الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. در وبسایت طلاچارت و در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال تاکنون با الگوهای زیادی آشنا شده اید. امروز قصد داریم شما را با الگوی سر و شانه آشنا کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

• سر و شانه سقف ( Head & Shoulders Top )
• سر و شانه کف ( Head & Shoulders Bottom )

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می شود که ارتفاع شانه ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیر عادی داشته باشد، دیگر نمی توان نام سر و شانه را بر آن الگو گذاشت.

حالا مثال هایی از الگوی سر و شانه در چارت واقعی!

مثالی از سر و شانه سقف در تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی نقره

مثالی از الگوی سر و شانه سقف در تایم فریم روزانه سکه طرح جدید

اما خط چین قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط چین در واقع خط گردن یا Neck Line می باشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر می شود.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

بسیار ساده است. زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال یک شکست مناسب را داشته باشد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. در این حالت ریسک به ریوارد مناسب تری خواهید داشت.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو بالای شانه راست قرار می گیرد. البته نکته ای را می تواند مد نظر داشته باشید. در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه ای بوجود می آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن تری داشته باشید. چرا که بعضا شاهد شیطنت بانک ها هستیم که با ایجاد یک حرکت نوسانی سریع، استاپ هایی که بالای شانه راست باشند را شکار کرده و مجددا در جهت اصلی و مورد انتظار ما به حرکت ادامه خواهند داد.

بدست آوردن حد سود الگو نیز بسیار ساده است. کافیست فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت پایین اعمال کنید.

فرض کنید در بازار سکه مشغول الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال معامله هستیم و یک الگوی سر و شانه سقف را مشاهده میکنیم که خط گردن را در قیمت ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان شکسته است. به عنوان مثال ارتفاع سر تا خط گردن معادل ۳۴۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین باید بدانیم که هدف این الگو قیمت ۱٫۱۰۶٫۰۰۰ تومان می باشد. یعنی ۳۴۰۰۰ تومان پایین تر از ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان.

در تصویر زیر مثالی را در چارت قیمت جهانی نقره مشاهده می کنید.

الگوی سر و شانه کف

این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف می باشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجددا به بررسی این الگو با تصاویر و مثال های متعدد می پردازیم.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می شود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو می باشد. در اینجا نیز خط گردن را با خط چین قرمز مشخص کرده ایم و برای ورود به پوزیشن از این خط و تریگری که صادر می کند استفاده خواهیم کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی مشاهده خواهید کرد.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هرچقدر که شکست قوی تر انجام شود بهتر است. همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانید تا در آنجا بتوانید با ریسک به ریوارد مناسب تری وارد پوزیشن خرید شوید.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد. البته به شرطی که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. چون در این حالت ریسک به ریوارد پوزیشن چندان جالب نخواهد بود.

حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

مثلا فرض کنیم که در چارت طلا جهانی یک الگوی سر و شانه کف پیدا می کنیم. فاصله سر تا خط گردن این الگو ۹ دلار باشد. بنابراین از نقطه که خط گردن به سمت بالا شکسته می شود، باید ۹ دلار به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی مهم برگشتی است با سه قله یا کف در نظر گرفته می‌شود.در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک الگوی خاص را توصیف می‌کند که یک برگشت گرایش از صعودی به نزولی و بالعکس را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی است. این یکی از چندین الگوی عالی است که با درجات مختلفی از دقت اشاره می‌کند که گرایش صعودی رو به بالا نزدیک به پایان آن است و بالعکس.

در قله سوم که قدرت خریداران کمتر از قدرت فروشندگان است قیمت نمی‌توانند قله شانه را فتح کنند در این زمان شکست خط روند اصلی اتفاق می‌افتد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده و می تواند شروع یک روند نزولی باشد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده‌است:

• بعد از این روند صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و پس از آن کاهش پیدا می‌کند.
• قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا قله قیمت دومی را به شکل قابل‌توجهی بالاتر از پیک اولیه شکل دهد و دوباره کاهش یابد.
• قیمت بار سوم افزایش می‌یابد، اما حداکثر افزایش تنها تا سطح قله اول است.

اولین و سومین قله، شانه‌های الگو هستند و قله دوم، سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال کف اول و دوم،خط گردن نامیده می‌شود.

الگوی سر و شانه‌های معکوس:

یک الگوی الگوی شانه‌های معکوس نیز یک الگوی قابل‌اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که گرایش رو به پایین در حال معکوس شدن به یک روند صعودی رو به بالا است. در این مورد قیمت سهام به سه کاستی متوالی می‌رسد که توسط رالی های نزولی موقتی جدا شده‌است. از این تعداد، دومین رالی پایین‌ترین سطح (سر)است و کف های شانه ها کمی کم‌عمق هستند.

اقدامات بازار پشت سر و الگوی سر و شانه:

مانند همه الگوها، فراز و نشیب‌های زندگی و الگوی شانه نشان‌دهنده یک داستان بسیار خاص درباره نبرد میان خریداران و فروشنده ها است.

اوج اولیه و کاهش متعاقب نشان‌دهنده حرکت رو به افول روند صعودی آتی است. به دنبال حفظ جنبش رو به بالا تا جایی که ممکن است، خریداران تلاش می‌کنند قیمت را از پیک اولیه بالا ببرند تا به بالا (سر)برسند. در این نقطه، هنوز ممکن است که خریداران می‌توانستند تسلط بازار خود را دوباره تثبیت کرده و روند رو به بالا ادامه دهند.

با این حال، زمانی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر پیک اولیه می‌رسد، مشخص است که فروشنده ها در حال کسب قدرت هستند. خریداران یک زمان دیگر را امتحان می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا هل دهند، اما تنها در حرکت رو به بالا،قیمت به پایین‌تر از سطح در اوج اولیه موفق می‌شوند. پس از اینکه قیمت به حداکثر خود در قله سوم می رسد و نمی تواند پیکه اولیه را فتح کند و حداکثر قیمت به کمتر از قله اول می رسد قدرت فروشنده ها بیشتر شده و الگوی برگشتی کامل می شوند.

اگر الگوی سروشانه کف باشد بهتر است خط گردن افقی یا با شیب ملایم نزولی باشد و اگر الگوی سروشانه سقف باشد بهتر است خط گردن افقی با شیب ملایم صعودی باشد.

نکات مربوط به الگوی سر و شانه سقف:

وجود یک روند صعودی اولیه.

شانه چپ همیشه حجم معاملات بالایی دارد.

حجم معاملات در رالی صعودی تا نقطه C کمتر از حجم معاملات در رالی نقطه A است .

تا زمانی که خط گردن به طور کامل به سمت پایین در نقطه F شکست نداشته باشد، الگوی کامل نشده است.

با شکسته شدن خط گردن قیمت به اندازه ارتفاع H سر تا خط گردن کاهش پیدا خواهد کرد.

همانگونه که در شکل مشخص است قیمت در یک روندی صعودی تا نقطه A پیش می‌رود و پس از یک اصلاح تا نقطه B کاهش پیدا می کند و مجدداً خریداران قدرت می گیرند و در یک روند صعودی قیمت تا نقطه C رشد می‌کند و پس از آن قیمت مجددا نقطه D اصلاح می‌کند و در اقدام نهایی خریداران مجدد وارد عمل می‌شوند ولی حداکثر قیمت تا نقطه E می‌کنند و نمی‌توانند قیمت را از نقطه A بالاتر برود و قیمت تا نقطه F نزول می کند وبا شکست خط گردن در نقطه الگو کامل می شود.

آموزش کامل الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو ❤️ تحلیل تکنیکال

وقتی الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو در نمودار ظاهر می‎شود، بدین معناست که تغییر یا برگشت روند شروع شده است. بیایید ببینیم که چگونه می‌توان این الگوهای نموداری را شناسایی و معامله کرد. این الگو، یکی از الگوهای مهم نموداری است که در دوره آموزش فارکس بررسی می شود.

در این مقاله، ابتدا الگوی سقف دوقلو و سپس کف دوقلو را توضیح داده و نمونه‌های واقعی آن را نشان خواهیم داد.

الگوی سقف دوقلو

سقف دوقلو یک الگوی برگشتی است که پس از یک حرکت افزایشی یا صعودی ممتد، شکل گرفته و “سقف ها” قله‌هایی هستند که با رسیدن قیمت به سطحی مشخص و در صورتی که این سطوح شکسته نشوند، شکل می‌گیرند. پس از برخورد با این سطح، قیمت اندکی به آن واکنش داده و از آن برگشت خواهد کرد، اما پس از آن، دوباره برگشته تا مجددا این سطح را آزمایش کند. اگر دوباره قیمت واکنش نشان داده و از آن سطح بازگردد، اینجاست که شما یک سقف دوقلو دارید!

در نمودار بالا می‌بینید که دو قله یا دو “سقف” پس از یک حرکت صعودی قوی تشکیل شده است. دقت کنید که چطور قله دوم نتوانسته سقف قله اول را بشکند. این یک نشانه قوی است مبنی بر اینکه برگشت روند نزدیک بوده، چراکه به ما می‌گوید فشار خرید تقریبا تمام شده است. در سقف دو قلو، ما سفارش ورودی خود را در زیر خط گردن قرار داده، چراکه پیش‌بینی و انتظار برگشت روند صعودی را داریم.

وای! شاید ما کف بین باشیم! اینطور که به نظر می‌رسد، همیشه حق با ماست! با نگاهی به نمودار می‌توانید ببینید که قیمت، خط گردن را شکسته و حرکت خوبی به سمت پایین داشته است. به یاد داشته باشید که سقف‌های دو قلو، یک آرایش برگشت روند بوده، بنابراین شما باید پس از یک روند صعودی قوی، دنبال این موارد بگردید. همچنین متوجه خواهید شد که مقدار ریزش تقریبا برابر با قامت سازه سقف دو قلو است. این نکته را بخاطر داشته باشید، زیرا در تعیین حد سود بدرد خواهد خورد.

کف دوقلو

الگوی کف دوقلو نیز یک آرایش برگشت روند بوده، اما این بار ما به دنبال خرید هستیم و نه فروش گرفتن. این آرایش پس از روند نزولی ممتد هنگامی که دو دره یا دو “کف” تشکیل شده‌اند، رخ می‌دهد.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پس از روند نزولی قبلی، قیمت دو دره را شکل داده، چراکه قادر به پایین رفتن به زیر سطح خاصی نبوده است. دقت کنید که چگونه کف دومی قادر به شکست معنادار کف اول نبوده است. این نشانه‌ی آن است که فشار فروش تقریبا به پایان رسیده و برگشت روند در شرف وقوع است.

نگاه کنید! قیمت خط گردن را شکسته و حرکت قشنگی به سمت بالا داشته است. ببینید چطور قیمت تقریبا با همان ارتفاع آرایش کف دوقلو بالا پریده است! به یاد داشته باشید، درست مانند سقف دوقلو، کف دوقلو نیز آرایش برگشت روند است. شما باید پس از یک روند نزولی قوی، به دنبال چنین مواردی بگردید.

استاپ لاس در الگوی سقف و کف دوقلو

در مورد اینکه در الگوی سقف دوقلو استاپ لاس کجا قرار گیرد، اختلاف وجود دارد. آنچه در بین معامله گران رایج‌تر است، اینست که استاپ را بالای سقف پایینتر قرار می‌دهند. به این ترتیب، تقریبا اندازه حد سود و حد ضرر شما برابر می‌شود. به عبارتی دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما 1:1 خواهد بود. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای اما این روش را قبول نداشته و به اعتقاد آنها، نسبت ریسک به ریوارد 1:1 با توجه به اینکه دقت این الگو چیزی حدود 65% تا 70% است، چندان مناسب نیست.

به علاوه اینکه حتی این نسبت کمتر از 1 هم خواهد شد، زیرا شما اسپرد پرداخته و چند پیپی استاپ را بالاتر از سقف می‌گذارید. راهکار این دسته از معامله گران این است که در فاصله سقف و خط گردن، دنبال یک موج کوچکتر و یا یک کندل شاخص باشید و حد ضرر خود را بالای آن قرار دهید. اگر چنین موج یا کندلی نیافتید می‌توانید استاپ لاس را در نصف فاصله سقف تا خطر گردن قرار دهید. به این ترتیب حد ضرر شما به نقطه ورود شما نزدیکتر بوده و معامله شما، نسبت سود به ضرر مناسب‌تری خواهد داشت. در مورد کف دوقلو هم عکس این عمل کنید.

الگوی کف دوقلو در ارز دیجیتال

تقریبا تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها نیز کاربرد دارند. به همین جهت، اگر دوره‌ی آموزش فارکس را به خوبی بگذرانید، نه تنها آماده‌ی ترید در بازار فارکس هستید، بلکه برای ورود به دنیای ارز دیجیتال نیز آماده خواهید بود. به یاد داشته باشید که هر کجا که قیمت و حجم معامله وجود داشته باشد، تحلیل تکینکال نیز حضور خواهد داشت. در درس بعدی در خصوص یکی از مهمترین الگوهای بازار فارکس، یعنی سر و شانه توضیح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

در بازار بورس و اوراق بهادار کالاها، محصولات و همچنین اوراق بهادار، ارزها و فلزات گران‌بها همچون طلا، نقره و…به فروش می‌رسد. برای آن که بتوانید در این بازار موفق عمل کنید نیاز به داشتن مهارت و دانش بسیار بالایی دارید. تحلیل تکنیکال قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات و مسائلی است که در بازار بورس باید بلد بود.

الگوهای متعددی برای تحلیل قیمت‌ها در بورس وجود دارد و الگو سر و شانه یکی از بهترین آن‌ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو کاربردی آشنا کنیم تا بتوانید در بازار بورس به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار بورس هر کالایی قیمت مشخصی دارد. زمانی که فرد وارد بورس می‌شود و سهامی را خریداری می‌کند مسلما در صدد افزایش ارزش سهام‌اش و کسب سود بیشتر است؛ اما به چه روشی می‌توان متوجه شد که کدام سهم از بین میلیون‌ها سهام موجود در بورس این میزان سود را به ما خواهد داد؟

چگونه می‌توانیم بفهمیم که چه مدت زمانی لازم است تا به سود مورد نظرمان برسیم؟ پاسخ تمام این سوالات در یک عبارت کلیدی خلاصه شده است: تحلیل تکنیکال. با تحلیل تکنیکال در واقع می‌توانیم آینده بازار بورس و هر کدام از سهام موجود در آن را تحلیل و بررسی کنیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاددانان حدود سیصد سال است که از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند؛ زیرا این نوع از تحلیل‌ها فقط مختص بازار بورس نیستند و در تمام موارد اقتصادی کاربرد دارند.

نخستین بار نام تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام «چارلز داو» مطرح شد که موسس وال استریت ژورنال نیز بود. تحلیل‌های تکنیکال الگوهای مختلفی الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال دارند و همان‌طور که گفتیم الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ در بخش بعدی درباره آن توضیح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوهای بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از آن‌ها به منظور هدف خاصی خلق و ابداع شده‌اند؛ یکی از این الگوها، الگوی سر و شانه است. برای توضیح الگوی سر و شانه بایستی به نمودارهای هر سهم دقت کنید.

اگر در بورس فعال باشید نموداری را می‌بینید که مدام بالا و پایین شده است و می‌توان قله‌ها و دره‌های بسیاری را در آن دید. اگر نمودار افت و خیز سهم براساس الگوی سر و شانه نوسان کرده باشد بایستی سه قله در خودش داشته باشد. قله اول و سوم کوتاه‌تر و قله دوم که قله وسطی هم به حساب می‌آید بلندتر از دو قله دیگر است؛

به طوری که گویا قله وسط حکم سر و دو قله اطراف حکم شانه‌ها را دارند. در قسمت شانه‎ها اگر خط‌چینی را دقیقا از محلی که قله شروع به صعود کرده است بکشید متوجه می‌شوید که دو قله هم‌تراز هستند، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که کمی فاصله و اختلاف ارتفاع بین دو قله وجود دارد که در صورت جزئی بودن آن مشکلی نخواهد بود.

اما اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر الگوی سر و شانه به حساب نمی‌آید. به این خط صافی که به صورت فرضی میکشیم خط گردن گفته می‌شود.

زمان زیان دهی الگو چه موقعی است؟

هدف از شناخت الگوهای مختلف این است که از زمان سوددهی یا زیان‌دهی سهام‌های بورس مطلع شویم. مهم‌ترین زمانی که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند ضررده باشد در قسمت بالایی شانه راست است.

اگر الگوی سر و شانه به این قسمت یعنی سومین قله خود رسید و هنوز سهم‌تان را نگه داشته اید اما دیگر تمایلی به نگهداری بیشترش ندارید بهتر است قبل از آن که روند قله به سمت پایین حرکت کند سهم خود را بفروشید. در صورتی که روند نزولی قیمت شروع شد دست نگه دارید زیرا این زمان به زیان‌ده‌ترین زمان ممکن مشهور است.

زمان سود دهی الگو چه موقعی است؟

در مورد زمان سود دهی الگو نیز می‌توانید اگر سهمی داریم با بالاترین مقدار ممکن به فروش برسانید. اما چطور می‌توانیم زمان سود دهی را پیدا کنیم؟ زمان سود دهی الگو سر و شانه را می‌توان با اندازه گیری فاصله بین خط گردن و سر (نوک قله وسطی یا دوم) به دست آورد.

الگوی سر و شانه کف (معکوس)

تمام توضیحاتی که ارائه شد در خصوص الگوی سر و شانه سقف بود، اما الگوی سر و شانه دیگری نیز وجود دارد که حالتی دقیقا مشابه الگوی قبلی اما وارونه شده را دارد.

شکل‌گیری این الگو به جای آن که در پس یک حرکت صعودی باشد در پس یک حرکت نزولی است. در الگوی سر و شانه معکوس به جای 3 قله دارای 3 دره هستیم که دقیقا دره وسطی عمق بیشتری را نسبت به دو دره کناری دارد. برای تشخیص حد سود و یا حد زیان الگوها اگر بتوانید الگوها را در ذهن خودتان مجسم کنید می‌توانید به نتایج خوبی برسید.

پایین‎ترین الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال قسمت الگو کجا است؟ مسلما پایین‌ترین قسمت در دره‌ها است. زیان‌ده‌ترین قسمت الگوی سر و شانه معکوس نیز در دره سمت راست است. برای تعیین میزان سوددهی الگو نیز بایستی فاصله دره وسطی تا خط گردن را اندازه بگیرید.

این فاصله هر قدر که باشد بایستی منتظر بمانید تا زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شد به همان مقدار بالا برود و زمانی که به نقطه مورد نظر رسید، شما به بالاترین حد سوددهی سهم خود دست پیدا کرده‌اید.

سخن پایانی

در مورد یکی از الگوهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال ر بازار بورس که الگوی سر و شانه نام دارد در دو حالت معمولی و معکوس صحبت کردیم. این الگو یکی از هزاران الگوی موجود در بازارهای اقتصادی است و اگر می‌خواهید که در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنید کافی است تا آهسته‌آهسته شروع به یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال کنید.

یکی از مزایای دانستن این تحلیل‌ها و الگوها جلوگیری از ضررکردن سرمایه گذاران است اما مهم‌تر از آن رسیدن سود بیشتر و افزایش سرمایه است. این مقاله به شما خواهد آموخت که چگونه رمان سوددهی و یا زیان‌دهی سهام‌تان را پیش‌بینی کنید و با خریدوفروش به‌موقع سهام‌تان به یک فرد حرفه‌ای و ثروتمند تبدیل شوید.

الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

الگوی سر و شانه از مرد اعتماد ترین الگوهای برگشتی می باشد. الگوی برگشتی یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود که باعث می شود روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت بدهد.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

الگوی سر و شانه سقف

هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند .

اگر سهم در روند صعودی نباشد، نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود.

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق افتاده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، سه قله وجود دارد. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله مجاور خود دارد که درواقع همان قسمت سر الگو هست و دو قله مجاور آن‌ (شانه چپ و راست) که ارتفاع کمتری دارند.سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند.

روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.

از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.

بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و نزدیک به سقف شانه چپ قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.

خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی شکل می‌گیرد. نقطه اول نشانگر نقطه پایین شانه چپ الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال و آغازگر سر، و نقطه دوم نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.

در حین تشکیل الگو ، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. اغلب حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که سر تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از سر افزایش می‌یابد.

وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند. زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن بایدبا حجم زیاد انجام شود.

حد زیان الگو سر و شانه سقف بالای شانه راست قرار می گیرد.

حد ضرر : گاهی در الگوهای سر و شانه‌ای ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر ایمن تری داشته باشید.

حد سود : برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید.

تشخیص هدف قیمت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد.میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید که گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.

ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

این الگو بعد از یک روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت روند بازار به سمت بالا می شود.

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند بازار به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف (دره) است و کف میانی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره مجاور آن که به عنوان دره شانه راست و چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

طبق روال روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد.

در مسیر روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک نقطه کف در پایین روند محسوب می‌شود و روند نزولی در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.

از نقطه بالایی شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد که این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر (به طور وارونه) الگو است. بعد از الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال تشکیل نقطه کف، یک افزایش قیمت مجدد نقطه دوم خط گردن را بوجود می آورد و سر تکمیل می‌شود. در اینجا خط روند نزولی شکسته می‌شود.

قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.

این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی اول و دوم بالای این الگو مشخص می‌شود. نقطه اول انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه دوم پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد.

یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.

خرید : برای انجام معاملات با استفاده از این الگو،منتظر شکست خط گردن ( هرچقدر شکست قوی‌تر باشد بهتر است) باشید.همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

حد سود : درالگو سر و شانه کف حد سود برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

توجه کنید در تشخیص حد سود فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد زیان: حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد.

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

اهمیت حجم در الگوی سر و شانه کف(معکوس)

افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

حجم معاملات در زمان تشکیل نصف دوم الگو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در زمان نزول قیمت برای به وجود آمدن شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است.

بعد از نقطه کف در قسمت سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.

مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از نقطه کف قسمت شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.

برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد انجام شود و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.