معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلایی

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین‌های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار سقوط شدید قیمت را دارد. اگرچه این نام‌ها ممکن است نمایشی به نظر برسند، اما ارزش معاملاتی قابل‌ توجهی برای معامله‌گران از خود ارائه می‌دهند. در این آموزش، نحوه‌ی استفاده از استراتژی تقاطع طلایی برای معاملات با پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد. تمرکز این آموزش برای سادگی بر روی تقاطع طلایی است، اما اصول مورد بحث در مورد تقاطع مرگ نیز اعمال می‌شود.

تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟

اگر اولین بار است که در مورد تقاطع طلایی می‌شنوید، نگران نباشید چراکه درک این مبحث بسیار آسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی دو مورد زیر:

• یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.
• یک میانگین متحرک بلند مدت.

دوره‌هایی که عموما برای این میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود، به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت، ۵۰ و ۲۰۰ است.

به طور خلاصه، تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که دو خط میانگین متحرک میان مدت و بلند مدت در نمودار برخورد و یکدیگر را قطع کنند.

به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک ۵۰ دوره از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره عبور می‌کند یا اصطلاحاً آن را به سمت بالا قطع می‌کند. دوره میانگین‌های متحرک می‌تواند روزانه، هفتگی و … باشد.

تقاطع طلایی میانگین متحرک ۵۰ دوره و ۲۰۰ دوره

تقاطع طلایی در نمودار بالا همان‌طور که مشاهده‌ می‌شود، به عنوان یک سیگنال و هشدار خرید عمل کرده است. اما در ادامه‌ی این آموزش خواهیم دید که چرا یک معامله‌گر پرایس اکشن، باید کمتر بر استفاده از تقاطع طلایی به عنوان سیگنال خرید تمرکز کند.

آیا تنظیمات میانگین‌های متحرک ثابت هستند؟

پارامترها‌ی میانگین‌های متحرک الزاماً ثابت نیستند، بنابراین معامله‌گر می تواند آنها را تغییر دهد. با این حال، برای هدف معاملاتی در این مقاله، دو اصل باید اعمال شود:

1. هر دو میانگین متحرک باید از اثرات کوتاه مدت قیمت مصون باشند. یعنی از استفاده از میانگین‌های متحرک کوتاه مدتی که به تغییرات قیمت به سرعت واکنش نشان می‌دهند، خودداری شود.
   
2. باید بین دوره‌های میانگین‌های متحرک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۵۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره مناسب است، اما ۱۸۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره جوابگو نخواهد بود.

برای یک رویکرد معتبر تقاطع طلایی نیز توجه این دو اصل ضروری است:

1. اساسا تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت است.
2. تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را ارائه می دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

در مشاهده‌ی تقاطع طلایی، برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و گروهی دیگر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند. علت استفاده‌ی این گروه از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، پاسخگویی بالای آن به حرکات قیمت و واکنش مناسب به نوسانات قیمتی است.

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

با این حال، هدف در اینجا، تمرکز بر سیگنال‌های پایدار برای تجزیه و تحلیل کلان است. از این رو، پاسخگویی میانگین‌های متحرک ملاک اصلی نیست. در حقیقت اگر میانگین متحرک نسبت به حرکات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان دهد، تحلیل بلند مدت را سخت‌تر خواهد کرد. از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد.

از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می‌کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال‌های آن نیستیم. از این رو واکنش نسبت به حرکات اخیر قیمت، مزیت محسوب نخواهد شد. با این وجود در عمل، تا زمانی که معامله‌گر تحلیل را بر پایه‌ی پرایس اکشن و حرکات قیمت بگذارد و تنها به سیگنال‌های تقاطع طلایی تکیه نکند، استفاده از میانگین متحرک نمایی نیز قابل قبول است.

در نهایت مهم این است که معامله‌گر به تفسیر یک نوع میانگین متحرک عادت کند و در تفسیر مداوم آن ثبات داشته باشد.

دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی

برای یک معامله‌گر پرایس اکشن کار، استفاده از میانگین‌های متحرک یک مشکل شایع است، چرا که او را از حرکات قیمت منحرف می‌کنند. برای رفع این مشکل، در ابتدا چند قانون اساسی تعیین می‌کنیم.

اول، استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید. اگر تمرکز خود را در یافتن جهش‌های قیمت از میانگین‌های متحرک معطوف کنید، در نهایت با همان میانگین‌های متحرک هم معامله خواهید کرد. این یک مشکل است زیرا آنچه که در اینجا نیاز داریم، معامله با پرایس اکشن، حرکات و واکنش‌های قیمت است.

دوم، روی سیگنال‌های تقاطع‌ها (کراس‌ها) تمرکز نکنید. این واقعیت که یک تقاطع طلایی در قیمت رخ بدهد، برای تجزیه و تحلیل ما مناسب است، اما نباید به عنوان یک سیگنال ورود به آن نگاه کرد. محل دقیق رخ دادن تقاطع طلایی رابطه‌ی مستقیمی با حرکات فعلی قیمت ندارد. بنابراین با استفاده از الگوهای پرایس اکشن در قیمت می‌توان ورودی‌های کم خطر را پیدا کرد.

و سوم، هنگامی که در مورد جهت بازار شک دارید، به تحلیل پرایس اکشن اعتماد کنید. به مثال‌هایی در این باره، در ادامه‌ی مبحث توجه کنید.

تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلایی

توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار برای معامله گران پرایس اکشن بسیار مهم است. برای استفاده از استراتژی تقاطع طلایی در تجزیه و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه کنید.

فاز روند

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال برای رشد و پیشرفت دیدگاه صعودی محسوب می‌شود. در مثال زیر دو سقف متوالی مشخص شده قبل از تبدیل شدن به سطوح حمایتی، به عنوان مقاومت نقطه‌ای شکسته شدند. ساختار و روند بازار نیز از فرض صعودی بودن آن، همان‌طور که تقاطع طلایی نیز به آن اشاره دارد، پشتیبانی می کند. اگر تمرکز معامله‌گر بر روی جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) بود، معامله‌گر احتمالاً از چرخش قیمت غافل می‌شد.

فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلایی

شکاف فزاینده‌ی بین دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (اندازه‌ی حرکت) روز افزون بازار را برجسته‌تر می‌کند.

فاز سرگردانی

فاز سرگردانی با چند مشخصه تعیین می‌شود. در این فاز تقاطع‌هایی متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در سطوحی تقریباً هم قیمت اتفاق می‌افتند. عدم موفقیت در ادامه‌ی حرکت قیمت، پس از پرتاب اولیه‌ی آن به دور از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) نیز مشخصه‌ی دیگری است که در مثال زیر مشخص شده است.

فاز سرگردانی در قیمت بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک

در فاز سرگردانی، قیمت گاهی بین دو میانگین متحرک انباشته می‌شود و با کمی معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن دقت می‌بینیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در این فاز از خود صادر می‌کنند، معکوس انتظاری است که از آنها داریم. این مساله توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار را دو چندان می‌کند.

نمونه‌های معاملاتی

استراتژی معرفی شده یک رویکرد تحلیلی اختیاری است و بررسی نمونه های بیشتر به کمک معامله‌گر خواهد آمد. دو نمونه را برای فهم بیشتر مطلب در زیر تحلیل می‌کنیم. از طریق این نمونه‌ها خواهید دید که چگونه می توانید بازار را با استفاده از تقاطع طلایی به عنوان نقطه آغازین تحلیل، بررسی کنید.

نمونه‌ی معاملاتی اول

نکاتی که در نمونه‌ی تحلیلی زیر بارز هستند به شرح زیر است:

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در ابتدا تقاطع طلایی از آغاز احتمالی روند صعودی خبر می‌دهد.

۲. به حملات قیمت به زیر میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) توجه کنید. بازار بدون تقلای زیادی آنها را نقض کرده و به مسیر اصلی خود پایبند بوده است. اگر این موارد را نمونه‌های فاز سرگردانی مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کندل‌ها‌ی قیمتی بین سقف‌ها و کف‌ها در ناحیه‌ی بین دو میانگین متحرک همپوشانی بیشتری باهم نسبت به این فاز دارند. در واقع در فاز سرگردانی قیمت کف‌ و سقف‌های جدید مرتباً کف‌ها و سقف‌های قبل خود را نقض و به آنها نفوذ می‌کنند و در دل آنها قرار نمی‌گیرند.

۳. بعد از تقاطع طلایی شکاف و فاصله‌ی قیمتی قابل قبول معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن و تثبیت شده بین دو میانگین متحرک به وجود آمده است. این موضوع نشانه‌ای از افزایش مومنتوم (اندازه حرکت) در روند محسوب می‌شود.

۴. ما به دنبال ورود به بازار با تقاطع طلایی نیستیم. در عوض از الگوهای پرایس اکشن در قیمت به عنوان نقاط ورودی معاملاتی استفاده می كنیم. تعدادی از این الگو‌ها را در مقاله‌ «سطوح عرضه و تقاضا بر اساس پرایس اکشن» می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه‌ی معاملاتی دوم

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در این مثال تقاطع طلایی شکل گرفته است اما حرکات قیمت که در پی آن به وجود آمده است، کمی مبهم به نظر می‌رسد.

۲. خط‌چین قرمز سقفی را مشخص می‌کند که قیمت بعد از این که برای اولین بار به میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده، به بالای آن رفته است. شکست قیمت به بالای این سطح برای تایید فاز روند قیمت حیاتی محسوب می‌شود. در هر صورت بازار در اطراف این سطح برای مدتی سرگردان بوده است (با این وجود این بازار همچنان مورد توجه ما قرار می‌گیرد، چرا که میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله‌ی مناسبی را با میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حفظ کرده است).

۳. نفوذ صعودی قیمت به بالای سقف مذکور، بازار را از نوسانات عرضی خارج کرده و روند صعودی را تایید می‌کند.

۴. به بازگشت‌های قیمت (پولبک) بین دو میانگین متحرک توجه کنید. دو مورد ابتدایی حرکاتی عرضی را به دنبال داشتند، اما مورد سوم روند صعودی قیمت را با قدرت تایید کرده است. این موضوع با بازگشت پر قدرت قیمت پس از اتمام پولبک قابل مشاهده است که در ادامه روند صعودی را تایید می‌کند.

۵. پس از تثبیت روند صعودی، به دنبال ورود به بازار با الگوهای پرایس اکشن هستیم. در این میان دو الگوی پین بار (Pin Bar) نقاط معقولی برای این امر محسوب می‌شوند.

با کمی دقت متوجه می‌شویم که پولبک سوم علاوه بر اینکه جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) محسوب می‌شود، جهش قیمتی از خط چین قرمز که در گذشته مقاومت بوده نیز به حساب می‌آید. در دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی اشاره کردیم که استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید و تمرکز خود را بر روی جهش قیمت از این سطوح معطوف نکنید. در اینجا حرکت و واکنش سریع قیمت به این سطوح مدنظر قرار می‌گیرد.

این عوامل به عنوان مشاهدات مهم پرایس اکشن محسوب می‌شوند و اگر تمرکز معامله‌گر تنها حول میانگین های متحرک بچرخد، به راحتی حرکات قیمت را ممکن است از دست بدهد.

جمع‌‌بندی

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال اولیه‌ی تغییر در روند بلند مدت بازار، راهنمایی ارزشمند به شمار می‌آید. هنگامی که بازار و قیمتها به فاز روند وارد می‌شوند، فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی بسیاری در بازار به وجود می‌آید. همچنین معمول نیست که بازار برای یک دوره‌ی طولانی در فاز سرگردانی باقی بماند. به این دلیل صبور بودن یک معامله‌گر از عوامل حیاتی محسوب می‌شود.

تقاطع طلایی برای معامله‌گرانی که به دنبال به حداقل رساندن ریسک خود برای معاملات کوتاه مدت هستند، ایده آل نیست. اما این استراتژی برای سرمایه‌گذارانی که به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکیه می کنند یا مبنای سرمایه‌گذاری آنها بلند مدت است، نقاط ورود مناسب و کاربردی فراهم می‌کنند. برای این دسته از معامله‌گران بلند مدت، نقاط ورود دقیق ضروری نیست، چرا که آنها به سیگنالی نیاز دارند که تطابق دیدگاه تکنیکال با چشم انداز فاندامنتال آنها را تایید کند. این همان تاییدی است که تقاطع صعودی آن را فراهم می‌کند.

در آخر نکته‌ی آموزشی که بیان آن خالی از لطف نیست به این صورت است که حتی به هنگام استفاده از یک استراتژی بر اساس اندیکاتور، می توان دیدگاه پرایس اکشن را نیز در نظر گرفت. این مقاله‌ی آموزشی این رویکرد را برای تقاطع طلایی نشان می‌دهد. اما می‌توان این رویکرد را در اکثر سیستم‌های معاملاتی پیاده کرد.

در نهایت به جای تمرکز کامل بر روی اندیکاتورها یا رد کردن آنها، در تحلیل خود از ادغام کردن آنها با پرایس اکشن بهره ببرید. البته که برای جلوگیری از کامل تکیه کردن بر اندیکاتورها، باید قوانینی اساسی برای سیستم معاملاتی خود تعریف کرد.

روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می کند، که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند. در این مقاله با پرایس اکشن آشنا شوید.

روش معامله با پرایس اکشن

پرایس اکشن یا Price action نمودار تغییرات قیمت اوراق بهادار است که نمایش دهنده قیمت، در طول یک بازه زمانی است. از پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام و کالا و نمودار دارایی استفاده می‌شود و در واقع به عنوان مهمترین عامل برای تجزیه و تحلیل موارد گفته شده، معرفی می‌شود. موردی که باعث می‌شود، معامله گران قبل از هر اقدامی به دقت آن را مطالعه نمایند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره Price action و همچنین فیلترنویسی فارکس اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

نکته دیگر این است که از تحلیل تکنیکال به عنوان یک زیر شاخه از Price action نام برده می‌شود و دلیل آن نیز این است که از قیمت های ثبت شده در گذشته برای انجام محاسبات و حرکت به سوی بهترین اقدام تجاری استفاده می‌شود.

به طور خلاصه، پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می‌کند که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟

پرایس اکشن با استفاده از نمودار های تغییر قیمتی که در طول زمان رسم می‌شوند، مشاهده و تجزیه و تحلیل را ارائه می‌هد. با وجود اینکه بسیاری از افراد برای گسترش دانش خود و تسلط بیشتر و تجزیه و تحلیل هدفمند تر، از ترکیب نمودار های مختلف استفاده می‌کنند؛ اما نمودار شمعی یا candlestick chart به دلیل توانایی بالای آن در محاسبه و تشخیص صعودی و نزولی بودن قیمت در یک بازه خاص، محبوبیت و کاربرد بیشتری دارد.

نمودار شمعی و کاربرد آن در پرایس اکشن

کاری که این نمودارهای مختلف انجام می‌دهند این است که انتخاب خود برای انجام یک معامله را به شما تحمیل نمی‌کنند، بلکه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند که برای اتخاذ بهترین حرکت بسیار حیاتی و مهم هستند. در واقع حتی در صورتی که اطلاعات یکسانی برای دو کاربر مختلف نمایش داده شوند، موقعیت های معاملاتی و رفتاری شخص است که تشخیص می‌دهد، اقدام به معامله نماید یا اینکه منتظر اطلاعات بیشتر باشد.

الگوی صلیب هارامی

الگوهایی مانند Harami cross یا صلیب هارامی، engulfing pattern یا الگوی پوشاننده و three white soldiers یا سه سرباز سفید، نمونه هایی از الگوهای بصری پرایس اکشن هستند که به تجسم بهتر تغییر قیمت کمک می‌کنند.

الگوی سه سرباز سفید

علاوه بر اطلاعات نمودارها و الگوهای خاص، بسیاری از افراد برای انجام بسیاری از تحلیل های تکنیکال از داده های Price action استفاده می‌کنند. تمام این کارها و تجزیه و تحلیل ها به این دلیل انجام می‌شود که یک حرکت منظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت شناسایی شود.

چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌شود؟

پرایس اکشن برخلاف indicator به عنوان ابزاری برای معامله شناخته نمی‌شود، بلکه data source و یا منبع داده ای است که تمام ابزارها با آن ارتباط دارند. استفاده از Price action فقط برای پیش بینی شکست و یا اطلاعات مرتبط دیگر نیست و بیشتر به منظور مشاهده تغییر قیمت ها کاربرد دارد. البته همانطور که قبل تر اشاره کردیم، این نمودارها اطلاعاتی را در اختیار افراد متخصص قرار می‌دهند که برای تصمیم گیری بهتر از آنها استفاده می‌شوند و افراد متخصص باید به فاکتورهای بیشتری فراتر از قیمت کنونی توجه کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که پیش بینی قیمت در هر بازه زمانی توسط پرایس اکشن بر اساس حدس و گمان است؛ و هر چه اطلاعاتی که وارد می‌کنید بیشتر باشد، نتیجه نیز دقیق تر است.

نکته دوم این است که تجزیه و تحلیل نمودار Price action وابسته به تفکر فرد است. همانطور که قبل تر نیز اشاره کردیم، ممکن است از اطلاعات کالا مشابه، یک شخص روند نزولی را ببیند و شخص دیگر، با همان اطلاعات به این نتیجه برسد که این استراتژی نشان دهنده یک چرخش و یک نزول کوتاه مدت است. در ضمن دوره زمانی مورد استفاده نیز تاثیر زیادی دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است به صورت روزانه، سهام پسرفت و نزول زیادی داشته باشد در حالی که همین آمار به صورت ماهانه صعودی است.

پرایس اکشن کجا کاربرد دارد؟

به این دلیل که پرایس اکشن به صورت مستقیم با پیش بینی قیمت ها در ارتباط است، پس توسط طیف وسیعی از افراد و موسسه های فعال در حوزه تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، افرادی مانند دلالان، بنگاه ها تجاری، شرکت های فعال در تجزیه و تحلیل سهام، اوراق قرضه و کالاها و فارکس ها؛ عنوانی که در ادامه درباره آن اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

فارکس چیست؟

فارکس یا Forex که به صورت مختصر به صورت FX نوشته می‌شود، ترکیبی از foreign و exchange است و یک بازار الکترونیکی جهانی برای معامله ارز دیجیتال و اوراق بهادار مشتقه است. بازار فارکس از نظر حجم معاملات و انتقال منابع، به عنوان بزرگترین بازار شناخته می‌شوند که روزانه تریلیون ها دلار در آن جابه جا می‌شوند؛ حتی با وجود آنکه مکان فیزیکی ثابت و مشخصی ندارد.

فیلترنویسی فارکس چیست؟

به دلیل اینکه اهداف و دیدگاه هر فرد در معاملات یکسان نیست و انگیزه های مختلف وجود دارند، پس دو فرد با امتیاز یکسان در بازار الکترونیکی فارکس به نتایج یکسانی دست نخواهند یافت. اکنون این سوال پیش می‌آید که چگونه بهترین هدف برای تجارت آنلاین خود را تعیین کنید؟ جواب آسان است، استفاده از فیلترنویسی ارز دیجیتال، که در ادامه توضیح خواهیم داد.

فیلترنویسی فارکس به این منظور انجام می‌شود که متناسب با هدف خود می‌تواند یکی از فیلترها را انتخاب کنید و آن را به معاملات خود اضافه کنید. تعداد زیادی از این فیلترها وجود دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

TRADE FILTER، بهترین فیلتر فارکس برای موفقیت بیشتر در خرید و فروش است. که باعث می‌شوند ریسک معاملات کاهش یابد و همچنین میزان درآمد افزایش یابد.

1. VOLATILITY FILTER

این فیلتر به منظور درک شرایط نوسانات بازار و پیشگیری از شکست و بزرگ شدن نوسانات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. UP / DOWN FILTER

این فیلتر برای شناسایی جنبه متضاد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به افراد مختلف اجازه می‌دهد که اقدامات کوتاه مدت را در بازار اجرا کنند.

1. OVERBOUGHT / OVERSOLD FILTER

این فیلتر به ما نشان می‌دهد که بازار به حد اشباع رسیده است و احتمال revers و یا معکوس شدن عملکرد و قیمت ها وجود دارد. در واقع با این فیلتر، اطلاعات مناسبی درباره زمان عرضه و فروش ارز دیجیتال خود کسب خواهیم کرد.

تمام فیلترهای گفته شده در بالا، بر اساس پرایس اکشن و پیش بینی قیمت توسط نمودار های مختلف اجرا می‌شوند و در واقع Price action فاکتور اصلی برای انجام تجزیه و تحلیل و شناخت بهتر بازار است.

بهترین فیلتر بورسی – معرفی و بررسی

در بررسی نمادهای بورسی که تعداد انها به طور پیوسته در حال افزایش است، مسئله زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. به علت تعدد شرکت های بورسی، تحلیلگران برای بررسی این تعداد از نماد بورسی با چالش‌های زیادی مواجه هستند. فیلترهای بورسی ابزاری هستند که سایت فناوری مدیریت بورس (TSETMC) برای سرعت بخشیدن به بررسی نمادهای بورسی در موضوعی خاص، در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است. در این مقاله قصد داریم شما را با فیلتر اختصاصی سهم شناس و کاربردهای آن آشنا کنیم. فیلتر معرفی شده در این مقاله اگر بهترین فیلتر بورسی نباشد، قطعا یکی از بهترین و کاربردی ترین فیلترهای بورسی برای نوسانگیری کوتاه مدت می باشد. با ما همراه باشد.

فیلترهای بورسی چه کاربردی دارند؟

قبل از معرفی فیلتر اختصاصی سهم شناس اجازه بدهید کمی درباره کاربردهای فیلترهای بورسی صحبت کنیم.

اصولا ما از یک فیلتر بورسی میتوانیم چه انتظاراتی داشته باشیم؟

فیلترهای بورسی چیزهای عجیب و غریبی نیستند. سایت فناوری بورس به عنوان منبع رسمی برای ارائه اطلاعات معاملات نمادهای بورسی، همواره اطلاعات مفصلی از قیمت ها، تعداد معاملات، اطلاعات بنیادی مثل سود سهم (EPS)، حجم معاملات و … را در اختیار کاربران قرار میدهد. این سایت همچنین امکانی را در اختیار کاربران قرار داده است که آنها میتوانند دستورات خود را به صورت کد در محل مورد نظر درج کرده و دستور خود را برای تمامی نمادهای بورسی اسکن کنند. در این صورت سهم هایی که شرایط دستور را داشته باشد، برای کاربر نمایش داده میشود.

برای مثال فرض کنید شما می‌خواهید بدانید کدام سهم‌ها نسبت P/E زیر 5 دارند. شما می‌توانید با درج کد مناسب در محل مورد نظر (برای آموزش اعمال کد فیلتر بورسی ویدئوی زیر را مشاهده کنید) با چند کلیلک به راحتی لیست سهم هایی که P/E زیر 5 دارند را پیدا کنید. توجه کنید شما میتوانید در مواردی دستورات خود را اعمال کنید که اطلاعات ان به نوعی (مستقیم یا غیر مستقیم) در سایت TSETMC وجود داشته باشد. اگر به تابلو هر نماد در این سایت سر بزنید میبینید که نسبت P/E در تابلوی هر نماد وجود دارد. بنابراین شما میتوانید هر فیلتری را برای این کمیت بنویسید و بکار ببرید. بنابراین شما نمیتوانید هر دستوری که در ذهن دارید را به فیلتر تبدیل کنید و ان را اعمال کنید. برای مثال اینکه کدام سهم ها در یک ماه گذشته افزایش سرمایه داده اند را نمیتوان به صورت فیلتر نوشت و در سایت بورس استفاده کرد معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن زیرا اصولا همچنین اطلاعاتی در تابلوی نمادهای بورسی درج نمیشود.

پیدا کردن سیگنال خرید روزانه به کمک فیلترهای بورسی

این قابلیت میتواند به تحلیلگر کمک کند در مدت زمان کمی اطلاعات زیادی از سهم های مختلف بدست آورد. از طرفی معامله گران به کمک برخی از فیلترهای خاص، هر روز سیگنال های خرید مناسبی را از بازار دریافت کنند و بر اساس استراتژی معاملاتی خود از موقعیت های مناسب استفاده کند. در واقع به کمک فیلترهای بورسی دایره نمادهایی که میتوانید زیر نظر بگیرید به اندازه کل بازار افزایش میابد و شانس بیشتری برای پیدا کردن موقعیت های مناسب در بورس پیدا می کنید.

فیلتر نویسی کار راحتی نیست!

شما میتوانید آموزش فیلتر نویسی (نوشتن کد فیلتر) را در سایت TSETMC پیدا کنید. اما آموزش فیلتر نویسی کار چندان راحتی نیست و شما باید با مقدمات برنامه نویسی تا حدی آشنا باشید. از این رو بسیاری از افراد ترجیح میدهند از فیلترهای آماده که افراد دیگر نوشته اند استفاده کنند. برای دیدن برخی از فیلترهای بورسی میتوانید مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس را مشاهده کنید.

بررسی بهترین فیلترهای بورسی

فیلترهای بورسی زیادی وجود دارند که میتوانند به ما اطلاعات مناسبی از نمادهای مختلف بدهند. برای مثال فیلتر کف 60 روزه سهام، نمادهای بورسی که در کف قیمتی در 60 روز اخیر قرار دارند را نمایش میدهد. اما بهترین فیلتر بورسی کدام است؟ پاسخ این بستگی به استراتژی شما و البته نیاز شما دارد. برای مثال فیلتری که برای کسی که نیاز دارد سهم ها از نظر سود (EPS) با هم مقایسه کند، قطعا به درد کسی که می خواهد بداند کدام سهم ها RSI کمتر 20 دارند، نمی‌خورد! بنابراین ابتدا باید مشخص کنیم بهترین فیلتر بورسی را برای چه منظور و در راستای چه نیازی می‌خواهیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

معرفی بهترین فیلتر بورسی برای نوسانگیری کوتاه مدت

در این بخش یکی از بهترین فیلترهای بورسی را که برای نوسانگیری کوتاه مدت کاربرد دارد را خدمت شما معرفی خواهیم کرد. پیدا کردن نمادهایی که در آستانه بازگشت روند هستند میتواند بسیار بسیار کاربردی باشد. این فیلتر نمادهایی که روند کوتاه مدت آنها در حال برگشت است و در موقعیت خوبی برای خرید قرار دارند را (برای نوسانگیری 2 الی 3 روزه) برای شما نمایش می دهد.

الگوی پین بار چیست؟

در روش پرایس اکشن که تریدر بر روی حرکات قیمت بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری متمرکز است، توجه به الگوهای کندلی بازگشت روند از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این الگوهای بسیار کاربردی، الگوی پین بار است که با احتمال بالایی از بازگشت یک روند در کوتاه مدت خبر میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع (کندل) با سایه بلند داریم. پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد. سایه یا دم پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است. این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد. به تصویر زیر توجه کنید.

از این رو این الگو میتواند برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت (2 الی 5 روزه) مورد استفاده قرار بگیرد.

قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

اگر در تابلوی سهم خریداران حقیقی قدرت بیشتری از فروشنده‌ها داشته باشند، این موضوع یکی از فاکتورهای مثبت در بحث تابلوخوانی است. اگر این الگوی کندلی با قدرت خریدار در تابلوی سهم ترکیب شود، احتمال یک نوسان مثبت چند روزه دو چندان خواهد شد. بنابراین ما در آپدیت جدید این فیلتر این فاکتور را نیز به فیلتر اضافه کرده‌ایم. اما بررسی تمامی نمادهای بورسی برای پیدا کردن این شرایط کاری بسیار دشواری است.

امروز فیلتر اختصاصی سهم شناس در اختیار شماست تا خیلی سریع بتوانید الگوی پین بار شکل گرفته در نماهای بورسی را پیدا کنید و از فرصت های نوسانگیری بوجود امده برای کسب سود استفاده کنید. توجه کنید فاکتر قدرت خریدار نیز در این فیلتر در نظر گرفته شده است و تنها سهم‌هایی را نمایش خواهد داد که ضمن تشکیل الگوی پین بار، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده حقیقی باشد.

توجه کنید نمادهایی که این فلتر بازگشت میدهد همگی در موقعیت خرید هستند اما این به معنی خرید چشم بسته آنها نیست. شما باید به کمک ابزارهای دیگر، سیگنال های دریافتی را اعتبار سنجی کنید. با این حال با استفاده از این فیلتر، ریسک کمی را برای نوسانگیری متحمل خواهید شد.

برای دریافت این فیلتر سهم شناس که یکی از بهترین فیلترهای بورسی است (از نظر ما :))، به لینک زیر مراجعه کنید. توجه کنید از این فیلتر باید بعد از تایم بازار (بعد از ساعت 12:30 روز جاری) استفاده کنید و سهام شناسایی شده را روز بعد با دید نوسان چند روزه خریداری کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

پرایس اکشن چیست؟

بررسی معاملات فارکس با استفاده از حرکات قیمتی – Price Action

معاملات بر پایه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، روشی برای معامله‌گری در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در طول زمان می‌باشد. این روش توسط بسیاری از معامله‌گران خُرد، معامله‌گران حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تحلیل جهت آینده قیمت در بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می‌گردد.

این استراتژی معاملاتی، در بین معاله‌گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به‌صورت مستقیم به تحلیل و رصد بازار مرتبط است و می‌توان با آن بسیاری از روندها و الگو‌های قیمتی را تشخیص داد.

به عبارت ساده، حرکات قیمتی به معنای چگونگی تغییر قیمت است. این امر در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا به راحتی قابل مشاهده است، اما در واقع هر خرید و فروش در بازار موجب حرکت قیمت می‌گردد.

معامله‌گری حرکات قیمتی، عوامل بنیادی را در تاثیر بر حرکت بازار نادیده می‌گیرد و به جای آن حرکات قیمت را در گذشته بازار بررسی می‌کند تا نشان دهد قیمت در طی زمان چه تغییراتی خواهد داشت. در نتیجه، حركات قیمت نوعی تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید، اما آنچه آن را از بسیاری از اشکال تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌كند این است كه تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته یا اخیر بازار است.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت خالص‌ترین روش تحلیل تکنیکال است که بدون استفاده از ابزارهای دیگر از قبیل اندیکاتورها و اکسپرت‌های گوناگون به بررسی بازار می‌پردازد. معامله‌گران حرکات قیمتی، تنها به داده‌های مستقیم بازار یعنی قیمت، روند و الگو‌های تشکیل شده در جفت ارز‌ها توجه می‌کنند و حرکت قیمت در گذر زمان را بدون واسطه از بازار دریافت می‌کنند.

تحلیل بازار با پرایس اکشن

تحلیل حرکات قیمتی امکان درک حرکت بازار را برای معامله‌گر فراهم می‌سازد و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. اغلب معامله‌گرانِ با تجربه‌ی پرایس اکشن، درک ذهنی منحصر به فرد خود را دلیل اصلی کسب سود بیان می‌کنند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه پیشین حرکات قیمت بازار استفاده می‌کنند و غالباً بر قیمت‌های 3 تا 6 ماه اخیر تمرکز دارند و البته با نیم نگاهی به قبل از آن.
تاریخچه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می‌گردد.

یک معامله‌گر می‌تواند از حرکات قیمتی بازار استفاده کند تا روند تفکر انسانی را در پشت پرده حرکت بازار توضیح دهد. هر یک از شرکت‌کنندگان بازار با هر معامله‌ی خود، سرنخ های مربوط به قیمت را در بازار قرار می‌دهند، این سرنخ‌ها را می‌توان تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی مورد استفاده قرار داد.
به عبارت دیگر، معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن علاوه بر تحلیل تکنیکال جفت ارزها به روانشناسی بازار نیز می‌گردازند.

معامله‌گری حرکات قیمتی: ساده نگه داشتن چارت!

معامله‌گران حرکات قیمتی معتقد به بررسی ساده چارت هستند و با افرادی که از تعداد زیادی اندیکاتور و ابزارهای مختلف در چارت خود استفاده می‌کنند و تحلیل را پیچیده می‌کنند کاملاً مخالف هستند.
همچنین معامله‌گران حرکات قیمتی در ساده نگه‌داشتن چارت قیمت جفت ارزها و بررسی دقیق حرکات قیمت تاکید دارند.

رویکرد ساده و خالص معاملات حرکات قیمتی، به این معنا است که هیچ اندیکاتوری در چارت‌های معامله‌گر وجود ندارد، اتفاقات یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های او تاثیری ندارد و تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت در بازار است. اعتقاد معامله‌گران حرکات قیمتی بر این است که این حرکات قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر یک بازار موثر است. در نتیجه، به جای تلاش برای رمزگشایی و بررسی هر روزه بسیاری از متغیرهای مؤثر بر بازار، تنها معامله‌گری بر پایه حرکات قیمتی کافی خواهد بود.

الگوهای قیمتی در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، ستاپ‌ها و سیگنال‌ها هستند که مهمترین بخش معامله‌گری حرکات قیمتی به شمار می‌آیند، زیرا این الگوها سیگنال‌های اصلی معامله‌گر برای تحلیل روند های آینده می‌باشد.

چارت‌های پایین نمونه‌های برخی از استراتژی‌های ساده حرکات قیمتی هستند که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار – Inside bar

الگوی اینساید بار یک الگو با دو کندل است که شامل کندل داخلی و کندل قبل از آن که به عنوان “کندل مادر” در نظر گرفته می‌شود، می‌گردد. کندل داخلی به کندلی گفته می‌شود که کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار گرفته باشد. این استراتژی معامله‌گری حرکات قیمت معمولاً در الگوهایی مانند شکست (breakout) استفاده می‌شود اما همچنین در سیگنال‌های برگشتی قوی نیز کاربرد دارد.

الگوی پین بار – Pin bar

الگوی پین بار شامل یک کندل می‌شود که نشانه برگشت قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رِنج بسیار کاربردی است که البته با همراهی سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌گردد. کندل پین بار دلالت بر این دارد که قیمت از جهتی که سایه نشان می دهد برگشت خواهد داشت. زیرا سایه کندل نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن حرکت بازار است.

الگوی فریبنده – Fakey

الگوی فریبنده شامل یک شکست اشتباه از یک الگوی اینساید بار است. به معنای دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار مقداری شکسته شود اما بعد از آن برگشته و در محدوده کندل مادر یا کندل داخلی بسته شود، الگوی فریبنده تشکیل شده است. به این الگو فریبنده گفته می‌شود، زیرا موجب فریب شما می‌گردد.
در واقع، به نظر می‌رسد که قیمت در یک جهت شکسته شده است اما ناگهان باز می‌گردد و در جهت عکس بسته می‌شود. الگوی فریبنده در روندها و معکوس روندها از سیگنال‌های کلیدی به شمار می‌آیند.

معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی

در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از معاملات واقعی با الگوهای حرکات قیمتی پرداحته‌ایم.

اولین چارت که به بررسی آن می‌پردازیم، الگوی فریبنده با سیگنال فروش را نشان داده است. در این مثال، روند قبلی نزولی بوده است و حرکت رو به پایین بازار در حرکت چپ به راست تصویر قابل مشاهده است. بنابراین، این سیگنال فروش فریبنده با روند نزولی نمودار روزانه مطابقت دارد که این نشانه خوبی است. غالباً، معامله‌گری در جهت روند به همراه ستاپ‌های حرکات قیمتی، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد.

چارت پایین نمونه‌ای از ستاپ پین بار فریبنده را در یک بازار صعودی نشان می‌دهد. به طور معمول، اصلاح قیمت در یک محدوده و رِنج شدن آن، نشانه‌ای از حرکت بعدی سریع و تند است. معامله‌گران حرکت قیمتی تمایل زیادی به ورود به معامله در محدوده‌های اصلاح قیمت دارند.

در این مثال، به بررسی الگوی اینساید بار می‌پردازیم. این چارت هر دو الگوی اینساید بار و ستاپ پین بار و اینساید بار را نشان می‌دهد. ستاپ پین بار و اینساید بار از یک کندل داخلی و یک کندل پین تشکیل شده است. این ستاپ در بازارهای دارای روند همانند چارت پایین بسیار کاربردی است.

در آخرین چارت، الگوی پین بار را بررسی می‌کنیم. به حرکات بزرگ صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار اتفاق افتاده، توجه داشته باشید. همچنین به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با دیگر کندل‌ها دقت کنید. با وجود سایه‌های طولانی، پین بارها به راحتی در چارت قابل شناسایی هستند.
اینچنین پین بارهایی با سایه‌های بلند که به وضوح محدوده قیمت اطراف خود را می‌شکنند، اغلب ستاپ‌های خیلی خوبی برای معامله‌گری هستند.

محل تشکیل الگوهای پرایس اکشن

در معامله‌گری با سیگنال‌های حرکات قیمتی، تنها توجه به سیگنال کافی نیست و باید محل شکل‌گیری سیگنال در چارت نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر پین بار با دیگری یکی نیست و به محل شکل‌گیری آن در بازار وابسته است. برای هر معامله باید به محل تشکیل الگوها توجه شود.

بهترین سیگنال‌های حرکات قیمتی در تقاطع‌ها شکل می‌گیرند. “تقاطع” به معنای “جمع شدن” معامله‌کگران یا اتفاقات است‌. در مورد حرکات قیمتی ما به دنبال محدوده‌ای از بازار هستیم که حداقل دو سیگنال همزمان برای ورود به معامله ارائه شده باشد. با آشکار شدن این سیگنال‌ها، منتظر همزمان شدن این دو سیگنال خواهیم بود که بهترین نقطه ورود را مشخص می‌کند.

در چارت پایین، نمونه خوبی از الگوی پین بار به همراه سطح حمایت دیده می‌شود. همزمانی و تقاطع این دو، نشانه‌ای از سیگنال خرید و ادامه روند صعودی است. تقاطع دو یا چند سیگنال حرکات قیمتی موجب تایید سیگنال‌ها و افزایش اعتبارِ تحلیل می‌گردد.

نتیجه‌گیری

امیدواریم از این مقاله معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت لذت برده باشد. شما اکنون درک کلی از چگونگی حرکت قیمت و استفاده آن در معاملات را پیدا کرده‌اید.

آموزش را ادامه دهید و همواره به دنبال گسترش درک و دانش معاملاتی خود باشید زیرا گستردگی اطلاعات بسیار بالا است و ارائه کامل آن در یک مقاله امکان پذیر نیست.

برای آموزش کامل و درک عمیق در مورد استراتژی‌های ساده اما در عین حال قدرتمند حرکات قیمتی و همچنین ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری همراه با کارشناسان با تجربه، تحلیل‌های روزانه ما را دنبال کنید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟ ، همران آکادمی فتحعلی زاده سلام ، افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازارهای مختلف می‌شوند. متاسفانه در اغلب موارد به دلیل نداشتن دانش کافی برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند. نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که در معاملات باید در نظر گرفته شود و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا شوند. شناسایی این نقاط در واقع به شناسایی زمان‌های پر سود در معامله کمک می‌کند. یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید.

پرایس اکشن چیست؟

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی:

نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی:

روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی:

روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت:

رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت:

با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

دروس پرایس اکشن و کندل شناسی

برای شروع در این چند جلسه از آموزش کندل شناسی ، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای 1 ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.

• جلسه اول: کندل شناسی
• جلسه دوم: کندل های شمعی ژاپنی
• جلسه سوم: الگوهای شمعی ژاپنی
• جلسه چهارم : الگوی مرد آویزان
• جلسه پنجم : الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی
• جلسه ششم : الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی
• جلسه هفتم : فقط با یک الگوی کندلی معامله نمیکنیم

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz_telegram و پیج اینستا @reybiz بپیوندید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.