خط روند

خریداران توکن سند (SAND) در انتظار شکست خط روند

از آنجایی که هولدرهای سندباکس (SAND) حمایت حیاتی 2.5 دلاری را از دست دادند، قیمت این توکن شاهد یک نزول مداوم بوده است که با یک خط روند نزولی تشدید شده است. علاوه بر این، چندین بار تست مجدد این مقاومت نشان می دهد که معامله گران به طور فعال به سطح آن پاسخ می دهند. بنابراین، خریداران علاقه مند باید منتظر شکست خط روند باشند تا فرصت طولانی را به دست آورند.

رمزر ارز SAND به زودی با حمایت روانی 1 دلاری مجددا تست می شود. DMA 20 روزه مقاومت ثابتی در برابر قیمت سند نشان می دهد. حجم معاملات روزانه در قیمت سند 1.08 میلیارد دلار است که نشان دهنده افزایش 146.3 درصدی است.

در چهار ماه اول سال 2022، خریداران سندباکس (SAND) حمایت مطلق را در مرز 2.5 دلار افزایش داده بودند. با این حال، تشکیل پایین ترین کف های جدید نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی بود که در نهایت این حمایت را شکست.

حمایت 2.5 دلاری باعث فروش گسترده شد و سیگنال گسترده احساسات منفی در بازار کریپتو، باعث تقویت روند نزولی به پایین ترین سطح جدید 0.097 دلار شد و این سقوط، 58 درصد زیان را ثبت کرد.

در 13 می، قیمت SAND از 1 دلار بازگشت که نشان دهنده بازگشت صعودی به سمت مقاومت سربار است. اما با شکست تلاش بیت کوین برای حفظ قیمت بالای 30000 دلار، قیمت این آلتکوین نیز برگشت و قصد دارد 1 دلار را مجدداً آزمایش کند.

بنابراین، اگر فروشندگان به فشار بر قیمت توکن سند ادامه دهند، هولدرهای SAND ممکن است ناحیه 1 دلاری را از دست بدهند و در معرض ضرر 40 درصدی قرار گیرند.

از طرف دیگر، شکست صعودی از خط خط روند روند نزولی می تواند نشانه بهبودی برای خریداران این رمز ارز باشد و قیمت آن را 180 درصد افزایش و به سطح 3.62 دلار برساند.

اندیکاتور Vortex شکاف قابل توجهی را بین فروش پایدار شاخص VI+ و VI با تراز نزولی در بازار حفظ می کند. افزایش شدید شیب روزانه ADX بدون ضعف نشان دهنده رشد ثابت در حرکت نزولی است.

خط روند

خط روند در آموزش فارکس یک ابزار معاملاتی فوق‌العاده است که معامله‌گران پرایس اکشن عاشق استفاده از آن در نمودارها هستند. رسم خطوط روند با نهایت دقت و منطبق با کف و سقف‌های نمودار قیمت، دو عاملی هستند که معامله‌گران پیش از استفاده از خطوط روند در نظر دارند. مورد دیگری که معامله‌گران اغلب لازم می‌دانند، رسم خطوط روند چندگانه (خطوط روند بادبزنی) در یک نمودار است. در این مقاله به نمونه‌ای از این خطوط روند می‌پردازیم.

نمودار تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت پس از حمایت شدن ، به سمت بالا حرکت کرده و سقف بالاتری ایجاد نموده است. بنابراین، این خط روند معتبر است. بصورت ایده‌آل، خریداران بایستی منتظر بمانند تا قیمت مجددا به خط روند بازگردد و یک کندل برگشتی صعودی تشکیل دهد تا سپس بتوانند برای ورود به معامله خرید اقدام کنند. اجازه دهید خط روند ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده است.

قیمت به خط روند بازنگشته، بلکه در ناحیه‌ای بالای خط روند حمایت شده و دوباره صعود کرده است. این حالت ناراحت‌کننده است، اینطور نیست؟ اما ناراحت نشوید و روی نمودار تمرکز کنید. آیا چیز جالب توجهی مشاهده می‌کنید؟ نمودار بعدی را ملاحظه کنید.

از آنجاییکه قیمت پس از یک اصلاح نزولی مجددا صعود کرده و سقف بالاتر جدیدی تشکیل داده، می‌توان روی همین نمودار، خط روند جدیدی رسم نمود. حال معامله‌گران باید صبر کنند تا قیمت به این خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کند تا به این ترتیب فرصتی برای ورود به معامله خرید پیدا کنند.

بله، این مرتبه قیمت به خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کرده است. معامله‌گران در انتظار چنین رفتاری از قیمت بودند. در تصویر بعد اگر قیمت صعود کند، معامله‌گران می‌توانند به اندازه چند پیپی سود کنند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت مجددا به ناحیه حمایتی خط روند بازگشته و سپس به سمت بالا حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در تایم‌فریم‌های پایین‌تر منطقه رِنج و نوسانات خنثی شکل گرفته است. نکته مهم این است که قیمت به خط روند اولیه بازگشت نکرده یا کندل برگشتی صعودی تشکیل نداده است. بلکه قیمت به خط روند ثانویه بازگشته و دقیقا در ناحیه حمایتی این خط روند، یک کندل برگشتی صعودی ایجاد نموده است. قیمت در ادامه صعود کرده و ممکن است فرصت دیگری برای ورود به معامله فراهم کرده باشد.

خلاصه

در اکثر موارد، قیمت به اولین خط روند برنمی‌گردد. بلکه بیشتر تمایل دارد به دومین خط روند رسم شده بازگردد. اغلب حتی مشاهده می‌شود که قیمت به خط روند سوم نیز احترام می‌گذارد.(در دوره آموزشی پرایس اکشن فراکتالی در آکادمی ویو.این خطوط با نام گذاری خطوط بادبزنی توسط جناب امینو توضیح داده شده و نحوه ترسیم و اهمیت آنها بصورت کامل آموزش داده شده است) بنابراین، اگر قصد دارید با استفاده از خطوط روند معامله کنید، باید به دقت نمودارها را زیر نظر بگیرید که تا هر چند مرتبه که لازم می‌دانید، خطوط روند را رسم کنید.

خط رونده لغزیده

در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در زمرهی ابزارهای خاص نیز قرار میگیرد. همانطور که از سری مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در مورد ترسیم خط روند به یاد دارید، خط روند معمولی را به کمک دو یا تعدادی نقطهی محوری رسم میکردیم اما در مورد خط روند لغزیده متفاوت است چرا که این خط حاصل لغزش خط روند معمولی، میانه یا چند محوره میباشد.

طبق تعریف آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده، موازی خط روند شروع و با قابلیت لغزش به صورت موازی با آن، قابل کاربرد در تشکیل کانال و مورد استفاده در تعیین حد و حدود قسمت بالایی و پایینی روند صعودی یا نزولی میباشد.

در نمودار، خط روند کمرنگتری که ترسیم خط روند خط روند شده در واقع همان خط روند لغزیدهای است که به موازات خط روند شروع رسم کردهایم و تعیین کنندهی کانال قیمت و محدودهی آن میباشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده نقش محدودهی حداکثری را برای روند صعودی کوتاه مدت بازی میکند و تا وقتی این روند صعودی قادر نباشد این خط را بشکند، همچنان روند نزولی پابرجا خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی خط روند لغزیدهی شرکت موتورولا به صورت چهارچوب هفتگی

نموداری که در زیر از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است، مربوط به ارزش سهام سرمایه گذاری سایپا میباشد. طبق آموزههای قبلی، خط پر رنگ در واقع یک خط روند نزولی از نوع چند محوره میباشد. دو خط کمرنگتر نیز که مشاهده میکنیم همان خط روند لغزیده هستند که موازی با خط روند پر رنگ ترسیم شدهاند. نقش این خط روند لغزیده، تعیین کردن محدودهی حرکتی روند نزولی قیمت به صورت کوتاه مدت است و تا زمانی که در این محدودهی مشخص شده توسط خط روند لغزیده باقی بماند، روند نزولی ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده و تعیین محدودهی حرکتی روند نزولی، سرمایه گذاری سایپا

شکل بعدی که از آموزش تحلیل تکنیکال ارائه میگردد، مربوط به ارزش سهام پتروشیمی خارک میباشد. خط روندی که در اینجا به عنوان شروع استفاده شده، از نوع چند محوره است. دو خط کمرنگتری که مشاهده میکنید و موازی با خط روند نیز رسم گردیدهاند، همان خطوط لغزیده هستند. همانطور که از نقش خط روند لغزیده اطلاع داریم، در اینجا نیز محدودهی حرکتی برای قیمت در روند صعودی مشخص میکند و تا زمانی که مسیر حرکت قیمت در این محدوده باشد، این روند نیز ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند شروع چند محوره و خطوط لغزیده مرتبط با سهام پتروشیمی خارک

آموزش خط روند در نمودار

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است برای نمایش روند صعودی یا نزولی یک سهم یا ارز که در آن می‌توان نواحی و نقاط حمایت مقاومت را نیز پیدا کرد و از آن برای ادامه جریان روند بازار استفاده کرد.

اقتصادآنلاین - علی ارطایفه؛ روند صعودی زمانی معنی پیدا می‌کند که در یک روند بالارونده سقف‌های جدید بالاتر از سقف‌های قبلی و کف‌های جدید بالاتر از کف‌های قبلی باشد در این صورت می‌گوییم یک روند صعودی شکل گرفته است. پایان روند صعودی زمانی است که یکی از این دو شرط در نمودار رعایت نشود.

در تصویر زیر باهم با چند مثال از روند صعودی بیشتر آشنا می‌شویم:

روند نزولی

روند نزولی درست برعکس روند صعودی است؛ به این صورت که برای تایید روند نزولی سقف‌های در حال ساخت باید پایین‌تر از سقف‌های قبلی و همین‌طور کف‌های جدید پایین‌تر از کف‌های قبلی باشد در این صورت می‌توانیم بگوییم که روند آن نمودار نزولی است. شرط شکست این روند نیز این است که حداقل یکی از این دو شرط مذکور انجام نشود.

رسم 2 خط روند روی نمودار بیت‌کوین:

نمودار بالا روی تایم فریم روزانه بیت‌کوین است که خط روند نزولی از بالاترین قله قبلی خود به قله‌های بعدی بر اساس تعریف روند نزولی رسم شده است که همان‌طور که در تصویر می‌بینید نقطه آخر در کف حمایتی قرار گرفته و بیت‌کوین به آن بخش واکنش خط روند نشان داده است.

همچنین برعکس این موضوع در روند صعودی مشاهده می‌شود که از پایین‌ترین کف به کف‌های بعدی بر اساس تعریف خط روند مذکور متصل شده است.

نکته آخر

نقاطی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید با رنگ‌های آبی و نارنجی و نوشته‌هایی سقف یا کف در واقع نقاط حمایت و مقاومت نمودار محسوب می‌شود.

5 نکته طلایی برای کسانی که از استراتژی خط روند استفاده می کنند

اگر در معامله‌گری تازه‌ وارد نباشید، می‌دانید که ترند تریدینگ یا معامله بر اساس خط روند، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله دارایی‌ها است. از آنجایی که این امکان وجود دارد که تا پایان یک ترند یا روند سوددهی ادامه داشته باشد، معامله‌گران زمان زیادی به تقویت مهارت‌های استراتژی خط روند خود اختصاص می‌دهند.

اگر با استراتژی خط روند آشنا هستید و خودتان را یک ترند تریدر می‌دانید، آیا معمولا ریسک‌ها را به حداقل می‌رسانید، و از فرصت روندها بیشترین استفاده را می‌برید؟

اگر فکر می‌کنید یک ترند ترید هستید، پیشنهاد ما این است که این پنج سؤال را از خودتان بپرسید.

۱. آیا از ابزارها و اندیکاتورهای کارآمد در استراتژی خط روند استفاده می‌کنید؟

ممکن است وسوسه شوید که همه اندیکاتورهایی را که می‌شناسید، در نمودارتان جای دهید! اما شما باید فقط به آن اندیکاتورهایی توجه کنید که مخصوص استراتژی خط روند هستند.

این یعنی شما باید از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین‌های متحرک استفاده کنید تا جهت کلی قیمت‌ها را ببینید، یا از اندیکاتورهای مومنتوم مثل ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) یا CCI (شاخص کانال کالا) استفاده کنید تا بتوانید بررسی کنید که آیا یک روند تمام شده یا تازه شروع شده است.

حتی معامله‌گران پرایس اکشن باید مراقب باشند که به جای ترسیم خطوط اطراف روندهای شکسته یا تثبیت نشده(کمتر از سه قله یا کف)، فقط خطوط واضح روند را علامت‌گذاری کنند.

در صفحه اندیکاتورهای ایران بروکر نیز می‌توانید ابزارهای مناسب برای این استراتژی را جستجو کنید.

۲. آیا می‌توانید بر اساس پولبک‌ها خرید کنید؟

یک روند یا ترند زمانی ادامه‌دارتر است که پولبک‌هایی داشته باشد. این اصلاح‌ها فرصت‌هایی برای ورود به یک ترند یا افزایش پوزیشن سایز هستند. اما با این وجود، این به معنای آن نیست که در هر پولبک شما باید ماشه را بکشید.

یکی از دلایلش این است که ورود یا اضافه کردن یک پوزیشن، فشار روانی زیادی برای بستن معامله با سود را به همراه دارد. و این امر می‌تواند منجر به خطاهایی شود که اگر شما نگران نسبت سود به ضرر نباشید، رخ نمی‌دهند.

فقط زمانی باید با پولبک وارد شوید، که بخشی از پلن معاملاتی‌ و استراتژی خط روند شما باشد. اگر ورود به معامله در زمان پولبک، برخلاف پلن معاملاتی‌تان نیست و اگر هنوز از حداکثر ریسک خود در هر معامله عبور نکرده‌اید، با خیال راحت ماشه را بکشید.

۳. آیا مسئولانه وارد معامله می‌شوید؟

این طور نیست که تنها فرصت برای اضافه کردن پوزیشن، پولبک‌ها باشند. شما می‌توانید با مدیریت ریسک صحیح هم در نقاط دیگر، پوزیشن اضافه کنید. تا زمانی که پرایس اکشن سوگیری‌های شما را تأیید کند می‌توانید از این روش در استراتژی خط روند خود استفاده کنید.

شما باید شرایط دقیق قیمت را برای زمانی که پوزیشن اضافه می‌کنید را تعیین کنید، باید بدانید هر بار چقدر اضافه می‌کنید، و برای زمانی که روند به پایان می‌رسد، پلنی برای حد ضرر یا حفظ سود داشته باشید.

۴. آیا روند هنوز دوست شماست؟

نباید از این موضوع غافل شد که بالاخره روند به پایان می‌رسد!

حتی معامله‌گران هم می‌دانند که مَثَل «روند دوست شماست» معنای واقعی‌اش این است که «روند دوست شماست تا زمانی که از مسیرش منحرف نشود».

برای آنکه حداکثر سود را با استراتژی خط روند خود، از یک ترند داشته باشید، باید برای پایان روند آماده باشید. به عبارت دیگر، به طور مداوم باید حرکت روند را ارزیابی کنید، و عوامل تکنیکال و فاندامنتال را که ممکن است روند را منحرف کنند، بررسی کنید.

اگر با ساختار و پتانسیل روند آشنا هستید، بهتر می‌توانید وروری‌ها و خروجی‌های‌تان را برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر، موقعیت‌یابی کنید.

۵. آیا معامله در خلاف جهت روند شماست؟

یک روش دیگر برای کسب سود از یک روند، این است که از معکوس شدن آن به سود برسید.

اما به یاد داشته باشید که معامله در خلاف جهت روند روشی مناسب برای همه نیست! برای اینکه خط روند در خلاف جهت یک روند واضح، معامله موفقی داشته باشید، لازم است که زمان زیادی صرف کنید، صبور باشید، و نظم و خط روند انظباط زیادی داشته باشید.

اما با تجربه زیاد، و کسب مهارت‌های لازم، و تعیین سقف و کف، می‌توانید برای معامله موفق از روندها استفاده کنید. و در پایان از یاد نبرید که مهمترین مهارتی که باید تمرین کنید، این است که مدیریت ریسک داشته باشد.