تشخیص اصلاح بازار با atr

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

بازار روند دار چیست؟

تعریف کلی روند را اینطور میتوان بیان کرد که روند، جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد، روند در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مولفه ها می باشد.

معامله گران بیشتر در روند ها سود کسب می کنند واگر روندی در بازار وجود نداشته باشد، به معنای نداشتن سود برای معامله گران است.

همچنین تشخیص روند و معامله در جهت آن، نقشی برجسته در پیدا کردن فرصت‌های کسب سود در بازار دارد و بررسی روند قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس ب سیار ضروری است که باید توسط معامله گران تشخیص داده شود.

به صورت کلی، بازار یا روند دار است یا خنثی، که تشخیص بازار روند دار را میتوان توسط ابزار های مختلف تکنیکالی راحت تر تشخیص داد.

بازار روند دار می تواند به دو صورت صعودی و نزولی باشد.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

بازار روند دار صعودی

روند صعودی یا ( Uptrend )، روندی می باشد که در آن بازار سقف و کف های صعودی تشکیل می دهد.

در بازار روند دار صعودی، میزان تقاضا خرید بر عرضه افزایش می یابد و بدان معناست که قدرت خریدارن در بازار از فروشندگان بیشتر است.

بازار روند دار صعودی، چرخه مطلوبی برای معامله گران می باشد، زیرا بهترین فرصت ‌های کسب سود در این روندها به وجود می‌ آید.

برای تشخیص بازار صعودی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند صعودی دارد.

بازار روند دار نزولی

روند نزولی یا ( Downtrend ) زمانی رخ می دهد که قیمت رو به پایین حرکت می کند و میزان عرضه و فروش نسبت به تقاضا افزایش می یابد که باعث می شود، سقف و کف های نزولی در روند تشکیل شود.

در روند نزولی گاهی اوقات احساسات نزول بر احساسات صعود غلبه میکند و به همین دلیل ممکن است که قیمت بسیار سریع تر در نمودار کاهش ‌یابد.

این روند برای معامله گران و سرمایه گزاران بلند مدتی که ممکن است سهمی را خریداری کرده باشند، محبوب نیست.

برای تشخیص بازار نزولی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند نزولی دارد.

نقش خطوط روند در تشخیص روند بازار

یکی از راحت ترین روش ها برای تشخیص روند بازار، استفاده از خطوط روند است.

خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

به صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

در روند صعودی خطوط روند با اتصال کف های نمودار به یک دیگر تشکیل می شود و قیمت به خط روند مقاومتی که در زیر قیمت دارد واکنش نشان می دهد.

در روند نزولی خط با متصل کردن سقف ها به یک دیگر تشکیل می شود، و قیمت به خط روند مقاومتی که در بالای قیمت دارد واکنش نشان می دهد.

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور ها

اندیکاتورها میتوانند برای تشخیص روند بازار بسیار کاربردی و مفید باشند، که توسط آن ها میتوان قدرت روند در بازار را در هر نقطه از بازار مشخص کرد.

برای تشخیص روند، اندیکاتور های مختلفی توسط معامله گران استفاده میشود که متداول ترین آن ها اندیکاتور های زیر میباشد، که به دو مورد از پر کاربرد ترین تشخیص اصلاح بازار با atr آن ها میپردازیم.

• اندیکاتور میانگین متحرک ( MovingAverages )
• اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range )
• اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار ( ADX )
• اندیکاتور مومنتوم ( Momentum )
• اندیکاتور انحراف معیار ( Standard Deviation )
• اندیکاتور حجم تعادلی ( OBV )
• اندیکاتور زیگ زاگ ( Zigzag )

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار (ADX)

یکی از روش هایی که می توان توسط آن روند بازار را تشخیص داد، استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت جهت دار ( ADX ) می باشد.

از این اندیکاتور همان طور که از نامش پیداست، می توان جهت شناسایی و قدرت روند بازار استفاده کرد.

اندیکاتور ADX از سه خط ADX ، - DL و + DL تشکیل شده است و بین مقادیر صفر تا صد نوسان می کند.

هنگامی که DI + بتواند DI - را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI - بتواند DI + را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.

همچنین برای سنجش قدرت روند، عدد کمتر از 20 نشان از روند ضعیف و عدد بالای 80 نشان از روند قوی در بازار دارد.

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages)

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند از روی نمودار دشوار باشد و در این هنگام میتوان توسط اندیکاتور میانگین متحرک ، که یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، در جهت تشخیص روند کمک گرفت.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

همچنین با شکست مووینگ های بزرگ توسط مووینگ کوچک تر، میتوان دریافت که قرار است روند جدیدی در بازار آغاز شود.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

جمع بندی کلی

همه معامله گران برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، باید بتوانند روند را در نمودارها شناسایی کنند، تا به کمک آن بتوانند جهت کلی آینده نمودار را مورد بررسی قرار دهند.

به صورت کلی بازار روند دار را این طور میتواند بیان کرد که، هرگاه شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت ‌های به یک سو باشیم، با بازاری روند دار روبه رو هستیم که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

همچنین با استفاده خطوط روند و پرایس اکشن و کمک گرفتن از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range )، اندیکاتور میانگین متحرک ( MovingAverages )، اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار ( ADX ) و سایر اندیکاتورهایی که در بالا به آن ها اشاره شد، روند را در بازار شناسایی کرد.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این اندیکاتور ها می توانید به مقالات مربوطه آن ها د ر وب سایت مجموعه آموزش بورس مراجعه کنید.

معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

1) تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

2) حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

3) خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

4) سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

5) سهام شناور و ارتباط آن با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

6) نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

7) شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

TR=Max[(H – تشخیص اصلاح بازار با atr L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

  در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

• حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
• قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
• در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
• برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
• هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی تشخیص اصلاح بازار با atr پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

گره های معاملاتی در فارکس؛ گلوگاه ایجاد روند جدید

گره های معاملاتی می‌توانند ابتدای یک روند صعودی یا زمزمه بازار برای یک روند نزولی باشند.

تکنیکالیست‌ها و سرمایه‌گذارانی که بر اساس شرایط بنیادی ارز و سهام های بازار فارکس، معامللات خود را انجام می‌دهند. همواره بر سر این مسئله که آیا برای موفقیت در بازار فارکس باید به تحلیل تکنیکال مسلط باشند یا دانش تحلیل بنیادی اختلاف نظر داشتند.

حقیقت این است که هر معامله‌گر بسته به نوع شخصیت و سبک معامله‌گری خود می‌تواند؛ یکی از این دو علم ارزشمند را به عنوان مبنای اصلی معاملات خود انتخاب کند. اما بسیاری از تحلیل گران و معامله گران معتقد هستند، با ترکیب این 2 آیتم در کنار یکدیگر، می‌توان درصد موفقیت در معاملات‌تان را به حداکثر برسانید.

از طرفی بر هیچ یک از تریدرهای فعال در بازار فارکس پوشیده نیست که حرکات و شکل روند قیمتی در این بازار، تا حد زیادی به الگوها و علومی که در دانش تحلیل تکنیکال درباره آن صحبت می‌کنیم، شباهت دارد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم یکی از مبانی مهم در تحلیل تکنیکال با عنوان گره های معاملاتی را در بازار فارکس بررسی کنیم.

با آگاهی از گره های معاملاتی که به آنها گره قیمتی نیز گفته می‌شود درصد برد و دقت تحلیل‌های خود را تا حد قابل قبولی افزایش داده و کمتر حد ضرر معاملاتتان فعال می‌شود.

شما نیز اگر قصد دارید آموزش گره های معاملاتی فارکس را به صورت رایگان دریافت کنید تا پایان این مقاله همراه آکادمی آینده باشید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. گره معاملاتی چیست؟
2. چگونه می‌توان گره معاملاتی را تشخیص داد؟
3. پس از تشکیل گره معاملاتی، چه اتفاقی برای قیمت خواهد افتاد؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. افرادی که قصد دارند علم تکنیکال تخصصی بازار فارکس را بیاموزند.
2. کسانی که معاملات خود را بر حسب تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
3. نوسان‌گیران و اسکالپرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.

گره معاملاتی چیست؟

در یک زمان بازار می‌تواند سه حالت مشخص صعودی، نزولی یا رنج داشته باشد. گره معاملاتی استراحت ها یا واکنش های قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی در بین یک روند صعودی یا نزولی است. به نوعی گره معاملاتی را می‌توان حالت قیمت هنگامی که بین حمایت‌ها مقاومت‌های متعدد در اعداد قیمتی ثابت یا نزدیک به هم نوسان می‌کند در نظر گرفت.

به صورت کلی در تحلیل تکنیکال با دو نوع اصلی از گره معاملاتی برخورد می‌کنیم که خوشان شامل انواعی هستند.

حالت اول گره معاملاتی (گره قیمتی)

گره های معاملاتی | آکادمی آینده

زمانی است که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد و برای استراحت در یک سطح مقاومتی یا حمایتی رنج می‌زند.

حالت دوم گره معاملاتی (گره قیمتی)

گره های معاملاتی | آکادمی آینده

وقتی که جهت روند بازار تغیر می‌کند ایجاد می‌شود. یعنی هنگامی که قیمت در حال ریزش و نزول است؛ به یک سطح حمایتی واکنش نشان می‌دهد و به حالت صعودی تغییر شکل می‌دهد. یا هنگامی که در یک رالی صعودی قرار دارد و پس از برخورد با یک سطح مقاومتی قوی، برعکس می‌شود و به حالت نزولی در می‌آید.

دقت داشته باشید در هر دو گره معاملاتی ممکن است کندل‌ها به صورت خطی ظاهر شوند یا اینکه کندل‌ها با تشکل پی‌وت‌های کف و پی‌وت‌های قله حمایت‌ها یا مقاومت‌های کوچک را تشکیل دهند.

همانطور که می‌دانید اعتبار تحلیل‌های تکنیکال در تایم فریم‌های بالا بیشتر است. پس اگر قصد جستجو برای یافتن گره‌های معاملاتی در نمودار را دارید پیشنهاد می‌کنیم برای اعتبار بیشتر تحلیل آن را در تایم فریم‌های بالا بیابید.

انواع گره های معاملاتی فارکس

گره های معاملاتی فارکس: Long Shadow

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

50 درصد یک شدو لانگ پس از ریزش توسط کندل‌های صعودی پوشش داده می‌شود.

در این حالت ممکن است پس از ریزش، کندل‌های صعودی تمام شدو را در بر نگیرند. که مجدد باید کندل لانگ و شدو آن را در تایم فریم‌های پایین‌تر بررسی کنیم.

گره های معاملاتی فارکس: Flag Limit

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

قیمت در حالت نزولی یا صعودی پس از یک کندل بلند صعودی یا نزولی مرتبا در حال نوسان می‌باشد و حمایت و مقاومت را تشکیل می‌دهد.

در این حالت ممکن است معاملات به چند شکل انجام شود.

1. قیمت پس از برخورد به خط حمایت ثابت که چند به آن برخورد کرده است به سمت بالا هدایت شود.

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

2. قیمت خط حمایت ثابت را شکسته و در قیمت پایین‌تر مجدد حمایت شود و به سمت گره هدایت شود.

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

3. قیمت پس از برخورد به خط حمایت شکسته شود و به سمت قیمت‎‌های پایین‌تر هدایت شود.

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

4. قیمت پس از برخورد به مقاومت ثابت به سمت پایین هدایت شود.

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

5. قیمت پس از برخورد به خط مقاومت ثابت آن را شکسته و جهش قیمتی را تجربه کند.

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس: Persian Gulf

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

در این حالت زمانی که یک یا چندین کندل در جهت صعود یا نزول حرکت داشته باشند؛ زمانی که قیمت در حالت اصلاح قرار بگیرد. قیمت در برگشت به محدوده 50 درصد واکنش نشان داده و حمایت می‌شود. البته همانطور که مشاهده می‌کنید معمولا در نهایت قیمت مجدد به سمت پایین ادامه‌دار خواهد بود. اما می‌توان در محدوده 50 درصد اقدام به معامله کردن نمود.

گره های معاملاتی فارکس: Hidden Gap

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

50 درصد کندل بلند را، کندل بعد و قبل نتوانند پوشش دهند.

در این حالت پس از تشکیل حمایت و مقاومت‌ها، در نهایت یکی از مقاومت‌ها (مقاومت تشکیل شده آخر) 50 درصد کندل لانگ را پوشش می‌دهد و سپس ریزش قیمت در ادامه وجود خواهد داشت. البته گاها نیز دیده شده است که، مقاومت آخر 50 درصد کندل لانگ را پوشش نمی‌دهد و در این صورت باید کندل لانگ را در تایم فریم‌های پایین‌تر بررسی نمود.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص گره های معاملاتی که در تحلیل نمودار تکنیکال بازار فارکس رخ دهد صحبت کردیم. و دانستیم در چه مواقعی این گره‌ها به وقوع می‌پیوندد.

البته لازم است در همینجا بگوییم که، گره های معاملاتی در بازار ایران در نوعی دیگر نیز وجود دارد که مربوط به بخش قوانین و مقرراتی می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای بازار بورس ایران مشخص کرده است.

گره های معاملاتی مقاومت و حمایت بسیار معتبر هستند و هر زمان که گره‌های مقاومتی و حمایتی شکسته شوند؛ ما شاهد جهش قیمت در روند صعودی یا روند نزولی خواهیم بود. پس نقطه‌ها یا محدوده‌های حمایتی و مقاومتی در گره‌های معاملاتی بسیار مهم هستند و باید به شکست هر یک از آن‌ها توجه نمود.

در نهایت توجه داشته باشید که، هیچ تحلیلی در بازارهای مالی صد در صدی نیست. یعنی امکان دارد تمام تحلیل‌های شما درمورد گره های معاملاتی صحیح باشد. اما قیمت در بازار به سمت تشخیص اصلاح بازار با atr تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما حرکت نکند.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد، انواع دوره های آموزش فارکس به صورت آموزش فارکس حضوری، آموزش فارکس آنلاین و آموزش فارکس آفلاین برای شما علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد دلاری فراهم کرده است.

آکادمی آینده افتخار می‌کند که در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس کنار شما عزیزان باشد.