مبانی تحلیل فنی

رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای مشاهده بازار فارکس از طریق تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در ارزیابی هر چیزی از سهام شرکت ها و املاک نقشی اساسی دارد. معامله گران فارکس از طریق تحلیل بنیادی می توانند تصمیمات آگاهانه ای برای معامله های خود بگیرند.
تحلیل بنیادی عواملی مانند اخبار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر بازار فارکس تاثیر میگذارد را مورد بررسی قرار می دهد. طبق این تحلیل ها اگر کشوری از نظر اقتصاد قدرتمند است باید ارز آن کشور هم ارزش بالایی داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی را به سمت خود جذب می کند.

توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی

چه عواملی حرکات قیمت را در بازار فارکس ایجاد میکنند؟ روند و جهت بازار بر اساس چه چیزی مشخص میشود و یا چه عواملی میتوانند قیمت را از حالت رنج و بلاتکلیفی در بیاورند؟
قطعا پاسخ، اخبار فاندامنتال با اهمیت و اثر گذاری بالا است؛ رویدادهای مهم اقتصادی و گزارشات منتشر شده توسط بانکهای مرکزی، ادارات آمار و موسسات تحقیقات اقتصادی و حتی سمپوزیوم هایی که با در نظر گرفتن آنها بهتر میتوانید سیستم ولیست معاملاتی خود را در بازار فارکس تعیین کنید.
اما این رویدادهای اقتصادی مهم در تحلیل فاندامنتال فارکس چه هستند؟
چه خبرهایی بیشترین تاثیر را بر بازار دارند؟ چطور از این اخبار با خبر شویم ؟ چطور معنی آنها را بفهمیم؟
یک خبر اقتصادی با اهمیت زیاد یا متوسط چطور میتواند بر بازار فارکس یا یک جفت ارز خاص تاثیر بگذارد؟
ارتباط این گزارشهای اقتصادی با هم چیست و چطور ارزش ارز یک کشور یا قیمت یک کالا و یا ارزش یک سهم یا شاخص خاص را دچار نوسانات میکند؟
این ها سوالاتی هستند که بورس استریت در بخش تحلیل تکنیکال تلاش میکند به آنها پاسخ داده و درک معامله گران و علاقه مندان بازارهای مالی و ازجمله بازار فارکس را نسبت به این اخبار و نحوه تاثیرگذاری آنها افزایش دهد. برای پاسخ گویی بهتر به این سوالات تیم بورس استریت اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم را توضیح می دهد، در توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی فارکس رویدادهایی بیان می شود که در این حوزه اهمیت بالایی دارد. هر کدام از رویدادهای مهم دارای عناوینی هستند که در اینجا شرح داده می شود.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

کاربرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای ارزش گذاری سهام در بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیلگران هر گونه عواملی که برای شناسایی سهامی که معامله می شود بررسی می کنند و به جزییات ارزش سهام و عوامل موثر بر آن می پردازند. تحلیلگران بر اساس مطالعات عوامل جزیی مانند عملکرد فروش می توانند ارزش واقعی بازار را برای یک سهام خاص مشخص کنند. تحلیل بنیادی از سود، درآمد، رشد سهام در آینده، بازده سود صاحبان سهام و … بهره می گیرد و یک تحلیل درست را انجام می دهد.

تقویم اقتصادی

تا پیش از سپتامبر سال 2001، شاخص PMI به صورت مخفف عبارت Purchasing Manager’s Index به مفهوم شاخص مدیران خرید استفاده می شد. اما پس از این تاریخ موسسه مدیریت تامین یعنی ISM نیز از PMI در فارکس برای انعکاس تغییر نام شرکت خود استفاده کرد (موسسه مدیریت تامین تا سال 2002 با عنوان انجمن ملی مدیریت خرید شناخته می شد). بدینوسیله رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس آنها می خواستند خود را به سمت مدیریت استراتژیک تامین یعنی فراتر از عملکرد خرید سوق دهند. ” گزارش ماهیانه اقتصاد کشورها” و شاخص پی ام آی به صورت بسیار دقیقی توسط سرمایه گذاران و معامله گران و افراد حرفه ای مالی کنترل می شوند.

کاربرد تقویم اقتصادی در فارکس

همانطور که گفته شد، برای اینکه یک معامله گر فارکس بتواند معاملات موفق و سود دهی داشته باشد، باید با مفهوم تقویم اقتصادی آشنا بوده و به طور دائم آن را بررسی کند.

با استفاده از تقویم اقتصادی می توان از روزها و ساعات کاری و تعطیلات رسمی هر کشور و خبرهای مهم از تمای ارزها و…. مطلع شد و در نتیجه در زمان های مناسب به خرید و فروش ارز آن کشور پرداخت.

تقویم اقتصادی و تاثیر آن بر تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تقویم اقتصادی بیشترین کاربرد را در تحلیل فاندامنتال دارد. همانطور که می دانید، در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، با استفاده از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها درباره آینده ارز رایج آن کشور تحلیل و پیش بینی صورت می گیرد. بنابراین بیشترین تاثیر تقویم اقتصادی برای تحلیل فاندامنتال و تصمیم گیری کسانی است که با استفاده از این نوع تحلیل بازار به معامله می پردازند. اخبار، سخنرانی ها، بیانیه ها و دیگر رویدادهایی که در تقویم اقتصادی منتشر می شوند، می توانند احساسات عمومی را برانگیخته و در نتیجه قیمت ارز و یا سهام را دچار نوسان کنند. بنابراین کسانی که از روش فاندامنتال برای تحلیل استفاده کرده و با المان های روش تکنیکال آشنا نیستند، حتما باید اخبار، سخنرانی ها و دیگر رویدادهای تاثیرگذار را به طور مرتب بررسی کنند تا بتوانند تحلیلی درستی و معامله ای دقیق انجام دهند.

چگونه از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

سایت های بسیاری برای مشاهده تقویم اقتصادی و رویدادهای مهم هر کشور وجود دارد. در میان تمامی این سایت ها، سه سایت forexfactory.com، fxstreet.com و investing.com از معتبرترین و جامع ترین سایت ها برای بررسی تقویم اقتصادی هستند.

فارکس فکتوری www.forexfactory.com

پس از ورود به سایت برای مشاهده تقویم اقتصادی، ابتدا باید بر روی آیکون مربوط به تقویم اقتصادی که غالبا با نام Calendar نوشته می شود کلیک کنید. سپس زمان را در قسمت Time Zone با زمان کشور خود مطابق گردانید. مشاهده می کنید که تمام رویدادهای مهم بر اساس روزهای هفته و زمان کشور شما نشان داده می شود.

www.investing.com

پس از ورود به سایت در منوی Tools گزینه Economic Calender را انتخاب کنید .

www.fxstreet.com

طبق تصاویر تنظیمات را انجام دهید

رویدادها با توجه به میزان اهمیت، با رنگ های گوناگون نشان داده می شوند و شما در قسمت فیلتر می توانید مشخص کنید که کدام دسته رویدادها در تقویم اقتصادی شما نشان داده شوند. همچنین در قسمت فیلتر می توانید موارد دیگری را نیز برای خود شخصی سازی کنید؛ برای مثال می توانید ارز یا ارزهایی که می خواهید فقط رویدادهای تاثیرگذار بر آن ها را بدانید، مشخص کنید.

مقابل هر رویداد ارز رایج کشوری که مربوط به آن رویداد اقتصادی یا سیاسی است، نوشته شده و در ادامه آن عنوان دقیق رویداد نوشته شده است. در قسمت آخر جدول اقتصادی، سه مقدار حقیقی، مقدار پیش بینی و مقدار قبلی وجود دارد، که با توجه به شاخص ها این مقادیر تعیین می شوند.

تاثیرگذارترین رویدادهای اقتصادی بر فارکس

اگر تقویم اقتصادی را حتی برای یک هفته کاری نیز مشاهده کرده باشید، احتمالا با حجم زیادی از رویدادهای اقتصادی مواجه شده اید. حتما پیش خودتان فکر کرده اید که باید تمام رویدادهای موجود در تقویم اقتصادی را بررسی و از تاثیر آن ها آگاهی داشته باشید. خوشبختانه باید بگویم که اینطور نیست و شما به عنوان یک معامله گر فارکس نیاز ندارید تمام رویدادها را بررسی کنید. زیرا اولا تمام رویدادها تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس ندارند و ثانیا شما یک اقتصاددان نیستید که نیاز به دانستن تمام رویدادهای اقتصادی داشته باشید.

رویدادهایی که بیشترین تاثیر را در بازارهای مالی در سطح جهانی دارند را بررسی می کنیم

تولید ناخالص داخلی:

تولید ناخالص داخلی رقمی است که برای درک رشد اقتصادی هر کشور از آن استفاده می کنیم. به طور کلی در گذر زمان هر کشوری پیشرقت می کند، اما اینکه رشد اقتصادی کدام کشورها بیشتر است برای خرید ارز اهمیت دارد.

تورم و شاخص مصرف کنند:

تورم و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخصی است که میزان توانایی مردم یک کشور برای خرید کالا یا خدمات را مشخص می کند. بدیهی است هرچه این میزان کمتر باشد، اقتصاد آن کشور باثبات تر و رو به رشدتر است.

نرخ بیکاری:

با استفاده از شاخص نرخ بیکاری و مقایسه آن با داده های قبلی این شاخص، می توانیم بفهمیم که شرکت ها و صنایع افراد بیشتری را نسبت به گذشته استخدام کرده اند یا خیر. اگر اقتصاد مشاغل بیشتری را به وجود آورده باشد و نرخ بیکاری در کشور مذکور کاهش یافته باشد، نشان دهنده این است که قدرت خرید مردم بالا رفته و برای مثال می توانند موبایل جدید شرکت اپل را خریداری کنند. بنابراین احتمالا فروش شرکت اپل و در نتیجه شاخص سهام آن رشد خواهد داشت. معمولا نرخ بیکاری شاخص بهتری نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده و اطلاعات کامل تری ارائه می دهد.

نرخ بهره بانک مرکزی:

بیشتر کشورهای جهان دارای بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی موظق به تغیین نرخ بهره بانکی می باشد. هرچه نرخ بهره بانکی پایین تر باشد، نشان دهنده اقتصاد قوی تر آن کشور است. زیرا بهره های بانکی بالا، چرخه اقتصادی کشورهای را کند کرده و در نتیجه ارزش ارز رایج آن کشور دچار افت می گردد.

گزارش NFP:

NFP که مخفف شده کلمه None-Farm Payroll است، بخش مربوط به اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده آمریکا را گزارش می کند. گزارش NFP از گزارشات مهم و تاثیرگذار در اقتصاد آمریکا و در نتیجه از عوامل تعیین کننده قیمت دلار آمریکا است. در NFP گزارش مشاغل مربوط به بخش های کشاورزی، بخش خانگی، بخش مربوط به دولت و بخش سازمان های غیر دولتی وجود ندارد. گزارشات مربوط به مشاغل غیر کشاورزی آمریکا ماهیانه و توسط وزارت کار این کشور منتشر می گردد. اعداد و ارقام مربوط به گزارش NFP تاثیر بسیاری بر روی سخنرانی رییس فدرال رزرو آمریکا و تعیین نرخ بهره بانکی دارد. همانطور که گفته شد اگر میزان نرخ بیکاری بالا باشد، به معنای ضعیف شدن پتانسیل اقتصاد کشور است. بنابراین معمولا بانک مرکزی آمریکا با کاهش بهره بانکی سعی بر سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور می کند.

سخرانی ها:

قطعا یکی از بیشترین مواردی که در تقویم اقتصادی به چشم می خورد، سخنرانی ها هستند. سخنرانی های مربوط به رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی فدرال رزرو که معمولا 6 بار در سال صورت می گیرد، سخنرانی رئیس ذخایر استرالیا و… از سخنرانی های مهم محسوب می شوند. به طور کلی اکثر سخنرانی های مربوط به ایالات متحده آمریکا و کشورهای مهم اروپایی از لحاظ اقتصادی، سخنرانی هایی هستند که بر نرخ ارزهای مهمی همچون دلار، یورو و پوند تاثیر می گذارند.

۵ رویداد و اخبار مهم فارکس که باید آنها را همواره دنبال کنید

رویداد و اخبار مهم فارکس که باید آنها را همواره دنبال کنید

آشنایی با الگوهای چارت و تحلیل تکنیکال می توانند بسیار سودآور باشند ولی شما باید همیشه از رویدادها و فاندامنتال بازار نیز اطلاع داشته باشید. زیرا در نهایت موارد بنیادی و فاندامنتال هستند که جهت بازار را مشخص رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس می‌کند. در اینجا ما به پنج رویداد و اخبار مهم فارکس اشاره می کنیم که هر معامله‌گری باید از آنها اطلاع داشته باشد و آنها را همواره دنبال کند. همچنین با مطالعه مقاله اصول تحلیل فاندامنتال فارکس با مهمترین عوامل بنیادی تاثیرگذار بر این بازار نیز آشنا شوید.

۵ رویداد و اخبار مهم فارکس

نرخ بهره بانک مرکزی

هر ماه بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ برای تصمیم گیری در مورد نرخ بهره کشور خود جمع می‌شوند و در مورد آن تصمیم گیری می کنند. تصمیمی که آنها می گیرند این است که آیا باید نرخ بهره را ثابت نگه دارند و یا اینکه انها را بالا یا پایین بیاورند. نتیجه این تصمیم گیری می‌تواند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت باشد.

اگر بانک مرکز تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، یعنی باید منتظر بازاری صعودی برای ارز آن کشور بود و در صورت کاهش نرخ بهره، آن ارز بازاری نزولی را در پیش خواهد گرفت. اگر بانک مرکزی تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره بگیرد، شرایط اقتصادی که در آن جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد و حتی لحنی که با آن در مورد مسائل اقتصادی و پولی صحبت می‌شود می‌تواند در بازار تاثیر بگذارد.

اخبار مهم فارکس

نه تنها میزان نرخ بهره بلکه سیاست‌هایی که بانک مرکزی در جلسات خود برای راهبرد اقتصاد یک کشور ارائه می دهد و نگاه آنها به آینده اقتصادی می تواند تغییرات عمده ای روی قیمت‌ها و روندها بگذارند. گاهی شما می توانید بهترین تریدهای خود را در هنگام این تصمیم گیری‌ها انجام دهید.

تولید ناخالص داخلی – GDP

از اخبار مهم فارکس می تواند به اعلام GDP یک کشور اشاره کرد. تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم برای سلامت اقتصاد یک کشور است. بانک های مرکزی اغلب توقع دارند که میزان تولید ناخالص داخلی کشورشان افزایش پیدا کند و اقتصاددانان اهمیت ویژه ای به این شاخص اقتصادی می‌دهند.

زمانیکه GDP اعلام شده کمتر میزان توقعات بازار باشد، ارزش ارز آن کشور کم میشود و چنانچه GDP بالای انتظارات باشد ارزش آن ارز افزایش پیدا می کند. زمانیکه تولید ناخالص داخلی یک کشور اعلام می‌شود، معامله گران زیادی مشتاقانه آن را رصد می کنند و برمبنای آن تصمیم معاملاتی خود را می‌گیرند.

شاخص قیمت مصرف کننده – CPI

شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یکی از ابزارهای مهم برای اندازه گیری تورم یک کشور است. این شاخص اطلاعاتی تاریخی درباره میانگین قیمت پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبد کالاهای اساسی را نشان می‌دهد. با بررسی آنها می‌توان متوجه شد که آیا قیمت کالاها در این بازه زمانی افزایش داشته یا کاهش داشته است.

بانک‌های مرکزی این داده‌ها را به طور دقیق بررسی می کنند و آنها را مبنای تصمیمات پولی و اقتصادی آینده خود قرار می‌دهند. برای مثال اگر تورم بیشتر از سطح پیش بینی شده باشد و در حال حرکت به خارج میزان برنامه ریزی شده باشد، افزایش نرخ بهره می تواند آن را خنثی کند.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در یک کشور یکی از شاخص‌های مهم برای نشان داده سلامت اقتصادی آن است. افزایش کار در یک کشور باعث می‌شود که بانک مرکزی تصمیمی برای موازنه کردن تورم و میزان افزایش کار بگیرد که می تواند تاثیر زیادی برروی روند حرکت ارزها داشته باشد.

درکنار نرخ بهره، دو تا از شاخص های مهم کار عبارتند از US ADP و NFP که هرماه منتشر می‌شوند. این رویدادها و اخبار فارکس می توانند تاثیر بسزایی برروی معاملات بگذارند و معامله گران نیاز دارند که هر ماه آنها را پیگیری نمایند.

جلسه کمیته بازار آزاد رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس فدرال یا FOMC

باوجود اینکه جلسات و گردهمایی های بانک های مرکزی مهمترین جلسه پولی و اقتصادی بشمار میرود ولی جلسه America’s Federal Open Market Committee یا کمیته بازار آزاد فدرال نیز از آنجاییکه دلار امریکا درحال حاضر پشتوانه ارز جهانی محسوب می شود بسیار حائز اهمیت است.

این کمیته هر ماه بمنظور تعیین نرخ‌ها و توضیح درباره شرایط اقتصادی و اثربخشی سیاست پولی امریکا،انتظارات از شرایط اقتصادی در آینده، سیاست های پولی و دیگر مسائل پولی و اقتصادی یک بیانیه رسمی می‌دهد که مورد توجه بسیاری از فعالان در این حوزه و فعالان بازار فارکس قرار می‌‌گیرد. در پایان جلسه این کمیته رای گیری برای تغییر نرخ بهره صورت می‌گیرد.

بیانیه منتشر شده توسط معامله‌گرانی که به دنبال سرنخ‌هایی درباره تصمیمات آتی بانک مرکزی هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد. جملات و موارد نه‌چندان پراهمیت در این بیانیه می‌تواند تاثیر زیادی برروی بازار بگذارد.

جلسات بانک‌های مرکزی یکی از مهمترین مواردی است که باید مورد پیگیری فعالان بازار فارکس قرار گیرد، زیرا می‌توان در این جلسات از سیاست‌های پولی این سازمان مطلع شد.

فراموش نکنید که اخبار‌فارکس و شاخص‌های اقتصادی به خودی خود شاید معنی مشخصی نداشته باشند، بلکه انتظارات بازار از اخبار و رویدادها است که به آنها معنی می‌دهد. برای مثال اگر رشد GPT 3% باشد و بازار انتظار باشد که در نرخ رشد به ۳٫۱% تغییر کند وچنین اتفاقی هم رخ دهد، تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت. زیرا انتظارات و پیش‌بینی بازار با تغییرات همسان بوده است.

اما اگر GDP در همان نقطه ۳% ثابت بماند باعث نزول بازار می‌شود. بنابراین شما می توانید با پیگیری تقویم اقتصادی فارکس و تنظیم برای هشدار برای این اخبار و رویدادها، خود را برای تغییرات ناگهانی بازار آماده کنید و همچنین از این تغییرات سود کسب کنید.

چگونه زمان انتشار خبر در فارکس معامله کنیم؟

معامله خبر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم گزارشهای خبری که ارزش معامله کردن دارند را به شما معرفی کنیم!

پیش از تدوین یک استراتژی “معامله خبر”، ابتدا باید ببینیم که کدام یک از رویدادهای خبری ارزش معامله کردن را دارند.

شما باید بتوانید به این سوال مهم پاسخ دهید: “در زمان انتشار کدامیک از خبرها باید معامله کنم؟

معامله گران فارکس باید خود را با ریسک های مهم رویدادهای خبری که به شدت بر جفت ارزهای اصلی تأثیر می گذارند آشنا سازند.

به یاد داشته باشید که ما اخبار را به این دلیل معامله می کنیم که آنها قادرند در کوتاه مدت سبب افزایش نوسانات شده و حرکات قیمت را متلاطم سازند، بنابراین طبیعتا، ما باید فقط اخباری را معامله کنیم که دارای بالاترین پتانسیل برای به حرکت درآوردن بازار هستند.

اخباری که معمولاً منجر به تحریک قیمت شده و نوسانات ایجاد می کنند عبارتند از:

  • تغییرات در سیاست بانک مرکزی (“سیاست پولی”)
  • تعویض در سیاست دولت (“سیاست مالی”)
  • نتایج غیر منتظره در انتشار آمار اقتصادی
  • توییت های تصادفی یک رهبر خاص در جهان که دوست دارد نام خود را روی برج ها بگذارد!

آگاهی از ریسک های کلیدی رویداد های خبری می تواند سبب شود در سمت اشتباه بازار پوزیشن نگیریم!

چگونه رویدادهای خبری که نوسان ایجاد می کنند را پیدا کنیم؟

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، وقایع خبری مهم و آمار اقتصادی که توسط کشورهای دارای ارزهای معاملاتی رایج منتشر می شود، را انعکاس می دهد.

شمار رویداد های خبری زمان بندی شده می تواند بالغ بر یکصد رویداد در هر هفته باشد! تلاش برای بررسی و غربال این تعداد رویداد خبری می تواند دردناک باشد!

خبر خوش اینکه تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، سایت ما تشخیص اهمیت نسبی هر یک از رویداد های خبری را نیز برای شما امکان پذیر ساخته است.

در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، شما قادر خواهید بود تا فهرست رویدادهای خبری را بر اساس قدرت “تاثیرگذاری” آنها فیلتر کنید.

به عنوان مثال، تنها با انتخاب “ HIGH “، تقویم اقتصادی فقط وقایعی را نشان می دهد که معمولا به عنوان متلاطم کننده قیمت و بازار شناخته می شوند.

اگر مدتی را به بررسی تقویم اقتصادی اختصاص دهید، متوجه خواهید شد که مهمترین رویدادهای خبری معمولاً عبارتند از تغییرات نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی همچون خرده فروشی، تولید و تمایل مصرف کننده.

در زیر چند نمونه از آنها ارائه می شود:

ممكن است كشورهای مختلف از نام های مختلفی برای آمار مشابه استفاده كنند. ما سعی می كنیم به این مورد در تقویم اقتصادی اشاره کنیم.

بسته به آنچه در حال حاضر در جهان اتفاق می افتد، ممکن است اهمیت نسبی رویداد خبری تغییر کند.

به عنوان مثال، شاید تمرکز اصلی بازار در دوره ای خاص مروبط به تصمیمات نرخ بهره باشد، در حالی که در دوره ای دیگر، کسی به آن اهمیتی ندهد.

به همین دلیل است که باید نسبت به این موضوع علم داشته و بدانید که تمرکز بازار در حال حاضر روی چه چیزی است.

به اخبار آمریکا توجه ویژه داشته باشید

گرچه بازارها به اکثر اخبار اقتصادی کشورهای مختلف واکنش نشان می دهند، عمده خبرهای تحریک کننده بازار و پربیننده ترین خبرها مربوط به امریکا می باشد.

خبر فوری

امریکا چه در حوزه نظامی، ژئوپلیتیک، صنعت، انرژی، علمی، فرهنگ و فناوری، همچنان قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود.

حتی از آن به عنوان “یک ابرقدرت مالی” نیز یاد می شود.

اگر موقعیت امریکا در اثر تنزل، عدم توازن و ضعف، جایگاه آن فرسایشی شده باشد، اما قدرت و نفوذ دلار آمریکا به این زودی ها با آنها هم صدا نخواهد شد.

امریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و دلار آمریکا نخستین ارز برای ذخایر ارزی جهان محسوب می شود.

این بدان معناست که دلار آمریکا در حدود 90٪ از تمامی معاملات فارکس حضور دارد که چنین چیزی مشاهده و رصد اخبار و آمار امریکا را امری ضرروی می سازد.

با این تفاسیر، بیایید نگاهی به برخی از پر نوسان ترین اخبار امریکا داشته باشیم.

گزارش های متلاطم کننده بازار

علاوه بر گزارشات تورم و سخنرانی های بانک مرکزی، باید به اخبار ژئوپلیتیک از قبیل موارد زیر نیز توجه داشته باشید:

  • همه گیری ها
  • جنگ
  • بلایای طبیعی
  • ناآرامی ها و اعتراضات سیاسی
  • انتخابات پیش رو

اگرچه اینها ممکن است به اندازه سایر اخبار تأثیرگذار نباشند، اما باز رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس هم ارزش توجه کردن را دارند.

همچنین، حرکات موجود در بازار سهام را نیز تحت نظر داشته باشید. به خصوص بازار سهام امریکا.

زمان هایی وجود دارد که هیجان و جو بازارهای بورس و سهام پیش درآمد حرکت اصلی در بازار فارکس خواهد بود.

حال که دانستیم بیشترین حرکات بازار ناشی از کدام یک از رویدادهای خبری است، گام بعدی این است که مشخص کنیم کدام جفت ارز ارزش معامله کردن را دارد.

نحوه انتخاب جفت ارز برای معامله خبر

پس از آنکه رویداد خبری که باید رصد کنیم را شناسایی کردیم، حال باید ارز مرتبط با اقتصاد آن رویداد خبری را معامله کنیم.

انتخاب جفت ارز مناسب برای “معامله خبر”، تصمیم مهمی است.

شما به عنوان یک معامله گر خبر، باید در پی دو چیز باشید:

  1. از جهش های قیمتی کوتاه مدت در نوسانات بازار استفاده کنید.
  2. ضمن اینکه هزینه های معاملاتی خود را تا حد ممکن پایین نگه دارید.

از آنجا که اخبار می توانند سبب نوسانات بیشتر (و در نتیجه شکل گیری فرصت های معاملاتی بیشتر) در بازار فارکس شوند، مهم است که ما ارزهایی را معامله کنیم که دارای جریان نقدینگی بالایی باشند.

ارزهای دارای جریان نقدینگی عمیق، کمترین اسپرد ها را دارند که به شما امکان می دهد هزینه های معاملاتی خود را پایین نگه دارید.

جفت ارز دارای نقدینگی بالا به ما اطمینان خاطر می دهد که سفارشات ما به راحتی و بدون هیچ “وقفه” ای اجرا می شود.

  1. EUR / USD
  2. GBP / USD
  3. USD / JPY
  4. USD / CHF
  5. USD/CAD
  6. AUD / USD

آیا در ارزهای بالا متوجه یک نکته شدید؟

به یاد داشته باشید، چون جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی هستند، معمولاً کمترین اسپردها را دارند.

از آنجایی که با انتشار گزارش های خبری، اسپرد ها افزایش می یابند، منطقی است که برای شروع کار فقط آن دسته از جفت ارزهایی را معامله کنیم که دارای کمترین اسپرد هستند.

حال که دانستیم کدام یک از رویدادهای خبری و جفت های ارزی را باید معامله کنیم، بیایید نگاهی به روش های معامله خبر بیندازیم.

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس

با توجه به خریداران و فروشندگانی که هر روزه از هر گوشه دنیا در معاملاتی به ارزش تریلیون ها دلار شرکت می کنند Forex به یک بازار جهانی مبدل شده است. تبدیل تجارت ارز خارجی به یک فعالیت جهانی بیانگر آن است که رویدادهای کلان اقتصادی بیش از پیش نقش مؤثرتری در بازار Forex بازی می کنند. در اینجا به برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی که افراد تازه وارد در بازار Forex باید از آنها مطلع باشند اشاره می کنیم.

نقش اقتصاد کلان در Forex

بازار Forex در درجه اول تحت تأثیر عوامل فراگیر کلان اقتصادی است، عواملی که بر تصمیمات معامله گران یعنی تعیین کنندگان نهایی ارزش ارز در هر زمان تأثیر می گذارند. سلامت اقتصاد یک کشور عاملی مؤثر در ارزش ارز آن کشور است. سلامت اقتصادی به طور کلی با توجه به رویدادهای متعدد اقتصادی و اطلاعاتی شکل می گیرد؛ با این حال، ممکن است به صورت روزانه تغییر کرده و در ماهیت 24 ساعته بازار ارز خارجی تأثیر بگذارد. بیایید نگاهی دقیق تر بی اندازیم به برخی از عواملی که بر پایداری اقتصاد تأثیر گذاشته و باعث تغییر ارزش ارز آن می شوند.

بازارهای سرمایه

بازارهای سرمایه جهانی شاید برجسته ترین شاخص های سلامت اقتصاد باشند؛ با این حال، بازارهای سهام و اوراق قرضه قابل توجه ترین بازارهای جهان هستند. بازارهای سرمایه با توجه به پوشش دائمی و ثانیه به ثانیه رسانه ها از روند معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی، همواره به بخش اعظمی از اطلاعات دسترسی دارند. تجمع گسترده و یا فروش اوراق بهادار نشأت گرفته از یک کشور نمایانگر تغییر چشم انداز آینده (کوتاه مدت و یا بلند مدت) اقتصاد آن کشور در چشم سرمایه گذاران است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها متکی به بخش هایی هستند مانند بازار کانادا که شدیداً وابسته به کالا است. در این مورد خاص، دلار کانادا با نوسانات کالاهای مانند نفت خام و فلزات همبستگی زیادی دارد. تجمع در قیمت نفت احتمالاً به افزایش ارزش لونی (سکه یک دلاری کانادایی) نسبت به ارزهای دیگر منجر خواهد شد. معامله گران کالا برای انجام معاملاتشان همانند معامله گران Forex به شدت به داده های اقتصادی تکیه می کنند؛ بنابراین، در بسیاری از موارد همان داده های اقتصادی تأثیر مستقیمی در هر دو بازار خواهد داشت.

علاوه بر این، بازارهای اوراق قرضه از اهمیت ویژه ای در رویدادهای بازار Forex برخوردارند چرا که اوراق با بازدهی ثابت و ارزها به شدت به نرخ بهره وابسته اند. نوسانات خزانه مهمترین عامل ایجاد نوسانات در ارزها است، به این معنی که تغییر در بازدهی تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها خواهد داشت. برای پیشرفت به عنوان یک معامله گر Forex باید بدانیم اوراق قرضه، به خصوص اوراق قرضه دولتی، چگونه ارزش گذاری می شوند از آنجایی که هر دو بازار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

تجارت بین المللی

عامل کلیدی دیگر تعادل روند و سطح رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس تجاری بین کشورها است. سطح تجاری بین کشورها به عنوان یک رابط برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری که دارای سطح بالایی از تقاضای کالا و خدمات بین المللی است به طور معمول شاهد رشد ارز خود خواهد بود؛ به عنوان مثال، خریداران به منظور خرید کالا از استرالیا باید پول خود را به دلار استرالیا (AUD) تبدیل کنند. به این ترتیب، افزایش تقاضا برای دلار استرالیا منجر به فشار رو به بالا بر روی آن می شود.

مازاد تجاری و کسری ها نشانگر توانایی رقابتی یک کشور در تجارت بین المللی است. کشورهای دارای کسری بودجه بالا خریداران و یا وارد کنندگان خالص کالاهای بین المللی هستند. این امر منجر به فروش بیشتر ارز آنان شده تا با خرید ارز کشورهای دیگر بهای کالاهای بین المللی را بپردازند. این وضعیت به احتمال خیلی زیاد بر ارزش ارز کشور وارد کننده تأثیر منفی می گذارد.

شرایط سیاسی

دیدگاه سیاسی یک کشور نقش عمده ای در نگرش اقتصادی و در نتیجه ارزش ذهنی ارز آن کشور دارد. معامله گران Forex مدام اخبار و رویدادهای سیاسی را بررسی کرده تا اقدامات احتمالی یک دولت را در رابطه با اقتصاد آن ارزیابی کنند. از این دست اقدامات می توان از افزایش هزینه های دولت گرفته تا اعمال محدودیت های بیشتر بر یک بخش و یا صنعت خاص اشاره کرد.

انتخابات پیش رو همیشه یک رویداد بزرگ برای بازارهای ارز است. نرخ ارز اغلب نسبت به اشخاص دارای پلتفرهای مسئول مالی و دولت هایی که به دنبال رشد اقتصادی هستند واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال می توان به رأی گیری Brexit اشاره کرد که در آن رأی انگلستان به ترک اتحادیه اروپا تأثیر عمده ای بر پوند انگلیس (GBP) گذاشت. پس از رأی گیری ارز به پایین ترین سطح خود پس از سال 1985 رسید زیرا چشم انداز اقتصادی انگلستان به یکباره بسیار نامشخص و نا معلوم بود.

سیاستهای مالی جزء مهمترین عوامل تأثیرگذار در تصمیم گیری های اقتصادی هر دولتی است. بازار Forex به منظور مشاهده تغییرات نرخ های کلیدی و یا چشم انداز آینده، تصمیمات تأثیر گذار بانک مرکزی بر نرخ بهره را کاملاً بررسی می کند.

اخبار اقتصادی

گزارش های اقتصادی ستون فقرات استراتژی های یک معامله گر Forex هستند. بررسی تقویم اقتصادی فارکس بصورت روزانه به منظور آگاهی از آخرین خبرهای مهم اقتصادی در این بازار فوق العاده سریع بسیار اهمیت دارد. تولید ناخالص داخلی احتمالاً یکی بارزترین گزارشات اقتصادی است که نشان دهنده ی پایه و اساس عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی بازده کلی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند. با این حال نکته کلیدی که باید به یاد داشته باشید این است که تولید ناخالص داخلی یک شاخص به روز نیست زیرا حوادث و روندهایی را گزارش می کند که اتفاق افتاده اند.

تورم نیز شاخص بسیار مهمی است زیرا نشان دهنده ی افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید است؛ با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است، بسیاری آن را به عنوان فشار رو به پایین بر روی یک ارز به دلیل افت قدرت خرید در نظر می گیرند. از سوی دیگر، تورم می تواند منجر به رشد ارز شده و به منظور جلوگیری از افزایش سطح تورم بانکهای مرکزی را به افزایش نرخ ها وادار کند. تورم موضوعی است که اقتصاددانان را پیوسته به بحث و گفتگو وا می دارد؛ اثرات تورم بر ارز هیچ گاه به سادگی سیاه و یا سفید نیست.

گزارش های دیگر مانند سطح اشتغال، خرده فروشی، شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در رابطه با قدرت فعلی و پیش بینی شده اقتصاد و واحد پول آن می باشند.

حرف آخر

بازار Forex تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که شاخص های قدرت اقتصادی یک کشور هستند. چشم انداز اقتصادی یک کشور مهمترین عامل تعیین کننده ی ارزش ارز آن است؛ بنابراین، علم بر این که کدام عوامل و یا شاخص ها را باید بررسی کنید شما را در همگامی با دنیای رقابتی و سریع Forex یاری می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا