بازار بورس بهتر است یا فارکس

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

آموزش تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار یکی از اصلی ترین مباحث بازار های مالی در جهان است. زیرا کسب درآمد و موفقیت معامله گران به شناسایی صحیح روند بازار بستگی دارد. تشخیص روند صعودی و نزولی همیشه اصلی ترین موضوع مباحث آموزشی بازار های مالی مخصوصا فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال می باشد.

تشخیص روند بازار چیست؟

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور ( تشخیص روند در تحلیل تکنیکال )

شناسایی خط روند هم با استفاده از تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال انجام می گیرد. ولی اصلی ترین روش تشخیص روند با تحلیل تکنیکال می باشد. برای آموزش تشخیص خط روند از اندیکاتور های خاصی استفاده می شود. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص روند بازار با مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد. با استفاده از ارتفاع و بلندی میله ها نیز می توان قدرت روند را شناسایی کرد.

شناسایی روند سهم با مکدی

تشخیص روند بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تشخیص روند با rsi

اندیکاتور rsi نیز یکی دیگر از اندیکاتور هایی است بسیاری از تحلیل گران از آن برای تشخیص و تغییر روند در بازار های مالی استفاده می کنند. برای نحوه استفاده از اندیکاتور rsi مقاله زیر را مطالعه نمایید.

اکثر اوقات زمانی که زمانی که rsi بالای 50 باشد ، روند بازار صعودی و زیر 50 روند نزولی را داریم. در این اندیکاتور می توان نقاط اشباع خرید و فروش را پیدا کرده و با بررسی سایر شرایط نقاط اشباع خرید و فروش را پیدا کرد.

تشخیص روند با باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در بازار های مالی می باشد که اصلی ترین کاربرد آن در شناسایی روند بازار و نیز تغییر روند می باشد. برای تشخیص روند با باند بولینگر ابتدا اندیکاتور را رسم کنید. بر اساس تحلیل این اندیکاتور قیمت بین باند های این اندیکاتور نوسان می کند و با توجه به حرکت کانال و باند ها می توان روند بازار را مشاهده کرد.

تشخیص روند با باند بولینگر

تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال

تشخیص تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال بسیار مهم بوده و شرکت های پراپ تریدینگ از سراسر جهان در واقع در حال جذب افرادی هستند که بتوانند روند بازار را به خوبی تشخیص داده و برای خود و شرکت سودآوری کنند.

حرفه ای ترین افراد در بازار های سرمایه گذاری مهارت خاصی در تشخیص تغییر روند در فارکس دارند. یکی از بهترین روش ها در تشخیص تغییر روند استفاده از کندل های شمعی می باشد. یکی از مهم بازار بورس بهتر است یا فارکس اندیکاتور هایی که برای تشخیص حرکت بازار بیان کردیم ، برای تغییر روند نیز کاربرد دارند. برای تشخیص تغییر روند استفاده از پرایس اکشن نیز بسیار کاربردی است.

تغییر روند در انتهای یک روند نزولی و صعودی اتفاق می افتد. تغییر روند را می توان با استفاده از نمودار های مکدی ، RSI و … متوجه شد. تغییر روند هنگام وقوع اخبار مهم و نیز در زمان هایی که بازار زیاد رشد کرده و یا تا حد زیادی ریزش کرده است نیز خواهد افتاد.

تغییر روند

تشخیص روند بازار بورس ( تشخیص حرکت بازار بورس )

برای تشخیص روند بازار بورس معمولا از نمودار های قیمتی شاخص کل و شاخص هم وزن استفاده می شود. روش قبلی تشخیص روند صعودی یا نزولی که با استفاده از اندیکاتور ها بیان شده اند را می توانید برای شاخص کل و شاخص هم وزن نیز مورد استفاده قرار دهید. البته بهتر است هر یک از سهام خود را به صورت جداگانه تحلیل کنید. زیرا شاخص کل و هم وزن به گونه نتایج را به صورت میانگین بیان می کنند.

برای نحوه تشخیص روند صعودی سهم از اندیکاتور های تشخیص جهت روند که در ابتدای مقاله بیان کردیم استفاده کنید. از اندیکاتور های بیان شده مکدی ، rsi ، OBV و چنگال اندروز در بورس بیشترین ماربرد را دارد و با استفاده از آنها بهتر می تواند روند بازار را تشخیص داد.

تشخیص روند بازار ارز دیجیتال ( تشخیص روند بازار رمز ارزها )

برای تشخیص روند بازار ارز دیجیتال بهتر است از اندیکاتور هی سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. وارد سایت تردینگ ویو شده و از قسمت جستجو زیر دسته Crypto را انتخاب کرده و ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. به دلیل ثبات بیشتر قیمت دلار نسبت به سایر ارز ها در جهان اغلب تحلیل گران قیمت ها را بر اساس دلار انجام می دهند.

به این دلیل بهتر است یک طرف جفت ارز رمز ارز شما و طرف دوم تتر ، USDT و یا USD باشد. البته هنگام تشخیص روند بازار رمز ارزها تحلیل بنیادی و اخبار مهم که بر بازار تاثیر زیادی دارند را نیز مد نظر خود قرار دهید. اگر در بازار ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کرده و یا می خواهید فعالیت کنید ، بهتر است با سایت های زیر آشنایی داشته باشید.

نحوه تشخیص روند بازار فارکس

برای تشخیص روند فارکس ابتدا باید جفت ارزی را که می خواهید بر اساس آن پوزیشن باز کنید بررسی کنید. اخبار اقتصادی دو کشور را بررسی کرده و ببنید که در حال حاضر و مدت زمانی که برای معامله در نظر گرفته اید روند بازار تغییری نخواهد کرد. سپس با استفاده از اندیکاتور ها روند جفت ارز مورد نظر خود را بررسی کنید. برای رسم نمودار ها هم می توانید از سایت تریدینگ ویو و هم اندیکاتور های متاتریدر استفاده کنید.بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس میانگین متحرک ، OBV ، مکدی ، RSI ، بولینگر باند و ایچیموکو می باشد.

اندیکاتور تشخیص روند در متاتریدر 4

با استفاده از اندیکاتورهای بیان شده می توانید روند ارز را تشخیص دهید. ولی معامله گران اقدام به ساخت اندیکاتوری کرده اند تا بتواند بازار بورس بهتر است یا فارکس خط روند را بر روی نمودار قیمتی رسم کند. اندیکاتور تشخیص روند True TrandLine یکی از بهترین اندیکاتور ها در این زمینه می باشد. این اندیکاتور را از لینک زیر دانلود کنید. اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر آشنایی ندارید ، آموزش نصب آن را مطالعه کرده و بسیار راحت اندیکاتور را در متاتریدر 4 نصب کنید.

تشخیص قدرت و ضعف روند

برای تشخیص قدرت و ضعف روند می توان از اندیکاتور هایی که بیان کردیم بهره جست. به عنوان مثال بعد از تشخیص صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار ، هر چه ارتفاع میله ها در اندیکاتور مکدی ببیشتر باشد ، روند قوی تر بوده و هر چه ارتفاع میله ها کمتر باشد ، روند بازار ضعیف می باشد. در اندیکاتور بولینگر باند نیز هر چه باند ها فاصله بیشتری از هم داشته باشند روند قوی تر بوده و باند های باریک نشان از روند ضعیف در بازار دارد.

تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن

همانطور که می دانید معامله گر در پرایس اکشن کندل های قیمتی را به صورت لحظه ای بررسی کرده و با شناسایی روند ، در لحظه وارد معامله شده و در نقطه مناسبی نیز از بازار خارج می شود. و تشخیص روند از روی کندل ها انجام می شود. در حالت کلی در یک روند نزولی و یا صعودی هر چه ارتفاع کندل ها بیشتر باشد ، روند قوی تر می باشد و به احتمال زیاد برای مدتی روند فعلی ادامه خواهد داشت. معامله گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می کنند ، معمولا در روند های قوی وارد معامله می شوند. تشخیص روند شارپ یکی از مهم ترین کار های یک تریدر در پرایس اکشن می باشد.

تشخیص روند رنج

زمانی که بر اساس اندیکاتور ها و تحلیل تکنیکال نتوانیم روند صعودی و یا نزولی بودن را تشخیص دهیم در این صورت به احتمال زیاد در روند رنج قرار دارین. هنگام معاملات همیشه به این نکته توجه داشته باشید ، بازار به صورت آنی صعودی و یا نزولی نخواهد شد. روند نزولی و یا صعودی اکثر اوقات بعد از یک روند رنج و یا خنثی آغاز می شود.

در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی نیز شاهد روند رنج خواهیم بود. اندیکاتور خاصی برای تشخیص روند رنج وجود ندارد. بلکه با استفاده از اندیکاتور های بیان شده و شکل ظاهری نمودار قیمتی به راحتی می توان روند رنج را تشخیص داد. در اصطلاح عامیانه گفته می شود قیمت در حال درجا زدن است تا بتواند روند خود را پیدا کند.

سوالات متداول

چگونه تغییر روند در بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است. همین روش برای تغییر روند صعودی به نزولی نیز قابل استفاده است.

چگونه روند بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

بهترین و ساده ترین راه برای تشخیص روند بازار فارکس استفاده از قله ها و دره هاست. در روند صعودی قله های تشکیل شده در بالای قله بعدی واقع می شوند.

چگونه قدرت روند را تشخیص دهیم؟

با استفاده از اندیکاتور ADX ، همیشه به خاطر داشته باشید معامله در روند های پر قدرت سودآور تر خواخد بود.

چگونه روند بازار ارز های دیجیتال را تشخیص دهیم؟

علاوه بر اندیکاتور ها باید مواردی از قبیل کوین مارکت کپ ، عرضه توکن ها ، توکن سوزی و اندازه جامعه را نیز بررسی کنید.

چرا معامله در بورس بین المللی: فارکس در برابر سهام

به آقای فارکس نگاه کنید. او بسیار با اعتماد به نفس و با صلابت است. آقای سهام هیچ شانسی ندارد! این تنها یکی از چندین مزایای بازار بورس بین المللی (فارکس) نسبت به بازار سهام است. در اینجا چند نمونه دیگر آورده شده:

بازار 24 ساعته

بازار بورس بین المللی (فارکس) یک بازار 24 ساعته بدون وقفه است. اکثر بروکرها با خدمات پشتیبانی مشتری 24 ساعته، از ساعت 4:00 بعد از ظهر یکشنبه (به وقت استاندارد شرقی EST) تا ساعت 4:00 بعد از ظهر جمعه (به وقت استاندارد شرقی EST) باز هستند. شما می‌توانید با توانایی انجام معاملات در ساعات بازار آمریکا، آسیا و اروپا، برنامه معاملاتی خود را به دلخواه تنظیم نمائید.

حداقل کارمزد و یا بدون کارمزد

اکثر بروکرهای بازار بورس بین المللی (فارکس) هزینه تراکنش یا کارمزدی اضافی برای معامله ارزها بصورت آنلاین یا از طریق تلفن دریافت نمی‌کنند. هزینه‌های معامله فارکس با توجه به اسپرد اندک، ثابت و کاملاً شفاف از هر بازار دیگری پایین‌تر است. اکثر کارگزاران (بروکرها) برای خدمات خود از طریق تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) پاداش می‌گیرند.

اجرای آتی دستورات بازار

تحت شرایط عادی بازار معاملات شما بصورت آنی اجرا خواهند شد. تحت این شرایط، معمولاً قیمت نشان داده شده در زمان اجرای دستور بازار شما، قیمتی است که بدست می‌آورید. می‌توانید مستقیماً جدا از قیمت‌های در جریان زمان واقعی دستورات را اجرا کنید.

به خاطر داشته باشید که در بازار بورس بین المللی (فارکس) بسیاری از بروکرها دستورات ورودی، حدی و توقف را تحت شرایط عادی بازار تضمین می‌کنند. انجام معامله در طی هجوم موجودات فضایی از آنسوی فضا به عنوان شرایط "عادی بازار" بشمار نمی‌رود. اجرای دستورات در اکثر اوقات آنی هستند، اما تحت شرایط بازار با نوسانات غیر عادی مانند حمله مریخی‌ها، ممکن است اجرای دستورات دچار تأخیر شود.

معامله فروش بدون چشم انداز مثبت

بر خلاف بازار شاخص‌های سرمایه، در بازار بورس بین المللی که بازار ارز است برای معاملات فروش محدودیتی وجود ندارد. فرصت‌های معامله در بازار ارز بدون در نظر گرفتن نزولی (فروش) یا صعودی (خرید) بودن معامله و یا هر جهتی که بازار در حرکت است، وجود دارند. از آنجا که معامله ارز همواره خرید یک ارز و فروش دیگری را شامل می‌شود، هیچ گونه تمایل ساختاری برای بازار وجود ندارد. پس شما همیشه به معامله در یک بازار نزولی یا صعودی دسترسی دارید.

بدون واسطه

مبادلات متمرکز مزایای زیادی را برای معامله‌گر فراهم می‌سازند. هرچند، یکی از مشکلات هر مبادله متمرکز، دخیل بودن واسطه است. وجود هرگونه واسطه‌ میان معامله‌گر و خریدار یا فروشنده سهام یا وسیله مورد معامله، هزینه‌ای در بر دارد. هزینه می‌تواند زمانی یا مالی باشد.

در سوی دیگر، معامله ارز، غیر متمرکز بوده و به این معنیست که مظنه می‌تواند از دلال‌های مختلف، متفاوت باشد. رقابت بین آن‌ها تا حدی بالاست که شما همواره مطمئن هستید، بهترین معامله را بدست می‌آورید. معامله‌گران بازار بورس بین االمللی (فارکس) دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تری را بدست می‌آورند.

برنامه‌های خرید/فروش بازار را کنترل نمی‌کنند

تا بحال چند مرتبه شنیده‌اید که بطور مثال "صندوق A" در حال فروش "X" یا خرید "Z" است؟ بازار سهام نسبت به خرید یا فروش وجوه عظیم بسیار حساس است.

در معامله ارز، حجم عظیم بازار بورس بین المللی (فارکس)، شانس کنترل یک ارز خاص توسط هر صندوق یا بانکی را ناچیز می‌سازد. بانک‌ها، صندوق‌های تأمینی، دولت‌ها، مؤسسات تبدیل ارز جزئی و افراد با ارزش خالص زیاد تنها برخی از شرکت کنندگان در بازارهای ارز هستند، جایی که نقدینگی بی‌نظیر است.

تحلیلگران و شرکت‌های کارگزاری شانس اندکی برای کنترل بازار دارند

آیا به تازگی تلویزیون تماشا کرده‌اید؟ آیا راجع به یک سهام اینترنتی خاص و یک تحلیلگر از یک شرکت کارگزاری معتبر که متهم به عدم نشر توصیه‌هایش شده، چیزی شنیده‌اید؟ توصیه‌هایی مثل معامله "خرید" انجام دهید، زمانی که سهام به سرعت تنزل دارد. این امر طبیعت این گونه روابط است. مهم نیست که دولت برای دخالت و بازار بورس بهتر است یا فارکس سست کردن این نوع فعالیت‌ها چه کاری انجام می‌دهد، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.

عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) هم برای شرکت‌های سهامی عام و هم برای شرکت‌های کارگزاری تجارت بزرگی بشمار می‌روند. روابط بطور متقابل سودمند هستند و تحلیلگران برای شرکت‌های کارگزاری که شرکت‌های دیگر را به عنوان مشتری احتیاج دارند، کار می‌کنند. احتیاجات متقابل هرگز پایان نمی‌یابند.

بازار بورس بین المللی (فارکس)، به عنوان بازار اصلی، میلیاردها بازده برای بانک‌های جهان بوجود می‌آورد و برای بازارهای جهانی یک ضرورت بشمار می‌رود. تحلیلگران در فارکس تأثیر بسیار اندکی روی نرخ مبادلات دارند؛ آن‌‌ها تنها بازار فارکس را تحلیل می‌کنند.

مزایا

بورس بین المللی (فارکس)

بازار سهام

معاملات 24 ساعته

بله

خیر

حداقل کارمزد و یا بدون کارمزد

بله

خیر

اجرای آنی دستورات بازار

بله

خیر

معامله فروش بدون چشم‌انداز مثبت

بله

خیر

بدون واسطه

بله

خیر

بدون دستکاری در بازار

بله

خیر

بعضی وقت ها نیازی نیست خیلی عمیق فکر کنید. تفاوت ها مشخص و واضح است. ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که در چه زمینه ای بهتر است سرمایه گذاری کنید آموزش بورس یا آموزش فارکس؟ انتخاب استراتژی فارکس راحت تر است یا استراتژی بورس.هیچوقت برای انتخاب دیر نیست. برای پیدا کردن بهترین بروکر فارکس در بازار ایران یا معتبرترین بروکرهای فارکس در جهان فقط یک روز کنار بگذارید. تحقیق کنید و انتخاب کنید. پیشنهاد گروه بورسا به شما این است که در بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس یا فارکس تایم حتما یک حساب آزمایشی باز کنید.

به نظر می‌رسد در تقابل میان بازار بورس بین المللی (فارکس) و سهام، کارت امتیازات بین آقای فارکس و آقای سهام، پیروزی آقای فارکس را آن هم با اختلافی زیاد نشان می‌دهد! آیا با آقای آتی (قراردادهای آتی) هم همین گونه است؟

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای ورود به بازار فارکس مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای دریافت PDF مقایسه بازار فارکس با بازار بورس جهانی روی لینک کلیک کنید.

وضعیت بورس بهتر است یا بازار فارکس در ایران؟

راه های بی شماری برای ایجاد ثروت در این دنیا وجود دارد، اما یکی از راه ها از طریق تجارت ارز، بویژه کسب درآمد آنلاین از طریق فارکس است. سرمایه گذاری چه در بازار جهانی ارز فارکس و چه در بورس ایران، ریسک های خود را دارد. اینکه فارکس بهتر است یا بورس؟ جواب قانع کننده و یکتایی ندارد. زیرا هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند! تنها نکته ای که شما باید به آن توجه کنید این است که بین این دو کدام یک برای شما سدمندتر است. به طور مثال آیا شما علاقه به سرمایه گذاری بلند مدت دارید یا کوتاه مدت؟ اگر برای انتخاب بین این دو تجارت و آشنایی با وضعیت بورس ، سوالاتی دارید؛ پیشنهاد می کنیم امروز را با ما همراه باشید.

معامله در بازارهای مالی با مقدار زیادی ریسک، همراه است، زیرا هیچ فرمولی برای تجارت موفق وجود ندارد. بازار فارکس و وضعیت بورس مانند اقیانوس می باشند و معامله گران به عنوان سرپرست آن هستند. پیروزی در این رقابت با کسانی یار است که دارای استعداد، صبر، تجهیزات مناسب و. هستند و به محیط اطراف و اتفاقاتی که می افتد؛ توجه دارند. نگرش نسبت به تجارت در این بازار بورس بهتر است یا فارکس بازارها، متفاوت از نگرش مورد نیاز برای دیگر کسب و کارها است. با تجزیه و تحلیل خوب ، میزان موفقیت شما به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

شاید فارکس با حجم روزانه بیش از 5.3 تریلیون دلار، بزرگترین و هیجان انگیز ترین بازار مالی در جهان باشد ولی نسبت به وضعیت بورس، پیچیده تر است؛ چرا که امروز، ارزها فراتر از تصور ما هستند، به ویژه که چین به بازار جهانی به عنوان ذخیره ارز با یورو و دلار حرکت می کند. به هیچ وجه شما نمی توانید حدس بزنید که چه چیزی در داخل اقتصاد پرجمعیت ترین کشور جهان قرار دارد.

قبل از اینکه شروع به تجارت کنید، پیش نیازهایی که برای هر کدام از این بازارها نیاز است را بشناسید. اولین قدم این است که اهداف و خلق و خوی شخصی خود را با ابزار و بازارهایی که بتوانید به راحتی با آن ها ارتباط برقرار کنید، تطبیق دهید. ممکن است شما نسبت به وضعیت بورس که یک سرمایه گذاری طولانی محسوب می شود موفق تر باشید تا سرمایه گذاری در بازار فارکس که یک سرمایه گذاری کوتاه محسوب می شود.

علاوه بر این، تصمیم بگیرید که آیا شما وقت و تمایل دارید که در طول روز جلوی یک نمایشگر نشسته باشید یا اینکه ترجیح می دهید تحقیقات خود را به صورت بی سر و صدا در طول آخر هفته انجام دهید و سپس تصمیمات تجاری را برای هفته آینده بر اساس تجزیه و تحلیل تان انتخاب کنید.

به هر حال اگر شما از کارگذاران در بورس هستید و به چم و خم کار آشنایی کافی دارید، همچنین نسبت به وضعیت بورس، آگاهی کافی دارید؛ شاید بد نباشد به لطف اینترنت، در بازار فارکس با معامله گران از بزرگترین بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری، نیز تجارت کنید.

چرا بازار فارکس،یک بازار پر ریسک است؟

در بسیاری از بازارهای تجارت سنتی،ریسک معاملات زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد اما ریسک و مدیریت آن در مفاهیم آموزش فارکس از اصول موفقیت است.در مباحث آموزش بورس جایگاه مدیریت ریسک به عنوان بخشی از مدیریت سرمایه بالاتر از سیستم معاملاتی قرار میگیرد.

حالا باید پرسید آیا فارکس ریسک بالایی دارد؟

پاسخ مختصر و مفید به این سوال “بله” است.

اما مانند همه چیز، وقتی به بازارهای مالی پیچیده می‌رسد، هشدارها و اخطارهایی وجود دارد.

بازار فارکس خیلی گسترده است. و در بسیاری موارد از آن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند. هنگامی که مردم درباره فارکس سوال می‌پرسند، معمولا به معاملات خرد آنلاین در فارکس فکر می‌کنند که خود مبحث دیگری است.

در تعریفی پایه و خیلی ساده، فارکس یعنی خرید و فروش ارزهای مختلف. ریسک معاملات به دنبال تغییر ارزش ارزها ایجاد می‌شود.

بطور کلی در مقایسه با بازار سهام، حرکات بازار بورس بهتر است یا فارکس این بازار خیلی کوچک هستند. به ویژه وقتی صحبت از ارزهای اصلی مانند پوند، دلار، یورو و غیره است.

ریسک کجاست؟

دلیل اصلی اینکه گفته می‌شود معامله کردن در بازار فارکس ریسک بالایی دارد، این است که می‌توان با استفاده از مارجین بالایی در آن سرمایه‌گذاری کرد.

به این صورت که بروکر (کارگزار) بر پایه سرمایه کمی که به حساب خود واریز کرده‌اید، به شما پول قرض می‌دهد تا در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنید. فارکس به شما مارجینی پیشنهاد می‌دهد که اندازه آن چندین مرتبه بیشتر از مقداری است که بانک‌ها و بروکرهای سهام ارائه می‌دهند.

در نتیجه حرکات کوچکی در قیمت ارزها، ارزش زیادی پیدا می‌کند و تاثیر بسیاری روی سرمایه شما خواهد داشت. به این معنی که می‌توانید پول زیادی بدست آورید و همچنین ممکن است پول زیادی نیز از دست بدهید.

همین امر سبب شده که این بازار سود و ریسک بالایی داشته باشد.

لزومی ندارد مانند دیگران باشید

اما اینکه افراد زیادی به دلیل مارجین فارکس به آن جذب می‌شوند به این معنی نیست که شما هم باید با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنید.

لزومی ندارد حتما از اهرم‌های بالا استفاده کنید. ضرورتی ندارد حتما معاملات سنگین انجام دهید. این موارد صرفا امکاناتی هستند که به شما پیشنهاد می‌شود. کاهش ریسک معاملات به اندازه‌ای که برای شما مناسب باشد، به خود شما بستگی دارد.

بسیاری از معامله‌گران فارکس وسوسه می‌شوند که ریسک‌های غیرضروری متحمل شوند. و اغلب اوقات، به همین دلیل هرگز بطور مستمر سودآوری ندارند.

حتی اگر قصد داشته باشید رویکردی کم‌ریسک داشته باشید، همیشه این وسوسه وجود دارد که راحت و سریع پول بدست آورید.

کلید اصلی مدیریت ریسک است

به همین دلیل بهتر است بازار فارکس به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرریسک در نظر گرفته شود. در این صورت خیلی بیشتر از ریسک‌ این کار آگاهی دارید و در تصمیمات معاملاتی خود آن‌ها را لحاظ می‌کنید.

بسیاری از معامله‌گران موفق فارکس برای مدیریت ریسک ارزش زیادی قائل هستند و آن را به عنوان دلیل اصلی موفقیت خود در این حرفه بیان می‌کنند.

فضای پرریسک فارکس سبب شده معامله‌گران حرفه‌ای فارکس از روش‌ها و تکنیک‌هایی به عنوان استراتژی خود استفاده کنند تا ضررهای احتمالی را کاهش دهند و نسبت سود به ضرر معاملات را به نفع خود تغییر دهند.

در آخر اینکه میزان ریسکی که در معاملات می‌پذیرید به شما بستگی دارد. خطر اصلی وقتی در بازار بورس بهتر است یا فارکس کمین است که با افکار کسب پول راحت و آسان وسوسه شوید و در نتیجه تصمیماتی اتخاذ کنید که نباید.

آیا حباب بورس تهران واقعیت دارد؟ | پرچالش‌ترین بحث‌های بازار سرمایه

به گزارش مجله افیکس‌کار در این راستا مخالفان و موافقان دلایل خاص خود را می‌آورند. برخی ارزش دلاری بازار را در سال‌های مختلف مبنا قرار داده یا جهش بدون پشتوانه قیمت‌ها را در چند هفته قبلی به چالش می‌کشند یا حتی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین در سال ۲۰۱۵ می‌پردازند.

در این زمینه «تجارت فردا» در پرونده این شماره خود درباره صحت و سقم این استدلال‌ها مبنی بر حبابی بودن بورس تهران به گفت‌وگو با علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پرداخته است.

آیا رشدهای اخیر بازار سرمایه و افزایش قیمت‌ها را می‌توان به تشکیل حباب تعبیر کرد؟

به عبارت دقیق‌تر حد فاصل تشخیص و رد فرضیه حباب در سطح کل بازار و در سطح شرکت‌ها چیست؟ پاسخ سوالات را در ادامه می‌خوانیم:

علی ابراهیم‌نژاد معتقد است: معمولا بحث حبابی بودن یا نبودن بازار در دوره‌هایی که بورس رشد سریعی می‌کند بر سر زبان‌ها می‌افتد و داغ می‌شود.

البته دعوای حبابی بودن تنها راجع به بورس نیست و از بازار خودرو و سکه گرفته تا مسکن و ارز را شامل می‌شود. در این بین، عده‌ای هم هستند که معتقدند همه بازارها در کشور حباب دارند! شاید بشود ادعا کرد که در کشور ما مفهوم حباب لوث شده است، چون به‌رغم استفاده فراوان توسط افراد، عموما نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه کنند.

وی در ادامه افزود: چیزی که به تجربه دریافته‌ام این است که هم در مورد مفهوم حباب و هم در مورد تحلیل آن کج‌فهمی و سوءتفاهم زیادی وجود دارد و از این‌رو همین ابتدای بحث می‌خواهم با چند سوال و جواب، نظرم را شفاف بیان کنم:

آیا در کلیت بازار حباب وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد.

من هنوز تحلیلی ندیده‌ام که بتواند من را قانع کند در کلیت بورس تهران حباب وجود دارد. آیا این به معنای قیمت‌گذاری درست و نبود حباب در تک‌تک سهم‌های بازار است؟ خیر!

آیا نبود حباب به معنای ادامه رشد بازار است؟ نه لزوما!

ممکن است در بازار حباب وجود نداشته باشد ولی به هر دلیلی، مثلا شوک‌های بیرونی یا جذابیت سایر بازارها، بازار ریزش کند.

ابراهیم‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه آیا وجود حباب به معنای ریزش بازار در کوتاه‌مدت است؟ پاسخ داد: نه لزوما! ممکن است بازار حبابی باشد، ولی برای مدت نسبتا طولانی اصلاح قیمتی اتفاق نیفتد، اگرچه انتظار داریم اگر بازار حداقلی از عقلانیت را داشته باشد در بازه بلندمدت این اصلاح قیمتی رخ دهد.

تفکیک حباب از پیش‌بینی

ابراهیم‌نژاد در ادامه تاکید کرد: بحث در مورد حبابی بودن یا نبودن را از پیش‌بینی بازار جدا کنیم.

من هیچ ادعایی راجع به پیش‌بینی بازار در یک هفته یا یک ماه یا یک سال آینده ندارم و فکر می‌کنم اتفاقات این چندماهه هم اکثر مدعیان پیش‌بینی بازار را سردرگم کرده باشد.

وی در ادامه افزود: اما اینکه حباب چیست، منظور از حباب این است که قیمت یک دارایی از ارزش ذاتی آن فاصله بگیرد.

در چنین حالتی، فروش آن دارایی به دیگران سود بیشتری نسبت به نگهداری آن دارایی در بلندمدت خواهد داشت.

بنابراین، مایلم تاکید کنم که هرگاه صحبت از وجود حباب می‌شود، گوینده خواسته یا ناخواسته مدلی برای ارزش‌گذاری یک دارایی در ذهن دارد که ادعا می‌کند قیمتی که آن دارایی در بازار دارد، بالاتر از ارزش آن براساس مدل ذهنی وی است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به مفروضات رخ داده درمی‌یابیم که ادعای وجود حباب، در واقع ادعای دو فرضیه همزمان است، گفت: یعنی اولا مدل ارزش‌گذاری مورد استفاده مدل صحیحی است، ثانیا، قیمت دارایی (که در بازار مشخص است و نیاز به محاسبه ندارد) بالاتر از ارزش ذاتی آن براساس مدل مذکور است.

به عبارت دیگر، وقتی کسی ادعا می‌کند مثلا در بازار سهام بازار بورس بهتر است یا فارکس حباب وجود دارد از دو حال خارج نیست: یا واقعا در بازار حباب وجود دارد یا اینکه مدل ارزش‌گذاری وی غلط است.

ارزش‌گذاری بر چه اساسی است؟

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به تحلیل‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تحلیل‌هایی که می‌بینم عمدتا بر دو سه شاخص، یا بهتر بگویم مدل ارزش‌گذاری متمرکز است:

رایج‌ترین تحلیل‌ها مبتنی بر نسبت P/ E است و این‌گونه استدلال می‌کند که به‌صورت تاریخی نسبت P/ E حول و حوش پنج بوده، اما در حال حاضر این نسبت دورقمی شده و فاصله زیادی از میانگین تاریخی خود گرفته است.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اینکه چرا P/ E تعادلی بازار باید پنج باشد هم عمدتا مبتنی بر این منطق است که نرخ سود بانکی حدود ۲۰درصد است، بنابراین با نسبت P/ E پنج، سهامداران هم حدودا معادل ۲۰درصد قیمت آن سهم را به‌صورت سود خالص به ازای هر سهم (EPS) کسب خواهند کرد.

به گفته این فعال بازار سرمایه، این نحوه استدلال که سابقه طولانی در بازار سهام ایران دارد، و البته در بازارهای بین‌المللی هم تحت عنوان مدل فد (Fed model) به‌طور گسترده استفاده می‌شود از اساس غلط است.

به‌طور خلاصه باید عنوان کرد مقایسه P/ E با معکوس نرخ بهره به معنای مقایسه یک متغیر واقعی (real) یعنی نسبت قیمت به عایدی با یک متغیر اسمی (nominal) به نام نرخ بهره است.

اگر تورم پایین باشد، متغیرهای اسمی و واقعی به هم نزدیک‌اند و از این‌رو، استفاده از این مقایسه در بازاری مثل آمریکا خطای کمتری ایجاد می‌کند.

اما در کشور ما که به‌صورت تاریخی تورم‌های حدود ۲۰ درصد داشته‌ایم خطای بسیار بالایی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه افزود: اگر به روش دیگری بخواهم غلط بودن این استدلال را نشان دهم، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی، یک شرکت بالغ را که سود آن تقریبا رشدی را تجربه نخواهد کرد (مثلا شرکتی در حوزه آب و برق و گاز یا utilities)، با شرکت آمازون که فروش آن سالی ۳۰ درصد رشد می‌کند، مقایسه کند و بگوید چون P/ E شرکت بالغ حدود ۱۰ است، P/ E شرکت آمازون هم باید همان عدد باشد وگرنه قیمت سهام آمازون حباب دارد.

همه ما می‌دانیم این منطق غلط است زیرا این مقایسه عملا رشد ۳۰درصدی درآمد آمازون در سال‌های بعد را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دقیقا همین منطق بر مقایسه P/ E و نرخ بهره بدون ریسک حاکم است.

در کشور ما، به دلیل تورم بالا سود شرکت‌های بورسی نیز در بلندمدت حداقل به اندازه تورم رشد می‌کند.

البته دقیق‌تر این است که بگوییم بیش از تورم، چون رشد مقداری فروش هم علاوه بر رشد قیمتی وجود دارد، بنابراین، اینکه P/ E فاندامنتال بازار باید حدود پنج باشد و از این‌رو بازار فعلی حباب دارد، مدل درستی نیست.

فاصله گرفتن از ارزش دلاری

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی دسته دیگر مدل‌ها بر روی مقایسه ارزش دلاری بورس تهران با تمرکز بر زمان اشاره کرد و گفت: این بررسی نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری بورس از میانگین چند سال اخیر خود فاصله گرفته و بنابراین، دچار حباب شده است.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اولا لازم بازار بورس بهتر است یا فارکس است دقت کنیم که ارزش دلاری بورس از تقسیم ارزش ریالی به نرخ دلار به دست می‌آید و حتی اگر بازگشت به میانگین را بپذیریم، این کاهش ممکن است با کاهش صورت کسر (یعنی افت ریالی بورس) یا افزایش مخرج (پرش قیمت دلار) رخ دهد، بنابراین یک تفسیر از رفتار این روزهای بازار می‌تواند این باشد که بازار دارد رشد قیمت دلار را پیش‌بینی می‌کند.

وی در ادامه افزود: اما اگر به اصل این استدلال برگردیم که فرض می‌کند ارزش دلاری بورس باید در بلندمدت حول و حوش یک مقدار ثابت باشد، کافی است دقت کنیم که با این منطق، هر سرمایه‌گذار آمریکایی که در بورس‌های خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند (و طبعا سود سرمایه‌گذاری خود را به دلار محاسبه می‌کند) باید صرفا و صرفا سود تقسیمی دریافت کند و در بلندمدت هیچ عایدی سرمایه (capital gain) دلاری را تجربه نکند.

با توجه به اینکه معمولا عایدی سود تقسیمی (dividend yield) در بسیاری از بازارها زیر پنج درصد است، این یعنی سرمایه‌گذار آمریکایی حاضر است برای سودی کمتر از پنج درصد، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر را بپذیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در خود آمریکا هم ارزش بازار بورس بهتر است یا فارکس دلاری بورس را می‌توان از طریق شاخص‌هایی مانند داوجونز که یک شاخص قیمتی است (و سود تقسیمی ندارد) در طی زمان بررسی و رشد قابل ملاحظه آن را در بلندمدت مشاهده کرد.

همین‌طور، ارزش دلاری شرکت‌های بورسی در آمریکا از سال ۲۰۰۷ که ۲۰ تریلیون دلار بوده به بیش از ۵/ ۱ برابر یعنی ۳۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

دقت کنیم که در همین مدت، تعداد شرکت‌های بورسی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بنابراین، اگر اثر کاهش تعداد شرکت‌ها را حذف کنیم، این رشد بیشتر هم می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در مورد سایر کشورها نیز، طی دو دهه گذشته، ارزش دلاری بورس‌های جهان حدود ۵/ ۲ برابر شده و در هیچ یک از این کشورها این مقدار کاهش پیدا نکرده است.

البته طبعا بخشی از این رشد ممکن است ناشی از افزایش تعداد شرکت‌های بورسی باشد، ولی حداقل در مورد کشورهایی مثل آمریکا همان‌طور که گفتم، تعداد شرکت‌های بورسی حتی کاهش نیز پیدا کرده است.

ابراهیم‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم منطقا اگر ارزش دلاری سهام ثابت باشد و تنها سود دریافتی سرمایه‌گذار، سود تقسیمی باشد، پاداش ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار را نخواهد داد و سود تقسیمی تنها می‌تواند چیزی در حدود نرخ بهره بدون ریسک را به سرمایه‌گذار برگرداند و از این‌رو، ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار بدون پاداش خواهد ماند.

شباهت بورس تهران با بورس چین؟

ابراهیم‌نژاد در پاسخ به این سوال که اخیرا در تحلیلی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین اشاره شده، وضعیت کنونی بورس ایران را با بازار سرمایه این کشور مشابه می‌دانید؟ گفت:

مداخله دولت در بازار قطعا کار مطلوبی نیست و تجربه چین و سایر بازارها از جمله کشور خودمان هم این را بارها ثابت کرده که بهتر است دولت به جای مداخله مستقیم در بازار سهام به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و افزایش شفافیت در بازار بپردازد.

وی ادامه داد: اما طبعا می‌توان اپیزودهای مختلفی را در بازارهای مختلف شناسایی کرد که پس از رشد سریع، بازار افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.

درباره اینکه چقدر می‌شود تجربه یک بازار دیگر با شرایط و ویژگی‌های خود را به کشور خودمان تعمیم داد من کمی تردید دارم و فکر می‌کنم هر بازاری و هر مقطع زمانی می‌تواند ملاحظات خاص خود را داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما اذعان یکی از مدیران شرکت بورس مبنی بر وجود حباب در بیش از سه‌چهارم شرکت‌های بازار، بیانگر چیست و چه پیامدی دارد؟ گفت:

اول از همه باید بر این موضوع تاکید کنم که این اظهارنظرها به این معناست که متاسفانه نهاد ناظر بازار به جای تمرکز روی وظیفه اصلی خود یعنی افزایش شفافیت در بازار و مبارزه با تخلف‌هایی همچون دستکاری قیمتی، خود را در جایگاه یک تحلیلگر بازار در یک شرکت سبدگردانی یا تامین سرمایه می‌بیند و چنین ادعایی می‌کند. طبعا این‌گونه اظهارنظرها به نوعی خرج کردن اعتبار نهاد ناظر است و در بلندمدت بسیار مخرب است.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: طبعا اگر این ادعا درست باشد، به این معناست که دستگاه ناظر بازار به وظیفه خود عمل نکرده یا به دلیل عدم شفافیت یا دستکاری‌های قیمتی، در سه‌چهارم بازار حباب ایجاد شده است.

اما از این موضوع که جایگاه نهاد ناظر چیست اگر بگذریم و روی خود این ادعا متمرکز شویم، اگر مدعی حبابی بودن بازار مدل ارزش‌گذاری خود را ارائه کند بهتر می‌توان در مورد صحت و سقم آن نظر داد وگرنه استدلال‌هایی از جنس اینکه «چون بازار سریع رشد کرده پس حباب دارد» ارزش علمی ندارد.