مبانی تحلیل فنی

معامله با مارجین چیست؟

بسیاری از معامله گران تازه کار مفهوم مارجین، نحوه استفاده از آن، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات، را درک نمی‌کنند.

معاملات مارجین رمز ارزها

در این مقاله با چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن روند جدید دنیای معاملات و چگونگی استفاده از اهرم معاملاتی به نفع خود آشنا خواهید شد. مقاله ای کامل که نشان دهنده محبوبیت تجارت مارجین در فارکس و نقطه تعامل آن با دنیای رمزنگاری است.

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، نوعی تجارت است که به معامله گران امکان می دهد بیشتر با یک دارایی خاص دست و پنجه نرم کرده تا بتوانند میزان سرمایه قابل معامله را چند برابر کنند. اصطلاحات مارجین و اهرم گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند اما مشخصاً ، مارجین به وامی گفته میشود که صرافی رمز ارز یا موسسه مالی شما، برای انجام معاملات بزرگتر که با وثیقه وجوه موجود در حساب شما ارائه می شود به شما پیشنهاد میدهند و باید به همراه بهره آن بازپرداخت گردد. مارجین توسط معامله گران برای ایجاد اهرم استفاده می شود که همان افزایش قدرت خرید است که به یک معامله گر امکان می دهد موقعیت های بزرگتر از آنچه ممکن است فقط با استفاده از وجوه موجود در حساب خود باشد را ایجاد کند. اهرم به صورت نسبت بیان می شود ، مثلا 5:1 . به عنوان مثال ، یک معامله گر مارجین که با اهرم 500 برابر معامله می کند، درواقع سود بالقوه خود را 500 برابر خواهد کرد. البته لازم به یادآوری است که استفاده از اهرم برای تقویت جایگاه، ریسک بیشتری ایجاد می کند، اگرچه در بیشتر موارد، افزایش ریسک متناسب با مقدار اهرم نیست. معاملات مارجین در حال حاضر در بازارهایی که ناپایداری کمتری دارند، مانند فارکس، محبوب بوده و اکنون در بازار ارزهای پایه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

معاملات مارجین رمز ارزها چیست؟

وقتی نوبت به معاملات مارجین با ارزهای رمزپایه می رسد، همان مفهوم قبل اعمال می شود. یعنی شما در حال معامله ارزهای رمزپایه با وام های قرض گرفته شده از صرافی ارز پایه یا موسسه مالی هستید تا بتوانید به اهرم افزایش دسترسی پیدا کنید. در معاملات مارجین ارز پایه ، یک معامله گر نیاز به ارائه سپرده اولیه برای ایجاد جایگاه دارد. این مقدار به عنوان "سپرده اولیه" شناخته می شود. همچنین معامله گر باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا جایگاهش را حفظ کند، که به عنوان "وجه تضمین" شناخته می شود. هر کدام از صرافی های ارز پایه و موسسات مالی مقادیر مختلف اهرمی را ارائه می دهند ، مثلا اهرم 200 برابر. این به معامله گران اجازه می دهد تا در جایگاهی با 200 برابر ارزش سپرده اولیه خود را قرار گیرد. دیگران ممکن است اهرم نیرو را به 20 برابر یا تا 100 برابر محدود کنند. اگر تصمیم دارید با یک صرافی معامله با مارجین چیست؟ ارز پایه یا هرموسسه مالی دیگر، معامله مارجین انجام دهید، سرمایه سپرده شده برای گشایش معامله، به عنوان وثیقه توسط صرافی نگهداری می شود. مبلغی که می توانید به عنوان اهرم در معاملات مارجین استفاده کنید، در شرایط معین توسط پلتفرمی که در آن معامله می کنید و سپرده اولیه شما تعیین می شود.

تفاوت معاملات مارجین رمز ارزها با معامله نقطه ای در چیست؟

روش معمول تجارت رمز ارزها، خرید و فروش این ارزهای رمزپایه از طریق صرافی با سرمایه شخصی است. بنابراین ، شما می توانید سکه یا توکن ها را به قیمت روز خریداری کنید و آنها را نگه دارید تا زمانی که قیمت افزایش یابد، چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، سپس می توانید آنها را برای به دست آوردن سود بفروشید. تفاوت اصلی در معاملات مارجین این است که شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از صرافی برای افزایش قدرت خرید خود هستید و این امکان را برای ذشما فراهم میکند تا به سود بیشتری دسترسی پیدا کنید.

مزایا و خطرات معاملات مارجین در ارزهای رمزنگاری شده

همانطور که دیدیم، مزیت اصلی معاملات مارجین، احتمال سود بیشتر است. اگر شما یک معامله گر متبحر هستید و دانش عمیقی در مورد بازار ارزهای رمزنگاری شده و مدیریت ریسک دارید، معاملات مارجین می تواند وسیله ای موثر برای کمک به شما در به دست آوردن مبالغ بیشتر در معامله باشد. همچنین معاملات مارجین رمزارزها به بازرگانان این امکان را می دهد تا در شرایط نزولی بازار (به اصطلاح، بازارهای خرسی)در موقعیت های کوتاه سود کسب کنند. همانند معاملات مارجین در سایر دارایی ها، تجارت مارجین رمزارزها نیز می تواند زیان شما را هم افزایش دهد. این بزرگترین ریسکی است که باید قبل از اینکه به معامله مارجین بپردازید، از آن آگاه باشید. زیرا ممکن است کل مبلغ خود را از دست بدهید. صرافی ها و موسسات مالی همیشه معامله گران را ملزمبه حفظ حداقل سطح سهام خود در حساب ها می کنند، مثلا 30٪ از سرمایه در زمان افتتاح حساب. اگر موجودی شما به دنبال حرکت بازار در جهت مخالف آنچه پیش بینی کردید، به زیر این حداقل میزان مارجین برسد، برای جلوگیری از تسویه حساب، باید بودجه بیشتری به حساب خود اضافه کنید، به این حالت مارجین کال گفته میشود. اگر قادر به تأمین اعتبار لازم برای باز نگه داشتن حساب نباشید، به طور خودکار مسدود خواهید شد. همچنین لازم به ذکر است که پول قرض گرفته شده برای تأمین معاملات مارجین رایگان نیست و شما باید بهره مبلغ وام گرفته شده و همچنین بازپرداخت مبلغ وام را پرداخت کنید. همچنین باید از هزینه های معاملاتی پلتفرم آگاه باشید.

چگونه می توان معاملات مارجین انجام داد

در هنگام باز کردن معاملات مارجین، دو گزینه در دسترس یک معامله گر قرار دارد: طولانی مدت. این جالت اساساً در شرایطی استفاده میشود که شما با خریدن رمز ارزها بر این باور هستید که قیمت ها در حال افزایش هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ها مطابق با پیش بینی معامله گر افزایش یابد، برای کسب سود بیشتر از اهرم استفاده میکنید. کوتاه مدت. این حالت در واقع ورود به یک موقعیت کوتاه مدت است، یعنی فروش رمز ارزها با فرض پایین آمدن قیمت آن. هدف این است که پس از کاهش قیمت ارز پایه و سود حاصل از این اختلاف، دوباره همان ارز را خریداری کنید.

راهکارهایی برای معاملات مارجین

اگر شما تاجر کم تجربه هستید، به آرامی شروع کنید. برای به حداقل رساندن ریسک ها، ایده خوبی است که معامله گران مارجین تازه کار، با استفاده از سطح پایین اهرم شروع به فعالیت کنند و از بکارگیری همه مبالغ در یک معامله خودداری کنند.

ریسک ها را مدیریت کنید. با استفاده از استراتژی های حد ضرر و برداشت سود، میتوانید محدودیت هایی در حساب خود اعمال کنید تا مانع از بسته شدن آن یا بروز مشکلات دیگر گردد.

درباره بورس یا موسسه مالی تحقیق کنید. برخی از صرافی ها فقط به افرادی که با معیارهای آنها مطابقت دارند، مثلا دارای تأییدیه شناسه یا کسانی که با شرایط سرمایه گذاری آنها مطابقت دارند، معاملات مارجین را ارائه می دهند. مهم است که قبل از انتخاب صرافی در مورد معیارهای صلاحیت نیز تحقیق کنید.

مارجین چیست؟ بررسی کاربرد Margin در صرافی ها

اگر شما هم یکی از علاقه‌مندان به بازارهای مالی هستید، احتمالاً برایتان سوالی پیش آمده است که مارجین چیست؟ و چه کاربردی در صرافی‌های ارزی دارد؟ در این نوشتار قصد داریم به بررسی این پلتفرم به طور کامل بپردازیم، پس با ما همراه باشید. مارجین(Margin) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازارهای مالی، فارکس، صرافی‌های آنلاین و قراردادهای CFD است؛ بنابراین اگر شما هم قصد دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، قطعاً باید با مفهوم مارجین آشنا شوید.

مارجین چیست؟

مارجین چیست؟

به دارایی که یک تریدر به عنوان وثیقه نزد صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین(Margin) می‌گویند. هدف از این سپرده‌گذاری جبران ریسکی است که یک تریدر با معاملات خود برای صرافی به وجود می‌آورد. در واقع می‌توان مارجین را یک پلتفرم وام‌دهی که کسری از پوزیشن‌های ترید شده را با درصد نشان می‌دهد، دانست. توجه داشته باشید که مقدار مارجینی را که یک صرافی در نظر می‌گیرد، حداکثر میزان اهرمی را مشخص می‌کند که کاربران بتوانند در حساب‌های معاملاتی خود از آن استفاده کنند. در نتیجه گاهی به معاملات اهرم‌دار، معاملات مارجین دار نیز می‌گویند. معامله‌گرانی که از این طریق ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملاتی خود را افزایش دهند. همانطور که گفته شد، Margin به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پوزیشن‌های اهرم‌دار(Leverage) را باز کنند.

در نتیجه تریدرها می‌توانند از این طریق با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد معامله کنند. معامله از طریق مارجین، نیازمند قدرت ریسک‌پذریری بالایی است؛ چرا که مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند. در صورتی که به سود برسید، سود شما را چند برابر می‌کند و در صورتی تصمیم اشتباهی بگیرید، ضررهای سنگینی را باید متحمل شوید. با توجه به این موضوع که هر صرافی قوانین مختص به خود در زمینه مارجین را دارد، بهتر است ابتدا با این قوانین آشنا شوید.

کال مارجین چیست؟

کال مارجین چیست؟

یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های هر معامله‌گر، کال مارجین شدن است. هنگامی که سطح مارجین از حد مشخصی که سطح کال مارجین نام دارد، پایین‌تر برود، صرافی مذکور به شما اخطار Margin Call می‌دهد. در نظر داشته باشید که سطح کال مارجین در هر صرافی متفاوت است؛ اما به طور معمول کال مارجین شدن پیش از استاپ اوت شدن اتفاق می‌افتد. این اخطار به این معنا است که در حال حاظر، بازار در جهت مخالف شما رو به حرکت است. در نتیجه باید در این زمان، اقدامات دیگری را انجام دهید. صرافی‌ها هم به همین دلیل اخطار کال مارجین را می‌دهند تا تریدرها از موقعیت‌هایی که نمی‌توانند از پس هزینه خود بر آیند، دوری کنند.

لازم به ذکر است که گاهی اوقات، زمانی که بازار به سرعت در جهت مخالف شما تغییر مسیر می‌دهد، ممکن است صرافی فرصت نداشته باشد که پیش از استاپ اوت شدن، به شما اخطار بدهد. ممکن است سوالی برای شما ایجاد شود، که چطور این موقعیت را پشت سر بگذاریم؟ اگر به صورت منظم موجودی حساب خود را چک کنید و در تمامی پوزیشن‌های خود از Stop Loss استفاده کنید، دیگر نیازی نیست نگران کال کارجین باشید.

از دیگر روش‌های مقابله با کال مارجین، می‌توان به برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک اشاره کرد. با مدیریت صحیح ریسک‌های احتمالی درک بهتری از آن‌ها پیدا خواهید کرد و در نهایت پوزیشن‌های خود را در جایی باز می‌کنید که ریسک کمتری داشته باشند.

مزایا و معایب مارجین

مزایا و معایب مارجین چیست؟

همانطور که در ابتدای کار گفته شد، پلتفرم مارجین یک شمشیر دو لبه است که ممکن است سود و ضرر شما را چند برابر کند. این پلتفرم در معامله با مارجین چیست؟ مجموع همانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر دارای مزایا و معایب مختلفی است. در نظر داشته باشید که میزان ریسک یا پاداش این پلتفرم تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه این نوشتار به ویژگی‌های کلی مارجین می‌پردازیم.

مزایای مارجین

  • با استفاده صحیح از این پلتفرم می‌توایند سود خیلی بیشتری نسبت به معاملات عادی کسب کنید.
  • افزایش ارزش حساب خود به سرعت.
  • به کمک این پلتفرم، تریدرها در ارزیابی معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند.
  • این پلتفرم به سرمایه کمی برای شروع نیاز دارد. در این حالت می‌توانید در موقعیت دیگری نیز سرمایه‌گذاری کنید.

معایب مارجین

  • با در نظر گرفتن اینکه در معاملات مارجین‌دار، حجم معاملات بالا است، با استفاده از این پلتفرم، حساب خود را در معرض خطر ضررهای سنگینی قرار می‌دهید.
  • بدون شک استرس معامله با مارجین بسیار بیشتر است معامله‌های عادی است.
  • در صورتی که کال مارجین شدید، باید سرمایه بیشتری را وارد کنید یا مجبور می‌شوید سرمایه‌های دیگر خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را بدهید.

ارتباط مارجین و اهرم

ارتباط مارجین و اهرم

همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد، مارجین و اهرم با یکدیگر در ارتباط هستند؛ اما تفاوت‌های نیز دارند که بهتر است آن‌ها را نیز بدانید. تا اینجای کار گفتیم که مارجین به پول و دارایی گفته می‌شود که معامله‌گران نزد صرافی سپرده‌گذاری می‌کنند تا بتوانند پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند؛ اما اهرم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با حجم بیشتری وارد معامله شوند. برای درک بهتر از این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

حال فرض کنید در یک صرافی نسبت اهرم ۱ به ۳۰ باشد. در این حالت شما می‌توانید به اندازه ۳۰ برابر موجودی حساب خودتان ترید کنید. یعنی اگر شما در حسابتان ۱۰ هزار دلار داشته باشید، این صرافی به شما اجازه می‌دهد تا به کمک اهرم بتوانید به اندازه ۳۰۰ هزار دلار ترید کنید.

در خصوص ارتباط مارجین و اهرم هم باید بگوییم که در واقع اهرم در معاملات مشخص می‌کند چه درصدی از ارزش کل ترید(مارجین) برای باز کردن یک پوزیشن لازم است. حال فرض کنید که مارجین برابر با ۳/۳ درصد باشد؛ در این حالت اهرم این صرافی ۱ به ۳۰ است. در ادامه اگر مارجین در این صرافی ۵ درصد در نظر گرفته شود، نسبت اهرم ۱ به ۲۰ در نظر گرفته می‌شود.

سخن آخر

در این نوشتار سعی کردیم پاسخ به سوال مارجین چیست را به طور کامل و روان بیان کنیم. اگر قصد دارید از این روش استفاده کنید، بهتر است بدانید که استفاده از پلتفرم مارجین نیازمند قدرت ریسک‌پذیری بالایی است. از سوی دیگر می‌تواند سوددهی شما را چند برابر کند. چنانچه قصد دارید از این روش وارد معامله‌ای شوید، سعی کنید از ترید‌هایی که مطمئن نیستید، دوری کنید؛ زیرا همانطور که مارجین می‌تواند سوددهی شما را بیشتر کند، می‌تواند ضررات را چند برابر کند.

معاملات مارجین یا Margin Trading در ارزهای دیجیتال

اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای و با تجربه باشید، همیشه مشتاق این هستید تا پول بیشتری داشته باشید و بتوانید با استفاده از تجربه خود سودهای بزرگ‌تری از بازار کسب کنید. این کار با انجام معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ امکان‌پذیر است و شما با استفاده از این معاملات، می‌توانید تا چند برابر دارایی خود در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید.

  • 1) مارجین تریدینگ یا معاملات مارجین چیست؟
    • 1.1) علت نام‌گذاری معاملات اهرمی یا مارجین چیست؟
    • 1.2) توضیح ساده معاملات مارجین با یک مثال
    • 2.1) امکان صفر شدن دارایی در معاملات مارجین ارز دیجیتال
    • 2.2) انتخاب اهرم یا Leverage برای شروع معامله مارجین
    • 2.3) کارمزد بالاتر معاملات مارجین
    • 3.1) مارجین تریدینگ برای افراد حرفه‌ای است
    • 3.2) بررسی کارمزد معاملات مارجین در صرافی
    • 3.3) انتخاب صرافی معتبر و استفاده از تجربه دیگران
    • 3.4) در نظر گرفتن حاشیه مناسب برای حد سود و ضرر
    • 4.1) مزایای معاملات مارجین
    • 4.2) معایب معاملات مارجین

    در معاملات مارجین که به آن معاملات اهرمی نیز می‌گویند، مقداری پول به شما قرض داده می‌شود، تا بتوانید با سرمایه بیشتری معامله کنید و سود معامله خود را افزایش دهید. در این مقاله ابتدا به زبان ساده توضیح می‌دهیم که معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟ سپس ویژگی‌های اصلی معاملات مارجین را بررسی خواهیم کرد و به توضیح اصطلاحات متداولی همچون کال مارجین و ضریب اهرم معامله (Leverage) می‌پردازیم. در انتها نیز مزایا و معایب مارجین تریدینگ را بیان خواهیم کرد.

    معاملات مارجین یک مفهوم حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال است، بنابراین توصیه می‌کنیم برای فهم بیشتر مطالب، ابتدا مقاله اسپات تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ را بخوانید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره سایر روش‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید مقاله معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟ را مطالعه کنید.

    مارجین تریدینگ یا معاملات مارجین چیست؟

    افراد با تجربه‌ای که مدت‌ها در بازارهای مختلف معامله با مارجین چیست؟ به معامله پرداخته‌اند، همواره تمایل دارند تا با ورود پول بیشتر قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند و به این وسیله بتوانند از علم و تجربه خود سود بیشتری کسب کنند. برخی از این معامله‌گران برای انجام این کار از دوستان و آشنایان خود پول قرض می‌گیرند و یا از بانک‌ها تقاضای وام می‌کنند.

    معاملات مارجین چیست؟

    استفاده از معاملات مارجین همچون اهرمی قدرت معاملاتی شما را افزایش می‌دهد

    انجام این کارها اگرچه باعث افزایش قدرت معاملاتی می‌شود، اما راه موثری نیست و معامله‌گر را درگیر روش‌های زمان‌بر، پیچیده، گران و نامطمئن می‌کند. اینجاست که معاملات مارجین کار معامله‌گران حرفه‌ای را راحت می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا با چندین برابر پول واقعی خود، وارد معامله شوند و سود زیادی کسب کنند.

    معاملات مارجین به زبان ساده یعنی اینکه یک نوع وام سریع توسط کارگزاری‌ها یا صرافی‌های ارز دیجیتال به معامله‌گران ارائه می‌شود و باعث افزایش قدرت خرید آن‌ها خواهد شد. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با پول بیشتر به سودی بیشتری دست پیدا کنند و بعد از آنکه معامله خود را می‌بندند، صرافی ارز دیجیتال کارمزد و سود وام خود را برداشت خواهد کرد.

    علت نام‌گذاری معاملات اهرمی یا مارجین چیست؟

    علت این نام‌گذاری بسیار ساده است، همانطور که می‌دانید برای جابجایی اجسام سنگینی که نمی‌توانیم با نیروی خود آن‌ها را بلند کنیم، از اهرم استفاده می‌کنیم. در معاملات هم این قضیه صادق است، هنگامی که پول کمی داریم و قصد داریم معاملات بزرگ انجام دهیم، باید از معاملات اهرمی یا همان معاملات مارجین استفاده کنیم.

    تصویر زیر توضیح بسیار خوبی درباره روش کار معاملات اهرمی است. هنگامی که سرمایه کمی داریم، می‌توانیم به کمک معاملات مارجین و استفاده از اهرم معاملاتی (Leverage) دست به معاملات سنگین و بزرگ بزنیم و یک کیسه کوچک پول، کیسه بزرگی از سود را به دست آوریم. اهرم‌ها در دنیای واقعی و فیزیک باعث افزایش نیرو می‌شوند و در دنیای معامله‌گری باعث افزایش قدرت معامله خواهند شد.

    توضیح ساده معاملات مارجین با یک مثال

    اگر با توضیحات ارائه شده، هنوز هم دقیقا متوجه چگونگی معاملات مارجین نشده‌اید، در ادامه آن را با یک مثال روشن توضیح خواهیم داد. تصور کنید که شما قصد خرید 1 ارز دیجیتال به ارزش هزار دلار را دارید و قصد دارید هنگامی که قیمت آن دو هزار دلار شد، آن را بفروشید. اگر با معامله اسپات این کار را انجام دهید و به هدف معاملاتی خود برسید، هزار دلار سود خواهید کرد.

    اگر بخواهید سود بیشتری در این معامله به دست آورید، می‌توانید از معامله مارجین استفاده کنید، در ابتدا این معامله شما اهرم یا Leverage مورد نظر خود را تنظیم می‌کنید، به طور مثال اگر بخواهید 5 برابر پول خود معامله کنید، از اهرام 5:1 استفاده می‌کنید. در این صورت صرافی ارز دیجیتال به شما کمک خواهد کرد و به جای خرید 1 ارز دیجیتال، 5 ارز دیجیتال برای شما خریداری می‌شود.

    در صورتی که معامله با مارجین چیست؟ در این معامله مارجین به هدف معاملاتی خود برسید، به جای هزار دلار سود، 5 هزار دلار سود خواهید کرد و پس از بستن معامله خود، صرافی کارمزد و سود کمک خود را برداشت خواهد کرد. حال اگر همه چیز مطابق پیش‌بینی شما نشود و معامله شما وارد ضرر شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موضوع را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.

    معاملات مارجین

    ویژگی‌های اصلی معاملات مارجین

    قبل از آنکه وارد مارجین تریدینگ شوید، باید به صورت کامل از ویژگی‌های این نوع معاملات آگاهی داشته باشید. چنانچه بدون اطلاع کافی وارد این معاملات شوید، امکان این وجود دارد که تمام سرمایه خود را ظرف مدت کوتاهی از دست بدهید و این قضیه مشکلات زیادی برای شما ایجاد خواهد کرد. از جمله ویژگی‌های اصلی معاملات مارجین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

    امکان صفر شدن دارایی در معاملات مارجین ارز دیجیتال

    هنگامی که شما معاملات معمولی یا اسپات انجام می‌دهید، امکان اینکه تمام دارایی خود را از دست دهید، بسیار کم است. شما یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین خریداری می‌کنید و تنها در صورتی تمام پول خود را از دست می‌دهید که ارزش آن ارز دیجیتال به صفر برسد. امکان این موضوع در برخی از رمزارزها همانند بیت‌کوین بسیار کم و حتی محال است.

    بنابراین در معاملات اسپات ارز دیجیتال امکان ضرر وجود دارد، اما امکان اینکه کل دارایی شما به صفر برسد، بسیار کم است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد توصیه می‌کنیم که مقاله احتمال به صفر رسیدن قیمت بیت‌کوین را مطالعه کنید.

    نکته مهمی که در معاملات مارجین وجود دارد، احتمال از دست دادن کل دارایی در طی یک معامله است. همانطور که گفتیم در مارجین تریدینگ با یک وام و قدرت بیشتر وارد معامله می‌شوید، بنابراین همانطور که می‌توانید سود چند برابر دارایی خود سود کنید، امکان این وجود دارد که چند برابر دارایی خود نیز ضرر کنید. بازارهای مالی بسیار پر نوسان هستند و همواره برای همه معامله‌گران امکان سود و ضرر وجود دارد.

    شما در یک معامله مارجین هیچگاه به صرافی یا کارگزاری خود بدهکار نمی‌شوید، هنگامی که در این نوع معاملات بیش از دارایی خود ضرر کنید، صرافی معامله شما را به صورت خودکار می‌بندد و شما را اصطلاحا کال مارجین می‌کند. در این حالت تمام پول شما از دست رفته و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. توجه کنید که در برخی منابع به جای استفاده از اصطلاح کال مارجین، به صورت خلاصه از عبارت کال یا کال شدن استفاده می‌شود که همه آن‌ها به یک معناست.

    البته ابزارهایی مانند حد ضرر وجود دارد که می‌توانید از به صفر رسیدن دارایی یا به اصطلاح کال شدن حساب خود جلوگیری کنید، اما توجه کنید که در مارجین تریدینگ همانطور که چند برابر سود می‌کنید، امکان ضرر چند برابری نیز وجود دارد و حتما باید سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنید.

    انتخاب اهرم یا Leverage برای شروع معامله مارجین

    اهرم یا همان افزایش قدرت معامله ویژگی اصلی یک معامله مارجین است و قبل از شروع این نوع معامله باید انتخاب کنید که قصد دارید پول اولیه خود را چند برابر کنید. معمولا اهرم‌ یا Leverage به شکل نسبت‌های 2:1 یا 10:1 نشان داده می‌شوند و بیانگر این موضوع هستند که قدرت معاملاتی شما در یک معامله مارجین چند برابر خواهد شد، مثلا با انتخاب اهرم 2:1 قدرت معاملاتی شما دو برابر خواهد شد.

    در برخی از صرافی‌ها یا کارگزاری‌ها اهرم‌های مارجین تریدینگ با نمادهایی همچون 2X، 5X و… نشان داده می‌شوند، بنابراین همیشه قبل از ورود به اینگونه معاملات، اطلاع دقیقی از نحوه نمایش اهرم‌ها در پلتفرم‌های مختلف به دست آورید.

    اهرم در Margin Trading

    با انتخاب اهرم می‌توانید چندین برابر قدرت معاملاتی خود سود کسب کنید

    کارمزد بالاتر معاملات مارجین

    در معاملات مارجین نسبت به معاملات معمولی (اسپات) باید کارمزد بالاتری به صرافی یا کارگزاری پرداخت کنید. همانطور که در بخش‌های قبل توضیح دادیم، نحوه عملکرد معاملات مارجین به این صورت است که از طرف صرافی ارز دیجیتال به شما یک وام سریع داده می‌شود و بعد از بسته شدن معامله کارمزد و سود آن وام از شما دریافت خواهد شد. بنابراین مشخص است که در اینگونه معاملات باید کارمزد بالاتری نیز بپردازید.

    نکات مهم در معاملات مارجین

    اگر تحت تاثیر ویژگی‌های جالب معاملات اهرمی قرار گرفته‌اید و قصد دارید تا انجام اینگونه معاملات به سودهای بزرگ دست پیدا کنید، کمی صبر کنید. در ادامه نکاتی را خواهیم گفت که قبل از وارد شدن در یک معامله مارجین باید حتما آن‌ها را رعایت کنید. آگاهی نداشتن از برخی موارد زیر، می‌تواند باعث ضرر شما در معاملات شود.

    مارجین تریدینگ برای افراد حرفه‌ای است

    توجه کنید که این معامله برای افراد حرفه‌ای است که چندین سال تجربه معامله در بازارهای مختلف را دارا هستند و استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کرده‌اند. میزان سود و ضرر در معامله اهرمی بالاست و امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین افراد تازه کار برای آموزش و کسب تجربه نباید از معاملات مارجین استفاده کنند و باید کار خود را با معاملات آزمایشی و نهایتا با معاملات اسپات شروع کنند.

    بررسی کارمزد معاملات مارجین در صرافی

    قبل از ایجاد یک معامله مارجین، حتما کارمزد آن را در صرافی یا کارگزاری خود بررسی کنید. برخی از پلتفرم‌ها کارمزد بسیار بالایی برای این معاملات در نظر می‌گیرند و هزینه زیادی را به شما تحمیل می‌کنند. توجه کنید که همیشه فرصت‌های بهتری برای سود کردن وجود دارد و در همه صرافی‌ها نباید از معامله اهرمی استفاده کنید.

    انتخاب صرافی معتبر و استفاده از تجربه دیگران

    محاسبات سود و زیان در معاملات مارجین پیچیده است، برخی از صرافی‌ها از این موضوع سواستفاده می‌کنند و معاملات کاربران خود را دستکاری می‌کنند. بنابراین قبل برای انجام اینگونه معاملات پیچیده، حتما صرافی‌های معتبر را انتخاب کنید و تجربه کاربران دیگر در استفاده از سرویس‌های معاملاتی صرافی را مطالعه کنید.

    در نظر گرفتن حاشیه مناسب برای حد سود و ضرر

    در معاملات مارجین باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازید، بنابراین همواره حاشیه مناسبی را برای کارمزدها در نظر بگیرید، امکان دارد که با نزدیک شدن به حد سود یا ضرر مد نظر شما، معامله به صورت خودکار بسته شود. بنابراین همواره در تحلیل‌های خود، کارمزد اینگونه معاملات را نیز در نظر بگیرید و حد سود و ضرر خود را دقیقا بر روی حمایت و مقاومت قرار ندهید.

    ریسک مارجین تریدینگ

    مزایا و معایب مارجین تریدینگ

    هیچ روش یا ابزار معاملاتی وجود ندارد که کامل و بدون نقطه ضعف باشد. هر روش مزایا و معایب خود را دارد و برای دسته‌ای معامله‌گران مناسب است. چنانچه قصد ترید دارید، باید با آگاهی از معایب و مزایای هر روش، بهترین روش معاملاتی را با توجه به میزان ریسک‌پذیری و خصوصیات رفتاری خود انتخاب کنید. بنابراین در ادامه به بیان مزایا و معایب مارجین تریدینگ می‌پردازیم.

    مزایای معاملات مارجین

    • دریافت سودهای کلان با معاملات مارجین امکان‌پذیر است. در مارجین تریدینگ می‌توانید چند برابر سرمایه اولیه خود، سود کسب ‌کنید و با انتخاب اهرم می‌توانید تعیین کنید که سودتان چند برابر شود.
    • معاملات مارجین برای معامله در تایم فریم‌های پایین یا نوسان‌گیری بسیار مناسب هستند. اینگونه معاملات معمولا سود بسیار کمی دارند، ولی شما به کمک اهرم مارجین تریدینگ، می‌توانید سود این معاملات را صد یا هزار برابر کنید. بنابراین می‌توانید سود دو صدمی را به سود دو درصدی تبدیل کنید.
    • افرادی که معامله‌گران بسیار خوبی هستند، می‌توانند با این معاملات به جایگاه واقعی خود در کسب سود برسند و بخاطر سرمایه اولیه کم فرصت سودهای بزرگ را از دست نمی‌دهند.

    معایب معاملات مارجین

    • مارجین تریدینگ برای افراد حرفه‌ای و باتجربه است، بنابراین تازه‌کاران و افراد کم تجربه نمی‌توانند از این روش استفاده کنند.
    • معاملات مارجین بسیار پر ریسک هستند و امکان از دست دادن کل دارایی در آن‌ها وجود دارد. بنابراین مدیریت ریسک در این معاملات بسیار مهم است و با کوچکترین خطا امکان این وجود دارد که چند برابر حالت عادی ضرر کنید.
    • محاسبه سود و زیان در معاملات اسپات پیچیده است. بنابراین نمی‌توانید مطمئن شوید که همه چیز به درستی انجام شده است و به سختی متوجه خطا یا دستکاری صرافی‌ها در معامله می‌شوید.
    • مدیریت سرمایه در معاملات مارجین سخت است و این روش معاملاتی مناسب افراد ریسک‌پذیر است.
    • معاملات اهرمی غالبا برچسب زمانی دارند و در برخی صرافی‌ها نمی‌توانید برای مدت نامحدود یک سفارش مارجین باز داشته باشید.

    سخن پایانی

    اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای و با تجربه در بازارهای مالی هستید و به خوبی می‌توانید از نوسانات بازار کسب سود کنید، معاملات مارجین فرصت خوبی برای کسب سودهای کلان در اختیار شما قرار می‌دهد. همانطور که در این مقاله توضیح دادیم، در مارجین تریدینگ با قبول ریسک بیشتر، می‌توانید چندین برابر بیشتر از سرمایه خود معامله کنید و در نتیجه میزان سود خود را نیز چند برابر کنید.

    اما توجه به این نکته نیز مهم است که در این معاملات امکان ضرری بیش از میزان دارایی شما نیز وجود دارد و در این حالت تمام دارایی شما از دست رفته و موجودی حساب شما به صفر خواهد رسید. تجربه، مدیریت سرمایه و ریسک از مهم‌ترین نکاتی است که باید در معاملات مارجین رعایت کنید و افراد تازه کار و بی‌تجربه نباید از این نوع معامله استفاده کنند.

    در این مطلب سعی شد، توضیحات کامل و ساده‌ای درباره معاملات مارجین و نکات مهم آن داده شود. امیداوریم توانسته باشیم آگاهی شما را در این زمینه افزایش دهیم و در تعیین استراتژی معاملاتی مناسب شما را کمک کنیم.

    معاملات margin و spot چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و استفاده از کدامیک در بازار ارز دیجیتال بهتر است؟

    تفاوت در سیستم معاملاتی مارجین و اسپات اغلب در ریسک به ریوارد یا به عبارتی سود در ازای ضرر آن معامله برای معامله گر است. به طور اجمالی در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای موجود اعم از سهام و اوراق قرضه و بورس خارجی و داخلی بازار ارزهای دیجیتال از میزان ریسک بیشتری برای کسب سود برخورد دار است. به عنوان یک نمونه می‌توان بیت کوین را مثال زد که پر از نوسانات است و بی ثباتی را می‌توان به طور کامل در آن مشاهده نمود. زیرا همان طور که می‌دانید با توجه به 24 ساعته بودن معاملات در این بازار حتی نوسانات ده درصدی در یک روز نیز در بیت کوین کاملا عادی به نظر خواهد رسید. معاملاتی که ما آن را با نام اسپات می‌شناسیم نحوه عملکرد آن به این صورت است که معامله گران در آن با قیمت روز و لحظه‌ای ارز به خرید و فروش آن خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این یعنی این که شما وقتی که یک معامله را می‌خواهید انجام دهید، باید به میزان مقداری که مد نظرتان است پول در حساب خود داشته باشید و در همان هنگام تمامی قیمت مبلغ را تسویه نمایید. اما معاملات مارجین از این قانون تبعیت نمی‌کند و در آن نیازی نیست که یک معامله گر تمامی پول را یک جا در حساب خود داشته باشد و فقط با داشتن مقداری پول در حساب کاربری خود قادر خواهد بود با قرار دادن آن به عنوان وثیقه، باقی مبلغی که برای معامله نیاز است را از صرافی ارزدیجیتال قرض کنیم یا وام دریافت نمایید و معامله خود را به سرانجام برسانید. در این مقاله ما قصد داریم که به تفاوت میان این دو مورد یعنی معاملات اسپات و معاملات مارجین بپردازیم و یکسری از اصطلاحات مربوط به این دو را برای شما عزیزان بیان کنیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

    تفاوت معاملات اسپات و مارجین با یکدیگر

    تفاوت معاملات اسپات و مارجین چیست؟

    تفاوت معاملات اسپات و مارجین چیست؟

    نحوه عملکرد در معاملات اسپات به این صورت است که شما در بستر آن قادر خواهید بود توکن‌های خود را به صورت مستقیم به فروش برسانید، به مانند تتر و بیت کوین و یا سایر رمز ارزهای موجود در این بازار و سپس آنان را به بیت کوین و یا هر ارزی که خواستید تبدیل نمایید. در واقع شما با طی کردن این مراحل قادر خواهید بود صاحب دارایی مورد نظرتان شوید. اما در بازار مارجین این روند پیچیده تر از معامله در فضای معامله با مارجین چیست؟ اسپات می‌باشد و این روند علاوه بر پیچیده بودن بسیار پر ریسک نیز می‌باشد. البته این را هم خدمت شما همراهان عزیز بگویم که این نیز ارتباط مستقیمی با میزان سودی که قرار است کسب نمایید دارد. به عبارت ساده تر هر چه ریسک شما در یک معاله بالاتر باشد میزان سود احتمالی شما نیز از آن معامله به مراتب بیشتر خواهد بود.

    میزان سود و یا ضرر در معاملات مارجین بسته به میزان ریسکی که شما خواهید پذیرفت، بین 2 تا 100 درصد می‌باشد. در این طریقه از معامله شما در حقیقت یک میزان از پول را از صرافی قرض کرده‌اید و و سپس باید با آن پول افزایش و یا کاهش ارزش یک ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال را پیش بینی نمایید. اگر روند موافق با پیش بینی شما پیش برود شما سود خود را از آن معامله برداشت خواهید کرد و پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را باز پرداخت می‌کنید و یا در صورت اشتباه بودن پیش بینی‌ای که انجام داده‌اید، ملزم به این خواهید شد سود صرافی و فی تراکنش را باز گردانید. در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر در رابطه با هر یک از شیوه‌های گفته شده خواهیم پرداخت.

    معاملات اسپات چیست؟

    قانون اول در معاملات این می‌باشد که هرگز بیش از مقدار موجودی‌ای که دارید بر روی معاملات خود ریسک نکنید. و همان طور که پیش از این اشاره کردیم این همان قانون است که معاملات اسپات به خوبی آن را رعایت کرده است. در این قبیل از معاملات تنها پولی که شما باید به صرافی پرداخت نمایید میزان کارمزدی است که به ازای هر معامله باید بپردازید و لبته این را بگویم که کارمزد معاملات ما بسته به میزان سرمایه گذاری شما متفاوت خواهد بود. البته این را هم بگویم که برخی از صرافی‌های ارزدیجیتال در این زمینه هستند که در صورت کسب سود شما در یک معامله مالیات خود را از آن معامله برداشت خواهند نمود.

    برای درک بهتر این موضوع برای شما عزیزان مثالی خواهم زد: فرض کنید شما یک واحد از بیت کوین را در زمانی که بیت کوین 50000 هزار دلار بود خریداری کرده باشید، اگر قیمت این بیت کوین شما بعد از گذشت چندی به 55000 دلار برسد یا این که شما چیزی در حدود 10 درصد سود از معامله سود خواهید کرد و اگر بعد از خرید آن قیمت به 40000 هزار دلار برسد شما چیزی در حدود 25 درصد زیان را تجربه خواهید کرد. البته که با قرار دادن برخی از آپشن‌ها به مانند حد سود و حد ضرر شما قادر خواهید بود ضرر و زیان خود را مدیریت نمایید. نحوه عملکرد حد ضرر و حد سود در صرافی‌ها به این صورت است که بعد از این که شما معامله خود را باز کردید و برای آن حد ضرر و حد سود را قرار دادید بازار به هر طرف که برود با خوردن به هر یک از این تارگت‌ها معامله را خواهد بست و یا شما را به سود مورد نظرتان خواهد رساند و یا از ضررهای زیاد جلوگیری خواهد نمود.

    نگاهی کلی به روش معامله مارجین

    معاملات مارجین

    معاملات مارجین

    حال می‌خواهیم به سراغ معاملات مارجین برویم، روشی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف و همین طور دارایی‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. که با استفاده از این طریق سرمایه‌‌ای که لازم است توسط شخص ثالث یا همان صرافی تامین خواهد شد. در مقایسه با دیگر روش‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال این روش با استفاده از اهرم‌ها امکان این را می‌دهد که شما امکان سود بیشتری را در این بازار داشته باشید که البته این را هم بگویم که این مسئله در مورد ضرر و زیان نیز صدق خواهد کرد و شما با معامله با این روش ریسک ضرر و زیان آن نیز بالا خواهد رفت. در ادامه با ما همراه باشید تا یک توضیح جامع‌تر و کامل‌تر را در این خصوص خدمت شما عزیزان ارائه دیم.

    معاملات مارجین چیست؟

    معاملات مارجین در حقیقت نوعی از شرط بندی و قمار بر روی قیمت یک ارز دیجیتال می‌باشد. اکثر صرافی‌ها تا 20 برابر به شما این امکان ا خواهند داد که روی معامله خود ریسک کنید و در برخی نیز این ریسک به صد درصد خواهد رسید. وقتی که می‌گوییم تا 20 برابر منظورمان این است که به شما اجاره می‌دهند تا 20 برابر بیشتر از میزان داراییتان خرید خود را انجام دهید. همان طور که گفتیم در برخی دیگر از آنان شما قادر خواهید بود تا صد برابر بیشتر از دارایی خود اقدام به خرید و یا فروش نمایید. به عنوان یک نمونه اگر شما 1000 دلار داشته باشید و با استفاده از اهرم 100 بخواهید به معامله بپردازید، شما به واسطه اهرم قرار داده شده قادر خواهید بود 100000 هزار دلار خرید را انجام دهید که مقدار بیشتر آن را از صرافی قرض گرفته‌اید. در معامله با اهرم 20 نیز شما قادر خواهید بود با پرداخت 5 درصد از قیمت بیت کوین آن را خرید نمایید. به عنوان مثال اگر شما قصد داشته باشید یک واحد از بیت کوین را خریداری نمایید می‌توانید به واسطه اهرم 20 و با پرداخت تنها 2500 دلار به عنوان وثیقه آن را خریداری نمایید و مابقی پول که چیزی در حدود 47500 است را از صرافی دریافت نمایید. در این صورت اگر قیمت بیت کوین 10 درصد افزایش یابد پول شما دو برابر خواهد شد و اگر 10 درصد خلاف جهت پیش بینی شما بازار حرکت کند ضرر شما دو برابر مبلغی خواهد بود که در ابتدا به عنوان وثیقه گذاشته‌اید. این به معنی این است که شما 200 درصد ضرر کرده‌اید. اما به صورت کلی این شکل از معاملات اینگونه عمل نمی‌کنند و هنگامی که شما اصل پولتان را از دست دادید، صرافی معامله را خواهد بست و اصل پول خود را پس خواهد گرفت. زیرا صرافی با این کار اجازه نخواهد داد که پولی را که قرض کرده‌اید از دست بدهید، که اگر اینگونه بود اکثر صرافی‌ها ضررها و زیان‌ها بزرگی را تجربه می‌کردند. پس این را به خاطر داشته باشید که صرافی‌ها در سود شما شریک و در ضرر شما سهیم نمی‌باشند.

    شاید برای برخی از شما عزیزان معنی و مفهوم لوریج به خوبی درک نشده باشد در اینجا یک توضیح مختصری را راجب لوریج خدمت شما عزیزان می‌دهم: اهرم و یا لوریج در واقع یک ابزار معاملاتی است که هدف آن در بازار ارزهای دیجیتال این است که بتواند باعث افزایش بازدهی سرمایه گذاران شود. زمانی که ما از لوریج استفاده می‌کنیم در معاملات خود دیگر نیازی به این نداریم که تمامی مبلغ مورد نیاز برای خرید یک دارایی را به تنها خودمان داشته باشید بلکه بیشتر آن دارایی به واسطه صرافی تامین خواهد شد و تنها بخش کوچکی از آن را تریدر پرداخت خواهد نمود. البته همان طور که پیش از این هم اشاره کردم شما با این کار هم میزان ریسک سود خود و هم میزان ریسک ضرر خود را چند برابر خواهید کرد. که توصیه می‌شود که اگر یک شخص ریسک پذیر و با تجربه در این بازار هستید از اهرم‌های بالای این ابزار در معاملات خود استفاده کنید. همچنین این ابزار کاربردهای زیادی را دارد که از جمله آنان می‌توان به خرید خانه یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی اشاره نمود. لوریج در کسب و کار مالی و شخصی و شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

    در حقیقت لیکویید یا کال مارجین شدن در بازار ارزهای دیجیتال به این معناست که، شما در معاملات خود ضرر و زیان بیش از حدی کرده‌اید و به همین واسطه صرافی وثیقه‌ای که شما قرار داده‌اید را بر خواهد داشت و معامله را خواهد بست معامله با مارجین چیست؟ تا از ضرر و زیان خود جلوگیری کند. اتفاقی که در مواقع لیکویید می‌افتد این است که همانطور که در مثال بالا اشاره کردیم وقتی در 50000 هزار دلار خریدید و به قیمت 47500 نزدیک شد قیمت بیت کوین، شما لحظه به لحظه به از دست دادن دارایی وثیقه خود نزدیک‌تر خواهید شد و در این لحظه است که صرافی از شما می‌خواهد که به مبلغ وثیقه‌ای که قرار داده‌اید مقداری را اضافه نمایید.

    اگر شما این پیغام را نادیده بگیرید و یا دیگر دارایی‌ نداشته باشید که به آن اضافه نمایید و یا حتی آن را در مدت زمان طولانی اضافه کنید قبل از این که پول را واریز کنید حساب شما لیکویید و یا همان کال خواهد شد.و این اتفاق در مواقعی رخ خواهد داد که صرافی خودش به صورت خودکار معامله شما را ببندد و وثیقه‌‌ای که شما قرار داده‌اید را نیز برای ارائه وام به افرادی که اصل پول و سود خود را می‌خواهند بفروشد و نیز کارمزد این معامله را نیز برداشت خواهد کرد. پپس با توجه به این موضوع شما پیش از این که قیمت بیت کوین به 47500 دلار برسد سرمایه خود را از دست خواهید داد. زیرا صرافی هم وام خود را کامل می‌خواهد و هم کارمزد خود را از شما برداشت خواهد کرد.

    نمونه بارز این موضوع را می‌شد در سال 2020 در 12 مارس مشاهده کرد که در آن زمان قیمت بیت کوین به صورت شارپ از قیمت 8000 دلار به 3800 دلار کاهش یافت و در طی این مقدار از افت در یک روز، میزان دارایی در حدود یک میلیارد دلار ئر پوزیشن خرید لیکویید شد که این رقم بسیار سنگین میزان ریسک بالای معاملات مارجین را به ما نشان خواهد داد.

    پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت چیست؟

    پوزیشن یا موقعیت خرید لانگ و یا شورت در حقیقت یک نوع از شرط بندی بر روی افزایش و یا کاهش معامله با مارجین چیست؟ قیمت یک ارز دیجیتال در بازار کریپتو را نشان می‌دهد. در موقعیت شورت شما پیش بینی‌یتان این است که بازار به سمت کاهشی خواهد بود و ارزش آن ارز از این پس روند کاهشی را در پیش خواهد گرفت. که اکثر مواقع این پیش‌بینی‌ها با اهرم یا لوریج انجام خواهد شد. و هنگامی که شما یک پوزیشن لانگ را باز خواهید کرد در حقیقت پیش بینی شما از آینده یک ارز دیجیتال این است که قیمت و ارزش آن ارز در برهه زمانی که شما مد نظر دارید رو به افزایش خواهد گذاشت که در این نوع از معامله نیز اکثرا از اهرم استفاده خواهد شد.

    چگونه‌ می‌توان ریسک معاملات مارجین را کاهش داد؟

    ریسک معاملات مارجین

    ریسک معاملات مارجین

    همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم معاملات مارجین در بازار کریپتوکارنسی به علت نوسانات زیادی که دارد بسیار پر ریسک و خطرناک است اما از آن سو نیز نمی‌توان از سود بالایی که به شما خواهد داد نیز چشم پوشی کرد. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که علاقه‌مند به معامله در بازار ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید با استفاده همزمان از معامله لانگ و شورت ریسک معاملات خود را تا حد قابل توجهی کاهش دهید. منظور از این کار این است که شما دو معامله ر جهت مخالف بر روی یک رمزارز انجام دهید. هدف ما از این کار این است که به واسطه روش هجینگ سرمایه خود را کنترل کنیم و روی آن نظارت داشته باشیم. روش هجینگ در واقع موقعیتی است که شما یک معامله سنگین در یک جهت از قیمت یک ارز دیجیتال انجام داده‌ باشید. ولی قیمت بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند. در این مواقع است که روش هجینگ کمک کار شما خواهد بود، شما به واسطه روش هجینگ می‌توانید ریسک معامله خود را کاهش دهید و قادر خواهید بود ب این روش به سود برسید. این روش مهم و کاربردی هم اکنون در بسیاری از بازارها برای محافظت از سرمایه استفاده می‌گردد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند و با توجه به نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این روش در این بازار بسیار مهم و کاربردی خواهد بود و به شما کمک شایانی را در این زمینه خواهد رساند.

    جمع بندی

    معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال اعم از خرید و یا فروش به دو روش مختلفی که به بررسی هر یک از آنان پرداخیتم، یعنی معاملات اسپات و مارجین امکان معامله با مارجین چیست؟ پذیر می‌باشد. هر معامله گری قادر خواهد بود با توجه به توانایی خود و تجربه‌ای که در این بازار دارد و میزان ریسکی که برای آن قابل پذیرش است از هر یک از این روش‌ها در معاملات خود استفاده نماید. در این مقاله ما بیشتر قصدمان این بود که شما را با تفاوت‌های این دو روش از معامله آشنا کنیم و حال این شما هستید که می‌توانید هر کدام از روش‌ها را که مد نظرتان هست را برای معاملات خود به کار ببرید. به عنوان مثال معاملات اسپات ریسک کمتری دارند و در عوض سود کمتر و معاملات مارجین ریسک بالا و در عوض سود بیشتر را به شما خواهند داد که انتخاب هر یک به خود شما بستگی خواهد داشت.

    مارجین (Margin) در فارکس چیست و چرا اهمیت خیلی زیادی دارد؟

    معامله با استفاده از مارجین یکی از جذابیت‌های بازار فارکس است.

    اما بعضی از معامله‌گران با این مفاهم به میزان کافی آشنا نیستند و ممکن است همین باعث برداشت‌های اشتباه شود.

    بابک مطمئناً مرغ سوخاری و پوره سیب زمینی را می‌شناسد اما قطعاً چیزی از مارجین و لورج نمی‌داند.

    معاملات مارجین این امکان را به شما می‌دهد که موقعیت‌های بمراتب بزرگ‌تر از موجودی حساب خود بتوانید بگیرید.

    با کمی پول نقد می‌توانید معامله بسیار بزرگ‌تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.

    و سپس فقط با تغییر اندک قیمت در جهت معامله شما، این امکان وجود دارد که در نهایت به سودهای کلانی برسید.

    اما برای بیشتر معامله گران جدید، ازآنجایی‌که آن‌ها معمولاً نمی‌دانند چه می‌کنند، معمولاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

    احتمالاً، قیمت حرکت می‌کند، اما نه به نفع آنها بلکه به ضرر آنها!

    مثل اتفاقی که برای نیما افتاد.

    بابک اقدام به باز کردن معامله کرده بود.

    او مطمئن بود که در این معامله برنده خواهد بود بنابراین قمار بزرگی کرد.

    ناگهان، درکمال تعجبِ بابک، معاملات او در نرم افزار معاملاتی به صورت خودکار بسته شدند و در نتیجه متحمل یک ضرر حماسی شد.

    وجوهی که اکنون در حساب باب باقی مانده است حتی برای گشایش یک معامله کوچک دیگر نیز کافی نیست.

    بابک گیج شده است. او از خود می‌پرسد، “چه اتفاقی افتاده؟!”

    او با کارگزاری فارکس خود تماس می‌گیرد اما به او می گویند که ” او مارجین کال شده است و با استاپ اوت روبرو شده است.”

    بابک نمی‌داند منظور بروکر چیست.

    به همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.

    تریدر فارکس باید مارجین را بشناسد

    بسیاری از معامله گران تازه کار مفهوم مارجین، نحوه استفاده از آن، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات، را درک نمی‌کنند.

    • مارجین چیست؟
    • مارجین استفاده شده چطور؟
    • مارجین آزاد چیست؟
    • سطح مارجین چیست؟
    • مارجین کال چیست؟
    • استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟

    همانطور که مشاهده می‌کنید، “اصطلاحات مارجینی” زیادی در دنیای فارکس استفاده می‌شود.

    قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات با مارجین خود را آغاز کنید، باید معنی همگی اصطلاحات مارجینی بدانید.

    اگر ندانید، تقریباً می‌توانیم تضمین دهیم که عاقبتی جز باب نخواهید داشت.

    اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما در راه خواهند بود. و شما حتی نمی‌دانید چه شده یا حتی چرا این اتفاق افتاده است.

    اگر واقعاً می‌خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می‌شود، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.

    مرحله اول برای این کار این است که معنای دقیق یک سری اعداد (واقعاً مهم) که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می‌کنید را درک کنید.

    ما این اعداد را “معیار” های حساب مارجین شما می‌نامیم.

    به عنوان مثال، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4، اندازید:

    اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.

    تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می‌شود.

    به عنوان یک تریدر، باید از روابط بین آن‌ها کاملاً آگاه باشید …

    پیش از آنکه بخواهید اقدام به باز کردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید.

    مثل بابک نباشید.

    هرگاه یک سری از معیارها به زیر یک مقدار خاص برسند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!

    بنابراین باید بدانید که این معیارها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند؟!

    همچنین باید بدانید که این “اتفاقات بد” چیست!

    اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین توسط آن دارید.

    پس بیایید به بطن کار برویم.

    اصطلاحات کاربردی در معاملات مارجین

    یک حساب معاملاتی مارجین معیارهای زیر را نشان می‌دهد:

    • موجودی یا بالانس (Balance)
    • مارجین استفاده شده (Used Margin)
    • مارجین آزاد (Free Margin)
    • P / L غیر واقعی (Unrealized P/L)
    • مانده حساب (Equity)
    • سطح مارجین (Margin Level)

    هر معیار یا متریک در بالا چیز مهمی را در حساب حاوی مارجین شما دارد اندازه گیری می‌کند.

    به عنوان مثال، “موجودی” میزان پول نقد شما در حساب را اندازه گیری می‌کند. و اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد، ممکن است “مارجین” کافی برای باز کردن معاملات جدید یا باز نگه داشتن معاملات موجود نداشته باشید.

    بسته به نرم فزار معاملاتی، ممکن است نام های هر معیار متفاوت باشند اما آنچه اندازه گیری می‌شود یکی است.

    بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر 4 بیندازیم.

    به نظر می‌رسد “مارجین استفاده شده” نمایش داده نمی‌شود. اما چرا همانجاست. MetaTrader 4 آن را به نام “مارجین” معامله با مارجین چیست؟ نمایش می‌دهد.

    در اینجا نمونه دیگری از معیارهای حساب از یک نرم افزار معاملاتی دیگر خدمت شما آورده‌ایم:

    معیارها یا متریک‌های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.

    در مورد نام های مختلف نگران نباشید، ما هر معیار مربوط به مارجین را طوری توضیح خواهیم داد که بدون توجه به نام، قادر باشید بفهمید کدام متریک اشاره به چه چیزی دارد.

    همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر سنجه خاص با چه اسامی دیگری نیز شناخته می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا