مختلف مثل از ساعتی، روزانه، ماهانه و … حاصل می شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نیز از نمودارهای مهمی است که اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار میدهد. هر شمع در نمودار شمعی نشانگر چهار نوع مختلف قیمت در آن بازه زمانی می باشد که عبارتند از: قیمت باز شدن سهام، یعنی اولین قیمتی که سهام روزانه هنگام باز شدن بازار با آن قیمت معامله را شروع می کند، قیمت بسته شدن سهام؛ یعنی آخرین قیمتی که سهام در پایان ساعات معامله در بازار با آن قیمت معامله را به اتمام می رساند، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت.

زمانی که قیمت باز شدن سهام کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد نمودار شمعی اصطلاحاً bearish candle نامیده می‌شود و زمانی که قیمت باز شدن سهام بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد، یعنی در واقع در آن بازه زمانی قیمت افت داشته باشد، نمودار شمعی اصطلاحاً bullish candle نامیده می شود. دو نمودار شمعی bullish و bearish به صورت دو رنگ مختلف یا توپر و توخالی بودن از هم متمایز می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مقدماتی

خطوط حمایت و مقاومت ابزار های خوبی در تحلیل تکنیکال مقدماتی هستند که در نمودار قیمت سهام رسم می شوند و عبور قیمت از این خطوط به آسانی صورت نمی گیرد، یعنی در برابر عبور قیمت از این خطوط دشواری وجود دارد، برای مثال اگر خط حمایتی تشخیص داده شد، معمولاً قیمت از این خط حمایت کمتر نخواهد شد و اگر خط مقاومت ای را تشخیص دادیم بالاتر رفتن قیمت از این خط به سختی صورت خواهد گرفت.

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این روش‌ها در نظر گرفتن نقاطی در نمودار قیمت است که تعداد زیادی از افراد در آن نقاط وارد معامله شده اند، یعنی تعداد زیادی معامله صورت می گیرد. خطی که از اتصال این نقاط حاصل می شود، می تواند نوعی خط مقاومت باشد و نشانگر این است که قیمت از این بالاتر نخواهد رفت.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

زمانی که یکی از خطوط مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود، یعنی قیمت به مقدار زیادی از آن فاصله می گیرد، اگر خط مقاومت باشد به خط حمایت و در صورتی که خط حمایت باشد، به خط مقاومت تبدیل خواهد شد.
میزان قدرت و اعتبار خطوط حمایت و مقاومت معمولاً با سه عامل کلی رابطه مستقیم دارد: طول مدت زمانی که قیمت در آن منطقه باقی می ماند، حجم معاملاتی که در این خطوط صورت می‌گیرد و تعداد دفعاتی که قیمت به این خطوط برخورد می‌کند ولی از آن عبور نمی‌کند و بازگشت می‌نمایند.

کاربرد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال مقدماتی

یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال مقدماتی وجود دارد که Gap یا شکاف قیمتی نامیده می شود. اگر ما نمودارهای شمعی روزانه را بررسی کنیم، عموماً قیمت بسته شدن سهام در یک روز برابر است با قیمت باز شدن سهام در روز بعدی. در صورتی که این قاعده شکسته شود گفته می شود که یک شکاف قیمتی به وجود آمده است.

انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

الگوهای برگشتی
ابزاری دیگر در تحلیل تکنیکال الگوهای برگشتی هستند که الگوهایی اند که پدیدار شدن آنها در نمودار قیمت سهام نشان دهنده تغییر روند جاری به روندی دیگر است. الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو و سه قلو، الگوی بازگشتی W و الگوهای نعلبکی و اسپایک ها از انواع الگوهای بازگشتی هستند.

الگوهای ادامه دهنده

یک نوع دیگر از الگو در تحلیل تکنیکال الگوهای ادامه دهنده اند که الگوهایی هستند که با پدیدار شدن خود ادامه روند موجود را پیش بینی می کنند و در واقع تاییدی هستند برای روند جاری. الگوهای مثلث متقارن، مثلث افزایشی و کاهشی، مثلث پهن شونده، پرچم ها و سر و شانه ادامه دهنده از انواع الگوهای ادامه دهنده می باشند.

استفاده تحلیل تکنیکال مقدماتی از حجم معاملات

یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد حجم معاملات است. حجم معاملات با قیمت سهام رابطه مستقیم دارد. یعنی همزمان با افزایش یا کاهش قیمت حجم معاملات هم افزایش یا کاهش می‌یابد. در صورتیکه این رابطه مستقیم بر هم بخورد و نوع واگرایی میان حجم معاملات و قیمت به وجود بیاید، می تواند نشان دهنده تضعیف روند جاری و تغییر آن در آینده نزدیک باشد.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال مقدماتی

یک ابزار دیگر در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال انواع میانگین های متحرک هستند. شما میتوانید با برنامه های تحلیل بازار سرمایه مثل متاتریدر به انواع میانگین های متحرک مثل میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی دسترسی داشته باشید. هر کدام از این میانگین ها با فرمول خاصی به دست می آیند. استفاده از این ابزار دارای مزیت های بسیاری است که چند مورد از آنها را در ادامه ذکر می کنیم:

حذف نوسانات جزئی و ارائه دید بهتری نسبت به روند جاری، پیش‌بینی جهت حرکت سهام، واقع گرایانه تر بودن میانگین های متحرک نسبت به خود قیمت ها و نیز میانگین های متحرک بزرگ مقیاس مثلاً در ۱۰۰ روزه می توانند روند کلی بازار را به‌خوبی تعیین کنند. به این صورت که اگر خط میانگین متحرک بزرگ مقیاس بالاتر از نمودار قیمت‌ها باشد نشان دهنده روند نزولی و پایین تر بودن آن نسبت به قیمت ها نشان دهنده روند صعودی و زمانی که حول و حوش نمودار قیمت‌ها باشد، روند خنثی را نشان می دهد.

استراتژی خرید با استفاده از میانگین متحرک مراحل نمودار قیمت سهام

ابتدا باید توجه کنیم که زمانی که میانگین متحرک شیب به خصوصی نداشته باشد روند خنثی است و در روند خنثی انجام معامله به سود مناسب منجر نخواهد شد. سپس ابتدا با استفاده از میانگین متحرک بزرگ مقیاس روند کلی را تعیین می کنیم (با توجه به سیاست معامله ذکر شده در ابتدای مطلب) بعد از یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر (متناسب با درجه احتیاط و دقت مورد نظر) استفاده میکنیم. هر زمان که نمودار قیمت به قیمت متحرک برخورد کند و به سمت بالا برود می توانیم تا زمان تشکیل یک شمع در نمودار شمعی صبر کنیم و بعد از آن وارد معامله خرید سهام شویم و منتظر کسب سود مناسب از این معامله باشیم.

در ادامه مجموعه کاملی از آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی را به زبان ساده و روان برای شما تهیه کردیم. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

دانلود اندیکاتور JPTrend رسم اتوماتیک خط روند به همراه آموزش

یکی از راه های تشخیص خطوط حمایت و مقاومت داینامیک در نمودارها کشیدن خط روند می باشد. در این پست اندیکاتور JPTrend را به شما معرفی می کنیم که با استفاده از آن می توانید به صورت اتوماتیک خط روند نمودار را رسم کنید.

با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت

@hooshefaal

دانلود فایل اندیکاتور JPTrend

ویژگی های اندیکاتور JPTrend

اندیکاتور jptrend با دریافت یک مقدار یا بازه فعالیت خود از کاربر دو خط روند صعودی و نزولی نمودار را تشخیص داده و آنها را رسم می کند و ضمنا خطوط روندی که حمایتی هستند را با خطوط روندی مقاومتی هستند را از هم تشخیص داده و آنها را با رنگ های متفاوت به نمایش در می آورد.

این اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت را در دو بازه کوتاه مدت و بند مدت ترسیم می کند.

تنظیمات اندیکاتور JPTrend

همانگونه که در تصویر مشاهده می فرمایید در تنظیمات اندیکاتور JPTrend سه آیتم مهم وجود دارد که در تصویر مشخص شده است .

Max bars,used in analyses : بازه زمانی که کاربر می تواند مشخص کند برای محاسبه و رسم خطوط روند. شما می توانید به دلخواه این عدد را تغییر دهید.

Color of support line : رنگ خطوط حمایتی را مشخص می کند.

Color of resistance lines : رنگ خطوط مقاومتی را مشخص می کند.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

امیدوارم این مطلب برای شما مفید باشد ، شما با ارائه نظرات خود می توانید در بهبود کیفی مطالب ما را یاری رسانید.

آموزش کار با تریدینگ ویو(tradingview)

بازار مالی ارزهای دیجیتال به یکی از پرسودترین بازارهای مالی در دنیا تبدیل شده است، بازاری که به صورت 24 ساعته فعال می باشد و شما می توانید با استفاده از تحلیل های خود، در هر ساعت از شبانه روز به خرید و فروش و انجام معامله بپردازید؛ اما برای تحلیل درست بازار ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش کار با تریدینگ ویو دارید، یک وب سایت عالی برای پیش بینی روند ارزهای دیجیتال؛ برای بررسی دقیق این وب سایت و آشنایی با مهم ترین ابزارهای تریدینگ ویو تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با ارزهای دیجیتال

ساتوشی ناکاموتو خالق پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین، فردی ناشناس است که تاکنون هیچ شخصی در دنیا از وجود او اطلاعی ندارد، ساتوشی ناکاموتو با وجود گمنام بودن، از محبوبیت بالایی در دنیا برخوردار است، شروع توجهات به بیت کوین نیز از سال 2013 شروع شد، زمانی که قیمت هر واحد از اولین کوین بازار کریپتوکارنسی - cryptocurrency به رقم 1000 دلار رسید، قابل ذکر است که اولین پرداخت بیت کوین، برای خرید 2 عدد پیتزا بوده است، برای خرید این 2 پیتزا 10000 واحد از ارز دیجیتال بیت کوین صرف شده است.

تحلیل ارزهای دیجیتال به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل سنتیمنتال (روانشناسی بازار)

زمانی که شما با استفاده از خبرهای پیرامون بازار ارزهای دیجیتال یک رمز ارز را تحلیل می کنید و این تفکر را دارید که این خبر مثبت بوده و باعث افزایش تقاضا برای آن ارز می شود، در واقع یک نوع تحلیل فاندامنتال انجام داده اید اما زمانی که شما با استفاده از ابزارها تحلیل هایی را در نمودار انجام می دهید و حمایت مقاومت های مهم یک رمز ارز را در ناحیه PRZ (زون های حمایتی و مقاومتی) پیدا می کنید، در واقع تحلیل تکنیکال انجام داده اید؛ تعریف های متفاوتی از محدوده زون در تحلیل های تکنیکال وجود دارد، برای مثال در محدوده قیمت در پرایس اکشن RTM زون های دست نخورده یا FRESH را آموزش می دهد.

اما مهم ترین بخش از موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، شناخت روانشناسی بازار است، شاید باور غلطی داشته باشید که در صورت انجام تعداد معاملات بالا می توانید سودهای چند صد درصدی را کسب کنید اما در واقع یک تریدر یا معامله گر بیشترین وقت خالی را در میان دیگر شغل ها دارد، به عنوان یک تریدر باید منتظر شکار بمانید و در بهترین موقعیت وارد بازار شوید و سود خود را از بازار بگیرید.

آموزش کار با تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال

برای ورود به وب سایت تریدینگ ویو، تنها کافیست بر روی لینک Tradingview کلیک کنید! لازم به ذکر است قبل از شروع کار با این وب سایت باید در آن ثبت نام کنید؛ (ثبت نام در این سایت رایگان است). از تریدینگ ویو برای تحلیل ها و پیش بینی روند بازار به وسیله تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

کار با تریدینگ ویو - استفاده از ابزارها

شاید با دیدن این صفحه فکر کنید، درک این وب سایت کار دشواری است اما در واقع کار کردن با تریدینگ ویو بسیار جذاب و دوست داشتنی است! در صورتی که نور سفید چشمان شما را اذیت می کند می توانید با استفاده از گزینه سه خط در بالا سمت راست وب سایت حالت Dark color theme را فعال کنید. در نوار عمودی این سایت ابزارهای مورد استفاده برای شما را همچون برنامه فتوشاپ می توانید مشاهده کنید، در سمت راست این صفحه نیز می توانید قیمت لحظه ای وب سایت را ملاحظه کنید اما در نوار افقی بالا وب سایت می توانید تایم فریم و اندیکاتورها را تغییر دهید.

کار با تریدینگ ویو - بهترین تایم فریم

انتخاب تایم فریم متناسب با استراتژی معاملاتی شما تغییر می کند اما برای تحلیل ابتدا بهتر است از تایم فریم بزرگ تر شروع کنید و تحلیل خود را در تایم فریم های کوچک تر نیز بررسی کنید، از پایین سمت راست نیز می توانید گزینه log را برای متناسب بودن نمودار با تحلیل خود انتخاب کنید؛ نمودارهای پایین چارت که به صورت ستون های قرمز و سبز به نمایش در آمده است، حجم معاملات ورودی و خروجی به ارز دیجیتال مدنظر شماست، حجم معاملات یکی از گزینه های اصلی برای بررسی آن در تحلیل خود است که باید به آن توجه بسیار ویژه ای کنید.

آموزش کار با تریدینگ ویو - نحوه ترسیم ترندلاین

یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تریدینگ ویو ترندلاین است، استفاده از این ابزار می تواند شما را به سودهای بسیار زیادی برساند، وصل کردن قله ها به یکدیگر و یا وصل کردن دره ها به هم دیگر می تواند نواحی مقاومت و حمایت های داینامیک خوبی را به شما دهد؛ به طور کلی در بازارهای مالی دو نوع حمایت استاتیک و داینامیک وجود دارد، به مناطق ثابتی که قیمت با نزدیک شدن به آن واکنش نشان می دهد، حمایت یا مقاومت استاتیک نام دارد؛ اما زمانی که از ترندلاین استفاده می کنید و ادامه روند رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی می کنید در واقع سقف و کف های داینامیک را بدست می آورید؛ ابزارهایی که استفاده بیشتری را در بین معامله گران دارند را در تصویر بالا با ستاره مشخص شده است.

استفاده از ابزارهای ترندلاین در تریدینگ ویو

استفاده از ابزار ترندلاین را در تصویر با رنگ نارنجی می توانید ببیند، همان طور که در تصویر مشخص است، کف ها به یکدیگر متصل است، در صورت امتداد این خط می توانید محدوده های مهم پیش رو را پیش بینی کنید، چرا که قیمت زمانی که به این خط برخورد کرده است خلاف جهت برگشته است، به همین دلیل می تواند به اعتبار این خط اطمینان بالایی کرد، Horizon tal line نیز یک خط افقی را برای شما بر روی چارت رسم می کند(در پرایس اکشن RTM به این خط، خط SR می گویند)، این خط برای نقطه زنی در معاملات فیوچرز (اهرم های معاملاتی) استفاده می کند؛ در این نوع معاملات شما با پولی بیش تر از آورده خود معامله می کنید و در صورت سود کردن، سود شما نیز چند برابر می شود.

قابل ذکر است در این روش شما می توانید با استفاده از معاملات فیوچرز از ریزش معاملات نیز سود دریافت کنید، نکته مهم در مورد این نوع معاملات این است که به طور متوسط هر 8 ساعت کارمزدی از شما کسر خواهد شد؛ در صورت ضرر نیز، ضرر شما ضرب به تعداد اهرمی که قرارداده اید خواهد شد؛ Regression trend نیز همان طور که در تصویر مشخص است، به شما یک خط میانی و یک خط برای سقف ها و یک خط برای کف ها را در اختبار شما قرار می دهد، که قیمت با هربار برخورد به سقف یا کف این خطوط برگشته و از ادامه روند منصرف شده است، این ابزار هم در معاملات فیوچرز استفاده زیادی دارد، برای رسم این ابزار باید یک نقطه را در کف و یک نقطه را در سقف انتخاب کنید (برعکس این جمله نیز قابل اجراست.)

نکته قابل توجه این است که با استفاده از ترندلاین می توانید سرمایه گذاری های بلند مدت (هودل کردن) انجام دهید، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است. در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال به معنی نگه داشتن ارز دیجیتال مدنظر تا زمانی که به سود خوبی برسد؛ هودل کردن یکی از بهترین استراتژی های مورد استفاده در بین معامله گران بازارهای مالیست.

آموزش کار با تریدینگ ویو - کانال های پر سود

یکی از مهم ترین ابزارها برای پیش بینی روند ارز دیجیتال مورد نظر شما، استفاده از کانال است، این کانال از سه خط ترندلاین تشکیل شده است، برای رسم کانال ابتدا باید کف های بالاتر از یکدیگر را شناسایی کنید و با اتصال آن ها خط دوم را به سقف های بالاتر متصل کنید، زمانی که این اتصالات را انجام می دهید یک خط چین، این کانال را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند، همانطور که می بینید قیمت هرگاه به خط های رسم شده در تصویر بالا برخورد می کند، برگشته و از ادامه روند منصرف می شود، در صورت تشخیص درست نواحی داینامیک می توانید وارد پوزیشن های فیوچرزی شوید.

محدوده یا زون در تریدینگ ویو

زون ها محدوده های حمایتی یا مقاومتی در نمودار هستند که از اعتبار بیشتری نسبط به خط افقی Horizontal line برخوردارند، این محدوده ها در واقع نواحی استاتیک هستند که قیمت هرگاه به آن ها برخورد کرده است از ادامه روند منصرف شده و جهت خود را تغییر داده است، با استفاده از کانال نیز می توانید زونی با نقاط داینامیک را رسم کنید، طبق نظرات تریدرها، معامله نکردن در محدوده زون ها یک نکته کلیدی است.

فیبوناچی در تریدینگ ویو

فیبوناچی دو نقطه ای (Retracement) و فیبوناچی سه نقطه ای (Extension) دو ابزار بسیار مهم برای پیش بینی اهداف آینده است، برای استفاده از فیبوناچی دو نقطه ای، اگر می خواهید پیش بینی کنید قیمت تا کجا پیشروی می کند، نقطه اول را در یک موج قبلی قرار دهید و نقطه دوم را در اتمام موج فعلی بگذارید؛ در فیبوناچی سه نقطه ای نیز باید همین کار را انجام دهید با این تفاوت که از یک موج قبل تر این کار را انجام دهید. این خطوط خط هایی فرضی هستند که قیمت با برخورد به آن ها واکنش نشان می دهد، قابل ذکر است اعداد 618 در فیبوناچی از قدرت بیشتری برخوردار است.

آموزش کار با تریدینگ ویو -استفاده از اندیکاتورها

یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند به شما در نمودارها برای پیش بینی ادامه روند کمک کند، اندیکاتورها هستند، اندیکاتورها می توانند محدوده حمایتی و مقاومتی خوبی را برای شما به نمایش بگذارند، RSI، MAC دو اندیکاتور پر استفاده هستند که می توان استراتژِی واگرایی را از آن استفاده کرد؛ با کلیک بر روی گزینه Indicators می توانید با تایپ نام آن، اندیکاتور مدنظر خود را به نمودار اضافه کنید. قسمت جذاب Compare می تواند به شما نمودار دیگر رمز ارزها را به شما نشان دهد، با کلیک بر روی این گزینه می توانید چارت فعلی رمز ارز خود را با چارت ارز دیجیتال دیگری مقایسه کنید.

واچ لیست ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویو

در صورتی که تحلیل های خود را در یک ارز دیجیتال در صرافی خاص پیش برده اید، می توانید آن ها را با اضافه کردن در بخش واچ لیست، در سمت راست تریدینگ ویو برای همیشه داشته باشید، برای این کار کافی است تنها با کلیک بر روی گزینه + در بالا و سمت راست تصویر رمز ارز خود را انتخاب کنید.

شما به عنوان یک تریدر باید از این وب سایت استفاده کنید، هر شخص می تواند تحلیل های متفاوتی از ارز دیجیتال کاردانو (ADA) و یا بایننس کوین (BNB) داشته باشد لذا برای این تحلیل تکنیکال خود می تواند از این وب سایت استفاده کند.

نکات مهم در مورد خطوط روند

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.

در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل بازارهای مالی و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله آموزش بهترین روش رسم خط روند گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.

۳- طول خط روند

طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:

خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.

خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

۴- زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.

در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.

زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%

زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%

زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%

زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%

زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%

زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%

زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%

زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%

زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%

زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.

اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.

هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

طریقه رسم صحیح خطوط روند (Trend lines)

طریقه رسم صحیح خطوط روند در یافتن مسیر احتمالی بازار کمک زیادی می کند. خطوط روند در پیدا کردن سطوح حمایت (support)‌ و مقاومت (resistance) بسیار مفید و پرکاربرد هستند. اما سوال اینجاست که چطور می توان به بهترین نحو این خطوط را ترسیم کرد؟

در این مقاله در مورد شناخت خطوط روند و ترسیم آنها صحبت می کنیم. همچنین ترفندهای موثری در ترسیم بهینه ی این خطوط را مورد بحث قرار خواهیم داد که برای پیش بینی نقاط برگشتی پیش روی نمودار قیمت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با مطالعه این مقاله آموزشی با طریقه رسم صحیح خطوط روند و ترند لاین ها بطور کامل آشنا خواهید شد.

تعریف خطوط روند:

همانطور که از نامش پیداست، خطوط روند خطوطی هستند که در تحلیل تکنیکال همسو با یک روند صعودی یا نزولی به عنوان حمایت یا مقاومت ترسیم می شوند. این خطوط به ما در پیدا کردن پتانسیل عرضه و تقاضایی که باعث حرکت قیمت به سمت صعود یا نزول می شود، کمک می کنند.

حال به یک خط روند که در نمودار زیر در جهت صعودی رسم شده دقت کنید:

ملاحظه کنید که چطور در نمودار روزانه GBPUSD‌ بالا، نمودار قیمت چندین بار خط روند ترسیم شده را به عنوان خط حمایت لمس کرده است. بنابراین این خط روند سطح مناسبی به عنوان فرصت خرید برای معامله گران فراهم میکند.

حالا به خط روند زیر که در یک روند نزولی ترسیم شده دقت کنید:

مانند نمودار صعودی GBPUSD‌که در تصویر اول مشاهده کردید، خط روند نزولی بالا در AUDNZD در چند نقطه نمودار قیمت را لمس کرده است. تنها اختلاف این است که در نمودار بالا خط روند نزولی به عنوان خط مقاومت عمل کرده و فرصتهای فروش برای فروشندگان ایجاد کرده است.

چطور می توان خطوط روند را به درستی ترسیم کرد؟

حالا که مفهوم خطوط روند را متوجه شدیم، روش ترسیم این خطوط را بررسی می کنیم.

اولین چیزی که در خصوص خطوط روند باید بدانیم این است که حداقل دو نقطه برای ترسیم آنها مورد نیاز است. به محض مشاهده دومین نقطه چرخش قیمت (swing high or swing low) میتوان خط روند را ترسیم کرد.

در زیر مثالی از ترسیم خط روند صعودی بوسیله دو نقطه چرخش قیمت را ملاحظه می کنید:

در نمودار قیمت بالا دو نقطه اصلی مشاهده کردیم و خط روند را بوسیله آنها ترسیم کردیم. به محض ترسیم خط روند می توان به دنبال فرصت معاملاتی در جهت خط روند بود.

در زیر مشاهده می کنید که در ادامه روند صعودی در نمودار هفتگی بالا، ‌چند هفته بعد یک پین بار با این خط روند تماس داشته ولی بالای این خط بسته شده که این به منزله ی تایید این خط روند به عنوان یک سطح حمایتی و فرصتی برای ورود خریداران می باشد.

سه نکته کلیدی برای ترسیم خطوط روند موثر:

در ترسیم خطوط روند ۳ نکته بسیار مهم وجود دارد:

-خطوط ترند در تایم فریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند. پس باید ترسیم خطوط روند را از تایم فریمهای بالاتر شروع کنیم.

-بیشتر خطوط روندی که با آنها برخورد می کنیم ممکن است در مسیر خود با سایه ی بالا یا پایین کندلها برخورد کرده باشند. اما مساله مهم این است که خط روند در طول مسیر نباید از داخل بدنه هیچ کندلی عبور کرده باشد.

-هیچ وقت تلاش نکیند تا به زور خط روند را در نمودار قیمت جا دهید. چون اگر در ترسیم خطوط روند قوانین ترسیم را رعایت نکنید، آن خط روند معتبر نخواهد بود و بهتر است از آن در تحلیلهای خود استفاده نکنید.

حال بیایید هر یک از موارد بالا را دقیق تر بررسی کنیم:

۱-استفاده از تایم فریمهای بالاتر برای ترسیم خطوط روند:

یکی از دلایل اصلی که ترسیم خطوط روند در تایم فریمهای بالا مانند روزانه، هفتگی و ماهانه اعتبار بالاتری دارند این است که محدوده زمانی بیشتری را پوشش می دهند. پس در اینجا به یک اصل مهم می رسیم: هر چه یک خط روند در طول مدت زمان بیشتری توسط نمودار قیمت شکسته نشده باشد، این خط روند از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

به عنوان مثال یک خط روندی که در طول مدت ۲ سال شکسته نشده باشد اهمیت بالاتری از خط روندی دارد که در بازه زمانی دو هفته تشکیل شده است.

نمودار زیر مثالی از یک خط روند در تایم آموزش بهترین روش رسم خط روند فریم روزانه می باشد:

در چارت روزانه GBPCHF در بالا، بعد از دومین حرکت چرخشی قیمت (swing low) امکان ترسیم خط روند فراهم شده است. دقت کنید که نمودار چطور یک پین بار صعودی (bullish pin bar) در سومین نقطه تماس قیمت با خط روند تشکیل داده است. این یک مثال واضح از فرصت خریدی است که معامله گران در زمان حمایت قیمت توسط خط روند بدست می آورند.

استفاده دیگر خطوط روند در تایم فریمهای بالا مانند هفتگی و ماهانه می تواند برای بدست آوردن اهداف قیمت باشد.

در زیر مثالی از استفاده خط روند برای تعیین حد سود در تایم فریم هفتگی CADCHF آورده شده است:

نمودار بالا نمونه ای از خط روند هفتگی می باشد که برای مشخص کردن قیمت هدف مورد استفاده قرار گرفته است. نمودار روزانه ی همین جفت ارز در روند صعودی قرار داشته است، بنابراین خط روند هفتگی می تواند در تحلیل برای بدست آوردن هدف قیمت موثر باشد.

۲-برخورد خطوط روند با کندلها:

یکی از سوالاتی که در ترسیم خطوط روند پیش می آید این است که آیا خط روند لزوما باید از نقاط سایه بالا و پایین کندلها ترسیم شود یا از قیمت باز و بسته شدن کندلها؟ جواب این است که بستگی به خط روند مربوطه دارد و در شرایط مختلف متفاوت است.

به ندرت می توان خط روندی یافت که دقیقا از برخورد نقاط بالا و پایین سایه ی کندلها ترسیم شده باشد. همچنین به ندرت یافت می شود خط روندهایی که دقیقا از نقاط باز و بسته شدن کندلها عبور کرده باشد.

به مثال زیر در این خصوص توجه کنید:

دقت کنید که خط روند بالا دقیقا از بالاترین نقاط کندلها و یا دقیقا از نقطه باز و بسته شدن کندلها عبور نکرده است. این بدین معنی نیست که این خط روند بی اعتبار است. نکته مهم این است که خط روند با بدنه هیچ یک از کندلها تماس نداشته است، به عبارت دیگر هیچ یک از کندلها در نمودار هفتگی بالا در بالای خط روند بسته نشده است.

بنابراین نکته کلیدی این است که خط روند بیشترین تماس را با نمودار قیمت داشته باشد بدون برخورد با بدنه ی کندلها در طول مسیر. اگر یک خط روند از میان بدنه ی یک کندل عبور کند احتمالا این خط روند نامعتبر می باشد.

۳-هرگز سعی در به زور جا دادن خط روند در یک نموار قیمت نکنید:

در حقیقت این مورد یکی از خطاهایی است که معامله گران مرتکب می شوند و زمانی اتفاق می افتد که معامله گر متقاعد شده که یک سطح حمایت و مقاومت وجود دارد و تلاش می کند تا آن را در قالب یک خط روند ترسیم کند. پس باید دقت داشت که بهترین خطوط روند آنهاییست که به وضوح قابل مشاهده هستند.

چگونگی استفاده از خطوط روند برای تشخیص نقاطی که در آنها پتانسیل برگشت قیمت وجود دارد:

حال به شما نشان می دهیم که چگونه از خطوط روند میتوان برای بررسی قدرت یک روند و همچنین شناسایی نقاطی که پتانسیل برگشت قیمت را دارند استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدیم که چطور می توان به کمک خطوط روند، محدوده هایی که پتانسیل خرید و فروش دارند را شناسایی کرد. اما این کار فقط زمانی میسر است که خط روند شکسته نشده باشد. پس در زمانی که خط روند توسط نمودار قیمت شکسته می شود چه باید کرد؟

شکسته شدن خط روند فرصتی برای ورود به معامله در زمان برگشت قیمت از روند قبلی ایجاد خواهد کرد. در زیر مثالی از شکسته شدن خط روند حمایتی و تست مجدد آن به عنوان مقاومت آورده شده است:

ملاحظه می کنید که در نمودار روزانه بالا روی جفت ارز GBPCHF، خط روند ترسیم شده برای مدتی به عنوان خط حمایت عمل کرده است. اما به محض شکسته شدن این خط حمایت، قیمت برگشته و آن را به عنوان خط مقاومت جدید تست کرده است و این تست، ‌فرصت خوبی برای فروش این جفت ارز آموزش بهترین روش رسم خط روند ایجاد کرده است.

نکته مهم در استفاده از خطوط روند به این نحو این است که هر چه خط روند واضح تر ترسیم شود و نقاط تماس بیشتری (حداقل ۳ نقطه تماس) با نمودار قیمت داشته باشد،‌ این استراتژی بهتر عمل می کند.

در زیر مثالی از این استراتژی برای تشخیص روند برگشتی صعودی (bullish reversal)‌ آورده شده است:

در نمودار بالا ملاحظه آموزش بهترین روش رسم خط روند می کنید که بعد از شکسته شدن خط روند مقاومتی، بازار برگشته و خط روند را به عنوان خط حمایت تست کرده است و یک پین بار صعودی (bullish pin bar)‌ تشکیل شده است که فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید ایجاد کرده است.

سخن آخر:

امیدواریم که این مقاله برای درک بهتر خطوط روند و موارد استفاده آنها در بازار فارکس مفید واقع شده باشد. در زیر نکات مهم را مرور می کنیم:

-خطوط روند به عنوان خطوط مورب حمایتی یا مقاومتی هستند.

-خطوط روند به معامله گران برای پیدا کردن فرصتهای خرید و فروش کمک می کنند.

-خطوط روند در تایم فریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند.

-خطوط روندی معتبر هستند که از بدنه کندلها عبور نکرده باشند و فقط از سایه بالا یا پایین آنها عبور کنند.

-هرگز سعی نکنید که خطوط روند را در یک روند قیمتی به زور جا دهید. بهترین خطوط روند آنهایی هستند که به وضوح قابل مشاهده هستند.

-شکسته شدن و تست مجدد خط روندی که در سه نقطه یا بیشتر با نمودار قیمت تماس داشته، اغلب نشان از برگشت قیمت است و می تواند فرصتی برای خرید و یا فروش ایجاد کند.