خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

support-and-resistance-in-technical-analysis

نواحی حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

سهم ایکس بعد از چندین مرتبه تلاش توانست مقاومت بلند مدت خود را بشکند و اکنون در حال نوسان بالای این منطقه است.

اگر منطقه حمایتی مهم 2000 تا 2200 تومان از دست برود احتمال حرکت به سطح 1700 زیاد است.

همه ما تا کنون چندین مرتبه با جملاتی از این قبیل روبه‌رو شدیم. در این مطلب می‌خواهیم بررسی کنیم که.

سطوح حمایتی و مقاومتی چه هستند؟ منظور از مقاومت روانی چیست؟ سطوح حمایت و مقاومت معتبر کدامند و چگونه می‌توان این سطوح را تشخیص داد؟ همچنین در رابطه با چگونگی تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو هم صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. و دیدن فایل ویدئویی این مقاله را از دست ندهید.

نواحی حمایتی و مقاومتی

یکی از مهم‌ترین مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال مبحث حمایت و مقاومت است.

ناحیه حمایتی (Support Zone)

‌یک ناحیه حمایتی مثل پایه‌های یک تونل عمل می‌کند و مانع از پایین آمدن بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

اگر پایه‌های این تونل بسیار قوی باشند (سطح حمایتی معتبر) تونل خراب نخواهد شد. در واقع ناحیه حمایتی محل تجمع خریداران است و تقاضا در این ناحیه بالا است. با افزایش تقاضا، قیمت‌ها بالا خواهد رفت.

اما اگر فشار به این پایه‌ها افزایش پیدا کند، می‌تواند باعث تخریب پایه‌ها و ستون‌های این تونل شود، با تخریب تونل حجم خاک بالای سر به پایین خواهد ریخت.

بالا رفتن فشار فروش و افزایش فشار عرضه در یک منطقه حمایتی نیز می‌تواند باعث از بین رفتن یک سطح حمایتی شود. اگر یک سطح حمایتی شکسته شود قیمت‌ها پایین خواهند رفت.

به تصویر بالا دقت کنید، همان‌طور که می‌بینید زمانی که اولین بار قیمت به ناحیه آبی‌ رنگ رسیده، نسبت به آن واکنش نشان داده و دوباره به سمت بالا رفته. اما در برخورد بعدی، میزان فروش بیشتر از خرید بوده و این سطح نتوانسته این فشار را تحمل کند و نقش حمایتی خود را از دست داده.

برای شناسایی یک منطقه حمایتی، کافی است سطوحی را که در گذشته قیمت نسبت به آن واکنش داده را پیدا کنیم. اگر قیمت بعد از برخورد به یک سطح نسبت به آن واکنش دهد خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ و دوباره به سمت بالا حرکت کند، آن سطح یک ناحیه حمایتی شناخته می‌شود.

هر چه تعداد برخورد به یک سطح بیشتر باشد و قیمت به آن سطح واکنش داده و مسیرش تغییر کند، آن سطح حمایتی از اعتبار بیشتری برخوردار است. این موضوع در رابطه با سطوح مقاومتی هم صدق می‌کند.

ناحیه مقاومتی (Resistance zone)

ناحیه مقاومتی هم چیزی شبیه یک سنگ بزرگ در مسیر حفر تونل می‌ماند. از سرعت پیشرفت کار کم می‌کند و حتی می‌تواند باعث تغییر مسیر حرکت شود.

در نواحی مقاومتی به دلایل مختلف مثل حفظ سود، فشار روانی و. میزان فروش افزایش پیدا می‌کند. با افزایش عرضه، قیمت‌ها کم می‌شوند و امکان مواجه با کاهش قیمتی بسیار زیاد است.

اما اگر فشار فروش کم نشود و حجم خرید زیاد شود، سطح مقاومتی می‌تواند با قدرت شکسته شود و قیمت به مسیر خود ادامه دهد.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید قیمت چندین بار به سطح آبی رنگ برخورد کرده اما نتوانسته از آن عبور کند و دوباره به پایین برگشته اما در آخرین تلاش، قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان بوده و توانسته این ناحیه مقاومتی را شکسته و با قدرت به سمت بالا حرکت کند.

بیایید با هم نمودار سهم شپدیس را بررسی کنیم. به حرکات قیمتی دقت کنید. ناحیه قرمز رنگ نقش یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کند. همان‌طور که می‌بینید قیمت چندین مرتبه به این سطح برخورد کرده اما نتوانسته آن را به سمت بالا بشکند، در نهایت تغییر جهت داده و به سمت پایین رفته و در نهایت اصلاح قیمتی در منطقه 8000 تومان متوقف شده و سپس به سمت بالا رفته.

در واقع در ناحیه سبز رنگ تعداد خریداران زیاد است و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود. در ناحیه قرمزهم میزان فروش و سیو سود افزایش پیدا کرده است.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولا از سطوح حمایتی و مقاومتی به‌عنوان نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. تکنیکالیست‌ها معمولا سطوح حمایتی و مقاومتی را تا زمانی که معتبر هستند (یعنی شکسته نشده‌اند)، به‌عنوان کف و سقف قیمتی در نظر می‌گیرند.

برای مثال در سطح حمایتی می‌خرند و در نزدیکی ناحیه مقاومتی می‌فروشند. اما اگر یک سطح حمایتی شکسته شود، احتمال را بر این می‌گذارند که قیمت تا سطح حمایتی قبلی پایین رود.

در بازارهای مالی دو طرفه می‌توان در نواحی مقاومتی یک موقعیت فروش (Sell Position) گرفت و از ریزش قیمت‌ها هم سود کرد.

تغییر نقش یک سطح مقاومتی به سطح حمایتی و برعکس

قیمت دارایی‌های مالی دائما بر اساس میزان عرضه و تقاضا تغییر کرده و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند. بنابراین با گذشت زمان می‌بینیم که سطوح حمایتی و مقاومتی تغییر نقش می‌دهند و ممکن است با گذشت زمان یک سطح مقاومتی به سطحی حمایتی تبدیل شود و برعکس.

تغییرات قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا باعث شکل‌گیری یک روند می‌شوند. روندهای قیمتی مختلف و قدرت آن می‌تواند باعث ایجاد تغییر در نقش سطوح حمایتی و مقاومتی شوند.

به تصویر بالا دقت کنید، قیمت بعد از یک صعود به ناحیه یک برخورد کرده و به سمت ناحیه دو حرکت کرده است. بعد از برخورد به سطح 2 قیمت دوباره تغییر جهت داده و به سمت بالا رفته است.

با تغییر جهت، قیمت دوباره به سطح 2 برگشته و شاهد افزایش فشار فروش هستیم. با افزایش فشار فروش ناحیه خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ حمایتی شماره 2 از دست رفته و قیمت تا سطح 3 ریزش داشته است.

در سطح سه افراد زیادی اقدام به خرید می‌کنند، قیمت دوباره تا سطح دو بالا می‌آید، اما نمی‌تواند از آن عبور کند. در این قسمت می‌بینیم که سطح حمایتی قبلی به یک ناحیه مقاومتی قوی تبدیل شده است.

قیمت بعد از چند برخورد ناموفق به این سطح سرانجام توانسته ناحیه مقاومتی شماره 2 را بشکند و یک روند صعودی قوی را شروع کند.

توجه داشته که هر چه سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم بالاتر رسم شوند، از اعتبار بیشتری برخوردارند.

چگونگی رسم نواحی حمایتی و مقاومتی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت

احساسات و عواطف، نقش مهمی در شکل‌گیری سطوح حمایتی و مقاومتی ایفا می‌کنند. ترس، طمع و رفتارهایی از قبیل رفتارهای توده‌ای در سرمایه‌گذاران عوامل مهمی در ایجاد این مناطق هستند.

از آنجایی که ذهن انسان توانایی کنار آمدن با ابهام و گنگی در آینده را ندارد، بنابراین به‌دنبال پیدا کردن منطق و رابطه در گذشته است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که تاریخ تکرار می‌شود. بنابراین نسبت به سطوحی که در گذشته، قیمت به آن واکنش نشان داده، توجه ویژه‌ای می‌کنند. یکی از دلایل بروز این رفتار لنگر انداختن ذهن است.

در این خطای ادراکی، به‌طور ناخودآگاه ذهن سعی می‌کند که اتفاقات بی‌ربط را به هم وصل کند و بین آن‌ها رابطه‌ای شکل دهد. برای مثال اگر قیمت به یک سطح واکنش نشان داده بوده ذهن می‌گوید احتمال واکنش دوباره در آن سطح وجود دارد.

خطاهای ادراکی و ذهنی در همه انسان‌ها وجود دارد و به سختی می‌توان با آن مقابله کرد. یکی از دلایل شکل‌گیری سطوح مقاومت و حمایت را می‌توان به لنگر انداختن ذهنی مشترک تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران نسبت به اتفاقات و سطوح گذشته ربط داد. در واقع این رفتار معامله‌گران است که به این سطوح ارزش می‌دهد و حتی ممکن است منطقی بنیادین پشت آن نباشد.

برای مثال زمانی که قیمت‌ها نزول می‌کنند و به سطح حمایتی قبلی می‌رسند، کسانی که قبلا سهم را خریده بودند و یا در قیمت‌های بالاتر آن را خریدند و اکنون در ضرر هستند، در این مناطق بر مقدار سهم خود می‌افزایند و به اصطلاح میانگین کم می‌کنند. در واقع در این سطوح معمولا حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

ساده‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی:

1. سطوح افقی با بیشترین واکنش قیمتی
2. اعداد رُند

اعداد رُند از آنجایی که به راحتی در یاد می‌مانند، می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند. این اعداد از نظر نمادین به‌عنوان لنگرهای ذهنی در نظر گرفته می‌شوند.

1. خطوط روند
2. میانگین‌های متحرک
3. فیبوناچی
4. و .

این سطوح برای افراد از آن جهت جذاب است که می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند.

جمع‌بندی نواحی حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال

• در این مطلب فهمیدیم که نواحی حمایتی و مقاومتی چه هستند؟ و چه عواملی باعث شکل‌گیری آن‌ها می‌شود.
• سرمایه گذاران همیشه براساس منطق عمل نمی‌کنند و احساسات و خطاهای ادراکی نقش مهمی بر روی تصمیمات آن‌ها می‌گذارند.
• تکنیکالیست‌ها از سطوح حمایتی و مقاومتی برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار استفاده می‌کنند. دانستن این موضوع که بازار چه فکری می‌کند، می‌تواند به ما در شناخت حرکت‌های بعدی کمک کند.
• در نهایت می‌توان ادعا کرد که نمودار قیمت-زمان نشان‌دهنده خوش‌بینی و بدبینی فعالان بازار نسبت به تغییرات آینده است.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

• مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ یک روند صعودی را نشان میدهد:

• مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

• مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

• مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

• مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلی تکنیکال نیاز است که ابزارها، اصطلاحات و قوانین خاصی که در بازار بورس حکم فرما هستند را بشناسیم.

در واقع این ابزارها و اصطلاحات ابتدایی ترین چهار چوب هایی است که یک تحلیل گر از آن ها جهت تحلیل و بررسی یک نماد استفاده می کند.

خط حمایت و مقاومت، کندل ها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها و … همگی از جمله ابزارهایی هستند که به کمک تحلیل گران آمده است تا بتوانند به کمک آن به معامله بپردازند و بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی از یک سهم خارج و یا به آن وارد شوند.

یکی از این اصطلاحات و قوانین مشخص شده خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودارها هستند.

خط حمایت و مقاومت بسته به اینکه در چه تایم فریمی تشکیل شده باشد، تعداد برخورد نمودار قیمتی با این خطوط به چه صورت است و مواردی از این قبیل دارای اعتبار متفاوتی است.

در صورتی که خط حمایت و مقاومت به وجود آمده برای تایم فریم های مختلف روی هم قرار بگیرند نشان دهنده اعتبار بالای آن خط است.

خط مقاومت چیست؟

خط مقاومت به خطی گفته می شود که در مقابل افزایش قیمت یک سهم از خود مقاومت نشان داده و یا به عبارت دیگر مانع افزایش قیمت می شود.

هنگامی که شنیده می شود که می گویند خط مقاومت شکسته شد به این معناست که قیمت توانسته است از خط مقاومتی عبور کند و مجددا افزایش یابد.

در واقع شکسته شدن خط مقاومتی برای سرمایه گذاران نوید بخش این است که این نماد با قدرت در حال افزایش قیمت است.

خط حمایت چیست؟

این خط دقیقا بر خلاف خط مقاومت عمل می کند و به خطی گفته می شود که از قیمت یک سهم در جهت کاهش آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر وظیفه خطوط حمایتی همان گونه که از اسم آن نیز مشخص است حمایت کردن از قیمت یک سهم است.

با توجه به خطوط حمایتی سهامدار می داند که اگر قیمت یک سهم در حال کاهش باشد با برخورد به خط حمایتی مجددا بر می گردد و افزایش قیمت سهم شروع می شود.

با این وجود اگر خط حمایتی شکسته شود، به این معنا است که شدت کاهش قیمت و ارزش آن سهم به حدی بوده است که توانسته بر خط حمایتی غلبه و از آن عبور کند.

تعیین کردن خطوط حمایتی و مقاومتی در یک نمودار

خط حمایت و مقاومت با دو نقطه تعیین می شوند.

خطوط حمایت از به هم پیوستن و یا وصل کردن نقاط مینیمم و یا دره ها به وجود می آیند و خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و یا نقاط ماکزیمم در نمودار قیمتی.

هر چقدر که تعداد نقاط قله ای که به هم وصل می شوند بیشتر باشد خط مقاومتی مورد نظر قوی تر و اعتبار آن بیشتر است. در مورد نقاط دره ای نیز همین موضوع برقرار است.

منظور از اعتبار بیشتر این است که در برخورد نمودار به آن خطوط تا چه اندازه احتمال دارد که آن خط را بشکند و یا با برخورد به خط برگشت قیمت رخ دهد.

خط روندهای صعودی و نزولی

خط روند با دو نقطه قابل ترسیم است و در صورتی که سه نقطه یک خط روند را به وجود بیاورند به نوعی تایید بر وجود خط روند است.

در صورتی که خط روند طولانی باشد (از نظر زمانی) و یا تعداد دفعات بیشتری نمودار قیمت به آن برخورد کرده باشد اعتبار آن نیز به همان میزان بیشتر است.

خط روند صعودی:

از به هم پیوستن نقاط ماکزیمم و یا قله ها به هم به وجود می آید. تفاوت آن با خطوط مقاومتی چیست؟

در خط روند صعودی قله ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع بالاتری قرار دارند و یا به عبارت دیگر هر قله از قله قبل از خود بالاتر است. خط روند صعودی با محور افقی نمودار قیمت دارای زاویه مثبت است.

خط روند نزولی:

خط روند نزولی مانند خطوط حمایتی از به هم پیوستن نقاط مینیمم و یا دره ها حاصل می شوند با این تفاوت که دره ها نسبت به یکدیگر پایین تر هستند و خط روند با نمودار قیمتی شیب منفی (زاویه منفی) می سازد.

تغییر نقش در خطوط حمایت و مقاومت

از نکات جالب توجه در مورد خطوط مقاومت و حمایت این است که نقش آن ها در نمودار تغییر می یابد.

این تغییر نقش هنگامی رخ می دهد که شکست رخ دهد و یا به عبارت دیگر نمودار خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ قیمت اگر از خط حمایت و مقاومت رد شود باعث می شود که نقش آن خط تغییر یابد.

هنگامی که نمودار قیمتی خط مقاومت را می شکند، خط مقاومت به حمایت تبدیل می شود و هنگامی که نمودار قیمتی خط حمایت را می شکند، خط حمایتی به خط مقاومتی تبدیل می شود.

به بیان ساده تر اگر نمودار قیمتی یک نماد موفق شود که خط مقاومتی را رد کند، به این معناست که قرار است از آن لحظه به بعد روی آن خط نقاط دره تشکیل شود و نه قله و به همین دلیل است که نقش آن به خط حمایت تبدیل می شود.

حمایت و مقاومت افقی

در شکل بالا همانگونه که مشاهده می کنید خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و خطوط حمایت از به هم پیوستن دره ها به وجود آمده اند.

حداقل نقاطی که توسط آن ها می توان خط حمایت و مقاومت را ترسیم کرد دو نقطه است اما در این تصویر با اتصال بیش از دو نقطه خطوط به وجود آمده اند و به آن ها اعتبار بخشیده است.

نمودار قیمتی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ در ابتدا و در سمت چپ سه بار به خط حمایت برخورد کرده است و هر بار که خط مقاومت برخورد کرده موفق نشده است که از آن عبور کند و مجددا به نزول قیمتی داشته است.

در چهارمین باری که این نمودار به خط مقاومت برخورد می کند از آن عبور کرده و یا به اصطلاح خط مقاومت شکسته می شود، شکسته شدن خط مقاومت در آن لحظه باعث شده که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و همان گونه که در تصویر نیز مشخص است نمودار قیمتی با خط حمایتی به وجود آمده دو بار برخورد داشته است.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

support-and-resistance-in-technical-analysis

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد.

در ابتدا، توضیح و ایده شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همان طور که خواهید فهمید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا نشان داده شده است.

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

حمایت، یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید، متوقف خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ شود. با کاهش قیمت ارزها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آن افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند.

هنگامی که یک ناحیه از حمایت یا مقاومت شناسایی شد، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ زیرا، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت، این یکی از دو کار را انجام می دهد – بازگشت به عقب از سطح حمایت یا مقاومت، یا سطح قیمت را شکسته و در مسیر خود ادامه دهید – تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمان برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق پشتیبانی و مقاومت شکسته نخواهند شد. این که آیا قیمت توسط سطح پشتیبانی یا مقاومت متوقف شده یا از بین می رود، معامله گران می توانند در جهت گیری پیش بینی کنند و به سرعت می توانند صحت آن ها را تشخیص دهند. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند، می توان موقعیت را با ضرر اندک بسته کرد. اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

عوامل موثر در سطوح حمایت و مقاومت

1- زمان معاملات: هرچه زمان ماندن در یک سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشد اعتبار آن سطح نیز بیشتر است.

2- حجم معاملات: اگر سطح حمایتی با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است.

3- چگونگی انجام معاملات اخیر : اینکه طی کندل های گذشته در تایم فریم های روزانه آیا روند قیمت حمایت خود را در آن سطح حفظ کرده است یا خیر.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت به دو نوع استاتیک و داینامیک تبدیل می شوند.

خط حمایت یا مقاومت استاتیک: خطوطی که قیمت چندین بار آنجا را لمس کرده است یا در نزدیک آن قرار گرفته است و این سطح همواره به صورت خط یا ناحیه ای راست و مشخص می باد.

خط حمایت یا مقاومت داینامیک: خطوطی که قیمت آن لمس نکره است اما با کمک تحلیل تکنیکال و یا خط روند و یا اندیکاتور هایی مانند مووینگ اورج و … می توان شناسایی کرد که بازار در نزدیکی این نواحی خاصیت حمایتی یا مقاومتی از خود نشان خواهد داد.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت به هم تبدیل می شوند؟

هرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند ( قیمت به تثبیت برسد) نقش این سطوح معکوس شده و به یک دیگر تبدیل می شوند.

روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت

اگر ما افراد حاضر در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم اطلاعات جالبی درباره روانشناسی آن ها پی خواهیم برد:

خریداران	کسانی هستند که از قبل خرید کرده اند
فروشندگان	افرادی که در آستانه فروش و آماده فروش می باشند
افراد معلق	افرادی هستند که نمی دانند الان باید خرید کنند یا خریدهای گذشته خود را به فروش برسانند.

طبقه بندی افراد بازار

فرض کنید که قیمت از سطح حمایت قبلی خود شروع به حرکت کند.

خریداران یعنی افرادی که نزدیک خط حمایت خرید خود را انجام داده اند بسیار شاد و مسرور خواهند بود و البته منتظر هستند تا دوباره قیمت به سطح حمایت قبلی برسد تا خرید بیشتری را از آن خود کنند.

فروشندگان ( افرادی که پوزیشن SELL گرفته اند در بازار فارکس ) فکر می کنند در شرایط مناسبی قرار ندارند و هر چقدر بازار از خط حمایت بالاتر برود نگرانی بیشتری را احساس می کنند. آن ها منتظر هستند تا بازار به نقطه که آن ها پوزیشن خود را باز کرده اند باز گردد تا بدون ضرر از این ترید خارج شوند.

افراد معلق نیز اکنون متوجه شده اند که قیمت شروع به رشد کرده است و تصمیم دارند تا در فرصتی جدید وارد بازار شوند.

مثالی از روانشناسی بازار

حال تصور کنید قیمت به جای افزایش ناگهانی شروع به کاهش کند به دلیل بالا تر رفتن قیمت، برآیند عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خرید های جدیدی رو خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ به رو شده و قیمت ها دوباره افزایش بیایند یعنی هربار حمایت جدیدی تشکیل شود.

حال اگر قیمت افت کند و خط حمایت قبلی خود را بشکند کسانی که در نزدیکی این خرید کرده اند متوجه می شوند که تصمیم اشتباهی گرفته اند.

حمایت قبلی به دلیل، غلبه تقاضا بر عرضه شکل گرفته بود ولی تصمیم دستورات خرید در قیمت پایین بازار تبدیل به دستور فروش در قیمت بالای بازار می شود. اینجاست که حمایت قبلی تبدیل به مقاومت جدیدی می شوند. تمامی رفتار افراد حاضر در بازار یعنی خریداران فروشندگان و افراد معلق باعث بروز چنین اتفاقی شده اند که چیزی که پیشتر به عنوان حمایت دارای اعتبار بود الان به عنوان مقاومت جدید شکل گرفته است.

جالب است که بدانید شکل گیری الگوهای قیمتی در کندل شناسی یا الگوهای کلاسیک قیمتی نیز به دلیل همین روان شانسی بازار و تقابل خریداران و فروشندگان و افراد معلق بازار می باشد.

اهمیت قیمت های رند در مبحث حمایت و مقاومت

قیمت ها زمانی که به اعداد رند می رسند علاقه زیادی به استراحت دارند. این اثر در اعداد رند بیشتر مربوط به تاثیر روانی آن ها بر ذهن معامله گران می شوند و معامله گران اغلب این اعداد را برای ورد و خروج از بازار انتخاب می کنند. پس پیشنهاد می شود که:

اهداف قیمتی خود را چه برای خرید و چه برای فروش به هیچ وجه روی اعداد رند قرار ندهید و همیشه از نظر قیمتی قدری پایین تر یا قدری بالاتر پوزیشن خود را باز نمایید.

سوالات متداول درباره سطوح حمایت و مقاومت

مفهوم حمایت و سطح مقاومت چیست؟

حمایت نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت ارز با گذشت زمان به آن می رسد، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت ارز با گذشت زمان به آن می رسد. حمایت وقتی تحقق می یابد که قیمت ارز به حدی برسد که معامله گران را به خرید سوق دهد. این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت ارز افت کند و روند صعودی خود را شروع کند.

حمایت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

خط حمایت یا سطح حمایت، به سطح قیمتی گفته می شود که ارز برای مدت زمانی کمتر از آن پایین نیاید. در تحلیل تکنیکال، سطح تركیب ساده را می توان با ترسیم یك خط در امتداد پایین ترین سطح برای دوره زمانی در نظر گرفته شده، ترسیم كرد

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

مقاومت یا سطح مقاومتی، قیمتی است که در آن قیمت ارز با ظهور تعداد فزاینده ای از فروشندگان که مایل به فروش با آن قیمت هستند.

پرایس اکشن چیست؟

در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی ‌پایان از نوسان ‌هایی دائمی به سر می‌ برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این کار روش ‌ها و مهارت ‌های متعددی مطرح است. پرایس اکشن یکی از متدهای معامله ‌گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه ‌گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ‌ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می ‌پردازد.

دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای مشاهده به لینک مراجعه کنید

پرایس اکشن (price action) چیست ؟

پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه ‌گذاری است. هر معامله ‌گر بازار سرمایه می ‌داند که باید برای معامله ‌ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده‌ آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه ‌گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته ‌باشیم؟

تاریخچه پرایس اکشن

در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند

طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند

پرایس اکشن به زبان ساده

همه ما می‌ دانیم که قیمت در بازار سرمایه یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می ‌کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته ‌های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ‌ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده ‌آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.

پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود

پرایس یک روش جامع برای معامله ‌گری های پرسود است. افرادی که مهارت را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم‌ های مطمئن ‌تری بر می‌ دارند. البته این ‌طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ‌ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم ‌بسته در بازارهای مالی حرکت می ‌کنند.

پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می ‌کند؟

در تحلیل این روش به ‌دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می ‌دهیم. به ‌این ‌ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی ‌شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.

پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟

اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می ‌کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج‌ کننده رها می ‌کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی ‌سر و ته می ‌شوند. در آموزش پرایس اکشن به ‌دنبال انکار روش ‌های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده ‌تر نگاه می ‌کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به ‌سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می ‌کنند.

قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟

از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی ‌خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به ‌عنوان مثال برای انجام تکنیک ‌های پرایس اکشن در ارز دیجیتال به ‌دنبال بازار سرمایه‌ گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ‌ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است

تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟

به ‌این ‌ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ‌ترین روش ‌های معامله ‌گری می ‌شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می ‌کند و خیلی ساده می ‌توانیم در مدت ‌زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.

نکته ‌هایی کلیدی در آشنایی با تکنیک پرایس اکشن

• در تکنیک این تحلیل به نوسانات قیمت بر روی نمودار اصلی می ‌پردازیم و برای این کار معیار ما جریان قیمتی در بازه زمانی های کوتاه ‌مدت و یا بلند مدت است.
  • در تکنیک پرایس تلاش می ‌کنیم تا روندهای قیمتی در بازه ‌های مختلف زمانی را پیدا کنیم. اینکه نماد بورسی در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد. البته هر کسی می‌ تواند به فراخور تحلیل شخصی خود روندی را شناسایی کرده باشد.
  • بر اساس الگوهای پیدا شده از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی، معامله ‌گران به پیش ‌بینی آینده نماد بورسی و یا قیمت ارز دیجیتالی می ‌پردازند.

  تکنیک پرایس اکشن چه دستاوردی برای معامله ‌گران دارد؟

  همان ‌طور که قید کردیم، در پرایس اکشن تمام ابزار ما استفاده از نمودار قیمتی نماد بورسی است. اما هر نمودار قیمتی یک جریان خام از اطلاعاتی است که پشت سر هم در حال به روز رسانی شدن هستند. در این نمودار ساده با قیمت لحظه‌ ای سهام مواجه هستیم و در عین ‌حال می ‌توانیم از قیمت همان سهام در زمان ‌های گذشته اطلاع داشته باشیم.

  قطعا این اطلاعات خام نمی ‌تواند ما را به تریدرهایی موفق برساند. در پرایس اکشن از این اطلاعات استفاده می ‌شود تا بتوانیم موضوعاتی مانند کندل شناسی را مطرح کنیم. کندل ‌ها نوعی معیار در بررسی قیمت لحظه‌ ای نمادهای بورسی هستند.

  در کندل می‌ توانیم به اطلاعاتی مانند ارزش باز، بسته و یا بالاترین و پایین ‌ترین قیمت لحظه ‌ای سهام دست پیدا کنیم. معامله ‌گرها با کسب مهارت کندل شناسی می ‌توانند الگوهای قیمتی از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی را پیدا کنند و با استفاده از این اطلاعات به معامله ‌هایی پرسود بپردازند.

  روش به‌ کارگیری پرایس اکشن چگونه است؟

  در آموزش پرایس اکشن اولین نکته این است که بدانید ما در حال صحبت از یک ابزار نیستیم. برخی به‌ اشتباه نمودار لحظه ‌ای قیمت را در قامت تکنیک بررسی می ‌کنند. در حالیکه این نمودارهای خام تنها بخشی از اطلاعاتی از آن هستند. یک روش تحلیل داده ‌است که متکی بر اطلاعات خام از قیمت ذاتی سهام و یا ارز دیجیتالی شکل گرفته ‌است.

  فاندامنتال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  قاعدتاً می ‌دانید که دو تکنیک متداول برای بررسی جایگاه ارزشی نمادهای بورسی مطرح است. اول تکنیک فاندامنتال است که به ماهیت ذاتی نمادهای بورسی می‌ پردازد. اصولاً تحلیل فاندامنتال یک روش سخت، زمانبر و گاهاً بی ‌نتیجه است. زیرا به‌ سادگی نمی‌ توانیم به ماهیت ذاتی هر نماد بورسی تا ارزش بازار هر ارز دیجیتالی پی ببریم.

  تکنیکال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  در مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن به بررسی نمودارهای قیمتی فارغ از ماهیت نمادهای بورسی می‌ پردازیم. در واقع یکی از روش ‌های تحلیل تکنیکال است که هدف خود را بر روی ساده‌ ترین الگوی قیمتی یعنی نمودار ذاتی نمادهای بورسی متمرکز کرده ‌است. در روند معامله‌ گرها به ‌دنبال پیدا کردن محدوده ‌های حمایتی و یا مقاومتی هستند. به نوعی می‌ خواهند روند تثبیت و یا شکست این محدوده ‌ها را شناسایی کنند تا با بررسی این اطلاعات خام به پیش ‌بینی روند صعودی و یا نزولی هر نماد بپردازند.

  

  آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

  در آموزش پرایس اکشن چند مفهوم پایه ‌ای وجود دارد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و روندهای صعودی و نزولی از کلیات این تکنیک هستند. معامله ‌گر بورس و یا تریدر ارزهای دیجیتالی با یک نگاه عمیق در نمودارهای قیمتی سعی در پیدا کردن این مفاهیم دارد. به ‌هر حال هر نموداری در سایه ای حمایتی در حال ‌حرکت است. حمایتی که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ تا جایی از مقاومتی پیروی می ‌کند و در این مسیر یا در حال طی کردن روندی رو به ‌رشد است و یا در حال سقوط قیمت می‌ باشد.

  تکنیک پرایس اکشن دقیقا به دنبال چه چیزی هستیم؟

  در تکنیک پرایس به ‌دنبال پیدا کردن روندها هستیم. در عین ‌حال می ‌دانیم که نقاط حمایت و مقاومت کجا هستند. حالا وقتی همه این اطلاعات را داریم، باید پیش‌ بینی کنیم که آیا ارزش نماد بورسی از سطح مقاومت عبور می ‌کند؟ و اگر عبور می ‌کند، در ادامه چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ در عین ‌حال آیا می ‌تواند به جایگاه حمایت خود برسد؟ در این لحظه یعنی پس ‌از عبور در حمایت، چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ بررسی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ عکس ‌العمل نمادها همان تکنیک است.

  مهارت های معامله گران price action

  در واقع هر معامله ‌گر در این تکنیک باید دو مهارت داشته باشد. اول اینکه توانایی شناسایی اطلاعات خام مانند محدوده حمایت و مقاومت را داشته باشد و در ادامه بتواند با این اطلاعات به ‌دست ‌آمده به پیش‌ بینی خط سیر ارزش نماد بورسی یا ارز دیجیتالی بپردازد.