پلتفرم های تجاری

الگوهای پرایس اکشن در بازار

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

الگوهای ادامه دهنده روند را بشناسید | آموزش پرایس اکشن

الگوهای معمول ادامه دهنده روند شامل مثلث‌ ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مجله افیکس کار: با مشاهده نموداری که در آن یک روند کاملاً مشخص وجود دارد می توانید محل هایی را تشخیص دهید که قیمت در آنها نوسانش را از دست داده و شکل های یکسانی را ایجاد کرده است. این شکل ها، الگوهای ممتد روند هستند که توسط اکثر معامله گران برای اخذ تصمیم مورد استفاده قرار می گیرد. الگوهای ممتد روند در زمان مکث در روندهای جاری بازار ایجاد می شود و نشان دهندۀ ادامۀ حرکت بجای برگشت آن هستند.

الگوی ادامه دهنده روند چیست ؟

الگوی ادامه دهنده روند یا Continuation Pattern الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد. تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

تمامی الگوهای ادامه دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.

نحوهٔ ایده‌آل معامله با الگوهای ادامه دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

  • الگوهای ادامه دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.
  • الگوهای ادامه دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

الگوی مثلث صعودی

این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. از نظر ظاهری به یک مثلث شباهت دارد. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که بطور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است.

مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. از نظر ظاهری به یک مثلث شباهت دارد. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که بطور کلی یک خط روند نزولی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند افقی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی در سطحی تقریباً یکسان است.

مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند.

مثلث متقارن

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل توسط دو خط روند موازی نشان داده می شود. این دوخط در عین حال سطوح حمایت و مقاومت محسوب می شوند. سطح حمایت که آخرین کف قیمت ها را بهم وصل می کند و سطح مقاومت که آخرین سقف قیمت ها را بهم وصل می کند و نوسان قیمت میان این دو خط صورت می گیرد.

مستطیل صعودی

مستطیل ریزشی

الگوی مستطیل توسط دو خط روند موازی نشان داده می شود که در عین حال سطوح حمایت و مقاومت نیز محسوب می شوند. سطح حمایت که آخرین کف قیمت ها را بهم وصل می کند و سطح مقاومت که آخرین سقف قیمت ها را بهم وصل می کند و نوسان قیمت میان این دو خط صورت می گیرد.

مستطیل ریزشی

الگوی پرچم

این الگو توسط دو خط روند موازی، شامل یک حمایت و یک مقاومت، نمایان می شود که این دو خط در حکم حفظ کنندۀ محدودۀ حرکتی قیمت بین کف ها و سقف های قیمتی هستند و شبیه به یک متوازی الاضلاع یا یک پرچم است و معمولاً در تضاد با روند اصلی قرار دارد. این الگو اغلب با یک ورود قیمتی سریع به دنبال حرکت شدید مشخص می شود.

پرچم

الگوی پرچم سه گوش

این الگو دو خط روند همگرا را نشان می دهد، یکی از این خطوط حمایت است که شیبی صعودی دارد و خط دیگر مقاومت است که شیبی نزولی دارد و به این ترتیب ظاهری شبیه به مثلثی پیدا می کند که نوسان قیمت را درون خود جای می دهد. این الگو اغلب با یک ورود قیمتی سریع به دنبال حرکت شدید مشخص می شود.

پرچم سه گوش

الگوی گوه

الگوی گوه (گُوِه) یک الگوی امتداد روند کوتاه مدت کوچک است که پس از پدیدار شدن نشان می دهد جهت قبلی در آینده غالب خواهد شد. شکل گیری این الگو در نمودار روزانه، یک و یا دو هفته به طول می انجامد.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

الگوهای پرایس اکشن در بازار

پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی نوین برای تحلیل در معاملات است که بدون نیاز به اندیکاتورها، بر اساس نمودار صورت می گیرد. پرایس اکشن به معنای حرکت قیمت است. از این روش برای تحلیل در هر بازار مالی می توانید استفاده کنید؛ تنها کافی است که برای معامله هر چیزی اعم از سهام، ارز، طلا و… به نمودار قیمتی آن دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید : سهام ممتاز چیست ؟

ساز و کار معامله گری بر اساس پرایس اکشن

در معامله گری بر اساس پرایس اکشن، فرد معامله گر به رفتار خریداران و فروشندگان توجه می کند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش پیدا می کند، معامله گر نتیجه می گیرد که افراد در حال خرید هستند و بر اساس قدرت خریدار بررسی می کند که این روند ادامه دارد یا خیر. معامله گر پرایس اکشن برای تشخیص زمان ورود مناسب، با استفاده از نمودار به بررسی قیمت های عرضه و تقاضا، حجم معاملات، شتاب و بزرگی می پردازد.

پرایس اکشن چیست

الگوهای پرایس اکشن

  • الگوی پولبک: هرگاه روند قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی گذر می کند، مجدد به سطح شکسته شده باز می گردد. معامله گر پرایس اکشن بعد از تکمیل پولبک اطمینان پیدا می کند که روند قبلی تثبیت شده و در مورد خرید یا فروش دارایی خود تصمیم گیری می کند.
  • الگوی پین بار: در این الگوها کندل هایی با سایه های بلند به صورت موقت سطح حمایتی یا مقاومتی را می شکنند و در این حالت، معامله گران دست به معامله می زنند. معامله گر پرایس اکشن در همچین حالتی منتظر کندل برگشتی و تثبیت روند می ماند و همچنین به بررسی قدرت خریدار و فروشنده می پردازد.
  • الگویExhaustion Bar: هرگاه افرادی به صورت گروهی بر روی دارایی خاص سرمایه گذاری می کنند، بعد از مدتی توان خود را از دست خواهند داد که در این صورت گروهی جدید وارد معامله می شوند و قدرت را در دست می گیرند. به عبارتی دیگر، هرگاه فروشندگان خسته شوند و اشباع فروش صورت گیرد، خریداران وارد بازار می شوند و زمانی که اشباع خرید صورت بگیرد قدرت فروشندگان افزایش می یابد.
  • الگویTwo Bar Reversal: این یک الگوی برگشتی است که هرگاه قدرت خریداران در سطح حمایتی زیاد می شود، تشکیل می شوند.
  • الگویThree Bar Reversal: این الگو نشان دهنده چرخش قوی بازار است که در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. این الگو با تشکیل 3 کندل به معامله گران اطمینان می دهد که روند جدید در حال تثبیت است.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی الگوهای پرایس اکشن در بازار سهام

کلام آخر

معامله گران و تحلیلگرانی که بر اساس الگوهای پرایس اکشن فعالیت می کنند، همواره توجه ویژه ای به نقاط حمایتی و مقاومتی، اشکال کندل­ ها، قدرت خریداران و فروشندگان و روند و جهش قیمت ها دارند.

الگوهای پرایس اکشن در بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند. در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟

افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند، بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

  • سر و شانه ها یا head and shoulders
  • دو قله یا double top
  • دو دره یا double bottom
  • پرچم یا flag
  • مثلث ها یا triangles

ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد.

اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

  • پین بار Pin bar
  • اینساید بار Inside bar
  • فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود.

پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

🔷 میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

🔷 سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

🔷 شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

🔷 شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

🔷 شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

🔷 استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد.

معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد

اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

🔷 در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد

🔷 اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد

🔷 از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

استراتژی فیکی بر روی نمودار

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند.

اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند.

به تصویر زیر توجه کنید:

سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم.

این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود.

برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

  • رایگان است
  • در همه بازار ها و موقعیت ها کاربرد دارد. در بازار های سهام، فارکس، آتی، کالا و … می توان از تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد.
  • با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
  • سریع است.
  • با اینکه همه چیز را ترکسب می کند اما تداخل اطلاعات ندارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پرایس اکشن چیست؟

بررسی معاملات فارکس با استفاده از حرکات قیمتی – Price Action

معاملات بر پایه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، روشی برای معامله‌گری در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در طول زمان می‌باشد. این روش توسط بسیاری از معامله‌گران خُرد، معامله‌گران حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تحلیل جهت آینده قیمت در بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می‌گردد.

این استراتژی معاملاتی، در بین معاله‌گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به‌صورت مستقیم به تحلیل و رصد بازار مرتبط است و می‌توان با آن بسیاری از روندها و الگو‌های قیمتی را تشخیص داد.

به عبارت ساده، حرکات قیمتی به معنای چگونگی تغییر قیمت است. این امر در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا به راحتی قابل مشاهده است، اما در واقع هر خرید و فروش در بازار موجب حرکت قیمت می‌گردد.

معامله‌گری حرکات قیمتی، عوامل بنیادی را در تاثیر بر حرکت بازار نادیده می‌گیرد و به جای آن حرکات قیمت را در گذشته بازار بررسی می‌کند تا نشان دهد قیمت در طی زمان چه تغییراتی خواهد داشت. در نتیجه، حركات قیمت نوعی تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید، اما آنچه آن را از بسیاری از اشکال تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌كند این است كه تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته یا اخیر بازار است.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت خالص‌ترین روش تحلیل تکنیکال است که بدون استفاده از ابزارهای دیگر از قبیل اندیکاتورها و اکسپرت‌های گوناگون به بررسی بازار می‌پردازد. معامله‌گران حرکات قیمتی، تنها به داده‌های مستقیم بازار یعنی قیمت، روند و الگو‌های تشکیل شده در جفت ارز‌ها توجه می‌کنند و حرکت قیمت در گذر زمان را بدون واسطه از بازار دریافت می‌کنند.

تحلیل بازار با پرایس اکشن

تحلیل حرکات قیمتی امکان درک حرکت بازار را برای معامله‌گر فراهم می‌سازد و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. اغلب معامله‌گرانِ با تجربه‌ی پرایس اکشن، درک ذهنی منحصر به فرد خود را دلیل اصلی کسب سود بیان می‌کنند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه پیشین حرکات قیمت بازار استفاده می‌کنند و غالباً بر قیمت‌های 3 تا 6 ماه اخیر تمرکز دارند و البته با نیم نگاهی به قبل از آن.
تاریخچه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می‌گردد.

یک معامله‌گر می‌تواند از حرکات قیمتی بازار استفاده کند تا روند تفکر انسانی را در پشت پرده حرکت بازار توضیح دهد. هر یک از شرکت‌کنندگان بازار با هر معامله‌ی خود، سرنخ های مربوط به قیمت را در بازار قرار می‌دهند، این سرنخ‌ها را می‌توان تفسیر کرد و از آن‌ها الگوهای پرایس اکشن در بازار برای پیش‌بینی حرکت بعدی مورد استفاده قرار داد.
به عبارت دیگر، معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن علاوه بر تحلیل تکنیکال جفت ارزها به روانشناسی بازار نیز می‌گردازند.

معامله‌گری حرکات قیمتی: ساده نگه داشتن چارت!

معامله‌گران حرکات قیمتی معتقد به بررسی ساده چارت هستند و با افرادی که از تعداد زیادی اندیکاتور و ابزارهای مختلف در چارت خود استفاده می‌کنند و تحلیل را پیچیده می‌کنند کاملاً مخالف هستند.
همچنین معامله‌گران حرکات قیمتی در ساده نگه‌داشتن چارت قیمت جفت ارزها و بررسی دقیق حرکات قیمت تاکید دارند.

رویکرد ساده و خالص معاملات حرکات قیمتی، به این معنا است که هیچ اندیکاتوری در چارت‌های معامله‌گر وجود ندارد، اتفاقات یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های او تاثیری ندارد و تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت در بازار است. اعتقاد معامله‌گران حرکات قیمتی بر این است که این حرکات قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر یک بازار موثر است. در نتیجه، به جای تلاش برای رمزگشایی و بررسی هر روزه بسیاری از متغیرهای مؤثر بر بازار، تنها معامله‌گری بر پایه حرکات قیمتی کافی خواهد بود.

الگوهای قیمتی در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، ستاپ‌ها و سیگنال‌ها هستند که مهمترین بخش معامله‌گری حرکات قیمتی به شمار می‌آیند، زیرا این الگوها سیگنال‌های اصلی معامله‌گر برای تحلیل روند های آینده می‌باشد.

چارت‌های پایین نمونه‌های برخی از استراتژی‌های ساده حرکات قیمتی هستند که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار – Inside bar

الگوی اینساید بار یک الگو با دو کندل است که شامل کندل داخلی و کندل قبل از آن که به عنوان “کندل مادر” در نظر گرفته می‌شود، می‌گردد. کندل داخلی به کندلی گفته می‌شود که کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار گرفته باشد. این استراتژی معامله‌گری حرکات قیمت معمولاً در الگوهایی مانند شکست (breakout) استفاده می‌شود اما همچنین در سیگنال‌های برگشتی قوی نیز کاربرد دارد.

الگوی پین بار – Pin bar

الگوی پین بار شامل یک کندل می‌شود که نشانه برگشت قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رِنج بسیار کاربردی است که البته با همراهی سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌گردد. کندل پین بار دلالت بر این دارد که قیمت از جهتی که سایه نشان می دهد برگشت خواهد داشت. زیرا سایه کندل نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن حرکت بازار است.

الگوی فریبنده – Fakey

الگوی فریبنده شامل یک شکست اشتباه از یک الگوی اینساید بار است. به معنای دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار مقداری شکسته شود اما بعد از آن برگشته و در محدوده کندل مادر یا کندل داخلی بسته شود، الگوی فریبنده تشکیل شده است. به این الگو فریبنده گفته می‌شود، زیرا موجب فریب شما می‌گردد.
در واقع، به نظر می‌رسد که قیمت در یک جهت شکسته شده است اما ناگهان باز می‌گردد و در جهت عکس بسته می‌شود. الگوی فریبنده در روندها و معکوس روندها از سیگنال‌های کلیدی به شمار می‌آیند.

معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی

در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از معاملات واقعی با الگوهای حرکات قیمتی پرداحته‌ایم.

اولین چارت که به بررسی آن می‌پردازیم، الگوی فریبنده با سیگنال فروش را نشان داده است. در این مثال، روند قبلی نزولی بوده است و حرکت رو به پایین بازار در حرکت چپ به راست تصویر قابل مشاهده است. بنابراین، این سیگنال فروش فریبنده با روند نزولی نمودار روزانه مطابقت دارد که این نشانه خوبی است. غالباً، معامله‌گری در جهت روند به همراه ستاپ‌های حرکات قیمتی، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد.

چارت پایین نمونه‌ای از ستاپ پین بار فریبنده را در یک بازار صعودی نشان می‌دهد. به طور معمول، اصلاح قیمت در یک محدوده و رِنج شدن آن، نشانه‌ای از حرکت بعدی سریع و تند است. معامله‌گران حرکت قیمتی تمایل زیادی به ورود به معامله در محدوده‌های اصلاح قیمت دارند.

در این مثال، به بررسی الگوی اینساید بار می‌پردازیم. این چارت هر دو الگوی اینساید بار و ستاپ پین بار و اینساید بار را نشان می‌دهد. ستاپ پین بار و اینساید بار از یک کندل داخلی و یک کندل پین تشکیل شده است. این ستاپ در بازارهای دارای روند همانند چارت پایین بسیار کاربردی است.

در آخرین چارت، الگوی پین بار را بررسی می‌کنیم. به حرکات بزرگ صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار اتفاق افتاده، توجه داشته باشید. همچنین به الگوهای پرایس اکشن در بازار سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با دیگر کندل‌ها دقت کنید. با وجود سایه‌های طولانی، پین بارها به راحتی در چارت قابل شناسایی هستند.
اینچنین پین بارهایی با سایه‌های بلند که به وضوح محدوده قیمت اطراف خود را می‌شکنند، اغلب ستاپ‌های خیلی خوبی برای معامله‌گری هستند.

محل تشکیل الگوهای پرایس اکشن

در معامله‌گری با سیگنال‌های حرکات قیمتی، تنها توجه به سیگنال کافی نیست و باید محل شکل‌گیری سیگنال در چارت نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر پین بار با دیگری یکی نیست و به محل شکل‌گیری آن در بازار وابسته است. برای هر معامله باید به محل تشکیل الگوها توجه شود.

بهترین سیگنال‌های حرکات قیمتی در تقاطع‌ها شکل می‌گیرند. “تقاطع” به معنای “جمع شدن” معامله‌کگران یا اتفاقات است‌. در مورد حرکات قیمتی ما به دنبال محدوده‌ای از بازار هستیم که حداقل دو سیگنال همزمان برای ورود به معامله ارائه شده باشد. با آشکار شدن این سیگنال‌ها، منتظر همزمان شدن این دو سیگنال خواهیم بود که بهترین نقطه ورود را مشخص می‌کند.

در چارت پایین، نمونه خوبی از الگوی پین بار به همراه سطح حمایت دیده می‌شود. همزمانی و تقاطع این دو، نشانه‌ای از سیگنال خرید و ادامه روند صعودی است. تقاطع دو یا چند سیگنال حرکات قیمتی موجب تایید سیگنال‌ها و افزایش اعتبارِ تحلیل می‌گردد.

نتیجه‌گیری

امیدواریم از این مقاله معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت لذت برده باشد. شما اکنون درک کلی از چگونگی حرکت قیمت و استفاده آن در معاملات را پیدا کرده‌اید.

آموزش را ادامه دهید و همواره به دنبال گسترش درک و دانش معاملاتی خود باشید زیرا گستردگی اطلاعات بسیار بالا است و ارائه کامل آن در یک مقاله امکان پذیر نیست.

برای آموزش کامل و درک عمیق در مورد استراتژی‌های ساده اما در عین حال قدرتمند حرکات قیمتی و همچنین ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری همراه با کارشناسان با تجربه، تحلیل‌های روزانه ما را دنبال کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا