خطوط فیبوناچی

رسم Fibonacci Fan

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات مهم و پرکاربرد آن آشنا شدیم. همچنین، در آموزش‌های دیگر از مجموعه بورس و بازار سرمایه، مفاهیم تحلیل تکنیکال را در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» به طور مفصل بیان کردیم. اگر تازه تحلیل تکنیکال در بورس را آغاز کرده باشید، احتمالاً این پرسش برایتان پیش می‌آید که آیا ابزاری برا پیدا کردن ناحیه حمایت یا مقاومت سهم وجود دارد؟ ابزار فیبوناچی استراتژی مناسبی برای پاسخ به این پرسش است. در این آموزش، به طور خلاصه با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما درباره کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.

ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی است که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.

اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی ($$\phi$$) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

احتمالاً جمله آخر به اندازه‌ای سنگین است که آن را باور نمی‌کنید. مثال ساده‌ای می‌زنیم. زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر تعداد زنبورهای ماده یک کندو را بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنیم، به عدد ۱٫۶۱۸ خواهیم رسید. یک مثال دیگر، گل آفتابگردان است که مارپیچ‌های خلاف جهتی از تخمه دارند که نسبت قطر هر دور مارپیچ مجاور آن‌ها ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را می‌توان در روابط بین اجزای مختلف در سراسر طبیعت مشاهده کرد.

اما آیا نسبت طلایی در امور مالی نیز وجود دارد؟ در واقع، بازارهای مالی پایه ریاضیات کاملاً مشابهی با پدیده‌های طبیعی دارند. در ادامه، چند روش استفاده از نسبت طلایی در تأمین مالی را بررسی خواهیم کرد و نمودارهایی را نیز برای اثبات آن نشان خواهیم داد.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند. بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار). طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است. کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند. این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار، سه سطح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد را به صورت پیش‌فرض دارند. کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که در صورت تمایل می‌توان آن‌ها را با دایره‌های کامل نیز نشان داد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد. برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند. خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود. هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. در این آموزش ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه‌ای، مطالب در ۱۲ درس گردآوری شده‌اند. در درس اول فلسفه تحلیل تکنیکال ارائه شده است. انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در خطوط فیبوناچی تحلیل تکنیکال، موضوع درس دوم است. در درس سوم، مفاهیم پایه و اساسی ارائه شده است. در دروس پنجم و ششم به الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه دهنده ارائه شده‌اند. میانگین متحرک نیز از مباحثی است که به طور مفصل در درس هفتم درباره آن بحث شده است. نمودارهای شمعی ژاپنی و ابزار فیبوناچی که در این آموزش با آن‌ها آشنا شدیم نیز از ابزارهای مهم بررسی بازار هستند که در دروس هشتم و نهم ارائه شده‌اند. سه درس پایانی این آموزش نیز استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی تحلیل تکنیکال هستند.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

رسم خطوط طلایی فیبوناچی با اندیکاتور Fibonacci Golden Zone

دیگر هرگز مجبور نیستید ساعتها به صورت دستی برای ترسیم و حذف سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود وقت صرف کنید. مشکل این است که تعداد کمی از افراد می دانند که چگونه خطوط فیبوناچی را به روش صحیح ترسیم کنند - اندیکاتور Fibonacci Golden Zone این مشکل را یک بار و برای همیشه حل میکند!! این اندیکاتور به صورت اتوماتیک فیبوناچی رسم میکند .

آیا تا به حال سعی کرده اید روی نمودارهای خود خطوط فیبوناچی را رسم کنید یا سطوح فیبوناچی را درست به دست بیاورید ، اما ندانید چه کاری باید انجام دهید؟

یا بدتر از همه ، شما نمی دانید برای انجام معامله باید کدام خطوط فیبوناچی خط فیبوناچی را تجزیه و تحلیل کنید؟ به ما اعتماد کنید ، تیم ما سالها پیش که برای اولین بار معامله در بازارهای مالی را شروع کرد با این نوع چیزها دست و پنجه نرم کرد .

ما شاهد بودیم که مردم سالهاست که اطلاعات بد ، مشاوره استراتژی بد و تجزیه و تحلیل فیبو خطوط فیبوناچی افتضاحی را ارائه می دهند زیرا آنها فقط قدرت واقعی فیبوناچی را درک نمی کنند.

بسیاری از معامله گران همچنان دست از تلاش برای یادگیری فیبوناچی برنمیدارند و به مبارزه ادامه می دهند و ارزش آن را می دانند.

اکنون اندیکاتور Fibonacci Golden Zone برای متاتریدر 4 و 5 و نینجا تریدر در اختیار شما است، تا به هر معامله گر در بازار کمک کند تا با دانستن اینکه کجا باید فیبوها را قرار دهد ، چگونه آنها را قرار دهد و از همه مهمتر بهترین استراتژی فیبوناچی را در اختیار داشته باشد، در معاملات خود پیروز شود.

Fibonacci Golden Zone چیزهایی را مورد استفاده قرار میدهد که معامله گران اندکی درمورد آن ها میدانند . در واقع ، ثابت شده است که خطوط 38.2 ، 50 ، 61.8 مهم ترین خطوط فیبوناچی اصلاحی هستند.

و بهتر از این . بیشتر معامله گران حرفه ای و بانک های بزرگ از فیبوناچی به عنوان ابزار اصلی خود برای تجزیه و تحلیل مناطق برگشت قیمت و اصلاح قیمت استفاده می کنند.

تیم سودآموز سعی کرده تمام توان خود را بگذارد تا به شما اطلاعت مفیدی درباره این اندیکاتور ارائه دهد.

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Fibonacci Golden Zone به مقاله اموزشی افزودن اندیکاتور روی متاتریدر4 مراجعه کنید

ویژگی شماره 1- خطوط سقف و کف ها

همانطور در تصویر بالا مشاهده می کنید، مسیر رسم فیبوناچی ها با خط روند رسم شده است تا موجب سردرگمی شما نشود.

ویژگی شماره 2 - منطقه قبلی فیبوناچی

همچنین اندیکاتور خط های فیبوناچی رسم شده ی قبلی را به شما نشان میدهد زیرا آنها هنوز معتبر هستند و منطقه ی بین سه خط اصلی فیبوناچی (38.2، 50 ، 61.8) قبلی را میتوانید با رنگ آبی مشاهده کنید.

ویژگی شماره 3 - سطح فیبوناچی فعلی

ویژگی سوم این اندیکاتور، رسم فیبوناچی برای قیمت فعلی بازار است که بین خطوط رسم شده یک منطقه طلایی رنگ است که منطقه ی بین خطوط اصلی(38.2، 50 ، 61.8) فیبوناچی است و این منطقه بسیار مهم است.

ویژگی شماره 4 – داشبورد

آخرین ویژگی این اندیکاتور داشبورد آن است که جفت ارزی که ما در آن اندیکاتور را اجرا کردیم را در تمام تایم فریم ها همراه با خطوط فیبوناچی به نمایش میگذارد که این ویژگی میتواند به ما دید بسیار خوبی نسبت به مکان فعلی قیمت بدهد.

در ویدیو زیر میتوانید با طرز کار اندیکاتور و آموزش فیبوناچی بیشتر آشنا شوید.

انواع روش های رسم خطوط فیبوناچی

در این روش ابتدا بالاترین و پایین ترین نقطه در روند مورد نظرتان را مشخص نمایید. سپس با انتخاب گزینه Fibonacci Retracements و انتقال آن با موس به نقطه شروع روند مورد نظرتان (پایین ترین نقطه در روند صعودی و بالاترین نقطه در روند نزولی) و همچنان که دکمه موس را نگه داشته اید آن را تا نقطه پایانی روند بکشاند. در این حالت نرم افزار به صورت خودکار سطوح مربوطه را رسم می نماید.

در صورت انجام صحیح عمل فوق نرم افزار بایستی نه سطح ۰.۰%، ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% را بر روی نمودار ترسیم کند. (خطوط بالاتر از ۱۰۰% به دلیل فاصله زیاد از خطوط زیرین معمولا در نگاه اول دیده نمی شوند و اگر تصویر را کوچکتر کنید این خطوط نیز نمایان می شوند.)

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

در صورت عدم وجود یکی از سطوح مذکور می توانید به صورت دستی آن سطح را در قسمت تنظیمات فیبوناچی ایجاد نمایید.

این سطوح درصدی در واقع نشان دهنده آن درصد به خصوص از کل روند فرض شده می باشند. به طور مثال، سطح ۳۸.۲% نشان دهنده ۳۸.۲ درصد فاصله بین بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه اخذ شده می باشد.

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی

۲)رسم Fibonacci Time Zones

این شیوه از خطوط فیبوناچی در واقع از سری اعداد فیبوناچی به صورت مستقیم استفاده نموده است. این اعداد (۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، …) که به شکل خطوطی عمودی در ابتدا قیمت (آینده) نمایش داده می شود.

برای رسم این شیوه از نمایش فیبوناچی دو روش وجود دارد. در روش اول به مانند روش های دیگر ابتدا و انتهای یک روند را به عنوان نقطه اول و دوم انتخاب و رسم می نماییم. در روش دوم نقطه اول در ابتدای کندل مورد نظر به طور مثال یک روزه قرار داده و نقطه دوم را در انتهای کندل بعدی قرار می دهیم.

این حالت دقیقا همان روش اول است با این تفاوت که ابتدا و انتهای روند در یک تایم فریم کوچکتر تقریبا به اندازه یک کندل یا بار در نمودار بزرگتر دیده می شود. با این کار یک محدوده کوتاهتر مورد بررسی قرار می گیرد. و نرم افزار به صورت خودکار مناطقی (نقاط تقاطع یا برخورد قیمت با خط فیبوناچی) را که بر طبق این تئوری، قیمت احتمالا تغییرات مهمی را تجربه خواهد نمود را به صورت خطوط عمودی (با فاصله از یکدیگر) رسم می نماید.

رسم Fibonacci Time Zones

استفاده از این روش در بازار ارز با توجه به حجم بازار و نوسانات غیره منتظره بسیار، نیازمند به مهارت فراوانی می باشد. علاوه بر این اغلب از این ابزار برای تحلیل بلند مدت بازار استفاده می شود و معمولا در مقیاس کوتاه مدت بسیار گیج کننده و تقریبا غیر مفید خطوط فیبوناچی است.

لازم به ذکر است از این ابزار برای تعیین هدف های زمانی قیمت در نظریه الیوت نیز استفاده می گردد.

۳)رسم Fibonacci Fan

در این شیوه از رسم خطوط فیبوناچی به مانند دیگر انواع پیشین، نقطه ابتدا و انتهای یک حرکت و یا روند را انتخاب انتخاب نمود و نرم افزار به صورت خودکار سه خط مایل که همان سطوح فیبوناچی می باشند را در راستای روند اصلی قیمت ترسیم می نماید.

در این حالت قیمت پس از برخورد با خطوط رسم شده عکس العمل نشان خواهد داد. یا به عبارتی دیگر این سطوح به عنوان خطوط ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) عمل خواهد نمود. در این روش نیز به مشابه Fibonacci Arcs با گذشت زمان بیشتر محل برخورد احتمالی قیمت و سطوح فیبوناچی تغییر می نمایند.

رسم Fibonacci Fan

4)رسم Fibonacci Arcs

در این روش از ترسیم فیبوناچی، عملیات محاسبه سطوح همانند دیگر روش ها کاملا خودکار انجام می گردد و به مانند روش Retracements ، اولین نقطه خطوط فیبوناچی در روند صعودی، نقطه پایان تر و در روند نزولی اولین بالاتر اختیار خواهد شد.

تنها تفاوت این روش با ترسیم Retracements در آن است که منطقه هدف قیمت را به صورت خطوطی کمانی شکل نمایش می دهد و از این رو برخلاف روش ذکر شده که به صورت ساکن و بدون تغییر نمایش داده می شود، این روش با گذشت زمان سطح درصدی را اصلاح می نماید.

به طور مثال در یک روند صعودی از این روش ترسیم برای محاسبه سطوح درصدی برگشت قیمت (روند اصلاحی) استفاده نموده ایم.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید با گذشت زمان سطح ۳۸.۲% و دیگر سطوح به سمت بالا حرکت نموده یا به اصطلاح با گذشت زمان بیشتر، منطقه هدف یا همان ساپورت قیمت را به سطحی بالاتر منتقل می کند. از این رو این روش از درصدی خطای کمتری نسبت به روش Retracements برخودار می باشد.

رسم Fibonacci Arcs

۵)رسم Fibonacci Expansion

این روش استفاده از تئوری فیبوناچی اندکی با دیگر اشکال ترسیم فیبوناچی متفاوت می باشد.

با استفاده از این روش معامله گر می تواند با انتخاب نقطه اول و دوم (کاملا مشابه با دیگر روش های ذکر شده)، هدف نهایی قیمت را در ادامه روند ابتدایی شناسایی و هدف گذاری نمایید. (در روش های دیگر به پیش بینی میزان بازگشت قیمت در فاز اصلاحی می پرداختیم).

پس از رسم و اتصال نقطه آغاز و پایان روند مورد نظر، نرم افزار به صورت خودکار اقدام به محاصبه سطوح هدف قیمت (در ادامه روند فعلی) می نماید. این سطح به صورت ۶۱.۸ FE، ۱۰۰.۰FE، ۱۶۱.۸ FE نمایش داده می شود و بیانگر سطوح خطوط فیبوناچی درصدی هدف در ادامه روند کنونی می باشد.

برای درک کامل مطلب به تصویر زیر توجه نمایید.

خطوط هدف با استفاده از Fibonacci Expansion

در تصویر اول نقطه اول و نقطه دوم در یک روند صعودی مشخص شده، بعد از رسم این روش از تئوری فیبوناچی خطوط هدف برای رسیدن قیمت به این سطوح نیز به صورت خودکار رسم می گردد.

تصویر دوم نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است.

این تصویر نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است

ابزارهای قابل استفاده در مفیدتریدر

در مقاله قبل یکی از گزینه ابزارهای رسم را به نام خطوط فیبوناچی خطوط را بررسی کنیم. اینک به بررسی بقیه ابزارهای آن می‌پردازیم.

کانال هم فاصله در مفیدتریدر

برای رسم خطوط روند و کانال‌های هم فاصله و موازی از این ابزار استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر یک کانال هم فاصله را مشاهده می‌کنید.

کانال انحراف معیار

این کانال بر اساس انحراف معیار قیمت‌ها رسم می‌شود. از دونقطه برای رسم این کانال استفاده می‌شود. در تصویر زیر نمونه‌ای از کانال انحراف معیار را مشاهده می‌کنید و همان‌طور که مشخص است قیمت پس از خروج از خط بالای کانال رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است.

کانال رگرسیون

از این ابزار در نواحی رنج قیمتی یا خنثی بسیار کاربرد دارد و جهت نوسان گیری در کف و سقف از این ابزار می‌توانید استفاده کنید. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت چقدر خط میانی و سقف کانال رگرسیون واکنش نشان داده است و بعد از خروج از این کانال چه رشدی کرده است.

چنگال اندروز

از سه‌نقطه برای رسم این چنگال استفاده می‌کنیم.

لازم به ذکر است که این سه‌نقطه بایستی به‌صورت کف-سقف-کف یا سقف-کف-سقف باشند.

در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط پایینی و خط میانی چنگال می‌بینید.

ابزار گن در متاتریدر

خط روندی ۴۵ درجه می‌باشد و در نواحی از نمودار که خط ۴۵ درجه نیاز باشد استفاده می‌شود.

بادبزن گن

مجموعه‌ای از خطوط روند که گن آن را به‌عنوان خط روند قوی معرفی کرد به‌طوری‌که یک خط حمایت یا مقاومت شکسته شود خط روند بعدی حتماً تأثیرگذار خواهد بود. در تصویر زیر واکنش خطوط گن را به قیمت می‌بینید.

شبکه گن

به‌صورت خط‌های ۴۵ درجه رسم می‌شود و حمایت و مقاومت‌ها را تعیین می‌کند.

ابزار فیبوناچی در مفیدتریدر

مفیدتریدر نیز مانند تمامی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال دارای ابزار فیبوناچی می‌باشد.

فیبوناچی بازگشتی

درصد اصلاح را در یک‌روند صعودی یا نزولی نشان می‌دهد. دونقطه را که قصد دارید فیبوناچی را از آن نقطه رسم کنید انتخاب کرده و نسبت‌های فیبوناچی را بر روی نمودار می‌بینید. در تصویر زیر سهم بالاتر از ۷۸٫۶ فیبوناچی برگشت قیمت داشته است.

فیبوناچی نواحی زمانی

با مشخص کردن دونقطه کف و سقف یک سری خط‌های عمودی بر روی نمودار ظاهر می‌شود. این خطوط بیان‌کنندهٔ نسبت‌های فیبوناچی زمانی می‌باشند. در تصویر زیر دو سقف در نظر گرفته شده‌است و بقیهٔ خطوط با استفاده از این ابزار تعیین‌شده است. انتظار تشکیل کف را در ناحیه مشخص‌شده خطوط فیبوناچی از سمت راست داریم.

فیبوناچی بادبزن

با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه چند خط روند با زوایای اعداد فیبوناچی رسم می‌شود. اگر نقاط خوبی را به‌عنوان نقاط اصلی در نظر بگیریم، حمایت و مقاومت‌های خوبی را به تصویر می‌کشد. در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط ۳۸٫۲ می‌بینید.

فیبوناچی کمان‌ها

با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه که بهتر است آن دونقطه یک خط روند را تشکیل دهند سه کمان را خواهید داشت که بر روی آن کمان‌ها واکنش جالب قیمت را مشاهده خواهید کرد.

فیبوناچی کانال

برای رسم این ابزار دو خط موازی را رسم می‌کنیم سپس نرم‌افزار مفید تریدر کانال‌های فیبوناچی را ترسیم می‌کند. اگر برای رسم خط موازی نقاط خوبی مانند تصویر زیر انتخاب کرده باشید در خطوط فیبوناچی واکنش شدید قیمت را خواهید داشت.

فیبوناچی گسترشی

این فیبوناچی همان فیبوناچی پروجکشن در نرم‌افزارهای دیگر مانند داینامیک تریدر می‌باشد که از سه‌نقطه برای رسم استفاده می‌شود. نسبت‌های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ویدیو مرتبط با این مقاله

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن

اعداد فیبوناچی برای ایجاد شاخص های فنی با استفاده از توالی ریاضی ساخته شده توسط ریاضیدان ایتالیایی ، که معمولاً “فیبوناچی” در قرن سیزدهم نامیده می شود ، استفاده می شود. توالی اعداد ، با صفر و یک شروع می شود ، با اضافه کردن دو عدد قبلی ایجاد می شود. به عنوان مثال ، قسمت اولیه دنباله 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89144 ، 233 ، 377 و غیره است. 1

سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخی را درباره مکان حرکت یک بازار مالی مشخص ارائه می دهد.

دنباله فیبوناچی به دلیل اصطلاحاً نسبت طلایی 1.618 یا معکوس 0.188 قابل توجه است. در توالی فیبوناچی ، هر شماره داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی است ، و چند عدد اول را نادیده می گیرد. هر عدد نیز 0.618 عدد در سمت راست آن است ، و دوباره چند شماره اول دنباله را نادیده می گیرد. نسبت طلایی از نظر ماهیت در همه جا موجود است و همه چیز را توصیف می کند ، از تعداد رگهای برگ گرفته تا تشدید مغناطیسی خطوط فیبوناچی چرخش در بلورهای کبالت نیوبات.

نکات کلیدی فیبوناچی

• اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت هایی که در توالی فیبوناچی پیدا می شوند ایجاد می شوند.
• اعداد رایج فیبوناچی در بازارهای مالی 0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.618 ، 2.618 ، 4.236 است. این نسبت ها یا درصدها را می توان با تقسیم اعداد خاصی در توالی بر اعداد دیگر پیدا کرد.
• گرچه اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، ممکن است معامله گران از 0.5 ، 1.0 و 2.0 نیز استفاده کنند.
• این اعداد نشان دهنده این است که قیمت پس از یک حرکت قیمت دیگر می تواند تا کجا پیش رود. به عنوان مثال ، اگر سهام از 1 دلار به 2 دلار برسد ، می توان اعداد فیبوناچی را برای آن اعمال کرد. کاهش به 1.76 دلار ، 23.6٪ اصلاح قیمت $ 1 است (گرد می شود).
• دو ابزار رایج فیبوناچی ، بازیابی و افزودنی هستند. بازیابی های فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک پولبک تا کجا می تواند پیش رود. پسوندهای فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک موج ضربه ای تا کجا می تواند پیش رود.

فرمول برای اعداد و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی ندارند ، بلکه یک توالی اعداد است که در آن اعداد تمایل دارند روابط خاصی با یکدیگر داشته باشند.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

از توالی عدد فیبوناچی می توان به روش های مختلفی برای بدست آوردن سطوح اصلاح فیبوناچی یا سطوح پسوند فیبوناچی استفاده کرد. در اینجا نحوه یافتن آنها آورده شده است. نحوه استفاده از آنها در بخش بعدی بحث شده است.

بازگرداندن فیبوناچی نیاز به دو امتیاز قیمت در نمودار دارد که معمولاً یک نوسان بالا و یک نوسان پایین است. به محض انتخاب این دو نقطه ، اعداد / خطوط فیبوناچی با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

اگر سهام از 15 دلار به 20 دلار افزایش یابد ، در آن صورت سطح 23.6 18. 18.82 دلار یا 20 دلار است ((5 0.2 0.236 دلار) = 18.82 دلار. سطح 50٪ 17.50 دلار یا 15 دلار است ((5 0.5 0.5) = 17.50 دلار.

سطوح پسوند فیبوناچی نیز از توالی اعداد مشتق شده است. با شروع توالی ، یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید تا نسبت 1.618 بدست آید. یک عدد را به دو قسمت سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 2.618 است. یک عدد را به سه سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 4.236 است.

پسوند فیبوناچی به سه امتیاز قیمت نیاز دارد. شروع حرکت ، پایان حرکت و سپس یک نقطه در جایی بین آن (عقب کشیدن).

اگر قیمت از 30 دلار به 40 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت امتیاز یک و دو باشند ، در این صورت سطح 161.8٪ 16.18 دلار (1.618 x 10 دلار) بالاتر از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. اگر نقطه سه 35 دلار باشد ، سطح پسوند 161.8٪ 51.18 دلار (35 دلار + 16.18 دلار) است.

سطح 100٪ و 200٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، اما از آنجایی که پیش بینی می کنند حرکتی مشابه (یا مضربی از آن) با آنچه در نمودار قیمت اتفاق افتاده را نشان می دهد ، مفید هستند.

اعداد و سطوح فیبوناچی به شما چه می گویند؟

برخی از معامله گران معتقدند که اعداد فیبوناچی نقش مهمی در امور مالی دارند. همانطور که در بالا بحث شد ، از توالی عدد فیبوناچی می توان برای ایجاد نسبت یا درصدی که معامله گران استفاده می کنند ، استفاده کرد.

این موارد عبارتند از: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ 61.8٪ ، 78.6٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 261.8٪ ، 423.6٪.

این درصد ها با استفاده از تکنیک های مختلف اعمال می شود:

فیبوناچی اصلاحی. اینها خطوط افقی روی نمودار هستند که مناطق پشتیبانی و حمایت را نشان می دهند.
برنامه های افزودنی فیبوناچی. اینها خطوط افقی نمودار هستند که نشان می دهد موج قیمتی قوی به کجا می رسد.
Fibonacci Arc. این حرکات قطب نما مانند است که از یک کم یا زیاد ناشی می شود که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.
Fibonacci Fan. اینها خطوط مورب هستند که با استفاده از بالا و پایین ایجاد می شوند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند.
Fib Time Zone. این خطوط عمودی به آینده است که برای پیش بینی زمان وقوع حرکتهای عمده قیمت طراحی شده است.
فیبوناچی اصلاحی رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر توالی فیبوناچی است. در طی یک روند ، می توان از بازگرداندن فیبوناچی برای تعیین عمق پولبک استفاده کرد. امواج ضربه ای امواج بزرگتر در جهت روند هستند ، در حالی که بازگردانی امواج کوچکتر در این بین هستند. از آنجا که آنها موج کوچکتری هستند ، درصدی از موج بزرگتر خواهند بود. بازرگانان در این مدت نسبتهای فیبوناچی را بین 23.6 تا 78.6 درصد مشاهده خواهند کرد. اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و سپس در جهت روند رو به عقب حرکت کند ، یک معامله گر ممکن است در جهت روند معامله کند.

سطح فیبوناچی به عنوان راهنما ، مناطق احتمالی که ترید می تواند توسعه یابد ، استفاده می شود. قیمت باید قبل از اقدام در سطح فیبوناچی تأیید شود. پیش از این ، معامله گران نمی دانند که کدام سطح قابل توجه خواهد بود ، بنابراین باید صبر کنند و ببینند قیمت قبل از معامله به کدام سطح احترام می گذارد.

کمان ها ، فن ها ، extensions و مناطق زمانی مفاهیم مشابهی هستند اما به نمودارهای مختلف به نمودارها اعمال می شوند. هر کدام براساس تعداد فیبوناچی اعمال شده در حرکتهای قبلی قیمت ، مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. از این سطح حمایت یا مقاومت می توان برای پیش بینی مکان کاهش قیمت یا افزایش قیمت در آینده استفاده کرد.