آموزش واگرایی در اندیکاتورها

آیا اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها را می شناسید؟ آیا می دانید تریدرهای حرفه‌ای بیشتر از کدام اندیکاتور استفاده می کنند؟ به نظر شما باید از یک اندیکاتور استفاده کرد یا ترکیب اندیکاتورها را به کار برد؟ آیا می توان در استراتژی های معاملاتی بر پایه پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها و نقش مهم آن ها در تحلیل تکنیکال را نمی توان نادیده انگاشت به همین دلیل در این مقاله سعی می کنیم پرکاربرد ترین اندیکاتورها را به شما معرفی کنیم اما قبل از همه چیز باید با تعریف اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شویم و تفاوت میان آن ها را بدانیم.

تعریف اندیکاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

واژه اندیکاتور به معنای شاخص است و اندیکاتورها در واقع شاخص هایی است که با استفاده از یک سری فرمول های مشخص به معامله گران کمک می کنند که قیمت را در آینده پیشبینی کنند یا تحلیل آن ها از آینده قیمت را تایید کنند.

برای مثال فرض کنید تریدر A از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو برای خرید و فروش استفاده می کند و تمام تمرکز خود در پیش بینی قیمت را بر این اندیکاتور خاص گذاشته است.

تریدر B اما از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند و با استفاده از مفاهیمی مثل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی ژاپنی تحلیل خود را انجام می دهد و در نهایت برای تایید آن از اندیکاتور ایچیموکو‌ استفاده می کند.

هر دوی این تریدرها در صورت استفاده درست و به جا از ابزارهای تحلیلی شان می توانند آموزش واگرایی در اندیکاتورها آموزش واگرایی در اندیکاتورها معاملات موفقی داشته باشند. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که یادگیری و شناخت سطحی از اندیکاتورها به شما کمکی نمی کند. تنها در استفاده عملی از آن ها و با توجه به سبک معاملاتی تان می توانید بهترین بهره را از آن ها ببرید.

تعریف اسیلاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها هستند و برای شناسایی شتاب یا مومنتوم حرکتِ قیمت طراحی شده اند. از معروفترین اسیلاتورها می توان به مکدی اشاره کرد. به اسیلاتورها در زبان فارسی نوسان نما یا نوسان ساز نیز گفته می شود. به هر حال نام اسیلاتور و اندیکاتور توامان به جای یکدیگر استفاده می شوند.

در اسیلاتورها معمولا مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش وجود دارد. منطقه اشباع خرید بدین معنی است که افراد زیادی سهم یا جفت ارز یا رمزارز مورد نظر را خریده اند و کس دیگری تمایل به خرید کردن ندارد، بنابراین با ورود قیمت به منطقه اشباع خرید، احتمال پایان گرفتن روند صعودی و شروع روند نزولی وجود دارد.

در منطقه اشباع فروش افراد زیادی دارایی خود را فروخته اند و دیگر کسی وجود ندارد که بخواهد دارایی مورد نظر را به فروش برساند. بنابراین با خروج قیمت از ناحیه اشباع فروش احتمال شروع روند صعودی و پایان گرفتن روند نزولی وجود دارد.

ویژگی مهم دیگری که در اکثر آموزش واگرایی در اندیکاتورها اسیلاتورها وجود دارد، نمایش واگرایی است. اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم واگرایی را توضیح دهیم باید به تناقض میان جهت حرکت در چارت قیمت و اسیلاتور اشاره کنیم. یعنی زمانی که قیمت روند یا جهت صعودی را نشان می دهد اما اسیلاتور روند یا جهت نزولی را نمایش می دهد. به این قضیه واگرایی می گویند که افراد زیادی در بازارهای مالی از آن به عنوان سیگنال خرید و فروش سهام و سایر دارایی های مالی استفاده می کنند.

محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد اما همه آن ها به یک اندازه پرکاربرد و محبوب نیستند. در واقع هیچ کس نمی تواند برای انجام معاملات از همه این اندیکاتورها استفاده کند در عوض معامله گران سعی می کنند ترکیبی از بهترین اندیکاتورها را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.

هر تریدری از یک سری اندیکاتور خاص استفاده می کند ولی بعضی از اندیکاتورها هستند که در لیست بسیاری از تریدرهای با تجربه قرار دارند. در ادامه، این اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست ها را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ایچیموکو یکی از کامل ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که استراتژی های معاملاتی منحصر به خود را نیز دارد. خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور آن قدر کامل است که تمام نیازهای یک تریدر را برطرف می کند. از مهم ترین کاربردهای ایچیموکو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
• تشخیص جهت حرکت روند
• تشخیص قدرت یا شتاب حرکت قیمت
• سیگنال ورود به معامله و خروج از آن

برای آنکه با اندیکاتور ایچیموکو بیشتر آشنا شوید این مقاله (https://amoozesh-boors.com/fa/article/ichimoku) را بخوانید.

اندیکاتور مکدی MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تکنیکال کارهاست که در دسته اسیلاتورها قرار گرفته و علاوه بر نشان دادن جهت روند، مومنتوم یا شتاب آن را نیز نمایش می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای واگرایی و همگرایی در میانگین متحرک است. همان طور که از نام این اندیکاتور پیداست در ساختار آن از میانگین متحرک ها یا مووینگ اوریج آموزش واگرایی در اندیکاتورها های متفاوتی استفاده شده است. اندیکاتور مکدی جز اندیکاتورهایی است که نمی توان به تنهایی از سیگنال های آن در خرید و فروش سهام استفاده کرد ولی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی به عنوان بخشی از استراتژی و برای تایید نقطه ورود و خروج از آن استفاده می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک با نام اختصاری MA آموزش واگرایی در اندیکاتورها با میانگین گرفتن از قیمت های پایانی دارایی‌های مالی در دوره های زمانی مشخص، منحنی خطی آن ها را در نمودار ایجاد می کند. استفاده از این اندیکاتور به قدری راحت است که با تنظیم دوره های زمانی آن، می توان از آن به جای خطوط روند هم استفاده کرد.

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی ما در این جا دو نوعی که بیشتر از همه توسط تریدرها استفاده می‌شود را به شما معرفی می کنیم:

• میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور با SMA‌ نمایش داده می شود. در این نوع از مووینگ اوریج قیمت نماد یا دارایی مالی در بازه زمانی مشخص، میانگین گرفته می شود.
• میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور با EMA نشان داده می شود و در فرمول آموزش واگرایی در اندیکاتورها آن به قیمت هایی که در بازه زمانی مشخص مربوط به گذشته باشند وزن کمتری داده می شود در عوض قیمت دوره های زمانی جدیدتر وزن بیشتری می گیرند. پس به هنگام بررسی نوسانات اخیر بازار می توانید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

اندیکاتور و نحوه استفاده درست از آن ها به موفقیت شما در بازارهای مالی کمک می کنند پس آموزش واگرایی در اندیکاتورها بهتر است نحوه استفاده از همه آن ها را یاد گرفته و بهترین اندیکاتورها را برای استراتژی معاملاتی خود برگزینید. برای این کار می توانید از اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها که در این نوشته به آن ها اشاره کردیم، شروع کنید.

5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

بازار رمزارزها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند و فروش به دنبال گزارش تورم بالاتر از حد انتظار از ایالات متحده در 10 ژوئن(20 خرداد) شتاب گرفته است.
این تنها بازارهای کریپتو نیستند که با بیشترین ضربه مواجه هستند، حتی بازارهای سهام ایالات متحده نیز در هفته منتهی به 10 ژوئن(20 خرداد)را با ضررهای شدید به پایان رساندند. دارایی های پرریسک ممکن است در کوتاه مدت بی ثبات بمانند زیرا معامله گران منتظر نتیجه نشست کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده در 14 و 15 ژوئن(24 و 25 خرداد) هستند.

مایک مک گلون(Mike McGlone)، استراتژیست ارشد کالاهای اطلاعاتی بلومبرگ، هشدار داد که اگر بازارهای سهام به افت خود ادامه دهند، این نشان می‌دهد که بیشتر دارایی‌ها ممکن است در دو سال گذشته اوج رونق خود را داشته باشند.
آیا بیت کوین می تواند در سطوح پایین تر حمایتی پیدا کند و آیا آلتکوین ها مستعد رشد هستند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتالی را بررسی کنیم که ممکن است در شرایط مطلوب رشد کنند:

BTC/USDT
بیت کوین در 10 ژوئن(20 خرداد) به زیر خط روند شکست که الگوی مثلث صعودی را نفی کرد. خرس‌ها(فروشندگان) فشار فروش خود را حفظ کردند و قیمت را به زیر حمایت قوی 28630 دلار در 11 ژوئن(21 خرداد) رساندند.
سایه بلند کندل 12 ژوئن(22 خرداد) نشان می دهد که گاوها(خریداران) در تلاش برای دفاع از حمایت 26700 دلار هستند. اگر خریداران قیمت را به بالای سطح شکست 28630 دلار برگردانند، نشان می دهد که جفت ارز BTC/USDT ممکن است برای مدتی بین 32659 تا 26700 دلار محدود بماند.
از سوی دیگر، اگر قیمت از 28630 دلار کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها سطح را به مقاومت تغییر داده‌اند. این می تواند احتمال شکست به زیر 26700 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، فروش ممکن است تشدید شود و جفت ارز ممکن است به 22000 دلار و بعداً به 20000 دلار کاهش یابد.

این جفت ارز از 26,890 دلار بازگشت، که نشان دهنده خرید نزدیک به سطح حیاتی 26,700 دلار است. گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای سطح شکست 28630 دلار برسانند. اگر این اتفاق بیفتد، توقف بعدی می تواند میانگین متحرک 50 ساده باشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند مسیر رالی احتمالی تا 32000 دلار را باز کند.
شیب نزولی 20-EMA و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که خرس ها قدرت بیشتری دارند. اگر قیمت از 28630 دلار آموزش واگرایی در اندیکاتورها کاهش یابد، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به زیر 26700 دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند.

FTT/USDT
توکن صرافی اف تی ایکس(FTT) در چند ماه گذشته در یک روند نزولی بوده است، اما RSI واگرایی مثبتی ایجاد کرده است که نشان می‌دهد ممکن است حرکت نزولی در حال آموزش واگرایی در اندیکاتورها تضعیف باشد.
گاوها در 9 ژوئن(19 خرداد) قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (29 دلار) رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگرداندند و خرید پایدار توسط گاوها قیمت را به بالای مقاومت در 12 ژوئن(22 خرداد) رساند.
جفت ارز FTT/USDT می تواند به SMA 50 روزه (32 دلار) صعود کند و در صورت عبور از این سطح، حرکت صعودی ممکن است به 35 دلار برسد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 25 دلار برسد، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. چنین حرکتی شروع مرحله بعدی روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار 4 ساعته شکل گیری یک الگوی سر و شانه معکوس را نشان می دهد که در یک شکست کامل می شود و بالای خط گردن بسته می شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را به سمت هدف الگوی 34 دلار آغاز کند.
برعکس، اگر قیمت نتواند بالاتر از خط گردن ثابت بماند، این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به کنار گذاشتن مزیت و قدرت خود ندارند. سپس فروشندگان سعی می کنند قیمت را به زیر 26 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند به 25 دلار کاهش یابد.

XTZ/USDT
تزوس(XTZ) در 9 ژوئن(19 خرداد) به بالاتر از SMA 50 روزه (2.14 دلار) رسید، اما گاوها نتوانستند بر این قدرت تکیه کنند. این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند.
فروش قوی توسط خرس ها قیمت را به زیر میانگین های متحرک کشاند و جفت ارز XTZ/USDT به منطقه حمایت حیاتی 1.61 دلار به 1.45 دلار سقوط کرد. اگر قیمت از این منطقه بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد جفت ارز را به بالای SMA 50 روزه برسانند و مقاومت را در 2.36 دلار به چالش بکشند.
این دیدگاه مثبت می تواند در صورتی که قیمت پایین تر بماند و به زیر منطقه حمایت سقوط کند، بی اعتبار می شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد و به سمت سطح روانی 1 دلار سقوط کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در محدوده بین 2.30 تا 1.61 دلار می باشد. معمولاً وقتی قیمت در یک محدوده تثبیت می شود، معامله گران نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند. این همان چیزی است که از بازگشت به 1.61 دلار دیده می شود.
خرس ها ممکن است سعی کنند در رالی ها به 20-EMA بفروشند، اما اگر گاوها این مقاومت را برطرف کنند، احتمال افزایش این جفت ارز تا 2.30 دلار افزایش می یابد. برای بی اعتبار کردن این دیدگاه، خرس ها باید قیمت را زیر 1.آموزش واگرایی در اندیکاتورها 61 دلار حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ممکن است به 1.45 دلار کاهش یابد.

KCS/USDT
توکن کوکوین(KCS) از پایین ترین سطح روزانه 9.50 دلاری خود در 12 می(22 اردیبهشت) به شدت افزایش یافت و در 31 می(10 خرداد) به 18 دلار رسید. این افزایش شدید ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند که سیو سود کنند، که اصلاح فعلی را آغاز کرد.
خریداران سعی خواهند کرد از منطقه بین سطح اصلاحی فیبوناچی 50% 13.75 دلار و سطح اصلاحی 61.8% 12.75 دلار دفاع کنند. اگر قیمت از این منطقه بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت ارز KCS/USDT را بالاتر از میانگین های متحرک برانند.
اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می دهد که ممکن است اصلاحات تمام شده باشد. سپس این جفت ارز می تواند مقاومت بحرانی را در 18 دلار دوباره تست کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر 12.75 دلار برسد، نشان می دهد که معامله گران ممکن است به سمت خروج و فروش عجله کنند که می تواند احتمال اصلاح 100% را به 9.50 دلار افزایش دهد.

گاوها سعی کردند کاهش را نزدیک به 15 دلار متوقف کنند، اما خرس ها به فروش خود ادامه دادند و قیمت را به زیر سطح حمایت رساندند. اگرچه قیمت زیر 15 دلار معامله می شود، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها به خرس ها اجازه نداده اند تا کاهش را ادامه دهند.
خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای 15 دلار و 20-EMA برگردانند. اگر آنها موفق شوند، نشان می دهد که سطوح پایین تر همچنان خرید قوی را جذب می کنند که می تواند قیمت را به 16.30 دلار و نزدیک به 17 دلار برساند.
برعکس، اگر قیمت از 15 دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها سطح را به مقاومت تغییر داده اند که می تواند درها را برای کاهش بیشتر به منطقه 14 تا 13.50 دلار باز کند.

HNT/USDT
هلیوم (HNT) در چند ماه گذشته در یک روند نزولی بوده است. خریداران برای ریکاوری تلاش کردند و قیمت را به بالای SMA 50 روزه (10.86 دلار) در 9 ژوئن(19 خرداد) رساندند، اما خرس‌ها برنامه‌های دیگری داشتند.
خرس‌ها در 10 ژوئن(20 خرداد) با قیمت 12.50 دلار فروختند که این حرکت منجر به لیکویید شدن پوزیشن های لانگ شد که قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (9.69 دلار) در 11 ژوئن(21 خرداد) کشید.
اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز HNT/USDT دوباره تلاش خواهد کرد تا از میانگین متحرک بالاتر برود و مقاومت 12.50 دلاری را به چالش بکشد.
اگر قیمت به زیر 8 دلار برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز می‌تواند به پایین‌ترین قیمت روزانه 12 می(22 اردیبهشت) یعنی 6.54 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح نشان دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود.

شکست و بسته شدن به زیر 11 دلار فروش را تشدید کرد. میانگین‌های متحرک یک تقاطع نزولی را تکمیل کرده‌اند و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خرس‌ها است.
تلاش برای شروع ریکاوری و بهبودی با مقاومت قوی نزدیک به 9.50 دلار مواجه است. اگر از این سطح عبور کرد، مقاومت بعدی ممکن است 20-EMA باشد. شکست این مقاومت اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود.
از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت کاهش یابد و به زیر 8.50 دلار برسد، جفت ارز می‌تواند به حمایت قوی در 8 دلار سقوط کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

حرکت بی‌وقفه‌ی دلار

با شتاب‌گیری قیمت‌های مصرف‌کننده و افزایش نرخ بهره، دلار امروز به بالاترین حد خود در چهار هفته اخیر رسید.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پس از آنکه داده‌ها نشان داد قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه مه شتاب گرفت و انتظاراتی را که فدرال رزرو مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره تا ماه سپتامبر برای مبارزه با تورم شود، تقویت کرد، دلار در برابر سبدی از ارزها به بالاترین حد خود در چهار هفته اخیر رسید.

در 12 ماه منتهی به ماه می، CPI پس از افزایش 8.3 درصدی در آوریل، 8.6 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان امیدوار بودند که نرخ سالانه CPI در آوریل به اوج خود برسد.

گزارش تورم پیش از دومین افزایش 50 واحدی پیش‌بینی‌شده نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در چهارشنبه منتشر می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره سیاستی خود را در ماه ژوئیه نیم درصد آموزش واگرایی در اندیکاتورها دیگر افزایش دهد. از ماه مارس نرخ یک شبه را 75 واحد افزایش داده است.

جان دویل، معاون معاملات و معاملات در مونکس آمریکا گفت: «تورم اکنون به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است و طبق شواهد به اوج خود رسیده است.»

دویل گفت: «سهام با این انتظار که فدرال رزرو می‌تواند زمینه‌ای برای سرعت بخشیدن به افزایش نرخ آموزش واگرایی در اندیکاتورها بهره پیدا کند، در حال افزایش زیان هستند. دلار آمریکا بر اساس واگرایی سیاست‌ها و معاملات بدون ریسک افزایش می‌یابد.»

شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، 0.8 درصد بالاتر بود و به 104.16 رسید که بالاترین میزان از 17 می بود، و در چشم‌انداز 105.01، بالاترین رقم دو دهه اخیر در اواسط ماه مه ثبت شد.

برای هفته، این شاخص نزدیک به 2 درصد افزایش یافت که بهترین عملکرد هفتگی در 6 هفته گذشته بود.

دلار در برابر فرانک سوئیس 0.79 درصد افزایش یافت و به 0.9881 فرانک رسید.

با توجه به اینکه داده‌های تورم ایالات متحده اشتهای سرمایه‌گذاران را به خطر انداخته است، دلار استرالیا حساس به ریسک مسیر خود را معکوس کرد و 0.58 درصد در روز معامله شد.

استرلینگ 1.5 درصد کاهش یافت و به 1.2315 دلار رسید و برای دومین هفته متوالی کاهش یافت زیرا چشم‌انداز تاریک اقتصادی بریتانیا سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار داد.

در ارزهای دیجیتال، بیت کوین 3.7 درصد کاهش یافت و به 28984.33 دلار رسید، زیرا بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار همچنان در تلاش برای غلبه بر فشار فروش است که در جلسات اخیر آن را به زیر سطح 30000 دلار رسانده است.