اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر

قبل از بررسی شیوه استفاده از باندهای بولینگر بهتر است تاریخچه ی این اندیکاتور را بررسی کنیم زیرا دانستن تاریخچه به ما کمک می کند تا درک بهتری از باندهای بولینگر و نحوه استفاده از آن به دست آوریم.

به دلیل این که جان بولینگر طراح و توسعه دهنده این اندیکاتور بود این اندیکاتور را به نام این شخص می شناسیم.

این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است. یک مووینگ اوریج ساده و دو بخش دیگر که برای نمایش انحراف معیار از آن استفاده می شود.

لازم است بدانید تا زمانی که با چگونگی محاسبه اجزا مختلف این اندیکاتور آشنا نشوید نمی توانید به خوبی از آن استفاده کنید زیرا درک درستی از نحوه کارکرد آن ندارید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در 95% مواقع قیمت بین باند بالایی و پایینی این اندیکاتور در حال نوسان است.

مواقعی که با بازاری آرام روبه رو شویم این باندها به هم نزدیک می شوند و زمانی که بازار نوسانی باشد فاصله این باندها از یکدیگر زیاد می شود.

به یاد داشته باشید که قیمت همیشه تمایل دارد بین باند بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند.

گاهی قیمت از این باندها خارج می شود. اگر قیمت از باندبالایی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع خرید شده و اگر از باند پایینی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع فروش شده.

زمانی که قیمت از از سمت یک از باندها اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) خارج شود انتظار داریم که دوباره به داخل باند بازگردد و حرکتی در خلاف جهت را در پیش بگیرد.

هدف در این استراتژی این است تا مناطق ورود قیمت به اشباع خرید و فروش را شناسایی نماییم تا به درستی تغییر جهت حرکت را بررسی کنیم.

برای دست یابی به نتیجه مدنظر بهتر است از استراتژی باندهای بولینگر در تایم فریم ها M15، M30، H1، H4 و. استفاده نمایید

1. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل زیر باند پایینی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به بالی باند پایینی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

3. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل بالای باند فوقانی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به پایین باند فوقانی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

2. هرگاه قیمت در یک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشت و باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده بود برای ورود به بازار آماده شوید.

1. برای این کار ابتدا باید دو اندیکاتور باند بولینگر به چارت اضافه کنید. Deviation یکی را 1 و دیگری را 2 قرار دهید.

3. رنگ باندها در هر اندیکاتور را تغییر دهید تا دچار اشتباه نشوید.( مثلا رنگ باند در یک اندیکاتور را قرمز و در دیگری آبی کنید)

5. اگر از این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده می نمایید به خاطر داشته باشید که هیچ گاه خلاف روند معامله نکنید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

استراتژی معاملاتی Bollinger bands و awesome oscillator : تریدر میتواند برنده باشد؟

استراتژی معاملاتی Bollinger bands و awesome oscillator : تریدر میتواند برنده باشد؟

استراتژی بعدی برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی است که از Bollinger band و awesome oscillator استفاده میکند.

استراتژی به تنهایی کاملا ساده و قابل درک میباشد حتی برای تریدرهای تازه کار – نقطه ورود به راحتی قابل شناسایی است . با این حال آیا در عمل هم به همین اندازه ساده است؟

در این مورد شما کنجکاو هستید که یاد بگیرید نتایج بک تست استراتژی macd کجا هستند.

اگر میخواهید بدانید ایده این بک تست از کجا آمده نسخه کامل این مقاله را اینجا بخوانید.

چندین جمله درمورد اندیکاتور ها

اندیکاتور Bollinger band شامل ۳ باند( ناحیه ) است – بالا، میانه، پایین.

باند بالایی و پایینی نوعی ناحیه حمایت و مقاومت را تشکیل میدهند و نواحی بین این دو خط یا قیمت های بین این دو خط و جایگاه قرارگیری تعداد زیادی سیگنال درمورد روند به شما میدهد، اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) که ممکن است بازگشتی یا ادامه دهنده باشد

نکته جالبی که وجود دارد این است که Bb به نوعی اندیکاتور پیچیده و شامل چندین عامل هست که میتواند به روش های مختلفی خوانده شود.

برای این استراتژی خاص، سیگنال ما به این صورت هست که هرگاه کندل ها خط وسطی را رد کنند، و اگر که کندل ها بالای خط میانی بسته شوند . سیگنال شروع روند صعودی بوده و برعکس هرگاه کندل ها پایین خط میانی بسته شوند سیگنال در خصوص شروع نزولی بودن روند میباشد.

به عنوان یک سیستم مرکب، bb میتواند سیگنال های روند دار، خنثی یا برعکس ارائه دهد. با این حال ترکیب با اندیکاتور ao یک جفت اندیکاتور عالی برای تشخیص نقطه ورود مناسب برای ترید بیشتر سیگنال ها ایجاد میکند.

awesome oscillator یک اندیکاتور عالی برای تشخیص قدرت روند ها میباشد

Ao نموداری است که دامنه آن بالا و پایین ۰ میباشد و براساس قدرت افزایشی یا کاهشی رنگ آن قرمز و سبز میشود.

به خوبی bb سه انتخاب متفاوت برای ترید ao وجود دارد ولی برای این استراتژِی خاص ما از روش ذیل برای ترید استفاده میکنیم.

• ما قطع کردن خط ۰ را به وسیله نمودار و خطوط اندیکاتور به عنوان سیگنال هایی برای ورود به معاملات خرید/ فروش میدانیم – عبور از ناحیه بالا به پایین به عنوان سیگنال فروش و عبور از ناحیه پایین به بالا به عنوان سیگنال خرید تلقی میشود.

به هرحال میتوانید راه های مختلفی را برای تست استراتژی ها استفاده کنید چون بک تست به راحتی این امکان و فرصت را برای شما فراهم میکند

اطلاعات فنی

• Indicators: Bollinger Bands (20;2), Awesome Oscillator.
• Timeframe: ۱ hour.
• Currency pair: any, but EURUSD preferable.
• Stop Loss/Take Profit: 20 pips

ما مقدار مساوی برای sl و tp قرار دادیم تا نتایج ریاضی را آسان کرده و نتایج واضح تر باشد. اگر چه شما میتوانید مقدار منطقی برای sl و tp براساس صلاح خود برای هر ترید قرار دهید.

اگر میخواهید اعداد را به صورت دستی قرار دهید برای معاملات خرید sl را حداقل ۲ پیپ پایین از نزدیک ترین و کمترین مقدار و tp بالای بیشترین مقدار قبلی قرار دهید و برای معاملات فروش برعکس حالت فوق.

قوانین خرید

1. قیمت خط میانی باند را شکسته و کندل صعودی بالای آن بسته شود
2. انحنا و خطوط ao خط ۰ را رو به بالا شکسته و سبز شود.
3. هنگامی که این دو شرط در کندل ها برقرار شد خرید انجام شود
4. اگر کندل خط وسط باند را شکست و ao هنوز سیگنال ورود نداده بود صبر کنید تا خط سبز بالای نقطه ۰ ظاهر شود ( اگر هنوز قیمت بالای خط میانی است)

قوانین فروش

1. قیمت باند میانی را شکسته و کندل نزولی پایین آن بسته شود
2. خطوط ao خط ۰ را رو به پایین شکسته و قرمز شود
3. روی کندلی که هر دوشرط وجود دارد فروش انجام شود
4. همانگونه که در بالا گفته شد صبر کنید تا خطوط قرمز بالای خط ۰ ظاهر شود و سپس ترید کنید اگر هنوز قیمت زیر خط میانی است.

نتایج بک تست

معامله ها و بازه های زمانی

یادآوری: برای ذخیره زمان و تلاش با ارزشتان، ما سیستم بک تست را که شما فقط ۵۰ ترید از میان ۳ نوع مختلف بازار ( صعودی، نزولی ، خنثی ) را انجام میدهید شرح داده ایم و سپس ۲۰ ترید از میان حالات بازار گفته شده، اما در بازه های زمانی دیگر انجام شده است.

برای مطالعه نسخه کامل تئوری تجربیات بک تست ما و اینکه چگونه ایده بک تست ها ایجاد شده میتوانید از اینجا اقدام کنید

نتیجه گیری

متاسفانه در تنظیمات داده شده، تایم فریم و لیست های قوانین مربوط به استراتژی موجب دلسردی شدند

طبق انتظار ، غیر پیش بینی ترین عملکردها طی بازار خنثی بودند – این نوع از استراتژی که براساس ترید روند در طی بازار خنثی است این جفت از اندیکاتور ها میتوانند سیگنال های اشتباهی ایجاد کنند

آیا یک تریدر میتواند این را نادیده بگیرد؟ قطعا نه. ما حتما پیشنهاد میدیم که ” تنظیمات بیشتر ” را در بخش پایینی چک کنید. ما پیشنهاداتی را لیست کرده ایم که شما چگونه میتوانید تنظیمات مختلف را امتحان کرده و حتی چگونه تغییرات ناچیز میتواند منجر به نتایج بسیار متفاوت در خروجی ترید ها شود.

همانگونه که میبینید ایده اصلی تجربه بک تست ما نشان داده که قیمت خط میانی را شکسته و کندل صعودی بالای آن بسته میشود

ناحیه ao خط ۰ را رو به بالا شکسته و سبز رنگ میشود

هنگامی که در یک کندل این دو شرط برقرار است خرید انجام دهید

1. اگر کندل خط وسط باند را شکست و ao هنوز سیگنال ورود نداده بود صبر کنید تا خط سبز بالای نقطه ۰ ظاهر شود ( اگر هنوز قیمت بالای خط میانی است)

تنظیمات بیشتر برای نتایج بهتر

چه چیزی میتواند برای بک تست و تنظیمات اضافی مهم باشد

بر اساس بخشی که اندیکاتور ها توضیح داده شدند شما میتوانید راه های دیگری را برای سیگنال انتخاب کنید، اگر فکر میکنید که میتواند بهتر باشد

مجددا ، تنظیمات دستی اندیکاتور ها میتواند جهت های بهتری برای سیستم ترید را ایجاد کند، ما از تنظیمات پیش فرض استفاده کرده ایم

استاپ لاس و تیک پرافیت – ما سعی کردیم مقدار پیش فرض را برای این دو قرار دهیم اما همانگونه که در بالا توضیح دادیم میتوانید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید

تایم فریم و جفت ارز – این استراتژی را برای اسکالپینگ یا ترید روزانه امتحان کنید

چک کنید که این اندیکاتور ها چگونه به تنهایی یا در ترکیب با دیگر اندیکاتورها عمل میکنند. ممکن است شما نوع سومی بشناسید که میتواند به دو مورد بالا افزوده شود.

لطفا توجه داشته باشید که اسپرد متغیر را بر روی ۱ تنظیم کرده ایم. فراموش نکنید که اندازه اسپرد مهم هست و هرچه بزرگتر باشد سود بیشتری را از بین میبرد.

همانگونه که میبینید تنظیمات تست و سپس تغییرات بر این اساس – تنها راه ممکن برای فهمیدن گزینه های مناسب برای شما هست

ده ها راه و روش برای ترید با اندیکاتور ها به تنهایی یا در ترکیب با دیگر موارد هست. ما تنها یک راه را برای ترید نشان دادیم، اگرچه هیچ چیزی نمیتواند جلوی ذهن کنجکاو را برای تنظیمات متفاوت و چک کردن اینکه اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) چگونه روی نتایج نهایی اثر میگذارد بگیرید

خودتان امتحان کنید

همانگونه که میبینید، بک تست یک فعالیت کاملا ساده است اگر شما ابزار مناسب بک تست را داشته باشید

آیا شما یکی از طرفداران بولینگر باند هستید یا اندیکاتور های دیگری را دوست دارید؟ نظر خود را به اشتراک بگذارید اگر قبلا این ترکیب را تست کرده و نتایج چه بوده اند.

آیا تاکنون تنظیمات شخصی برای بولینگر باند تمرین کرده اید؟

در مورد این استراتژی به صورت کلی چه میدانید؟ آیا به نظر میرسد که ارزش امتحان کردن دارد؟

سبزبنا

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است :

از سه قسمت تشکیل شده است :

۱٫ میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .

۲٫ باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

۳٫ باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

شکل زیر نمایی از باند بولینگر در سهم پترول می باشد.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد. به شکل زیر در خصوص این مطلب توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) می باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می دهد.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنیم.

به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد توجه کنید. همان طور که مشخص روند صعودی است و قیمت تمایل به افزایش یافتن دارد . و در همین قسمت ، خط میانگین اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است.

نکته در مورد باند بولینگر:

زمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

به طور خلاصه می توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می آید را به خوبی نشان می دهد( در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید آگاه می کند) . این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

باند بولینگر Bollinger Bands چیست؟

باند بولینگر یکی از بهترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر ساخته شد و می توان گفت که محاسبه پارامتر های آن بسیار ساده می باشد.در حقیقت با توجه به این که بازار های مالی دارای نوسان می باشد، یافتن سقف و کف قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج در این حالت پیچیده و سخت می شود و این جایی است که این اندیکاتور وارد عمل می شود و به شناسایی بالا و پایین قیمت می پردازد و کار را برای استفاده کنندگان بسیار مطلوب تر می کند.

همچنین باید بگوییم که اندیکاتور باند بولینگر از ۳ خط بالایی، پایینی و میانی تشکیل شده است که یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده به همراه دو انحراف معیار می باشد. باید اضافه کنیم که بسیاری از افراد باند بولینگر را در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند که مفید هم می باشد اما خود آقای بولینگر توصیه کرده اند که تایم فریم روزانه ایده آل ترین زمان برای استفاده از این شاخص می باشد.

پیشنهاد می کنیم برای یادگیری بهتر این اندیکاتور و اندیکاتورهای دیگر در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید:

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر

در استراتژی های اشباع خرید و فروش باند بولینگر اصول معامله را به این شکل شرح می دهیم :

۱-اگر قیمت از باند بالایی به بیرون برود اشباع خرید می باشد که احتمالا دوباره نزول می کند و به داخل باند بر می گردد.

۲-اگر قیمت از باند پایینی به بیرون راه پیدا کند اشباع فروش می باشد و احتمال صعود مجدد و برگشتن به وسط باند وجود دارد.

به وسیله این دو اصل به راحتی می توان از باند بولینگر استفاده نمود اما توجه به دو نکته مهم هم خالی از لطف نیست که عبارتند از :

۱-هنگام استفاده از این اندیکاتور وقتی که بازار صعودی است باید توجه داشت که نباید در جهت نزول وارد معامله شد. یعنی ابتدا باید روند را تشخیص داد و در صورت صعودی بودن آن فقط با سیگنال هایی وارد شد که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

۲-هنگامی که روند نزولی است فقط باید از سیگنال هایی استفاده نمود که در جهت فروش هستند که سیگنال های اشباع خرید می باشند.

۳-در بازار های رنج احتمال موفقیت این شاخص بیشتر می باشد و در بازار هایی که روند مشخصی دارند باید ابتدا نقاط ضعف آن ها را فیلتر نمود.

سیگنال خروج از بازار به وسیله اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال به موقع خروج از بازار به وسیله باند بولینگر به وسیله استراتژی که به استراتژی ۷۵ درصد معروف می باشد امکان پذیر است و به تشریح آن می پردازیم و عبارت است از :

۱-ابتدا روند بازار را تعیین می کنیم و آن را در ناحیه خرید یا صعود پیگیری می کنیم.

۲-هر زمانی در بازار کندلی نزولی تشکیل شد که حداقل ۷۵ درصد از آن زیر منطقه خرید باشد می توان از بازار خارج شد اما توجه به این قضیه که حتما باید کندل نزولی باشد به شدت مهم است.

استراتژی فشردگی باند های بولینگر

استراتژی فشردگی یکی از بهترین و قوی ترین استراتژی های موجود در بازار می باشد و استراتژی فشردگی باند بولینگر با اطمینان بسیار بالا مورد استفاده تریدر ها قرار می گیرد که بسیار ساده می باشد.در حقیقت هر زمانی که قیمت در یک بازه محدود فشرده شده نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن یک حرکت بزرگ خواهد داشت.برای استفاده از این استراتژی باید ابتدا قیمت را در بین باند ها پیروی کرد و سپس هر وقت که قیمت در زمانی مشخص نوسان اندکی داشته باشد و فشرده شده باشد، آماده ورود به بازار می باشد.

در حقیقت در این مواقع باند ها بسیار فشرده شده و به یکدیگر نزدیک می شوند و زمانی که قیمت از یکی از باند های بالا یا پایین خارج گردد، حرکت بزرگ آن آغاز می شود.علاوه بر کل مطالب بالا باید این را هم بگوییم که در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی فاصله می گیرد و به سمت بالا می رود و کم کم ثابت می گردد که نشان دهنده انتهای روند صعودی می باشد و در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی دور شده و به بیرون می رود و سپس به ثبات می رسد که بیان کننده انتهای روند نزولی می باشد.

به اشتراک بگذارید:

• برچسب‌ها: bollinger band strategy, bollinger band اندیکاتور, bollinger bands indicator, bollinger bands آموزش, bollinger bands اندیکاتور, bollinger bands تحلیل, باند بولینگر, باند بولینگر چیست, تحلیل تکنیکال, جان بولینگر

khabaz

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

• سایر مطالب پیشنهادی:

صرافی بایننس و ارز بایننس کوین

صرافی بایننس کوین در سال ۲۰۱۷ با تمرکز قوی بر تجارت آلت کوین ها تاسیس گردید و به سرعت رشد کرد و به یکی از

بیراک Birake

بیراک یک صرافی ارز دیجیتال است که از اواسط مارس سال ۲۰۱۸ راه اندازی شد و خود را اولین ارائه دهنده سرویس “برچسب سفید” می

ارز کاردانو چیست؟

کاردانو یکی از محبوب‌ترین شکل‌های ارز دیجیتال است، نوعی ارز دیجیتال که منحصراً به صورت آنلاین وجود دارد. کاردانو در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد و

تخصص شمع سبز

تخصص ما تبدیل یک فرد بدون آگاهی مالی به یک تریدر حرفه ای در بازارهای سرمایه است.

در شمع سبز شما می توانید ورود به بازارهای سرمایه را بیاموزید و در آنها بصورت حرفه ای خرید و فروش نمایید.

منتخب دوره‌ها

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

دوره‌های باتخفیف یا رایگان

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

لینکهای مفید

با ما همراه باشید

ما با ایمیل، شما را از تخفیفات هفتگی، جشنواره‌ها و دوره‌های جدیدی خبردار می‌کنیم.

استراتژی معاملاتی بر اساس باندهای بولینگر در بازار فارکس

جالب است بدانید که یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، باندهای بولینگر هستند. شاید نام این باندهای بولینگر برای شما کمی ترسناک به نظر برسد اما باید بدانید که به راحتی اعمال می‌شوند و یادگیری آنها به طور قابل توجهی آسان و راحت است.

در این مقاله سعی داریم اطلاعات کامل و مناسبی در مورد استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با تنظیمات و روش معامله با این نوع اندیکاتور آشنا شوید. اگر شما هم می‌خواهید با اندیکاتور باندهای بولینگر آشنایی کامل پیدا کنید این مقاله را با دقت و تمرکز بالا مطالعه کنید. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که باند بولینگر چیست؟ در واقع باید بدانید که باند بولینگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. معنای باند بولینگر انحراف معیار و یا همان واریانس است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی به واسطه اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) جان بولینگر، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای ارائه شده است.

نوسانات بازار را به راحتی می‌توان با باندهای بولینگر اندازه‌گیری کرد و بدین واسطه شناسایی شرایط بازار در وضعیت پیش‌فروش و پیش خرید بررسی می‌شود. نکته قابل توجه این است که این نوع باندها مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک کار می‌کنند. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که چطور می‌توان از استراتژی باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد استراتژی بر اساس باندهای بولینگر به دست آورید.

چگونگی استفاده از باند بولینگر

برای این که بدانید چگونه از باندهای بولینگر باید بهره ببرید، کار سختی در پیش ندارید و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم فارکس، با استفاده از آموزش و تمرین، می‌توانید به تسلط کافی در استفاده و بهره‌وری از این اندیکاتور، برسید.

بررسی روند صعودی یک دارایی

در مرحله اول باید بدانید که باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت روند صعودی یک دارایی بهترین گزینه هستند. از دیگر مزایای باند بولینگر می‌توان به شناسایی تغییر و یا قدرت روند بازار اشاره کرد. زمانی را در نظر بگیرید که یک روند صعودی به طور قابل توجهی قوی باشد، در نتیجه به طور کاملا منظم به باند بالای خود برخورد خواهد کرد. حال در صورتی که قیمت به باند بالایی برخورد کند، نشان دهنده این موضوع است که قیمت از این باند هم بالاتر خواهد رفت و معامله‌گران می‌توانند این فرصت را در معاملات و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی

از دیگر کاربردهای باندهای بولینگر می‌توان به نشان دادن تغییر روند قیمت اشاره کرد. یک روند نزولی قوی را مد نظر بگیرید؛ در این حالت در امتداد باند پایینی، قیمت حرکت می‌کند. در این صورت این نمودار نشان می‌دهد که فروش دارایی دارای قدرت بسیار زیادی است. اما زمانی را در نظر بگیرید که قیمت در باند پایینی حرکت خود را آغاز کند؛ در این صورت روند نزولی خواهد بود. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در بازارهای مختلف مانند بازار فارکس به شما بدهیم.

بررسی کاربرد اندیکاتور باند بولینگر

در ابتدا باید بدانید که استراتژی باندهای بولینگر و یا اندیکاتور بولینگر باند در هر نوع بازار مالی قابل استفاده هستند و محدود به بازار خاصی نمی‌شوند. این موضوع را هم بدانید که در برخی از بازارهای مالی محدوده نوسان قیمت وجود ندارد. در این حالت باندهای بولینگر در این بازارها بسیار کاربردی‌تر هستند.

از جمله این بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، می توان به بازار فارکس اشاره کرد. نتیجه می‌گیریم که استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس بسیار کاربردی‌تر است . اندیکاتور بولینگر اطلاعاتی در مورد قیمت‌های گذشته بازار به دست می‌آورد و با توجه به این اطلاعات و با دقت بسیار بالا و به راحتی می‌تواند حرکت بعدی بازار را به معامله‌گران نشان دهد. بدین معنی که این اندیکاتور نشان می‌دهد که کندل بعدی در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که باند بولینگر به هیچ عنوان وظیفه اصلی سیگنال دهی ندارد، اما با توجه به امکاناتی که دارد می‌توان از آن برای دریافت سیگنال های معاملاتی هم استفاده کرد.

داشتن چنین ویژگی‌هایی مانند شناسایی شروع یک روند و پایان آن باعث شده‌اند تا اندیکاتور باند بولینگر تبدیل به یک اندیکاتور چندکاره و مفید شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در مورد آشنایی با اعضای Bollinger Band بدست آورید.

آشنایی با اعضای باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر از سه بخش تشکیل شده است که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

1. باند بالایی و یا سقف
2. خط میانی
3. باند پایینی و یا کف

توجه داشته باشید که وظیفه اصلی باندهای بالایی و پایانی اندازه‌گیری مقدار نوسانات با توجه به تغییر قیمت در یک بازه زمانی کاملاً مشخص است. در واقع میزان تغییرات قیمت با استفاده از این باندها قابل اندازه‌گیری هستند. به همین علت هم این باندها به صورت کاملا خودکار قابلیت تنظیم با تغییر وضعیت بازار را دارند. زمانی که قیمت در بازار تغییر می‌کند و دچار نوسانات می‌شود، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در این حالت باید بدانید که هر چه میزان این فاصله‌ها بیشتر باشد نوسان هم به همان اندازه بیشتر است.

چگونگی تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که این اندیکاتور را اضافه کرده‌اید در قسمت تنظیمات با سه قسمت تناوب، انحرافات و اعمال به… مواجه خواهید شد.

بخش تناوب

بخش تناوب به تعداد کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آنها میانگین می‌گیرد، می‌گویند. توجه داشته باشید که در بیشتر برنامه‌های معاملاتی هم این تناوب روی عدد بیست قرار می‌گیرد که این دوره برای بیشتر تحلیل‌گران بسیار خوب عمل می‌کند. نکته‌ی قابل توجه این است که این عدد را در بازار تناوب را بر روی چهل قرار دهیم تا بهتر عمل کند.

بررسی بخش انحرافات

می‌توانید اعداد مختلف را روی قسمت انحرافات قرار دهید تا مقدار خروجی نمودار قیمت از خط‌های سقف و یا کف باند بولینگر تغییر پیدا کند. زمانی که در بخش انحرافات قیمت کاهش پیدا می‌کند، کندل‌ها هم بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج خواهند شد.

اعمال به

در این قسمت هم باید یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید تا در این صورت به باند بولینگر بگویید از کدام بخش قیمت در بازار داده‌های خود را دریافت کند.

منظور از فشار در استراتژی باندهای بولینگر چیست؟

هنگامی که این باندها به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند خط میانگین متحرک هم جمع می‌شود که به این وضعیت، حالت فشار می‌گویند. در واقع فشار یک مفهومی است که موقعیتی را برای تحلیل‌گر نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و در این حالت یک فرصت خوب و مناسب را به معامله‌گران برای معامله نشان می‌دهد. زمانی که نوسانات کمتر می‌شود و تغییرات کمتری در قیمت‌ها به وجود می‌آید و آنها هم به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر چه قدر این باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان هم به همان میزان کمتر است.

• نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که هنگامی که قیمت باند پایینی نزدیک‌تر شود تعداد فروشندگان هم در این حالت بیشتر می‌شوند و به نوعی عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد.
• حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر شود، تعداد خریداران بیشتر می‌شوند در این حالت هم تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.
• یکی از نکات کلیدی که شما از این متن دریافت می‌کنید این است که زمانی که نوسانات در بازار کم می‌شوند، باندها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، در این حالت تحلیلگر باید منتظر یک شارپ صعودی و نزولی باشد. در این میان اگر کندل‌ها به قسمت باند پایینی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند نزولی است. اگر کندل‌ها به قسمت باند بالایی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند صعودی است.

استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش با استفاده از باندهای بولینگر

به طور کلی قیمت‌ها تمایل دارند که به صورت کاملاً دائمی بین باندهای بالایی و پایینی جابه‌جا شوند و به نوعی حرکت صورت بگیرد. به این حالت حرکت پینگ‌پنگی قیمت‌ها اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) گفته می شود. حرکت پینگ‌پنگی را در نظر داشته باشید زیرا این نوع حرکت از اصل های بسیار مهم و حساس در عملیات تحلیل تکنیکال است که از آن جهت تجزیه و تحلیل سهام‌های موجود در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که منطقه اشباع خرید و منطقه اشباع فروش شامل چه مناطقی هستند.

منطقه اشباع خرید

زمانی با منطقه اشباع خرید مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به بخشی برخورد کنیم که قیمت از قسمت باند بالایی به طرف بالا بیرون زده باشد. در این حالت تحلیل‌گر باید در نظر داشته باشد که احتمال روند نزولی قیمت وجود دارد زیرا قیمت می‌خواهد به بخش درونی یا داخلی باند برسد.

منطقه اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) اشباع فروش

زمانی با این منطقه مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به قسمتی برخورد کنیم که قیمت از بخش باند پایینی به طرف پایین حرکت کرده باشد. در این حالت هم احتمال صعود قیمت وجود دارد، زیرا قیمت می‌خواهد به بخش وسط باند بازگردد.

همچنین اگر قصد دارید تا در استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش از باندهای بولینگر استفاده کنید، باید همواره نکات زیر را در نظر داشته باشید و آن‌ها را رعایت کنید:

• احتمال موفقیت در استراتژی باندهای بولینگر در بازارهای مختلف کاملاً با یکدیگر متفاوت است.
• گاهی ممکن است تحلیل گر بخواهد از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و روند صعودی استفاده کند در این حالت حتما باید با چگونگی روند بازار آشنا باشد و روند بازار را مورد بررسی قرار دهد. اگر روند بازار صعودی باشد تحلیلگر می‌تواند به واسطه سیگنالی به معامله ورود کند که قیمت به نقطه مربوط به اشباع فروش نزدیک شده باشد.
• اگر هدف شما این است که از این نوع اندیکاتور در جهت روند نزولی بازار بهره مند شوید حتما باید اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند را مورد بررسی قرار دهید. منظور این است که فقط سیگنال‌هایی که در ارتباط با اشباع خرید هستند را مورد بررسی قرار دهید.

چگونگی تشخیص روند قیمت در یادگیری کار با اندیکاتور باند بولینگر

آگاهی از روند دقیق و صحیح قیمت یکی از موضوعاتی است که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به آن پرداخته‌ایم. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات که معامله گران در عملیات تحلیل تکنیکال با آن روبرو هستند موضوع تشخیص خط روند نزولی، صعودی و رنج بودن بازار است. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توان در جهت کاملاً مشخصی اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرد؟ در ابتدا باید بدانید که دو عدد اندیکاتور بولینگر وجود دارد که یکی از آنها همراه با DEVIATION +-1 یکی از آنها همراه با DEVIATION +-2 است و آنها را بر نمودار قیمت اعمال کنید. برای تشخیص بهتر باندها می‌توانید آنها را تغییر رنگ دهید.

چگونه سیگنال خروج از بازار را با استراتژی باندهای بولینگر دریافت کنیم؟

در این قسمت می‌خواهیم روشی را به شما آموزش دهیم که با استفاده از آن به راحتی بتوانید در زمانی کاملا مشخص و صحیح از بازار خروج کنید. شناسایی نقطه خروج به موقع در عملیات تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم حتی اهمیت آن از یافتن نقطه ورود به بازار هم بسیار بیشتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معامله گران و تحلیل‌گران کاملاً حرفه‌ای که سودهایی بسیار بالایی از بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی بدست می‌آورند، همواره در جهت بررسی راهی برای ذخیره و حفظ سودهای خود هستند و این راهکارها تنها زمانی به موفقیت ختم می‌شود که نقاط خروج به درستی مشخص شوند.

اگر در پیدا کردن نقاط خروج مرتکب اشتباه می‌شوید، ممکن است در کمترین زمان ممکن تمام سودهایی که به دست آورده‌اید را از دست بدهید. اما جای نگرانی وجود ندارد زیرا با کمک اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی باندهای بولینگر می‌توانید نقطه خروج صحیح را به درستی تشخیص دهید. اگر می‌خواهید برای تشخیص صحیح نقطه خروج از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید، در ابتدا باید چگونگی روند بازار را در قسمت صعودی و یا همان قسمت خرید مورد بررسی قرار دهید.

با توجه به نکاتی که به شما توضیح داده ایم، خیلی راحت می‌توانید از استراتژی باندهای بولینگر به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. در ادامه اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه محاسبه باند بولینگر به شما می‌دهیم.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

باند بالایی: برای محاسبه باند بالایی ابتدا باید باند میانی را با انحراف معیار ضربدر دو جمع کنید.

باند میانی: میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰

باند پایینی: برای محاسبه باند پایینی ابتدا باید باند میانی را از انحراف معیار ضربدر ۲ کم کنید.

5 نکته طلایی در مورد باندهای بولینگر

1. نکته اول این است که باند بولینگر از سه خط روی نمودار تشکیل شده است که این خط نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن به خوبی نشان می‌دهد.
2. توجه داشته باشید که باند بولینگر بهترین ابزار برای درک نوسانات بازار از قله تا دره است.
3. استراتژی باند بولینگر می‌گوید زمانی که این باند فشرده می شود، معامله گر باید هوشیار باشد زیرا همیشه نوسانات پایین به معنای آرامش قبل از طوفان است.
4. حتما از تنظیمات پیش فرض استفاده بهینه کنید.
5. باند بولینگر در هر زمانی به خوبی عمل می‌کند.

اهمیت استراتژی برگشتی در باندهای بولینگر

معامله‌گر باید سهام‌هایی را که به طور کاملا آهسته و کم کم از آن خارج می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد. در این حالت می‌توان از کندل استیک در این استراتژی استفاده کرد. برای مثال معامله‌گر باید به جای خرید سهمی که با شکافی با باند بالایی به وجود آمده است، ابتدا باید صبر کند تا ببیند آن سهام چه عملکردی از خود نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که اگر سهام دارای شکاف باشد و در مرحله بعدی نزدیک به قیمت پایین آن بسته شود، بدین معنی است که هنوز به طور کامل از باند بولینگر خارج است. در این حالت سهام در مدت زمان کوتاهی اصلاح خواهد داشت. موضوع قابل توجه این است که معامله‌گر می‌تواند پوزیشن کوتاه را با ۳ تارگت خروجی در نظر بگیرد. منظور از این پوزیشن‌ها باند بالا، باند متوسط و باند پایین است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

اهمیت بررسی استراتژی سوار بر باند

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بیشتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) معامله گران مبتدی در هنگام استفاده از باند بولینگر مرتکب می‌شوند این است که زمانی که قیمت یک سهم به باند بالایی برخورد می‌کند خیلی سریع سهام خود را به فروش می‌رسانند و زمانی که قیمت باند پایین برخورد می‌کند اقدام به خرید می‌کنند. این کار کاملا اشتباه است زیرا خود بولینگر هم معتقد بود لمس باند بالا و یا لمس باند پایین به معنی سیگنال خرید و یا فروش نیست. معامله گر تنها زمانی باید معامله خود را آغاز کند که قیمت سوار باند بولینگر باشد. تمامی این موارد و نکات می‌توانند استراتژی باندهای بولینگر باشند تا معامله گر بتواند به خوبی در جهت کسب سود بیشتر عمل کند.

به طور کلی باید بدانید که باندهای بولینگر اندیکاتوری هستند که از دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است که دارای یک میانگین متحرک 20 روزه است. استراتژی باندهای بولینگر باعث شده‌اند که معامله‌گران بتوانند با علم و آگاهی بیشتر در مورد خرید و فروش سهام خود تصمیم گیری کنند. توجه داشته باشید که باندهای بولینگر خود یک اندیکاتور بسیار خوب و مفید برای به کارگیری در بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. اما باید بدانید که همیشه نباید تنها به یک اندیکاتور اکتفا کرد و شما می‌توانید همزمان از چندین اندیکاتور خوب و حرفه‌ای در معاملات خود استفاده کنید تا بهترین بازده را داشته باشید. در این حالت احتمال خطا هم بسیار کمتر می‌شود و با ریسک کمتری وارد معاملات بازار فارکس خواهید شد.