مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار است. در تعریف تحلیل بنیادی باید گفت: “به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر میزان سودآوری آنها تحلیل بنیادی می‌گویند”. تحلیگر بنیادی میتواند با استفاده از اطلاعات بنیادی شرکت که میتواند شامل بررسی مسائلی مثل میزان فروش، حاشیه سود، بدهی‌ها، قیمت‌های جهانی، وضعیت بازار، دارایی ها و تغییرات بنیادی شرکت باشد، به پیش بینی روند سودسازی شرکت در آینده بپردازد.

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای باید دوره های آموزشی را پشت سر گذاشت. در بسیاری از کشورها، تحلیل بورس و سهام به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه شناخته میشود و دوره های آکادمیکی برای آن وجود دارد. این مسئله نشان میدهد که تا چه اندازه آموزش و یادگیری میتواند در تبدیل شدن به یک تحلیگر بنیادی حرفه‌ای مهم باشد. دایره مسائل مربوط به تحلیل بنیادی بسیار گسترده است. سهم شناس باتوجه به خلاء محتوای مناسب آموزشی در زمینه آموزش تحلیل بنیادی، اقدام به تهیه مقالات آموزشی مربوط به مفاهیم تحلیل فاندامنتال و روش‌های تحلیلی بنیادی می‌کند.
تحلیل فاندامنتال سهام بورس ایران بسیار پیچیده و حاوی نکات فراوانی است. شما می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید و در خصوص آغاز آموزش تحلیل بنیادی و اینکه از کجا باید شروع کنید، به صورت رایگان از اساتید ما مشاوره دریافت کنید.
09229322075

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم ومدیر

سهم ومدیر (شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري) یکی از سهم هایی است که در سال 1400 در بورس ایران عرضه شد. این سهم در گروه سرمایه گذاری قرار دارد و در این مقاله قصد داریم به لحاظ بنیادی این سهم را بررسی کنیم و ضمنا به نکات …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم شساخت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت که با نماد شساخت در بورس ایران حضور دارد یکی از مهم‌ترین شرکت های ایران است! دلیل مهم بودن این شرکت کاری است که انجام میدهد. در این مقاله خواهیم گفت که چرا این شرکت بسیار خاص و پر اهمیت است و همچنین به نکات …

نسبت P/S سهام چیست؟

نسبت P/S یا همان نسبت قیمت به فروش یکی از پارامترهای معروف و مهم در تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های بورسی است که به تازگی نیز به تابلوی نمادهای بورسی در سایت TSETMC راه پیدا کرده است. در این مقاله قصد داریم به معرفی این پارامتر بپردازیم و …

نکاتی که در مورد تحلیل بنیادی فلوله باید به آن توجه کنید

شرکت لوله و ماشین سازی ایران یکی از شرکت‌های تولیدی قدیمی در ایران است که سهام آن در بورس با نماد فلوله حضور فعال دارد. فلوله آن جوجه اردک زشت در سال‌های قبل، میتواند به قوی زیبایی در قرن جدید تبدیل شود که البته در این مسیر …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم های‌وب

شرکت داده‌گسترعصرنوین به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات انتقال داده و انواع خدمات اینترنتی با نماد های‌وب در بورس ایران حضور دارد. در این مقاله قصد داریم به نکاتی اشاره کنیم که برای تحلیل بنیادی سهم ‌های‌وب باید مد نظر قرار دهید. …

رابطه نفت، تحریم، تورم، قیمت دلار و بورس

در اقتصاد کلان تمامی پارامترهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند. حتی مسائلی که شاید در نگاه اول چندان به هم مرتبط نباشند. در این مقاله قصد داریم به نوعی یک تحلیل بنیادی از روند بازار بورس در سال 1400 و 1401 ارائه دهیم و ببنیم بازار بورس سهام …

نکاتی که در تحلیل بنیادی سهم کبافق باید به آن توجه شود

شرکت معادن بافق یکی از شرکت‌های معدنی در ایران است که سهام آن در بورس مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس با نماد کبافق حضور دارد. همان طور که می‌دانید برگه سهام سند مالکیت شما در یک شرکت است و باید قبل از خرید سهام یک شرکت به خوبی با ماهیت و زمینه فعالیت آن شرکت آشنا باشید. …

آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس

شرکت‌های متنوعی در بورس ایران وجود دارند که ماهیت فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال بعضی از شرکت‌ها ماهیت سرمایه گذاری دارند و برخی از شرکت‌ها ماهیت تولیدی و یا خدماتی دارند. به هر حال زمینه فعالیت شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است و …

گزارش تلفیقی چیست؟ (صورت‌های مالی تلفیقی در بورس)

گزارشات تلفیقی چیزی است که هر تحلیلگر بنیادی در بورس باید با آن آشنا باشد. در منابع آموزشی مختلف معمولا اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و همین امر انگیزه‌ای شد تا در این مقاله به این موضوع مهم بپردازیم. قابل ذکر است همه شرکت‌های بورسی ملزم …

همه چیز درباره EPS سهم و سود TTM در بورس

EPS یا همان سود هر سهم یکی از مواردی است که افراد زیادی درباره آن اشتباه فکر می‌کنند. EPS سود هر سهم بر اساس عملکرد گذشته است و نباید معیاری برای سود آینده‌ی شرکت باشد. این سوء تفاهم باعث شده است که مفهوم نسبت P/E نیز در بین اهالی بازار به …

تحلیل تکنیکال، پیش نیاز انواع سرمایه‌گذاری از بورس تا ارز دیجیتال

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب سود است، اما برای فعالیت در بازار مربوط به هر یک، شما باید از اطلاعات لازم برخوردار باشید. یکی از ابزارهایی که به شما کمک می‌کند، تحلیل تکنیکال است. این علم در حقیقت به کار با نمودار و ابزارهای مخصوصی مربوط می‌شود که می‌توان با استفاده از آن‌ها رفتارهای آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت‌ها و داده‌ها پیش‌بینی کرد.

شکل ابتدایی تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن 17 در آمستردام هلند و پس از آن در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. اما شکل مدرن این تحلیل، از فعالیت‌های چارلز داو که خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز بود، آغاز شد. چارلز داو درباره تحلیل تکنیکال فرضیات بسیاری دارد؛ بر اساس یکی از آنها، «قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد».

منظور از فرضیه داو این است که تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه دارد و در تلاش است که با استفاده از الگوها و روندهای قیمتی در زمان گذشته و حال، به روند قیمت در آینده برسد. دقت داشته باشید که این فرضیه تا حدودی درست و قابل پذیرش است، ولی گاهی اوقات قیمت سهم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت دچار نوسان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که با استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال ، می‌توان تا حد زیادی پیش‌بینی بازار بورس و ارز دیجیتال را انجام داد.

سه اصل تحلیل تکنیکال

اگر شما تصمیم دارید که از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، باید بدانید که این علم بر 3 اصل استوار است و با توجه به آن‌ها می‌توان تحلیل درستی را انجام داد.

قیمت نشان‌دهنده همه‌چیز است

با توجه به قیمت در نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان به همه‌چیز از جمله اصول بنیادی پی برد. با توجه به این موضوع، شما می‌توانید مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس سایر عوامل را حذف کنید و قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تنها به این موضوع متکی باشید. دقت داشته باشید که تحرکات قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال است، میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهند.

قیمت در روند نمودار متحرک است

افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حرکت و همان روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

گذشته تکرار می‌شود

طبیعتی که برای قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود، تکرار است. تکرار چرخه‌های قیمتی، از جمله موضوعاتی محسوب می‌شود که بر اساس روانشناسی بازار و همچنین احساساتی مثل ترس و هیجان شاهد آن هستیم. حال یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند با استفاده از نمودارها این احساسات بازار را تحلیل کند. نکته جالبی که وجود دارد، این است که امروزه شاهد استفاده از برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال هستیم که روندی 100 ساله دارند، زیرا بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کند.

اهمیت و کاربرد تحلیل تکنیکال در انواع سرمایه‌گذاری

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مختلف اقتصادی در نظر گرفت. اصلی‌ترین زمینه‌ای که تحلیل تکنیکال در آن استفاده می‌شود، مربوط به بازار بورس است، اما باید بدانید که بازارهای دیگری نیز وجود دارند که برای پیش‌بینی شرایط سرمایه‌گذاری، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

حال شما با توجه به اهمیت موضوع تحلیل تکنیکال، می‌توانید دوره‌های آموزشی مربوط به این علم را در دانشکده بورس پشت سر بگذارید تا در پایان دوره، بتوانید به بهترین شکل از این علم استفاده کنید. دانشکده بورس یک مجموعه آموزش سرمایه‌گذاری و بورس است که دوره‌های خود را در بالاترین کیفیت ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که تمام دوره‌های آموزشی به‌روز هستند و شما می‌توانید با شرکت در این دوره‌ها از آخرین اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال مطلع شوید.

تحلیل تکنیکال در بورس

بورس یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های کسب‌وکار است و افراد بسیاری در حال سرمایه‌گذاری در آن هستند. این افراد برای موفق شدن باید دانش و اطلاعات لازم را داشته باشند. برای مثال، حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بورس یکی از موضوعاتی است که باید درباره آن اطلاعات داشت.

دقت داشته باشید که حجم معاملات و قیمت در بازار، با یکدیگر رابطه مستقیم دارند؛ به‌طوری ‌که اگر روند قیمت رو به بالا باشد، حجم معاملات نیز در روزهای مثبت، سنگین و در روزهای منفی، سبک‌تر خواهد شد. در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد که با روند صعودی در بازار، تعداد افراد خریدار در مقایسه با فروشندگان افزایش می‌یابد. از طرفی با روند نزولی، تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کاهش پیدا می‌کند.

مهم‌ترین کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس، پیش‌بینی قیمت در آینده است. در بازار بورس، قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کنند، اما توجه داشته باشید که نشانه‌های این موضوع از قبل ظاهر می‌شوند که شما باید با تحلیل تکنیکال به این موضوعات پی ببرید. همچنین استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می‌شود که مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس شما بتوانید زمان درستی را برای خرید سهام انتخاب کنید و به سود مورد نظر دست یابید.

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

بازار مربوط به ارزهای دیجیتال یکی از پیچیده‌ترین بازارها به شمار می‌آید که در چند سال اخیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و افراد به دنبال کسب سود از آن هستند. در نتیجه، باید از نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا به اطلاعات لازم دست ‌یافت. بازار مربوط به ارز دیجیتال یک بازار نوپا به شمار می‌آید و به‌شدت تحت تاثیر عمل خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد.

شما می‌توانید با استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال، از بالا و پایین شدن قیمت‌های ارز دیجیتال مطلع شوید و در زمان‌های درست اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال کنید. برای موفقیت لازم است که شما ارز دیجیتال را با تحلیل درست در زمانی که قیمت آن پایین آمده، خریداری کنید و در زمانی که قیمت آن بالا می‌رود، بفروشید تا بتوانید سود خوبی به‌دست آورید.

تحلیل تکنیکال بازار ارز و طلا

یکی دیگر از کاربردهای در نظر گرفته‌شده برای تحلیل تکنیکال، استفاده از آن برای بازار ارز و طلا است. سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، مانند دلار و طلا بسیار پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما با استفاده از نمودارها می‌توان این بازار را پیش بینی کرد. برای مثال شما می‌توانید با استفاده از نتایجی که از تحلیل تکنیکال به‌دست می‌آید، متوجه شوید که بازار مربوط به کدام نوع طلا مناسب است و چگونه می‌توان از طریق آن‌ها به سود مورد نظر دست ‌یافت.

تحلیل تکنیکال در بازارهای دیگری چون بورس های بین المللی نیز کاربرد دارد و افراد می‌توانند از طریق نمودارها به اطلاعات مورد نظر خود دست یابند. بنابراین توصیه می‌شود در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال دانشکده بورس شرکت کنید تا از به‌روزترین شیوه‌ها برای تحلیل داده‌ها مطلع شوید.

معرفی تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال!

یکی از علوم مورد نیاز سرمایه­‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. تجزیه و تحلیل تکنیکال علم و فن، قیمت‌­های آینده را بر اساس رفتار بازار گذشته پیش­بینی می­‌کند. درک این تعریف ممکن است کمی دشوار باشد؛ بنابراین به تعریف ساده‌تری برای پاسخ به سوال تحلیل تکنیکال چیست می­پردازیم:

به طور کلی علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می­‌کند که احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد؛ بنابراین با کنار هم قرار دادن تمامی موارد استخراج شده از نمودار، بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را مشخص می‌­کند.

تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال به حدود سه قرن پیش برمی­گردد. این تحلیل اولین بار در قرن هفدهم در هلند و در قرن هجدهم در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. شکل مدرن استفاده مستقیم از این تحلیل توسط چارلز داو که یکی از بنیانگذاران روش تحلیل تکنیکال است، شروع شد. چارلز داو سه اصل اساسی را در تحلیل تکنیکال بیان کرد. این سه اصل در حال حاضر توسط فعالان بازار سرمایه پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اما مهمترین اصول تحلیل تکنیکال چیست؟ در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

1.قیمت ها تعیین کننده همه چیز هستند

تحلیل تکنیکال بر پایه تحلیل نوسانات قیمت استوار است. در واقع این تحلیل سعی دارد با بررسی روند قیمت در دوره­های زمانی گذشته و حال، الگوهای قیمتی آینده را پیش­بینی کند. تحلیلگران تکنیکال باور دارند که تمامی عوامل از جمله عوامل بنیادی بر قیمت سهام تاثیر دارند؛ بنابراین توجه به قیمت که بیانگر میزان عرضه و تقاضا در بازار است، یکی از مهمترین عوامل در فرآیند تحلیل به حساب می­آید.

2.قیمت ها طبق الگوی مشخصی حرکت می‌کنند

در ادامه توضیح مفهوم تحلیل تکنیکال چیست، به دومین اصل اساسی این روش اشاره می­کنیم. بر اساس باورهای تحلیل تکنیکال، قیمت­ها تمایل به تکرار روند گذشته خود را دارند. به عبارت دیگر، نوسانات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت­ها از الگوهای گذشته پیروی خواهند کرد.

3.گذشته تکرار می‌شود

تحلیلگران تکنیکال به این امر باور دارند که روند گذشته سهام، در آینده نیز تکرار خواهد شد. در واقع اصول روانشناسی بازار، تکرار چرخه­های قیمتی گذشته را توجیه می­کند. به عبارت دیگر فعالان بازار سرمایه، تحت تأثیر احساساتی مانند هیجان و ترس، تمایل دارند در طول زمان به نوسانات بازار واکنش مشابهی نشان دهند. تحلیلگران با در نظر گرفتن این موضوع، روند قیمت سهام را با کمک نمودارها تحلیل کرده و آینده آن را پیش­بینی می­کنند.

دسته بندی علم تحلیل تكنیكال

شاید برای شما سوال باشد که علم تحلیل تکنیکال چیست و به چند دسته تقسیم می­شود؟ به طور کلی این علم به دو دسته ذهنی و عینی طبقه بندی می­شود.

تحلیل تکنیکال ذهنی (Subjective Technical Analysis)

در این نوع تحلیل، مفاهیم بر پایه یک سری مشاهدات است که پس از مشاهده، هر فرد برداشت خود را از آن الگو بیان می­کند. همانطور که می­دانید برداشت­ها متفاوت است احتمال دارد یک نفر الگویی را در نمودار ببیند؛ اما شخص دیگری به دلایلی آن الگو را تشخیص ندهد. تحلیل تکنیکال ذهنی برای الگوهای کلاسیک مناسب و کاربردی است.

تحلیل تکنیکال عینی (Objective Technical Analysis)

در تحلیل تکنیکال عینی، مفاهیم بر پایه محاسبات استوار هستند. در این دسته از تحلیل­ها وقتی گفته می­شود که قیمتی بالاتر از یک پارامتر خاص قرار گرفته، تا حدودی این حرف دقیق است و همه تحلیلگران این گزاره را یکسان تفسیر می­‌کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال چیست؟

بیایید 5 مزیت تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم:

قابل فهم و آسان

یکی از ویژگی­های غیر قابل انکار تحلیل تکنیکال، گستردگی ابزارها و روش­های تحلیل بازار است. یادگیری و درک بیشتر مفاهیم تکنیکالی ساده است و اغلب افراد می­توانند مهارت آن را در مدت زمان کوتاهی به دست بیاورند و نحوه استفاده از ابزارهای آن را یاد بگیرید. در حال حاضر منابع آموزشی چاپی و آنلاین زیادی در این زمینه وجود دارد.

فرآیند تحلیل سریع

به کارگیری فناوری­های جدید در بستر بازارهای مالی باعث شده که به دلایلی مانند اخبار و شایعات، نوسان قیمت­ها در یک لحظه اتفاق بیفتد؛ بنابراین امکان واکنش به موقع، یک مزیت برای معامله­گران محسوب می­شود. تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی­ها معمولا چندان زمان­بر و پیچیده نیست. افرادی که در این زمینه مسلط هستند با صرف زمان مشخصی در طول روز قادر به تجزیه، تحلیل و بررسی نمودارهای مختلف خواهند بود.

انعطاف‌پذیر بودن

با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال می­توان نمودار قیمت هر دارایی را تحلیل و بررسی کرد. تقریبا هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. فقط باید با توجه به شرایط هر نماد از ابزار و روش­های مناسب استفاده کنید. از دیگر ویژگی­های این روش امکان تحلیل و معامله نمودارها در بازه­های زمانی مختلف اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

دقیق و خودکار بودن استراتژی معاملات

امروزه معاملات خودکار یا معاملات الگوریتمی تریدینگ، یکی از مهم­ترین موضوعات در بازارهای مالی هستند. به دلیل وجود پارامترهای محاسباتی خاص و مشخص، تحلیل­های تکنیکال را می­توان در زبان­های برنامه نویسی مختلف پیاده سازی کرد. در واقع اگر به جزئیات ربات­های معامله­گر توجه کنیم، اکثر آن­ها بر اساس تحلیل نموداری توسعه شده است.

نقاط ورود و خروج دقیق

یکی از دلایل و مزیت­های اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور کلی استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در حقیقت با استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و. قادر خواهید بود شرایط خرید و فروش دارایی­های گوناگون را به طور دقیق مشخص کنید. به این ترتیب تا حد زیادی از سردرگمی معامله گران جلوگیری می­شود.

کلام آخر

پس از بررسی کامل و دقیق پاسخ سوال تحلیل تکنیکال چیست، متوجه شدیم تحلیل تکنیکال می­تواند یکی از مفیدترین و کاربردی ترین شیوه­های مورد استفاده برای ارزیابی شرایط بازار و سهام باشد. با توجه به تکنیک­های مختلف در این شیوه، همه می­توانند از آن برای انتخاب گزینه­های سرمایه­گذاری خود و پیش­بینی روند قیمت­ها استفاده کنند. این نوع تحلیل در همه بازارهای موجود قابل استفاده است.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس

تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است.

چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد.

که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست.

تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاب کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.

تعریف تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه صورت مطرح کرد.:

تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت

تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال

روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیل فاندامنتال چیست و چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟

در همه بازارهای مالی، چه بازارهای سنتی و چه بازارهای نوپا مثل ارزهای دیجیتال، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است.

در این مقاله به تعریف تحلیل فاندامنتال و مقایسه آن با دیگر انواع تحلیل می‌پردازیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

“فاندامنتال” (Fundamental) در لغت به معنای بنیادی و پایه‌ای است و در علم معاملات بورس اوراق بهادار، به نوعی تحلیل گفته می‌شود که به بررسی همه جانبه شرکت‌های بورسی در سطح خرد و کلان می‌پردازد.

سرمایه‌گذاران در هر بازار اعم از اوراق بهادار، طلا، مسکن و… همواره نیازمند بررسی همه جانبه فرصت‌ها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و روند آینده آن هستند.

برای انجام این تحلیل باید از اخبار جهان، وقایع سیاسی و اقتصادی مطلع و بروز باشیم.

تحلیل بنیادی یک نوع روش تجزیه و تحلیل است که بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، آمار اقتصاد کلان کشور و عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف تمرکز دارد.

لذا در آن خرید و فروش سهام یا هر نوع دارایی، پس از بررسی اطلاعات کامل در خصوص عوامل ذکر شده، صورت می‌گیرد.

در این فرایند با توجه به متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی خرد و کلان، به بررسی ارزش بنیادین دارایی‌ها و پیش بینی روند آینده آن می‌پردازیم.

و از این طریق شرکت‌های ارزشمندی را شناسایی می‌کنیم که دارایی‌های با ارزش، ترازنامه قوی و منطقی و همچنین ثبات در روند سودآوری دارند.

ارزش سهام یک شرکت با توجه به آینده‌ای که برای رشد آن شرکت پیش بینی می‌شود می‌تواند از ارزش ترازنامه‌ای آن بیشتر یا کمتر باشد.

تحلیلگر بنیادی کیست؟

تحلیلگر بنیادی کسی است که ارزش ذاتی سهام یا هر نوع دارایی دیگر را از طریق مطالعه و بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی از جمله: مدیریت شرکت، صورت‌ها و نسبت‌های مالی، وضعیت کلی اقتصاد کشور و وضعیت صنایع مختلف، تعیین می‌کند.

تحلیلگر اخبار و اطلاعات منتشر شده را از نظرتاثیر منفی یا مثبت بر قیمت سهام شرکت، بررسی کرده و با توجه به آن عکس العمل مناسب (خرید و فروش یا انتظار) نشان می‌دهد.

تحلیلگران بنیادی معتقدند قیمت بازار یک سهم، ممکن است با ارزش واقعی آن متفاوت باشد.

هدف آنها شناسایی فرصت‌های کسب سود و یا شرایط زیان آور، از طریق ارزیابی ارزش ذاتی و مقایسه آن با قیمت روز سهام است.

تحلیلگر بنیادی فردی است که به بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها، فروش، ساختار سرمایه شرکت، سهم از بازار، عملکرد مدیریت، و مقایسه آن با سایر شرکت‌های مشابه می‌پردازد و در نهایت ارزش واقعی سهام را تخمین می‌زند.

در این بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی نیز ارزیابی می‌شوند. کاری که یک تحلیلگر انجام می‌دهد این است که علت و چرایی مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس تغییرات قیمت را کشف می‌کند.

تحلیل بنیادی یا تکنیکال کدام یک بهتر است…

مهم ترین تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

فعالان بازارهای مالی برای بررسی و تحلیل رفتار بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

این روش‌‌ها از مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی شروع شده و تا مفاهیم و روش‌های پیچیده پیش می‌رود.

بنابراین هر سرمایه‌گذار برای موفقیت در بازارهای مالی باید روش‌های مختلف تحلیل بازار را بشناسد و بتواند بر حسب موقعیت از آنها استفاده کند.

برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار بورس لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) آشنا باشید.

هر کدام از این دو تحلیل از زاویه و دیدگاهی متفاوت بازار سهام را بررسی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طرفداران تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند که همه اطلاعات مهم بازار در قیمت خلاصه شده است.

این روش تحلیلی مبتنی بر داده‌های گذشته است و با استفاده از قیمت‌ها، الگوهای گذشته و نمودارها، سعی می‌کنند که آینده را پیش بینی کنند.

علاقه‌مندان تحلیل تکنیکال، با تکیه بر نمودارها و بررسی تغییرات قیمت‌های گذشته و با توجه به شاخص‌های مختلف (شاخص حمایت، شاخص فرکتالی، شاخص مقاومت و …) روند و تغییرات بازار و تغییرات آتی قیمت‌ها را بررسی می‌کنند.

یک تکنیکالیست اعتقاد دارد که روند قیمت‌ها تلقی سرمایه‌گذاران را از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، پولی و حتی روانشناسی نشان می‌دهد.

تحلیلگر فنی اعتقاد دارد که بازار خود بهترین منبع برای کسب اطلاعات است.

پیروان مکتب تحلیل تکنیکال معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان‌های آتی قیمت سهام را می‌توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت‌های سهام بدست آورد.

اطلاعات مالی بر روی نمودارها ثبت می‌شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهای تکراری به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به آنکه اطلاعات قبلا اثر خود را بر روی قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان‌دهنده ارزش منصفانه است و باید اساس تحلیل را تشکیل دهد.

در مجموع قیمت بازار نشان‌دهنده کلیه اطلاعات مشارکت‌کنندگان در بازار است، مشارکت‌کنندگان شامل معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گران خرید سهم، تحلیل‌گران فروش سهام، تحلیل‌گران فنی، تحلیل‌گران بنیادی و سایر تحلیل‌گران است.

اعتقاد تحلیل‌گران فنی بر این است که تشخیص روند امکان‌پذیر بوده و می‌توان بر مبنای روند قیمت همه‌ چیز را دانست ولی ارزش واقعی را نشان نمی‌دهد.

در این تحلیل هدف اصلی یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن، بر اساس روند گذشته و حال می‌باشد.

تحلیل بنیادی چه کاربردی دارد؟

علاقمندان به روش تحلیل بنیادین بر روی اطلاعات مالی شرکت‌ها تمرکز دارند.

«ترازنامه»، «حساب سود و زیان»، «جریان وجوه نقد»، «EPS» و «DPS» از جمله فاکتورهایی هستند که برای تحلیل‌گران بنیادی مهم هستند.

رویه کلی در تحلیل بنیادی، از کل به جز است، در واقع سرمایه‌گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به صورت کلی تجزیه و تحلیل می‌کنند تا زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس را تشخیص دهند.

سپس به تحلیل صنایع و بخش‌هایی از اقتصاد می‌پردازند که آیا دارای چشم‌انداز مناسبی هستند یا خیر.

و اگر تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که زمان برای سرمایه‌گذاری مناسب است، صنایع مطلوب را مشخص کرده و سپس به تحلیل شرکت‌ها می‌پردازند.

تحلیل بنیادی یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت شرکت‌ها، مدیریت و امتیازات رقابتی است.

در تحلیل بنیادی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پیش‌بینی صورت می‌پذیرد.

تحلیل‌گران بنیادی معتقدند که تمام تغییرات در قیمت‌ها حتما یک علت اقتصادی و بنیادین دارد.

نتیجه …

با اینکه طرفداران هر یک از دو روش «بنیادی» و «تکنیکال»، همچون متعصبان مذهبی به سختی ارزش‌های روش دیگر را قبول می‌کنند. اما واقعیت این است که بسته به شرایط به کارگیری هر دو روش می‌تواند سودده باشد. و احتمال ریسک را کاهش دهد. و یک سرمایه‌گذار بایستی سبدی از دارایی‌ها را تشکیل دهد.

پس باید بتواند این دارایی‌ها را از مناظر مختلف مورد بررسی قرار دهد.

لذا همواره توصیه شده است با استفاده از ترکیب هردو تحلیل مورد اشاره (بنیادی و تکنیکال) در بازار معامله و سرمایه‌گذاری نماید.

شیوه معمول که همواره به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود این است که در ابتدا سهم‌های بنیادی را رصد نموده و با این‌کار بهترین سهم‌های بازار را از نظر بنیادی انتخاب کند و سپس با کمک تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای ورود و خروج از سهم را بیابد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ – صفر تا صد ورود به بازار سرمایه یا بورس

حتما تا به حال نام بازار سرمایه یا بازار بورس به گوشتان خورده است. این بازار مجازی در واقع جایی است که مردم در آن به خرید و فروش سهام مختلف می پردازند و معاملات بورسی انجام می دهند. شما برای گرداندن سبدهای سهام خود و تصمیم گیری برای خرید یا فروش یک سهم، نیاز دارید که روش های تحلیل بازار بورس مانند تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید. ما در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم که تحلیل تکنیکال چیست و برای ورود به بازار سرمایه یا بورس، چه مراحلی را باید طی کنید.

بازار بورس چیست؟

برای درک مفهوم بازار بورس ابتدا باید تعریفی از واژه «بازار» داشته باشیم. به زبان ساده می‌توان گفت بازار مکانی است که در آن خرید و فروش انجام می‌شود. این بازار می تواند یک مکان فیزیکی مانند یک فروشگاه یا مغازه یا مکانی مجازی مثل فضای اینترنت باشد. آنچه خریداران و فروشندگان در بازار معامله می‌کنند، دارایی‌هایشان است که می‌تواند واقعی یا مالی باشد. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی مانند خانه، زمین، خودرو و… هستند. در مقابل، دارایی‌های نقدی شامل مواردی مثل سهام و اوراق مشارکت می شود. و اما بورس چیست؟ بورس در واقع بازاری است که در آن دارایی‌های افراد خرید و فروش می‌شوند. در ادامه تاریخچه و انواع بورس را بررسی می کنیم، اما پیش از آن پیشنهاد می کنیم سری به مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس مجموعه کامل آموزش بورس و تحلیل تکنیکال در فرادرس بزنید که شما را از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای ورود به بازارهای سرمایه آماده می سازد:

تاریخچه بازار بورس

در قرن 13، صرافان در جلوی خانه شخصی به نام واندر بورس جمع می‌شدند و اوراق بهاداری را معامله می‌کردند. بعدها با گذشت زمان، مکان‌هایی که در آن‌ها اوراق مشارکت مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت، بورس نامیده شدند. بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ بر می‌گردد که کارشناسان هلندی برای اجرای مقررات و اقدامات اولیه آن به ایران آمدند. با وجود تمامی مشکلاتی که به دلایل مختلف وجود داشت، آنها بالأخره موفق شدند و قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۵ تصویب شد.

انواع بورس

بورس به سه دسته بورس کالا، اوراق بهادار و ارز تقسیم می‌شود که هر کدام به مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس شرح زیرند:

• بورس کالا: در بورس کالا همان‌گونه که از نامش بر می‌آید، کالاهای معینی خرید و فروش می‌شود. در این بورس، معمولاً مواد اولیه معامله شده و هر کالایی بورس خودش را دارد؛ مثلاً بورس نفت.
• بورس اوراق بهادار: در سازمان بورس اوراق و دارایی‌های مالی مانند سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و…خرید و فروش می‌شود. در بازار اوراق بهادار یا به اختصار بورس، بستری ایجاد شده تا خریداران و فروشندگان بتوانند معاملات را انجام دهند. در این بازار قوانینی وجود دارد که منافع سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران را حفظ می‌کند. به عبارت بهتر، بورس سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران را گرد هم می‌آورد تا هر دو با توانایی‌ها و دارایی‌هایی که دارند موجب منفعت دو طرف شوند.
• بورس ارز: در این نوع از بورس، پول‌های خارجی مورد معامله قرار می‌گیرند. بازار ارز یا فارکس (Forex مخفف Foreign Exchange) بزرگ ترین بازار مالی جهان است و افرادی که در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند، می توانند با کسب دانش تحلیل بورسی مختص به این نوع بازار، در آن فعالیت داشته باشند.

مراحل ورود به بازار سرمایه

بعد از درک مفاهیم ذکرشده در بخش قبل، نوبت به نحوه ورود به بازار بورس می رسد؛ چراکه پیش از پاسخ به سوال تحلیل تکنیکال چیست و شروع به خرید و فروش سهام، باید ابتدا وارد بازار بورس شوید. توجه کنید که منظور ما از بورس همان بازار بورس اوراق بهادار است. مراحل ورود به بازار بورس به شرح زیرند:

1. دریافت کد بورسی

قبل از هر چیز برای ورود به بازار سرمایه یا همان بورس، نیاز است که ما یک کد بورسی دریافت کنیم. برای این کار اول باید وارد سامانه سجام شده و مراحل اهراز هویت را انچام دهیم، برای ثبت نام در سامانه سجام ابتدا لازم است وارد سایت sejam. ir شده و وارد قسمت ثبت نام در سجام شوید.

بعد از ورد کد ملی به همراه شماره موبایلی که به نام خودتان است، سجام برای تایید هویت شما پیامکی به شماره شما می فرستد که باید آن را در سایت وارد کنید. بعد از ورود شما باید مدارک مورد نیاز سجام را در سایت وارد یا در صورت نیاز آپلود کنید. اطلاعات و مدارکی که سجام برای ثبت نام از شما می خواهد شامل موارد زیر می شود:

• نام و نام خانوادگی
• کد ملی
• نام پدر
• تاریخ تولد
• محل تولد و صدور شناسنامه
• اطلاعات بانکی حسابی که می خواهید با آن در بورس کار کنید. (فراموش نکنید که با هر حسابی می توانید حساب بورسی خود را شارژ کنید، اما هنگام برداشت از حساب بورسی تان وجه خواسته شده به همان حسابی که برای ثبت نام داده اید، واریز می شود)
• عکس
• امضا و اثر انگشتتان

پس از ثبت نام در سامانه سجام اگر ثبت نامتان را دقیق و بدون مشکل انجام داده باشید، برای شما یک کد 10 رقمی ارسال می شود؛ اما اگر اشتباه انجام داده باشید، باید دوباره وارد سایت سجام بشوید و از قسمت ویرایش اطلاعات وارد حساب خود شوید و مشکل را برطرف کنید.

2.ثبت نام در کارگزاری بورسی

بعد از ثبت نام در سایت سجام نوبت به این می رسد که کارگزاری بورسی خود را انتخاب کنید. اگر نمی دانید منظور از کارگزاری چیست، باید خدمتتان عرض کنیم که در بورس امکان خرید و فروش مستقیم با خود بورس وجود ندارد و شما باید با واسطه ها کار کنید؛ این واسطه ها همان کارگزاری ها هستند. کارگزاری های زیادی در این زمینه فعالیت می کنند که معروف ترین آن ها کارگزاری های مفید و اگاه هستند. انتخاب کارگزاری بورسی شما به سلیقه خودتان بستگی دارد. همچنین می توانید برای انتخاب کارگزاری با دوستان یا آشناهایتان نیز مشورت و نظرسنجی کنید. البته در نظر داشته باشید که بسیاری از کارشناسان بورس هنگام انتخاب کارگزاری پیشنهاد می کنند که در کارگزاری های کوچک و شناخته نشده ثبت نام کنید؛ چراکه اگر هنگام خرید و فروش در کارگزاری ها، سرور کارگزاری سنگین و شلوغ باشد، ممکن است معاملات با تاخیر انجام شود و شما را هنگام خرید و فروش سهام به دردسر و یا به تاخیر بیاندازد. پس از انتخاب کارگزاری باید وارد سایت کارگزاری مربوطه شوید و در آن ثبت نام کنید که مشابه ثبت نام در سایت سجام است.

3. دریافت کد بورسی و شارژ حساب

پس از ثبت نام بسته به انتخاب کارگزاریتان چند روزی طول می کشد تا برای شما کد بورسی ساخته و ارسال شود. بعد از ارسال کد بورسی شما می توانید وارد حساب بورسی خود شوید و اقدام به شارژ کردن حساب خود کنید. همانطور که در بالا گفتیم، با هر حسابی می توانید حساب بورسی خود را شارژ کنید، اما برای برداشت از حساب بورسی تان، وجه درخواست شده فقط به همان حسابی که موقع ثبت نام داده اید واریز می شود.

4. خرید و فروش سهام و سبد گردانی

بعد از شارژ حساب خود می توانید شروع به خرید و فروش سهام مورد نظر خود کنید. البته ناگفته نماند برای خرید و فروش سهم باید خیلی دقت داشته باشید. اگر بدون اگاهی اقدام به خرید کنید، ممکن است ضرر زیادی کنید.

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل در بورس شامل دو روش اصلی تحلیل تکنیکال (Technical) و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental) است. برای اینکه بتوانید دانش معامله‌گری خود را ارتقا دهید، نیاز است تا هر مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار زمان زیادی خواهد گرفت. به همین دلیل بسیاری از افراد سرمایه گذاری در صندوق ها را انتخاب می‌کنند. در ادامه به بررسی جزئی تر هر یک از این موارد می پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در واقع یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. این روش از تحلیل، تمرکز بر داده‌ها و نمودار بازارها دارد و با استفاده از آن‌ها الگوها و روند‌ها را شناسایی کرده تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند. تعریف های زیادی در مورد تحلیل تکنیکال گفته شده است. به طور کلی تحلیل تکنیکال روشی است که به منظور پیش بینی قیمت سهام، اوراق بهادار، کالا و سایر عواملی به کار می‌رود که بر پایه الگوی تغییر قیمت‌ها و بدون درنظر داشتن برخی عوامل بنیادین قیمت گذاری می‌شوند. پس تا اینجا متوجه داستان شده اید که زمانی که می خواهید اقدام به خرید سهمی کنید، باید مسائل متعددی را در نظر داشته باشید؛ از جمله نمودار قیمتی، پیش بینی قیمت کالا و … اینها از جمله مسائلی هستند که قبل از خرید هر سهمی باید در نظر داشته باشیم. در ادامه برای آموزش تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید. اما اگر شما جزو آن افرادی هستید که از بورس اگاهی خاصی ندارید، پیشنهاد می کنیم اموزشی که در ادامه توسط فرادرس ارائه شده است را مشاهده کنید:

• دانش تحلیل تکنیکال بر عملکرد معاملاتی چه تاثیری دارد؟

معامله‌ گری بدون دانش و استفاده از روش های تحلیل بورس، مانند پرتاب یک تاس است. در این حالت، احتمال آمدن عدد ۶ چندان زیاد نیست. این امر ریسک قابل توجهی بر دوش سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. تحلیل تکنیکال کلیدی است که به کمک آن می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی کنید.

خاستگاه تحلیل تکنیکال به صدها سال پیش بر می گردد. طبق آخرین تحقیقات از برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن ۱۸ ظاهر شد. بعدها در قرن ۱۹ ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت. در واقع «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد. امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تا یانجا فهمیدید که تحلیل تکنیکال چیست. حالا باید با نوع دیگر تحلیل در بورس یعنی تحلیل بنیادی آشنا شوید. شخص سرمایه گذار باید بتواند درصد سود دهی یک سهم را برا اساس فرایند های مالی ان شرکت و همینطور نوع محیط و کسب و کار ان را مورد برسی قرار دهد. تحلیل بنیادی تمامی اتفاقاتی که ممکن است بر روی عملکرد مالی شرکت در آینده تاثیرگذار باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این عوامل شامل مواردی چون شرایط اقتصادی، صنعت مورد نظر، تاثیر مدیریت شرکت و دیگر عوامل ریز و درشت می شود. برای آموزش تحلیل بنیادی مطالب اموزشی بسیار زیادی در لینک زیر از فرادرس وجود دارد که پیشنهاد می شود قبل از شروع معاملات خود در بازار بورس حتما این اموزش ها را مشاهده کنید. این موضوع باعث می شود که با دانش کافی وارد معاملات خرید و فروش بورس شوید و بتوانید به راحتی سهم ها را بررسی کنید و خرید درستی انجام دهید.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟

پس از پاسخ به سوال تحلیل تکنیکال چیست ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که تفاوت آن با تحلیل بنیادی چیسا. در واقع به صورت کلی می‌توان گفت تحلیل بنیادی کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک ورقه بهادار را پیدا کرده و با قیمت روز آن مقایسه کنیم. در مقابل، تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. معامله‌گران حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را بگیرند.

نوسان گیری در بورس چیست؟

به کوتاه ترین زمان ممکن برای خرید و فروش یک سهم، نوسان گیری گفته می شود. به طور مثال شخص هنگام بررسی یک سهم متوجه این خواهد شد که ان سهم در یک بازه زمانی کوتاه مثلا چند ساعته یا چند روزه، با رشد خیلی زیاد مواجه خواهد شد. در این موارد که بسیار ریسک پذیر هستند، یک شخص با ورود به یک سهم در ساعت تعیین شده، شروع به خرید آن سهم می کند و پس از گذشت مدتی از خرید آن، در زمانی آن سهم شروع به اوج گرفتن کرده است، اقدام به فروش آن می کند. به این شکل در کوتاه ترین زمان ممکن، می تواند یک سود چند درصدی داشته باشد. البته در نظر داشته باشید که نوسان گیری یک شیوه بسیار ریسک پذیر در مدیریت سهام است و بیشتر مناسب سرمایه های سنگین است.

به عبارت دیگر، نوسان گیری به یک خرید و فروش سریع گفته می شود که شخص سرمایه گذار باید در آن سرعت مناسبی برای وارد شدن به یک سهم و خروج از آن را داشته باشد. برای مثال اگر کارگزاری دچار مشکل کندی سرعت یا قطعی شود و یا سیستم مورد استفاده پر سرعت نباشد، ممکن است نه تنها سودی دریافت نکرد بلکه موجب ضرر سنگین هم شد. شما می توانید برای یادگیری آموزش نوسان گیری در بورس به لینک زیر از فرادرس مراجعه کنید تا فیلم های اموزشی بسیار مفیدی را در مورد نوسان گیری مشاهده کنید:

چارتیست کیست؟

به افرادی که با استفاده از تحلیل های مختلف، سبد سهام خود در بورس را مدیریت می کنند به اصطلاح چارتیست (Chartist) گفته می شود. ویژگی های یک چارتیست به شرح زیر است:

• منظم بودن
• یادگیری مداوم
• پذیرش و درس گرفتن از زیان ها
• عدم پیروی از دیگران
• مدیریت احساسات
• یادگیری همه جانبه
• صبور و فروتن بودن

کلام آخر درباره بورس و تحلیل تکنیکال

در این مقاله فهمیدید که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می توانید وارد بازار بورس شوید. اما توجه کنید برای شروع هر چیزی که برای اولین بار می خواهید با آن مواجه شوید، باید خوب راجب آن تحقبق و مطالعه داشته باشید تا دانش و تسلط کافی روی آن پیدا کنید. در نظر داشته باشید که بازار های مالی همان قدر که خیلی خوب سود می دهند، همان قدر راحت هم ممکن است سرمایه شما را دچار ضرر کنند. پس حتما قبل از ورد به بازار سرمایه، آموزش های لازم را ببینید و با آمادگی کامل وارد آن شوید تا بتوانید بهترین تصمیم ها را بگیرید و و از خرید و فروش های خود به سود برسید.