معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

آشنایی با سشن ها در بازارهای جهانی و استراتژی معامله در آنها با امید بهرامی

سشن با جلسات معاملاتی (به انگلیسی : session) به بازه های زمانی گفته می شود که مناطق تجاری دنیا در آن ساعت باز و فعالیت آنها در جریان می باشد. بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) یک بازار ۲۴ ساعته می باشد که کشوری (با مناطقی) به کشور دیگر دست به دست می شود تا بتوانند بصورت پیوسته و 24۲۴ ساعت باز باشند

بازار جهانی به طور کلی و خلاصه از استرالیا (سیدنی) آغاز و به ژاپن (توکیو) و اروپا (لندن) ادامه یافته و به آمریکا (نیویورک) ختم می شود. به طور دقیق تر سشن سیدنی در ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت تهران شروع می‌شود و تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح ادامه دارد و سشن توکیو از ۳:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر می باشد و سشن لندن از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۸:۳۰ شب باز می باشد. و سشن نیویورک از ساعت ۴:۳۰ تا ساعت ۱:۳۰ بامداد معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس فعالیت دارد.

همانطور که می بینید زمان تقریبی هر سشن ۹ ساعت می باشد و در ساعت هایی همپوشانی بین سشن ها وجود دارد (به انگلیسی : session overlap) که در این همپوشانی ها حجم نقدینگی بالاتر و نوسانات بهتری در بازار مشاهده میشود.

بازار جهانی از ساعت ۱۰ شب یک‌شنبه به وقت گرینویچ از سمت شرق یعنی استرالیا آغاز معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس می‌شود و در طی ۲۴ ساعت به سمت غرب می‌رود. در مجموع ۴ سشن معاملاتی برای ۴ قاره مختلف وجود دارد. سشن استرالیا، سشن ژاپن، سشن اروپا و سشن امریکا. بازار در طول ۲۴ ساعت بین این قاره‌ها دست به دست می‌شود. هر سشن معاملاتی ۹ ساعت است. در بعضی از ساعات روز هم دو سشن معاملاتی همپوشانی دارند. مثلا هم بازار در امریکا فعال است و هم در اروپا.

در بازار جهانی مبادلات ارزی

استراتژی سشن چیست؟

استراتژی سشن درمورد زمان های مناسب و نا مناسب معامله گری می باشد. در این آموزش خواهیم آموخت که چه زمان هایی معامله انجام دهیم که بیشترین میزان برد و سود را داشته باشیم، و چه زمان معامله انجام ندهیم و جلوگیری از استاپ خوردن ما باشد.

تعریف و مقدمه:

کل بازار فارکس به سه سشن یا زمان معاملاتی تقسیم می شود، بازار آسیا، بازار اروپا، بازار آمریکا. برای درک بیشتر و بهتر این موضوع بهتر هست اندیکاتور های حجم و session را در تنظیمات فعال کنیم تا درک بهتری از آموزش ها و بازار داشته باشیم. هر بازار یا سشن اغلب ۸ ساعت کاری آن قاره می باشد که اغلب ساعات کاری قاره ها کمی باهم تداخل پیدا میکنند.

این به آن معنا نیست که وقتی یک سشن در یک قاره تمام می شود کشور های آن قاره دست از معامله می کشند، درواقع معاملات فارکس ۲۴ ساعته از ۰۰:۰۰ دوشنبه تا ۱۲:۰۰ جمعه در تمام دنیا برقرار هست و اتمام روز کاری یک سشن به این معناست که بانک های آن کشور تا روز کاری بعد تعطیل می باشد و این موضوع این مفهوم را دارد که در جفت ارز هایی که ارز آن کشور یک طرف آن هست از نقدینگی کمتری برخوردار می باشد و بلعکس.

برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم: فکر کنید الان ساعت ۲۱:۰۰ بعد از ظهر به وقت ایران می باشد. در این زمان سشن بازار آسیا و اروپا اتمام یافته و فقط سشن آمریکا به فعالیت خود ادامه می دهد. بدیهیست که در این زمان جفت ارزی همچون EUR/NZD به علت بسته بودن بانک های نیوزیلند و اروپا از نقدینگی بسیار کمی برخوردار می باشد پس معامله در این زمان بر روی این جفت ارز بلافایده بوده و ممکن هست به ضرر ما بینجامد.

دقیقا نقطه نظر این آموزش استفاده از همین نکته و یافتن زمان هایی با نقدینگی بالا می باشد. دقت این نکته لازم هست که این آموزش بر اساس ساعت رسمی کشور ایران یعنی UTC +3:30 گفته شده و برای دیگر نقاط دنیا لازمه ی تبدیل زمانی آن کشور و منطقه می باشد. در این آموزش ما از سایت های مرجعی همچون market24clock برای ساعت دقیق مارکت و سشن ها و forex factory برای اخبار مهم استفاده میکنیم.

1	market24hclock.com
2	forexfactory.com

ویدئوی اول: سشن آسیا

در ویدئو اول ما به اختصار به سشن اول روز یا همان آسیا می پردازیم. سشن آسیا از ساعت ۱:۳۰ بامداد تا ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد. به دلیل ضعیف بودن بازار در ساعات ابتدایی و نقدینگی بسیار کم ما از ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۴:۳۰ صبح هیچ معامله ای باز نمیکنم. با باز شدن بازار ژاپن و چند بازار بزرگ دیگر آسیا، و با ورود نقدینگی به بازار، در این زمان ما می توانیم از ساعت ۴:۳۰ تا ۸:۰۰ صبح به دنبال موقعیت های معاملاتی باشیم. توجه این نکته حایز اهمیت می باشد که هر نمادی را نمی توان در این زمان معامله کرد، پس نماد هایی همچون AUD/USD, USD/JPY, GPB/AUD, GBP/JPY و… که در یکطرف آن در آسیا ارزی فعال می باشد قابل معامله هستند. از ساعت ۸:۰۰ صبح با باز شدن بازار هند موقعیتی جدید برای نقد کردن معاملات بوجود می آید پس افرادی که از ۴:۳۰ تا ۸:۰۰ صبح معامله گرفته اند در این زمان تا ۱۰:۳۰ صبح موقعیت برای بستن و نقد کردن معامله ی خود دارند.

ویدئو دوم: سشن اروپا

می توان گفت بهترین تایم معامله ی بازار فارکس تایم اروپاست. به این خاطر که در تایم اروپا ما شاهد ورود نقدینگی باثباتی به بازار هستیم. باید به چند نکته ی زیر توجه داشت:
◼ در روز های دوشنبه و ابتدای شروع مارکت بهتره که تا ساعت ۱۳:۳۰ معامله نکنیم زیرا اولین کندل ۴ ساعته بازار اروپا به قولی تعیین کننده ی جهت مارکت در آن روز می باشد و بهتر هست تا اتمام اولین کندل ۴ ساعته سشن اروپا صبر کنیم.
◼ هرروز ما ابتدای بازار اروپا یعنی از ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح و زمان باز شدن بازار لندن معامله نمی کنیم.
◼ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به علت باز شدن بازار آمریکا و تداخل آن با بازار اروپا و افزایش شدید حجم نقدینگی ما معامله نمی کنیم و بعد از ساعت ۱۶:۳۰ می توان معامله کرد.

تمام معاملات صورت گرفته در این ویدئو با ستاپ های معاملاتی آموزش بازارخوانی امید بهرامی صورت گرفته پس برای اینکه درک بهتری از این آموزش داشته باشید بهتر هست بازراخوانی را حتما ببینید. بهترین نماد های سشن اروپا نماد هایی هستن که یک طرف آنها دلار و پوند می باشد. باید به این نکته دقت داشت که برای جلوگیری از استاپ خوردن نباید در تایم اخبار مهم بر روی دلار معامله کرد. برای این کار به سایت فارکس فکتوری میرویم و در زمان اخباری که به رنگ قرمز برای دلار وجود دارند دست از معامله می کشیم. همچنین در روز هایی که تعطیلات رسمی در آمریکا یا لندن وجود دارد به علت تعطیلی بانک ها، بهتر هست آن روز را هم معامله نکینم زیرا حجم کمی در مارکت در جریان می باشد.

ویدئوی سوم: سشن آمریکا

سشن آمریکا از ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۰۰:۳۰ شب باز می باشد اما بهترین زمان آن زمان تداخل بازار اروپا و آمریکاست یعنی از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۰۰ شب که در همین زمان ساعت ۱۸:۰۰ عصر از تمام مواقع برای ما حائز اهمیت تر می باشد.

دقیقا در این ساعت تا ساعت ۲۰:۳۰ شب جنگی تمام عیار بین اروپایی ها و آمریکایی ها در حال وقوع هست و نوسانات قیمت به بیشترین حد خود میرسد که این موضوع به وضوح در تایم فریم ۸ ساعته قابل مشاهده می باشد. پس بهترین زمان معاملات در سشن آمریکا از ساعت ۱۸:۰۰ تا ساعت ۲۰:۳۰ می باشد و به همین علت بهترین نماد ها برای تازه وارد ها نماد هاییست که دوطرف آن دلار آمریکا و ارزی از اروپا می باشد.

ذکر این نکته مهم هست که کل آموزش استراژی سشن برای افرادی که در تایم زیر یکساعته معامله میکنند مناسب می باشد. باید دقت داشت بعد از تعطیلی سشن اروپا روی نماد هایی که هیچ طرف آن دلار نمی باشد نباید معامله انجام داد و در همان نماد هایی هم که یکطرف آن دلار هست نهایت تایم معامله گری ساعت ۲۲:۳۰ شب می باشد و بعد از این زمان نباید معامله ی بازی داشت.

تست آموزش: بک تست گیری

باید دقت داشت بک تست گیری زیاد به علت سرعت زیادی که دارد باعث عجول شدن ما می شود پس به صورت طولانی نباید بک تست گری انجام داد و در لایو بازار واقعا برای هر کندل به اندازه زمانش باید وقت برای تحلیل گذاشت.

ما می توانیم با زوم اوت کردن نمودار حرکات مارکت را بدون مراجعه به تایم های بالاتر بخوانیم. در این حالت سطح های مهم سقف و کف را رسم میکنیم و مد نظر قرار می دهیم. توجه کیند که قبل از معامله گری وقتی را برای خواندن نمودار از گذشته تا لایو بازار قرار دهید. این کاری هست که من دقیقا خودم هنگام معامله گری برای خودم انجام می دهم.

باید حرکات قیمت را درک کرد و برای تک تک حرکات قیمت دلیلی موجه یافت. این کار بجز تمرین باعث افزایش درک بهتر ما از مارکت می شود. دوستان دقت کنید که ضرر هم جزیی از معامله گریست و اگر تمرکز خودتون رو در لایو بازار حفظ کنید و بعد از استراحت کوتاهی دوباره به تحلیل و معامله گری برگردید، به احتمال بسیار زیاد ضرر جبران خواهد شد و برآیند کار به سود خواهد انجامید و هیچگاه بدون تمرکز به دنبال انتقام نباشید.

در این تست دیدید که من چندین بار استاپ خوردم ولی با تمرکز پیش رفتیم و درنهایت نه تنها ضرر ها جبران شد بلکه چندین موقعیت سود خوب هم گرفتیم.

نتیجه گیری:

هدف این آموزش بهترین زمان های معامله گری و بدترین آنها جهت حداکثری سود و جلوگیری هرچه بیشتر از استاپ خوردن بود. مطالب مورد توجه که در این آموزش به آنها پرداخته شد:
◼ زمان باز و بسته شدن سشن ها
◼ تداخل سشن ها با یکدیگر
◼ نماد مورد نظر با توجه به سشن در ارتباط با آن نماد
◼ از همه مهمتر بررسی وجود و عدم وجود نقدینگی در سشن ها بود.

جزئیات خبر

مهمترین عاملی که برای تصمیم‌گیری بین انتخاب بورس و فارکس باید به آن توجه نمود، سبک معاملاتی و مقدار ریسک پذیری شما می باشد. سرمایه‌گذارانی که دید بلند مدت دارند معمولا بورس را برای سرمایه گذاری گزینه مناسب‌تری نسبت به فارکس می دانند، در صورتی که معامله‌گران با دیدکوتاه مدت و همچنین نوسان‌گیران فارکس را بهتر از بورس میدانند چون نوسانات قیمت در آن بیشتر است. ما در ادامه قصد داریم به بررسی ابعاد تفاوت بازار بورس و بازار فارکس بپردازیم

ابعاد تفاوت بازار بورس و بازار فارکس :

تفاوت بازار بورس و بازار فارکس در ۵ بعد خلاصه میشود:

۱- بازار ۲۴ ساعته فارکس و ساعت کاری محدود بازار بورس

اولین تفاوت بازار بورس و بازار فارکس بازار ۲۴ ساعته فارکس و ساعت کاری محدود بازار بورس میباشد

بطور کلی بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته میباشد و میتوان در هر ساعت از شبانه روز در آن به معامله پرداخت و ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه ۲۴ ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد اما در مقابل بازار فارکس، بازار سهام قرار دارد که ساعات کاری محدودی برای معامله سهام دارد .

برای مثال، ساعت کاری بازار سهام در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد و در نیویورک از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز میشود و ساعت ۱۷ پایان می یابد و اگر در ساعت مشخص شده به هر دلیلی تغییری در قیمت ها ایجاد شود معامله گران مجبورند که تا ساعت ۹:۳۰ صبح روز بعد منتظر باشند تا بتوانند معاملات خود را به سرانجام برسانند.

معاملات فارکس به فرم اسپات ۲ بطور تقریبی در همه دنیا انجام می شود اما سه بازار مالی، لندن، توکیو و نیویورک موثرترین بازارها میباشند،چون ۷۰ درصد از معاملات بازار فارکس در زمان فعالیت این مراکز انجام میشود.

در بازار فارکس مقدار فعالیت و حجم معاملات در همه ساعات بازار یکسان و یکنواخت نمی باشد بلکه در بعضی از ساعات میزان فعالیت و حجم معاملات به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت و در بعضی وقت ها هم شبانه روز حجم معاملات به حداقل خود می رسد. بیشترین حجم معاملات در ساعاتی میباشد که بازار های اصلی هم زمان با هم مشغول به فعالیت هستند مخصوصا ساعت هایی که بازار های آمریکا و اروپا به طور هم زمان با هم باز میباشند.

اگر در بازار فارکس شخصی بخواهد بعد از ساعت کاری معامله نماید مطمئن است که همان نقدینگی و مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت خواهد کرد که در ساعت کاری می توانست بدست آورد، اما بدلیل دشوار بودن معامله و عدم شفافیت معامله ، بازار سهام با نوسان های بسیاری روبرو خواهد بود.

۲- اعتبار اهرمی در فارکس و نبود آن در بازار بورس:

دومین تفاوت بازار بورس و بازار فارکس اعتبار اهرمی در فارکس و نبود آن در بازار بورس میباشد

در بازار بورس معامله گران همه پول لازم برای خرید سهام موردنظر خود را به معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس صورت نقد پرداخت کنند، اما در بازار فارکس برای انجام یک معامله از طریق کارگزار به اینکه خریدار تمام سرمایه لازم برای انجام معامله مورد نظر را در اختیار داشته باشد نیازی نیست، بلکه بر اساس اعتباری که کارگزار در اختیار او قرار می دهد تنها سهم کوچکی از حجم کلی معامله موردنظر (معمولاً ۱ تا۲ درصد) انجام خواهد شد، و به اعطاء اعتبار از سوی کارگزار اصطلاحاً Leverage میگویند .

اعتبار ارزی شبیه به یک شمشیر دو لبه میباشد که اگر مدیریت صحیح در آن نباشد ضرر سنگینی به بار خواهد آورد که این اعتبار برابر ۱۰۰/ ۱ (یک به صد) می باشد. این به این معنا است که هر ۱۰۰۰ دلار از پول شما معادل صد معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس هزار دلار خواهد بود.

در بازار بورس ، فقط میتوانید تا حجم سرمایه خود به خرید و فروش سهام بپردازید، اما در بازار فارکس می توانید تا صد برابر حجم سرمایه خود به معامله بپردازید. اما این اهرم الزاما خوب نیست چون درست است که می‌توان با استفاده از اهرم، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد اما این اهرم می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حساب شما را نابود کند.

۳- امکان سودآوری فارکس هم در بازار صعودی هم نزولی برخلاف بورس

سومین تفاوت بازار بورس و بازار فارکس امکان سودآوری فارکس هم در بازار صعودی هم نزولی برخلاف بورس میباشد

در بازار فارکس رسیدن به سود هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی امکان پذیر خواهد بود . بازار صعودی بازاری میباشد که قیمت ها هر لحظه که زمان می گذرد افزایش می یابد و در مقابل بازار نزولی بازاری میباشد که قیمت ها هر لحظه که زمان می گذرد کاهش خواهد یافت.

در صورتی که در بازار سهام یک معامله سودآور به این صورت است که با خرید سهام در قیمت پایین تر و فروش آن در قیمت بالاتر انجام میپذیرد. یعنی معامله گران فقط وقتی که قیمت ها رو به افزایش است می توانند در بازار سودی به دست آورند و زمانی که روند قیمت ها نزولی است فقط باید دست نگه دارند تا دوباره روند صعودی آغاز شود.

در بازار فارکس چون ارزها به صورت جفت معامله خواهند شد ( مانند EUR/USD ) یک جفت ارز را می توان قبل از خرید به فروش رساند یعنی با خرید ارز طرف اول، در واقع می توان در همان لحظه اقدام به فروش ارز طرف دوم نمود.

۴ – هزینه های پایین تر معامله در فارکس نسبت به بورس

چهارمین تفاوت بازار بورس و بازار فارکس هزینه های پایین تر معامله در فارکس نسبت به بورس میباشد

در بازار بورس، معامله گران علاوه اختلاف قیمت خریدو فروش کمیسیون هم باید بپردازند در حالی که کارایی بازار الکترونیک موجب کاهش هزینه ها شده و این امکان را برای سرمایه گذاران مهیا کرده تا بطور مستقیم با بازارسازان معامله نمایند و به همین علت هزینه های واسطه گری حذف شده است

۵ _احتمال کم تغییر قیمت:

پنجمین تفاوت بازار بورس و بازار فارکس احتمال کم تغییر قیمت میباشد

بطور معمول در بازار بورس معامله در نزدیک ترین قیمت ممکن انجام خواهد شد اما ارائه شفافیت قیمت که توسط کارگزاران بازار ارز ، این اطمینان را می دهد که معامله گران هر زمان یک قیمت عادلانه و خوب را دریافت خواهند کرد، چون بازارسازان در بازار فارکس در مدت زمانی کوتاه معامله درخواستی مشتری را براساس قیمت های ارائه شده انجام میدهد و تأییدیه آن را برایش میفرستد.

نتیجه گیری از تفاوت بازار بورس و بازار فارکس:

فعالیت کردن در بازار فارکس به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی احتیاج دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی میباشد که آموزش‌های حرفه‌ای را پشت سر گذاشته باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند. فعالیت در بازار جهانی فارکس بد نیست بلکه میتواند بسیار سود اورتر از بورس هم باشد و حتی از بورس برتری هم داشته باشد

اما نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است.

از تفاوت بازار بورس و بازار فارکس این را می توان گفت که بازار فارکس بدلیل دارا بودن بعضی از مزایای چشمگیری مانند هزینه پایین، امکان معامله هم در بازار نزولی و هم صعودی احتمال کم تغییر قیمت و معامله بصورت ۲۴ ساعته و با اعتبار اهرمی بالاتر نسبت به بازار سهام که سود کمتری را هم نصیب معامله گران می کند و ساعات کاری محدودی هم دارد و حق کمیسیون می پردازد، نسبت به بورس برتری داشته باشد.

بطور کلی، ابعاد جهانی بازار فارکس آن را در جایگاه مخصوصی قرار داده است و از اصلی ترین وجه متمایزکننده این نوع بازار از بازار سهام به شمار میرود

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.

معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس

بازار‌های جهانی از روز دوشنبه ۰۱:۳۰ بامداد تا روز شنبه ۰۱:۳۰ بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت هستند.

به گزارش جویاخبر، یکی از نکات مهم برای معماله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. بازارهای جهانی از روز دوشنبه 01:30 بامداد تا روز شنبه 01:30 بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت هستند.

لیست بورس های اصلی:

بورس نیویورک (آمریکا)
بورس سیدنی (استرالیا)
بورس لندن(انگلیس)
بورس فرانگ فورت (آلمان)
بورس هنگ کنگ (هنگ کنگ)
بورس توکیو (ژاپن)

این بازار از بورس سیدنی واقع در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک واقع در آمریکا پایان می یابد. درواقع هدف این است که بتواند بصورت ۲۴ ساعته باز باشد، پس از کشوری به کشوری دیگر منتقل می شود تا بتواند بی وقفه باز باشد.
با بسته شدن هر بازار، بازار دیگر کار خود را آغاز می کند و در برخی ساعات نیز این بازارها بطور همزمان کار می کنند. بطور تقریبی ۷۰ درصد حجم تبادلات در هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا بصورت همزمان فعالیت می کنند و باز هستند. لذا در این مقاله قصد داریم بازارهای مهم جهانی یا فارکس و ساعات کار بازارهای جهانی را بررسی کنیم.
ازآنجایی که در بسیاری از کشورها ساعت تغییر می کند، زمان آغاز و پایان بازار در ماه های زمستان و تابستان تفاوت دارد. در جدول زیر، ساعات کار بازارهای جهانی یعنی ساعات شروع و پایان بازه های اصلی معاملات بین المللی به وقت تهران ذکر شده است.

تابستان

زمستان

شهر

بازشدن

بسته شدن

بازشدن

بسته شدن

برای اطلاع دقیق از زمان باز و بسته شدن بازارهای جهانی یا فارکس میتوانید از وب سایت market24hclock.com استفاده کنید .

بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای فارکس:

اولین بازاری که باز میشود بازار سیدنی استرالیا و آخرین بازاری که بسته می شود بازار بزرگ نیویورک در آمریکا است.
زمان هایی که دو بازار باهم باز باشند و در حال فعالیت معمولا بازار روند بهتری دارد و دانستن زمان باز و بسته شدن بازار های مالی برای یک معامله گر امری ضروری است.
معمولا در زمان بازار لندن و بازار نیویرک بیش ترین نقدینگی موجود در بازار است که از ساعت حدود 10:30 به وقت ایران با بازار لندن آغاز و تا حدود ساعت 23:30 به وقت ایران می باشد. در این بین زمانی که هردو بازار فعالیت میکنند بهترین تایم معامله می باشد که بیش از 70% نقدینگی بازار فارکس است.

بهترین زمان برای معاملات طلا:

بهترین زمان برای معامله طلا XAU/USD بین ساعت های ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به وقت لندن یا ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران است. دلیل اینکه این بازه زمانی برای معامله طلا مناسب است این واقعیت است که در این بازه بیشترین نوسان در بازار بوجود می آید و موقعیت خوبی برای ترید کردن و کسب سود از بازار است. در این ۱۰ ساعت می توان ۱۰۰ الی ۱۵۰ پیپ سود از معامله XAUUSD کسب کرد.

بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال:

بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین BTC/USD نیز همانند طلا بین ساعت های ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به وقت لندن یا ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران است. دلیل اینکه این بازه زمانی برای معامله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال مناسب است نوسانات بیشتر این ارزها در بازار است که موقعیت خوبی برای ترید کردن و کسب سود از ارزهای دیجیتال را بوجود می آورد است. بطورکلی، نوسانات ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از جفت ارزهای رایج و طلا است. بنابراین هنگام معامله آنها در معرض ریسک های بیشتری قرار خواهید داشت.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.