پلتفرم های تجاری

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خطوط فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایین تر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت می گویند. دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت در تحلیل تکنیکال سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه می کند. اما مقاومت در تحلیل تکنیکال برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. با توجه به عامل حمایت (تقاضا) و مقاومت (عرضه)، می‌ توان گفت هر گاه قیمت ‌ها در بازار سرمایه افزایش می ‌یابد مشخص می ‌کند که خریداران، کنترل قیمت را در دست گرفته‌ اند و هنگامی که قیمت ‌ها با کاهش مواجه می ‌شوند نشانگر تسلط فروشندگان بر بازار است. در حقیقت میزان داد و ستد، تعیین کننده و تغییر دهنده قیمت‌ ها است. در چنین شرایطی برنده نبرد، کسی است که جهت حرکت قیمت ‌ها را مشخص می ‌کند.
خریداران به دنبال بالا بردن و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت ‌ها هستند. زمانی که خریداران قصد خرید دارند، قیمت‌ ها رو به افزایش رفته و زمانی که فروشندگان قصد فروش دارند قیمت ‌ها با کاهش مواجه می‌ شود. در این نبرد و داد و ستد میان خریداران و فروشندگان یعنی در فرآیند عرضه و تقاضا قیمت‌ ها شکل می ‌گیرند که در این شرایط، سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، از مهم ‌ترین مفاهیم به شمار می ‌روند.
بنابراین سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ، سطوحی از قیمت ‌ها هستند که معامله گران تمایل به خرید، نزدیک به سطح حمایت و فروش، نزدیک به سطح مقاومت را دارند. وقتی این خط شکسته شود میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت، تغییر می ‌کند و سطوح جدید حمایت و مقاومت یعنی تقاضا و عرضه شکل می ‌گیرد.
نکته قابل ذکر این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اعداد دقیقی نیستند و ممکن است در شرایطی با تغییراتی مواجه گردند.
برای آشنایی بیشتر با حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال این ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یعنی چی؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال متشکل از نقاطی است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آن‌ها در آن نقاط با هم به تساوی می‌رسد. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای تعیین میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار بسیار کاربردی است.

شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نمایانگر بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این وضعیت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در ظاهر ساده است ولی استفاده‌های بسیار زیادی داشته و بعضی از تحلیلگران فقط با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند. در این مطلب درباره خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال صحبت خواهیم کرد.

حمایت در بورس چیست؟

حمایت در بورس زمانی معنا پیدا می‌کند که در آن سطح، نقاط تصور شده تقاضا به قدری قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک اندازه خاص را نمی‌دهد. منطق این عملکرد نمودار در مواجهه با خط حمایت چیست؟

در این سطح قیمت‌ها شروع به کم شدن می‌کنند. در این زمان است خریداران شروع به خرید جدید کرده و میل فروشندگان به فروش نیز کاهش می‌یابد. هنگامی که قیمت به سطح حمایت رسید، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ارزش سهم مد نظر افزایش می‌یابد.

این سطح حمایت دائما شکست ناپذیر نیست و در برخی مواقع، نمودار قیمت از آن عبور کرده و در منطقه‌ای پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه‌ای از بازار منفی است و در اصل عبور از سطح حمایت، نشانگر انگیزه جدیدی برای فروش و یا از بین رفتن انگیزه برای خرید است و این پیام را می‌رسانند که فروشندگان انتظارات خود را پایین آورده و تصمیم دارند با قیمت‌های کمتری سهام خود را در بورس به فروش برسانند.

نکته بسیار مهم این است که وقتی سطح حمایت می‌شکند، نیاز است که خط جدیدی برای نقطه حمایت ترسیم شود.

شناسایی خط حمایت در نمودار تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول خط حمایت در تحلیل تکنیکال، پایین‌تر از قیمت سهام قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن هم معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم قطعی نیست، رسم خط حمایت در بورس در بعضی مواقع با دشواری‌های همراه است. افزون بر این مسئله، امکان دارد قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

وضعیت منطقی این است که اگر عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، احتیاجی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار بر آن است که قیمت بالاتر از سطح مد نظر نرود.

توضیحی منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت برود، تمایل فروشندگان به فروش زیاد و برعکس تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد. زمانی‌که قیمت به سطح حمایت برسد؛ یعنی عرضه بیش از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

همانند خط حمایت، خط مقاومت نیز به شکل همیشگی باقی نمی‌ماند و اگر این سطح شکسته شود، یعنی بازار مثبت شود تمایل به خرید افزایش و میل به فروش کمتر می‌شود. بالعکس شکسته شدن سطح حمایت، عبور قیمت از مقاومت این نکته را به ما می‌فهماند که خریداران انتظارات خود را پایین آورده و می‌خواهند که با قیمت‌های بالاتری سهام مد نظر را خریداری کنند.

توجه داشته باشید وقتی سطح حمایت شکسته می‌شود، نیاز است که خط جدیدی برای آن ترسیم شود.

شناسایی خط مقاومت در نمودار تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول خط مقاومت در تحلیل تکنیکال بالاتر از قیمت فعلی سهام قرار می‌گیرد؛ البته معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت همانند حمایت بوده و در شرایطی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان اقدام به ترسیم سطح جدیدی کرد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

همان‌گونه که مطلع هستید قیمت یک سهم در نبرد بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌‌شود. فشار خریداران، قیمت‌‌ها را به سمت بالا و در جهت حمایت و مقاومت یعنی چه؟ مخالف فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین می‌کشانند که این امر اشاره به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد. هر زمان که قیمت‌‌ها افزایش می‌یابد، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته می‌گیرند و وقتی که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، فروشندگان بر بازار مسلط می‌شوند.

در اصل داد و ستد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و در آخر جهت حرکت قیمت‌ها برنده نبرد را تعیین می‌کند. هدف خریداران، بالا کشیدن قیمت و هدف فروشندگان پایین کشیدن قیمت‌ها است. سمت و سوی جابه‌جایی قیمت مشخص می‌کند که در نهایت کدام گروه برنده نبرد بوده است. زمانی که خریداران میل به خرید دارند قیمت‌ها رو به افزایش و زمانی که فروشندگان تصمیم به فروش دارند قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذارد؛ بنابراین قیمت‌‌ها در یک داد و ستد به دست دو گروه تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان مشخص می‌‌شود.

ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قیمتی حمایت و مقاومت یعنی چه؟ که معامله در آن انجام می‌گیرد، نقطه‌ای است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می‌رسند. این قیمت، توافق عمومی و انتظارات سرمایه گذاران را ظاهر می‌سازد. خریداران در ذهن خود بالا رفتن قیمت و فروشندگان نیز پایین آمدن قیمت سهم را تصور می‌کنند. در تمام داد و ستدها، گروه خریدار حرکت‌های رو به رشد سهم و گروه فروشنده حرکات کاهشی را تصور می‌کنند. اختلاف نظر دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌هایی را به‌وجود می‌آورد و هر سرمایه‌گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان می‌پیوندد. هر لحظه که سرمایه گذار تغییر عقیده دهد، جایگاه او نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر می‌کند.

ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از پراهمیت‌ترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت‌ها هستند که معامله‌گران تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. زمانی که این خطوط روند شکسته شوند، اینطور به نظر می‌آید که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌یابد و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت مشخص می‌شود.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا)

– در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر می‌باشد.

– در این حالت فروشندگان میلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران می‌افتد.

انواع حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال

در این مقاله میخواهم در مورد یک موضوع بسیار کاربردی با شما دوستان صحبت کنم که به جرات میتوان گفت یکی از ارکان اصلی تحلیل در معامله گری ارزهای دیجیتال محسوب میشود و آن چیزی نیست جز محدوده های حمایت و مقاومت در چارت قیمت ، در این مقاله میخواهم به شما بگویم حمایت و مقاومت چه هستند ؟ چه کاربردی دارند و چطور نواحی حمایت و مقاومت قوی را تشخیص دهیم ؟

حمایت و مقاومت چیست ؟

در چارت قیمت ما دو محور x و y داریم که بترتیب تاریخ و قیمت را به ما نشان میدهند ، در کوین یا سهم در یک نقطه زمانی قیمت گذاری میشود و معامله آن آغاز می شود و بدنبال میزان استقبال کاربران قیمت میتواند نوسان انجام دهد که این نوسانات باعث شکل گیری روند قیمت میشوند . حال اگر به چارت قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد : زمانی که قیمت یک ارز افت میکند معمولا در بعضی نواحی واکنش نشان داده و قیمت آن صعودی میشود و حمایت و مقاومت یعنی چه؟ برعکس آن نیز صدق میکند ، یعنی زمانی که قیمت در حال رشد است با برخورد به بعضی نواحی متوقف شده و جهت حرکت قیمت نزولی خواهد شد .

به نواحی که قیمت به آنها برخورد کرده و باعث افزایش قیمت میشوند نقاط حمایت قیمت میگویند و نواحی که باعث ریزش قیمت شوند نیز با نام نقاط مقاومت قیمت شناخته می شوند . حال چرا این اتفاق می افتد و آیا این موضوع صحت دارد را بصورت کامل در بخش روانشناسی بازار به آن پرداخته ام و جزییات نقاط حمایت و مقاومت و علت و چرایی آن در این مقاله نمی گنجد.

انواع حمایت و مقاومت در چارت قیمت

در کل دو نوع حمایت و مقاومت داریم : داینامیک و استاتیک

اگر خاطرتان باشد در مقاله " کانال قیمت چیست " در مورد خط روند و کانال کشی صحبت کردم و اینجا باید بگویم همان کانالی که ترسیم کردیم یک محدوده حمایت و مقاومت قیمتی محسوب میشود ، به خط پایین قیمت خط حمایت و به خط بالای قیمت خط مقاومت میگویند و از آنجا که این خطوط در هر تایم زمانی به یک قیمت متفاوت اشاره می کنند با آنها " نواحی حمایت و مقاومت داینامیک " گفته میشود .

در مقابل حمایت و مقاومت داینامیک ، حمایت و مقاومت هایی نیز داریم که در هر زمانی یک قیمت یکسان را نشان میدهند یعنی اگر ما این قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف به هم وصل کنیم به یک خط افقی دست پیدا خواهیم کرد . به این خطوط افقی که قیمت هنگام برخورد به آنها واکنش نشان می دهد " حمایت و مقاومت استاتیک " میگویند .

دقت نمایید : اگر خط زیر قیمت باشد " حمایت " و اگر بالای قیمت باشد " مقاومت " محسوب میشود .

کاربرد نواحی حمایت و مقاومت چیست ؟

معامله گری کار بسیار راحت و شیرینی است ، البته اگر ترفندهای آن را بدانید و به فوت های کوزه گری آن آگاه باشید . یکی از این فنون همین نواحی حمایت و مقاومت هستند ، اگر یک معامله گر ارزهای دیجیتال توانایی شناخت نواحی مهم و حساس را داشته باشد به جرات میتوانم بگویم که میتواند بالای 80 درصد رفتار قیمت را پیش بینی کند ، زیرا هنگامی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایتی است میتوان تشخیص داد که به احتمال قوی قرار است قیمت افزایش یابد و یا اگر قیمت در آستانه رسیدن به ناحیه مقاومت قوی باشد تریدر خود را برای گرفتن پوزیشن فروش آماده میکند .

همانطور که متوجه شدید تنها با استفاده از همین یک فن نیز شما میتوانید معاملات خود را با نرخ بالای 80 درصد ببندید ، حال تصورش را بکنید اگر شما نکات کلیدی بیشتری را بدانید چقدر راحت میتوانید از این فرصت طلایی که بازار حمایت و مقاومت یعنی چه؟ ارزهای دیجیتال در اختیار ما گذاشته اند سود دلاری دریافت کنید.

کاربر گرامی ، من به شما این وعده را میدهم که با دنبال کردن پست های آموزشی رایگان وبسایت محمد کاظم میر میتوانید به یک تریدر موفق در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید ، اما اگر میخواهید هرچه سریع تر این فرآیند را طی نمایید و تمام مباحث بصورت کامل و طبقه بندی شده بصورت ویدیویی به شما آموزش داده شود ، به شما پیشنهاد میکنم در " دوره جامع معامله گری در ارزهای دیجیتال محمد کاظم میر " شرکت نمایید.

آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند

خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.

خط حمایت در تکنیکال

سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.

خط مقاومت تکنیکالی

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.

خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: صعودی، نزولی، و خنثی.

روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

روند صعودی در نمودار تکنیکال

روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.

روند نزولی در نمودار تکنیکال

روند خنثی: روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.

روند خنثی در نمودار تکنیکال

روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.

  1. فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
  2. زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک حمایت و مقاومت یعنی چه؟ جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
  3. حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
  4. تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.

نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک؛ قیمت یا قدرت؟

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و داینامیک

مبتدی باشید یا حرفه‌ای، اگر قدم در دنیای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس گذاشتید، با خطوط حمایت و مقاومت سر و کار دارید. پس باید انواع آن را نیز بشناسید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند. در این مطلب، مفهوم و تفاوت این نوع از سطوح و کاربرد آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟

حمایت و مقاومت‌های استاتیک سطوحی هستند که در هر شرایطی مقدار قیمت آن تغییر نمی‌کند. این مقدار ریالی به زمان وابسته نیست.

مثلا می‌گوییم مقاومت سهم خمحرکه ۱۴۰ ریال یا ۵۵۰ ریال است. یعنی هر زمان که قیمت به این سطح نزدیک شود، شاهد حمایت و مقاومت خواهیم بود.

زمانی که قیمت در حال ریزش باشد با حمایت روبه‌رو هستیم و در هنگام حمایت و مقاومت یعنی چه؟ صعود قیمت‌ها و رسیدن به سطح مورد نظر، شاهد نزدیک شدن سهم به مقاومتش هستیم.

ساده‌ترین نوع از سطوح حمایت و مقاومت، حمایت و مقاومت افقی است که پیش‌تر درباره آن‌ها توضیح داده‌ایم.

بیشتر بخوانید

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند.

حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟

حمایت و مقاومت داینامیک

اما حمایت و مقاومت داینامیک، بر خلاف حمایت و مقاومت استاتیک به زمان وابسته است. یعنی این میزان در بازه‌های مختلف زمانی تغییر می‌کند.

خط روند حمایت و مقاومت یعنی چه؟ نمونه‌ای از مقاومت و حمایت داینامیک است که اگر در چارت‌های تحلیلی آن را بررسی کنیم، شاهد تغییر میزان قیمتی آن در مقاطع زمانی گوناگون خواهیم بود. خطوط داینامیک در تشخیص روندها کاربرد بسیاری دارند.

طبق اصلی که در بخش قبل درباره قدرت سطوح حمایت و مقاومت با توجه به شیب آن‌ها گفتیم، می‌توان نتیجه گرفت که خطوط داینامیک بسته به زاویه شیبی که دارند، به اندازه خطوط استاتیک قوی نیستند و برای مطمئن شدن از میزان اعتبار آن‌ها باید عوامل دیگری را نیز بررسی کرد.

مثلا همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، نقاط B‌ و C هر دو توسط خط روند صعودی حمایت می‌شوند. اما با توجه به این‌که برخورد قیمت با خط روند در چه زمانی صورت می‌گیرد، مبلغ حمایت متفاوت خواهد بود. در مورد مقاومت‌ها نیز به همین صورت است.

بررسی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک روی نمودار

بررسی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

حال که با تعاریف حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک آشنا شدیم، بهتر است این موارد را روی چارت یک سهم بررسی کنیم. در تصویر بالا نمودار سهم خمحرکه را مشاهده می‌کنید.

گفتیم که حمایت و مقاومت استاتیک مربوط به قیمت‌های خاص و مشخصی هستند که در هر بازه زمانی ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. بدر این تصویر خطوط زرد رنگ، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک سهم را نشان می‌دهند. در این‌جا مقاومت سهم برابر با ۲۴۱ تومان است که سهم نتوانسته از آن عبور کند.

این سطح در آینده هم می‌تواند سطح حمایتی یا مقاومتی سهم باشد.

سطح ۲۷۱ تومان را نیز می‌توانید در این نمودار مشاهده کنید که تعداد برخوردهای نسبتا خوبی با آن وجود دارد. هر زمان (چه یک ماه آینده، چه سه ماه آینده) قیمت سهم به این محدوده (یعنی ۲۷۱ تومان) نزدیک شود، باید انتظار افزایش عرضه را داشته باشیم. چرا که این سطح مقاومت استاتیک را نشان می‌دهد.

اما اگر به خط روند سهم که با رنگ قرمز نمایش داده شده است نگاه کنید، درمی‌یابید که سهم در حال اصلاح است. هر زمان که سهم به این خط حمایت و مقاومت یعنی چه؟ نزدیک شود، شاهد حمایت خواهیم بود.

در این‌جا مسئله زمان تعیین‌کننده مبلغ ریالی حمایت است. یعنی باید دید چه زمانی سهم به خط روند برخورد می‌کند. مثلا اگر در تاریخ ۲۴ مهر شاهد برخورد باشیم حمایت روی ۲۲۹ تومان خواهد بود. یا اگر در تاریخ پنج آبان این برخورد اتفاق بیفتد، حمایت ۲۳۴ تومان را نشان می‌دهد. این مساله در خصوص مقاومت‌های خط روندی نیز صادق است.

جمع‌بندی

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک دو مفهوم مهم و پایه در تحلیل سهام هستند. در اندیکاتورها و اسیلاتورها هم با سطوح استاتیک و داینامیک مواجه می‌شویم. مبلغ ریالی حمایت استاتیک همیشه ثابت است. اما مبلغ ریالی در حمایت داینامیک با توجه به زمان برخورد نمودار سهم به خط روند مشخص می‌شود.

باید در نظر داشت که سطوح استاتیک قوی‌ترین حالت حمایت و مقاومت هستند و هر چه شیب حمایت یا مقاومت بیشتر شود، از قدرت آن کاسته می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا