پلتفرم های تجاری

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

جمع بندی درس مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در انتهای آموزش کاربرد حمایت و مقاومت، ببینیم تا کنون چه آموختیم.

زمانی که سهام رشد کرده و سپس شروع به افت می‌کند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از شروع افت به آن رسیده است یک مقاومت است.

در صورتی که سهم پس از افت دوباره شروع به رشد کرد، پایین‌ترین قیمتی که در آن رشد آغاز شده است را نقطه حمایت می‌نامند.

یادتون نره که خطوط حمایت و مقاومت افقی اعدادی دقیق نیستند. به این خطوط بیشتر به چشم یه محدوده نگاه کنید تا نقاطی دقیق و قابل محاسبه.

یک راه خوب برای مشخص کردن این خطوط استفاده از نمودار خطی بجای نمودار شمعی است.

یک چیز مهم دیگه که باید بخاطر داشته باشید اینست که هنگامی که قیمت از مقاومت عبور کرد حالا این مقاومت پتانسیل تبدیل شدن به حمایت را دارد.

همین اتفاق ممکن است برای حمایت ایجاد شود و حمایت را پس بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از شکست بعنوان یک مقاومت احتمالی در نظر گرفت.

خطوط روند

در ساده‌ترین حالت، در روند صعودی خط روند در پایین نمودار نسب شده و بعنوان حمایت محسوب می‌شود.

در روند نزولی، خط روند در بالای نمودار رسم شده و بعنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

3 نوع روند وجود دارد:

  1. روند صعودی
  2. روند نزولی
  3. روند تثبیت شده (رنج)

تشخیص نقاط حساس در روند سهم مهمترین کاربرد حمایت و مقاومت است.

کانال‌ها

برای رسم یک کانال صعودی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی صعودی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط بالایی برخودر کند ایجاد می‌شود.

برای رسم کانال نزولی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی نزولی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط پایینی برخورد کرده باشد ایجاد می‌شود.

انواع کانال‌ها عبارتند از:

  1. کانال صعودی
  2. کانال نزولی
  3. کانال افقی (رنج)

در معامله کردن از طریق شناخت حمایت و مقاومت 2 روش اصلی معرفی شد:1-بازگشت 2-شکست.

زمانی که از طریق استراتژی بازگشت معامله می‌کنیم انتظار داریم که پس از برخورد نمودار با بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت شناسایی شده، قیمت برگردد.

در زمان استفاده از این روش برای اینکه ریسک کمتری کنید، صبر کنید تا بازگشت تایید شده و بعد وارد معامله شوید.

در زمان استفاده از روش شکست 2 روش:1-هجومی و 2-محافظه‌کارانه معرفی شد.

در روش هجومی شما به محض عبور قیمت از مقاومت وارد معامله می‌شوید. در حالیکه بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در روش محافظه کارانه صبر می‌کیند که قیمت پس از عبور از مقاومت دوباره بازگشته و سپس در صورت اطمینان از تبدیل شدن مقاومت به حمایت وارد معامله می‌شود.

برای استفاده از این ابزار ساده و پرکاربرد، کافیست دو خط موازی، یکی به صورتی که حداقل دو قله و دیگری نیز کف قیمت را بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال لمس کنند رسم کنیم.

البته نرم افزارها و سرویس‌های جدید تحلیل تکنیکال همگی از ابزار رسم کانال پشتبانی می کنند و فقط کافیست خط روند و فاصله دو خط موازی را در نمودار مشخص کنیم.

کار تمام است، خطوط مقاومتی و حمایتی در نمودار مشخص شدند. حال وقتی نمودار قیمت خط پایینی را لمس می کند می تواند به عنوان ناحیه خرید در نظر گرفته شود و وقتی خط بالایی را لمس می کند به عنوان ناحیه فروش می تواند در نظر گرفته شود.

در ادامه با هم انواع مختلف کانالها و چند نکته مهم را درباره آنها بررسی می کنیم.

انواع کانال ها

  • کانال صعودی
  • کانال نزولی
  • کانال افقی

از اسامی آنها می‌توان به ماهیتشان پی برد.

کانال صعودی کانالی است که خط روند قیمت صعودی است. در این کانال در هر رفت و برگشت قیمت قله ها و کف ها هر دو بالاتر می روند.

کانال نزولی بر عکس آن است و قله ها و کف ها هر دو پایین تر می آیند و روند قیمت نزولی است. در کانال افقی نیز قله ها و کف ها تقریبا بدون تغییر خواهند بود.

نکاتی که درباره کانال ها باید به خاطر داشته باشیم.

هر کدام از خطوط بالایی و پایین حداقل باید در دو نقطه نمودار را لمس کنند در غیر این صورت کانالی که رسم کردیم معتبر به نظر نمی رسد.

باید زاویه ی شیب هر دو خط بالایی و پایینی با هم برابر باشد در غیر این صورت می تواند منجر به خرید و فروش اشتباه شود.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

آموزش ارز دیجیتال

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

آموزش ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

آموزش ارز دیجیتال

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

آموزش ارز دیجیتال

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

خطوط بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ این سوال بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس می باشد حتی اگر از قدیمی های بازار سهام باشید اگر با روش های تحلیل آشنا نباشید قطعا نمی دانید حد حمایت و مقاومت سهم چیست؟ حدود و یا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب می نمایید.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن جهت حائز اهمیت می باشد که در آن ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. بطور کلی می توان گفت که از اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) خطوط حمایت و از اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) خطوط مقاومت بدست می آید.

سرمایه گذاران حرفه ای خوب می دانند که نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام بازار ها هرگاه میزان تقاضا زیاد شود ، افزایش قیمت خواهیم داشت و زمانی قیمت ها کاهش می یابد که عرضه افزایش یابد.

اما زمانیکه میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد، ممکن است در قیمت ها به دلیل کش مکش های میان خریدار و فروشنده نوساناتی را مشاهده نماییم.

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد و همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت می شود و به همین دلیل است که سطوح حمایت برای سرمایه گذاران بازار بورس جذاب بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در حقیقت در سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال حجم تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال ، عرضه شدید از سوی سهامداران می باشد. این سطوح برای سهامدارانی که قصد فروش دارایی خود را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی در این سطوح بر خلاف سطوح حمایت ، میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش‌ می یابد و همین امر موجب کاهش قیمت سهام و ادامه روند نزولی می‌شود.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

با مطالعه مطالب فوق تا حدودی با معنا و مفهوم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت و مقاومت) آشنا شدید، اما در این بخش از مقاله قصد داریم به بیان نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس بپردازیم.

اگر حد حمایت با توجه به شرایط گفته شده در محدوده ای بشکند و قیمت سهام در پایین این محدوده قرار بگیرد تحلیلگران بورسی آن خط را به عنوان مقاومت جدید سهم می شناسند. عکس این مطلب برای حالت مقاومت صدق می کند.

نکته : از مهمترین و معتبرترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوطی هستند که همچون فلش سمت چپ نمودار بالا خطوط مقاومت بوده و در سمت دیگر نمودار (همچون فلش سمت راست نمودار بالا) به حمایت تبدیل شده است. به عبارت ساده تر خطوط مهم حمایت و مقاومت

در یک ناحیه حمایت باشد و در بخش دیگر مقاومت و بالکعس.

چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم یک خط حمایتی را رسم کنیم باید یک محدوده حمایتی داشته باشیم از این رو عبارت نقطه حمایتی صحیح نمی باشد و به عبارتی در نظر گرفتن یک نقطه می تواند اشتباهات محاسباتی را برای تحلیلگران بوجود آورد. دو روش اساسی برای تشخیص اعتبار حمایت و مقاومت وجود دارد.

می توان گفت قدرت تحلیل زمانی بیشتر است که شیب‌ خط افقی‌ تر باشد به عبارت ساده تر ، شیب بیشتری داشته باشد. جهت بررسی خطوط حمایت و مقاومت و یا محدوده آن باید واکنش سهم به این محدوده را بررسی نمود. به تصاویر زیر بنگرید می توانید نمونه ای از خطوط مقاومت و حمایت برخی از سهم ها مشاهده نمایید.

خطوط سبز ، خطوط حمایت و خطوط قرمز رنگ خطوط مقاومت را نشان میدهند.

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

آشنایی با انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

در کل سه نوع خطور حمایتی و مقاومتی تحت عناوینی همچون : خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی ، خطوط حمایت و مقاومت نزولی و خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی وجود دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

در خرید و فروش سهام ، ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت می باشد تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند می توان گفت همه روزه خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و با توجه به آن سطح قیمت بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ها را تحلیل می کنند.

سرمایه گذاران جهت کسب سود حداکثری بازار بورس قبل از اقدام به انجام معاملات برخط خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

یکی از انواع خطوط حمایت و مقاومت ، خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی می باشد. به زبان ساده می توان گفت در یک نمودار ، از اتصال پایین ترین نقطه ها به یکدیگر، خطوط حمایت افقی Support line و از اتصال بالاترین نقاط ،خطوط مقاومت Resistance line افقی تشکیل می شود.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. از اتصال بالا و بالاترین نقاط و امتداد آنها خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد و بالعکس از اتصال پایین و پایین ترین نقاط و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

  • Resistance = مقاومت
  • Support = حمایت
  • HH=Higher High
  • HL=Higher Low

خطوط حمایت و مقاومت نزولی (دینامیک)

و از انواع دیگر خطوط حمایت و مقاومت، خطوط حمایت و مقاومت نزولی می باشد که از اتصال نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود. در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low خط حمایت نزولی تشکیل خواهد شد و از اتصال نقاط High و lower High ها خطوط مقاومت ایجاد می شود.

  • LH = Lower High
  • LL = Lower Low

بررسی روانشناسی حمایت و مقاومت

از طریق حجم معاملات ، چگونگی انجام شدن معاملات اخیر و طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت مشخص می شود.

زمانی برای سهم اعتبار ایجاد می شود که زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

اگر معاملات به مدت 21 روز روند خنثی و مستقیم داشته باشد و پس از آن ، قیمت سهم رشد نماید، آن ناحیه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری نسبت به اینکه سه روز در آنجا معامله انجام شود، پیدا می کند.

روش دیگر برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ، حجم معاملات می باشد به این صورت که اگر حجم معاملات و سطح حمایت هر دو بالا باشند به این معناست که سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید آن سهم دارند و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

به منظور بررسی این سطوح ، نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد بسیار حائز اهمیت بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

همانطور که گفته شد روش سوم برای تعیین میزان اعتبار حمایت و مقاومت، بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجایی که همه چیز وابسته به عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) می باشد عکس العمل آنها قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

اکنون خلاف این موضوع را در نظر بگیرید ، قیمت سهام افت کند عکس العمل سرمایه گذاران بگونه ای می باشد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده و قیمت ها دوباره رو به افزایش باشد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

تجزیه و تحلیل بورس، ارزیابی یک ابزار معاملاتی خاص، یک بخش سرمایه گذاری یا کل بازار را شامل می شود. تحلیلگران بورس سعی در تعیین فعالیت آینده یک ابزار، بخش یا بازار دارند. تجزیه و تحلیل سهام روشی است که با تکیه بر داده¬های آن سرمایه گذاران و معامله گران می تواند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش را بهتر انجام دهند. با مطالعه و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال، سرمایه گذاران و تجار سعی می کنند با اتخاذ تصمیمات آگاهانه، بازار را به دست بگیرند. این میان دو مسئله مهم حمایت و مقاومت در تحلیل و بررسی بورس حائز اهمیت هستند؛ لذا برآنیم تا در این نوشتار به تجزیه این دو مهم بپردازیم.

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

به طور کلی برای تجزیه و تحلیل بورس با دو روش اصلی مواجه هستیم. تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی. تجزیه و تحلیل بنیادی بر داده ­ های منابع از جمله سوابق مالی، گزارش های اقتصادی، دارایی شرکت و سهم بازار متمرکز است و روش بعدی یا همان تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال برای پیش بینی احتمال حرکت قیمت­های آینده تمرکز دارد.

تحلیلگران فنی بازار مالی را به طور کلی تحلیل می ­ کنند و در درجه اول نگران قیمت و حجم و همچنین عوامل تقاضا و عرضه هستند که بازار را به حرکت در می ­ آورد. نمودارها ابزارهای اساسی برای تحلیلگران فنی هستند زیرا در یک بازه زمانی اعلام شده، گرافیکی از روند سهام را نشان می دهند. به عنوان مثال، با استفاده از نمودار، یک تحلیلگر فنی ممکن است مناطق خاصی را به عنوان سطح حمایت یا مقاومت مشخص کند.

سطح حمایت توسط پایین ترین نرخ­های معاملات فعلی مشخص می شود و نشانگرهای مقاومت در بالاترین سطح از قیمت فعلی بازار سهام قرار می گیرند.

شکسته شدن از سطح حمایت، روند نزولی را برای تحلیلگر بورس نشان می دهد، در حالی که شکسته شدن از سطح مقاومت، چشم انداز صعودی را در پیش خواهد گرفت. (1)

به دیگر سخن، سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد و پایه طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی را شکل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایتی است که می تواند به عنوان زمین زیر قیمت تجارت و یک سطح مقاومت که می تواند به عنوان سقف تصور شود، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. (2)

در ابتدا، توضیحات و شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همانطور که خواهیم دید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرند و این مفاهیم را سخت تر از آن چیزی که هستند، نشان خواهند داد.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

به طور کلی دو نوع خط حمایت وجود دارد: افقی و مورب. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، می توانید نمونه ­ای از حمایت افقی را مشاهده کنید که در سهام با قیمت 182 دلار تشکیل شده است. توجه داشته باشید که چگونه سهام متوقف شد و بعد از معاملات به 182 دلار در چهار زمان مختلف شروع به حرکت کرد. این چهار بازه تقریباً برابر، هنگامی که توسط یک خط متصل هستند، خط حمایت را تشکیل می دهند. معامله گر با شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک حمایت را خریداری کند.

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

نوع دوم، حمایت مورب است. مانند حمایت افقی، حمایت مورب با اتصال پایین­ترین ها شکل می­گیرد. تفاوت آن با حمایت مورب در این است که پایین ترین نرخ متوالی، بالاتر است زیرا یک سهام در صعود قرار دارد. شما می توانید نمونه ای از حمایت مورب را در شکل 2 مشاهده کنید. توجه کنید که سهام در چه مدت متوقف شد و روند صعودی خود را ادامه داده است، در چند نوبت پس از افت قیمت آن در نزدیکی خط حمایت مورب. معامله­ گر با شناسایی این خط حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک حمایت را خریداری کند. (3)

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

مولفه زمان در تحلیل سرمایه گذاری و خروج از سرمایه گذاری با استفاده از سطح حمایت بسیار مهم است. تحلیل گران، نمودار را بر اساس یک بازه زمانی قیمت که با بازه زمانی استراتژی تجاری همسو است بررسی می کنند. معمول است کسانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اند، تمایل دارند از نمودارها بر اساس دوره های زمانی مانند 1 دقیقه استفاده کنند (یعنی قیمت امنیت هر 1 دقیقه در نمودار ترسیم می شود) .

اما سرمایه گذاران بلند مدت به طور معمول از نمودارهای قیمت بر اساس دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده می­کنند. معمولاً سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری نهایی در مورد زمان سرمایه گذاری، نمودارهای با فاصله زمانی کوتاه تر را در نظر می گیرند. مانند شکل شماره 3 که بر اساس 1 هفته داده های تاریخی با قیمت ترسیم هر 15 دقیقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مثال، علائم اولیه مبنی بر بیرون آمدن سهام از روند نزولی را نشان می دهد؛ زمانی که خط حمایت از 48/30 دلار شروع و تغییر از روند منفی به روند مثبت بررسی شده است. (4) و (5)

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

خط مقاومت یکی دیگر از ابزاری­هایی است که در آنالیز فنی برای پیش بینی قیمت های آینده و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود. خط مقاومت ابزاری مؤثر برای محاسبه حرکت سهام است و غالباً در نمودار بورس برای ایجاد پیش بینی آینده سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

یک خط مقاومت که بعضاً با عنوان خط سرعت ( Speed Line ) نیز شناخته می شود، به شناسایی روند سهام و سطح حمایت و مقاومت کمک می­کند. خط مقاومت ابزاری برای تحلیل فنی است که توسط تحلیلگران سهام و سرمایه گذاران برای تعیین روند قیمت سهام خاص استفاده می شود. آن ها در پیش بینی حرکت احتمالی قیمت سهام و کمک به مردم برای سرمایه گذاری در سهام مناسب بسیار مفید هستند.

خطوط مقاومت معمولاً به صورت کم و زیاد بالا کشیده می شوند. آن ها به برآورد سطح مقاومت و حمایت کمک می کنند و آن ها را به ابزاری بسیار مفید در تجارت تبدیل می کنند. یک خط مقاومت در یک حرکت صعودی، منطقه حمایت را نشان می دهد و یک خط مقاومت در یک حرکت نزولی، منطقه مقاومت را علامت می زند. سه خط در شکل شماره 4، یک حرکت نزولی را نشان می دهد و تجزیه و تحلیل مناسب از آن ها، منجر به تصمیم گیری مناسب برای سرمایه گذاری می شود. (4)

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

هدف اصلی از خط مقاومت این است که تحلیلگران بتوانند روند کوتاه مدت سهام را بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مشخص کنند، اما این امر می­تواند برای یک بازه زمانی طولانی­تر نیز همان هدف را داشته باشد. شناسایی مناطق حمایت و مقاومت به یک تحلیلگر کمک می کند تا در مورد قیمت های هدف و خرید و فروش تصمیم بگیرد؛ خطوط همواره می توانند صعودی یا نزولی باشد.

دوباره به نمودار بالا رجوع می کنیم تا بفهمیم یک خط مقاومت چگونه کار می کند. ما می توانیم سه خط را مشاهده کنیم که نشان دهنده سقوط سهام از سطح بالای آوریل آن است. خط اول از ماه آوریل تا انتهای ماه ژوئیه امتداد دارد. خط دوم 2/3 از سطح ژوئن و سطح پایین در ماه آوریل را نشان می دهد، به عنوان مثال، 121.54 - 6.74 = 114.08 (محاسبات را می توان در گوشه پایین سمت چپ نمودار نشان داده شده در بالا مشاهده کرد. خط سوم حاکی از 1/3 آوریل است؛ بالا و پایین ماه ژوئیه، به عنوان مثال، 121.54 - 13.67 = 107.87.

این سه خط با نشان دادن چگونگی حرکت سهام در طول زمان و چگونگی حرکت های صعودی همراه با حرکت کلی رو به پایین، روند را نشان می دهند. خطوط مقاومت به تحلیلگران کمک می کند تا واضح تر روند و حرکت احتمالی قیمت را در آینده تعریف کنند، زیرا خطوط به سمت راست حرکت می کنند و سیستم بر اساس قیمت ها در مقاطع زمانی مختلف محاسبه می کند. اصولاً خطوط مقاومت به سرمایه گذاران یا تحلیلگران بازار کمک می کند الگویی را مشاهده کنند که زمینه های مقاومت و پشتیبانی را مشخص کند.

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

استراتژی های مهم کار با خطوط حمایت و مقاومت

برای استفاده به طور موثر از پشتیبانی و مقاومت، ابتدا باید بدانید که به طور معمول قیمت دارایی چگونه حرکت می­کند، بنابراین می توانید پشتیبانی و مقاومت را از آن چارچوب تفسیر کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از پشتیبانی و مقاومت مانند جزئی، اصلی و قوی وجود دارد. انتظار می رود سطح جزئی شکسته شود، در بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حالی که احتمالاً سطح قوی نگه داشته می شود و باعث می شود قیمت در جهت دیگر حرکت کند. (6)

اهمیت تفسیر سطح حمایت و مقاومت بستگی به بازه زمانی تجارت دارد، چه تجارت طولانی و چه کوتاه باشد و اینکه در چند دوره نمودار یک قیمت یا منطقه خاص را نشان می دهد که قابل توجه باشد. این مهم است که تعیین کنید چه سطحی در بازه های زمانی خاص برای استراتژی معاملاتی شما مهم تر است.هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، سطح حمایت و مقاومت بالقوه مهم تر می شود.

به عنوان مثال، شناسایی پشتیبانی/مقاومت در نمودار هفتگی از نمودار روزانه قابل توجه تر خواهد بود. اگر شما یک معامله گر نوسان یک یا سه هفته ای هستید، احتمالاً در سطح حمایت و سطح مقاومت از اهمیت چندانی برخوردار نیستید. به یاد داشته باشید، تفسیر تا حدودی ذهنی است و رفتار قیمت در این سطوح کلیدی، به تعیین عملکرد معامله گر کمک می کند. (7)

سطح حمایت و مقاومت عمده و جزئی با تعداد شاخص هایی که از تفسیر سطوح پشتیبانی می کنند تعیین می شود. به طور مثال نقاط محوری که یک نقطه خرید ایده آل است. این نقطه ای است که قیمت از طریق حمایت یا مقاومت شکسته می شود و تجارت باید آغاز شود. از طرفی میانگین های متحرک یکی از رایج ترین شاخص های فنی است. آن ها نوسانات قیمت را تسکین می­دهند و به تشخیص، تأیید و تعبیر رفتار قیمت کمک می کنند. میانگین های متحرک برای تأیید یا پشتیبانی از تفسیرهای سطح حمایت و مقاومت و همچنین شناسایی سطوح اصلی برای ادامه روند و وارونگی استفاده می شوند.

نتیجه گیری و جمع بندی

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار بورس به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در هر دور صورت لازم است تا برای اطمینان از روند پیشرفت سرمایه خود با بررسی بیشتر این مفاهیم، مسیر روشنی را پیش رو داشته باشید. خطوط حمایت و مقاومت همواره در دستان فروشندگان و خریداران در حال جا به جایی و نوسانات خاص خود خواهند بود.

هر زمان قیمت ها رو به بالا باشند، خریداران بازار را در دست گرفته اند و هر زمان قیمت ها سیر نزولی داشته باشند، فروشندگان بر بازار مسلط هستند. این دو اصل با تکیه بر مفاهیم حمایت و مقاومت قابل بررسی خواهند بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا