آموزش خط روند
خطوط روند در تحلیل تکنیکال
برای آشنایی با مفهوم خطوط روند این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه کنید. احتمالاً رایج ترین شکل از تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس خطوط روند هستند.
علاوه بر این احتمالاً یکی از کم استفاده ترین ها نیز هستند. (اکثر تریدرهای مبتدی خلاف روند ترید می کنند)
خطوط روند در صورت رسم صحیح ، می توانند به دقت و درستی هر روش دیگری باشند.
متأسفانه ، بیشتر معامله گران فارکس آنها را به درستی ترسیم نمی کنند یا سعی می کنند خط را طوری بکشند که منطبق بر بازار شود. در صورتیکه جریان باید عکس این باشد.
در ابتدایی ترین شکل خود ، یک خط روند صعودی در امتداد کف نواحی حمایتی (دره ها) واضح و آشکار ترسیم می شود.
چنین خط روندی، خط روند صعودی نامیده می شود.
در روند نزولی ، خط روند در امتداد سقف مناطق مقاومتی (قله ها) ترسیم می شود که براحتی قابل شناسایی هستند.
چنین خط روندی، خط روند نزولی شناخته می شود.
چگونه باید خطوط روند را ترسیم کرد؟
برای ترسیم صحیح خطوط روند در فارکس ، تنها کاری که باید انجام داد این است که دو سقف یا دو کف اصلی را پیدا کرده و آنها را به هم متصل کرد.
بله ، خیلی ساده است. سعی کنید خود را از پیچیدگی های بی مورد خلاص کنید.
در اینجا خطوط روند واقعی ارائه می شوند! به این امواج نگاه کنید!
انواع روند ها
سه نوع روند وجود دارد:
- روند صعودی (کف های بالاتر)
- روند نزولی (سقف های پایین تر)
- روند ساید (رنج)
در اینجا چند نکته مهم که هنگام استفاده از خطوط روند در فارکس باید بخاطر داشت ارائه شده است:
- برای ترسیم یک خط روند معتبر حداقل به دو سقف یا دو کف لازم است اما برای تأیید خط روند به سه مورد نیاز است.
- هرچه خط روند را تیز تر ترسیم کنید ، اعتبار آن کمتر و احتمال شکستن آن بیشتر است.
- همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی ، خطوط روند هرچه بیشتر لمس و تست شوند ، قویتر می شوند.
و مهمتر از همه ، هرگز با خوراندن و منطبق کردن خطوط روند به بازار آنها را ترسیم نکنید. اگر آنها متناسب نباشند ، خط روند معتبر نیست!
خط روند ساید یا بدون روند
بالاتر گفتیم که غیر از روند صعودی و روند نزولی روند سومی نیز وجود دارد که به آن روند ساید می گوییم. مهم نیست که چه اسمی بر روی آن بگذاریم، مهم آن است که مفهوم آن را بدانیم.
روند ساید یا بازار بدون روند زمانی اتفاق می افتد که بازار از ساختن سقف های بالاتر و یا کف های پایین تر عاجز است.
به این بازار رنج نیز گفته می شود.
در درس های آینده به شما خواهیم گفت که چگونه بر اساس خطوط روند معامله کنید.
خط روند(Trend line) چیست؟
خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.
اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.
همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.
برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.
خط روند چیست؟
خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.
خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.
این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.
حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:
دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.
این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.
حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:
در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.
تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.
چگونه خط روند رسم کنیم؟
حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.
برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.
به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.
در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.
دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.
وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.
پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران آموزش خط روند سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.
۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:
برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.
۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.
۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.
این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.
۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.
حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.
برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.
معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.
پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.
این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.
برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.
در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.
خط روند(Trend line) چیست؟
در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.
این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.
این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.
در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.
چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.
در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.
خطوط روند و همپوشانی
یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.
پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.
حال مثالی را بررسی میکنیم.
همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.
این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.
مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.
اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.
هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید
این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.
این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.
از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.
پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.
چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟
حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.
همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.
تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.
اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.
حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.
در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.
در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.
با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.
این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.
برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.
هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.
خط روند(Trend line) چیست؟
همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.
این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.
این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.
آموزش خط روند
در این ویدئو قصد داریم بصورت عملی با رسم خط روند آشنا شویم. وارد سایت تریدینگ ویو می شویم و با این ابزار کار خواهیم کرد. پس ویدئو را تا آخر ببینید.
چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.
آموزش خط روند شامل تعریف روند ، خرید و فروش در جهت خط روند ، انواع خط روند و انواع آن صعودی و نزولی و خنثی ، دسته بندی خط روند از نظر سایز همراه با تصویر و توضیح کامل. پس با ما باشید.
تعریف روند
در این بخش از بخش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال از تاپ سایت 98 به آموزش خط روند و تعریف روند می پردازیم.
روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد.
از خطوط روند برای نشان دادن روند و تغییر آن استفاده می شود. آنها همچنین می توانند به عنوان حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند و فرصت هایی برای باز و بسته شدن موقعیت های معامله گری و کسب سود فراهم آورند.
از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این آموزش خط روند فرض استوار است که روند قیمت ها استفاده می شود ، استفاده از خطوط روند برای شناسایی و تأیید روند مهم است.
خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس به آینده گسترش می یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.
بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد.
انواع خط روند
انواع خط روند را در این قسمت بررسی می کنیم.
روندها معمولا صعودی یا نزولی یا خنثی میباشند.
معامله گران بر اساس خط روند خرید و فروش می کنند اما گاهی تشخیص خط روند آسان نیست.
خط روند صعودی
یک خط روند صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد.
پایین ترین سطح باید از اول بالاتر باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.
خط روند به عنوان حمایت عمل می کند و پس از نزدیک شدن قیمت به آن معمولا خریدارن وارد بازار می شوند.
افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضای بسیار صعودی است و عزم قوی خریداران را نشان می دهد. تا زمانی که قیمت ها بالاتر از خط روند باقی بمانند ، روند صعودی ثابت و دست نخورده تلقی می شود.
شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که تقاضای خالص تضعیف شده و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد. توجه نمائید اگر قیمت به زیر خط روند برود نشان دهنده شکست نیست و در اکثر مواقع به بالای خط برمی گردد. شکست حتما باید تایید شود.
خط روند نزولی
یک خط روند نزولی دارای شیب منفی است و با اتصال دو یا چند نقطه بلند آموزش خط روند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد.
توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.
خطوط نزولی به عنوان مقاومت عمل می کنند و نشان می دهند که عرضه خالص (عرضه کمتر تقاضا) حتی با کاهش قیمت افزایش می یابد.
در روند نزولی، قدرت و عزم فروشندگان بیشتر است. تا زمانی که قیمت ها زیر خط روند نزولی باقی بمانند ، روند نزولی محکم و دست نخورده است.
شکست در بالای خط روند نزولی نشان می دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است قریب الوقوع باشد.
خط روند خنثی
خط روند خنثی زمانی رخ می دهد که عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مساوی باشد.
به روند خنثی ، بازار بدون روند نیز می گویند.
در حالت خنثی بهتر است نظاره گر باشید و خرید و فروش نکنید.
اعتبار سنجی خط روند
برای رسم خط روند دو یا چند نقطه باید کشید. هرچه نقاط بیشتری برای ترسیم خط روند استفاده شود ، اعتبار بیشتری به سطح حمایت یا مقاومت نشان داده شده توسط خط روند متصل می شود.
گاهی اوقات یافتن بیش از 2 نقطه برای ایجاد خط روند دشوار است. اگرچه خطوط روند جنبه مهمی از تحلیل تکنیکی هستند ، اما همیشه نمی توان خطوط روند را در هر نمودار قیمت ترسیم کرد.
قاعده کلی در تحلیل تکنیکال این است که برای کشیدن خط روند دو نقطه نیاز است و نقطه سوم ، اعتبار روند را تأیید می کند.
نمودار مایکروسافت (MSFT) خط روند صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از سومین لمس در Nov-99 ، خط روند یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.
در حال حاضر که سهام برای چهارمین بار از این سطح خارج شده است ، اعتبار سطح حمایت حتی بیشتر افزایش می یابد.
تا زمانی که سهام بالاتر از خط روند (حمایت) باقی می ماند ، روند در کنترل گاوها باقی می ماند.
شکست زیر نشان می دهد که عرضه خالص در حال افزایش است و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد.
استفاده از سایه ها یا بدنه شمع ها
برای ترسیم خطوط روند ، برخی از معامله گران از بدنه شمعدان ها استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر سایه ها را ترجیح می دهند.
در حالی که اکثر مردم از سایه ها برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند ، استفاده از بدنه راهی قابل قبول برای ترسیم خطوط روند بر روی نمودار است.
خطوط روند ذهنی هستند ، بنابراین از چیزی که با آن احساس راحتی می کنید استفاده کنید. با این حال ، مهم است که از روشی که انتخاب می کنید منحرف نشوید.
دو روش عمده برای ورود به معامله با استفاده از خطوط روند وجود دارد:
زمانی وارد می شوید که قیمت در خط روند حمایت یا مقاومت پیدا کند.
هنگامی که قیمت از خط روند عبور می کند ، وارد شوید. اگر خط روند مشخص شده است و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند ، می توانید از خط روند برای ورود به بازار پس از بازگشت قیمت استفاده کنید.
حد ضرر را می توان در طرف دیگر خط روند قرار داد. اندازه توقف ضرر بستگی به استراتژی مورد نظر دارد.
خرید و فروش در روند
خرید و فروش در روند را با هم بررسی می کنیم.
در حالت صعودی معمولا خرید می کنیم چون قیمت بالا میرود یا اصطلاحا buy می زنیم.
در حالت نزولی فروش یا sell می زنیم چون قیمت پایین میرود و از فروش سود می بریم.
در حالت خنثی متخصصان پیشنهاد می کنند که بیشتر نظاره گر باشیم.
هر 3 حالت بستگی به تایم فریم یا زمان دارد.
مثلا در تایم فریم بزرگ بعضی افراد در حالت خنثی خرید و فروش می کنند.
دسته بندی روندها
حال دسته بندی روندها یا طبقه بندی روندها را بررسی می کنیم.
روندها دارای 3 دسته هستند.
تحلیل گران در مورد این دسته بندی نظرات زیادی دارند اما اکثرا این دسته بندی را پیشنهاد می کنند.
روند بزرگ که یک سال یا بیش از یک سال میباشد.
روند متوسط که سه هفته تا سه ماه میباشد.
روند کوتاه که کمتر از سه هفته میباشد.
هر روند می تواند جزئی از روند جزئی از روند بزرگ تر باشد.
مثلا در یک روند بزرگ صعوی معمولا قبل از ادامه مسیر صعودی خود ، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند و در آن زمان روند نزولی میباشد.
یعنی یک روند متوسط جزئی از یک روند بزرگ میباشد. حالت زیگزاگی نمودار به همین دلیل است.
همین طور که می بینید نمودار بالا یک روند صعودی دارد که در نقاطی افت کرده است و این حالت تصحیح است.
امیدواریم از این آموزش رایگان لذت برده باشید.
عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از آموزش خط روند طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.
اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید
در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید
آموزش خط روند و خطوط کانال
خط روند سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد در واقع خطی است ترسیمی از دو دره یا دو قله که با امتداد آن احتمال واکنش قیمت با برخورد سوم درآینده وجود دارد و سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد. ولی باید توجه داشت که خط روند به صورت قطعی باعث برگشت قیمت نمی شود و همیشه احتمال واکنش را در ناحیه مورد بررسی قرار می دهد.
خط روند صعودی و نزولی
روند صعودی (سطح حمایت قیمت)
متوجه شدیم که خط روند احتمال واکنش قیمت را با برخورد به این خطوط مورد بررسی قرار می دهد حال وقتی خطی از دو کف (2 دره) ترسیم شود و امتداد یابد در نوبت سوم با برخورد به خط روند انتظار برگشت قیمت از آن ناحیه را خواهیم داشت یا به عبارتی انتظار حمایت قیمت از دره سوم را داریم به این نواحی، نواحی حمایت قیمت گفته می شود و در روند صعودی قابل مشاهده است که با ورود خریداران باعث تقاضای زیاد شده در نتیجه قیمت افزایش می یابد.
روند نزولی (سطح مقاومت قیمت)
سطح مقاومت نیز دقیقا همانند سطح حمایت می باشد با این تفاوت که این سطوح بالای قیمت قرار دارند و در روند نزولی قیمت قابل مشاهده هستند هنگامی که از دو قله خطی ترسیم کنیم و آن را امتداد دهیم احتمال واکنش قیمت در برخورد سوم به خط روند وجود خواهد داشت که این ناحیه را به اصطلاح ناحیه مقاومت قیمت می گوییم ، یعنی قیمت برای بالا رفتن از این ناحیه مقاومت نشان داده و توان ادامه حرکت به بالا را ندارد در نتیجه انتظار ورود فروشنده ها را به بازار خواهیم داشت که در نتیجه عرضه ی زیاد ، قیمت از ناحیه مقاومتی کاهش می یابد.
کانال
کانال صعودی:
وقتی روندی صعودی وجود دارد و خط روند آن را نیز ترسیم کرده ایم نقاط حمایت قیمت کاملا مشخص است ولی اگر بخواهیم در روند صعودی نقاط مقاومت را نیز مشخص کنیم از خطوط کانال استفاده می کنیم به این صورت که خط روند را ترسیم کرده و با کپی کردن آن خطی موازی روند از قله ها رسم می کنیم به این صورت نواحی مقاومت قیمت در روند صعودی قابل مشاهده خواهند بود
کانال نزولی:
وقتی روندی نزولی وجود دارد و خط روند آن را نیز ترسیم کرده ایم نقاط مقاومت قیمت کاملا مشخص است ولی اگر بخواهیم در روند نزولی نقاط حمایت را نیز مشخص کنیم از خطوط کانال استفاده می کنیم به این صورت که خط روند را ترسیم کرده و با کپی کردن آن خطی موازی روند از دره ها رسم می کنیم به این صورت نواحی حمایت قیمت در روند نزولی قابل مشاهده خواهند بود
خط روند (Trendline) | روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال
مفهوم خط روند در علم تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمت میباشد، که تمامی نوسانات افزایشی و کاهشی قیمت را شامل میشود.
خطوط روند کمک میکند تا نقاط صعود یا نزول مجدد را پیشبینی کنیم و در بهترین زمان ممکن ورود یا خروج از معامله را انجام دهیم.
خط روند (Trendline) چیست؟
یکی از پرکاربرد ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطوط روند میباشد، خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
مهم ترین فاکتوری که باعث موفقیت در بازار های مالی میباشد همین است که روند کلی بازار را تشخیص دهیم و در همان جهت معامله کنیم.
به صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.
روند صعودی (Bullish Trend)
در روند صعودی هر کدام از سقف ها بالاتر از سقف قبلی و هر کدام از کف ها بالاتر از کف قبلی قرار میگیرد و روند صعودی را تشکیل میدهد.
در اینگونه مواقع معامله گران با توجه به شواهدی که از روند بازار و سقف و کف ها مشاهده میکنند انتظار صعود قیمت دارند، و برای سناریو های خرید آماده میشوند.
در این روند قیمت به نقاط حمایتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت به بالا حرکت میکند، بنابر این خط روند در اینجا به عنوان یک خط حمایتی عمل میکند.
پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی
روند نزولی (Bearish Trend)
در روند آموزش خط روند نزولی هر کدام از کف ها پایین تر از کف قبلی و هر کدام از سقف ها پایین تر از سقف قبلی قرار میگیرد و روند نزولی را تشکیل میدهد.
در این روند با وصل کردن سقف ها به یک دیگر خطی تشکیل میشود، که به آن خط روند نزولی گفته میشود.
در اینگونه مواقع با توجه به شرایط و شواهد بازار که از سقف ها و کف ها و روند بازار مشاهده میشود، معامله گران برای سناریو فروش آماده میشوند.
در این روند قیمت به نقاط مقاومتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت رو به پایین حرکت میکند.
مقاله پیشنهادی: بازار روند دار
پیشنهاد مطالعه: آموزش فیبوناچی
روند خنثی (Sideway)
در این روند سقف ها و کف ها بایکدیگر برابرند و در یک راستا قرار میگیرند، و اگر قیمت حداقل دوبرخورد با سقف و دو برخورد با کف داشته باشد باعث تشکیل الگویی به نام مستطیل میشود.
در اینگونه مواقع با توجه به اینکه سقف ها و کف ها در یک راستا قرار دارد، قیمت به نقاط حمایتی و مقاومتی واکنش نشان میدهد، و معامله گران در کف برای سناریو خرید و در سقف برای سناریو فروش آماده میشوند.
پیشنهاد مطالعه: امواج آموزش خط روند الیوت
روش رسم خط روند
برای رسم خط روند حداقل به دو کف (در روند صعودی) یا دو سقف (در روند نزولی) نیاز داریم.
اما برای تایید اعتبار آن خط روند، باید حداقل سه برخورد داشته باشیم.
در روند صعودی باید هر کف جدید بالاتر از کف قبلی و در روند نزولی هر سقف پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.
در روند صعودی اگر سقف ها بالاتر از هم قرار داشته باشند احتمال ادامه روند بیشتر است و در روند نزولی بالعکس آن یعنی اگر کف ها پایین تر قرار داشته باشند.
این نکته را هم مد نظر قرار دهید، که هیچگاه تعصب شخصی را در تحلیل خود دخیل نکنید و هرگز سعی نکنید چند نقطه را به زود به هم متصل کنید تا خط دلخواه شما ترسیم شود.
مطالعه بیشتر: الگوهای هارمونیک
اعتبار خطوط روند
اعتبار خطوط روند مانند اعتبار خطوط نواحی حمایت و مقاومت میباشد، که هرچه اعتبار این خطوط بیشتر باشد احتمال شکست آن خط در آینده کمتر میشود.
اعتبار خطوط را میتوان توسط سه پارامتر مورد بررسی قرار داد:1.تعداد دفعات برخورد 2.قدرت و زاویه خط 3.تایم فریم تحلیل.
1.تعداد دفعات برخورد
هر چه تعداد دفعات برخورد به خط روند بیشتر باشد اعتبار آن خط بیشتر میشود، و نشان از تمایل بازار برای ادامه روند فعلی را نشان میدهد، تعداد برخورد ها باید منطقی باشد و فاصله آن ها نباید خیلی زیاد یا کم باشد، و دو برخورد در کنار یکدیگر را میتوان به عنوان یک برخورد در نظر گرفت.
این نکته را باید مد نظر قرار داد که خطوط روندی که بالای سه برخورد دارند برای ما دارای اهمیت میباشند.
2.قدرت و زاویه خط روند
قدرت روند در بازار میتواند نشان دهنده علایم مختلفی باشد، هرچه قدرت کندل ها بیشتر باشد شیب خط بیشتر میشود، و نشان از قدرت در بازار میباشد که البته اعتبار و استحکام خط روند نیز کمتر میشود و هر چه شیب خط کمتر شود نشان از فشار دو طرفه در بازار میباشد و وضعیت خنثی به خود میگیرد.
3.تایم فریم تحلیل
در تمام تایم فریم های تحلیلی میتوان خطوط روند ترسیم کرد، اما هر چه خطوط روند در تایم های بالاتر رسم شوند، از اهمیت بیشتری برخوردارند چون احتمال پایدار بودن و استحکام آن بیشتر میشود.
خطوط روند داخلی
به خطوطی که قیمت از میان آن عبور کرده ولی بارها به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کرده و واکنش های خوبی قیمت به آن داشته را خط روند داخلی میگویند.
پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن
شکست خط روند (Break out)
شکست خط روند یا (Break out) به شرایطی گفته میشود که نمودار قیمتی خط روند را قطع کند، این اتفاق هشداری برای پایان روند قبلی و شروع روندی جدید میباشد.
شکست خط روند میتواند در تمام حرکات صعودی، نزولی و ساید رخ دهد.
شرایط تایید شکست معتبر
شرایط شکست زمانی اتفاق میافتد که کندل تاییدی مشاهده شود، یعنی عبور یک کندل فول بادی و بسته شدن بیش از نیمی از آن پشت خط یا عبور چندین کندل معمولی و فاصله گرفتن از خط شکسته شده، معمولا شکست خط روند با الگو همراه میشود که این میتواند اعتبار شکست را بالا ببرد و همچنین بعد شکست احتمال پولبک وجود دارد.
شکست ناموفق یا فیلد شده (Fake Breakout)
گاهی اوقات قیمت به دلیل نوساناتی که دارد به داخل خط روند نفوذ میکند اما دوباره قیمت باز میگردد و به روند حرکتی خود ادامه میدهد، اما در اینجا بین معامله گران مختلف این شک و تردید به وجود می آید که آیا خط روند شکسته شده است یاخیر، در اینطور مواقع که بیرون زدگی از خط ایجاد شده آن را باید به صورت ناحیه در نظر گرفت بدلیل اینکه در آینده بازار، احتمال دارد قیمت به همان اندازه به خط روند نفوذ کند و دوباره به حرکت قبلی خود ادامه دهد.
در تصویر اول خط روند با برخورد های خوب و منظم مشاهده میکنید که مربوط به قبل از شکست فیلد شده میباشد که آن را میتوان به صورت یک خط روند در نظر گرفت.
در تصویر دوم همانطور که مشاهده میکنید یک شکست ناقص صورت گرفته که قیمت بعد از آن به روند قبل خود ادامه داده که در این صورت خط روند باید به صورت ناحیه در نظر گرفته شود، بدلیل اینکه در آینده امکان داره دوباره همین اتفاق رخ دهد.
استراتژی معامله با خط روند
خطوط روند معتبر میتواند ابزار خوبی برای معامله باشد و از آنها میتوان در جهت روند یا خلاف جهت سیگنال دریافت کرد.
روش های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد که میتوان به دومورد آن اشاره کرد:1.معامله هنگام برخورد به خط روند 2.معامله هنگام شکست خط روند.
1.معامله هنگام برخورد به خط روند
در این استراتژی خطوط روند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل میکند و از آن میتوان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد، به این صورت که قیمت پس از برخورد به خط روند معتبر، در جهت روند وارد معامله میشویم.
2.استراتژی شکست خط روند
استراتژی شکست خط روند توسط بسیاری از معامله گران استفاده میشود، طبق این استراتژی زمانی که خط روند معتبر شکسته شد، دو حالت مختلف اتفاق میافتد، یا یه خط روند شکسته شده مجددا باز میگردد و آن را لمس میکند یا کلا پس از شکست خط روند مجددا برگشتی ندارد و به روند خود ادامه میدهد.
اگر قیمت مجددا خط روند شکسته شده را لمس کرد، میتوان در آن نقطه وارد معامله شد.
به طور کلی برای این که بتوانیم حرکات بزرگ بازار را با کمترین ریسک ممکن شکار کنیم بهتر است که جهت روند بازار را تشخیص دهیم و با برخورد به خطوط روند معتبر که بالای سه برخورد دارند وارد معامله شویم و بهتر است که خطوط روند را همیشه به صورت ناحیه ای در نظر بگیریم تا وقتی شکستی کوچکی بدلیل نوسانات بازار ایجاد شد سیگنال اشتباهی دریافت نکنیم.
