چگونه به تجارت گزینه های دودویی

اشباع فروش چیست؟

اجزای اندیکاتور MACD

آشنایی با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که کمک زیادی به معامله‌گران برای انجام معاملات سودمند خواهند کرد. این ابزارها با ارائه‌ی سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به افراد اشباع فروش چیست؟ کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتر و منطقی‌تری نسبت به سهام مورد نظرشان داشته باشند. با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتورها می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانید. به همین منظور، لازم است تا با مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، کاربرد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی دریافت سیگنال از آن صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال مخفف شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی اشباع فروش چیست؟ همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین‌های متحرک می‌باشد. این اندیکاتور نوعی از اسیلاتورها می‌باشد و به تحیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی را تعیین نمایند. اندیکاتور مکدی مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد و بالا بودن آن نشان‌‌دهنده‌ی روند صعودی و قوی است و پایین بودنش به معنای روند نزولی و قوی می‌باشد. این اندیکاتور معمولاً از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ بدست می‌آید. دقت اشباع فروش چیست؟ داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می‌دهند. این اندیکاتور اغلب طبق قیمت پایانی محاسبه می‌شود و برای هر تایم‌فریمی (از یک دقیقه تا یک ماه) مناسب می‌باشد.

اجزای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

هیستوگرام در اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:

  • دو خط مکدی (خط آبی)
  • خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
  • میله‌های هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز)

نکته: البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD، خط سیگنال و همچنین میله‌های هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت هستند و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.

اما نحوه محاسبه هر یک از اجزای اندیکاتور MACD هم به صورت زیر می‌باشد:

  • خط MACD = (میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه)
  • خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
  • هیستوگرام MACD = (خط سیگنال – خط MACD)

نکاتی در رابطه با هیستوگرام در اندیکاتور MACD

  • هیستوگرام مکدی، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
  • هرگاه خط MACD بالای خط سیگنال اشباع فروش چیست؟ قرار بگیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود.
  • هرگاه خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
  • وقتی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین نماید، یعنی روند صعودی در حال تضعیف است.
  • وقتی که هیستوگرام در زیر خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر نماید، یعنی روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.
  • چنانچه خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار خواهد گرفت.
  • ارزش واقعی هیستوگرام در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که فاصله‌ی بین دو خط MACD و سیگنال در حال بازتر یا بسته‌تر شدن باشد.
  • هر چقدر که میله‌های هیستوگرام درجه‌ی بالاتر و بزرگتری داشته باشند، خریدهای هیجانی بیش‌تر خواهند بود. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
  • هر چقدر که نمودار MACD در درجه‌ی پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، فروش‌های هیجانی بیش‌تری خواهیم داشت و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب نماییم؛ چرا که این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت تغییر روند دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید. حال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور مکدی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید.

قوانین استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید به یک سری نکات و قوانین مهم در رابطه با آن توجه فرمایید. قوانین مکدی برای خرید و فروش به شرح ذیل می‌باشد:

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با استفاه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. در ادامه‌ی بخش نحوه‌ی دریافت سیگنال‌ با استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد را بیان خواهیم کرد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می‌باشد. در واقع، زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد. استفاده از مفهوم واگرایی در اندیکاتورهایی همچون مکدی، راهی برای کمک به تشخیص نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. تحلیل‌گران به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد به نام اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی سیگنال‌گیری از آن پرداختیم. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای تشخیص زمان ورود و خروج، کافی نمی‌باشد. بنابراین سعی کنید تا در کنار یادگیری این اندیکاتور، با دیگر اندیکاتورها و فیلترها و ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای تشخیص پوزیشن مناسب در سهام استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزش بورس، شما را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پر تلاطم راهنمایی نماید.

راز فراز و فرود زمستانی بورس چیست؟

ارزش کل بازار سهام از مرداد‌ماه تاکنون ۱۱۰ میلیارد دلار افت کرده است این در حالی است که نسبت قیمت به درآمد بازار سهام هنوز تا مرحله اصلاح کامل فاصله دارد.

– روزنامه همشهری نوشت: از زمان آغاز نزول بازار سهام از مرداد امسال، شاخص کل بورس تهران عمدتا در محدوده ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون واحد نوسان کرده و حتی تلاشش برای عبور از محدوده یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد ناموفق بوده است؛ علت این قفل شدن منحنی شاخص بورس در این محدوده چیست. آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود نزول ۱۱۰ میلیارد دلاری بازار سهام، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام هنوز تا مرحله اصلاح کامل فاصله دارد و به بیان بهتر قیمت‌ها هنوز هم در بازار سهام گران است.

شاخص کل بورس تهران از اردیبهشت سال ۹۷ تا ۲۰ مرداد امسال بیش از ۲۲۰۰ درصد رشد کرده و بسیاری از آمار‌ها نشان می‌دهد، میزان رشد بازار سهام از ابتدای سال‌جاری تاکنون به حدی بوده که بازار سهام را به مرحله اشباع خرید رسانده بود و حتی دیگر با هدف‌گذاری‌های تورمی هم سازگاری نداشت.

اعداد و ارقام مربوط به نسبت قیمت به درآمد (P/E) بورس تهران اثبات می‌کند که قیمت سهام شرکت‌های بورس تا ۲۰ مرداد امسال به چنان سطحی از رشد رسیده بودند که در تاریخ بورس بی‌سابقه اشباع فروش چیست؟ بود و عملا قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در بورس به‌شدت گران شده بود. با این حال بخشی از این رشد نسبت قیمت به درآمد (p/e-TTM) بازار سهام از مرداد امسال تاکنون اصلاح شده است چراکه ارزش کل بازار سهام از آن زمان تاکنون بیش از ۲۶۸۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱۰ میلیارد دلار افت کرده است.

در همین مدت همچنین میزان درآمد شرکت‌های حاضر در بورس تهران و فرابورس افزایش یافته و به محدوده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (بورس تهران و فرا بورس) رسیده است. محاسبه این ارقام نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد (p/e-TTM) بازار سهام از مرداد امسال تاکنون ۱۷ مرتبه کاهش یافته و اکنون به سطح ۲۵ مرتبه رسیده است، این درحالی است که در مرداد‌ماه امسال با توجه به آنکه ارزش کل بازار سهام به ۹۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام به عدد عجیب ۴۲ مرتبه رسید.

مقایسه نسبت قیمت به درآمد بازار سهام با دوره‌های تاریخی قبل نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام ایران با چنان رشدی مواجه شده بود که نیاز به اصلاح داشت و این اصلاح تحت‌تأثیر بهانه‌های خبری و همین‌طور رسیدن به مرحله اشباع خرید از ۲۰ مرداد‌ماه آغاز شده است و طبق قوانین بازار‌های سهام، تا زمانی که این اعداد اصلاح نشود یا سود شرکت‌های بورس افزایش نیابد، تعادل به بازار سهام برنمی‌گردد و بازار سهام به مرحله اشباع فروش نخواهد رسید.

به همین دلیل با وجود آغاز یک دور رشد شاخص از ۲۰ آبان ماه که به زعم تحلیلگران تکنیکال بخشی از موج اصلاحی شاخص تلقی می‌شد شاخص بورس نتوانست از محدوده یک‌میلیون اشباع فروش چیست؟ و ۵۵۰ هزار واحد عبور کند و در این مدت عموما در این محدوده در نوسان بود و به زعم فعالان بازار منحنی شاخص بورس در محدوه یک‌میلیون و ۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار واحد قفل شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که میانگین نسبت قیمت به درآمد بورس تهران که یکی از معیار‌های اندازه‌گیری میزان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در بازار سهام است در نیم قرن گذشته در محدوده ۴.۵ تا ۷.۵ مرتبه بوده و فقط در برخی مقاطع این نسبت به‌طور مثال در سال ۹۲ از مرز ۱۰ مرتبه تجاوز کرده است.

با این حال به زعم تحلیلگران آنچه اکنون اهمیت دارد چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورس یا نسبت قیمت به درآمد تحلیلی (Forward P/E) شرکت‌هاست. به‌طوری که اکنون اغلب تحلیلگران در حال محاسبه میزان سودآوری شرکت‌های بورس در آینده هستند چراکه یک مثال معروف در بازار سرمایه وجود دارد که می‌گوید سهامداران در بورس آینده را می‌خرند.

با تکیه بر این مثل بسیاری از تحلیلگران بنیادی شواهدی را در مورد میزان سودآوری شرکت‌های بورس در تحلیل‌های خود ارائه می‌کنند که حاکی از آن است که سود شرکت‌های بورس به نحو مطلوبی تا پایان سال افزایش خواهد یافت و با افزایش میزان سود، نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بورس هم کاهش و به سطوح تاریخی خود باز خواهد گشت. اما آنچه در این تحلیل‌ها درنظر گرفته نمی‌شود محاسبه سطوح نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران است که می‌تواند هر لحظه در آینده سود شرکت‌های بورس را تحت‌تأثیر قرار دهد.

نمونه آنچه در روز‌های گذشته در مورد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد اتفاق افتاد. با تکیه بر همین عامل برخی کارشناسان بر این باورند که آنچه اکنون منجر به تداوم نزول بازار سهام شده است ابهام و نااطمینانی سهامداران نسبت به سیاستگذاری و فضای سرمایه‌گذاری است.

نزول ۱۴ هزار میلیارد تومانی بازار سهام

شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته دوباره کاهش یافت و به مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بازگشت. با وجود رشد شاخص بورس در مبادلات روز یکشنبه دیروز شاخص کل بورس تهران ۵ هزارو ۳۷۵ واحد کاهش یافت و به یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد رسید. با این میزان نزول بیش‌از ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس کاسته شد.

آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد از ۲۲ آذر‌ماه تا ۲۲ دی‌ماه بیش از ۹۲۰ هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بازار سهام کاسته شده است. با وجود نزول شاخص دیروز قیمت سهام اغلب شرکت‌ها در ابتدای معاملات با رشد مواجه شد و بعد از آن شاخص کل بورس تحت‌تأثیر افت ارزش سهام شرکت‌های بورس با نزول مواجه شد. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد ۹ درصد افزایش یافت و به نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان اشباع فروش چیست؟ رسید. دیروز در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که این میزان نسبت به مبادلات روز یکشنبه ۵۴ درصد رشد نشان می‌داد.

شاخص ترس و طمع چیست؟ + فاکتورهای اثرگذار آن

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کاربردی در تحلیل ها دارد؟

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed index را CNNMoney ابداع نمود تا بطور روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دو مورد از احساسات اصلی را اندازه گیری کند. این دو احساس، ترس و طمع هستند که بر میزان تمایل سرمایه گذاران برای معاملات سهام تأثیر می گذارند. از نظر تئوری، از این شاخص برای ارزیابی اینكه آیا بازار سهام قیمت منصفانه دارد یا نه استفاده می شود. پلتفرم CNN Money یک وب سایت خبری و اقتصادی است که توسط CNN اداره می شود. گروه زیادی از تریدرها و سرمایه ‌‌گذاران در بازار‌ رمزارزها، رفتار‌ی احساسی دارند. برای آنکه اثر احساسات مختلف تریدرها در بازار را بتوان به صورت کمی و با عدد نمایش داد از شاخص ترس و طمع استفاده می شود. در ادامه این مقاله ارز دیجیتال کارآیی این شاخص در معاملات ارزهای دیجیتال تشریح می شود.

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟

مشاهده ویدیو در یوتیوب

چگونه از شاخص ترس و طمع در تحلیل بازار استفاده می شود؟

در زمان بالا رفتن قیمت ‌ها، تریدرها به طمع افتاده و شروع به خرید می کنند، در عوض هنگام پایین آمدن قیمت ها، معامله گران به محض آنکه منفی شدن نوسان قیمت را می بینند، بدون تفکر منطقی، ارزهای رمزنگاری خود را به فروش می رسانند.

جهت تجزیه و تحلیل بازار از چند روش تحلیلی با انواع تکنیکال، فاندامنتال و احساسی استفاده می شود. در تحلیل احساسی از شاخص ترس و طمع استفاده می شود. این شاخص در بررسی هیجانات معامله ‌گران که بر روی روند قیمت اثر دارند، کارآیی دارد. این شاخص با ارقامی بین صفر تا صد نمایش می شود.

اگر شاخص برابر با صفر باشد یعنی ترس شدیدی بر سرمایه‌ گذاران حاکم شده است. این ترس حاکی از آن است که قیمت ها در حال بالا رفتن است و موقعیت خرید زیاد می شود.

عدد شاخص صد نشانه حریص شدن سرمایه ‌گذاران است، و نشان دهنده آن خواهد بود که قیمت در حال پایین رفتن است و فرصت فروش را پیش می آورد.

به طور مثال نمودار نشان داده شده که در ماه آپریل 2020 این عدد برای بیت کوین در بازه ترس قرار داشته است. همانطور که گفته شد ترس بین معامله گران آنها را به فروش بیت کوین ترغیب نموده است.

شاخص ترس و طمع

نمودار شاخص ترس و طمع چه پارامترهایی را نشان می دهد؟

جهت به تصویر کشیدن تاثیر احساسات هیجانی معامله گران بر بازار از نمودار شاخص ترس و طمع استفاده می گردد. در محور افقی تاریخ برحسب هفته، ماه و یا سال نمایش داده می شود و در محور عمودی اعداد از صفر تا صد قرار دارند. عدد صفر، نمایانگر ترس شدید و عدد صد، نشانگر طمع شدید است.

در بررسی نمودار، به این نکته دست می یابیم که وقتی شاخص ترس و طمع در حالت پایین رفتن است، منحنی های نموداری در جهت پایین رسم می شود. این موقعیت نمایانگر احساس ترس معامله گران از سقوط بیشتر قیمت است. این ترس باعث شده که تریدرها تصمیم به فروش رمزارزهای خود گرفته و سرمایه خود را از بازار خارج کنند. آنها همچنین در معاملات خود، محافظه کاری بیشتری را اعمال می کنند.

این واکنش سبب می گردد که سرمایه فعلی در بازار کاهش یافته و همین امر سبب کاهش بیشتر نوسانات شده و سقوط قیمت ادامه‌ می یابد.

از طرف دیگر وقتی که منحنی نمودار رو به بالا رفتن است، سطوح مینیمم منحنی های نمودار بالاتر از یکدیگر قرار می گیرند. این حالت نمودار نمایانگر افزایش طمع و یا به عبارتی ریسک پذیری بیشتر معامله‌گران می باشد. بنابراین نشان دهنده کم شدن ترس معامله گران و خرید بیشتر آنها می گردد.

وقتی شاخص ترس و طمع، روندی رو به افزایش دارد تا جایی پیش می‌ رود که منحنی نمودار به سوی بازۀ طمع شدید حرکت می‌ نماید. پس از آنکه منحنی در این ناحیه قرار گرفت، امکان اشباع شدن قیمت وجود دارد که پس از آن سقوط قیمت دوباره آغاز می گردد.

شاخص ترس و طمع

فاکتورهای اثرگذار بر روی شاخص ترس و طمع کدامند؟

برای آنکه نمودار شاخص ترس و طمع صورت واقعی تر به خود بگیرد لازم است از منابع مختلفی اطلاعات مورد نیاز جمع ‌آوری گردد. منابع اصلی این داده ها، که در زیر آمده است، شش فاکتور هستند که اثرگذاری آنها در بازار متفاوت می باشد. نسبت اثر گذاری هر فاکتور را با درصد بیان می کنند.

هم اکنون به دلیل آنکه نوسانات زیاد در بازار رمزارزها، مخصوص به بیت کوین می باشد، فاکتورهای هیجانی احساسات برای تغییرات قیمت در بیت کوین درنظر گرفته می شود.

آیا نوسانات قیمت بر روی رفتار هیجانی تاثیر دارد؟

جهت بررسی روند آتی نوسانات، موارد زیر را بایستی در نظر گرفت.

  • میزان نوسانات فعلی و حداکثر نوسانات در روزهای گذشته
  • قیمت بیت‌ کوین در معاملات گذشته
  • مقایسه بهای بیت کوین با مقادیر متوسط معاملاتی که در 30 تا 90 روز قبل انجام گرفته است.
  • اضافه شدن نوسانات غیر طبیعی نشان می دهد که بازار از ترس اشباع شده و تریدرها مشغول خرید بیشتر هستند.
  • فاکتور نوسانات تا 25 درصد بر روی شاخص ترس و طمع تاثیر دارند.

Fear and Greed

قدرت و حجم بازار چه تاثیری در نمودار ترس و طمع دارد؟

فاکتور دوم توان بازار است. توان و حجم بازاری که در حال حاضر شاهد آن هستیم با توان بازار در سی روز و نود روز گذشته با هم مقایسه می‌شود و نتایج آن مورد بررسی واقع می شود. اگر در نمودار روزانه ببینیم که بازار از توان و حجم بالایی برخوردار است، این وضعیت بدان معنی است که بازار صعودی شده و نشانگر حریص شدن معامله گران می باشد. درصد اثر گذاری توان یا

قدرت بازار در شاخص ترس و طمع برابر با 25 درصد می باشد.

تاثیر بازخوردهای اجتماعی در هیجانات احساسی بازار چیست؟

عکس العمل کاربران حوزه ارزهای دیجیتال در شبکه های اجتماعی و میزان پست ‌هایی که بین آنها ردوبدل می شود، فاکتور سومی است که در هیجانی شدن بازار تاثیر می گذارد. اگر پست ها و هشتگ‌ های مختلف و متعددی در رابطه با یک ارز در شبکه های اجتماعی انتشار پیدا کند که تعداد آنها نسبت به حالت همیشگی غیرمعمول و زیاد باشد، نشانه توجه کاربران به آن ارز خاص است.
این علاقمندی سبب می شود که قیمت آن ارز رو به افزایش رود و باعث حریص شدن معامله گران و در نتیجه خرید بیشتر ارز مورد نظر گردد. میزان اثرگذاری این فاکتور در رفتار هیجانی بازار 15 درصد می باشد.

مورد دیگر از بازخوردهای اجتماعی، اعلان نظرات اجتماعی کاربران است. اگر به دنبال پیش بینی سمت و سوی احساسات در بازار رمزارز باشید، می توان به صورت هفتگی از نظرات کاربران باخبر شد. توسط نظرسنجی های اینترنتی امکان دریافت میزان علاقمندی کاربران به یک ارز خاص وجود دارد که از روی آن امکان ارزیابی هیجانات بازار میسر می شود.

تاثیر فاکتور چهارم یعنی اشباع فروش چیست؟ نظرات اجتماعی در شاخص ترس و طمع برابر با 15 درصد می باشد.

تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها روی شاخص ترس و طمع چه اثری دارد؟

در حال حاضر بیت کوین به عنوان رمزارزی که بر بازار ارز دیجیتال تسلط دارد، مورد قبول همه معامله گران است. وقتی قیمت بیت کوین بالا می رود نشانه تسلط بیشتر این ارز است که از ترس تریدرها منشا گرفته است. در این حالت سرمایه ‌گذاری بر روی دیگر آلتکوین‌ها کمتر می شود.

از سوی دیگر وقتی تسلط بیت کوین بر بازار کم می شود، شاخص طمع در کاربران زیاد شده و سرمایه گذاری روی آلتکوین های دیگر بیشتر می شود. فاکتور پنجم یعنی شاخص تسلط ده درصد برروی بازار تاثیرگذاری دارد.

Fear and Greed

تاثیر روندها بر رفتار هیجانی بازار چیست؟

از دیدگاه رفتار مالی، روندها و الگوهای تجاری می توانند در برانگیختن عواطفی مانند ترس و طمع تأثیر شگرفی داشته باشند. این عواطف می تواند منجر به رونق معاملات خرید و فروش گردد. فاکتور ششم یعنی اثرپذیری روندها برروی شاخص ترس و طمع تا ده درصد برآورد شده است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

در بازار مالی، کاربران استفاده از شاخص ترس و طمع را مشابه یک اندیکاتور نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می دانند. آنها جهت یافتن پوزیشن های ورود به روندهای مختلف بازار، این شاخص را به کار می برند.

از نظر روانشناسان، نقطه عطف واقعی برای رفتار هیجانی بستگی به میزان ریسك پذیری دارد. از آنجایی که ما معمولاً ترجیح می دهیم از ضرر جلوگیری کنیم، برای جلوگیری از ضرر، ریسک بیشتری را می پذیریم و می خواهیم وقوع سود را حتمی کنیم. این رفتار باعث می شود که شاخص ترس و طمع به سمت ترس گرایش پیدا کند.

مثالی از آن در نمودار ترس و طمع در فوریه 2019 قابل مشاهده است. قیمت بیت کوین زیر 4000 دلار بود و شاخص بین 30 تا 40 محدوده ترس را نشان می داد. در اینجا فرصت خرید پیش آمد و سبب بالا رفتن قیمت تا 13000 دلار شد. پس از آن در بازه طمع شروع به سقوط نمود.

سوالات متداول:

مزایای شاخص ترس و طمع چیست؟

به گفته برخی محققان، ترس و طمع، مانند عشق، این قدرت را دارد که روی مغز ما تأثیر بگذارد به گونه ای که ما را مجبور می کند تا عقل و منطق را کنار بگذاریم و متحول شویم. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می تواند انگیزه های قدرتمندی باشد. تاریخ نشان می دهد که شاخص ترس و طمع غالباً در گذشته نشانگر قابل اعتمادی در چرخش بازارهای سهام بوده است.

از اندیکاتور RSI چه می‌دانید؟/اشباع فروش و اشباع خرید را در rsi از کجا متوجه شویم؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در آن نقاط اشباع فروش و خرید مشخص می شود.

از اندیکاتور RSI چه می‌دانید؟/اشباع فروش و اشباع خرید را در rsi از کجا متوجه شویم؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مهمی وجود دارند که هر کدام در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل مناسبی به شخص تحلیلگر می دهد یکی از این اندیکاتورها RSI است.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از طریق آن می‌توان نقاط اشباع فروش و اشباع خرید هر سهم را تعیین کرد. کار اصلی این اندیکاتور تعیین تغییر جهت قیمت سهم است و این اندیکاتور در سطح 0 تا 100 تغییر می‌کند.بر همین اساس آن را جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌کنند. این اندیکاتور در اصل نشان دهنده قدرت بازار، خریداران و فروشندگان است.

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که در بازه 30 تا 70 تغییرات را نشان می‌دهد به گونه ای که اگر سطح اندیکاتور از 30 کمتر شود یعنی سهم در اشباع فروش است و تغییر مسیر داده و رو به افزایش قیمت می‌رود و اگر سطح آن اشباع فروش چیست؟ از 70 بیشتر شود یعنی سهم در سقف خرید قرار دارد و در حالت اشباع خرید است و به زودی تغییر مسیر به سمت نزولی شدن قیمت می‌دهد.

اما یکی از مهمترین نکات در تحلیل تکنیکال این است که تنها از یک اندیکاتور برای تحلیل استفاده نشود و از چند ابزار برای تحلیل ها استفاده کنید زیرا یک ابزار باعث تحلیل اشتباه می شود .

رفت و برگشت ناگهانی بیت‌کوین / علت بازگشت بیت‌کوین چیست؟

ترس در بازار در بالاترین حد خود قرار دارد و آنقدری زیاد است که قیمت در چند دقیقه به شدت نوسان می‌کند. همین چند دقیقه پیش بیت‌کوین به ۲۹ هزار دلار سقوط کرد اما دوباره به بالای ۳۰ هزار دلار بازگشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، بیت‌کوین در یک هفته گذشته بیش از ۲۰ درصد ریزش کرده و حالا در محدوده ۳۰ هزار دلار قرار دارد. درحالی که احساسات بازار به شدت نزولی است برخی از کارشناسان عقیده دارند که ۳۰ هزار دلار از دست نمی‌رود. رسانه‌های خارجی علت بازگشت بیت‌کوین به بالای ۳۰ هزار دلار تقاضای بالا زیر ۳۰ هزار دلار می‌دانند. به نظر می‌رسد تقاضا نهادی زیر ۳۰ هزار دلار زیاد است. برخی از کارشناسان خارجی ریزش بیت‌کوین به کانال ۲۰ هزار دلار مقطعی می‌دانند.

البته این تمام ماجرا نیست. بازار در حال حاضر به شدت بی‌رحم است و بسیاری از کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط می‌کنیم.

نمودار چه می‌گوید؟

پیش‌بینی‌ها را فراموش کنید و بیاید نگاهی به نمودار بیت‌کوین بیندازیم.

اندیکاتور مکدی در نمودار چهارساعته بیت‌کوین در محدوده قیمتی ۳۰ هزار و ۶۰۰ دلار سیگنال خرید صادر کرد. بعنی بیت‌کوین بعد از ریزش تا محدوده ۲۹ هزار دلار دوباره اوج گرفت و حالا در محدوده ۳۱ هزار دلار معامله می‌شود. شاخص مقاومت نسبی (RSI) در محدوده ۳۰ هزار دلار از محدوده اشباع فروش خارج شد و به نظر می‌رسد قیمت در حال تثبیت است. MFI هم که در نشان‌دهنده ورود و خروج پول است از محدوده اشباع فروش خارج شده و این نشان می‌دهد که تقاضا برای بیت‌کوین زیر محدوده ۳۰ هزار دلار بسیار زیاد است.

مکدی در نمودار روزانه اما روندی نزولی دارد و سه بار قصد صدور سیگنال خرید داشت اما این سیگنال‌ها را صادر نکرد. MFI هم در نمودار روزانه به سمت محدوده اشباع فروش در حرکت است. نوسان بیت‌کوین این روزها به شدت زیاد است. اگر بیت‌کوین بتواند محدوده مقاومت ۳۲ هزار دلار را پشت سر بگذارد می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی از سقوط به زیر ۳۰ هزار دلار نجات پیدا می‌کند. اما اگر مقاومت شکسته نشود دیر یا زود سقوط سراغ بیت‌کوین می‌آید. اولین حمایت مهم بیت‌کوین زیر محدوده ۳۰ هزار دلار، محدوده ۲۷ هزار دلار است. اگر ۲۷ هزار دلار را از دست بدهیم احتمالا تا ۲۳ هزار دلار هم ریزش می‌کنیم.

شاخص مقاومت نسبی در نمودار روزانه دقیقا روی مرز بین محدوده اشباع فروش و خرید قرار دارد. اگر این شاخص به محدوده اشباع فروش سقوط کند احتمالا به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط می‌کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا