خصوصیات معامله گران موفق

“میچالکو: اگر مردم می‌دانستند که برای به دست آوردن مهارت‌های خود, چقدر سخت کار کردم, هرگز آن مهارت‌ها برایشان عجیب نبود.”

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای

۱۱ سال از زمان پیدایش بیت کوین می‌گذرد، از آن زمان تاکنون علاقه مندان دنیای تکنولوژی توجه ویژه ای به بیت کوین داشته اند و امروزه دنیای ارزهای دیجیتال جاذبه‌های زیادی در میان مردم پیدا کرده است. با این حال خرید بیت کوین، تریدینگ و سرمایه‌گذاری در آن نیاز به تخصص و مهارتی دارد که باید آموزش ببینید.

به افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال، اقدام به خرید و فروش یا مبادله می‌کنند اصطلاحا تریدر یا معامله‌گر گفته می‌شود. این افراد مهارت‌های تحلیلی خود را به مرور زمان و از طریق آموزش فرا گرفته‌اند، هرچند که در این میان آزمون و خطاهایی را انجام داده اند و از تجربیات خود به درستی استفاده کرده اند. با این حال با بررسی خصوصیات روحی و شخصیتی مجموعه ای از تریدرهای موفق که در بازارهای بین المللی نظیر ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت می کنند، به نتایج جالبی دست پیدا کردیم.

هر یک از این تریدرها ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ویژه‌ای دارند که موفقیت آنها را تضمین می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها قابل فراگیری هستند و به مرور زمان و کسب تجربه، می‌توانیم آنها را در خود ایجاد یا تقویت کنیم. در ادامه این مقاله با مرکز تحقیقات بلاک چین همراه باشید تا به بررسی ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی تریدرهای موفق بپردازیم و همچنین موانع روانشناختی که بر سر راه آنها وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

10 ویژگی تریدرهای حرفه ای

همواره در حال آموزش است

آموزش، بخش قابل توجهی از زندگی یک تریدر حرفه ای را به خود اختصاص می دهد، آن ها هر روز مطالب جدیدی را به دانش خود اضافه می کنند و از منابع گوناگون برای دریافت جدیدترین روش ها استفاده می کنند. یک تریدر حرفه ای هر چقدر هم که در تحلیل های خود مهارت بیشتری کسب کند، باز هم به دنبال استفاده از روش های بهتر و کسب دانش بیشتر است. آن ها می دانند که هرچه برای آموزش هزینه کنند، به نوعی بر روی خود سرمایه‌گذاری کرده اند و نتایج آن را در آینده ای نزدیک خواهند دید. بر همین اساس می توان گفت که دانش و تجربه، دو عامل کلیدی برای تضمین موفقیت یک تریدر حرفه ای است.

اهل ریسک و قمار نیست

یک تریدر حرفه‌ای می‌داند که ریسک کردن بخشی جدایی ناپذیر از کار اوست. با این حال، نباید ریسک‌پذیری را با مفهوم قمار اشتباه گرفت و بدون فکر و بررسی دقیق وارد معامله شد، چراکه بدون شک سرمایه شما به خطر می افتد. قمار یک بازی اعتیادآور است که به از دست رفتن سرمایه افراد منجر می‌شود و در آن همه چیز به شانس و احتمال ۵۰-۵۰ بستگی دارد، اما ترید یک شغل و تخصص است که با افزایش مهارت و پیشرفت در تخصص، افزایش سرمایه و موفقیت مالی را به دنبال دارد.

اخبار و ارتباطات قوی‌ دارد

تریدرهای موفق و حرفه ای در انجام مبادلات و خرید و فروش های خود، یک شبکه ارتباطی قوی ایجاد می کنند و همواره به اخبار و اطلاعات اهمیت ویژه ای می دهند. آن ها با شبکه سازی قوی سعی می‌کنند، به اخبار و اطلاعات دسترسی سریع داشته باشند تا در مواقع حساس بهترین تصمیم را بگیرند.

منطقی است

معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال باید منطقی باشند، چراکه هر روز اخبار گوناگونی در مورد پذیرش شرکت ها و گسترش کاربردهای آن‌ها منتشر می‌شود که تریدرها را نسبت به خرید و فروش راغب می‌کند. بنا بر این اگر به اندازه کافی منطقی نباشد و اصول مدیریت سرمایه را رعایت نکند، بدون تفکر تصمیم هایی می‌گیرد که بازگشت از آن ها غیر ممکن است و نتیجه ای جز از بین رفتن سرمایه به دنبال ندارد.

منظم است

منظم بودن یکی از ارکان کلیدی در بازارهای سرمایه است. یک تریدر حرفه ای معاملات خود را مکتوب کرده و نقاط ضعف و قوت خود را در هریک از معاملات یادداشت می‌کند. این امر سبب می‌شود تا از اشتباهاتی که در گذشته داشته است تجربه کسب کند و در نهایت یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب بوجود آورد که در آن درصدهای خرید را به یک میزان مناسب و مشخص قرارداده است.

متعهد است

یک معامله‌گر حرفه‌ای اولین تعهد را نسبت به خود دارد و در تلاش است که شخصیت معامله‌گری را برای خود تقویت ‌کند. تریدرها تعهد می‌کنند که اهل ریسک و قمار نباشد، متعهد می‌شوند که حتما نظم را انجام معاملات خود رعایت کنند. تعهد می‌دهند که از طمع کردن بپرهیزند و به حد ضرر و حد سود خود متعهد باشند. در واقع این تعهدها مانند یک نقشه، راه را روشن می‌کند.

طماع نیست

طمع قاتل یک تریدر است و معمولاً در شرایط سود به سراغ افراد می‌آید و مانع از این می‌شود که در معاملات خود انتخاب درستی انجام دهند. با این حال، طمع در هر کاری مضر است، اما در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، همچون سمی است که تریدر با دستان خود می‌نوشد و به دل خود حسرت می‌نشاند.

صبور است

بدون شک صبر کردن یکی از راه های موفقیت در ترید و معامله گری به شمار می رود. نوسانات زیاد در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، خود گویای این مطلب است. شاید شما هم در مورد موفقیت های مالی وارن بافت مطالب زیادی خوانده باشید، با این امید که روزی مثل او به ثروت فراوانی دست پیدا کنید، اما باید گفت که افراد کمی وجود دارند که مثل وارن بافت صبور هستند.

این جمله طلایی که وارن بافت را همواره به یاد داشته باشید: بازارهای مالی مکانی است جهت انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور!

مستقل می‌اندیشد

حرفه‌ای ها بدون انجام تحلیل و صرفا به گفته یک فرد خاص، نسبت به خرید هیچ سهم یا ارز دیجیتالی اقدام نمی‌کنند. آن ها معتقدند که حتی اگر تحلیل شما اشتباه باشد و ضرر کنید، با نظر خودتان ضرر کرده اید و به مرور زمان از ضرر خود درس می گیرد که سود این درس بسیار با ارزش‌تر است. بر همین اساس تریدرهای با تجربه در معاملات خود کاملاً مستقل عمل می‌کند، درست است که از نظرات سایر تحلیلگران استفاده می‌کند، اما در پایان خودشان تصمیم درست را می گیرند.

رازدار است

رازداری در مبادلات ارزهای دیجیتال بسیار پر اهمیت است. شما در قبال تحلیل ها و دانش خود مسئولیت دارید و اسرار سرمایه‌گذاری‌تان را نباید در هیچ‌کجا بیان کنید. اینکه چقدر سرمایه دارید و آن را به چه صورت سرمایه‌گذاری کردید، رازی است که نباید همه از آن مطلع باشند. یک تریدر حرفه‌ای و متخصص ارزش اطلاعات را می‌داند و بدون دلیل آن را ارائه نمی کند.

اشتباهات روانشناختی در ترید

از جمله اشتباهات روانشناختی که سد راه تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه آنها قرار دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عزت نفس پایین و محدود کردن سود (انتخاب کمترین میزان حد سود)
• اعتیاد به انجام معاملات زیاد
• مدیریت نکردن ریسک
• شک و تردید زیاد در مورد درستی موقعیت ورود یا خروج از یک معامله
• ترس از ضرر کردن
• امید در شرایط نزول بازار و بدون توجه به حقایق
• خروج خصوصیات معامله گران موفق بی موقع از بازار
• خریدوفروش بصورت هیجانی
• خوشحالی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود

شاید هر یک از موارد بالا یک امر بدیهی در ترید و معامله گری به نظر برسد، اما بسیاری از تریدرها وجود دارند که با وجود آگاهی از این اصول و تنها به خاطر عدم رعایت یکی از این موارد، سرمایه خود را به نابودی کشانده اند.

انتخاب حرفه‌ای

در حال حاضر موضوع خرید و فروش ارزهای دیجیتال جذابیت بسیار زیادی پیدا کرده است، در برخی مواقع یک فرد معمولی بخشی از سرمایه خود را تنها با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت در این بازار وارد می‌کند. استفاده از مشاوران فعال در حوزه رمز ارزها و انتخاب نقطه ورود آگاهانه برای اینگونه از افراد یک امر بسیار ضروری است.(البته مشاوران ما در این مورد شما را راهنمایی خواهند کرد).

برخی دیگر هم ترید در بازار کریپتوکارنسی را به عنوان یک شغل و سبک زندگی انتخاب می‌کنند و با گذشت زمان و کسب دانش و تجربه به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل می‌شوند، این افراد باید بر روی خصوصیات معامله گران موفق ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی خود تسلط کافی داشته باشند که البته فراگیری برخی از این ویژگی ها، با تمرین و آموزش امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مرکز تحقیقات بلاک چین پکیج های آموزشی صفر تا 100 ترید و تحلیل تکنیکال را برای شما فراهم کرده است. از سطح مقدماتی که مباحث روانشناسی بازار و اصول دقیق مدیریت سرمایه را بطور کامل آموزش می‌بینید، تا سطح حرفه ای که با انجام تریدهای روزانه به یک استراتژی کاملا جدید در ترید و تحلیل تکنیکال دست پیدا می کنید و در نهایت به یک تریدر حرفه ای تبدیل می شوید.

آموزش صفر تا صد تریدینگ و تحلیل تکنیکال، ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس

انباشته کردن کوهی از شکست ها

یکی از خصوصیات بارز معامله گران موفق این است که قادرند به سرعت از شکست های کوچک بگذرند و درصورتی که متوجه شوند یک سهم کارایی خودش را از دست داده است سریعا به سمت ایده های بعدی تجاری حرکت می کنند.

آنها بابت ضرری که در یک سهم میدهند زانوی غم بغل خصوصیات معامله گران موفق نمی کنند و خودشان را به خاطر این ضرر شان مورد سرزنش قرار نمی دهند. آنها درسی را که از این ضرر گرفته اند یاداشت میکنند تا در معاملات بعدی دوباره آن را تکرار نکنند.

یک معامله گر خوب می داند که هموراه فرصت برای جبران وجود دارد.اگر امروز در این سهم ضرر کنیم می توانیم در سهم بعدی جبران کنم و با سود آن این ضرر را نیز پوشش دهم.

معامله گر نا موفق:

از سوی دیگر معامله گر ناموفق اگر در یک تجارت کوچک شکست بخورد به طور کلی فلج می شود. و به جای اقدام سریع برای جبران شکست، ممکن است امیدوار باشد که معامله شکست خورده اش به تدریج به نقطه خرید بازگردد و سپس از آن سهم خارج شود.

معامله گر بد زمانی که در ضرر است صبر ایوب دارد. ممکن است سهمی که در ضرر است را برای یک سال نگه دارد تا به قیمت خرید برسد سپس بفروشدش٬ ولی آیا این کار درست است؟

این معامله گران همواره در ضرر هستند.سرمایه شان همواره درگیر ضرر هایشان است.اما چرا این حرف را می زنیم؟

آنها سهمی را خریده اند و در ضرر هستند. بازار در صنعتی دیگر در حال رشد است و این افراد همچنان درگیر سهم ضرر کرده شان هستند. نمی توانند بفروشند و وارد سهم جدید شوند تا هم حس بد ضرر کردن دست از سرشان بردارد و هم در معامله دیگری سود کنند.

بازار سهام مانند ایستگاه قطار است. اگر از یک قطار جا ماندید قطار بعدی با اندکی اختلاف می آید و می توانید سوار آن شوید. پس نه برای خرید عجله کنید و نه در سهمی که ضرر کردید مدت طولانی صبر کنید تا به قیمت خرید بازگردد که بخواهید آن را بفروشید و از سهم خارج شوید.

۹ نکته برای تبدیل شدن به یک معامله گرمنظم

حداقل یک‌بار در روز این پرسش مطرح می‌شود که من چگونه می‌توانم یک معامله گر منظم باشم. ابتدا بیایید ببینیم اساساً تفکر یک معامله گر منظم چگونه است.

حرفه ای های بازار بورس ویژگی‌ها و مشخصات خاصی دارند. آن‌ها هر کاری که لازم و ضروری است را انجام می‌دهند حالا چه به انجام آن علاقه‌مند باشند چه نباشند. معامله گر موفق کاری که باید را انجام می‌دهد. شاید گاهی تمایلی هم به انجام آن کار نداشته باشند ولی بدون بهانه‌گیری مسیر مطلوب و ضروری خود را طی می‌کنند.

ویژگی معامله گر منظم

بیایید خصوصیت و ویژگی‌های کلیدی معامله گر موفق را بررسی کنیم:

» معامله گر منظم کار خود را با رغبت انجام می‌دهند, آن‌ها همواره اولین نفر برای شروع کار و آخرین نفری که کار را ترک می‌کنند.

“میچالکو: اگر مردم می‌دانستند که برای به دست آوردن مهارت‌های خود, چقدر سخت کار کردم, هرگز آن مهارت‌ها برایشان عجیب نبود.”

» معامله گر منظم بهانه‌گیری نمی‌کنند و مسئولیت کارهای خود را می‌پذیرند.

“اپرا وینفری : شما مسئول زندگی خود هستید. شما نمی‌توانید دیگران را مقصر عملکرد ضعیف خود بدانید.”

» معامله گر منظم استوار و مطمئن است. هرگز تحت تأثیر افکار و عقاید دیگران قرار نمی‌گیرند.

“مایکل جُردن: هرگز نباید از دیگران انتظاری داشته باشید وقتی خود می‌توانید آن را انجام دهید.”

» معامله گر منظم هرگز دنبال راه میان‌بر نیست!

“ست گادین: افرادی که بیشترین تلاش را برای جستجوی راه میانبر انجام می‌دهند اغلب ناامید و ناکام و دارای حداقل میزان موفقیت هستند.”

» معامله گر منظم با شکست دلسرد نمی‌شوند, آن‌ها می‌دانند که شکست هم جزئی از سفر زندگی است.

“ناپلئون هیل: هر مشقتی, هر شکستی و هر اندوهی خیر و منفعت مساوی و یا بزرگ‌تر را با خود به همراه دارد.”

» معامله گر منظم به تمام جزییات دقت می‌کنند و از هر فرصتی برای بهتر شدن بهره می‌گیرند.

“کانر مک گرگور: هیچ استعداد خاصی وجود ندارد, فقط کار سخت و علاقه وافر وجود دارد. ما همه در نوع بشر باهم برابر هستیم. ما می‌توانیم هر آنچه می‌خواهیم باشیم اگر برای آن زمان صرف کنیم. من مستعد نیستم من مشتاقم.”

ما همواره می‌دانیم که کار درست کدام است اما به‌ندرت آن را انجام می‌دهیم. ما می‌دانیم که باید به‌سختی کارکنیم، باید شکست‌ها را بپذیریم، نباید از دیگران و شرایط گله‌مند باشیم و یا می‌دانیم که هیچ راه میان‌بری وجود ندارد.

اگر نمی‌توانید متعهد به انجام کاری باشید پس قادر نخواهید بود که یک تفکر حرفه ایی و درنتیجه یک معامله گر منظم باشید. اگر شما رؤیای بزرگی دارید هیچ راهی وجود ندارد جز این‌که از ناله و شکایت دست‌بردارید و منتظر تحسین و تمجید دیگران نباشید و تنها به‌سوی اهداف معامله‌گری خود رهسپار شوید.

۹ قدم برای تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق

اگر می‌خواهید یک معامله گر منظم باشیم، پس باید رفتار حرفه ایی را آغاز کنیم. اغلب مردم معامله‌گری را یک نوع سرگرمی تلقی می‌کنند و به همین دلیل هرگز وارد این کار نمی‌شوند. معامله گری یک شغل جدی است و باید آن را چنین تلقی نمود.

۹ قدم زیر به ما کمک می‌کند تا اندک‌اندک در مسیر صحیح قرار گیریم و به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل شویم.

۱ ) معامله گر موفق تنها یک روش دارد. او مدام استراتژی معاملاتی خود را تغییر نمی‌دهد. از امدادهای غیبی کمک نمی‌گیرد! در عوض مدام در حال یادگیری است و روی یک روش مهارت کسب می‌کند.

۲ ) معامله گر منظم هرگز قمار نمی‌کند. برای مدیریت دارایی خود قوانین سخت‌گیرانه ایی دارد. اگر موجودی حساب معاملاتی شما نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند, این یعنی شما اصول مدیریت مالی را رعایت نمی‌کنید. یک حرفه ایی ریسک‌هایش را کنترل می‌کند.

۳ ) معامله گر منظم یک‌روال و طرز فکر خاصی را دنبال می‌کند. شما باید بدانید چه موقع بازار را تحلیل کنید، چطور برای معاملات روزانه و هفتگی آماده شوید، چه موقع چارت‌ها را بررسی کرده و معاملات را مرور کنید. غیرحرفه‌ای ها همواره (بدون هیچ نقشه و طرحی) با تردید عمل می‌کنند.

۴ ) معامله گر منظم معاملات خود را از پیش طراحی می‌کنند. او طرح‌های معامله را می‌نویسد و سپس منتظر می‌ماند تا زمان انجام معامله فرارسد؛ بجای این‌که معاملات و قیمت‌ها را دنبال کند.

۵ ) معامله گر موفق همه معاملات و خلاصه اجرای آن‌ها را ثبت می‌کند. اگر شما معاملات را ثبت نکنید, چطور می‌توانید انتظار داشته باشید که از اشتباهات گذشته درس بگیرید؟

۶ ) معامله گر منظم نقش یک معامله ازدست‌رفته را درک می‌کنند و می‌دانند که آن‌ها نیز یک اتفاق طبیعی همانند معاملات موفق هستند. یک حرفه ایی هرگز بعد از یک شکست نگرش خود را عوض نمی‌کند و یا اعتمادبه‌نفس خود را از دست نمی‌دهد؛ او می‌پذیرد که شکست هم جزئی از بازی است.

۷ ) معامله گر موفق انتظارات معقولی دارند و می‌دانند که یک معامله او را در مدت کوتاهی میلیونر نمی‌سازد. اگر شما صبور و واقع‌بین باشید آنگاه می‌توانید مانند یک معامله گر تصمیمات درست و اجراهای عالی داشته باشید.

۸) حرفه ایی ها قوانین خاص خود رادارند و به آن احترام می‌گذارند. درحالی‌که غیر حرفه‌ای‌ها کورکورانه و خودسر وارد معامله یا خارج می‌شوند. حرفه ایی ها برای همه جوانب معاملات خود قوانینی دارند.

۹ ) معامله گر موفق می‌دانند که انجام معامله فقط ورودی‌ها نیستند و می‌دانند که اگر می‌خواهند موفق باشند باید روی همه جنبه‌های معامله تمرکز کنند. اما آماتورها تنها به ورودی‌ها توجه دارند و به اجرای صحیح دیگر جنبه‌های معامله بی‌توجه هستند.

امروز شما می‌توانید یک معامله گر منظم باشید اگر واقعاً می‌خواهید نباید این کار را به هفته یا ماه آینده موکول کنید. امروز هم به همان خوبی روزهای دیگر است. مثل یک حرفه ایی آغاز کنید و ۹ اصل گفته‌شده را دنبال کنید. به‌عبارت‌دیگر: اگر شما همان الگوهای قدیمی را دنبال کنید، همان نتایج قدیمی را بدون شانس موفقیت در سودآوری به دست خواهید آورد.

گرداوری و ترجمه: ابراهیم شمسی

مطالبِ گردآوری یا ترجمه‌شده ” صرفاً ” جهت آگاهی کاربران سایت تهیه می‌شود و نشان‌دهنده نظرات مترجم نیست!

معامله گران باید صبر و شکیبایی را سرلوحه کاره خود کنند

اگرچه بهترین سرمایه گذاران و معامله گران اهمیت صبر را کامل میفهمند، اما این یکی از دشوار ترین و مهم ترین تکنیک ها از لحاظ یادگیری برای یک سرمایه گذار و معامله گر است.

دنیس گارتمن، معامله گر مشهور، موفق و ناشر نشریه Gartman در مورد ارزش صبر در معاملات، بدین شکل عنوان کرده است:

وجود صبر در طول عمر معامله ار اهمیت زیادی برخوردار است، از هنگام ورود به معامله، نگهداری و خروج.

دنیس گارتمن

انتظار جهت نقطه ورود

تکالیف خود را انجام داده اید و نقطه ورود برای یک سهام مطلوب را به خوبی بررسی کرده اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت جهت ورود به معامله برسید. اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت زده می کند و سعی می کنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می دهید، اما مهمتر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض می کنید.

اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم های سرمایه گذاری خود دور نگه دارید. (همچنین بخوانید؛ سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشند).

ماهیگیری یک برنده

سرمایه گذاری با صبر، مانند ماهیگیری است. ماهی های زیادی در دریا وجود دارد و لازم نیست که هر ماهی آزاد را برای رسیدن به موفقیت گرفت. در حقیقت، فقط لازم است که تعداد کمی از ماهی ها را گرفت و سبد ماهیگیری را پُر کرد.

مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت، بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت های معلاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با درنظرگرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد، صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است.

اگر متوجه شدید که کنترل خود را از دست داده اید و زودتر وارد موقعیت خرید برای سهام شده اید، بهتر است موقعیت خود را سریعاً ببندید و منتظر باشید تا قیمت به نقطه بهینه برسد. اینگونه هزینه های معاملاتی را به عنوان یک درس مهم بپذیرید و از آن ها پند بگیرید.

انتظار برای نقطه ورود مناسب یک ویژگی ضروری برای معامله گران موفق است. اگر وسوسه شدید که در یک نقطه زودتر وارد معامله شوید، یک گام به عقب بردارید و دلایل خودرا برای تعیین نقطه بهینه ورود، مرور کنید. سپس به یاد آورید که دنبال کردن نظم در سرمایه گذاری، شما را به موفقیت می رساند. (همچنین بخوانید؛ نقش معامله‌گر و سرمایه‌گذار).

تخصیص زمان جهت توسعه موقعیت معاملاتی

یکی از سهم هایی که در بازار دنبال کرده اید به نقطه مطلوب قیمتی می رسد و ماشه را می کشید. پس از وارد شدن به معامله، حد سود و ضرر خود را باتوجه به نتایج تحلیل تکنیکال مشخص می کنید، جایی که مقدار ضرر و سود خود را محدود و ریسک معامله را مدیریت می کنید. اکنون منتظر حرکت پیش بینی شده سهام هستید. سهام از منظر قیمت رشد و یک موقعیت سودآور برای شما ایجاد می کند.

با توجه به طرح اصلی و نتایج تحلیل تکنیکال، این سهام تا رسیدن به نقطه مورد نظر شما هنوز فاصله دارد. اما قبل از رسیدن روند به سود از پیش مقرر شده (TP)، روند اصلاح می شود و به نقطه ورود می رسد اما به حد ضرر (SL) نمی رسد. شما وحشت می کنید و سهام را باضرر اندک می فروشید. درست بعد از خروج شما از معامله، روند سیر صعودی را در پیش می گیرد و به هدف اولیه شما می رسد اما شما سهامی در دست برای فروش ندارید. معلوم می شود که نتایج تحلیل های شما درست بوده و ترس شما را از رسیدن به سود منع کرده است.

مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دارد. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. درصورتی که وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می گیرند. اگر تحلیل آن ها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.

در نظر داشته باشید که ضرر قسمت جدایی ناپذیر از تجارت است. این نظم شما در کنار نقطه ورود خوب، حد ضرر و نقطه خروج بهینه است که پول می سازد و شما ار از ضررهای ناخواسته دور می کند. صبور بمانید و به فرآیند اجازه دهید ادامه پیدا کند. اگر وسوسه شدید که در یک نقطه زودتر از معامله خارج شوید، یک گام به عقب بردارید و دلایل خود را برای تعیین نقطه بهینه خروج مرور کنید. سپس به یاد آورید که، دنبال کردن نظم در سرمایه گذاری شما را به موفقیت می رساند.

دانایی در خصوص زمان فروش سهام

زمان هایی وجود دارد که شما با احترام از نظم خود پیروی می کنید، اما با وجود صبر و شکیبایی، قیمت سهام به سختی حرکت می کند. شما صبور بوده اید و قوانین را دنبال کرده اید – اکنون چه کاری باید انجام داد؟

در بیشتر موارد بهتر است به عقب برگردید و تحلیل تکنینکال/فاندامنتال خود را دوباره بررسی کنید. نگاهی تازه داشته باشید و سعی کنید چیزی را تغییر دهید. اگر چیزی متفاوت باشد، آیا تحلیل جدید شما دلیل اصلی ورود به موقعیت معاملاتی را تغییر می دهد؟ اگر معیار معامله تغییر کرده است، آیا تحلیل شما از شما می خواهد که از این سهام در این قیمت اجتناب کنید؟ اگر شما نباید در سهام باشید، آن را بلافاصله بفروشید. از سوی دیگر، اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که این سهام تمام معیارهای شما را برآورده می کند و نقطه ورود بسیار نزدیک است، لازم است که موقعیت خود را حفظ کنید.

در بسیاری از موارد، قیمت سهام به هدف شما نزدیک خواهد شد و صبر به خوبی برای شما کار خواهد کرد. اکنون زمان بستن موقعیت معاملاتی شما است. شما می توانید همچنان صبور باشید، منتظر بمانید تا قیمت به هدف شما و یا حد سود برسد، یا می توانید از معامله خارج شوید تا اطمینان حاصل شود که سودتان را در تجارت به دست خواهید آورد. در هر صورت، زمان آن است که صبر و شکیبایی خود را با یک تجارت سودآور به ارمغان بیاورید.

اطمینان حاصل کنید که تغییرات را در Take Profit ایجاد کرده و بر اساس برخی از معیارهای از پیش تعیین شده متوقف می شوید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که وقتی یک معامله تقریباً نیمه راه بین ورود و هدف را طی کرده است، حد سود را مجدداً تنظیم کنید.

جمع بندی

به طور خلاصه، بسیاری از معامله گری ها روانشناسی است، و صبر و حوصله یک مزیت بزرگ برای سرمایه گذاران است. تحقق صبر و شکیبایی هنگام ورود به یک معامله و داشتن صبر و شکیبایی در یک موقعیت معاملاتی، بخشی جدایی ناپذیر برای سرمایه گذاری موفق است.​