تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

این مطالب نظر شخصی نویسنده بوده و بیدارز هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش شما ندارد

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال، استراتژی پادشاه است. شما می‌توانید با یک استراتژی معاملاتی مناسب، فرصت‌های بیشماری جهت کسب سود ایجاد کنید. ما می‌توانیم تمام روز درمورد استفاده از استراتژی معاملاتی صحبت کنیم، اما اگر نتوانیم مسیر اجرا و پایش آن را به شما معرفی کنیم، مطالعه این مقاله تأثیری نخواهد داشت.

پس اگر تصمیم دارید با این دو تحلیل آشنا و به مسیر اجرای آنها مسلط شوید، حتما این مقاله را مطالعه کنید..

بررسی بازار و انتخاب استراتژی بسیار مهم و حیاتی است. همه ما می‌دانیم که خطوط، اعداد و اختصارات بسیار مهم هستند؛ تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال اما باید دانش نحوه استفاده از آنها را داشته باشیم.

در دنیای کریپتوکارنسی دو شکل تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال.

این دو تحلیل مانند دو بازوی یک پرنده هستند! اوج گرفتن در بازار و کسب سود‌های کلان بدون این دو تحلیل غیر ممکن است.

هرچند که عده‌‌ای یک ضلع، به اضلاع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اضافه می‌کنند؛ و آن روانشناسی در بازار ارز دیجیتال است.

در هر صورت، موضوع مهم این است که تمامی تریدرها و سرمایه گذاران، به دانش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

خیلی‌ها به دلیل یک اصل در تحلیل تکنیکال، این تحلیل را ساده می‌دانند. آن اصل این است: تاریخ تکرار می‌شود.

تحلیل‌گرانی که از این سبک تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال استفاده می‌کنند به جای اینکه هدف خاصی را دنبال کنند، به داده‌های تاریخی بازار مانند حجم معاملات، روند قیمت گذشته و غیره نگاه می‌کنند.

تحلیلگران قصد دارند با مشاهده داده‌های تاریخی مارکت، تصویری روشن از احساسات ایجاد کنند.

برای این کار، آنها سعی می‌کنند الگو رفتار خریداران و فروشندگان را شناسایی کنند. با انجام این کار، آنها پیش بینی‌های محاسبه شده را بر اساس روند نزولی یا صعودی بازار انجام می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال دقت کنیم این است که گذشته تکرار می‌شود

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، در مقایسه با تحلیل تکنیکال، رویکرد کلان‌تری دارد.

تحلیلگران بنیادی به جای مشاهده آمارهای تاریخی، به بررسی دقیق ارزش ذاتی یک دارایی می‌پردازند. آنها این کار را با جمع‌آوری تمام عوامل کمی و کیفی کوین یا توکن انجام می‌دهند.

فرض کنید یک پروژه ارز دیجیتال را مشاهده می‌کنید که آینده روشنی را ترسیم کرده است؛ اگر احساس می‌کنید قیمت روز کوین آن پروژه در مقایسه با ارزش ذاتی آن پایین‌تر است، می‌توانید روی آن پروژه و سکه سرمایه گذاری کنید. چرا که بر اساس تحلیل و بررسی شما قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد.

در عین حال، اگر می‌بینید قیمت فعلی آن ارز، بیشتر از ارزش واقعی‌اش است، می‌توانید به جای سرمایه گذاری، در زمان کاهش قیمت وارد پوزیشن شورت شوید تا از مارکت درآمد کسب کنید.

وارد پوزیشن شورت شدن، پرریسک و خطرناک است. برای این کار حتما از سرمایه گذاران و افراد باتجربه کمک بخواهید.

نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیایید از بیت کوین مثال بزنیم:

ممکن است با خود فکر کنید که بیت کوین آینده اقتصاد است و در آینده نه چندان دور، تمام کالاها از طریق بیت کوین خرید و فروش خواهند شد.

یا اینکه با خود فکر کنید محدودیت عرضه بیت کوین، باعث خواهد شد قیمت آن بسیار بسیار رشد کند.

همه این شاید‌ها به تحلیل فاندامنتال نیاز دارد. جهت تحلیل فاندامنتال باید وایت پیپر، اخبار، تیم و اهداف پروژه را بررسی کنید.

هرچند که برخی از اتفاقات غیربرنامه‌ریزی شده می‌تواند تحلیل‌های بنیادی را بی‌اثر کند. اتفاقاتی مانند تصمیم دولت‌ها، توئیت نهنگ‌‌ها، فومو خریداران و غیره.

در جواب پرسش "چه زمانی از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟" باید گفت: زمانی که مشاهده کردید ارزش فعلی کوین یا توکن، از ارزش واقعی‌اش کمتر است، یعنی آن سکه ارزش تحلیل فاندامنتال را دارد.

دقت داشته باشید که جهت تحلیل بنیادی باید تحقیقات زیادی انجام دهید.

تحلیل بنیادی(فاندامنتال) یا تحلیل تکنیکال

بیشتر کاربرد تحلیل تکنیکال در خرید و فروش یا ترید ارز دیجیتال در کوتاه مدت است. اما از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانید جهت سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده کنید.

بزرگترین اشتباه تریدرها این است که در دنیای ارزهای دیجیتال فقط و فقط به تحلیل‌های بنیادی اعتماد می‌کنند. چرا که صرفاً استفاده از تحلیل‌های بنیادی بسیار آسیب‌زا است و ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه معامله‌گر شود.

بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال از هر دو تحلیل استفاده می‌کنند. این دسته از افراد نه تنها به داده‌های آماری تاریخی بلکه به ارزش ذاتی هر دارایی نگاه می‌کنند.

اما آنچیزی که وجه اشتراک هر دو نوع تحلیل است، این است که برای خرید و یا سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتال باید تحقیقات زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر بدانید، احتمال ضرر را به حداقل می‌رسانید.

نتیجه گیری

در انتها لازم است یادآوری کنیم که بازار ارزهای دیجیتال مانند بازار سهام نیست. نوسانات در مارکت ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است. با این وجود استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال الزامی است.

در این مقاله سعی شد اطلاعات کلی در خصوص این دو تحلیل مهم گفته شود؛ اگر در این خصوص سؤالی دارید، حتما آن را کامنت کنید تا کارشناسان دنیای ترید به آن پاسخ دهند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت چهارم

در قسمت سوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین الگوها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم و در نهایت شما را با اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم،با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

مثلث نزولی یا Descending Triangle

این الگو در روندهای نزولی بازار ایجاد می‌شوند و پس از تائید شدن این الگو، روند نزولی ادامه خواهد یافت. ضلع پائینی مثلث، مجموعه‌ای از کف‌های به هم پیوسته است که در قیمتی ثابت می‌باشند و ضلع بالایی آن از به هم پیوستن سقف‌ها و قله‌هایی که دائماً در حال کاهش هستند تشکیل می‌گردد.

توجه داشته باشیدکه احتمال شکست از ضلع بالا در این مثلث وجود دارد که در صورت این اتفاق، مثلث نزولی تائید نخواهد شد. مشخصه‌ها و ویژگی‌های این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی می‌باشد.

مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle

این الگو، حاصل فشردگی بازه قیمتی در بین خطوط مقاومت و حمایت است که حداثل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد می‌گردد. این الگو در طول روند به وجود آمده و در صورت تائید، منجر به تداوم روند می‌گردد.

احتمال شکسته شدن این الگو از هر دو طرف وجود دارد و فقط در صورتی باید وارد معامله گردید که شکست مقاومتی یا حمایتی معتبر در آن اتفاق بیفتد. ضلعی از مثلث که در آن شکست اتفاق می‌افتد، جهت بازار تعیین می‌گردد. یعنی در صورتی که مثلث از ضلع بالایی شکسته شود، روند صعودی می‌باشد و اگر شکست از ضلع پائین باشد، روند به طور نزولی خواهد بود.

مشخصه الگوی مثلثی متقارن نیز مانند دیگر الگوهای مثلثی است. تفاوقت این الگو با الگوی پرچم، به بازه‌های زمانی آن مرتبط است. به شکلی که الگوی مثلث متقارن، در زمانی طولانی‌تر شکل خواهد گرفت. شکست ضلع پائین یا بالا، تائید بر ادامه‌دار بودن روند در آن جهت می‌باشد. بنابراین باید با بسته شدن کندل‌ها، اعتبار کافی و صحت و سقم این الگو را سنجید.

الگوی کُنج یا Wedge

الگوی کنج یا Wedge نیز در دو شکل صعودی و نزولی می‌باشد. Rising Wedge و Falling Wedge از سری الگوهای بازگشتی هستند. الگوی کنج از خطوط حمایت و مقاومتی تشکیل گردیده که شیب هر دو، هم‌علامت هستند. در الگوی کنج، همانطور که قیمت‌ها در حال متمرکز شدن هستند و بازه‌های قیمتی کاهش می‌یابند، قیمت به سمت نقطه نهایی کنج حرکت کرده تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق اقتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌ها درباره حرکت بعدی قیمت‌ها در این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کنج نزولی یا Falling Wedge

الگوی کنج نزولی، تشکیل شده از خطوط مقاومت و حمایت با شیب منفی می‌باشد. به طوری که خط مقاومت، شیب بیشتری در مقایسه با خط حمایت دارد. شکست در اغلب موارد از طرف خط مقاومت اتفاق می‌افتد و روند صعودی بعد از آن آغاز می‌گردد. اما لازم است نکته‌ای که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره کردیم را مجدداً بازگو نمائیم. تنها بعد از شکست حمایتی یا مثاومتی از الگوها، باید وارد معامله شویم. باز هم باید به این موضوع دقت داشت که شکست، در صورتی که با حجم قابل توجی انجام شود، از اعتبار کافی برخوردار خواهد بود.

مشخصه‌ها و ویژگی‌های عمومی الگوی کنج نزولی را می‌توان به ترتیب زیر مشخص کرد:

• به منظور اینکه بازگشت روند بعد از تائید الگو اتفاق بیفتد، لازم است پیش از شکل‌گیری الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی انجام شده باشد. این الگو معمولاً بعد از رسیدن به کف قیمت، با شکست مقاومتی تائید خواهد شد.
• برای شکل گرفتن خطوط مقاومت و حمایت در این الگو باید حداثل دو قله و دو کف وجود داشته باشد تا کنج به وجود آید.
• زیر نظر داشتن حجم معاملات در این الگو، مهم‌تر از الگوی کنج صعودی می‌باشد و تائید شکست مقاومتی بایستی با حجم قابل توجهی انجام گردد. همچنین که با تمرکز در بازه قیمتی و نزدیک‌تر شدن به انتخای کنج، حجم معاملات نیز کمتر خواهد شد.

این نکته را باید در نظر داشت که الگوی کنج نزولی، از کاهش فروش خبر می‌دهد و تحلیل‌گران تکنیکال، از بازگشت روند آگاه خواهند شد. با شکل‌گیری کف‌های پائین‌تر در الگوهای کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI که بعدا به توضیح آن خواهیم پرداخت، بین قیمت و شاخص‌های واگرایی مثبت به وجود خواهد آمد که از کم شدن فشار فروش در هر کف قیمت خبر خواهد داد. باید توجه کنید که قدرت خرید هم تا زمان شکست مقاومت به اندازه‌ای نخواهد بود که بر فشار برای فروش غلبه نماید.

کنج صعودی یا Rising Wedge

این الگو در بیشتر موارد یک الگوی خرسی یا Bearish است که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی کنج صعودی از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت شکل می‌گیرد. معمولاً شکست حمایتی بعد از تشکیل شدن این الگو به وقوع می‌پیوندد که روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو هم مانند الگوی کنج نزولی، مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز حداقل به دو کف و دو قله نیاز خواهیم داشت.

در الگوی کنج هم مانند الگوهای دیگر، راهی که برای تشخیص معتبر بودن آن وجود دارد این است که شکست در جهتی که برای آن تعیین می‌گردد اتفاق بیفتد. همچنین در صورتی که شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رفت انجام گردد، در این صورت باز هم گرفتن تائید از بسته شدن شمع یا کندل اتفاق خواهد افتاد. در این نقطه می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرده اما لازم است به این موضوع توجه کرد که ریسک این کار بیشتر خواهد بود و تعیین کردن نقطه خروج از معامله باید به روش‌های دیگر انجام گردد.

سه حقیقت مبرهن در مورد الگوها در تحلیل تکنیکال

خب تا اینجا در مورد معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوها صحبت‌هایی کردیم. اما لازم است پیش از اینکه به بخش اندیکاتورها وارد شویم، سه حقیقتی که در مورد الگوها وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوها قادر به پیش‌بینی ۱۰۰ درصد آینده نیستند

برخی از معامله‌گران تازه کار گمان می‌کنند که الگوهای نموداری می‌توانند همچون جادو عمل کنند و آینده را به طور قطع و دقیق پیش‌بینی خواهند کرد. اما لازم است بدانید که همواره این تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال احتمال وجود دارد که الگوها آنطور که پیش‌بینی شده‌اند ادامه نیابند. بنابراین لازم است همواره گزینه‌های دیگری را نیز برای تحلیل روند بازار در نظر داشته باشید. اعم از اینکه دائماً پیگیر اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال نیز باشید.

الگوهای نموداری می‌توانند واقعاً عمل کنند

در صورتی که مدتی از حضور شما در بازارهای سرمایه بگذرد و چند تحلیل ناموفق (!) انجام دهید، ممکن است به این نکته پی ببرید که نمودارها عمل نمی‌کنند. اما لازم است که کمی صبور باشید تا بتوانید مجردات ذهنی و تئوری‌های خود را به شکل عملی اجرا کنید. به این ترتیب خواهید دید که در اکثر مواقع، این الگوها می‌توانند کار کنند و حتی آینده را نیز به صورت دقیق پیش‌بینی نمایند. فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که ذهن خود را صرفاً معطوف به الگوها نکنید.

لازم نیست همه الگوها را بشناسید

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس، ده‌ها مدل مختلف الگو وجود دارد که هر یک می‌تواند بیانگر شکلی خاص از روند بازار و ارائه کننده اطلاعاتی در مورد آینده روند باشد. اما لازم نیست که همه این الگوها را بشناسید؛ هر چند که هرچقدر که بیشتر آن‌ها را بشناسید، بهتر خواهید توانست روندها را پیگیری کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل‌هایی انجام دهید که تا حد قابل قبولی دقیق باشند، تنها شناختن برخی از مهم‌ترین الگوها کفایت خواهد کرد. به این ترتیب، خودتان خواهید توانست الگوها را شناسایی کنید، بدون اینکه آن‌ها را از قبل می‌شناخته‌اید یا حفظشان کرده باشید!

یک تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نکته تکمیلی در خصوص الگوها و شناسایی آن‌ها

اگر در بدو ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و برداشتن گام‌های ابتدایی برای تحلیل تکنیکال هستید، لازم است در نظر داشته باشید که همواره، همه چیز مطابق خواسته‌ها وپیش‌بین‌های شما پیش نخواهد رفت. برای کاهش ریسک‌های معامله در بازار بهتر است همواره بعد از تائید گرفتن از شکست‌ها وارد معامله گردید. در نمودارهای شکست با حجم کم که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد، می‌توان اخباری را از بازگشت روند در آینده دریافت کرد. در نهایت توصیه می‌شود که همه الگوها را با دقت مطالعه کنید و آن‌ها را به صورت عملی و با مشورت کسی که مهارت بیشتری در این کار دارد آن‌ها را تحلیل نمائید. اگر در این کار تازه وارد هستید، باید همه الگوها را یادداشت کنید و مفاهیم آن را از بر باشید. به این ترتیب، احتمال خطا و ریسک‌های شما با کاهش زیادی مواجه خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

بخش آخر تحلیل تکنیکال: اندیکاتورها

بخش آخر مقاله ما در مورد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، مربوط به اندیکاتورها یا شاخص‌های توابع راضی هستند. این شاخص‌ها بر اساس بعضی فرمول‌های ریاضی کارکرد دارند و از آنان جهت تحلیل نمودار و درک بهتر شرایط بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه قیمت‌ها و حجم مبادلات، داده‌ها و اطلاعاتی هستند که از آن‌ها در اندیکاتورها استفاده می‌گردد. از شاخص‌ها می‌شود برای دریافت تائید و ارزیبای قدرت روند و نیز پیش‌بینی روند‌ها پیش رو استفاده کرد. اندیکاتورها در حالت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

روند نما یا Trend: این شاخص‌ها بر روی نمودارهای قیمت نمایش یافته می‌شوند و برای شناختن روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرها یا Oscillator: نوسانگرها در بخش‌های جداگانه در زیر نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند. از خصوصیات اصلی این دسته از شاخص‌ها، مشخص کردن محدوده‌ای است که مناطق بیش از حد فروخته شده و بیش از حرید خرید شده را مشخص می‌کنند.

حجمی یا Volumes: دسته‌ای از شاخص‌ها یا اندیکاتورها که صرفاً، نشان دهنده حجم و ارزش معاملات هستند. حجم معاملات یکی از شاخص‌هاست که تریدرها از آن را در بخش پائین نمودار قیمتی نشان می‌دهند.

در ادامه به معرفی مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا Moving Average

دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های میانگین متحرک که کاربرد فراوان در تحلیل نمودار دارند، میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA است. وظیفه اصلی این میانگین‌ها، هموار کردن تغییرات قیمتی در طول زمان می‌باشد و استفاده از این شاخص‌ها به ما در شناسایی کردن خطوط مقاومت و حمایت دینامیک، سیگنال‌های خرید و فروش و نیز تعیین روندها کمک زیادی خواهد کرد.

میانگین قیمت‌ها با هموارتر شدن، نشان از این دارند که قیمت، تغییرات کمی را در بازه زمانی تجربه می‌کند. همچنین با انتخاب دوره زمانی طولانی، شاهد کاهش یافتن شیب این شاخص و افزایش اعتبار آن می‌باشیم. میانگین متحرک، دید وسیع‌تر در مقایسه با دید محدودی که تنها شمع آخر را در نظر گرفته است در اختیارمان قرار خواهد داد. میانگین متحرک می‌تواند برای شاخص ضعیفی که ارزش ذاتی یک دارایی در طول زمان را نشان می‌دهد نیز مورد استفاده واقع شود.

میانگین متحرک ساده یا SMA

این میانگین متحرک، از جمع زدن کندل‌های آخر و تقسیم کردن آن به دوره زمانی حاصل می‌شود و در اصل، نشان دهنده قیمت در دوره زمانی خاصی است. برای مثال، با انتخاب کردن میانگین متحرک ۲۰ در بازه زمانی روزانه، قیمت بسته شده هر کندل روزانه در ۲۰ روز اخیر را با هم جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم خواهد کرد تا شاخص مورد نظر تولید شود. برخی معامله‌گران از دوره‌های زمانی یا تایم‌فریم‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ روزه برای میانگین متحرک استفاده می‌کنند. همچنین برخی دیگر نیز از اعداد فیبوناچی که شامل ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و … هستند بهره‌مند می‌گردند.

نکته‌ای که در خصوص این اعداد وجود دارد این است که شاخص‌های میانگین متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با استفاده از دوره‌های زمانی متفاوت خواهد بود. در این بین، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، از مهم‌ترین تایم‌فریم‌هایی هستند که در نمودارها از آن‌ها استفاده می‌گردد.

یکی از شاخص‌هایی که صعودی بودن یا نزول بازارهای مالی را در بازه‌های زمانی دراز مدت نشان می‌دهد، تقاطع طلایی یا مرگ نامیده می‌شود. این اتفاق به موجب عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در بازه‌های زمانی مختلف از روی یکدیگر می‌باشد. زمانی که SMA تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال کوتاه‌مدت در بالای SMA بلند مدت باشد، بازار به حالت صعودی در خواهد آمد و برعکس.

آنطور که در تصویر فوق مشاهده‌ می‌کنید، با افزایش یافتن دوره زمانی، میانگین متحرک از قیمت‌های پایانیی، تاثیری کمتر خواهد پذیرفت. خط نارنجی نشان دهنده این موضوع است. میانگین متحرک نیز در این دوره، قیمت را سریع‌تر از بقیه دنبال می‌کند که با خط آبی نشان داده شده است.

ضعفی که در میانگین متحرک وجود دارد این است که داده‌های به درد نخور و پرت در آن زیاد هستند. به عنوان مثال، قیمت یک ارز دیجیتال در مواجه با شایعه‌ای، در یک روز به طرزی عجیب کاهش می‌یابد و در روز بعد، با تکذیب شدن آن، دوباره قیمت به روال سابق بازمی‌گردد. در صورت استفاده از میانگین متحرک ساده در این نمودارها می‌تواند احتمال خطا را بالا برد! به همین دلیل از میانگین متحرک نمایی برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌گردد.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

مزیتی که شاخص میانگین متحرک نمایی در مقایسه با نوع ساده آن دارد این است که بهایی بیشتر به قیمت‌های اخیر در مقایسه با قیمت‌های گذشته‌تر می‌دهد. میانگین متحرک نمایی یا EMA به قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌باشد و به همین سبب، سیگنال‌های بیشری براری معاملات ارسال می‌کنند که احتمال به خطا رفتن آن نیز افزایش خواهد یافت.

البته انتخاب بازه زمانی بطوری که دید وسیع‌تر نسبت به قیمت‌ها بدهد، می‌تواند اعتبار روندی که این شاخص‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن تایم‌فریم صحیح و مناسب می‌تواند اثربخشی میانگین متحرک نمایی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شاخص EMA قیمت‌ها را سریع‌تر از شاخص SMA دنبال می‌نماید.

تایم‌فریم‌های زمانی انتخابی برای EMA نیز مثل SMA است. با این تفاوت که بهترین میانگین متحرک نمایی در این بین، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز اخیر است. معمولاً از میانگین متحرک نمایی برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. در حالیکه از SMA در دوره‌های زمانی طولانی‌تر و برای تعیین روند کلی استفاده می‌گردد.

در پست بعدی با ادامه مبحث اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال

7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال، افرادی که در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت می کنند. باید اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت های معتبر به دست بیاورند. در این مقاله قصد داریم با 7 سایت پرکاربرد در ارز های دیجیتال آشنا شویم، آشنایی با این سایت ها برای افرادی که به صورت تخصصی فعالیت دارند الزامی است. پیشنهاد می شود که به صورت کامل با وب سایت هایی که معرفی می شود آشنا شوید و از آن ها استفاده کنید.

در دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده از این سایتها به تناوت صحبت شده . و مثال‌هایی برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال عنوان گردیده است

ارز های دیجیتال فناوری جدیدی هستند که برای افراد زیادی ناشناخته بودند. و با افزایش قیمت و ارزش آن ها افراد زیادی به سمت آن ها کشیده شدند. کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند. همواره نیاز به اطلاعات جامع و کاملی هستند که باید با بررسی منابع مهم تحلیل این اطلاعات را به دست بیاورند. آشنایی با این 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال. بسیار می تواند نقش مهم و تاثیر گذار در نحوه بازدهی و کارکرد افراد داشته باشد. در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

Coinmarketcap

سایت کوین مارکت کپ سایت مهم ارز دیجیتال محسوب می شود. که 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال است که در این وب سایت لیستی از ارز های دیجیتال معرفی شده. که بر اساس آیتم های خاصی رتبه بندی شده و در این وب سایت معرفی شده اند‌‌. این وب سایت اطلاعات خوب و مناسبی را منتشر می کند و برای افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند بسیار کاربردی است. شناخت ارز ها و رتبه بندی آن ها اهمیت زیادی دارد. و علاوه بر این می توانید اخبار و رویداد های مهم در این حوزه را نیز از سایت کوین مارکت کپ پیگیری کنید. کوین مارکت کپ جزو سایت های مهم ارز دیجیتال است.

trading view

سایت تریدینگ ویو جزو مهم ترین وب سایت ها در حوزه ارز های دیجیتال است. این وب سایت به عنوان مرجع معتبری برای تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال سایت تریدینگ ویو است که در تحلیل تکنیکال کارایی بسیار زیادی دارد. این وب سایت چارت قیمتی ارز های را نمایش می دهد. و علاوه بر این ابزار های مختلفی را برای تحلیل تکنیکال در اختیار کاربران خود قرار داده است. امروزه افراد زیادی از این وب سایت برای تحلیل استفاده می کنند. و همان طور که گفته شد نوعی سایت مرجع نیز محسوب می شود.

سایت تریدینگ ویو اطلاعات مفید و کاربردی را از طریق چارت قیمتی ارز های دیجیتال به کاربران و تحلیلگران می دهد. و آن ها می توانند از این طریق بهترین تصمیمات را برای خرید و فروش خود بگیرند. بهترین ابزار های تحلیل در سایت تریدینگ ویو قرار دارد. و شما می توانید برای تحلیل تکنیکال خود از آن استفاده کنید.

coin360

سایت coin360.com یکی از وب سایت مهم و کاربردی در حوزه ارز های دیجیتال است. و در واقع 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال که این وب سایت اطلاعاتی مانند. اخبار، نمودار های جهانی، فهرست مشاهدات در اختیار کاربران خود قرار می دهد. علاوه بر این موارد وب سایت coin360 به منظور تعیین قیمت ارز و حجم آن داده های این ارز ها را جمع آوری می کند. و از صرافی های معتبر تایید آن را می گیرد.

در واقع می توان گفت که وب سایت coin360 پلتفرمی کاربردی است. که نوسانات در قیمت و روند بازار را به نمایش می گذارد. که این مورد بسیار اهمیت دارد و برای فعالان بازار های مالی کاربرد زیادی دارد.

blockchain

یکی دیگر از وب سایت های مهم ارز دیجیتال وب سایت blockchain.com هست. که جزء 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال و افراد زیادی از آن در سراسر جهان استفاده می کنند. این وب سایت قابلیت های زیادی دارد. به عنوان مثال blockchain یک جستجوگر بلوک بیت کوین است. و علاوه بر این کیف پول بیت کوین، اتریوم و بیت کوین کش نیز محسوب می شود.

این وب سایت اطلاعاتی مانند آخرین تراکنش ها. و همین طور نمودار های در ارتباط با بیت کوین را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد. اپلیکیشن این کیف پول را نیز می توانید بر روی گوشی خود نصب کرده و از آن استفاده کنید. Blockchain جزو معتبرترین مراجع در حوزه ارز های دیجیتال است که شما می توانید از آن استفاده کنید.

FlipsideCrypto

سایت flipsidecrypto.com یکی دیگر از 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال ارز دیجیتال است. که اطلاعات کاربردی را به کاربران خود ارائه می کند. در واقع این وب سایت یک سیستم مناسب برای درجه بندی دارایی های کریپتو است. به عبارتی می توان گفت که در این بخش به شاخص fcas یا شاخص فاندامنتال پرداخته شده است. که نقش بسیار مهمی در خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد.

در این وب سایت با در نظر گرفتن گرفتن آیتم هایی مانند فعالیت توسعه دهندگان. مدیریت کاربران و بلوغ بازار که همگی مربوط به شاخص فاندامنتال هستند. رتبه بندی های ارز ها انجام شده است. با ورود به این وب سایت می توانید با نحوه رتبه بندی سایت آشنا شوید. به عنوان مثال بهترین و بالاترین رتبه بندی S است که به معنی ممتاز است و بعد از آن رتبه A است.

messari

سایت messari.io نیز سایت مهمی در حوزه ارز های دیجیتال است. خدمات ارائه شده در این وب سایت بسیار قابل توجه است . در واقع در وب سایت اطلاعات مهمی مانند اخبار، تحلیل ها و البته تحقیقات ارائه شده است. این وب سایت خدمات کاربردی را در اختیار کاربران خود قرار داده است. که شما می توانید با عضویت در آن از این خدمات تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال بهره مند شوید و بیشتر خدمات این سایت به صورت رایگان است. و البته می توانید برای استفاده بیشتر از خدمات اکانت خود را ارتقا دهید. این وب سایت یکی از 7 سایت پرکاربرد در ارزهای دیجیتال است.

bitcoin

سایت bitcoin.org هم سایتی فعال در حوزه ارز های دیجیتال است. این وب سایت نیز مانند سایت های خدمات مناسبی را برای کاربران فراهم کرده است. کیف پول بیت کوین این وب سایت نیز مورد استفاده افراد بسیاری قرار می گیرد.

سخن آخر :

وب سایت های معرفی شده می توانند مرجع مناسبی برای کسب اطلاعات باشند و در واقع می توان گفت که این وب سایت ها مورد نیاز افرادی که در زمینه ارز های دیجیتال فعالیت می کنند است. با مراجعه به این وب سایت ها می توانید اطلاعات به روز و مناسبی را به دست بیاورید.

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار قیمت ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

• ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت
• ۴ ساعت
• روزانه
• هفتگی
• ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار قیمت بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودارهای خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. این نمودار از وصل کردن قیمت‌‌های نهایی به هم بدست می‌آید. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار قیمت را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

سوالات متداول

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟

به طور کلی نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند: نمودارهای خطی و نمودارهای OHLC که هر کدام اطلاعات مشخصی از قیمت ارز دیجیتال را نمایش می‌دهند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

نمودار شمعی که از نوع نمودارهای OHLC است، بیشترین محبوبیت را در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد و به راحتی می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را روی آن بررسی کرد.

نمودار خطی چیست؟

نمودارهای خطی از وصل کردن قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال به هم بدست می‌آیند. در این نمودار محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتالی (25 بهمن ماه) | بیدارز

در هفته گذشته پس از انتشار خبر خرید 1.5 میلیارد دلار بیت کوین توسط کمپانی تسلا، شاهد افزایش شدید قیمت این ارز دیجیتالی بودیم. البته بعد از رسیدن قیمت به تراز 48 هزار دلار، بازار به حالت اصلاح رفت و از طرفی آلت کوین ها بودند که توانستند یکی پس از دیگری رکورد های تازه ای را به ثبت برسانند.

این مطالب نظر شخصی نویسنده بوده و بیدارز هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش شما ندارد

BTC/USD

بیت کوین یکبار دیگر توانست عدد تازه ای را به خود ببیند. به لطف حمایت کمپانی تسلا از بیت کوین، قیمت این ارز توانست مقاومت 40 هزار دلار را رد کند. از دید تکنیکال این ارز پس از تاچ کردن 48000 دلار شاهد ریزش 4000 دلاری بود و سپس از فاز اصلاحی خارج و معاملات خوبی را در این ارز مشاهده میکنیم. بیت کوین اکنون در محدوده 47500 دلار در حال معامله است؛محدوده حمایتی 42000 و 40000 دلار را میتوان نقطه خوبی برای بازگشت در نظر گرفت.

اندیکاتورهای تکنیکال در تایم فریم 4 ساعته:

• MACD: سیگنال فروش توسط این اندیکاتور فعال است.
• RSI: عدد 61 را نشان میدهد و نقطه تعادل را نشان میدهد.

ETH/USD

اتریومی که پس رد کردن 1500 دلار، تراز 2000 دلار برایش دور از دسترس نبود، نتوانست به این عدد یا حتی بالاتر برسد. در حال حاضر همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید این ارز در یک کانال صعودی در تایم فریم یک ساعته قرار دارد و در خط میانی کانال در حال معامله اسـت؛ حمایت های اصلی را میتوان 1600 و سپس 1500 در نظر گرفت و در صورت رشد میتواند تا سقف کانال (2000) برسد.

اندیکاتورهای تکنیکال در تایم فریم 1 ساعته

• MACD:سیگنال خرید توسط این اندیکاتور فعال است.
• RSI: عدد 48 را نشان میدهد و در نقطه تعادل قرار دارد.

XRP/USD

ریپل پس گذشت سال ها بالاخره از لیست 4 ارز برتر خارج شد و باید دید میتواند جایگاه خود پس بگیرد یا خیر. این ارز طی چند روز در محدوده 0.43 که محدوده مقامتی بسیار قوی بود، بالاخره توانست این مقاومت را پشت تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال سر بگذارد و تا محدوده 0.55 پیشروی کنند. در صورت تثبیت بالاتر از عدد 0.54 میتوانیم شاهد رشد تا محدوده 0.70 و حتی بالاتر باشیم.

اندیکاتورهای تکنیکال در تایم فریم 4 ساعته:

• MACD: سیگنال فروش توسط این اندیکاتور فعال است.
• RSI: عدد 47 را نشان میدهد و حالت تعادل را نشان میدهد.

LTC/USD

طی فرآیند رشد آلت کوین ها، لایت کوین هم از غافله عقب نماند و از محدوده حمایتی اصلی خود (150) توانست یک جهش به سمت 190 دلار داشته باشد. این ارز اگر بتواند خودش را در این ناحیه تثبیت کند، قادر است به ترتیب به 200 دلار و سپس 230 دلار برسد و از طرفی عدد 150 محدوده حمایتی حیاتی برای این ارز محسوب میشود.

اندیکاتورهای تکنیکال در تایم فریم 4 ساعته:

• MACD:سیگنال فروش توسط این اندیکاتور فعال است.
• RSI: عدد 58 را نشان میدهد و متعادل.

ADA/USD

طی روزهای اخیر شاهد ثبت رکوردهای پی در پی در این ارز محبوب بودیم؛ بالاتر قرار گرفتن از ریپل در رنکینیگ ها یکی از نکات قابل توجهی بود که مرا به خود جذب کرد و از طرفی شاهد پامپ شدیدی در این ارز بودیم که توانست تا محدده 1 دلار پیشروی کرد. با توجه به این روند میتوانیم شاهد اعداد بالاتری باشیم. کاردانو از دید تکنیکال در تایم فریم 1 ساعته در کانال صعودی خود قرار دارد و محدوده حمایتی را میتوان خط میانی و سپس کف این کانال در نظر گرفت.