معاملات اهرمی چیست

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه معاملات اهرمی چیست سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

پیامبر اکرم (ص) : هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ ثروتی همچون علم نیست . آنچه در این وبلاگ مشاهده می کنید صرفا جنبه شخصی داشته و مسئولیت هرگونه استفاده از آن بر عهده ی خود شماست . هر گونه کپی برداری با ذکر منبع آزاد است . ادامه.

دسته‌ها

جدیدترین یادداشت‌ها

• راه های ارتباطی با من
• نرخ بیکاری امریکا و ایران
• پیگیری سهم خپارس
• نوری و مجددیک سیگنال رشد جدید
• نگاهی بر روند کلی جفت ارز محبوب یورودلارEURUSD
• آرامش قبل از طوفااااان
• نتیجه پست فارکس و موقعیت فروش در جفت ارز NZDUSD
• تحلیل تکنیکال فارکس جفت ارز یورو دلار EURUSD
• فارکس و موقعیت فروش در جفت ارز NZDUSD
• تحلیل تکنیکال سهام پارس خودرو با نماد خپارس
• سلام سلام سلام
• به به
• دکوثر در حال تصمیم کبری .
• ثمسکن همه چی عالی .
• مجدد سدور ، دوباره تاکید بر ارزندگی
• راه ارتباطی بین ما .
• نتیجه اولیه تحلیل تکنیکال سیمان دورود با نماد سدور
• ادامه . نگاهی به سهام ارزنده دارویی کوثر با نماد دکوثر
• نتیجه تحلیل تکنیکال بالبر
• ثتران و نمایشی زیبا برای رشدی عالی.
• پایان تحلیل تکنیکال و نگاهی به جفت ارز AUDUSD
• تیک آف وساخت
• خصدرا و پرواز به ناکجا آباد .
• ثتران و موقعیت مناسب خرید.
• خصدرا
• پرواز وساخت
• تحلیل شاخص کل بورس تهران
• نمایی از شاخص دلار ریال
• نتیجه سیگنال فروش در جفت ارز پوند بریتانیا - دلار امریکا GBPUSD
• پوزیشن فروش در جفت ارز پوند بریتانیا - دلار امریکا GBPUSD

بایگانی

روزنگار

معاملات اهرمی چیست

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30

جستجو

معاملات با ضریب اهرمی (Leverage)

ضریب اهرمی اعتباری است که کارگزاران بازار آتی یا فارکس به شما می دهند تا از این طریق قادر باشید با سرمایه اندک و کمی که دارید به معامله در بازار ارز بپردازید.

استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) در تمامی بازار های مالی به این شکل عمومیت ندارد و تنها در بازار آتی و ارز (فارکس ) است که چنین اعتباری از طریق کارگزار به معامله گر داده می شود.

این موضوع به نوعی می تواند یک دام برای تازه واردین این کار محسوب شود.کسانی که با رویاهای آنچنانی قدم به بازار های مالی می گذارند و در اندیشه رسیدن به یک ثروت رویائی هستند. همین تازه واردین هستند که با استفاده غلط و نادرست از ضریب اهرمی (لوریج) کاخ آرزوهایشان در مدت زمانی کوتاه به کوخ تبدیل می شود و جز بازندگان بازار قرار می گیرند. در این گفتار سعی می شود تا با بررسی بیشتر این موضوع تازه واردین را از خطراتی که استفاده نادرست از ضریب اهرمی (لوریج) برایشان به ارمغان می آورد آگاه کنیم.

اگر فرض کنیم که سرمایه شما در هنگام ورود به بازار ۱۰۰۰ دلار است و از کارگزار خود یک ضریب اهرمی (لوریج) ۱:۱۰۰ دریافت کرده اید شما قادر خواهید بود تا سقف ۱۰۰ هزار دلار به خرید و فروش و معامله بپر دازید.

حساب استاندارد:کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین دو تا پنج هراز دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۱ لات است.

حساب مینی:کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۰٫۱ لات است.

حساب میکرو :کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین ۳۰ تا ۵۰ دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۰٫۰۱ لات است.

اگر به خاطر داشته باشید در مثال بالا و زمانی که سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار بود با دریافت ضریب اهرمی (لوریج) ، ۱:۱۰۰ از کارگزار اجازه معامله در بازار ارز تا ۱۰۰۰۰۰ دلار را پیدا کردید.

باید توجه داشته باشید که این به این معنی نیست که اجازه از دست دادن پول تا این مبلغ برای شما امکان پذیر است بلکه این اعتباری است که برای شروع کار به شما اعطا شده است و در صورتی که شما ۱۰۰۰ دلار در معاملات آتی خود ضرر متحمل شوید سرمایه شما به طور کامل از بین رفته است.

کلیه برنامه های معاملاتی کارگزاران حساب سود و زیان را بصورت لحظه به لحظه و خودکار محاسبه کرده و سود/زیان شناور در هر لحظه محاسبه می‌شود و اگر شما به حدود حداقلی حساب خوب برسید، پوزیشن‌ها یا همان معاملات شما را می‌بندد.

داشتن لوریج مورد نظر که از کارگزار برای شروع معاملات دریافت می کنید به این معنی نیست که باید از تمام این لوریج استفاده کنید .

فرض کنیم وارد یک موقعیت خرید در زوج ارز GBPUSD در قیمت ۱٫۵۲۵۰ می شویم (موقع خرید قیمت Ask باید به مقداری که تعیین کرده‌اید برسد ) .بعد از خرید ما قیمت شروع به کاهش می کند و تا ۱٫۵۱۴۰ کاهش می یابد.

حال بیائید با توجه به اینکه ما قابلیت استفاده از لات سایز تا سقف ۱ لات را دارا می باشیم از دو لات سایز متفاوت برای حجم پوزیشن استفاده کنیم:

۱٫ استفاده از ۰٫۰۱ لات: با این مقدار جا بجائی که در جهت عکس پوزیشن خرید ما صورت گرفته ما ۱۱۰ پیپ ضرر کرده ایم.

تبدیل پیپ به دلار در هر ارزی متفاوت است که به طور خودکار در پلت فرم متاتریدر انجام می شود .در اینجا برای راحتی کار بیایید فرض کنیم که در این زوج ارز به ازای ۱ لات هر پیپ ۱۰ دلار است

پس وقتی ما از ۰٫۰۱ لات استفاده می کنیم هر پیپ معادل ۱۰۰ سنت است.در مثال فوق ما ضرری معادل ۱۱۰ پیپ داشتیم پس:

این ضرر حتی ۱۰۰ دلار بیشتر از سرمایه موجود ماست و قبل از اینکه ضرر ما به این مبلغ برسد در زمانی که در ۱۰۰ پیپ ضرر هستیم حساب ما به طور خودکار توسط کارگزار بسته می شود.

امیدوارم با این مثال به اهمیت استفاده درست از لوریج و خطراتی که استفاده نادرست از لوریج به دنبال دارد آگاه شده باشید.

یکی از اصول بسیار مهم معامله کردن در بازارهای مالی باقی ماندن در بازار است. علم مدیریت سرمایه با آنالیز آماری نتایج گذشته استراتژی و مدلسازی(مثلا استفاده از مونت کارلو) نتایج محتمل آینده را با یک توزیع رندوم(نه لزوما با سناریو ۵۰% یعنی رندوم ۵۵% یا ۶۰% نیز قابل پیاده سازی است) شبیه سازی میکند. برای موفق بودن طولانی مدت در بازار، باید دید واضح و مناسبی نسبت به نقاط اکسترممی ضرر استراتژی داشت و برای آن کاملا آماده بود.

مدیریت سرمایه در مورد لورج این نظر را دارد که باید Position Sizing براساس میزان تحرک بازار صورت پذیرد و استفاده از یک لورج ثابت در همه اکانتها عملا به معنی تنظیم نکردن ریسک معامله برای بازار است.

با اطمینان می توان گفت تنها دلیل وجود آمار ۹۰% بازنده برای بازیگران بازارهای مالی و خصوصا فارکس وجود چاقوی بسیار تیزی است بنام ضریب اهرمی، که همیشه لبه تیز آن به سمت تریدر است. همه جا گفته می شود که لورج یک شمشیر یا تیغ دولبه است. ولی باور کنید این شمشیر فقط و فقط یک لبه دارد. و فقط گردن تریدر است که بالا بردن ارزش پیپ و از طرف دیگر کم کردن سرمایه ریسک، راه بقای خود را تنگ تر و تنگ تر میکند.

یعنی یک عدد کسری داریم که صورت آن کم و مخرج آن بزرگ می شود. خود ببینید که این عدد کسری با بالا بردن حجم پوزیشن چقدر زود به سمت صفر میل میکند!!

آمار سود و ضرر در بازارهای دیگر که لورجی در این حد در آنها وجود ندارد، بسیار به رقم طبیعی ۵۰% نزدیک است(نه که به سمتی متمایل نباشه ولی نزدیک ۵۰-۵۰ هست). و آمار سود و ضرر در بازار فارکس که لورج در آن ۱:۱۰۰ است، ۹۰% بازنده و ۱۰% برنده(و بقولی بجای ۱۰% باید گفت ۵% سربه سر(Breakeven) و فقط ۵% برنده) است.تنها دلیل این موضوع در اختیار گذاشتن ابزار خطرناکی بنام ضریب اهرمی است.

حال بیایید نگاهی به تفاوت بین لوریجی که کارگزار در حین باز کردن حساب در اختیار ما می گذارد و لوریجی که در یک معامله واقعی از آن استفاده می کنیم بیندازیم:

اگر در یک پوزیشن به صورت فول مارجین (استفاده از آخرین حد لات پیشنهادی کارگزار) وارد بازار شویم در واقع لوریج واقعی مورد استفاده با لوریج اکانت برابر است .

حال در نظر بگیرید که ما پوزیشنی با حجم کمتر می گیریم و میخواهیم بدانیم در واقع از چه لوریجی استفاده کرده ایم:

اما باید توجه داشته باشید تنها مورد قابل اتکا پیپ ضرری ای است که میتوانید با آن لورج تحمل کنید. مثلا در همین مثال با درگیری سرمایه ۰٫۳ لات و لورج محاسبه شده ۱:۶٫۵ پیپ ضرر قابل تحمل بصورت زیر محاسبه می شود:

این رقم خوبی نیست و باید سعی کنید حداقل ۱۰۰۰ پیپ رو داشته باشید زیرا در طول زمان ممکن است دوره های ضرر را تجربه کنید.

ضمنا دقت کنید که همه این محاسبات برپایه رسیدن به کال مارجین، یعنی حالت اکسترممی بنا شده. و روش درست مبنی بر مدیریت معاملات اهرمی چیست سرمایه این است که مثلا پس از ۱۰۰۰ پیپ ضرر حداکثر Draw Down اکانت مثلا ۵۰% باشد. در این صورت پوزیشن سایزی که حداقل ۱۰۰۰ پیپ ذخیره را حاصل سازد(X) به این صورت محاسبه می شود:

مقاله فوق در نظر داشت تا نگاهی هر چند اجمالی به یکی از ابزارهای مهم در بازار فارکس با عنوان لوریج داشته باشد.

با تمام این گفتارها آمار سالیانه بازندگان تغییر چندانی نمی کند ،این بازندگان را افراد کم هوش و بی استعداد تشکیل نمی دهند درصد بالائی از این بازندگان افرادی هستند که در مشاغل دیگر جامعه افراد موفقی به حساب می آیند .

بایدسعی کنیم در معاملات خود از یک لوریج کنترل شده و منطقی استفاده کنیم تا حداقل با کنترل این مورد یکی از فاکتورهای مهم باخت را در مورد خود از بین ببریم.

آماتورها از این موضوع چندان دل خوشی ندارند و فکر می کنند استفاده از لوریج پائین که به نوعی کنترل کننده ریسک است باعث می شود میزان سود آنها به طرز چشمگیری کاهش یابد .

باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه اصولا اولین و مهمترین رمز کار که جز ابتدائی ترین اصول محسوب می شود حفظ بقا در بازار است یعنی اینکه قادر باشیم برای مدتی طولانی در بازار باقی بمانیم .

کارگزاران حرفه ای هائی هستند که ذهن آماتورهای بازار را از پیش خوانده اند. آنها می دانند که با دادن چنین لوریج های مرگباری به تازه کاران آنها دیر یا زود در دام طمع گرفتار می آیند و در یک پوزیشن خاص که به قول خودشان اعتبار بیشتری دارد گرفتار می شوند و باعث نابودی و از بین رفته سرمایه شان در مدت زمان کوتاهی می شوند.

نکته دیگر اینکه بروکرها درصدی را از شما بابت مارجین مطالبه می کنند به این معنی که شما باید بر اساس درصد مورد نظر بروکر سرمایه در اختیار داشته باشید که بتوانید به معامله بپردازید .مثلا اگر این درصد را ۲ در نظر بگیریم:

منظور از ۲% که گفته میشود منظور این است که برای گرفتن یک پوزیشن ۱ لاتی(۱۰۰ هزار دلاری) باید حداقل به اندازه ۲% ارزش پزیشن که میشود ۲۰۰۰ دلار پول در اکانت داشته باشید.

اگر در میانه راه باز بودن پزیشن، پول شما به قدری کم شود(ضرر کنید) که مارجین کافی پزیشن بازتان را نداشته باشید، خودبخود بسته معاملات اهرمی چیست میشود. بعضی بروکرها کل پزیشن و بعضی بخشی از آن را می بندند.

اگر کارگزار به شما امکان معامله به اندازه ۱۰,۰۰۰$(۰٫۱ لات) با سرمایه‌ای کمتر از ۱۰۰۰$ را می‌دهد، پس اعتباری که به حساب شما اختصاص می‌دهد از کجا تامین می‌شود؟ آیا احتمال دارد که بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید؟

بگذارید در ابتدا به شما این اطمینان را بدهم که در بازار فارکس امکان اینکه بیش از سرمایه اولیه یا کپیتال خود ضرر کنید وجود ندارد. یعنی حداکثر سرمایه در ریسک میزان سرمایه اولیه شماست. کلیه برنامه های معاملاتی کارگزاران حساب سود و زیان را بصورت لحظه به لحظه و خودکار محاسبه کرده و سود/زیان شناور در هر لحظه محاسبه می‌شود و اگر شما به حدود حداقلی حساب خوب برسید، پزیشن‌ها یا همان معاملات شما را می‌بندد.

حال باید به این نکته بپردازیم که ضریب اهرمی مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند! درست است که کارگزار برای حساب فرضا ۱۰۰۰$ شما ضریب ۱:۱۰۰ در نظر گرفته و شما امکان معامله تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دارید، اما با درگیر کردن کل یا مقدار زیادی از سرمایه خود، فقط به سریع از بین رفتن آن کمک می‌کنید. اصولا این را همیشه به یاد داشته باشید که «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.»

فرض کنیم پزیشنی که قبلا داشتیم را هنوز هم داریم. مثلا دیروز در نرخ ۱٫۲۲۵۶ پزیشنی به اندازه ۰٫۱ لات روی زوج ارز EURUSD باز کردیم. دقت کنید که موقع خرید قیمت Ask باید به مقداری که تعیین کرده‌اید برسد در حالیکه موقع Sell باید در قیمت Bid جفت ارز مورد نظر را فروخت. سرمایه اولیه‌مان هم ۵۰۰$ است. در صورتی‌که ۱ لات معامله کرده باشید، برای زوج ارز EURUSD هر یک پیپ معادل ۱۰$ است. بنابراین وقتی معامله شما به اندازه ۰٫۱ Lot بوده است، ارزش هر یک پیپ ۱$ می‌باشد. همانطور که در درسهای قبل ذکر شد، هر پیپ حداقل واحد جابجایی ارزهای مختلف است.

فرض کنیم از زمان باز کردن پزیشن(معامله) خرید یورو/دلار(دیروز) تا امروز نرخ به ۱٫۲۱۹۶ رسیده باشد. یعنی در خلاف جهتی که شما تحلیل کرده بودید، رفته است و الان شما به اشتباه بودن تحلیل خود پی برده و قصد بستن پزیشن فوق را دارید. با محاسبه اختلاف نرخ ورود و نرخ خروج، مقدار پیپ سود/زیان را بدست آورید. در این مثال:

از آنجا که اندازه پزیشن شما ۰٫۱لات بوده و ارزش هر پیپ ۱$ است(در زوج ارز EURUSD) پس میزان خالص ضرر شما در این معامله ۶۰$ می‌باشد. دقت کنید که اگر مقدار پول بیشتری را درگیر این معامله کرده بودید، ضرر بیشتری نیز می‌کردید. مثلا اگر بجای ۰٫۱ لات با ۰٫۲ لات پزیشن می‌گرفتید، ارزش هر پیپ به ۲$ به ازای هر یک پیپ تغییر می‌کرد؛ و از آنجا که این معامله ۶۰ پیپ ضرر داشت، ضرر خالص شما ۱۲۰$ می‌شد.

البته ارزش هر پیپ(Pip Value) برای زوج ارزهای مختلف متفاوت است. واقعیت این‌است که برای توضیح کامل آن وقت زیادی لازم است! اما از آنجا که این قضیه هم بطور خودکار در پلتفرم کارگزاران تعبیه شده و نیازی به محاسبات شما نیست، در اینجا فقط به آوردن جدولی که در آن ارزش پیپ ارزهای مختلف آورده شده اکتفا می‌شود. در جدول زیر ارزش دلاری هر پیپ برای زوج ارزهای مختلف برای اندازه پزیشن ۰٫۱ لات آورده شده است. دقت کنید که اگر ارزش پیپ زوج ارزی ۱$ به ازای هر یک پیپ است و اندازه پزیشن شما ۰٫۵ لات، بنابراین ارزش هر پیپ برای پزیشن شما ۵$ به ازای هر یک پیپ خواهد بود.

اهرم ( Leverage ) در فارکس چیست؟ کاربرد اهرم

سلام خدمت آلندی های عزیز ، امیدوارم که حالتون عالی باشه.

تصور کنید میتونستید عوض سود کردن با سرمایه کم خودتون با چندین برابر اون معامله کنید و سود ببرید!

در این مقاله میخواهیم یکی از ابزار های جذاب فارکس که با اون میتونید چندین برابر سرمایه خودتون سود ببرید رو معرفی کنیم.

این ابزار چیزی نیست جز “اهرم”. تا پایان مقاله همراه ما باشید تا راز سود های چند برابری از سرمایه کم رو در اختیارتون قرار بدیم.

راستی حتماً بقیه مقالات و بخش های سایتمون رو هم بررسی کنیم که کلی مطالب آموزشی فوق العاده براتون قرار دادیم !

اهرم در فارکس چیست؟

یکی از جذاب ترین بخش های فارکس که سرمایه گذاران به سمت خود جذب کرده است ، توانایی سود بیشتر از سرمایه اولیه است.

اهرم ها برای ما این قابلیت رو ایجاد میکنن. کارایی اهرم ها تقریبا شبیه وام های بانکی است با این تفاوت که این وام ها بدون بهره هستند و بصورت آنی به به شما داده میشوند.

برای مثال : شما برای خرید یک ماشین به 500,000,000 تومان پول نیاز دارید اما دارایی شما فقط 5,000,000 تومان است . فرض کنید بانک مابقی پول را به شما وام می دهد تا صاحب آن ماشین شوید؛ در اینجا اصطلاحاً شما از اهرم 100:1 استفاده کرده اید.

به این معنی که شما با 5,000,000 میلیون تومان یک ماشین که 100 برابر گران تر هست رو مالک شدید!

این مفهوم اهرم هستش اما با این تفاوت که در فارکس بهره ای در کار نیست.

بگذارید با یک مثال فارکسی قضیه را روشن تر کنیم :

فرض کنید که 1000 دلار دارید و ما به شما 99000 دلار دیگر وام بدون بهره و فقط برای تجارت میدهیم.

شما یک جفت ارز در سطح 1400 دلار خریدید پس از مدتی قیمت تا 1430 دلار رشد میکند. این یک تغییر 30 دلاری (یا 300 پیپی است) سود شما از این معامله 3000 دلار است و حالا شما 4000 دلار در کیف پول خود دارید.

پس از سیو سود و بستن معامله شما بدهی خود را بر میگردانید و سود ناشی از آن هم خواهید داشت.

لطفاً توجه داشته باشید که همانقدر که آسان شما سود بدست می آورید به همان راحتی ( در صورت نداشتن اطلاعات و آموزش دیدن قطعاً) کل سرمایه خود را از دست میدهید.

در مثالی که زدیم اگر قیمت تنها 1 درصد کاهش پیدا کند ، شما زیانی معادل 1000 دلار یعنی کل سرمایه ی خود میکنید و در این شرایط بروکر معامله شمارا به صورت خودکار میبندد و حساب شما صفر میشود!

پس حتماً توجه داشته باشید که معاملات اهرمی همانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند و اگر آموزش و اطلاعات کافی در خصوص ماهیت بازار و مدیریت سرمایه و استراتژی های معامله گری نداشته باشید به احتمال زیاد شما بازنده ی این معاملات خواهید بود.

اهرم در فارکس به چه معناست

مارجین (Margin) یا وثیقه اهرم در فارکس چیست؟

شاید سوالی که برای شما به وجود بیاید این باشد که چه ضمانتی برای بروکر وجود دارد که این پول را به من میدهد؟

مارجین همان ضمانتی است که بروکر برای خودش ایجاد میکند.

مارجین اینطور عمل میکند که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه یا مسدود میشود و شما نمیتوانید ار آن در معاملاتتان استفاده کنید.

برای اینکه اجازه باز کردن معاملات معاملات اهرمی چیست معاملات اهرمی چیست اهرمی را داشته باشید باید به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را در گروهی از بروکر بگذارید.

جالب اینجاست شما بدون اهرم در فارکس صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر میگذارید تا اجازه باز شدن معامله و سود آوری داشته باشید. و هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود درصد مارجین شده نیز کاهش میابد. بطور مثال در نسبت 1 به 2 , 50 درصد سرمایه به مارجین , در نسبت 1 به 5 , 20 درصد , در نسبت 1 به ده حدود 10 درصد و ….

این پروسه نشان می دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگتر درصد سرمایه شما که به عنوان مارجین برداشته میشود کمتر میباشد.

بنابراین با اهرم بزرگ تر در فارکس شما امکان معامله با درصد بیشتر از سرمایه خود را خواهید داشت.

نکات مهم اهرم ها در فارکس

یکی از مهمترین نکات در مورد اهرم ها این است که هیچ محدودیتی ندارند. یعنی اینکه شما حداکثر از چه اهرمی استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد.

شاید سوالی ایجاد شود که بعد از گرفتن اهرم ها معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را بصورت بلوکه نگهداریم. آن وقت چه میشود ؟

در اصل هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد زیرا از نظر زمانی معمولاً بروکر ها هیچ محدودیت زمانی قرار نمی دهند اما به صورت کلی چون شما وثیقه ای برای این اهرم پرداخت کرده اید بهتر است که زودتر معامله ای سود ساز انجام دهید .

نتیجه نهایی :

در این مقاله سعی شد تمامی آنچه که برای دانستن مفهوم اهرم لازم هست به شما گفته شود . فقط توجه داشته باشد که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس شکل بدون بهره آن وجود دارد.

به خاطر داشته باشید همانگونه که اهرم ها سود های خوبی دارند ، ریسک ها و خطر های بالایی نیز دارند !

پس به هیچ وجه بدون علم و فقط به واسطه ی هیجانات وارد بازار و معاملات معاملات اهرمی چیست نشید چون این بازار همیشه بوده و هست اما تنها کسانی که آموزش دیدند و تجربه کسب کردند میتوانند سود های خوبی را شکار کنند.

لات در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 دلار بر مبنای یورو خریداری کرده‌اید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر کرد. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

• اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
• اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
• اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
• و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر معاملات اهرمی چیست خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

سبدگردانی؛ روشی برای استفاده از دانش حرفه‌ای‌ها

یکی از خدمات ویژه بازار سرمایه که برای جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران و آن‌هایی که علم لازم این بازار را ندارند ایجاد شده، خدمات سبدگردانی یا مدیریت دارایی است. در واقع به دلیل پیچیدگی‌های این بازار و نیاز به آموزش و کسب مهارت، بازار سرمایه برای عموم مناسب نیست. لازم به ذکر است که انجام معاملات به روش مستقیم برای عموم مناسب نیست چرا که این بازار بدون داشتن علم و دانش کافی چیزی جز ضرر نخواهد داشت.

افراد برای اینکه نیاز به تخصیص زمان زیاد نداشته باشند و بتوانند از منفعت بازار سرمایه بهره‌مند شوند، ضمنا زیان معاملات خود را کاهش دهند و به بیشترین بازده برسند، می‌توانند به صورت غیر مستقیم سرمایه‌گذاری کنند به این معنی که از خدمات سبد‌گردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود استفاده کنند.

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی در واقع سپردن اختیار معاملات و مدیریت دارایی سرمایه‌گذار، به تیمی متخصص و مجرب است که رهبری آن با مدیر سبدگردان است. خدمات سبدگردانی تحت نظارت و با مجوز از سازمان بورس انجام می‌شود. خدمات مدیریت دارایی مثل سبدگردانی اختصاصی در دسته سرمایه‌گذاری غیر مستقیم است و مناسب استفاده برای عموم است.

به دلیل تجربه، رصد مداوم بازارهای موازی مثل طلا، دلار، مسکن و . ، شناخت کافی از بازار و تحلیل توسط یک تیم با سابقه، از طرفی وابسته بودن کارمزد تیم سبدگردان به بازده دریافتی، امنیت بالا و ریسک پایین را تجربه خواهیم کرد و در مقایسه با معاملات فردی، بالاترین بازده را دارد.

خدمات سبدگردانی

سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در واقع به دو روش انجام می‌شود:

استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی یا استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری

خدمات سبدگردانی اختصاصی، حداقل سقف سرمایه مشخصی برای ورود نیاز دارند که تخصیص آن برای عموم افراد، امکان‌پذیر نیست. از همین رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری پدید آمدند تا عموم مردم بتوانند با هزینه‌ای اندک و متناسب با سرمایه خود، اقدام به سرمایه‌گذاری به روش غیر مستقیم کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از تیم سبدگردان مختص به خود تشکیل شده‌اند و با جمع‌آوری سرمایه خرد افراد، به سرمایه‌ای کلان دست پیدا می‌کنند. در واقع این صندوق‌ها نیز به نوعی خدمات سبدگردانی ارائه می‌دهند و فقط فرق در این است که واحد‌های این صندوق‌ها مربوط به یک نفر نیست و افراد زیادی در آن سهیم هستند.

مزایای سبدگردانی

استفاده از خدمات سبدگردانی، مزایای زیادی دارد که در ادامه به توضیح مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت:

نیازی به انتخاب استراتژی معاملاتی نیست

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خود را در سرمایه‌گذاری به کار ببرید، لازم است تا از دانش و مهارت لازم برخوردار باشید. با استفاده از خدمات سبدگردانی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، دیگر نیازی به تعیین استراتژی نیست و می‌توانید با آسودگی خاطر به انجام معاملات خود بپردازید.

عدم نیاز به تخصیص زمان

دستیابی به بهترین بازده، نیاز به صرف زمان زیادی دارد و مستلزم بررسی جوانب مختلف بازار است. از طرفی ریسک بالایی در معاملات فردی در انتظار ما است چرا که برای اخذ بهترین تصمیمات فاکتور‌های متفاوتی را باید بسنجید. با استفاده از خدمات سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دیگر نیازی به تخصیص زمان و تحمل ریسک‌های بالا نیست.

کاهش ریسک به سبب مدیریت دارایی بهتر

دستیابی به بیشترین بازده و کاهش میزان ریسک، از دلایل اصلی وجود سبدگردان است. معاملاتی که زیر نظر تیم سبدگردان انجام می‌شود، در مقایسه با معاملات فردی به مراتب پربازده‌تر و با میزان ریسک کمتر است.

کسب سود مناسب

تیم سبدگردان در صورتی که بتواند بازدهی بیشتر از بانک ایجاد کند، کارمزد دریافت می‌کند و هرچه میزان بازده بیشتر باشد، کارمزد دریافتی نیز بیشتر است. پس بدیهی است که کسب بالاترین میزان سود در دستور کار تیم سبدگردان قرار دارد.

بند‌های تشکیل‌دهنده قرارداد‌های سبدگردانی

میزان دارایی و کارمزد آن

برای استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی، باید حداقل سقف سرمایه مشخص شده را داشته باشید. پس از آن درآمد تیم سبدگردان مورد بحث خواهد بود که هرچه میزان بازده از سود بانکی بیشتر باشد، میزان کارمزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

محدودیت‌های اعمال شده

تیم سبدگردان بر اساس میل و نظر مشتری وارد حوزه دلخواه سرمایه‌گذار می‌شود.

گزارش کارکرد

عملکرد تیم سبدگردان، برای سرمایه‌گذار قابل مشاهده است و تمامی جوانب به صورت شفاف نمایش داده می‌شوند.

وجود امین سبد

فعالیت تیم سبدگردان توسط نهادی با نام امین سبد بررسی می‌شود. در هر زمان تخلفی مشاده شود، امین سبد آن را طی نامه‌ای به اطلاع سازمان بورس می‌رساند.

قابل ذکر است که فقط از سبدگردان‌های دارای مجوز استفاده کنید، چرا که فعالیت آن‌ها قانونی است و امکان پیگیری دارند. از طرفی عملکرد آن‌ها قابل رویت است و وجود امین سبد، باعث امنیت خاطر ما می‌شود. اما آن‌هایی که مجوز ندارند در واقع از سرمایه شما به عنوان اهرمی برای پیشرفت خودشان استفاده می‌کنند و امکان پیگیری ندارند.

شرکت سبدگردان آگاه با داشتن ۱۳ سال تجربه در ارائه خدمات سبدگردانی، از طرفی تاسیس صندوق‌های متفاوت و متناسب با سلیقه مشتریان، نهادی امن و قابل اعتماد است. با استفاده از خدمات این شرکت می‌توانید با آسودگی خاطر به کسب منفعت از بازار سرمایه بپردازید.

کلام آخر

لازمه ورود به بازار سرمایه، کسب دانش و مهارت‌های لازم برای این بازار است. در صورت عدم وجود پیش‌نیاز‌های لازم، چیزی جز ضرر برای ما میسر نخواهد شد. برای افرادی که علم و زمان کافی را ندارند، بهترین راه استفاده از خدمات سبدگردانی یا مدیریت دارایی است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز تیم سبدگردان خاص خود را دارند و برای افرادی که سرمایه‌های کلان ندارند، بهتر است در صندوق‌های موجود سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز کارکردی مشابه تیم‌های سبدگردان دارند و به دلیل اینکه عموم افراد نمی‌توانند از خدمات اختصاصی استفاده کنند، تاسیس شده‌اند. این صندوق‌ها در انواع مختلف و متناسب با سلایق مختلف وجود دارند. با استفاده از خدمات سبدگردان اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید زیان معاملات خود را به حداقل برسانید و کسب بالاترین بازده برای شما میسر می‌شود.

حسن صیاد خدایی کیست؟

حسین صیاد خدایی یکی از مدافعان حرم است که گفته می شود در حادثه ترور روز یک شنبه مورخ یکم خرداد 1401 در خیابان مجاهدین انقلاب اسلامی به شهادت رسید.

مدرسه آنلاین- یک منبع آگاه به رسانه ها گفت که حوالی ساعت ۱۶ امروز یکی از مدافعان حرم در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان مجاهدین اسلام تهران به دست دونفرموتورسوار با شلیک ۵ گلوله ترور شد و به شهادت رسید.

این ترور در نزدیک منزل این شهید و در هنگامی که وی قصد ورود به منزل خود را داشته به وقوع پیوسته است.

گفته می شود،ضاربین تحت تعقیب نیروهای امنیتی هستند.

در مورد نام این شهید اینگونه اعلام شده که نام وی حسن صیاد خدایی بوده است.

اکانت های توئیتری وابسته گروه های تروریستی نام شهید را حسن صیاد خدایی عنوان کرده اند.

بررسی های بیشتر حکایت از آن دارد که نام کامل و واقعی این شهید سرهنگ حسن خدایی اصل بوده است.

گفته می شود همسر شهید خدایی اولین فردی بود که با پیکر این شهید مدافع حرم روبرو شد وی در حالی ترور شد که در داخل با ماشین خود (پراید سفید) در مقابل منزل مسکونی‌اش قرار داشت.

عبدالله گنجی- مدیر مسئول روزنامه هشمهری در رابطه با این حرکت جنایتکارانه گروه های تروریستی نوشت: در سوریه و در دفاع از حرم شهید نشد اما ایران هم به قول حاج قاسم حرم است.قضاوت خبری زود است اما نوع ماموریت این شهید در سوریه انگشت اتهام ترور را اول به سمت صهیونیست ها می برد.