بهترین پلت فرم برای تجارت گزینه های

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

طراحی سیستم معاملاتی - قسمت 2

در " قسمت اول مقاله روش طراحی سیستم معاملاتی " نکاتی را در خصوص چگونگی طراحی سیستم بررسی کردیم. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات خود بیشترین سود و کمترین زیان را داشته باشند. در ادامه به بررسی نکات دیگری که برای طراحی سیستم معاملاتی لازم است، می‌پردازیم.

1) بازار هدفتان چه بازاری است و شرایط آن بازار چیست؟

اصول و قواعد معامله‌گری در هر بازار متفاوت است و از آنجا که بازارها محرک‌های متنوعی برای حرکات خود دارند، جنس نوسان و ماهیت رفتاری آن‌ها نیز کاملاً با هم متفاوت است. به این نکته توجه کنید که قبل از ورود به یک بازار، موارد مورد اهمیت بازار را بشناسید؛ چرا که هیچ سیستمی قابل استفاده برای همه نیست و برای هر بازار به صورت جداگانه باید سیستم طراحی کرد.

میزان نوسان بازار

در هر بازار و متناسب با استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید آن بازار سلسله قوانینی وضع می‌شود که بر مبنای آن قوانین، می‌توانید سیستم طراحی کنید. به عنوان نمونه در برخی از نمادهای بورسی، محدودیت نوسان در طول روز مشاهده می‌شود و قیمت‌ها در طول روز در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند.

قوانین مربوط به زمان فعالیت بازارها

بازارها از نظر زمان فعالیت معامله‌گری با هم متفاوت هستند. برخی نمادها در ساعت و زمان خاصی معامله می‌شوند؛ بنابراین مد نظر قرار دادن این موضوع ما را به این باور می‌رساند که یک استراتژی برای تمام زمان‌ها و همه بازارها مناسب نیست.

عمق بازار و میزان سرمایه درگیر

در نظر گرفتن شرایط و عمق بازار می‌تواند به ما بگوید تا چه اندازه از سرمایه خود را وارد بازار کنیم. با گسترش بازارهای مالی، سرمایه درگیر در بازارها نیز رشد پیدا می‌کند. می‌توان مفهوم عمق را در گزینه‌های مختلف بازار نیز در نظر گرفت.

2) افق زمانی سیستم را مشخص کنید

بدانید که برای چه بازه زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنید. دوره زمانی سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای ساخت سیستم تلقی می‌شود که در بسیاری از مواقع فقدان آن در سیستم‌ها باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود. در معامله‌گری اصطلاح Set And Forget وجود دارد. شما در معامله‌گری باید معامله را تنظیم و فراموش کنید. منظور از فراموشی این نیست که کاملاً از یادتان برود، بلکه تا یک ‌زمان معین است. باید بدانید که یک معامله چه مقدار زمان نیاز دارد.

آیا سیستم معاملاتی شما به دنبال اسکلپ است؟ یا بر مبنای الگوهای میان مدتی و بلند مدتی معامله می‌کند؟
معاملات نوع اسکلپ (Scalp)، به مدلی از معامله‌گری گفته می‌شود که شما با حجم بالا برای یک نوسان ریز معامله می‌کنید. به این منظور که شما یک سرمایه 100 میلیون تومانی دارید و از اعتبار یک میلیاردی کارگزار استفاده می‌کنید و در یک روز با نوسان %1 معادل 11 میلیون سود می‌برید. اینکه چه دوره‌ای را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید، کاملاً به سیستم معاملاتی و حس آرامش شما بستگی دارد.

آیا شما تمایل به باز نگه‌داشتن موقعیت معاملات تا انتهای دوره دارید؟
برخی از سیستم‌های معاملاتی زمان‌های بی‌اعتباری موقعیت بر اساس سررسید تقویم دارند. منظور این است شخصی که معامله‌گر چند روزه محسوب می‌شود، قبل از بسته شدن بازار از موقعیت معاملاتی خارج می‌شود.

زمان مانیتور کردن بازار برای شما چقدر است؟
سیستم معاملاتی را بر اساس زمانی که می‌توانیم به آن بازار اختصاص دهیم تدوین می‌کنیم. مورد حائز اهمیت آن است که شما برای موفقیت در بازار باید به طور کامل به ساختار و جنس بازار اشراف داشته باشید.

3) طرح مدیریت سرمایه داشته باشید

یکی از بخش‌های کلیدی در ساخت سیستم، بخش مدیریت سرمایه است.

روش‌هایی برای مدیریت حد زیان
سیستم‌های مختلف حد زیان متفاوتی دارند و یک حد زیان برای همه سیستم‌های معاملاتی کاربردی نیست.

چگونه از سودها محافظت می‌کنیم؟
یکی از بخش‌های مهم در سیستم معاملاتی این است که بتوانیم سود‌ها را افزایش دهیم و از زیان‌ها کم کنیم. اینکه بخواهیم با سود کم از بازار خارج شویم در حالی که زیان زیادی را متحمل شده‌ایم، در شرایط رکود بازار، زحمت چندین ساله شما را در چند ماه از بین می‌برد.

4) برنامه زمان‌بندی و گزارش‌دهی

معامله‌گران تا زمانی که به خود گزارش ندهند، نمی‌توانند مدیریتی بر عملکرد خود داشته باشند. گزارش باید به صورت دوره‌ای باشد؛ گاهاً فاکتورهای معاملاتی آسیب‌پذیر هستند و چنانچه خروجی به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار نگیرد و مدیریت صحیحی بر روی آن نباشد، آسیب‌های جدی در دوره‌هایی از بازار به سرمایه شما وارد می‌شود.

طراحی سیستم معاملاتی فارکس در 6 مرحله

طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.

روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.

برای مشاهده استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس

اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.

هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.

در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.

حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.

مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله

اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.

معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

مخاطب ما در این آموزش ها بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.

در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.

  • اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
  • معامله گرانه روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
  • نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه

در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید و کدام تایم فریم مناسب شماست.

به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله

هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .

برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.

البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.

برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.

در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.

کراس اوور در سیستم معاملاتی فارکس

کراس اوور میانگین متحرک:

این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.

برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.

از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.

حالت اول:تلاقی میانگین متحرک استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.

حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.

در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.

استراتژی معاملاتی صلیب مرگ

حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.

در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.

استراتژی معاملاتی صلیب طلایی

مرحله سوم: تعیین ریسک معامله

اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.

بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.

تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.

قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.

کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.

اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.

در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.

بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.

بروکر m4markets

مرحله چهارم:تایید ورود به معاله

حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.

از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.

تایید سیگنال ورود به معاله

اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده اید میتوانید وارد معامله شوید.

یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.

تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

ورود به معاله در طراحی سیستم معاملاتی فارکس

اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.

مرحله پنجم:خروج از معاله

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

خروج از معامله در طراحی سیستم معاملاتی فارکس

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

  1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
  2. محاسباتی
  3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

  1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
  2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

  1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
  2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
  3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

 استراتژی معاملاتی

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

انواع استراتژی معاملاتی

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

  1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
  2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
  3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
  4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

سفارش طراحی اکسپرت اختصاصی برای متاتریدر

یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا پلتفرم متاتریدر می باشد که دارای قابلیت ها و امکانات فراوانی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی می باشد. یکی از ویژگی های بسیار خوب متاتریدر امکان طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای به نام اکسپرت و اندیکاتور برای این پلت فرم است و به افراد مختلف این امکان را می دهد تا ایده ها و استراتژی های معاملاتی خود را در قالب اکسپرت یا اندیکاتور در این پلت فرم طراحی و اجرا کنند.

با توجه به این موضوع که طراحی و برنامه نویسی در این پلت فرم نیاز به تخصص های زیادی هم چون برنامه نویسی،علم تحلیل تکنیکال،علم کاربرد اندیکاتورها،تجربه معامله گری در بازارهای مالی و… را دارد در نتیجه طراحی و برنامه نویسی اکسپرت برای بسیاری از افراد غیر ممکن می باشد.

ما در سایت پرشین الیت این امکان را به شما می دهیم تا ایده های معاملاتی خود را با ما مطرح کنید و ما این ایده شما را به صورت یک اکسپرت یا اندیکاتور برای شما طراحی و برنامه نویسی کنیم.

  • 1- سیگنال گیری حرفه ای با اکسپرت استوکاستیک شاهین در بورس و فارکس
  • 2- سیگنال گیری حرفه ای و نوسان گیری کوتاه مدت با اکسپرت RSI عقاب
  • 3- اکسپرت کلاغ RSI تحلیلگر به همراه ارسال آلارم سیگنال به موبایل
  • 4- خرید اکسپرت کلاغ ADX دستیار معامله گر و ارسال سیگنال به موبایل
  • 5- اکسپرت تحلیلگر کلاغ استوکاستیک و ارسال سیگنال به موبایل
  • 6- اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI با ویژگی ارسال سیگنال استراتژی اندیکاتور RSI به موبایل

expert-1

یکی از بهترین و دقیقترین ابزار های بازارهای مالی اکسپرت های می باشند که با استفاده از پلتفرم فوق حرفه ای متاتریدر می توانند داده های مالی را در کمترین زمان و به دقیق ترین صورت ممکن بررسی کنند و با توجه به امکاناتی که پلتفرم متاتریدر ارائه می دهید اکسپرتها دارای امکانات بسیار خوبی می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی می باشد که سیگنال های آن بسیار دقیق و کاربردی است.

ما در اکسپرت شاهین از ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرده ایم تا به معامله گر را در یافتن سیگنال های خرید و فروش به موقع کمک کنیم.

اکسپرت شاهین مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت استوکاستیک شاهین

  • ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
  • ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
  • یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
  • یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
  • یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
  • یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
  • امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
  • امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
  • امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
  • امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
  • امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور استوکاستیک .
  • بدون نیاز به نصب تمپلیت.
  • امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
  • امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
  • دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
  • دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
  • دارای پنل کاربری کاربر پسند.
  • استفاده راحت و ساده .

expert-2

یکی از اندیکاتور های پرکاربرد و حیاتی در معاملات و تحلیل های بازار های مالی اندیکاتور RSI می باشد . روشهای زیادی وجود دارد که معامله گران از اندیکاتور RSI جهت سیگنال گیری استفاده می کنند . بیشتر افراد در بازار بورس ایران برای پیدا کردن نمادها با استفاده از اندیکاتور RSI از فیلترهای بورسی استفاده می کنند اما فیلتر ها به دلیل محدودیت هایی که دارند کمی دقت پایین تری نسبت به اکسپرت دارند و همچنین برخی استراتژی ها امکان پیاده سازی با فیلتر ها را ندارند به همین دلیل اکسپرت های می توانند راهکار مناسبی در این خصوص باشند.

ما در سایت پرشین الیت چهار شیوه متداول و مهم که از اندیکاتور RSI می توان سیگنال گرفت را در قالب استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید اکسپرت عقاب طراحی و پیاده کرده ایم . با استفاده از اکسپرت RSI عقاب به راحتی می توانید هر گروه از نمادهای بورسی و غیر بورسی را مورد بررسی قرار دهید و در کمترین زمان ممکن سیگنال های اندیکاتور RSI را بیابید.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت RSI عقاب

  • ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
  • ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
  • یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
  • یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
  • یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
  • یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
  • امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
  • امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
  • امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
  • امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
  • امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور RSI .
  • درای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
  • امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
  • امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
  • دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
  • دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
  • دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
  • دارای پنل کاربری کاربر پسند.
  • استفاده راحت و ساده .

expert-3

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتور های پرکاربرد در بازار های مالی می باشد و بسیاری از افراد از سیگنال های اندیکاتور های RSI برای خرید فروش های خود در بازار های مالی بهره می برند به همین جهت اکسپرت کلاغ RSI بسیار می تواند کاربردی باشد و از ویژگی های بارز این اکسپرت امکان ارسال سیگنال های اندیکاتور RSI به چهار روئش مختلف می باشد.

اکسپرت کلاغ RSI می تواند هشت سیگنال مختلف اندیکاتور RSI را تشخیص دهد و سپس با توجه به نیاز معامله گر به یکی از روشهای تعریف شده در اکسپرت هشدار آنها را اعلام کند.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های بارز اکسپرت کلاغ RSI

  • دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
  • دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
  • ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
  • ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
  • یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
  • یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
  • یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
  • یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
  • امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
  • امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
  • امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
  • امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
  • دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
  • دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
  • دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
  • دارای پنل کاربری کاربر پسند.
  • استفاده راحت و ساده .

expert-4

اکسپرت ها یکی از بهترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال و معامله گری در بازار های مالی می باشند . ما در سایت پرشین الیت با توجه به پلنی که داریم اکسپرت های مختلف با ویژگی های مختلف را طراحی و در اختیار عموم قرار می دهیم و اکسپرت کلاغ ADX یکی از بهترین اکسپرت هایی می باشد که در این خصوص طراحی شده . اکسپرت کلاغ ADX برا اساس اندیکاتور ADX پردازش ها و محاسبات خود را انجام میدهد . این اکسپر علاوه بر تحلیل آیتم های تکنیکال مربوط به این اندیکاتور قادر است سیگنالهای حاصله را به صورت نوتیفیکیشن به موبایل ارسال کند و یا به کاربر ایمیل کند.

ویژگی های اکسپرت کلاغ ADX

  • دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
  • دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
  • امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
  • امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور ADX.
  • دارای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
  • امکان فعالیت در دو حالت دستی و اتوماتیک.
  • ارائه سیگنال خرید اندیکاتور ADX.
  • ارائه سیگنال فروش اندیکاتور ADX.
  • ارائه روندهای صعودی با اندیکاتور ADX.
  • ارائه روند های نزولی با اندیکاتور ADX.
  • تشخیص حمایت سهم با اندیکاتور ADX.
  • تشخیص مقاومت سهم با اندیکاتور ADX.
  • امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
  • امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
  • دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
  • دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
  • دارای داکیومنت راهنما جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
  • دارای پنل کاربری کاربر پسند.
  • استفاده راحت و ساده .
  • دارای پشتیبانی فنی از طرف سایت پرشین الیت.

expert-5

اکسپرت کلاغ استوکاستیک به چهار روش مختلف با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نمادهای درون واچ لیست را تحلیل می کند و سپس می تواند سیگنال های بدست اورده را به چهار طریق مختلف برای معامله گر ارسال کند. این اکسپرت دارای داکیومنت راهنمای کامل برای شیوه استفاده و سیگنال گیری میباشد.برخی افراد به دلیل داشتن مشغله زیاد نمی توانند دائما در مقابل چارت بمانند و این اکسپرت راهکاری بسیار مناسب برای این افراد می باشد یعنی فرد این اکسپرت را در متاتریدر فعال می کنند و اکسپرت به صورت اتوماتیک طبق تنظیمی شده نمادهای درون واچ لیست را تحلیل و به صورت مرتب سیگنال هال ها را به موبایل معامله گر ارسال می کند. البته شیوه ارسال آلارم چهار روش می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت کلاغ استوکاستیک

  • دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.(بدون پشتیبانی و رایگان)
  • دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
  • دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
  • امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
  • ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
  • ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
  • یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
  • یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
  • یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
  • یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
  • یافتن نمادهایی که سیگنال خرید استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
  • یافتن نمادهایی که سیگنال فروش استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
  • امکان تنظیم اندیکاتور آر اس آی در استراتژی استوکاستیک و آر اس آی.
  • امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
  • امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
  • امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
  • امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
  • دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
  • دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
  • دارای داکیومنت راهنمای اکسپرت استوکاستیک با جزئیات کامل.
  • دارای پنل کاربری کاربر پسند.
  • استفاده راحت و ساده .

expert-6

ما در سایت پرشین الیت دو نوع اکسپرت به نام های تحلیلگر تارس و کلاغ را طراحی کرده ایم که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند . اکسپرت تارس برای تحلیل دستی و آیتم به آیتم مناسب می باشد و اکسپرت کلاغ برای تحلیل چند استراتژی باهم و ارسال سیگنال به اپلیکیشن موبایل مناسب می باشد. برای اینکه ما بتوانیم از هر دو ویژگی یعنی تحلیل آیتم به ایتم و همچنین ویژگی ارسال سیگنال با هم استفاده کنیم اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI را طراحی کرده ایم .در این اکسپرت سیگنال های مربوط به اندیکاتور RSI مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد.

10 اصل مهم برای داشتن یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) موفق

جمله‌ای معروف در دنیای تجارت وجود دارد که می‌گوید: “اگر در برنامه‌ریزی شکست خوردید، برای شکست برنامه‌ریزی کرده‌اید.” همانطور که تمام افراد برای موفقیت در تجارت و کسب و کار به برنامه‌ریزی نیاز دارند، معامله‌گران نیز به یک پلن معاملاتی موفق، برای رسیدن به اهداف معاملاتی خود نیاز دارند. اهمیت برنامه معاملاتی (Trading Plan) آن‌چنان بالا است که تفاوت بین یک معامله‌گر آماتور و حرفه‌ای یا یک معامله‌گر بازنده و موفق را می‌توان از داشتن پلن معاملاتی یا ارزیابی برنامه آن‌ها متوجه شد.

اگر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری یا معاملات خود برنامه دارید به شما تبریک می‌گوییم، چون اکثر معامله‌گران بدون هیچ برنامه‌ای به انجام معاملات خود می‌پردازند. در صورتی که تا این لحظه برنامه‌ای برای خود تنظیم نکرده‌اید نگران نباشید، در این مقاله در تلاشیم تا ویژگی‌های یک برنامه معاملاتی موفق را بررسی کنیم تا قادر به تنظیم نسخه مخصوص به خود باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به دنیای معامله‌گری، این مطلب را بخوانید.

اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی

ممکن است پلن معاملاتی شما شامل ضعف‌هایی بوده و نیازمند اصلاح باشد، اما نکته مهم آن است که شما در مسیر توسعه و بهبود و تبدیل آن به یک برنامه معاملاتی موفق هستید. تحقیق، تلاش، مستندسازی معاملات و بررسی آن‌‌ها به شما در توسعه پلن معاملاتی کمک کرده و بهبود مرحله به مرحله‌ی آن معامله‌گر را به موفقیت نزدیک‌تر استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید می‌کند.

با اینکه موفقیت تضمینی نبوده و ممکن است با یک برنامه معاملاتی موفق نیز معامله‌گران دچار مشکلاتی شوند ولی احتمالا تا الان متوجه شده‌اید وجود آن چقدر می‌تواند در عملکرد معامله‌گر تاثیرگذار باشد. در ادامه مواردی را بررسی می‌کنیم که اضافه کردن یا وجود آن‌ها در یک برنامه معاملاتی می‌تواند مسیر همواری برای موفقیت معامله‌گر ایجاد کند.

ویژگی‌های یک پلن معاملاتی موفق

هیچ دو معامله‌گر موفقی را پیدا نمی‌کنید که پلن معاملاتی شبیه به هم داشته باشند. اصلی‌ترین ویژگی یک برنامه معاملاتی موفق این است که متفاوت با سایر پلن‌ها بوده و شخصی سازی شده است. هر فردی نیاز دارد تا یک برنامه با توجه به سبک معامله و شخصیت خود طراحی کرده و از آن تبعیت کند. در اینجا 10 ویژگی که بین پلن‌های معاملاتی تریدرهای موفق مشترک بوده را باهم بررسی می‌کنیم:

1) ارزیابی مهارت

آیا مهارت کافی برای شروع معامله‌گری را دارید؟ در ابتدا با حساب دمو و با پول غیر واقعی تمرین کرده‌اید؟ نتایجی که ثبت کرده‌اید به شما اطمینان می‌دهند که آماده ورود به شرایط واقعی هستید؟ آیا اعتماد به نفسِ معامله بر طبق تحلیل‌های خود را دارید؟

بازار مالی یک صحنه‌ی نبرد بین معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای از سراسر جهان است. بازار با انسان‌ها طبق دانش و تجربه‌ی آنها از معامله‌گری رفتار می‌کند، در نتیجه با معامله‌گران آماتور و ریسک پذیر ممکن است رفتار بی‌رحمانه‌ای داشته باشد. نیاز است تا در ابتدا سوالاتی از این دست را از خود مطرح کرده تا مطمئن شوید آماده ورود به بازار هستید یا خیر.

در صورتی که هنوز برای ورود به بازار آماده نیستید، برگردید و خودتان را آماده کنید. هیچ عجله‌ای نیست و همیشه فرصت در بازار موجود است. ارزیابی مهارت‌ها برای ورود به بازار اولین موردی است که باید قبل از نوشتن یک پلن معاملاتی در نظر گرفت. در صورتی که برای ورود به بازار آمادگی دارید به سراغ قدم دوم بروید.

2) آمادگی روانی

چه حسی دارید؟ آیا خواب کافی داشته‌‎اید؟ آیا انرژی مواجهه با شرایط استرس‌زا در حین معامله را دارید؟ این سوالات را از خود بپرسید. اگر روزی از نظر احساسی و ذهنی آمادگی انجام معاملات را نداشتید هیچ مشکلی نیست، می‌توانید استراحت کنید. در غیر این صورت ممکن است معاملات اشتباه و متوالی داشته باشید و ضررهای سنگینی را متقبل شوید.

این اتفاق تقریبا قطعی است، اگر در حالت عصبانیت، خستگی یا عدم استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید تمرکز، سعی در انجام معامله داشته باشید. بسیاری از معامله‌گران از یک عبارت به عنوان شعار استفاده می‌کنند تا با تکرار آن برای شروع معاملات خود و روز کاری آماده شوند. یک عبارت را انتخاب کنید و قبل از شروع معاملات از آن استفاده کنید.

این مورد را در برنامه معاملاتی خود ذکر کنید تا همیشه به یاد داشته باشید. فراموش نکنید محیطی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، عاری از عوامل حواس پرتی باشد. مهم نیست در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید یا فارکس، معامله‌گری یک تجارت است و حواس‌پرتی ‌هزینه‌بر می‌باشد.

3) تنظیم ریسک

یکی از مهم‌ترین موارد در تنظیم یک برنامه معاملاتی تنظیم ریسک است. حاضرید چند درصد از سبد دارایی‌های خود را در یک معامله ریسک کنید؟ پاسخ این سوال بسیار مهم است و بستگی به سبک معاملاتی و میزان پذیرش ریسک شما دارد. عموما این مقدار بین یک تا پنج درصد، به عنوان مقدار قابل قبول ریسک در یک معامله انتخاب می‌شود.

در صورتی که درصد بیشتری برای ریسک قابل قبول در یک معامله در نظر گرفته شود، چند معامله اشتباه متوالی می‌تواند خیلی سریع سرمایه را به نصف رسانده و کار برای دوباره رسیدن به سرمایه اولیه سخت می‌شود.

اگر چندین معامله‌ی متوالی را با ضرر پشت سر گذاشتید و احساس کردید که اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است دست نگه دارید و روز دیگری به سراغ مبارزه با بازار بیایید. در چنین شرایطی ممکن است ضررها و معاملات اشتباه بیشتری را تجربه کنید. بهتر است در این مدت استراحت کرده و انرژی خود را بازیابی کنید.

4) تعیین اهداف

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف واقع‌ گرایانه برای کشف سود و “ریسک به ریوارد” معامله مشخص کنید. حداقل ریسک به ریواردی که برای هر معامله می‌پذیرید چقدر است؟ این مقدار به تایم فریم معاملاتی شما بستگی دارد اما برای مثال، بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی با ریسک به ریوارد زیر 2 را نمی‌پذیرند.

یعنی اگر معامله‌ی شما اشتباه باشد و قیمت با حد ضرر برخورد کرده و 10 دلار ضرر کنید، در صورتی که معامله درست پیش برود و به اهداف خود برسد، 20 دلار سود می‌کنید. اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه برای پورتفوی خود در نظر بگیرید و بصورت مداوم آنها را با نتایج به دست آمده چک کرده و آپدیت کنید. اهداف معامله‌گری، بررسی و بروزرسانی آن‌ها مواردی هستند که باید در پلن معاملاتی ذکر شوند.

5) بررسی شرایط اقتصاد کلان

قبل از باز شدن بازارها اخبار را چک می‌کنید؟ آیا قبل از انجام معاملات خود بازارهای مالی موازی مانند بورس آمریکا را بررسی می‌کنید؟ آمارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره در جدیدترین آمار منتشر شده رشد یا کاهش را تجربه کرده‌اند؟

مهم است که بدانید داده‌های اقتصادی مهم و تاثیرگذار جهان چه زمانی منتشر می‌شوند. فهرستی از شاخص‌های اقتصادی مهم آماده کرده و مقابل خود قرار دهید تا در دیدرس شما باشد و تصمیم بگیرید که آیا قبل از انتشار یک داده اقتصادی معامله انجام دهید یا خیر.

بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند معاملات خود را پس از انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم انجام دهند تا درگیر نوسانات غیرمنطقی در زمان انتشار داده‌ها نشوند. حرفه‌ای‌ها بر اساس احتمالات معامله می‌کنند نه شانس. معامله قبل از اتفاقات مهم اقتصادی به نوعی قمار است، چون واکنش بازار به آن نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است.

معامله‌گرانی که در پلن معاملاتی خود چنین شرایطی را پیش‌بینی نکردند، احتمالا در چنین موقعیتی دچار ضرر و معامله‌ی اشتباه می‌شوند. بنابراین بهتر است از قبل، برنامه‌ای برای رویارویی با این شرایط تنظیم شود.

6) آمادگی برای معامله

از هر سیستم یا پلن معاملاتی که استفاده می‌کنید، نقاط حمایت و مقاومت کلیدی و غیر کلیدی را مشخص کرده، هشدا‌رهایی برای ورود یا خروج از یک شرایط معاملاتی تنظیم کنید و مطمئن شوید که از تمامی سیگنال‌های موجود در نمودار حین رخداد آن، آگاه خواهید شد.

7) تنظیم قوانین خروج از معامله

بیشتر معامله‌گران دچار اشتباه می‌شوند و تمام تمرکز و تلاش خود را بر روی پیدا کردن شرایط ایده‌آل برای ورود به معامله یا همان سیگنال خرید می‌کنند، در صورتی که به زمان و نحوه خروج از معامله فکر نکرده‌اند. اما باید بدانید که ذکر قوانین برای خروج از معامله، برنامه‌ی شما را یک قدم به پلن معاملاتی موفق نزدیک‌تر می‌کند.

اگر معامله وارد ضرر شده باشد، بسیاری از معامله‌گران توانایی قبول ضرر و خروج به موقع از معامله را ندارند. یاد بگیرید ضرر را بپذیرید و بر روی معاملات خود حد ضرر بگذارید تا بتوانید در مجموع معاملات، به سوددهی قابل قبولی برسید. اگر حد ضرر معامله شما فعال شود به این معنی است که تحلیل شما غلط بوده است نه به اینکه شما معامله‌گر موفقی نخواهید شد.

معامله‌گران حرفه‌ای بیش از اینکه برنده معامله شوند، بازنده خواهند بود اما با مدیریت سرمایه و ریسک، ضررهای خود را کنترل کرده و در مجموع به سود می‌رسند. قبل از اینکه وارد معامله شوید بدانید که کجا قرار است از آن خارج شوید. هر معامله حداقل به دو نقطه خروج نیاز دارد.

یک: اگر معامله بر خلاف پیش بینی شما حرکت کرد، ضرر شما کجا قطع خواهد شد؟ محاسبات ذهنی قبول نیست، عدد مربوط به حد ضرر باید در برنامه معاملاتی نوشته و ثبت شود.

دو: معامله باید یک هدف و نقطه ذخیره‌ی سود داشته باشد. زمانی که معامله به آنجا رسید، بخشی از معامله خود را نقد کنید و در صورت تمایل برای توقف ضرر، حد ضرر بقیه معامله خود را به نقطه‌ی ورود معامله منتقل کنید.

برای آشنایی کامل با نحوه تعیین حد ضرر، این مطلب را حتما بخوانید.

8) تنظیم قوانین ورود به معامله

دلیل اینکه نکات ورود به معامله پس از خروج از معامله ذکر می‌شود این است که “استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید خروج از یک معامله، به مراتب سخت‌تر از ورود به آن است.” یک مثالِ قانون ورود به معامله معمولی و محبوب به این شکل است: اگر سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف معامله حداقل دو برابر حد ضرر معامله است و ما بر روی حمایت هستیم، پس به این معامله وارد شو.

یک برنامه معاملاتی موفق نیاز دارد به اندازه کافی پیچیده باشد تا واقعا موثر واقع شود، اما در عین حال نیازمند سادگی است تا بتوان به سرعت برای ورود به معامله تصمیم‌گیری کرد. اگر بیش از 20 شرط برای ورود به معامله دارید که اکثر آنها نیز ذهنی هستند و مکتوب نشده‌اند، شما کار سختی برای ورود به معاملات دارید و حجم زیادی از آن‌ها را نیز از دست می‌دهید.

از آنجا که کامپیوترها برای انجام معاملات و تصمیم‌گیری درگیر احساسات نمی‌شوند و فقط کافیست شروط لازم برای ورود به معامله و پلن معاملاتی بصورت کدنویسی به آن‌ها ارائه گردد، می‌تواند گزینه بهتری از یک سری جهات، برای انجام معاملات باشند.

اگر شرایط برای ورود به معامله مهیا باشد، ربات وارد معامله شده و در صورتی که حد ضرر فعال شود یا معامله به هدف برسد از آن خارج می‌شود. آنها در صورت شکست عصبانی نمی‌شوند و پس از پیروزی متوالی در معاملات مغرور نخواهند شد و هر تصمیم آن‌ها بر اساس احتمالات است نه احساسات.

9) ثبت معاملات انجام شده

هر معامله‌گر موفق، توانایی بالایی در ثبت و نگهداری سوابق معاملاتی خود دارد و مشخصه مهم یک برنامه معاملاتی موفق نیز ثبت معاملاتی که در گذشته رخ داده، است. ثبت معاملات باعث می‌شود که اگر بازنده معامله می‌شوید، بدانید چرا و چگونه این اتفاق رخ داده است و مهم‌تر از آن، همین موارد را در مورد باخت‌های خود بدانید تا دیگر با تکرار اشتباهات گذشته موجب از دست رفتن معاملات نشوید.

مواردی از جمله اهداف، ورود و خروج از معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده قیمتی بازگشایی روزانه و باز و بسته شدن بازار را یادداشت کرده و نظرات خود در مورد دلیل انجام معامله و نکاتی که فرا گرفته‌اید را بنویسید. اینها مواردی هستند که در برنامه‌های معاملاتی موفق ذکر می‌شوند.

پس از ثبت تمامی این موارد نیاز است تا آن‌ها را ذخیره و نگهداری کرده تا در آینده بتوانید به عقب برگشته و سود و ضررهای یک سیستم معاملاتی، افت سرمایه (Draw down)، تایم مورد نیاز برای هر معامله و سایر عوامل مهم را بررسی کنید.

در ادامه نتایج سیستم خود را با دیگر استراتژی‌ها مانند هولد کردن مقایسه کنید تا در نهایت بهترین استراتژی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. فراموش نکنید معامله‌گری یک تجارت است و شما به نوعی حسابدار کار خود هستید و تلاشتان این است، تا جایی که امکان دارد پر سود و موفق باشد.

10) تحلیل عملکرد

در پایان یک روز معاملاتی، محاسبه سود و ضرر معاملات، کاری است که باید پس از دانستن دلیل و چگونگی انجام معاملات، انجام دهید. نتیجه‌گیری‌های خود را در دفتر معاملاتی (Trading Journal) ثبت کرده تا بتوانید در آینده به آن مراجعه کنید. به یاد داشته باشید معاملات اشتباه همیشه‌ وجود دارد. چیزی که یک معامله‌گر نیاز دارد، یک برنامه معاملاتی است که در بلندمدت موفق باشد.

جمع‌بندی

تمرین معامله‌گری حتی اگر موفق هم باشد، به شما تضمینی نمی‌دهد که در معامله واقعی هم موفق باشید، چرا که احساسات وارد معادله می‌شوند. اما زمانی که تمرینات معامله‌گری با موفقیت سپری شوند، به معامله‌گر اعتماد به نفس داده تا از برنامه معاملاتی خود استفاده کند. (البته اگر در دوره تمرینی معامله‌گری نتایج مثبتی را کسب کرده باشد)

تصمیم گیری برای انتخاب سیستم معاملاتی امر مهمی است اما نه به اندازه افزایش مهارت در انجام معاملات بدون آنکه در هنگام تصمیم‌گیری دچار شک و تردید شوید. در این رابطه اعتمادبه‌نفس کلیدی‌ترین نقش را به عهده دارد. هیچ راهی برای تضمین سوددهی یک معامله نیست.

همه چیز بستگی به مهارت‌های معامله‌گر و سیستم برد و باختی که از آن استفاده می‌کند، دارد. هیچ سودی بدون ضرر ممکن نیست. معامله‌گران حرفه‌ای قبل ورود به معامله، می‌دانند که شرایط به نفع آن‌هاست و گرنه استراتژی‌‎ای که استفاده می‌کنند، به آن‌ها سیگنال ورود نمی‌داد. آنها با ذخیره سود و قطع ضرر، ممکن است چندین معامله را از دست بدهند اما در نهایت برنده خواهند شد.

البته اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران متفاوت عمل کرده و به همین دلیل مداوم سود نمی‌کنند. معامله‌گرانی که به صورت مداوم سود منطقی کسب می‌نمایند، به آن مثل یک تجارت برخورد می‌کنند. باید بدانید هیچ تضمینی برای رسیدن به سود قطعی نیست! با این حال، داشتن یک پلن و برنامه معاملاتی به شما برای موفقیت و سوددهی کمک می‌کند.

تکنیک های ورود به معامله ژورنال معاملاتی مدیریت احساسات مدیریت ریسک مدیریت سرمایه نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا