کانال قیمتی

دماوند را در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی یاری مینماید .

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک میکند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد . چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت گذشته بوده و از آنجایی که نمیتوان آینده را پیش‌بینی کرد ,ولی قادر است کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت کند , به این ترتیب شما میدانید که شمع ( کندل ) کنونی ممکن است خالی شود یا این که شروع به پر شدن نماید . روش‌های مفیدی برایساخت چارچوب حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) موجود است که فقط باید تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است ; در این مقاله با سه نوع شبکه آشنا می شوید .

قیمت اغلب می تواند بر اساس قوانین طبیعی نظیر قوه جاذبه یا این که ساکن شدن کار نماید . به این ترتیب , وقتی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت , اکثر زمان ها می توانید به بانسقیمت در یک نقطه‌ای دقت داشته باشید .

ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها , قادر است به شما یاری دهد تا ملاحظه کنید که قیمت چه زمانی عکس العمل نشان میدهد یا این که بانس مینماید و چه هنگامی ورود و خروج مناسب ظاهر می‌گردد .

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

سه کانال قیمت
کانال‌های دستی
بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، کانال قیمتی بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود کانال قیمتی به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

در روند صعودی، صبر کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.

بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند.

قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اکثر اوقات حد ضرر را بیرون از پیچفورک با میزان ۰٫۵ یا این که ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد .

حرف آخر

کلید این استراتژی و هر راهکار دیگر , یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خیر و خوبی کار نماید . هدف پایانی هریک از کانال‌هایی که شما به کارگیری می‌کنید این است که چارچوب عملقیمت را مبتنی بر چارچوب وقتی دلخواه خویش تنظیم نمایید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را گزینش نمایید . صرف نظر از روشی که استفاده میکنید , مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرربیرون از کانال و استفاده از مقدار داد و ستد مطلوب برای میزان اکانت خویش , ریسک خود را کاهش می‌دهید .

سد سازی دلار بر روی این کانال قیمتی

روند افزایشی بازار ارز نشان می‌دهد که چشم بازار به دنبال اخبار مذاکرات هسته‌ای است. افزایش سطح نااطمینانی‌ها نسبت به حصول توافق سطوح قیمتی اسکناس سبز را نیز تغییر داده است.

افزایش بیش از ۶ و نیم درصدی قیمت دلار در فروردین ماه سال جدید سبب شده تا طمع کسب سود گروهی را روانه بازار ارز کند، اما تحلیلگران این حوزه می‌گویند که مخابره اخبار مثبت به بازار ممکن است به خریداران آسیب برساند.

تحلیل گران سقف قیمتی ۲۸۵۰۰ تومان را سد سختی می‌دانند که دولت به راحتی اجازه عبور از آن را نمی‌دهد. به همین دلیل اگر بد بینی‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش نیابد عده‌ای از خریداران کوتاه مدتی در این روز‌ها دلار‌های خود را خواهند فروخت و اگر دلار در بالای نیمه کانال تثبیت شد دوباره وارد خواهند شد. پس مقابله خریداران ارز با دولت و نوسان گیران کوتاه مدت در این بازه تعیین کننده خواهد بود.

روز گذشته بازار ارز به رهبری دلار آزاد افزایش یافت. قیمت دلار تهران دیروز تا محدوده ۲۸ هزار تومان پیشروی کرد، ولی در ادامه با عقب نشینی در محدوده ۲۷۹۰۰ معامله شد. در معاملات پشت خطی شب گذشته نیز دلار نتوانست خود را به کانال ۲۸ هزار تومانی برساند.

خبری در بازار مبنی بر سفر مقام بلند پایه به کشور برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده منتشر شده بود؛ که امروز خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره پرداخت بدهی‌های کره جنوبی به کشورمان تایید نمی‌شود.

البته او در ادامه گفت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران تا آخر هفته آزاد می‌شود، ولی از مقدار آن چیزی نگفت. وی در ادامه گفت مسائل باقی مانده میان ایران و آمریکا بیش از یک مورد است که آمریکا باید در مورد آن تصمیم گیری کند.

معامله گران در بازار آزاد با عدم دریافت علامت مثبت از مذاکرات در ادامه حرکت افزایشی خود در این ماه قیمت دلار تهران را به ۲۸۱۰۰ تومان رساندند. معامله گران می‌گویند انتشار جزئیات در مورد آزادسازی منابع میتواند رشد بازار را در محدوده فعلی متوقف کند.

صبح امروز دلار هرات در آغاز معاملات از کانال ۲۷ هزار تومانی دو پله عقب نشینی کرد و در قیمت ۲۶۸۵۰ به فروش رسید. ولی در ادامه همراه با بازار تهران افزایشی شد و تا محدوده ۲۷۲۰۰ بالا رفت.

سکه امامی نیز امروز پس از سکه رفاه به محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وارد شد. سکه امامی در قیمت ۱۳ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان معامله شد؛ که در محدوده سقف قیمتی سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

در مقاله قبل راجع به ” تشخیص روند (Trend) بازار” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. عامل تاثرگذار دیگر در کسب سودهای رویایی در بازار بورس ترسیم صحیح کانال قیمتی سهم می باشد. چون همیشه باید در جهت روند بازار حرکت کنیم. حرکت در خلاف جهت بازار منجر به ضرر و زیان می گردد. لذا معامله با استراتژی عالی در درون کانال قیمتی ما را به نتایج عالی در بازار بورس رهنمون می سازد.

1.تعریف کانال قیمت

پس از تعیین روند بازار، برای داشتن ترید سودساز در بورس، شناخت کانال قیمت از اهمیت بسزائی برخوردار است. کانال قیمت یک سهم، دو خط به موازات همدیگر می باشد که خط پایین از اتصال دره ها و خط بالای کانال قیمت از اتصال قله ها شکل می گیرد. به عبارت دیگر فضای محصوری که قیمت یک سهم در طول زمان در آن بازه، دارای نوسان می باشدکانال قیمت اطلاق می گردد. هر چه تعداد نقاط قله و دره با خطوط کانال قیمت تماس بیشتری داشته باشد بر اعتبار کانال افزوده می شود.

2. انواع کانال های قیمت

همانطور که در مقاله‌ی قبل عنوان شد روندها دارای سه نوع می باشند و از آنجا که ترسیم کانال قیمتی به کمک خطوط روند صورت می گیرد، لذا کانال های قیمت نیز بر سه نوع می باشند:

حال به بررسی تک تک این کانال قیمتی می پردازیم.

1. 2. کانال قیمت صعودی

همانطور که از نام این کانال قیمت مشخص است سمت و سوی قیمت ها به سمت بالا و صعودی می باشد. این کانال قیمت در زمان رشد بازارها تشکیل می گردد. البته قابل ذکر است که اطلاق کانال قیمت صعودی به معنی عدم افت قیمت سهم در این کانال قیمت نمی باشد. به عبارت دیگر تغییر قیمت ها به شکلی رقم می خورد که معمولا قله بعدی سطح بالاتری نسبت به قله قبلی و دره بعدی سطح بالاتری نسبت به دره قبلی دارد.

زمانی که صحبت از خرید در جهت روند می شود منظور این است که سهام را در روند صعودی بخرید. کانال قیمتی صعودی بهترین فرصت برای معامله گری با سود حداکثری می باشد. در شکل زیر کانال قیمت صعودی سهم سبجنورد در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید.

کانال قیمت صعودی سهم سبجنورد

2. 2. کانال قیمت نزولی

کانال نزولی قیمت دقیقا برعکس کانال صعودی می باشد. در موقع ریزش بازار کانال قیمت نزولی شکل می گیرد و بهتر است با شناسایی افت قیمت ها از روی اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه مدت از بازار خارج شویم. حرکت قیمتی در این کانال قیمتی به این صورت است که دره بعدی از دره قبلی دارای سطوح پایین تری می باشد و قله های شکل گرفته نیز دارای سطوح پایین تری نسبت به قبلی ها دارد.
در شکل زیر کانال نزولی قیمت را در سهم سپاها در تایم فریم روزانه در نمودار حسابی مشاهده می کنید.

کانال نزولی سهم سپاها

3. 2. کانال قیمت خنثی

کانال قیمت خنثی موقعی شکل می گیرد که خریداران و فروشندگان نسبت به انجام معامله مردد می باشند. به بیان دیگر این حالت بیانگر بی تصمیمی بازار می باشد. به طور مثال، منتظر تصمیم گیری خاصی هستند که این تصمیم می تواند بر روی آینده بازار تاثیرگذار باشد. در نتیجه خرید و فروش ها به گونه‌ای رقم می خورد که بازار چند روز مثبت و دوباره چند روز منفی می باشد که نتیجه آن تشکیل سطوح قله و دره ای است که قله ها در یک سطح تقریبی و دره ها در یک سطح تقریبی قرار می گیرد.
در شکل زیر کانال قیمت خنثی را در سهم سفارس در تایم فریم روزانه در نمودار حسابی مشاهده می کنید.

کانال خنثی

3. خرید و فروش در کانال قیمت ها

3.1. معامله‌گری در کانال قیمت صعودی

قیمت سهم معمولا به کف، خط میانی و سقف کانال قیمت واکنش نشان می دهد. لذا رصد حرکت قیمتی سهم در کانال قیمت می تواند خرید و فروش های موفقی را به همراه داشته باشد. موقعیکه قیمت سهم به سقف کانال قیمت نزدیک شود فروش سهم و ذخیره سود منطقی به نظر می رسد. چرا که معمولا سقف کانال قیمت ها خطوط مقاومتی مهم سهم محسوب می شوند و قیمت با برخورد به آن به داخل کانال قیمت برمی گردد و با یک پول بک به رشد خود ادامه می دهد؛ که در این حالت پس از پول بک، زمان خرید مجدد سهم می باشد. خرید سهم موقعی که از یک کانال قیمت خارج شده و پول بک به کف کانال قیمت جدید می زند نیز فرصت خوبی برای رشد و خرید سهم می باشد.

3.2. معامله‌گری در کانال قیمت نزولی

موقعی که قیمت سهام کاهش پیدا می کند ممکن است با دو حالت روبرو شویم. اول اینکه با اصلاح جزئی قیمت سهام روبرو شویم که در این حالت کندل های قیمتی اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه مدت را قطع می کنند ولی اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت، اندیکاتورهای کوتاه مدت را قطع نمی کند. این موارد ممکن است در کانال قیمت های صعودی رخ دهد. ولی موقعی که اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت، اندیکاتورهای کوتاه مدت را قطع کند، نشان از برگشت بازار از حالت صعودی به نزولی دارد. در این شرایط نباید خریدی انجام شود؛ مگر اینکه قیمت سقف کانال قیمت را با قدرت به سمت بالا بشکند.

3.3. معامله‌گری در کانال قیمت خنثی

همانطور که قبلا توضیح داده شد در کانال قیمت خنثی، قیمت سهام بین دو خط سقف کانال قیمت و خط کف کانال قیمت در حال نوسان می باشد. در نتیجه خرید در کف کانال قیمت و فروش در سقف کانال قیمت منطقی به نظر می رسد.

جهت مطالعه در زمینه کانال قیمت ها، خواندن کتاب “دوئل با روند“ توصیه می گردد. این کتاب به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است.

کتاب دوئل با روند

4. اقدامک:

نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و کانال های قیمتی آن را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. سعی کنید با تمرین و ممارست و تسلط کافی بر کانال های قیمتی به معامله‌گر حرفه‌ای جهت کسب سودهای عالی تبدیل شوید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید که چه سهمی را خریداری کنید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال | سه کانال قیمت برای شناسایی احتمالات معاملاتی

هنگامی که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی محدود می‌شود، یک کانال قیمت در نمودار ظاهر می‌شود. بسته به جهت روند، کانال ممکن است افقی، صعودی یا نزولی باشد؛ همچنین ممکن است دو عامل عرضه و تقاضا روی قیمت سهام تاثیر بگذارند. در واقع این دو عامل با تاثیرگذاری بر قیمت سهام، باعث ایجاد کانال قیمتی طولانی مدت می‌شوند. البته قدرت بیشتر عرضه یا تقاضا، می‌تواند روند کلی کانال قیمت را تغییر دهد. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اهمیت می‌دهند و همیشه به دنبال الگوهای نموداری برای تصمیم‌گیری بهتر هستند. در این مطلب قصد داریم با کاربرد کانال قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شویم و سه نوع محبوب آن را معرفی کنیم.

کانال قیمت چه کاربردهایی دارد

کانال حرکت قیمت به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج کلیدی را تشخیص دهند و بر اساس آن عمل کنند. این کانال بر اساس حرکت قیمت قبلی مشخص شده و کمک می‌کند که حرکات بعدی را پیش‌بینی کنیم. در نتیجه شما متوجه خواهید شد که کندل کنونی قرار است خالی شود یا روند دیگری را طی کند. همچنین با کمک کانال قیمت در تحلیل تکنیکال می‌توانید ادامه روند قیمت و محدوده برگشت را تشخیص دهید. به طور کلی نمودارها و استراتژی‌های زیادی وجود دارند که به همراه کانال‌های قیمت می‌توانند نتایج مفیدی برای معامله‌گران رقم بزنند.

انواع کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

در این مطلب قصد داریم سه نمونه از کانال‌های قیمت را معرفی کنیم که خلاصه آن به شرح زیر است:

• کانال‌های دستی یا Hand Drawn Channels که به یافتن نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند
• کانال‌های دنچیان یا Donchain Channels که با بررسی قیمت در چند دوره یا چند روز به تشخیص صعود و سقوط قیمت کمک می‌کند
• کانال‌های پیشرفته یا Advanced Channel که اساس آن، تحلیل خط میانه بوده و با نام چنگال اندرو نیز شناخته می‌شود

کانال دستی

کانال‌های دستی بهترین انتخاب برای تریدرهای تازه‌کار خواهد بود. این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال به آسانی قابل درک بوده و امکان به کار بردن آن در بازارهای محدوده‌ای با استفاده از واکنش قیمت وجود دارد تا مورد حمایت و مقاومت قرار بگیرد. برای آن که بالا و پایین کانال‌های دستی را مشخص کنید، می‌توانید از ابزار خطی استفاده کنید.

یکی از شروط اصلی برای استفاده از این کانال، حداقل 2 با لمس کردن آن است. اگرچه تعداد بیشتر آن می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد. در کانال‌های رو به رشد، شاهد قرار گرفتن نیرو در پشت پوزیشن خرید هستیم. همانگونه که حداقل و حداکثر قیمت رو به بالا حرکت می‌کنند، وضعیت مناسبی برای خرید در نزدیکی پایین کانال به وجود می‌آید و باید حد ضرر زیر نقطه ورود و بیرون از کانال قرار بگیرد. همچنین پوزیشن فروش در نقطه‌ای بالاتر از کانال مناسب نیست، چراکه روند به صورت صعودی خواهد بود.

کانال دنچیان

این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال توسط ریچارد دنچیان به وجود آمده و بر اساس آن، یک استراتژی معاملاتی در دهه 1980 به مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش شکل گرفت. در این کانال قیمت، شکست ناگهانی روند صعودی بررسی شده و قیمت توسط تریدر تعیین می‌شود. بهترین کاربرد کانال دنچیان، در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته است اما توصیه می‌کنیم آن را در بازارهای راکد و محدوده‌ای به کار نبرید. با کمک این استراژی قادر خواهید بود حرکات بزرگ را تشخیص داده و حد ضرر را به بهترین شکل تعیین کنید.

با توجه به این که شکست ناگهانی در روند صعودی، امری طبیعی است، بیشتر تریدرها حد ضررشان را در کانال‌های مخالف مشخص می‌کنند. به موجب این امر، ریسک معامله کاهش خواهد یافت و مانع معاملات بلند مدت خواهد شد. تریدرهایی که به معاملات بلند مدت علاقه‌مند نیستند، با قرار دادن حد ضرر، حجم معاملات را کاهش داده و آن‌ها را ایمن می‌سازند. این امر با قرار دادن حد ضرر در میانه کانال انجام شده و با توجه به روند حرکتی، قیمت حداکثر یا حداقل خواهد بود.

از آنجایی که هیچوقت نمی‌توان از نزولی یا صعودی بودن روند اطمینان داشت، از این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم تا متوجه زمان اصلاحات عمیق و اساسی روند شویم. توصیه می‌کنیم که حتما از کانال دنچیان برای اصلاح و تشخیص نقطه ورود به معامله استفاده کنید. برای این کار باید بر اساس دو مرحله زیر عمل کنید:

1. زمانی که روند به صورت صعودی بود، باید صبر کنید تا قیمت‌ها به پایین کانال برسند
2. بعد از آن که قیمت به کانال پایینی رسید، باید مجددا به سمت کانال بالایی حرکت کند. بعد از آن که به اندازه یک پیپ در کانال بالایی حرکت کرد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید

کانال پیشرفته یا چنگال اندرو

بهتر است زمانی از این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده کنید که نقاط شروع برای رسم الگو را تشخیص داده‌اید. این کانال توسط شخصی به نام دکتر آلن اندری توسعه پیدا کرده و بر پایه مفهومی استوار است که در آن، قیمت بر اساس نوساناتی دور از خط میانی و در زمان تغییر روند مشخص می‌شود. اگرچه این استراتژی دارای میزان ریسک بالایی است، اما می‌تواند سود بسیار بالایی برای تریدرها به ارمغان بیاورد. در واقع این استراتژی، 80 درصد مواقع در بازارهای دارای روند، به تریدر کمک می‌کند.

جمع‌بندی

در این مطلب با مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و اشاره کردیم که برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات موثر هستند. همچنین کانال قیمت کمک می‌کند که روند تغییر قیمت را تشخیص دهیم و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنیم. در ادامه با 3 نوع کانال قیمت به نام کانال دستی، کانال دنچیان و کانال چنگال اندرو آشنا شدید. امیدواریم که با کمک این کانال‌ها، معاملات پرسودی انجام بدهید.

تحلیل نماد دماوند | دماوند در تلاش برای شکستن کانال نزولی پرقدرت

تمام بررسی‌های تابلوخوانی به نفع نماد دماوند است، البته مهم است که بتواند این نسبت‌ها را در هفته پیش رو نیز حفظ کند. تحلیل دماوند را بخوانید.

به گزارش نبض بورس؛ دماوند یکی از نماد‌های خوب گروه عرضه برق و گاز بوده که دارای eps تی تی ام بالای ۱۰۰۰ ریال است، این نماد توانسته با افزایش درآمد‌های عملیاتی به میزان ۴۶ درصد مواجه شده و به ۱۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سودناخالص این نماد با آهنگ سریعتری رشد کرده و به میزان ۷۳۵ میلیارد تومان رسیده است، حاشیه سود ناخالص این نماد در سال قبل ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۱ درصد رسیده است یعنی ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

اما نکته قابل تامل حاشیه سود خالص این نماد است که از ۲۷ درصد در سال ۹۹ به میزان ۵۱ درصد در سال افزایش یافته است یعنی نزدیک به ۱۰۰ درصد را شاهد هستیم که قابل تامل است.

سود پایه هر سهم نیز ۱۷۰ درصد افزایش یافته و از ۴۱ تومان به ۱۱۰ تومان رسیده است.

تحلیل قیمتی
دماوند بعد از مدتی ریزش در کانال نزولی بزرگی که ساخته بود چهار ماه است دوباره به سقف کانال نزولی حمله ور شده است و تا پایان معاملات چهارشنبه به سقف کانال خود را نزدیک کرده است، اما فعلا نتوانسته از سد این کانال بگذرد، هفته آینده برای معاملات این نماد بسیار جذاب خواهد بود و باید دید می‌تواند از سد این مقاومت بگذرد یا خیر؟

دماوند را در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

دماوند در تایم فریم روزانه نیز توانست صعودی شود حال برای بررسی وضعیت بهتر این نماد تحلیل تابلوخوانی را بررسی می‌کنیم:

تحلیل تابلوخوانی
۸۷ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز چهارشنبه عبارت است از:
کانال قیمتی در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۳ M سهم
سرانه: ۴۵ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳ M سهم
سرانه: ۱۷ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۲ هزار سهم
فروش حقوقی: ۲ هزار سهم

در صف خرید
خرید حقیقی: ۳.۵ M سهم
سرانه: ۴۱ میلیون کانال قیمتی تومان
فروش حقیقی: ۲.۵ M سهم
سرانه: ۵۰ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۴۰ هزار سهم
فروش حقوقی: ۱ M سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در معاملات چهارشنبه
مجموع خرید

حجم: ۳.۱ M سهم
ارزش: ۶.۸ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۱.۸ M سهم
ارزش: ۴ میلیارد تومان

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در دو هفته گذشته
مجموع خرید
حجم: ۴.۱ M سهم

ارزش: ۸.۹ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۴.۳ M سهم
ارزش: ۸.۹ میلیارد تومان

حجم معاملات و نسبت خریدار به فروشنده
این نماد در روز چهارشنبه با حجم معاملات ۸.۸ میلیونی در سهم مواجه بود که به اندازه ۲.۶ برابر میانگین ماه بوده و سرانه (خرید: ۵۵.۴) و (فروش: ۲۲.۵) بود و نسبت سرانه خرید به فروش: ۲.۵ بوده و سهم با ورود نقدینگی ۳ میلیارد تومانی و حقوقی به حقیقی ۱۷ درصدی مواجه بود، برآیند معاملات بزرگ این نماد نیز در روز چهارشنبه ۲.۸ میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد ارزش کل معاملات بوده و سهم با رنج مثبت حقیقی ۷۴۹ هزار سهم مواجه بود.

تمام بررسی‌های تابلوخوانی به نفع نماد دماوند است، البته مهم است که بتواند این نسبت‌ها در هفته پیش رو نیز حفظ کند، زیرا با مقاومت اصلی کانال نزولی روبرو است و اگر به همین میزان قدرت خریدار داشته باشد می‌تواند از سد مقاومت بگذرد.