فارکس چیست Forex

تحلیل فیبوناچی چیست

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

تحلیل فیبوناچی چیست

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

  • برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
  • برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
  • برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

  • فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
  • فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت تحلیل فیبوناچی چیست ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین تحلیل فیبوناچی چیست کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ آشنایی با کاربرد Fibonacci Indicator

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یا Fibonacci indicator یکی از ابزار های کاربردی تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقاله شما را با این اندیکاتور و کاربرد آن بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

Fibonacci indicator یکی از ابزار های کاربردی تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است.

اندیکاتور فیبوناچی (fibonacci) را می توان از پرکاربردی ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال دانست.

این اندیکاتور به آسانی نقاط مهم فیبوناچی را در بازه زمانی مختلف نشان می دهد و دیگر نیازی به محاسبات پیچیده نیست.

اندیکاتور فیبوناچی دارای چندین نقطه مهم در بورس می باشد.

از جمله این نقاط می توان به سطوح 23.6% ، سطح 38.2% ، سطح 50% ، سطح 61.8% ، سطح 78.6% اشاره کرد.

هز زمان که قیمت به این سطوح در اندیکاتور فیبوناچی برخورد کرد ممکن است قیمت واکنش خاصی از خود نشان دهد.

البته رفتار سرمایه گذارن بورس در سطوح فیبوناچی بسیار تشابه دارد و به همین دلیل این اندیکاتور بسیار مورد توجه معمله گران بازار بورس می باشد.

همچنین از اندیکاتور فیبوناچی می توان برای سطوح بالاتر از 100 نیز استفاده کرد که به آن فیبوناچی اکستنشن می گویند.

فیبوناچی اکستنشن دارای سطوح 127.2% ، 161.8% ، 261.8% ، 423.6% می باشد.

کار با این اندیکاتور بسیار لذت بخش می باشد و پیشنهاد می کنیم تمام کسانی که در بازار بورس فعال هستند ار این اندیکاتور استفاده نمایند.

بسیاری از سرمایه گذاران بورس در خرید و فروش های خود به صورت روزانه از این اندیکاتور استفاده می کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به موضوع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

در این مقاله یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی – سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

ایده فیبوناچی تعیین سطح تکمیل اصلاح و ورود به بازار با بهترین قیمت و همچنین خروج از معامله به موقع قبل از تغییر قیمت است.

در این مقاله ، شما با اعداد و توالی های فیبوناچی ، نحوه ساخت سطوح فیبوناچی در ترمینال معاملات ،

نحوه تعیین پایان تصحیح با کمک آنها و نحوه تجارت با توجه به سطح فیبوناچی آشنا خواهید شد.

با ما همراه باشید….

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزا (معروف به لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی بود.

لئوناردو در کتاب Liber Abaci (کتاب چرتکه) مجموعه ای از اعداد را توصیف کرد

که وقتی یک عدد به عدد بعدی این مجموعه تقسیم می شود ، نسبت ثابتی را برمی گردانند.

هر عدد از توالی فیبوناچی برابر با جمع دو عدد قبلی است. مثال: ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و غیره

آنچه در مورد این توالی جالب است این است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد بعدی مجموعه ، همیشه به همان نسبت برمی گردد ،

به غیر از چند عدد اول. به عنوان مثال ، ۳۴/۵۵ ۶۱۸/۰ است ، دقیقاً مانند ۵۵/۸۹ ، ۸۹/۱۴۴ ، ۱۴۴/۲۳۳ و غیره.

این نسبت (۶۱۸/۰) به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود و در پدیده های مختلف طبیعی قابل مشاهده است.

اگر هر عدد را با عدد دوم به سمت راست تقسیم کنید ، همیشه ۳۸۲/۰ بدست خواهید آورد.

به عنوان مثال ، ۱۳/۳۴ ، ۲۱/۵۵ ، ۳۴/۸۹ و ۸۹/۲۳۳ همه در نتیجه .۳۸۲ بر می گردند.

معامله گران هنگام استفاده در معاملات ، این نسبت ها را برای شناسایی مناطق احتمالی پشتیبانی و مقاومت اعمال می کنند.

در بازارهای مالی بیشترین میزان استفاده از فیبوناچی ۲۳.۶٪ ، ۳۸.۲٪ ، ۵۰٪ ، ۶۱.۸٪ ، ۷۶.۴٪ است.

در یک بازار خرید قوی ، معامله گران انتظار دارند که ۳۸.۲٪ بهبود یابد ، در حالی که در روند ضعیف تر ، معامله گران انتظار دارند که ۶۱.۸٪ بهبود یابد.

به شککل زیر دقت کنید:

تحلیل تکنیکال – فیبوناچی

حالا اگر هر عدد از سری فوق را بر عدد قبل از آن تقسیم کنیم عددی نزدیک به عدد طلایی ۱.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی می نامند.

مطابق جدول فوق چنانچه عدد ۲۳۳ را بر ۱۴۴ تقسیم کنیم عدد ۱.۶۱۸ به دست می آید.

همینطور اگر ۱۴۴ را بر ۸۹ تقسیم کنیم تقریبا همین عدد به دست می آید.

یعنی هر عدد به اندازه ۶۱.۸ درصد بیش از عدد قبلی آن خواهد بود.

و به عبارت دیگر هر عدد به اندازه ۶۱.۸% از عدد بعدی آن کوچکتر است.

استفاده از فیبوناچی در بازار های مالی

سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از این اعداد شگفت انگیز برای تعیین نقاط خرید یا فروش خود استفاده می کنند

و چون تعداد افرادی که از این قانون تبعیت می کنند زیاد هستند ،

در نتیجه در عمل هم با عرضه و تقاضاهای زیادی در این محدوده مواجه شده ، قیمتها هم تمایل دارند که به سمت همین نقاط سوق داده شوند.

از طرف دیگر هر عدد از سری فیبوناچی ، تقریبا ۳۸.۲ درصد از دو عدد بعداز آن بزرگتر است.

پس قیمتها طبق قاعده فیبوناچی بعد از یه صعود ، تمایل دارن که به اندازه ۳۸.۲ % اصلاح شوند که اتفاقا این نقطه با خط حمایت برابر خواهد بود .

و بعد از آن دوباره روند صعودی را ادامه دهند که در مرحله بعد هدف ۱.۶۱۸ هست.

ضمنا این نقطه هم خط مقاومت را تشکیل میدهد.در صورت شکست خط حمایت سطح هدف بعدی محدوده ۶۱.۸% خواهد بود.

نکته ضروری

البته باز تاکید میکنیم که هیچ کدام از قواعد تحلیل تکنیکال به تنهایی قطعی نیستند

و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرند ولی عموما رعایت این قواعد به موفقیت سرمایه گذاران کمک شایانی میکنه.

در این جهت لازم هست که شما سایر اندیکاتورها را هم در کنار هم بررسی کنید

چرا که در شرایطی که قیمت با قواعد فوق نتواند پس از لمس سطح ۳۸.۲ ، مجددا روند قبلی را در پیش بگیره

و سطح حمایت را بشکند اونوقت ، سطح بعدی ۵۰% و پس از آن ۶۱.۸ درصد هست که خطوط حمایت بعدی را تشکیل می دهند.

خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت

خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت

در تصویر فوق خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت با رنگهای مختلف نشان داده شده است.

فیبوناچی انواع مختلفی داره که دو حالت عمومی آن که کاربرد بیشتری داره رو خدمتتان عرض میکنم.

یکی فیبوناچی گسترشی یا Extension که خود دو حالت داره :

اول اینکه قیمتها صعود میکنه سپس مقداری اصلاح میشه و در ادامه مجددا روند صعودی خودش را دنبال میکنه

که گفتیم در اولین مرحله سطح ۱.۶۱۸ هدف اول هست و پس از آن اهداف بعدی که اعداد فیبوناچی تعیین میکنند.

دوم هم عبارت از حالتی است که قیمتها در حال ریزش هست و سپس مقداری اصلاح میشه

یعنی افزایش پیدا میکنه که باز از درصد های فیبوناچی تبعیت میکنه

و در ادامه همچنان به ریزش قیمت تا سطح ۱.۶۱۸ و اعداد بیشتر ادامه میده و به این حالتها گسترشی میگویند.

و اما حالت دیگری در فیبوناچی هست که به آن اصلاحی یا Retracement می گویند که این هم میتونه دو حالت داشته باشه:

اول اینکه قیمتها صعودی بوده ولی در ادامه نمیتونه روند صعودی خود را دنبال کنه

و مجبور به اصلاح قیمت به سطوح پاینتتر میشه تا وقتی که حتی به قیمت ابتدایی آن هم ممکنه برسه.

و یا حالتی که قیمتها نزولی بوده ولی در ادامه نمیتونه خط حمایت را بشکنه

و قیمتها از آن نقطه شروع به افزایش میکنه و به قیمتهای شروع نقطه فیبوناچی میرسه.

فیبوناچی گسترشی

در تصویر فوق نمونه ای از فیبوناچی گسترشی میبینید که قیمت از نقطه A شروع شده و به نقطه B رسیده

ولی در ادامه دوباره قیمتها افزایش پیدا کرده و از حد نقطه A هم فراتر رفته که با فلش قرمز در سمت راست تصویر میبینید.

فیبوناچی اصلاحی

و اما در تصویر بالا قیمت از نقطه A آغاز شده و به نقطه B رسیده ولی در ادامه نتونسته این سطح را رد کنه

و به نقاط اصلاحی ما بین حداکثر و حداقل رسیده که باز با فلش قرمز نشان داده شده است.

به این نوع فیبوناچی اصلاحی یا Retracement گفته میشه

مهمترین اعداد درصد فیبوناچی عبارتند از :
۲۳.۶
۳۸.۲
۵۰
۶۱.۸
۱۶۱.۸
۲۶۱.۸

ذکر این نکته لازم است که متاسفانه ابزار تحلیل تکنیکال موجود در سامانه های برخط و آنلاین ، ابزار فیبوناچی را پشتیبانی نمیکنه

و باید از نرم افزارهای دیگری از قبیل متاتریدر (مفیدتریدر) و یا سایر نرم افزارها برای به دست آوردن این نقاط استفاده کنید.

که با جستجو در سایتها می توانید آنها را بیابید.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی چگونه است؟

  • کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز ۵۰%، حد سود دوم در تراز ۳۸.۲، حد سود سوم در تراز ۲۳.۶ و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد

که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

  • کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز ۷۸.۶% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد

بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی

  • استفاده از الگوهای کندل استیک

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح ۶۱.۸ رسید و در این حالت اگر بخواهیم برای فروش اقدام کنیم

در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح ۶۱.۸% رسیده باشد

و در گذشته هم یک سطح حمایتی ۶۱.۸% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد

باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است.

پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در ۶۱.۸% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم

و با دیدن این سطوح با اطمینان خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید یادتان باشد که

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند،

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود.

با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت ۲۰۰۰ ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت ۲۵۰۰ ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح ۶۱.۸% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند

این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

نحوه استفاده عملی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برای درک مطلب و استفاده صحیح از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت نماد خودرو در مهرماه از ۲۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال رسیده است و قیمت سهم در حال حاضر در حال افت می باشد.

نکته اینجاست افرادی که می خواهند از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنند

از کجا باید بفهمند که قیمت سهم تا چه سطحی ریزش می کند و مجددا به رشد خود ادامه می دهد؟

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی روند سهم قابل پیش بینی می باشد.

در نتیجه

اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تاکنون توجه نداشته اید

پیشنهاد می کنم حتما آموزش هایی که در مورد سطوح تحلیل فیبوناچی چیست فیبوناجی در این مقاله گفته شد را با دقت فرا بگیرید.

با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی، در معاملات خود به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

نکتات بسیار مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

۱- بهتر است این سطوح را با روش های دیگر و کندل استیک های ژاپنی ترکیب کنید.

۲- سطوح فیبوناچی را با کندل استیک های ژاپنی ادغام کنید.

این کار می تواند نتایج شگفت انگیزی برای هر معامله گری در بازار های داخلی و خارجی بوجود آورد.

۳- در زمان استفاده از سطوح فیبوناچی بهتر است از سطوحی که قدرت بیشتری دارند پیروی کنید.

۴- سطوحی که از اعتبار کمتری برخورار هستند را با روش های تحلیل تکنیکالی دیگر ترکیب کنید.

البته ادغام سطوحی که از اعتباز بیشتری برخوردارند مانند تراز ۶۱.۸% با یک و یا چند روش دیگر بسیار کار آمد می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

  1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
  2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
  3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

زیگزاگ تحلیل فیبوناچی چیست دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

کانال‌ها در امواج الیوت

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

تحلیل فیبوناچی چیست

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

صندوق کالایی چیست؟

صندوق کالایی چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

آخرین اخبار و مقالات

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج به سهم را شناسایی کنند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور مانند اندیکاتور یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است اما با اندیکاتورها تفاوت‌هایی دارد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال برای تأیید و اعتبار سنجی خطوط روند استفاده می‌شوند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی برای تعیین خطوط روند حمایت و مقاومت بسیار مورد توجه معامله‌گران هستند.

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمتی کلاسیک در نمودارهای قیمتی سهام در پیش‌بینی قیمت اینده و نقاط عرضه و تقاضا استفاده می‌شوند.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت چیست؟

امواج اجزای تشکیل دهنده روندها هستند. تئوری امواج الیوت به بررسی الگوها و روابط بین امواج می‌پردازد.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوهای هارمونیک زمانی ایجاد می‌شوند که نمودار قیمت شکل‌های هندسی بسازد که با نسبت‌های فیبوناچی در ارتباط باشد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که تنها به بررسی خود قیمت می‌پردازد و از ابزارهای متعدد تکنیکالی استفاده نمی‌کند.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک ابزار پر قدرت تحلیل تکنیکال است که با آن می‌توان استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را توسعه داد.

باشگاه کارگزاری مسکن

شرکت کارگزاری بانک مسکن از سال 1371 فعالیت خود در بازار سرمایه را آغاز کرده و هم اکنون با سرمایه 200 میلیارد ریال و 21 شعبه در سراسر کشور، در تلاش است تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد. در این راستا، برای بهره‌مندی از خدمات متنوعی همچون اعتبار، آموزش، تحلیل و مشاوره، سامانه باشگاه مشتریان کارگزاری راه اندازی شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا