حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ | به زبان ساده و گام به گام
پرایس‌اکشن چیست؟ پرایس‌اکشن (Price Action) یعنی حرکات قیمت در یک دارایی مالی(مثل سهام، ارز). این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
به حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست عبارت ساده‌تر، پرایس‌اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس تغییرات اخیر قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند، نه فقط بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال.
از آنجا که پرایس‌اکشن عوامل تحلیل فاندامنتال را نادیده گرفته و بیشتر بر حرکات گذشته و اخیر قیمت تمرکز دارد، استراتژی معاملاتی پرایس‌اکشن وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
بسیاری از معامله‌گران روزانه بر استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن تمرکز می‌کنند تا به سرعت و در مدت کوتاه، کسب سود نمایند.
به عنوان مثال، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده در نمودار باشند، وارد یک پوزیشن خرید شوند و از استراتژی های دقیق مدیریت سرمایه برای ایجاد سود استفاده کنند.
وبسایت و شبکه‌ها‌ی اجتماعی بروکر آمارکتس اطلاعات جامعی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال وهمین‌طور مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد تا درک بهتر مفهوم پرایس‌اکشن را تسهیل گرداند.
ابزارهای مورد استفاده در معاملات پرایس‌اکشن:
از آنجا که معاملات پرایس‌اکشن (Price Action) مربوط به داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات قیمتی گذشته است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، محدوده‌ی قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکال (حمایت، مقاومت) و … با توجه به انتخاب استراتژی مناسب معامله‌گر در نظر گرفته می‌شوند.
ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر ممکن است محدوده‌های قیمتی، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده‌تر شامل کانال‌ها و غیره باشد.
تفاسیر روان‌شناختی و رفتاری و تصمیمات متناظر که توسط معامله گر گرفته می‌شوند، جنبه‌ی مهمی از معاملات پرایس‌اکشن را تشکیل می‌دهند.
به عنوان مثال، هیچ دو معامله‌گری، یک پرایس‌اکشن واحد را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند، چرا که هریک برداشت، قوانین و درک متفاوتی از آن دارند.
اطلاعات و نمودارهای مربوط به پرایس‌اکشن (Price Action) به همراه تجزیه و تحلیل موارد مرتبط در وب سایت و کانال رسمی آمارکتس در دسترس است.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل نمودار قیمت است که صرفا به حرکت خود قیمت توجه حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست دارد و از سایر ابزارهای تحلیل تکنکال مانند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده نمی‌کند. در واقع در پرایس اکشن، نمودار مورد تحلیل بسیار خلوت و ساده است و همین امر یکی از نکات مثبت این روش است. تحلیلگران این روش معتقدند هر عامل موثر بنیادی و یا روانشناسی تاثیر خود را در نمودار قیمت می‌گذارد و لذا تحلیل نمودار قیمت به تنهایی می‌تواند برای تشخیص آینده بازار کافی باشد. استراتژی‌های معاملاتی که برمبنای این روش تدوین شده‌اند اغلب تاکید ویژه‌ای بر روی تشخیص روند دارند. در ادامه به مبحث تشخیص روند پرداخته می‌شود.
تشخیص روند با پرایس اکشن
حرکت قیمت در نمودارهای مختلف در طی روندهای متوالی شکل می‌گیرد. تشخیص این که قیمت در حال حاضر در چه نوع روندی قرار دارد و در ابتدا و یا انتهای روند است از نکات بسیار مهم در پرایس اکشن می‌باشد. نکته مهم در معامله‌گری با این روش تحلیل، معامله در جهت روند است. لذا مهم‌ترین بخش در تحلیل به روش پرایس اکشن تشخیص روند است. همانطور که گفته شد، در پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود و نمودار خلوت است لذا صرفا با حرکت خود قیمت و شکل و هندسه کندل‌ها باید روند را تشخیص داد. روندها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم.
روند صعودی
در روند صعودی قیمت قله‌ها و دره‌هایی تشکیل می‌دهد که حالت افزایشی دارند یعنی قله‌های متوالی قیمت‌های بالاتر را لمس می‌کنند. دره‌ها نیز به همین ترتیب قیمت‌های بالاتر را نسبت به دره‌های قبلی ثبت می‌کنند. شکل زیر حرکت قیمت در یک روند صعودی را نشان می‌دهد. به وضوح مشخص است که قیمت در طی یک روند صعودی، به صورت پشت سر هم موج‌های قیمتی را تشکیل داده است که قله‌ها و دره‌ها به صورت متوالی قیمت‌های بالاتری را نسبت به قله و دره قبلی ثبت کرده‌اند. کانال کشیده شده در تصویر زیر یک کانال صعودی می‌باشد که قیمت در این روند صعودی درون آن حرکت می‌کند.
در اکثر مواقع بین یک قله و یک دره در یک موج حرکتی ریز موج‌های دیگری نیز تشکیل می‌شود که جزئی از ماهیت بازار است و برای تحلیل این موارد بهتر است از امواج الیوت کمک گرفت. تشخیص این که در یک روند کدام نقاط قله‌ها و دره‌های اصلی هستند بسیار مهم است. برای تشخیص دره‌ها و قله‌های اصلی دو پارامتر مدت زمان تشکیل موج و طول حرکت موج دو ملاک مهم هستند.
روند نزولی
در حرکت نزولی ، قیمت، قله‌ها و دره‌هایی را تشکیل می‌دهد که روندی کاهشی دارند. یعنی هر قله نسبت به قله قبل سطح پایین‌تر قیمت را لمس می‌کند. دره‌ها نیز به همین منوال پیش می‌روند و هر دره نسبت به دره قبل قیمت پایین‌تری را لمس می‌کند. شکل زیر یک نمونه حرکت نزولی را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است، قله‌ها و دره‌ها به صورت متوالی روندی کاهشی دارند. کانال کشیده شده در تصویر زیر یک کانال نزولی می‌باشد که قیمت در این روند نزولی درون آن حرکت می‌کند.
در روندهای نزولی نیز بین قله‌ها و دره‌های متوالی ریز موج‌های دیگری وجود دارد که ممکن است تشخیص روند را با مشکل مواجه کند برای این امر باید دو نکته مدت زمان حرکت موج و طول حرکت موج را مد نظر قرار داد تا دره‌ها و قله‌های اصلی به درستی تشخیص داده شوند.
روند خنثی
در این نوع از روند، قیمت بین یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و قله‌ها و دره‌ها نمی‌توانند روند خاصی را تشکیل دهند. در شکل زیر یک نمونه روند خنثی نشان داده شده است. همانطور که در تصویر مشخص است، قیمت نتوانسته از محدوده قیمتی مشخص شده خارج شود و قله‌ها و دره‌ها قیمت‌های خارج از محدوده را نمی‌توانند لمس کنند.
ملاک‌های تشخیص پایان روند
برای تشخیص پایان روندها ملاک‌هایی وجود دارد که عبارتند از :
- شکست خط روند یا کانال صعودی رو به پایین و تثبیت قیمت زیر حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست خط روند،
- شکست خط روند یا کانال نزولی رو به بالا و تثبیت قیمت بالای خط روند،
- تشکیل یک قله بالاتر از قله قبلی و تثبیت قیمت بالاتر از دره قبلی در یک روند نزولی،
- تشکیل یک دره پایین‌تر از دره قبلی و تثبیت قیمت زیر قله قبلی در یک روند صعودی،
- شکست خط حمایت و یا مقاومت و تثبیت قیمت در بیرون از محدوده در یک روند خنثی.
در تشخیص پایان روند نکته مهم شناسایی درست نقطه شکست است. اصولا قیمت در برخورد با یک سطوح حمایتی و مقاومتی و یا خطوط روند سه نوع رفتار می‌تواند داشته باشد. در نوع اول در برخورد با خط روند یا سطح قیمتی مهم ، نمی‌تواند آن را بشکند و برمی‌گردد. در نوع دوم بعد از رسیدن به سطح مورد نظر آن را می‌شکند و از آن عبور می‌کند. در نوع سود بعد از رسیدن به سطح از آن عبور می‌کند ولی مجددا برمی‌گردد و نمی‌تواند شکست سطح را کامل کند و در اصطلاح شکست خط روند و یا حمایت و مقاومت نامعتبر است.
در برخورد نوع دوم که شکست واقعی اتفاق می‌افتد دو حالت ممکن است رخ دهد. یک حالت این است که قیمت بعد از شکست خط مجددا به آن پولبک کند و سپس به حرکت خود ادامه دهد حالت دیگر عدم تشکیل پولبک و حرکت مستقیم در جهت شکست خط است. یک حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست روش برای جلوگیری از افتادن در دام شکست نامعتبر، صبر کردن برای تشکیل پولبک است تا شکست را تایید کند.
در تشخیص الگوهای شکست و موج‌های حرکتی، الگوهای کندلی نقشی اساسی دارند. الگوهای کندلی که نشان دهنده تغییر مسیر قیمت، قدرت حرکت قیمت و یا ادامه روند می‌باشند در تحلیل پرایس اکشن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقاله الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال به موضوع الگوهای کندلی پرداخته شده است. لذا برای تسلط بیشتر در این موضوع پیشنهاد می‌شود تا این مقاله را مطالعه نمایید.
کلام آخر
در این مقاله به معرفی پرایس اکشن پرداخته شد. این روش یکی از جذاب‌ترین روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است. در این روش صرفا خود نمودار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از ابزار دیگری استفاده نمی‌شود. نکات مهم در این روش تحلیل تشخیص درست سطوح حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست حمایت و مقاومت و روندها است. برای تشخیص این موارد باید از تعاریف روند و الگوهای کندلی کمک گرفت. برای تشخیص پایان روندها و شکست ها نیز الگوهای کندلی ابزاری بسیار پر کاربرد هستند. برای تشخیص بهتر شکست ها و انتهای روندها میتوان از ابزارهایی مثل میانگین متحرک و یا حتی واگرایی قیمت در اندیکاتورها استفاده نمود که البته باعث شلوغ‌تر شدن نمودار قیمت می‌شود اما می‌تواند در تشخیص درست کمک کننده باشد.
پرایس اکشن چیست؟ (روش معامله با Price Action)
پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می‌کند.
پرایس اکشن (به انگلیسی Price Action) به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است.
هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.
هزاران استراتژی متفاوتی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند.
این استراتژی‌ها معمولا در سه دسته بسیار کلی جای می‌گیرند:
- معامله‌گری براساس پرایس اکشن
- معامله‌گری براساس اندیکاتورها و اسیلاتورها
- معامله‌گران با ترکیبی از هر دو روش
استراتژی‌های خاص‌تر دیگری نیز وجود دارند، مانند فصلی (seasonality)، جریان سفارش (order flow)، یا آماری (statistical).
معامله بر اساس پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین اَشکال معامله‌ای است که میتوان آموخت، و چه در بازار سهام معامله کنید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، البته یکی از موثرترین‌ها روش‌ها در معاملات به شمار می‌رود.
اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای باشد.
تعریف معاملات پرایس اکشن
معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.
شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.
یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.
بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.
سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.
با استفاده از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان واقعی مانند قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر پرایس اکشن به دنبال یک نقطه ورود مطلوب برای معامله خود است.
نقطه ورود مطلوب به کنترل ریسک در معاملات کمک کرده و البته سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.
نمودار ساده در برابر نمودار شلوغ مملو از اندیکاتور
برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید.
در نمودار اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.
نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود.
بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی‌شود.
انواع استراتژی‌های پرایس اکشن
یک استراتژی متداول پرایس اکشن شکست یا برک‌اوت (breakout) نام دارد.
در استراتژی برک‌اوت هنگامی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی است، اگر آن گرایش شکسته شود، به معامله‌گر یک فرصت جدید معاملاتی را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال، سهامی که در 20 روز گذشته بین 1100 تا 1000 تومان معامله شده و سپس بالاتر از 1100 تومان رفته را در نظر بگیرید.
این تغییر در گرایش به معامله‌گر نشان می‌دهد که حرکت نوسانی احتمالا پایان یافته و با تشکیل یک روند جدید، حرکت به سمت 1200 تومان (یا بالاتر) آغاز شده است.
شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت مختلفی از جمله محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث، سروشانه، و پرچم اتفاق می‌افتند.
شکست به این معنا نیست که قیمت بطور قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت خواهد کرد، و اغلب هم حرکت نمی‌کند.
وقتی قیمت پس از شکست یک سطح، دوباره به سطح قبلی باز می‌گردد شکست شکست کاذب (false breakout) نام دارد و اغلب فرصت معاملاتی را در خلاف جهت شکست نشان می‌دهد.
شکست‌ها می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند.
به هنگام وجود ثبات در قیمت، یا درواقع دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، شکست‌های یک روند می‌توانند پتانسیل سودی عالی ایجاد کنند.
در یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن، چگونگی شکل گرفتن میله‌های قیمت در یک نوع خاص از نمودار بررسی می‌شود.
به عنوان مثال، هنگام استفاده از استراتژی‌های کندل استیک (نمودارهای شمعی)، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مانند الگوی کندل (شمع) پوششی استفاده می‌کنند.
همنچنین معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها فرصت‌های معاملاتی خوبی می‌دهد بهره می‌گیرند.
محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی هستند که قیمت پیش از این میل به بازگشت داشته است. قیمت ممکن است در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.
چگونه روند بازار را تشخیص دهیم
یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن، عبارتست از تشخیص بازار رونددار از بازار رنج.
محدوده رنج یا بازار رنج به بازاری گفته می‌شود که روند خاصی در آن وجود ندارد و قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند.
استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی‌هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را داراست و اگر بخواهید در بازار سود کنید، باید آنرا بخوبی فرا بگیرید.
بطور خلاصه زمانی بازار را صعودی می‌دانیم اگر در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر شکیل شود (higher highs and higher lows) و روند نزولی زمانی است که کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از قبل تشکیل شود.
مزایا و مشکلات پرایس اکشن
اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.
یک دارایی با شرایط خاص قیمتی که احتیاج دارید پیدا کنید یا منتظر شکل گرفتن آن شرایط باشید.
یک مزیت دیگر پرایس اکشن این است که شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.
با اینکه اندیکاتورها از حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.
با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.
خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و معامله را نمی‌توانید اتوماتیک کنید.
این برای اکثر افراد مشکل خاصی نیست، اما اگر میخواهید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله کند، بسیاری از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نیستند.
پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.
همانطور که در سایر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات زیان‌ده خواهید داشت، با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.
با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.
اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند.
هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.
یادگیری این کار به زمان و تمرین احتیاج دارد.
سخن آخر
همه معامله‌گران تازه‌کار از یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن سود می‌برند.
یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود و پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند به شما کمک کند.
استراتژی‌های پرایس اکشن بسیاری وجود دارند اما شما برای شروع فقط به یادگیری یک مورد احتیاج دارید. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بالا ببرید و بهترین مورد را براساس بازار و شخصیت خودتان انتخاب کنید.
پیش از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس اکشن، با همان یک استراتژی به سود برسید.
معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست. این کار فقط سبک بهتری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد اما برای یادگیری به زمان و تمرین نیاز دارد.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن
پرایس اکشن شیوه‌ای برای ترید روزانه است که در آن تریدرها بیشتر بر اساس حرکت قیمت تصمیم می‌گیرند تا اینکه بخواهند به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال بروند.
شیوه‌های مختلف و استراتژی‌های گوناگونی برای ترید ارز دیجیتال و فارکس وجود دارد که پرایس اکشن یکی از این شیوه هاست که این روزها به محبوبیت بسیار زیادی رسیده و بهتر است یکبار برای همیشه آن را یاد بگیریم.
به همین خاطر در این مقاله از‌ای کلابز پرایس اکشن را به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما آموزش خواهیم داد.
پرایس اکشن چیست؟ Price action
بعضی از تریدرها براساس حرکات قیمتی یک دارایی یا ارز دیجیتال ترید می‌کنند. این پیش فرض همیشگی معاملات پرایس اکشن است. در این روش تریدر باید حرکت قیمت و معاملات را دنبال کرده و براساس آن تصمیم بگیرد چه معامله‌ای سودآور خواهد بود.
اکثریت تریدرهایی که از سبک پراس اکشن استفاده می‌کنند دیگر به سراغ اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل مووینگ اوریج‌ها یا باند بولینگر نمی‌روند. اما اگر تریدری بخواهد در کنار پرایس اکشن از اندیکاتورها هم استفاده کند نباید آنها را بیش از حد جدی بگیرد.
یک تریدر پرایس اکشن کار اعتقاد دارد که تنها منبع قابل اعتماد پیش روی او اطلاعات مربوط به قیمت و حرکات قیمتی نمودار است.
به عنوان مثال اگر ارز دیجیتال یا سهامی در نمودار به سمت بالا حرکت کرد نشان دهنده خرید سرمایه گذاران است. به همین خاطر تحلیلگران این سبک پرایس اکشن را براساس میزان اشتیاق خریداران؛ تاریخچه نمودار و اطلاعات مربوط به قیمت کنونی مثل پیشنهادات، حجم، سرعت و اندازه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند.
نکته مهم: یکی از نکاتی که به درک بهتر معنی پرایس اکشن کمک می‌کند این است که سرمایه گذاران معمولاً نگران سودآور بودن یا بازگشت سرمایه یک بیزینس در مدتی طولانی‌تر از زمان یک روز هستند. اما تریدرهای پرایس اکشن کار نگران قیمت در همان لحظه ترید خود خواهند بود.
ابزارهای پرایس اکشن
مثل تریدرهای دیگر دنیا، تریدرهایی که با پرایس اکشن تحلیل انجام می‌دهند نیز برای خودشان ابزار به خصوصی دارند حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست که این ابزارها شامل لیست زیر می‌شود:
بریک اوت (رشد یکباره قیمت)
کندل استیک ها
ترندها
علاوه بر ابزارهایی که در بالا گفتیم، بعضی از تریدرهای پرایس اکشن از تئوری‌هایی مثل مقاومت و حمایت نیز برای تحلیل استفاده می‌کنند. در ادامه هریک از ابزارهای مورد استفاده توسط پرایس اکشن کارها را برای شما توضیح خواهیم داد.
بریک اوت Breakout
زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی با گرایش خاصی حرکت کند، به تریدرها هشدار می‌دهد که در صورت شکست آن گرایش فرصتی برای ترید به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال یا سهام در 20 روز گذشته با قیمت 11$ و 10$ معامله شده است.
سپس به یکباره قیمت به سمت بالاتر از 11$ حرکت می‌کند. همین یک نشانه برای تریدرهای پرایس اکشن کار است. زیرا این تغییر گرایش قیمتی ممکن است نشان دهنده پایان رنج زدن (درجا زدن قیمت در یک محدوده را رنج می‌گویند) قیمت بوده و احتمالاً قیمت این ارز دیجیتال به سمت 12$ و بیشتر حرکت خواهد کرد.
بریک اوت‌ها در الگوهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد که شامل رنج، مثلث، سر حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست و شانه و الگوی پرچم می‌شود. البته همیشه یک بریک اوت به معنی حرکت قیمت در جهت جدید قیمتی نبوده و گاهی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.
در چنین مواردی به آن بریک اوت فیک «Fake Breakout» گفته شده و نشان دهنده فرصت ترید در سمت مخالف بریک اوت است.
نکته مهم: بریک اوت می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد. زمانی که بریک اوت را بعد از رنج زدن قیمت یا در زمان کوتاه در نظر می‌گیرید، بریک اوت‌های چنین ترندی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد.
کندل استیک ها
کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی تصویر گرافیکی از نمودار است که روند (ترند)، نقطه باز شدن، بسته شدن و حداکثر و کف قیمتی یک ارز دیجیتال یا دارایی را نشان می‌دهد. تریدرها از کندل استیک برای استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال در زمان استفاده از نمودارهای کندل استیک بعضی از تریدرها از استراتژی ترند انگالفینگ کندل استفاده می‌کنند.
خط روندها (ترند)
یک دارایی یا ارز دیجیتال می‌تواند براساس بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مورد معامله قرار بگیرد. معامله گران از این نوسانات قیمت به عنوان روندهای «صعودی» یا روند قیمتی در حال افزایش یا روند «نزولی» که در آن قیمت در حال کاهش است یاد می‌کنند.
البته در اصطلاح‌های رایج بین تریدرها به روند صعودی «بولیش یا گاوی» هم گفته می‌شود. به روندهای نزولی نیز «بیریش یا خرسی» هم گفته می‌شود.
حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
علاوه بر تمامی ابزارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم، تریدرها در پرایش اکشن از نواحی حمایت و مقاومت نیز برای پیدا کردن نواحی مناسب ورود به معامله استفاده می‌کنند.
نقاط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که قیمت در نقطه یا ناحیه‌ای معکوس شده و تغییر روند داده است. چنین سطوحی در آینده می‌تواند کاربرد زیادی در تحلیل داشته باشد.
انواع استراتژی پرایس اکشن
پرایس اکشن استراتژی‌های گوناگونی دارد که می‌توانید از بین آنها استراتژی مورد علاقه خود را برای ورود یا خروج از معاملات انتخاب کنید. بعضی از مشهورترین استراتژی‌های پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:
استراتژی پرایس اکشن Spring at support
استراتژی پرایس اکشن Inside bars after breakout
استراتژی پرایس اکشن The hammer
استراتژی پرایس اکشن The harami
تریدرها معمولاً استراتژی‌ها را براساس ویژگی‌های بصری و اندیکاتور استفاده شده بر روی چارت انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال استراتژی Spring at suppot به زمانی اشاره دارد که به یکباره قیمت بعد از نزدیک شدن به یک حمایت قیمتی به سمت بالا حرکت کرده و افزایش می‌یابد.
استراتژی Inside bars after breakout نیز به نواری در الگوی کندل استیک بین رنج نوارهای قبلی بعد از یک بریک اوت اشاره دارد.
استراتژی The hammer نیز یک کندل استیک است که شبیه یک چکش است و زمانی به این شکل تشکیل می‌شود که باز شدن، بسته شدن و حداکثر قیمتی نزدیک به یکدیگر بوده و کف قیمتی بسیار بلند و شبیه دسته چکش است. تریدرها معمولاً به چکش به چشم معکوس‌کننده روند نگاه می‌کنند.
استراتژی Harami با یک روند صعودی یا نزولی همراه با ریزش یا رشد قیمت باز شدن و بسته شدن مشخص می‌شود. یک کندل کوچکتر در کنار آن قرار دارد که حرکت قیمت برخلاف جهت ترند بوده و گپ کوچکتری در قیمت باز شدن و بسته شدن شکل می‌گیرد. استراتژی Harami معمولاً نشان دهنده تغییر در روند است.
البته این توضیحات در مورد استراتژی‌های پرایس اکشن کافی نبوده و نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد خواهید داشت. اگر مایلید در مقاله‌های آینده به بررسی دقیق‌تر و توضیح استراتژی‌های پرایس اکشن بپردازیم حتماً در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
اگر به دنبال پاسخ این سوال‌ها هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. در این روش معاملاتی، معامله‌گر تصمیمات خود را فقط براساس حرکات قیمت می‌گیرد. در این روش نیازی به سایر روش‌های تحلیلی یا استفاده از اندیکاتورها ندارید. البته قطعا ترکیب روش‌های مختلف، استفاده از اندیکاتورها و… به بهبود عملکرد شما در معاملات کمک خواهد کرد. برای یک معامله‌گر از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند، شناخت کافی از محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقاط عرضه و تقاضا، نمودارها و الگوهای شمعی اهمیت زیادی خواهد داشت.
پرایس‌اکشن استراتژی‌های مختلفی دارد؛ ولی به طور کلی میتوان گفت یکی از روش‌های تحلیل ساده و همچنین سریع است. با پرایس اکشن میتوان با نگاه به نمودارها اطلاعات زیادی را به دست آورد و سریع‌تر از روش‌های دیگر برای معامله خود تصمیم بگیرید. البته یادگیری این روش کار ساده‌ای نیست و نیاز به آموزش، تمرین و کسب تجربه دارد.
مزایا و معایب
این روش تحلیل مزایای زیادی دارد و میتوان به عنوان یک استراتژی معاملاتی کاربردی روی آن حساب کرد. قطعا این روش معایبی هم دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
ابتدا به بررسی مزایای این روش می‌پردازیم:
- معامله گران پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. در این روش نیازی به خرید نرم‌افزارهای تحلیلی گران قیمت نیست.
- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، معاملات اختیار معامله، ارزهای دیجیتال و … .
- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس‌اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است.
- انعطاف‌پذیری بالای این روش. از روش پرایس‌اکشن میتوان برای در بازه‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد. از جمله برای معاملات روزانه، میان مدت و …
در ادامه برخی از معایب این روش حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست را بررسی خواهیم کرد
- جهت یادگیری اصولی این روش باید زمان زیادی را گذاشت. یادگیری این روش تنها با آموزش و تمرین زیاد به دست خواهد آمد.
- نتیجه گیری‌هایی که معامله گران به وسیله پرایس اکشن کسب می‌کنند معمولا با یکدیگر متفاوت است. یکی از علل اختلاف نظرهای موجود، دوره زمانی است که هر معامله گری استفاده می‌کند.
- پیدا کردن تایم فریم معاملاتی مناسب نیاز به تمرین و کسب تجربه زیاد دارد.
- دوره‌های آموزشی این روش معمولا هزینه‌های بالایی دارند. خوشبختانه برای حل این مشکل میتوان از کتاب‌های آموزش پرایس اکشن استفاده کرد که قیمت آنها نسبت به دوره‌ها و کلاس‌ها ناچیز است.
پیش نیازهای یادگیری روش پرایس اکشن
برای یادگیری روش پرایس‌اکشن و درک بهتر مطالب بهتر است با اصول تحلیل تکنیکال، نمودارها و الگوهای شمعی، محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط عرضه و تقاضا آشنایی کافی را داشته باشید. برای اینکه در مسیر یادگیری پرایس اکشن دچار مشکل نشوید و مطالب بهتر و راحت‌تر درک کنید، می‌توانید ابتدا کتاب‌های تحلیل تکنیکال جان مورفی ، الگوهای شمعی ژاپنی و علم پنهان قیمت و حجم را ابتدا مطالعه کنید.
بهترین منابع آموزشی پرایس اکشن کدامند؟
جهت یادگیری این روش منابع مختلفی وجود دارد. خوشبختانه تعدادی از این منابع به زبان فارسی نیز در دسترس هستند. از معتبرترین منابع آموزشی به زبان فارسی در این زمینه میتوان به کتاب‌های ال بروکز و کتاب‌های لنس بگز اشاره کرد. با یک سیر مطالعاتی صحیح میتوان این روش را به خوبی آموزش دید و در معاملات از آن بهره برد.
برای انتخاب کتاب مناسب، مقاله بهترین کتاب های پرایش‌اکشن را مطالعه کنید.(این مفاله به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.)
