چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟

محدود کردن ریسک تا سر حد امکان، کلید موفقیت در معامله است. اغلب افراد در هنگامی که اولین بار شروع به معامله می کنند چنین چیزی را درک نمی کنند. آن ها تصور می کنند که فقط پیدا کردن معاملات سودآور آن ها را ثروتمند می کند. ولی اگر برای مدتی طولانی به معامله در بازار سهام پرداخته باشید، می دانید که هیچ چیز از واقعیت بالاتر نیست. کلید پیشرفت، در خارج ماندن از مشکلات و اجتناب از معاملات زیان ده بزرگ و محافظت از معاملات سودآور می باشد.

ماهانه در بورس چقدر می توان سود کرد؟

درآمد بورس چقدر است؟
کسب درآمد ماهیانه در بورس چگونه است؟
ماهانه در بورس چقدر می توان سود کرد؟
به نظر شما در بورس ایران یک شبه می تواند پول ما صفر شود؟
آیا امکان صفر شدن یک شبه پول در بورس وجود دارد؟
آیا امکان دارد تمام سرمایه ما نابود شود؟
درآمد بورس چقدر است؟
درآمد بورس چقدر است؟ بیایید اگر هم قرار باشد که تمام سرمایه ما نابود شود با تمام وجود ترسمان را کنار بگذاریم و با یک مبلغ کمی وارد بورس شویم. حال سوال پیش می‌آید که با چه مقدار پول می‌توان خرید و فروش سهام را شروع کرد؟

باید در نظر داشت که بورس ایران یک بورس درصدی است یعنی اینکه محدودیت بالا و پایین شدن قیمت دارد یعنی اگر شما سهامی را بخرید امکان ندارد همین فردا قیمت اون سهام نصف شود یا فردا پول شما دوبرابر شود، یک دامنه نوسان و یک محدودیت وجود دارد که این دامنه نوسان ۵% می‌باشد در بورس‌های بین‌المللی این دامنه نوسان وجود ندارد اما در بورس ایران این دامنه نوسان وجود دارد و این اولین نقطه امنی است که یک سهامدار و یا یک سرمایه‌گذار می‌تواند خیالش راحت باشد که اگر سرمایه‌گذاری کند پولش نصف شود و یا یک خطر این چنینی وی را تهدید کند این دامنه نوسان ۵% است یعنی سرمایه شما نسبت به روز قبل نمی‌تواند بیش تر از ۵% رشد یا کاهش پیدا کند در واقع دامنه نوسان ما در یک روز ۱۰% است یعنی ۵ مثبت و ۵ منفی حال می‌پرسیم که: درامد بورس در یک ماه چقدر است؟

اگر مهارت و تجربه لازم را نداشته باشید حتی اگر میلیاردها تومان سرمایه نیز وارد بورس کنید ضرر خواهید کرد.
از طرف دیگر سرمایه هم مهم است. فرض کنید شما با یک میلیون تومان، سهام شرکتی را خریداری کرده‌اید و پس از چند روز 10 درصد رشد داشته و شما آنرا فروخته‌اید. سودی که بدست آورده‌اید 100 هزارتومان است. ولی اگر با سرمایه‌ 10 میلیون تومانی خرید کرده بودید، سودی که کسب می‌شد معادل 1 میلیون تومان بود.

حداقل سرمایه برای بورس
سوال دوم که اکثر افراد در سایت بورسینس می‌پرسند: حداقل سرمایه اولیه موردنیاز چقدر است؟

این این بابت نیازی به نگرانی نیست و تقریبا هرکس که فکرش را بکنید حداقل سرمایه را داراست.

حداقل مبلغ یک سفارش خریدسهام در بورس، فقط 100 هزارتومان است و با سرمایه 100 هزارتومان می‌توان وارد بورس شد.

به طور مثال اگر بخواهید سهام شرکت X که هر سهم آن 250 تومان قیمت دارد را بخرید باید حداقل 400 سهم از شرکت را خریداری کنید. (جمعا 100 هزارتومان)

به دلیل اینکه مقداری کارمزد کارگزاری نیز باید پرداخت شود حداقل هر سفارش کمی بیشتر از 100 هزارتومان خواهد بود.

مطالب مرتبط: حداقل سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

اگر با این توضیحات کنجکاوی شما نسبت به نحوه کار بورس و سهام بیشتر شده، ادامه مطلب را بخوانید.

فرض کنید شما سرمایه‌ای معادل یک میلیون تومان سرمایه داشته باشید و بتوانید هرماه در بورس 10 درصد سود کنید. هیچ برداشتی نیز از سرمایه خود نداشته باشید و هیچ سرمایه جدیدی هم اضافه نکنید. در مدت 10 سال، این یک میلیون تومان به بیش از 92 میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

حتما می‌پرسید چگونه چنین چیزی ممکن است؟

جواب در فرمول سود مرکب نهفته است.

شما با سرمایه گذاری 1 میلیون تومان در بورس، اگر مرتب این سرمایه را افزایش دهید و درصدهایی که از 1 میلیون تومان بدست می‌آورید را به سرمایه اولیه خود اضافه می‌کنید، سودهای شما رشد چشمگیری می‌یابد. به طور مثال شما پس از کسب 10 درصد سود، 1 میلیون و 100 هزارتومان خواهید داشت و 10 درصد سود بعدی را اگر که بدست آورید از 1 میلیون و 100 هزارتومان سرمایه شما خواهد بود که مساوی 110 هزارتومان می‌شود.

بنابراین رفته‌رفته با افزایش سرمایه اولیه و افزایش سودهایی که از درصدها بدست می‌آید، سرمایه شما بصورت تصاعدی رشد می‌کند و چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ پس از مدتی، شاهد رشد عظیم سرمایه‌تان خواهید بود.

چرا بورس سقوط می کند؟ | راهکار خروج چیست؟

این روز‌ها بورس مدام در حال سقوط است و سهامداران از این وضعیت به ستوه آمده اند. دلیل سقوط بورس چیست و چه راهکار یا راهکار‌هایی را می‌توان برای خروج از این وضعیت ارائه کرد. این دو پرسش در گفتگوی نبض بورس با ۱۵ کارشناس بازار سرمایه پاسخ داده شد.

بورس در حال سقوط است و امروز ۳ آبان یک بار دیگر شاخص کل کانال ۱.۴ میلیون واحدی را از دست داد تا اندک امید سهامداران برای صعود و جبران ضرر ناامید شود.

به گزارش نبض بورس، پرسش این است که چرا بورس سقوط می‌کند؟ راهکار خروج از این وضعیت چیست؟ در گفتگو با ۱۵ کارشناس بازار سرمایه این دو پرسش پاسخ داده شد.

سیاوش وکیلی: به نظر من آنچه باعث شده است بازار وضعیت کنونی را پیدا کند، ابهامی است که در رابطه با وضعیت کلان اقتصادی کشور وجود دارد. پرسش این است که بالاخره برجام چه خواهد شد و تعامل ما با دنیا چگونه خواهد بود. به همین سبب می بینیم که دولت با وضعیت نابسامان اقتصادی که مواجه است دارد تلاش می کند در جهت بهبود این وضعیت اقداماتی را انجام دهد. نمونه بارز آن تغییر بی سر و صدای نرخ خوراک پتروشیمی ها است و بر همین اساس بازار و فعالان بازار سرمایه پیش بینی می کنند که دولت مجبور خواهد شد که به سمت شرکت ها بیاید و با مقرراتی که وضع می کند بر سود آن ها دست درازی کند. از همین رو در یک کلام می شود گفت که فعالان بازار سرمایه به تداوم سودآوری شرکت ها ناشی از همین موضوع نیاز دولت باور ندارند و روی این اساس در بازار سرمایه فعالیت نمی کنند. راه حل خروج هم دولت باید اعتماد ایجاد کند و نشان بدهد که قصد و نیتی برای دست اندازی به سود شرکت ها ندارد.

علی خسروی: در این نقطه، تنها راه نجات حمایت دولت است. بازار امروز ارزشمند است و‌ قیمت ها بسیار جذاب اما سیاستگذاری کلان دولت مخالفت با ورود نقدینگی به بازار سرمایه است.

مهشید داداش زاده: دلایل ریزش بازار عبارتند از: علاقه به نوسانگیری سرمایه های ریز و درشت، دیدگاه سرمایه گذاری کوتاه مدتی، نبود نقدینگی قوی و پول داغ که انگیزه سرمایه گذاری برای پول های خرد نیز وجود داشته باشد، توجه به روند گزارشات سه ماهه و شش ماهه (که بررسی این گزارش ها در همین بازه یعنی نگاه میان مدتی) و تعیین تکلیف نشدن مذاکرات که اثر قابل توجهی روی دلار خواهد داشت.

حسین مریدسادات: بی تدبیری و بی توجهی مدیران، تصمیمات اشتباه قبیله ای، عدم نظارت ناظر بازار و رفتار سلیقه‌ای در بازار، معاملات الگوریتمی و تامین نقدینگی بیش از اندازه برای کسری بودجه، دعوا‌های سیاسی، سهم خواهی در بازار، تصمیمات اشتباه مدیریتی متوالی باعث بی اعتمادی کل به بازار شده است. هم اکنون هر روند صعودی یک فرصت فرار برای مردم شده است. بازار به حال خود رها شده است و یک جور‌هایی ناامیدکننده است.

نیما میرزایی: سکان بازار سرمایه در ایران در اختیار دولت است و غالب راه حل ها به تصمیمات اقتصادی دولت مردان برمی گردد. بازار ضعف بنیادی و تحلیلی ندارد، حمایت عملی از بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره و سرعت فروش اوراق می تواند رخ دهد.

آراد پورکار: اگر بخواهم در یک جمله مشکلات بازار سرمایه را خلاصه کنم: سردرگمی و افسردگی سهامداران است. دلیل آن فروش بی رویه و خیلی زیاد اوراق و تامین مالی دولت از بازار سرمایه، ابهام در گزارشات، فروش بسیار زیاد حقوقی ها و در کنار این موارد دلایل دیگر از جمله پلمپ بورس نیز وجود دارد که موجب ترس سهامداران شده است. راهکار این است که آرامش را به بازار سرمایه باز گردانیم. گاهی هیچ کاری نکردن خیلی بهتر از این است که کلی وعده داده شود و عمل نشود. اگر حمایت از بازار سرمایه شود هم که چه بهتر.

فردین آقابزرگی: به این دلیل که دولت نمی‌خواهد علی الظاهر پایه پولی را تغییر دهد، کماکان انتشار اوراق در سطح وسیع را در پیش گرفته و این یکی از آسیب‌هایی است که به بازار سرمایه وارد می‌شود. همچنین افزایش نرخ بهره نیز دیگر دلیل برای نزولی شدن بازار سرمایه است. راهکار‌ها این است که دولت بجای انتشار اوراق در راستای جبران کسری بودجه خود به فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش تصدی گری دولت روی آورد. افزایش سهام شناور شرکت‌ها راهکار دیگری است که می‌تواند بازارگردانی را به صورت خود انتظام انجام دهد. همچنین تغییر در برخی قوانین و مقررات از جمله تغییر در سطح شورای عالی بورس که سهم بخش خصوصی بیشتر شود، راهکار سوم است.

محمد رضوی: دلیل ریزش بازار این است که پول در بازار وجود ندارد. خصلت پول ترسو بودن آن است و یک جایی احساس ریسک و خطر کند قطعا فرار خواهد کرد. هم اکنون متاسفانه به واسطه بدعهدی ها، دستکاری‌ها به عنوان نمونه گزارش پالایشی‌ها و بانک ملت و قوانین خلق الساعه، اعتماد از بین رفته است. چه سرمایه‌های خرد و چه سرمایه‌های کلان تا زمانی که اعتماد ایجاد نشود به سمت بازار نخواهند آمد. به واسطه تمام مشکلات موجود تخمین زده می‌شود که ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به سمت بازار ارز‌های دیجیتال رفته است. برای درک بهتر ماجرا باید گفت که کل اعتبار در گردش کارگزاری‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان است. تقریبا برابر این مبلغ به سمت بازار ارز‌های دیجیتال رفته است. بسیاری از افرادی که به سمت بازار ارز‌های دیجیتال رفته اند به دلیل ریسک زیاد آن با بی میلی به سمت این بازار رفته اند و اگر بورس اوضاع خوبی داشت این پول به سمت این بازار نمی‌رفت. بازار حمایتی نمی‌شود و این حمایت تنها در حرف است. راهکار این است که باید در بازار ایجاد تقاضا شود. ایجاد تقاضا هم با پول به وجود می‌آید. پول هم باید اعتماد کند و به این بازار وارد شود.

محمدرضا چراغی: یکی از مهمترین موضوعاتی که در اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار است انتظارات از آینده است. در شرایطی که انتظارات از آینده مبهم است سرمایه گذاران دچار سردرگمی می‌شوند و این سردرگمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. فارغ از ارزنده بودن یا نبودن بازار در حال حاضر ابهامات در اقتصاد و بازار سرمایه ایران به نحوی است که تصمیم‌گیری برای سرمایه گذارن را سخت کرده است. از این ابهامات می‌توان به آینده برجام و تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید که مربوط به بورس هم می شود اشاره کرد. این شرایط در کنار تردیدها درباره ارزنده بودن بازار و از بین رفتن اعتماد به بورس در بین عامه مردم سبب شده هر مثبتی برای بسیاری فرصتی برای خروج سرمایه از بازار باشد. طبیعتا تصمیمات آینده دولت و تیم اقتصادیِ آن می‌تواند بر بازار سهام تاثیر قابل توجهی بگذارد فراموش نکنیم که هر تصمیم اشتباه برای حال حاضر بورس می‌تواند تاوان بزرگی برای کلیت اقتصاد و بازارها از جمله بازار سرمایه داشته باشد. بازار ما نیاز به تصمیمات درست، بجا و شجاعانه دارد.

علی عصاری: به صورت کاملاً خلاصه بورس را می توان به فرزند یتیم اقتصاد ایران تشبیه کرد که تمام ارگانهای بالادستی در ظاهر طلایه دار حمایت از این یتیم هستند ولی در اصل همان یتیمی است که چشم به دست کمک‌های عوام فریبانه و تبلیغات پسند ارگان ها دارد و این کمک ها همواره در قالب سناریوی تکراری افزایش شاخص کل ظاهر می شود.

هلن عصمت پناه: در شرایط صعودی شاخص کل در ماه های اخیر، شرایط برای برخی صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری و معامله گران میان مدتی جهت سیو سود فراهم شد. خروج‌ تدریجی آن ها، همراه با فشار فروش در برخی نمادها و نقطه آغاز روند اصلاح زمانی بازار بود که همچنان ادامه دار است. با استقرار دولت جدید و تشکیل تیم اقتصادی، بازار بر اعلام نظرات و برنامه های دولت جدید تمرکز دارد. اعلام‌ سیاست های کلی مبنی بر جلوگیری از رشد قیمت ها، کنترل تورم و تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق، اخبار نامناسبی را در بازار سرمایه منتشر کرده و علیرغم گزارشات مالی نسبتا خوب شرکت ها، متاسفانه همچنان جو هیجان و منفی در بازار حکم فرماست. لازم به ذکر است وجود افراد کم‌ تجربه و بدون مهارت همچنان این فضای هیجان و جو‌ منفی بازار را تشدید کرده است. اما شرایط رشد در نمادهای پرپتانسیل در صورت همراهی دولت در بازار سرمایه فراهم است. آنچه که به بازار سرمایه کمک می کند تا شرایط فعلی را پشت سر بگذارد و بسیار هم مهم است برگرداندن اعتماد سرمایه گذاران می باشد. مهم ترین اقدامات دولت در این راستا می تواند حذف قیمت گذاری دستوری، عدم فشار جهت فروش اوراق و جلوگیری از رشد نرخ بهره اوراق باشد تا بازار سرمایه شاهد برگشت جریانات نقدی باشد.

پیمان حدادی: مهمترین علت ریزش بازار قاعدتا نبود نقدینگی در بازار سهام می‌باشد. دلیل نبود نقدینگی در بازار سهام نیز چند دلیل دارد که عبارتند از: ۱. این روز‌ها جذاب شدن بازار رمزارز‌ها که یک رقیب جدی بازار سرمایه است ۲. عدم وجود چشم انداز روشنی در خصوص نگاه دولت و تیم اقتصادی دولت به بازار سهام است که برخلاف وعده‌های انتخاباتی بعد از اینکه دولت روی کار آمد اقدام جدی و عملی برای حمایت از بازار سهام انجام نداد. این دو عامل موجب شده است که نقدینگی در بازار سهام کم باشد که شاهد کاهش ارزش معاملات و در نتیجه کاهش قیمت‌ها در بازار سهام هستیم.

حمزه کریمی: مشکل بازار بی اعتمادی که از سال گذشته تاکنون به وجود آمده است. سهامداران با توجه به اینکه هیچ آینده ای را از بورس نمی بینند از این بازار خارج می شوند. مورد دیگر این است که بورس نقدشوندگی بالایی را در مقایسه با سایر بازارها دارد و به همین دلیل سهامداران شاید برای تامین مالی خود در این بازار دست به فروش می زنند. سهامداران حقیقی یک ترس بیشتری از ریزش بیشتر قیمت ها نیز دارند و متاسفانه بدون اینکه اطلاعی از وضعیت سهام خریداری شده داشته باشند اقدام به فروش سهام می کنند. از جنبه سهامداران حقوقی هم باید گفت که به صندوق ها فشارهایی در راستای فروش سهام برای خرید اوراق دولتی که منتشر می شود وارد می شود. این فشار باید از روی صندوق ها برداشته شود تا خود صندوق تصمیم بگیرد که سهم بخرد یا اوراق. به نظر می رسد که راهکار خروج از وضعیت کنونی این است که پول به بازار تزریق شود. همچنین باید مسئولین وعده هایی که پیرامون بورس می دهند را محقق کنند. این بی اعتمادی که در بازار ایجاد شده است به دلیل وعده هایی است که مسئولین دادند و عمل نکردند.

ایمان رئیسی: یکی از مهمترین نکات بازار عدم برگشت پول هایی است که سال ۹۹ به بازار سرازیر شد و باقی آن پولی هم که مانده بود آب شده یا با ضرر خارج شده یا عرضه اولیه های بد موقع مثل فجهان و فسبزوار، پولی را که قرار بود در صنایع گردش داشته باشد حذف و در این دو سهم وارد کرد اما گزارش های ۶ ماهه یک نکته منفی داشتند و آن افزایش هزینه و رشد بهای تمام شده بود که باعث افت حاشیه سود ناخالص شد، اما این به تنهایی عامل این وضعیت بازار نیست. سیاست های نادرستی که در این یک سال بوده یک چرخه بی اعتمادی بوجود آورده سیاست هایی مثل محدود کردن دامنه نوسان، فروش ابشاری اوراق دولتی، افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش سود صندوق های با درآمد ثابت در این شرایط بازار و عرضه اولیه های بدموقع، عدم حمایت از بازار. این مشکلات اگر مرتفع شوند وضعیت به مرور تغییر می کند مثلا می شود با اوراق اختیار تبعی از سهم ها حمایت کرد همان کاری که ۱۰ سال قبل بازار را از حالت رکود خارج کرد، ورود محصول شرکت ها به بورس و حذف دلالی، مشوق های مالیاتی و راه هایی که قطعا افراد حاضر در سازمان بهتر از بنده می دانند.

مریم محبی: این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل ریزش بازار گفت: وضع و رفع مستمر قوانین، چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ عدم نظارت بر عملکرد بازارگردانان، ادامه دار بودن روال فروش اوراق بدهی و عدم شفافیت در سیاستهای کلان اقتصادی. وی راه حل های خروج را اینگونه بیان نمود: جلوگیری از خرید و فروشهای هدفمند، انسجام بیشتر بین تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و مجریان، شفافیت در تصمیم گیریها و حمایت علنی از بورس به جهت اعتمادسازی بیشتر.

آموزش نحوه سیو سود در بورس

کارشناسان و افراد با تجربه در بورس سیو سود را یکی از مهم ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس می دانند و بکارگیری آن را شدیدا توصیه می کنند. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس می باشد.

اما معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مقاله قصد داریم نحوه سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آن توجه کنید را بازگو نماییم. با ما همراه باشید.

سیو سود در بورس چگونه است؟

یکی از روش های فروش سهام سیو سود می باشد. سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را میفروشد تا ریسک از دست دادن سودی که به دست آورده کم شود و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود است.به زبان ساده سیو سود کردن در واقع یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر میرسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج می شود.

زمان سیو سود

چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم اما بنابردلایل بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.

استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید:

استراتژی های مختلف سیو سود

🔹 اگر تمایل ندارید به این ۳ استراتژی سیو سود عمل کنید میتوانید از استراتژی های دیگر اقدام نمایید:

🔹 در صورتی که سهم مورد نظر شما قفل در صف خرید بود و روند آن صعودی بود سهم را نفروشید تا زمانی که صف خرید آن بریزد، بعد از ریزش صف خرید میتوانید اقدام به سیو سود سهم مورد نظر کنید.

🔹 در صورتی که سهم به مقاومت رسید ولی از روند آن مطمئن نیستید چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ یک پله سیو سود کنید به طور مثال نصف آن را بفروشید، و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید بفروشید.

🔹 زمانی که در یک سهم سود خوبی به دست آوردید و به هدف قیمتی که تعیین کرده بودید رسیدید:

۱. میتوانید سودی که به دست آورده اید را نگهداری کرده و با سهم بمانید تا به اهداف بلندمدت خود برسد و یا اینکه کلا از سهم خارج شوید

۲. میتوانید سرمایه اصلی خود را سیو کرده و وارد سهم جدید شوید و آن را در نقاط حمایتی بخرید

نکات مهم سیو سود

📝 همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد

📝 زمانی که حقوقی سهمی را عرضه میکند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود سیو سود کنید.

📝 میتوانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید

📝 زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر سیو سود باشد.

📝 زمانی که مشاهده میکنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید

📝 در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده میشود به فکر سیو سود باشید

تمرین «سیو» سود در بورس

محدود کردن ریسک تا سر حد امکان، کلید موفقیت در معامله است. اغلب افراد در هنگامی که اولین بار شروع به معامله می کنند چنین چیزی را درک نمی کنند. آن ها تصور می کنند که فقط پیدا کردن معاملات سودآور آن ها را ثروتمند می کند. ولی اگر برای مدتی طولانی به معامله در بازار سهام پرداخته باشید، می دانید که هیچ چیز از واقعیت بالاتر نیست. کلید پیشرفت، در خارج ماندن از مشکلات و اجتناب از معاملات زیان ده بزرگ و محافظت از معاملات سودآور می باشد.

بورس24 : محدود کردن ریسک تا سر حد امکان، کلید موفقیت در معامله است. اغلب افراد در هنگامی که اولین بار شروع به معامله می کنند چنین چیزی را درک نمی کنند. آن ها تصور می کنند که فقط پیدا کردن معاملات سودآور آن ها را ثروتمند می کند. ولی اگر برای مدتی طولانی به معامله در بازار سهام پرداخته باشید، می دانید که هیچ چیز از واقعیت بالاتر نیست.

کلید پیشرفت، در خارج ماندن از مشکلات و اجتناب از معاملات زیان ده بزرگ و محافظت از معاملات سودآور می باشد. بدون این مهارت تمامی معاملات سودآور در جهان نیز در طولانی مدت نخواهند توانست به شما کمک کنند.

من بر این تصورم که مشکل اصلی از این مسئله نشات می گیرد که اغلب افراد تا زمانی که دچار عادت های بدی که ترک آن ها مشکل است، نشده اند چنین چیزی را درک نمی کنند .بیشتر افراد می دانند که باید در مورد معاملات خود موقعیتی دفاعی اتخاذ کنند ، ولی این مسئله را به اندازه کافی زود در نمی یابند .در حقیقت هنگامی به این مسئله پی می برند که عاداتی بد را فرا گرفته اند که با ایده محافظت از خود، در تضاد هستند.

من با صدها معامله گر تماس داشته ام. متاسفانه بسیاری از آن ها چنین مشکلی داشته اند. به علت این که بارها توسط بازار ضربه خورده اند ، در زمان به دست آوردن یک معامله سودآور بسیار بسیار حریص می شوند. در حقیقت، حرص آنچنان بر آن ها غلبه کرده که از حفاظت از معاملات سودآور خود غافل می شوند. این بدین معنی نیست که آن ها نمی دانند که باید از خود محافظت کنند. آن ها براین امر واقف اند که باید رفتاری دفاعی در پیش گیرند.(به بیان دیگر ریسک خود را تا سر حد امکان محدود کنند) ولی حرص و طمع و عادات بد بر آنچه که باید به صلاح خود انجام دهند، غلبه می کند و البته جای هیچ تعجبی نیست که این افراد معاملات سودآور بزرگ را به معاملات بزرگ و زیان ده تبدیل چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ می کنند.

بدون تغییر در این عادت بد، رسیدن به موفقیت غیر ممکن است. حرص موجب می شود که از خود محافظت نکنید و اصلا به صلاح شما نیست. در حقیقت در مقابل این عمل، حریص بودن یعنی به صلاح دیگر معامله گران عمل کردن می باشد زیرا اگر طماع باشید به راحتی پول خود را چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ به دیگران می دهید.

بنابراین ما به تمرینی احتیاج داریم که با محدود کردن ریسک به محافظت از ما کمک کند. بدین ترتیب که به صلاح خود عمل کرده و حریص نباشیم .پیشنهاد من این است که اگر معاملات سودآور خود را به معاملاتی زیان ده تبدیل می کنید باید بدانید که این کار به صلاح شما نیست و این تمرین می تواند شما را در رهایی از این عادات بد کمک کند.

تمرین:

1.با استفاده از تمرین آرامش بخش"جسم آرام-ذهن آرام" به حالت آرامش برسید.

2.در این تمرین مجسم سازی، می خواهیم تمرینی ذهنی برای تعقیب stop order هایمان به منظور حفظ سود حاصله از معامله و یا حداقل سر به سر کردن آن انجام دهیم. اتخاذ رفتاری دفاعی در زمان انجام معامله بسیار مهم است و این تمرین می تواند کمکی به یادگیری این مطلب به عنوان یک عادت باشد. به عبارت دیگر می خواهیم "خارج ماندن از دردسر " را فرا بگیریم (این اصطلاحی است که در تالار بورس استفاده می شود و بدین معنی است که معامله گر روز بدی داشته ، ولی هنوز به صلاح خود عمل می کند . به عبارت دیگر با این که معاملاتی زیان ده داشته است ولی پول زیادی از دست نداده است.)

3.دقیقا مانند تمرین قبلی می خواهیم معاملات گذشته را که در آن ها موفق بوده ایم مجسم کنیم .چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ خوشبختانه همیشه می توانید تعدادی از معاملات گذشته را به خاطر بیاورید که در آن ها با استفاده از stop order در حفظ سودهایمان موفق بوده ایم .تا سر حد امکان جزئیات مربوط به این معاملات را دوباره در خاطر خود زنده کنید .این معاملات را با به یاد آوردن آن که به صلاح خود عمل کرده اید و از خود و سودتان محافظت نموده اید، مرور کنید.

4.اگر چنین معامله ای را نمی توانید به خاطر بیاورید یا چنین معامله ای نداشته اید، آنگاه نیازمند آن هستید که معامله موفقی را در ذهن خود بسازید .به خاطر داشته باشید که تا حد ممکن از جزئیات زیادی استفاده کنید و سعی در بازسازی احساس اعتماد به نفس را در خود زنده کنید، این تمرین بسیار مفید است(حتی اگر مربوط به معاملات نباشد).

5.صحنه بعدی که می خواهید در ذهن خود تماشا کنید این است که تصور کنید که وارد معامله ای می شوید که پیش بینی می نمائید فرصتی مناسب باشد. دوباره متذکر می شوم که بسیار آسان تر است اگر معامله ای را که قبلا انجام داده اید به یاد آورید (زیرا تجسم و به یادآوری جزئیات برای شما آسان تر است).ولی همواره می توانید از موقعیتی خیالی نیز استفاده کنید ، در صورتی که معامله ای حقیقی را به یاد نیاورید .خود را در حالی ببینید که دستور فروش و stop order های محافظت کننده را صادر می کنید (به عقیده من همیشه باید از stop order استفاده کنید .)دوباره خود را همراه با جزئیات در حال نظاره بازار ببینید.

6.حال می خواهیم این فیلم کوچک را بدینگونه تصور کنیم که بازار در حال حرکت در جهت منفعت شماست .در همین حین نقطه ای به عنوان نقطه حرکت بازار انتخاب کرده و از آن برای تنظیم stop order خود به منظور سر به سر کردن معامله بهره می بریم.

7.هنگامی که stop order را برای سر به سر کردن تعقیب می کنید مطمئن باشید که تمام آنچه برای اینکار لازم است را در چشم ذهنی خود ببینید .همچنین خود را در حال پاک کردن قیمت قبلی و نوشتن قیمت جدید برای stop order مشاهده کنید.

8.اگر از طریق کامپیوتر خرید و فروش می کنید آنگاه خود را در حال کار با کامپیوتر همراه با جزئیات کامل مشاهده کنید.

9.حال به صحنه بعدی در سینمای ذهنی شما می رویم. می خواهیم شاهد صحنه ای باشیم که بازار را همچنان در حال حرکت در جهت منافع شما نشان می دهد. فرض کنیم که تا به حال در این معامله 800دلار سود کرده ایم. پس در چشم ذهنی خود بازار را در حال حرکت به سمت 800دلار در نمودار مشاهده کنید. نمی خواهید که بازار تمام این راه را بازگشته و سود شما را از بین ببرد. بنابراین لازم است که stop order خود را به منظور حفظ مقداری از سود تعقیب و تنظیم کنید.

10.خود را در حال تنظیم stop order برای حفظ نیمی از سود ببینید. مشاهده کنید که تلفن را برداشته و در حال تنظیم مجدد stop order هستید.

11.حال بازار را درحال بازگشتن و رسیدن به قیمت تنظیم شده برای stop order تان تصور کنید. ببینید که سود مناسبی به دست آورده اید زیرا به صلاح خود عمل کرده اید. احساسات پیروزمندانه را تصور کرده و برای حرکت به سمت معامله بعدی آماده شوید.

12.یکی از مهم ترین چیزهایی که می توانید در مورد آن فکر کنید ( و به این طرز فکر عادت کنید ) این است که: معاملات گذشته تمام شده اند. مهم نیست که در آینده چه اتفاقی بیفتد ولی آن معاملات تمام شده اند و حال زمان آن است که آن ها را فراموش کرده و اقدام به معامله بعدی نمایید. بسیاری از افراد درگیر این فکر می شوند که باید فلان کار را به صورتی دیگر انجام می دادند. در پایان این تمرین مجسم سازی باید قادر باشید که به آسانی معامله قبلی را فراموش کنید (اهمیتی ندارد که آن معامله چگونه به پایان رسیده است) و به سمت معامله بعدی حرکت کنید . معاملات گذشته را فراموش کنید.

با رسیدن به سقف تاریخی در یک نمودار چگونه معامله کنیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم محدوده های حمایتی و مقاومیست.

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند

و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد.

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند .

به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

یکی از مهمترین محدوده های مقاومتی سقف تاریخی نمودار قیمتیست.

سقف تاریخی به معنی بالاترین چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ قیمتیست که یک دارایی از ابتدا تا کنون داشته است .

از تعابیر دیگری مثل “اوج قیمت تاریخی” یا “ثبت یک رکورد جدید” نیز در این موارد استفاده می‌شود.

سقف تاریخی نمودار نماد حکشتی در حوالی قیمت 9100 تومان

هر نمودارقیمت در هر زمان یک سقف تاریخی و یک کف تاریخی خواهد داشت که نشان دهنده بیشترین و کم ترین قیمت دارایی از گذشته تا امروز است.

معمولا سقف‌های تاریخی، یک شوک قیمتی در بازار به‌وجود می‌آورند که بعد از آن قیمت دارایی وارد یک اصلاح بلند‌مدت می‌شود.

اگر بعد از گذشت زمانی طولانی نمودار دوباره به سقف تاریخی خود باز گردد میتواند نشانی از عبور از این قیمت و شروع یک روند صعودی جدید

با ایجاد سقف های تاریخی جدید باشد

چرا در نمودار قیمت ها سقف و کف تاریخی وجود دارد؟

سال ۱۳۹۱ شوک قیمتی دلار در کشور باعث تورم‌های بزرگی شد. به‌طوری که قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان رسید.

شاید درآن زمان قیمت ۲۰ میلیون تومانی برای پراید یک شوک قیمتی محسوب می‌شد، اما اکنون که به آن فکر می‌کنید، این‌طور به‌نظر نمی‌رسد.

زیرا قیمت ۲۰ میلیونی پراید به مرور زمان (به دلایل مخلف) هضم شده است.

قیمت سهم خودرو پس از یک صعود بزرگ درسال ۱۳۹۰ به سقف تاریخی جدید ۷۶ ریالی رسید.

آن زمان این قیمت برای سهم خودرو یک شوک قیمتی محسوب می‌شد. همه شروع به فروش سهام خود کردند؛

به‌طوری که بعد از گذشت دو سال، قیمت آن تا ۲۷ ریال نیز کاهش یافت.

اما اکنون که به آن قیمت‌ها فکر می‌کنیم، شاید برایمان کمی عجیب است که چرا در چنین قیمتی سهم خودرو را می‌فروختند.

همه این‌ها اثر زمان در هضم قیمت‌های جدید بعد از بزرگ‌تر شدن بازار است.

سقف تاریخی نمودار شاخص گروه شیمیایی در حوالی 112000 واحد که نمودار دوباره به آن رسیده

چه زمانی نمودار پتانسیل عبور از سقف تاریخی را خواهد داشت؟

وقتی در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس به اوج خود رسید و یک سقف تاریخی جدید ساخت، حدود ۴ سال اصلاح کرد.

بعد از این مدت دوباره شاخص بورس از سقف تاریخی قبلی خود در سال ۱۳۹۶ عبور کرد و این تازه شروع یک حرکت بزرگ بود.

نکته قابل توجه فاصله ۴ ساله رسیدن به سقف تاریخی قبلی است.

همان‌طور که شما بعد ازخوردن غذای زیاد نیاز به زمان برای هضم آن دارید، بعد شوک‌های قیمتی بزرگ نیز بازار نیاز به زمان برای هضم آن دارد.

دلیل این امر آن است که بازار بزرگ شده و متغیرها تغییر کرده است،

لذا سرمایه‌گذاران برای تطبیق خود با بازار و درک بهتر قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارند.

زیرا فکر می‌کنند که سهم، در آن قیمت دیگر ارزش خرید ندارد.

عبور از سقف تاریخی می‌تواند یک سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران باشد که در نهایت منجر به ورود سرمایه‌های جدید به بازار شود.

توجه کنید که هرچه میزان زمان بازگشت قیمت به سطح قبلی طولانی تر باشد سرعت حرکت صعودی آن سهم بیشتر می‌شود.

چه اقداماتی در نزدیکی سقف تاریخی انجام دهیم؟

در صورتیکه سهامدار نمادی هستید که به سقف تاریخی خود نزدیک میشود بهتر است

در مرحله اول به این موضوع توجه داشته باشید که چه مدت از رسیدن نمودار به این قیمت برای دومین بار می گذرد

همان طور که گفته شد هرچه این زمان طولانی تر باشد احتمال عبور از این سقف بیشتر خواهد بود

به صورت کلی در نزدیکی سقف تاریخی بهترین کار سیو سود می باشد زیرا بازار به این قیمت واکنش نشان خواهد داد

و ممکن است اولا برای مدتی اصلاح زمانی انجام دهد و یا در اصلاح کوتاهی داشته باشد و یا در بدترین حالت دوباره دچار ریزش شود.

در صورتیکه قصد ورود به چنین نمادی را دارید بهتر است پس رد کردن آن سطح اقدام به ورود نمایید.

برای فهم بهتر این موضوع می توانید نکات زیر توجه داشته باشد:

• آیا نماد مورد نظر حجم بالا (2 تا 3 برابر میانگین حجم ماه) در کنار شرایط خوب تابلو (قدرت خریدار به فروشنده خوب یا کد به کد حقوقی به حقیقی و..) دارد؟ در این صورت احتمال عبور از مقاومت افزایش می یابد.
• آیا مدت زمان زیادی (چند سال) از رسیدن نمودار به سقف تاریخی آن گذشته ؟ در این صورت احتمال شکست مقاومت بالا می رود
• آیا بازار همزمان با نزدیک شدن به محدوده سقف تاریخی نماد به مقامت مهمی رسیده ؟ در این صورت بهترین سناریو همان طور که گفته شد اصلاح زمانیست و بهترین کار سیو سود می باشد

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد

لطفا سوالات و نظرات خود را از طریق کامنت مقالات با ما درمیان بگذارید