استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

​

سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار ( Pin Bar )

مرحله سوم : سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است ; اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند ; در این بخش به بررسی پین بار ; ویژگی های پین بار ; نحوه معامله با آن و تفاوت میان پین بار خوب و پین بار متوسط خواهیم پرداخت ;

پین بار ( Pin Bar ) چیست؟

پین بار ; مخفف کندل پینوکیو است ; دلیل این نامگذاری به ماهیت پین بار بر می گردد ; پین بار دروغگویی بازار را به ما نشان می دهد ; یعنی بها در بازار به تراز بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد .

یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است ; و با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است .

پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده شده است ; پیدا کردن پین بار ها در نمودا کار بسیار آسانی است ; دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند .

شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است ; بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل ; بر می گردد .

یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است ; تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد ; که قدرت روند اولیه ازار پایان یافته و بازار آماده بازگشت است ; این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود.

ویژگی های پین بار

به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک پین بار ; تشخیص آن در نمودار کار آسانی است ; اما همه کندل های شبیه به پین بار ; پین بار واقعی نیستند ; در اینجا صفات و ویژگی های مختص پین بار را ارائه می کنیم تا میزان خطا در یافتن پین بار به حداقل برسد .

دنباله پین بار بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد .

دنباله پین بار بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد .

بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد ; کندلی که بدنه اصلی آن در وسط دنباله باشد ; استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن پین بار نیست .

قیمت بسته شدن کندل پین بار بایستی در داخل محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی باشد.

هر چه بدنه پین بار کوچکتر باشد یا هر چه دنباله پین بار بلند تر باشد ; قدرت پین بار هم بیشتر است .

در مثال زیر ; یک نمونه عالی از پین بار را می توانید مشاهده کنید ; دنباله پین بار سه برابر بدنه است ; دنباله از کندل های قیمتی اخیر بازار فراتر رفته و در نهایتا در درون محدوده کندل قبلی بسته شده است ; بدنه پین بار کوچک است و در انتهای پایانی دنباله جای گرفته است ; در کل این ایده آل ترین وضعیت برای پین بار است .

بعضی از پین بار ها نسبت به بقیه قدرت بیشتری دارند ; این قدرت وابسته به ویژگی های اشاره شده در بالاست ; برای مثال اگر بدنه پین بار به میانه دنباله نزدیک باشد ; مسلما قدرت پین بار بالایی را نخواهد داشت ; برای همین ; به تمامی ویژگی های گفته شده دقت فرمایید تا بهترین پین بار را در نمودار بیابید .

نحوه معامله پین بار

قبل از اینکه از سیگنال های پین بار استفاده کنید و وارد معامله شوید ; حتما مطمئن شوید که پین بار را به درستی تشخیص داده اید ; بعد از این مرحله می توانید شرایط برای ورود به معامله را بررسی کنید .

مرحله بعدی ; تعیین روند بازار است ; درک روند بازار به دقت معامله شما کمک می کند ; پین باری که در جهت روند بازار شکل گرفته ; قویترین سیگنال محسوب می شود ; علاوه بر این ; بنا به ماهیت بازگشتی پین بار ; می توان از این سیگنال برای رجوع و برگشت بها ها در بازار های خنثی یا این که فارغ از فرآیند نیز به کار گیری کرد .

معاملات عکس روندی یا این که به عبارتی ورود به معامله در خلاف جهت مومنتوم بازار می تواند بسیار ریسکی باشد ; یعنی احتمال فعال شدن دستور حد ضرر بسیار بالاست ; اما اگر بازگشت را به درستی پیش بینی کنید ; از سود بیشتری بهره مند خواهید شد .

نمودار بعدی بازار نزولی را نمایش می دهد ; که در این میان پین باری شکل گرفته که حکایت از بازگشت بازار دارد ; این پین بار به این معنی است که مشارکت کنندگان بازار ( عرضه و تقاضا ) بر سر قیمت های بالاتر به توافق نرسیده اند ; برای همین قیمت دوباره به سمت پایین برگشته تا روند نزولی را ادامه دهد .

در نمودار زیر پس از روند نزولی اصلی بازار ; پین باری در نمودار ظاهر شده است ; در پی ظهور پین بار ; بازار به سمت بالا برگشته است ; برگشت بازار به دلیل پین بار نیست ; بلکه پین بار نشان دهنده تغییر عرضه و تقاضای بازار است ; که در اینجا قدرت عرضه ارز مبنا ( پوند انگلستان ) کاهش و تقاضای آن افزایش یافته است .

بروکر فارکس فیبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لایت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ایران

در نمودار پایینی ; مستطیل آبی رنگ نشانگر دامنه نوسانی بازار است ; یعنی روند بازار در این محدوده خنثی است ; در بازار های بدون روند ; به دلیل احتمال شکست سقف یا کف محدوده ; ریسک معاملات همواره بالاست ; اما اگر از استراتژی های ارائه شده به خوبی استفاده شود ; می توان این ریسک را تا مقدار زیادی کنترل کرد .

همان طور که در این نمودار دیده می شود ; پین بار بالایی در بازار عمل نکرده ; اما پین بار دومی به خوبی عمل کرده است ; این همان ریسکی است که بایستی در معالمات بازار های خنثی از آن آگاهی داشت ; بعد از پین بار دومی ; که در کف دامنه نوسانی شکل گرفته ; بازار تا سقف کانال صعود کرده است .

سطوح حمایت و مقاومت بازار نیز یکی از نقاط کلیدی برای معاملات مبتنی بر پین بار است ; به این دلیل که معمولا سطوح حمایت یا مقاومت ; سطوح بازگشتی بازار هستند ; و پین بار هم الگوی بازگشتی است ; پس احتمال وقوع پین توشه در‌این سطح ها حساس دوچندان بالاست .

منتظر بمانید تا قیمت وارد محدوده حمایت یا مقاومت شود ; و بعد از آن به دنبال یافتن ساختار پین بار باشید ; بنا بر اصل انطباق ; احتمال موفقیت معاملات پین بار از سطوح کلیدی بازار همواره بالاست ; پس در حمایت‌ها در‌پی پین توشه افزایشی باشید و در مقاومت ها به دنبال پین بار نزولی .

بروکر فارکس تایم بروکر فارکس چیست بروکر فارکس در ایران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبی بروکر فارکس فور یو

در نمودار زیر می توان دید که قیمت تا مقاومت بالا آمده و سپس تشکیل پین بار ( نزولی ) داده است ; دنباله پین بار تا بالای خط افقی مقاومت فرو رفته ; که نشان میدهد بازار ارزش های فراتر را نپذیرفته و در نتیجه به سمت پایین برگشته است .

در نمودار زیر ; دنباله پین بار بسیار بلند است و تا زیر حمایت بازار هم فرو رفته است ; این نشانه خوبی است ; چونکه به این معنی است که قدرت فروشندگان در بازار کاهش یافته و فرصت برای ورود مجدد خریداران فراهم شده است ; یعنی بازار در شرف برگشت است .

بهترین زمان برای معامله با پین بار ; وقتی است که پین بار در مسیر روند شکل گرفته و همزمان در یکی از سطوح کلیدی قرار دارد ; این همان اصل تطابق است .

معامله ای که بر اساس اصل انطباق باشد ; درصد موفقیت بالایی دارد ; برای اینکه مطمئن شوید که معامله شما با اصل انطباق همخوانی دارد ; بایستی حداقل دو مورد از عوامل ( حمایت ; روند الگوی حرکات قیمتی و … ) مطابق یکدیگر یا هم جهت باشند ; هر چه تعداد عوامل در اصل انطباق بیشتر باشد ; یعنی درصد موفقیت معامله هم به صد درصد نزدیک تر است .

در نمودار زیر ; مثالی از اصل انطباق را می توانید مشاهده کنید ; پین بار صعودی در سطح حمایت شکل گرفته و در عین حال هم روند بازار صعودی است ; هر سه مورد در یک جهت هستند و با یکدیگر انطباق دارند ; یعنی احتمال صعود بازار بسیار بالاست .

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها

تعیین نقاط ورود و خروج قبل از شروع معامله مهمترین وظیفه معامله گر است ; این امر به شما کمک می کند تا به درستی درک کنید که ریسک معامله چقدر است و از کدام نقطه بایستی وارد بازار شوید .

نقطه ورود به معامله در الگوی پین بار بدین شکل است که معامله گر پس از بسته شدن کندل پین بار ; وارد معامله می شود ; به این صورت که در پین بار های نزولی ; محل فروش در زیر کف قیمتی کندل پین بار قرار دارد ; و در پین بار های صعودی ; محل خرید در بالای اوج قیمتی کندل پین بار است .

محل دیگری که برای ورود به معامله مناسب است ; محدوده ۵۰ درصدی پین بار است ; با استفاده از فیبوناچی اصلاحی ; سطح ۵۰ درصدی پین بار را پیدا کنید ; بازار اگر به این محدوده رسید می توانید وارد معامله شوید .

در تصویر زیر نقاط ورود به معامله در سیگنال های پین بار را مشاهده می کنید .

تعیین حد ضرر هم در معاملات پین بار کار آسانی است ; دستور حد ضرر درست در زیر دنباله پین بار صعودی یا بالای دنباله پین بار نزولی قرار دارد .

در تصویر زیر محل مناسب برای قرار دادن دستورات حد ضرر نمایش داده شده است .

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar)

​

الگوی پین بار( بازگشت Reversal یا ادامه دار Continuation)

الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick) ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان سایه” یا فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.

دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

​

نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)

هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار در بازار at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.

معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.

در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :

​

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …

​

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است

​

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…

​

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …

​

الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …

​

نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)

۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

۶ – پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

پین بار(Pin bar) چیست ؟

این روزها معامله گران بازارهای مالی دنبال روش هایی هستند که هم راحت باشد و هم سودآوری بیش تری برایشان به همراه بیاورد. یکی از این روش ها استفاده از الگوهای مختلفی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی این الگوهای پرکاربرد که طرفداران زیادی هم دارد الگوی پین بار (Pin bar) است.

این الگو جهت تحلیل بازارهای مالی بسیار کارآمد است. پس جهت آشنایی با آن حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

خرید و فروش در قیمت بازار

خرید و فروش در جهت روند

خرید و فروش در جهت متضاد با روند

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش معاملاتی برای تحلیل بازارهای مختلف مالی نظیر طلا، بورس، فارکس، نفت و … است.

در پرایس اکشن، تریدر حرکت های قیمتی فعلی را دنبال می کند و تصمیم نهایی خرید و فروشش را می گیرد.

در این نوع معامله، تریدر از اندیکاتورهای مختلف که معمولا عقب تر از قیمت بازار هستند، استفاده نمی کند.

بلکه به بررسی الگوهای مختلف، دامنه ی نوسان های قیمتی، حجم معامله ها، قیمت باز و بسته شدن و … می پردازد و سپس تحلیلش را انجام می دهد.

سطوح حمایت و مقاومتی مهم ترین چیزی است که در پرایس اکشن به آن ها توجه می شود.

چون در این روش تریدر بر این عقیده است که بعد از شکست سطح های حمایت مقاومتی و یا اصلاح بازار، دوباره قیمت ها به آن سطح ها باز می گردند.

شایان توجه است که پرایس اکشن خود یک مقاله ی اختصاصی را می طلبد و در این جا مجال بیش تری برای صحبت کردن در مورد آن وجود ندارد.

پین بار (Pin bar) چیست؟

آن یک الگوی ادامه دهنده یا برگشتی است که در معاملات پرایس اکشن کاربرد زیادی دارد. این الگو

مشتمل بر یک شمع است که برگشت های شدید قیمتی را به خوبی نمایش می دهد.

سایه ی شمع در آن بلند است. در واقع خود پین بار در قیاس با سایه اش، بدنه ی کوچک تری دارد.

این سایه، محدوده ی قیمتی را نمایش می دهد که رد یا به اصطلاح ریجکت شده است.

این وضعیت نشانگر این است که قیمت ها مخالف با سایه، حرکت شان ادامه پیدا خواهد کرد. اطلاعات فوق در مورد پین بار نزولی است.

اما ممکن است آن صعودی باشد. در این جا هم، پایین Pin bar، سایه ی بلندی وجود دارد. این حالت نشانگر این است که قیمت های سهام خیلی زود بالا می روند.

پین بار دوقلو

زمانی که پشت سر هم دو Pin bar در سطوح حمایتی یا مقاومتی شکل گیرد، گفته می شود پین بار دوقلو تشکیل شده است.

در این وضعیت تحلیل تریدر دقیق تر خواهد بود؛ زیرا یک سطح مقاومتی یا حمایتی دو بار پشت سر هم رد (ریجکت) شده است.

روش های معامله در پین بار

روش های متنوعی برای این معامله وجود دارد که در ادامه به تعدادی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

خرید و فروش در قیمت بازار

در این جا تریدر می تواند خیلی آسان با قیمت فعلی بازار خرید و فروش کند. نکته ی قابل توجه این که در Pin bar باید الگو بسته شود تا معامله گر بتواند با توجه به آن معامله کند.

دلیلش هم این است که تا وقتی Pin bar بسته نشود، تریدر نمی تواند به طور قطعی آن را تأیید کند.

البته او می تواند زمانی که قیمت تا نصف پین بار اصلاح شد به صورت محدود سفارش را قرار دهد. او برای این کار لازم است سایه ی شمع را مورد بررسی قرار دهد.

خرید و فروش در جهت روند

این مورد بهترین روش خرید و فروش است. وقتی تحلیل گر خط روند را مشخص کند، ورود به Pin bar امکان سوددهی بیش تری را برایش فراهم می کند.

هم چنین او می تواند در این موقعیت، میزان ریسک خود را پایین و بازدهی اش را بالا ببرد.

در این جا سایه ی پایینی بلند شمع، بیانگر این است که قیمت های کم تر، به اصطلاح ریجکت شده هستند.

پس پین بار در این حالت صعودی است؛ زیرا قیمت های کم تر بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد شد.

دلیلش هم این است که خریداران، بازار را به سمت روند صعودی پیش می برند. با این کار قیمت ها دوباره افزایش می یابد.

خرید و فروش در جهت متضاد با روند

این روش بیان کننده ی این است که پین بار به سطح مقاومتی رسیده و وقت فروش شده است؛ چون اگر چه روند صعودی است ولی پین بار در این وضعیت روند نزولی را نشان می دهد.

دلیل توجه به سطح مقاومتی این است که اعتبار این الگو با توجه به این سطح بالاتر می رود. یعنی در این حالت تریدر می تواندPin bar را در چارت سهام جستجو کند.

پس زمانی که او یک حرکت شدید قیمتی (چه صعودی و چه نزولی) را در چارت سهام مشاهده کرد، یک سطح مقاومتی در روند صعودی بازار و یک سطح حمایتی در روند نزولی مشاهده می کند.

الگوهای ترکیبی با پین بار (Pin bar)

تریدرهای موفق می دانند که برای استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن تأیید تحلیلشان باید از روش های مختلفی استفاده کنند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از الگوی اینساید بار پین بار استفاده می کنند.

در اینساید بار، یک شمع پین بار وجود دارد. عملکرد خوب این الگو زمانی است که روند شکل گرفته باشد.

در حقیقت در این الگو می توان گفت Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار شکل گرفته است.

زمانی که تریدر چنین شکلی را در چارت سهام ببیند، به این معنا است که یک ریزش شدید قیمتی رخ خواهد داد.

جمع بندی الگوی Pin bar به چه معنایی است؟

دانستید که پرایس اکشن یک روش معاملاتی برای تحلیل بازارهای مختلف مالی است که در آن از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده نمی شود.

یکی از مواردی که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرد الگوی پین بار است.

Pin bar به طور معمول بیان کننده ی برگشت می باشد. بنابراین یک روش بسیار مناسب برای تخمین زدن روند قیمتی است.

آن می تواند بیش تر مواقع نقطه های برگشتی را مشخص نماید؛ نقطه هایی که سیگنال خرید و فروش می دهند.

آن یک شمع دارد که هر چقدر سایه ی اش زیادتر باشد یعنی برگشت و رد شدن قیمت های سهام زیادتر است.

تازه واردها باید دقت داشته باشند که فقط پین بار را در چارت روزانه ی 4 ساعته انتخاب کنند و خرید و فروش هایی را که در جهت مخالف با روند هستند را انجام ندهند.

دلیلش این است که این نوع معاملات نیاز به مهارت و تجربه دارد. پس بهتر است آن را در حساب های دمو پیاده کنند تا کم کم مهارت و تجربه ی لازم را به دست آورند.

ضمنا توجه داشته باشید که هر پین باری دارای ارزش برای خرید و فروش نیست؛ بلکه پین بارهایی دارای ارزش هستند که در سطوح حمایت مقاومتی و پس از اصلاح، شکل گرفته باشند.

البته Pin bar دو قلو معتبرتر است؛ زیرا دو بار سطوح حمایت یا مقاومتی را رد کرده است.

روش های معامله در پین بار به صورت های مختلفی هستند از جمله: خرید و فروش در قیمت بازار، خرید و فروش در جهت روند، خرید و فروش در جهت متضاد با روند.

در راستای آموزش این الگوها و روش های ساده و کاربردی می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

آکادمی طهرانی یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه ی آموزش بازارهای مالی است که در یزد فعالیت میکند.