آموزش تابلو خوانی در بورس

آموزش ساده تابلو خوانی به صورت سریع و کاربردی

در آموزش های قبلی، با هم نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریدار و فروشنده را یاد گرفتیم و فهمیدیم چگونه می توان آن را تحلیل کرد؛ همچنین متوجه شدیم که با نصب کردن افزونه وسهام دیگر نیازی نیست خودمان محاسبات را انجام دهیم. در این مقاله نیز به بررسی نکات تکمیلی خواهیم پرداخت که مربوط به آموزش تابلو خوانی به زبان ساده و کاربردی به کمک افزونه وسهام می‌شود. پس از مشاهده فیلم بالا و مطالعه این مقاله شما می‌توانید به سادگی تابلوی سهام بورس را بخوانید. اهمیت تابلو و تابلو خوانی در آن جاست که به شما این امکان را می‌دهد که بی آنکه دست به رویکردهای تحلیلی بازر بورس بزنید (اگر برایتان سوال پیش آمده که این رویکردها کدامند، صفحه دوره آموزش جامع بورس را ببینید)، تنها با پیگیری تابلوها اقدام به معامله کرده و اغلب موفق نیز بشوید.

بنابراین، اگر شما هم جزو افرادی هستید که همیشه خواندن ارزش معاملات و ارزش بازار سهام برایشان سخت بوده، باید بدانید که این مقاله برای شما نوشته شده است.

آموزش سریع تابلو خوانی با افزونه وسهام

برای یادگیری تابلو خوانی بورس ایران کار سختی پیش رو ندارید. فقط کافی ست مطابق تصویر پایین نشانگر موس را ببرید روی عددی که به ریال نوشته شده تا مبلغ به شما نشان داده شود (اگر کلمه همت را دیدید تعجب نکنید. همت مخفف هزار میلیارد تومان است.) افزونه وسهام حتی حجم معاملات انجام شده را هم به صورت گرد شده به شما نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر حجم معاملات انجام شده بالا باشد نیز به شما هشدار می‌دهد که معاملاتی که در این روز در حال انجام شدن هستند، مشکوک به نظر می‌رسند.

همچنین، قبلا اگر با سهمی برخورد می‌کردیم که سهام شناور را در تابلو خودش مشخص نکرده بود، وارد پنجره سهامداران می‌شدیم و درصد سهام حقوقی‌ها را جمع می‌زدیم و از 100 کم می‌کردیم تا درصد شناوری سهم را بدست بیاوریم. این مورد را نیز می‌توانیم مطابق عکس پایین به سادگی از پنجره سهامداران بخوانیم!

همپنین اگر پنجره سابقه سهم رابررسی کنیم، همانگونه که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید مشخص می‌شود چه روزهای مشکوکی وجود داشته است.

پنجره حقیقی و حقوقی در افزونه وسهام

و البته، می‌رسیم به پنجره حقیقی و حقوقی. بخش حقیقی و حقوقی شاید اصلی ترین دلیلی است که ما تصمیم گرفته‌ایم وسهام را به شما معرفی کنیم. همانطور که در عکس پایین مشاهده می‌کنید، پنجره حقیقی و حقوقی وسهام به شما این امکان را می‌دهد تا به تمام معاملاتی که روزهای گذشته در سهم رخ داده دسترسی داشته باشید و ظرف چند دقیقه، با نگاهی مختصر و سریع متوجه تغییرات آن شوید. بنابراین، برای تابلو خوانی سریع دیگر نیازی به محاسبات پیچیده قبلی ندارید!

همچنین دو نمودار دیگر نیز در اینجا داریم که در آموزش تابلو خوانی بورس بسیار کاربردی هستند و در ادامه توضیح خواهیم داد.

نمودار ورود/خروج پول حقیقی و نمودار قدرت خریدار

نمودار اول، نمودار ورود/خروج پول حقیقی است که به سادگی نشان می‌دهد در ۲۰ روز اخیر روند نقدینگی در سهم به چه صورت بوده است. برای نمونه تصویر زیر را ببینید.

نمودار دوم نیز نمودار قدرت خریدار است که نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان را در ۲۰ روز معاملاتی اخیر نشان می‌دهد. البته نکته مهم در اینجا این است که زمان مذکور، زمان معاملاتی صف خرید است و به این معنا نیست که فروشندگان حاضر به فروش سهمشان هستند.

سخن پایانی

در این مقاله به آموزش رایگان تابلو خوانی به زبان ساده در افزونه وسهام پرداختیم و یاد گرفتیم چگونه می توان ارزش معاملات، حجم معاملات، شناسایی روزهای مشکوک، بخش‌های حقیقی و حقوقی و نیز آمارهای قدرت خریدار و نقدینگی سهم را با کمترین میزان وقت بدست آورد . البته آموزش‌هایی که خدمت شما ارائه شده است در سطح ابتدایی بوده و پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال هدفی بزرگتر از حفظ قدرت خرید سرمایه خود هستید، یعنی می‌خواهید مانند بسیاری دیگر از افراد موفقی که از بازار بورس سودآوری تاثیر گذار داشته‌اند به سود برسید ، به یک یادگیری تابلو خوانی ساده بسنده نکرده و از یادگیری رویکردهای تحلیل بازار سرمایه که ما در دوره مقدماتی بورس و دوره پیشرفته بورس برایتان مهیا کرده‌ایم غافل نشوید.

آموزش تابلو خوانی بورس به زبان ساده از پایه تا پیشرفته

این روز ها افراد زیادی تمایل به یادگیری و آموزش تابلو خوانی بورس دارند؛ دلیل این موضوع بسیار واضح است؛ لازمه فعالیت در بورس داشتن این دانش است. در چند سال گذشته سود های فوق العاده و سبک کاری معامله گری باعث شده تا افراد زیاد است مشتاق حضور در بازار سرمایه باشند. سرمایه های زیادی در یکی دو سال گذشته درون بورس چند برابر شده اند و خیلی از افراد و هم سرمایه خود را از دست داده اند.

دلیل این موضوع تفاوت هایی است که میان دانش این دو دسته وجود دارد. اما چگونه می توان تابلو خوانی را یاد گرفت؟ اصلا چه مواردی در آموزش تابلو خوانی بورس یاد داده می شوند؟ اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستید حتما با کلاس یار که برترین وبسایت آموزشی است همراه شوید.

تابلو بورس چیست و چه اطلاعاتی را به ما می دهد؟

قبل از این که بخواهیم سراغ آموزش تابلو خوانی بورس برویم، ابتدا باید بدانیم که تابلو خوانی چیست و چرا اصلا باید خواندن آن را بلد باشیم؟ حتما شما هم از کسانی هستید که میخواهید به روزترین اطلاعات را در حوزه ی آموزش آموزش تابلو خوانی در بورس بورس و تابلو خوانی آن کسب کنید. به طور کلی بازار سرمایه در بورس دارای نماد های مختلفی است که هر کدام از آن نماد ها، اطلاعاتی را برای سرمایه گذاران و معامله گران به صورت لحظه می گذارند. این اطلاعات در قالب یک تابلو در بورس نمایش داده می شود.

زمانی که شما به وب سایت tsetmc.com مراجعه کنید، برای هر سهم با یک تابلو و انبوهی از اطلاعات رو به رو می شوید. فرقی ندارد که شما در حال مشاهده سهام پتروشیمی هستید یا خودرو؛ در هر صورت هر نماد جاری در بورس این اطلاعات را در قالب یک تابلو به شما نشان می دهد. حال برای خواندن آن نیاز به گذراندن آموزش تابلو خوانی بورس دارید.

اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

آیا همین که یک نماد شامل تابلو در بورس باشد دلیلی برای اهمیت وجود آموزش تابلو خوانی بورس محسوب می شود؟ قطعا که این گونه نیست. دلیل اصلی اهمیت تابلو خوانی، به سرمایه گذاری و معاملات شما و کسب اطلاع از شاخص کل بورس بر می گردد. به طور کلی برای این که بتوانید معامله و سرمایه گذاری درست را انجام دهید، نیاز به تحلیل آن نماد دارید.

در بازار های سرمایه کلا دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال وجود دارد؛ حال در بازار بورس ایران نیز نیاز است در کنار این دو روش تحلیل برای انجام تحلیلی درست بتوان تابلو هر نماد را هم خواند. اطلاعاتی که تابلو هر نماد در اختیار شما می گذارد بسیار مهم است. افراد زیادی هستند که برای وارد شدن به بورس، آموزش تابلو خوانی بورس را جدی نمی گیرند؛ این افراد قطعا با ضرر و زیان رو به رو می شوند.

گاهی اوقات تابلو یک نماد اطلاعاتی را در اختیار ما می گذارد که بیانگر نبود موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری است؛ همین اتفاق به صورت برعکس هم می تواند اتفاق بیفتد. لذا باید آموزش تابلو خوانی بورس را جدی بگیرید.

فاکتور های مهم موجود در تابلو بورس

اگر به تابلو موجود برای یک نماد مراجعه کنید، با فاکتور های بسیار زیاد و متفاوتی رو به رو می شوید؛ گاهی اوقات افرادی که برای اولین بار شاهد تابلو موجود در بورس هستند، با سردرگمی زیادی رو به رو می شوند. اما شما تنها با مهم ترین این فاکتور ها سر و کار دارید. در ادامه به بررسی و توضیح هر کدام از این فاکتور های مهم برای آموزش تابلو خوانی بورس می پردازیم.

حجم معاملات

اولین و مهم ترین فاکتوری که در تابلو خوانی باید آموزش داده شود، حجم معاملات است. تمامی سهامی که در بورس باز هستند، در ساعات مجاز روز معامله می شوند؛ حال عددی که در مقابل این عبارت در تابلو وجود دارد، بیانگر میزان حجم معاملاتی است که در آن نماد و آن روز معاملاتی انجام شده است. نمادی که شما در حال یادگیری آن هستید، می تواند در بازه زمانی روزانه و حتی ماهانه نشان داده شود.

تعداد معاملات

دیگر فاکتوری که در آموزش تابلو خوانی بورس باید به آن پرداخته شود، تعداد معاملات است. بسیاری از افراد مفهوم تعداد معاملات و حجم معاملات را با یکدیگر اشتباه می گیرند. حجم به میزان سرمایه درگیر معاملات آن سهم اشاره دارد ولی در مقابل تعداد معاملات، به معنای تعداد مرتبه معاملاتی است که بر روی سهم رخ داده است.

حجم مبنا

سومین فاکتور مهم که در هر آموزش تابلو خوانی بورس مورد بررسی قرار می گیرد، حجم مبنا می گویند. حجم مبنا به حداقل از تعداد سهمی گفته می شود که برای رشد و افت قیمت باید مورد معامله قرار بگیرد. به این موضوع دقت زیادی داشته باشید که هر کدام از این فاکتور های درون تابلو بورس، بنا بر هدفی مستقل از هم به وجود آمده اند. به طور مثال فاکتور حجم مبنا درون تابلو، به دلیل کنترل نوسان قیمت سهام در سال 1382 به وجود آمد و به تابلو بورس اضافه شد.

سهام شناور

مفهوم سهم شناور بسیار آسان است؛ به میزان سهم هر نماد و شرکتی که در اختیار معامله گران است، سهم شناور گفته می شود. هر چه این عدد بیشتر باشد، یعنی عرضه و تقاضا در آن نماد نیز بیشتر است و می توان به آن نماد برای سرمایه گذاری اطمینان بیشتری کرد.

میانگین حجم

دیگر فاکتور مهمی که در آموزش تابلو خوانی بورس باید به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد، میانگین حجم می باشد. بازه زمانی که فاکتور ماهیانه است؛ به طور که بیانگر تعداد معاملات سهم مورد نظر در یک ماه گذشته است. اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بورس فعالیت داشته باشید، دانستن این پارامتر می تواند کمک زیادی به شما کند.

نسبت P/E

یکی دیگر از مهم ترین فاکتور های موجود برای تابلو خوانی، نسبت P/E می باشد. نسبت P/E دارای فرمول خاص خود می باشد. این نسبت از تقسیم قیمت فعلی یک سهم بر سود آن سهم به وجود می آید. بسیاری از تحلیل گران بنیادی در بورس ایران، از این نماد برای پیشبینی قیمتی یک سهم استفاده می کنند. همچنین با استفاده از نسبت P/E می توان ارزش آینده یک سهم را بدست آورد.

سخن نهایی درباره آموزش آموزش تابلو خوانی در بورس تابلو خوانی بورس

اگر فکر می کنید که بدون گذراندن آموزش تابلو خوانی بورس می توانید بهترین نماد ها را در بهترین موقعیت ها پیدا کنید، کاملا در اشتباه هستید. در واقع قبل از این که سرمایه خود را وارد هر نماد و سهامی کنید، لازم است که فاکتور های موجود در نماد آن ها را مورد بررسی قرار دهید. امیدواریم که این بلاگ که راهنمای جامعی است برای آموزش تابلو خوانی بورس برای شما مفید بوده باشد.

تابلو خوانی در بورس

در آموزش بورس یکی از تکنیک هایی که مورد توجه قرار گرفته است تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد در مقالات نیک وست می خواهیم صفر تا صد آموزش تابلو خوانی را برای شما خوانندگان بازگو کنیم.

یکی از مواردی که باید در خرید و فروش سهام بدانیم تابلو خوانی در بورس است. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت، با مشاهده تابلوی تالار بورس ایران. می توان گفت با تابلو خوانی بدون نگاه کردن به صورت‌های مالی یک شرکت می توان از وضعیت مالی و سهام آن شرکت در بورس با خبر شد. سرعت آن نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بیشتر است. هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام بدهد چه حقیقی و چه حقوقی باید از گذر عرضه و تقاضا عبور کند. اینجاست که فرد می تواند با تابلو خوانی در بورس پیش بینی کند و از آن استفاده کند تا بیشترین سود و کمترین ضرر را ببیند. با تابلو خوانی در بورس می‌فهمید نقدینگی در سهام چگونه عمل می کند و عرضه و تقاضای آن چگونه است.

برای تابلو خوانی، سایت های تابلو خوانی بورس فراوان وجود دارد. همچنین کانال تابلو خوانی هم هست و در تالار بورس ایران هم می توان تابلو بورس را خواند ولی بهترین گزینه سایت رسمی تابلو خوانی بورس tsetmc می باشد. شناسایی ورود و خروج پول به سهم یکی از کابردهای مهم در تابلو خوانی در بورس می باشد. زمان پیش گشایش بازار از ۸:۳۰ تا ۹ می باشد .در این مدت بسیاری از سفارشات جنبه روانی دارد و ممکن است افراد تازه کار را به اشتباه بندازد. معمولا از ۹ تا ۹:۳۰ افراد حقیقی وارد می شود و نمی توان روی معاملات آن‌ها حساب باز کرد و از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ معاملات بصورت عادی می باشد.

صف خرید چیست؟ صف فروش چیست؟

مهم ترین فاکتور تابلو خوانی، پیش بینی صف خرید یا صف فروش است. بورس ایران دارای محدودیت در میزان نوسان روزانه است. یعنی در طول یک روز معاملاتی برای نمادهای پذیرفته شده در بورس، نهایتا میتوان 5 درصد افزایش یا کاهش قیمت رقم بخورد. وقتی حجم عرضه (فروش) یک سهم بیشتر از تقاضای (خرید) آن باشد صف فروش تشکیل می شود (یعنی افرادی در پایین ترین قیمت ممکن قصد آموزش تابلو خوانی در بورس فروش دارند اما کسی خریدار نیست و در اصطلاح میگویند برای آن صف فروش تشکیل شده است) و برعکس وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه بیشتر باشد صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف نشانه‌هایی می تواند به شما بدهد که آن نماد چگونه عمل کرده است که صف برای آن تشکیل شده است و از آن برای خریدهای آینده استفاده کنید.آموزش تابلو خوانی در بورس

تعداد معاملات نماد بورسی چیست؟

نشان دهنده این است که یک سهم چند بار خرید و فروش شده است. یکی از فاکتورهای تابلو خوانی در بورس می باشد که باید به آن دقت کرد چرا که می توان با خرید و فروش کاذب قیمت یک سهم را کم یا زیاد کرد.

حجم معاملات نماد بورسی چیست؟

در بازار سرمایه هر گاه اسم حجم معاملات به گوش شما خورد، منظور تعداد سهام معامله شده است. حجم معاملات باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهم ترین کاربرد حجم معاملات می باشد. برای مثال اگر در یک روز حجم معاملات به میزان قابل توجهی بیشتر از میانگین روزهای قبل آن باشد، نشان دهنده یک تحرک (مثبت یا منفی) در آن نماد است. حجم معاملات در مقایسه با تعداد معاملات اهمیت بیشتری دارد.

میانگین حجم ماهیانه چیست؟

به زبان ساده میانگین حجم معاملات در بازه یک ماهه می باشد. برای محاسبه این پارامتر هر روز حجم معاملات یک ماه گذشته را جمع کرده و تقسیم بر تعداد روزها می کنند. کاربرد میانگین حجم ماهانه در آن است که از مقایسه آن با حجم معاملات روزانه می توانیم بفهمیم یک سهام امروز در چه وضعیت قرار داشته است .حجم معامله ۱۰۰ میلیون شاید برای یک سهام مطلوب باشد ولی برای سهام دیگر با توجه به حجم ماهیانه آن مطلوب نیست

سهام شناور آزاد چیست؟

سهم شناور آزاد (public float) درصدی از تعداد سهام است که در اختیار سهامداران جز قرار می گیرد. سهامداران جز به سهامدارانی گفته می شود که کمتر از ۵ درصد سهام شرکت را دارند. این سهام جهت خرید و فروش می باشد و سهام داران آن‌ بیشتر به فکر سود حاصل از خرید و فروش سهام می باشند و قصد مدیریت شرکت را ندارند. این درصد یکی از ابزار تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد که کمک می کند ریسک سرمایه گذاری را حدس بزنید.

سهم شناور از کسر تعداد سهام عمده از سهام کل بدست می آید. سهام‌‌داران عمده، سهام دارانی هستند که بیشتر از پنج درصد از سهام شرکت را مالک می باشند و قصد فروش آن را در آینده نزدیک ندارند بلکه بیشتر جهت مدیریت شرکت از آن استفاده می کنند.

در واقع می توان گفت هر چه تعداد سهام شناور یک شرکت بزرگ‌تر باشد شفافیت قیمت در آن سهم بیشتر است زیرا امکان جو سازی و شایعه پراکنی کمتر می شود زیرا عمده سهام در دست مردم است و این راه را برای شایعه سازی سخت می کند. درصد سهام شناور آزاد، عامل اثرگذاری در افزایش نقدینگی، عمق و کارایی بازار دارد. شرکت‌هایی که سهام شناور پایینی دارند در آن‌ها احتمال سفته بازی و بالابردن قیمت کاذب در سهم بیشتر است. اصولا سهام شرکت هایی مناسب هستند که حدود 20 الی 25 درصد سهام آنها در اختیار سهامدار جزء باشد.

میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی توسط سازمان بورس تعیین می شود و از سایت مدیریت فناوری بورس می توان سهام شناور هر نماد ببینید.

در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌هایی حق فعالیت در بورس را دارند که بیشتر از ۲۵ درصد از سهم خود را به سهام شناور تبدیل کنند و گرنه حق فعالیت در بورس را ندارند.

نقد شوندگی یعنی چه؟

نقد شوندگی در علم اقتصاد به این معنا می باشد که دارایی را در سریع ترین زمان ممکن و بدون افت قیمت دارایی بتوان به وجه نقد تبدیل کرد، که در تابلو خوانی بسیار مهم است. بعضی از بازارها از نقد شوندگی کمتری نسبت به بقیه بازار ها دارند بازار املاک ذاتا نقد شوندگی کمی دارد اما می بینیم بسته به شرایط اجتماعی نقد شوندگی آن بالا و پایین می شود. ارز و طلا نقد شوندگی بهتری نسبت به زمین و ملک دارند و بهترین نقد شوندگی برای سهام شرکت های بورسی و اوراق مشارکت میباشد.

نقد شوندگی زمانی برای شما معنی پیدا می کند که در یک شرایط قرار بگیرید که به پول نقد نیاز داشته باشید و بخواهید دارایی خود را در سریع ترین زمان ممکن به وجه نقد تبدیل کنید آن هم بدون افت قیمت .گاها مجبور می شوید دارایی خود را پایین تر از ارزش واقعی آن بفروشید.

در بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دامنه تغییرات قیمت ممکن است یک سهم در صف فروش قرار بگیرد که اگر سهم از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد راحتر به فروش می رسد، یعنی همواره بری این سهم میتوان خریدار پیدا کرد و صف فروش آن عمر چندانی نخواهد داشت.

هر قدر میزان معاملات یک سهم در بازار بیشتر باشد خریدارن و فروشندگان بیشتری دارد می توان گفت از نقد شوندگی بالاتری برخوردار هستند شما با توجه به وضعیت خرید فروش سهام در دوره های مختلف اعم از بلند مدت و میان مدت می توانید نقد شوندگی یک سهام را حدس بزنید. بازار بورس بدلیل گستردگی و راحتی در فروش با توجه به اینکه کافی است چند کلیک بکنید سهام شما در سریع ترین زمان ممکن خرید یا فروش می شود نقد شوندگی بالایی دارد.

حجم مبنا چیست؟

از مهم ترین عوامل مورد توجه در تابلو خوانی، حجم مبنا میباشد. به حداقل تعداد سهام که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد حجم مبنا می گویند. این ابزار تنها در بورس تهران مورد استفاده قرار می گیرد. برای درک مفهوم حجم مبنا پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این مورد نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

سود هر سهم EPS و سود نقدی هر سهم DPS چیست؟

سود هر سهم (Eranings per share) که به اختصار EPS خوانده می شود و سود نقدی یا سود تقسیمی (Dividend Per Share) هر سهم که به اختصار DPS خوانده میشود، از ابزارهای مورد توجه در تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد. این ابزار اغلب برای سود آوری و ریسک مرتبط با سود و قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. برای درک کامل این مطلب پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این باره نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

نسبت P/E چیست؟

یکی از فاکتور های تابلو خوانی، نسبت قیمت به درآمد (price-earnings ratio) یا نسبت P/E نسبت قیمت به درآمد هر سهم می باشد. این نسبت بصورت سالانه حساب می شود و یکی از شاخص های ارزش گذاری سهام می باشد. این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران را از آینده سهام نشان می دهد ولی نمی گوید چرا سهام داران انتظار سود از این سهام دارند. فرض کنید شما ۲۰۰ هزار تومان پول دارید و قرار است به شما ۱۰ درصد سود بدهد یعنی ۲۰ هزار تومان نسبت قیمت به درآمد این سهم می شود ۱۰ یعنی شما برای هر یک ریال سود ۱۰ ریال پرداخت می کنید بعضی ها اینگونه می گویند ده سال طول می کشد تا سود شما اندازه درآمد بشود. برای درک کامل این مطلب پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این باره نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

همانطور که در ابتدا گفته شده تکنیک تابلو خوانی در بورس یکی از چندین تکنیک های سرمایه گذاری در بورس است. در این مقاله سعی شده مفاهیم اولیه تابلو خوانی را آموزش بدهیم .با توجه به ابزاری که در بالا گفته شده است هر کدام به تنهایی می توانند معیاری برای سنجش باشد ولی بهتر است از همه آن ها برای سنجش یک سهم استفاده کرد و به یکی بسنده نکرد زیرا هر کدام از ابزارها یک ویژگی خاص دارند و یک موضوع را پوشش می دهند.

آموزش تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• در قسمت شماره ۱ می‌توانیم تغییرات سهم را مشاهده کنیم. برای مثال، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این بخش نشان داده می‌شود.
• بخش شماره ۲ بازه تغییرات سهم را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد.
• یکی از بخش‌های بسیر مهم تصویر بالا، بخش شماره ۳ است که در آن، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها نشان داده می‌شود.
• تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان در بخش ۴ مشاهده کرد.
• در قسمت شماره ۵، اطلاعات مربوط به تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده است.
• در قسمت ۶، روند کنونی معاملات سهم نشان داده می‌شود. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم آنکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.
• در بخش ۷ نیز نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده است.
• در قسمت شماره ۸ مقادیر P/E و EPS نمایش داده می‌شود.

دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

• قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.
• سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.
• وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل خواهد شد. یکی از دلایل تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌داران نسبت به آن است.
• P/E حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کمتر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام

در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

سابقه معاملاتی سهم

در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر آموزش تابلو خوانی در بورس داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

ورود و خروج پول به سهم

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

تأثیر سهام شناور بر معاملات

سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

حقوقی بازیگردان کیست؟

وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

محدوده مقاومت چیست؟

به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

آموزش رایگان بورس - قسمت سوم - تابلوخوانی

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

مهرداد پیروزی

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام وقت بخیر ضمن تشکر از زحمات شما 1-نرم افزار ربات بسیار عالی است 2-فیلم آموزشی بسیار ساده و کامل آموزش می دهند 3-قابلیتهای نرم افزار جهت ذخیره اندیکاتور های پرکاربرد و روزانه بسیار کمک کننده هستند 4-در بخش توضیحات اندیکاتورها اگر توضیحات تکمیل کننده بیشتر شود تا با تحلیلی که خودمان انجام داده ایم مقایسه کنیم و سپس به خرید یا فروش یا نگهداری سهم اقدام کنیم بسیار خوب می شود 5- چرا سهام صندوق های سرمایه گذاری ETF آنلاین در لیست سهام ربات وجود ندارد؟ 6-چرا اسامی سهامی که تازه عرضه اولیه شدند در لیست وجود ندارد(و ما مجبور هستیم در سایر سایتها هم اشتراک بخریم در این مواقع) با تشکر و احترام

هومن خوشنویس

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

خدارا شکر که وصل شدید.خیلی احساس خطر میکردم.مدتی است با تحلیلهای تکنیکالتون توانسته ام به موقع فروش بزنم یا خرید بکنم

عیسی شایسته

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام واقعا خیلی مرسی و ممنون از بررسی و پیگیری سریعتون بله الان دقیقا مثل قبلا درست شد واقعا عالی هستین و ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام از زحمات شما بسیار ممنونم. مثل همیشه کار با سهام بین همیشه برایم مفید و سود ساز هست

محمد حسن ژند

تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

سلام. ضمن عرض تشکر وخسته نباشید خدمت شما وتیمتون. بسیار خوشحال و خوشوقت شدم که در این حد عالی و خوب کار میکنید و عرض خسته نباشید. فقط اگر اشتباه نکنم در تبلیغتون نوشته شده بود بررسی حجم کریپتو کارنسی ها و اعلان افزایش حجم یا حجمهای مشکوک. من درفیلترهای خوبتون ندیدمش . راهنمایی بفرمائید بسیار ممنون میشم

رضا عصاری

تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

ضمن آرزوی سلامتی برای شما و سایر همکاران محترمتان ، جا داره از زحمات شما در جهت راه اندازی "سایت ارزشمند سهام بین" تشکر کنم . ضمنا علیرغم همه ی مزایایی که داره ، یه مشکل کوچیک در برخی سهام مشاهده میشه ، اونم اینه که قیمت های برخی سهام که قبلا در اوج بودند با اون چیزی که در تکنیکال نشون داده میشه متفاوته‌ . در مجموع از همه ی عوامل مجموعه ی سهام بین کمال تشکر رو دارم. ضمنا از میشه نظرتون رو راجع به سهم ساروم ارائه بدین. ممنون

Mostafa Aletaha

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

درود بر شما. وقت بخیر. سایت خوبی رو راه اندازی کردین و امکانات خوبی رو فراهم کردین. یه پیشنهاد داشتم اونم اینه که قسمت تحلیل تکنیکال، شاخص ها و دلار و طلا جاش واقعا خالیه. منظورم از شاخص هم شاخص تمام گروه های معاملاتی بازار سهام ایران هستش.اگه لطف کنین این ها رو اضافه کنین بخش تحلیل تون کامل کامل میشه.

Abbas Ahmadi

تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

سلام . تبریک به شما . ویدیو های آموزشی بسیار بسیار عالی و کاربردی هستند. خیلی خوشحالم که این دوره را تهیه کردم. واقعا لذت بردم . الان با لذت در تایم بازار پلک نمی زنم و استفاده می کنم. خدا خیرتان بدهد و زنده باشید. متون و گویندگی جذاب ، عالی وشیوا وخلاصه است. لطفا خسته نشوید . خدا قوت

هادی مصطفایی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در حال آموزش از طریق فیلمهای آموزشی سایت شما هستم خیلی خیلی ممنون و خسته نباشید . یه سوال الان که بایننس برا ایرانیا پرید صرافی جایگزین معرفی میکنید؟ ممنون از لطفتون

زهرا عباس زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

اززمانیکه ازپلتفرم شما استفاده میکنم، کمتراحساساتی وشتابزده خرید وفروش میکنم و امیدوارم بتدریج بتوانم معامله گر خوبی شوم. سپاسگزارم.

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام بر دوستان خوب گروه سهام آموزش تابلو خوانی در بورس بین، و اقع برنامه تون عالیه یک پیشنهادی داشتم اگر مکنه فیلتری بگذارین برای پیدا کردن میزان همبستگی سهام با شاخص کل

صدیقه محمدیان

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

باسلام وضمن خسته نباشیدبابت تمامی زحمتهاتون..این برنامه بی نظیره. انشالله بتونم بااستفاده ازاین ربات سودخوبی کسب کنم😊😊😊😊

مهدی‌ پورفاضل‌

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

واقعا تشکر از تیم و گروهتون. به بهترین شکل ممکن علمو در اختیار قرار دادید. اونقد کار تیمتون خوبه که هر لحظه علاقمند تر میشم به تحلیل. و حیف که توی این چند ماه بدون تحلیل و توجه به اندیکاتور ها اقدام به خرید میکردیم. انشالله که ضرر ها جبران بشه. خواستم یه تشکری بکنم. و به خیلی از دوستان هم معرفی کردم سایتتونو. فقط یچیز کمه توی این طراحی. نوتیفیکیشن برای ورود و خروج سهمی که انتخاب میشه توی پرتفوی. ای کاش امکان این موضوع بود. و یه چیز دیگ هم یه فیلتر مجزا که ترکیب چند تا اندیکاتور سهمو توی موقعیت خرید قرار بده. بازم سپاس.🙏🙏

هادی نصیرزاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام روز بخیر دوستان عزیز پیشنهاد و تقاضایی داشتم براتون اولا بابت ربات بسیار ممنون بسیار عالی هست و اگه امکان داشته باشه که آموزش تابلو خوانی در بورس جفت ارز های فارکس رو هم اگه ساپورت کنید فوق العاده میشه سپاس از زحمات شما

afshin matinpour

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ٔ شب به خیر با سپاس فراوان از زحمات گروه متخصص و با دانش سهام بین و سپاس ویژه از فیلمهای آموزشی رمز ارزها خواهشمندم در صورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید تا اکانت (پرتفوی من) نیز در قسمت تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایجاد گردد. مجددا از تلاش و زحمات تمامی دوستان واعضای گرانقدر در سایت بسیار محبوب (سهام بین ) صمیمانه سپاسگرارم . تندرست و پاینده باشید. متین پور

Majid Mohamadi

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام خدمت جناب محمدی عزیز اپدیت سایت و تحلیلگر بورس تهران خیلی خوب انجام شد و یکسری کمبود هایی که تحلیلگر داشت بخوبی رفع شد میتونم ۴-۵ مورد رو براتون نام ببرم و بابتش هم ازتون تشکر میکنم فقط اینکه قسمت object tree حذف شده و اگر بخوایم اندیکاتوری رو محو کنیم و سپس بیاریمش امکانش وجود نداره میخواستم ببینم این قسمت(object tree) رو اضافی نمیکنید؟ 🌺بازم ازتون ممنونم 🌺

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام، امروز عضویت ویژه را گرفتم و واقعاً خداقوت و دست مریزاد بابت زحماتی که می کشید