فارکس چیست Forex

تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

تغییر در «ترکیب پرداخت» تسهیلات مسکن

بانک مسکن اطلاعات تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در دو ماهه اول سال ۹۸ را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس نسخه جدید آمارهای منتشر شده از سوی اداره کل آمار و اطلاعات این بانک، طی دو ماهه اول امسال 52 هزار و 551 فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به طیفی از متقاضیان -شامل تقاضای خرید ، تقاضای ساخت و ساز، تقاضای تعمیر منزل و . -پرداخت شد.

این تعداد تسهیلات که طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال 98 توسط بانک مسکن پرداخت شده است به مبلغی معادل 2 هزار و 204 میلیارد تومان ارزش ریالی داشته است.
جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداخت شده در دو ماه اول امسال نشان می دهد: ترکیب پرداخت تسهیلات به دو دلیل «افزایش سقف فروش اقساطی» و همچنین «تغییر فاز معاملات خرید مسکن در شهرهای دارای جمعیت مختلف»، با تغییر چشمگیر روبرو شده است.
این تغییر در ترکیب پرداخت تسهیلات مسکن را می توان با مشاهده افزایش ارزش ریالی تسهیلات پرداختی در دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه اول سال گذشته به رغم کاهش در تعداد تسهیلات پرداخت شده طی همین مدت، ردیابی کرد.
از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه 52 هزار و 551 فقره انواع تسهیلات توسط بانک مسکن در کل کشور پرداخت شد. سال گذشته در همین بازه زمانی –دو ماهه اول سال- بانک مسکن 54 هزار و 500 فقره انواع تسهیلات پرداخت کرده بود. در نتیجه مشخص می شود تعداد تسهیلات پرداختی طی دو ماه اول امسال 4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 97 کاهش پیدا کرده است. اما به لحاظ ریالی، ارزش تسهیلات پرداختی 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
طی دو ماهه اول امسال در مجموع 2 هزار و 204 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مسکن به متقاضیان مختلف پرداخت شد. این رقم در دو ماهه اول سال گذشته 2 هزار و 90 میلیارد تومان بوده است.
بنابراین محرز است به رغم آنکه تعداد تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده اما تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی از رشد مثبت برخوردار بوده است.
بررسی های پایگاه خبری بانک مسکن در این باره نشان می دهد: تغییر در ترکیب پرداخت تسهیلات می تواند درجه رکود معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف باشد. متناسب با اوضاع رکود یا پیش رکود در معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور، از آنجا که سقف تسهیلات خرید مسکن در شهرهای با جمعیت متفاوت، با یکدیگر فرق دارد در نتیجه بیشتر شدن حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک باعث می شود ارزش ریالی تسهیلات پرداختی در تیراژ کمتر، افزایش پیدا کند. این موضوع حالت عکس نیز می تواند داشته باشد.
به نظر می رسد با افزایش قیمت مسکن در عمده شهرهای کشور، واکنش سمت تقاضا به تورم در شهرهای کوچک، زودتر و بیشتر از شهرهای بزرگ باشد. در شهرهای کوچک با کمترین افزایش قیمت مسکن، کاهش معاملات ممکن است رخ دهد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن دولت اخیراً بسته رونق مسکن که در بانک مسکن طراحی شده را مورد بررسی قرار دارد و آنطور که مسوولان بانک مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اند قرار است بزودی پیش نیازهای اجرای این بسته در بازار فراهم شود.

هر آنچه در مورد سیستم های معاملاتی باید بدانید

سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.

شاید اهمیت استراتژی های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.

احتمال زیادی وجود دارد که هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.

علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی

این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:

_ سیستم های مکانیکی

_ سیستم های شهودی

هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.

به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.

سیستم معاملاتی مکانیکی

همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.

یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.

حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.

در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.

در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.

در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.

اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.

شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.

مزایا و معایب یک سیستم مکانیکی

یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:

_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.

_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.

_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.

_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.

در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:

_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.

_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده

_ خطاهای برنامه نویسی

**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:

سیستم معاملاتی شهودی

یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.

از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی دارد.

یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.

این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.

به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.

البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.

مزایا و معایب سیستم شهودی

ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:

_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.

_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.

اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:

_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.

_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.

_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.

سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.

از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.

سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.

سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.

بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.

مرور یک سیستم معاملاتی

خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.

برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.

در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام [email protected] پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

پادکست های ذهن معامله گر:

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

سیستم معاملات بورس تهران تا سه ماه آینده تغییر می‌کند/حذف معاملات بعد ازظهر

سیستم معاملات بورس تهران تا سه ماه آینده تغییر می‌کند/حذف معاملات بعد ازظهر

به دلیل فشار زیاد بر روی سامانه معاملات بورس تهران، در حال پیاده سازی و اجرای یک سری راهکارهای فنی هستیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از بازار سرمایه، روح الله دهقان در خصوص تغییر زیرساخت سیستم معاملاتی بیان داشت: به دلیل فشار زیاد بر سامانه معاملاتی بورس تهران در حال پیاده سازی و اجرای راهکار فنی هستیم .

وی ادامه داد: این راهکار جدید از دید کاربر بیرونی قابل مشاهده نیست که دلیل آن هم این است که یک سری تفکیک هایی داخل سامانه معاملاتی انجام خواهد شد که کاربر بیرونی متوجه این تغییرات نمی شود و فقط به دلیل این که در سامانه معاملاتی بورس تهران، افزایش ظرفیت داشته باشیم، معاملات بر روی دو زیر ساخت سخت افزاری مجزا انجام خواهند گرفت.

دهقان در ادامه توضیح داد: هماهنگونه که هم اکنون معاملات بورس تهران و فرابورس در دو زیر ساخت سخت افزاری مجزا انجام می شوند، با پیاده سازی این راهکار جدید، معاملات سامانه بورس تهران شامل دو زیر ساخت مجزا خواهد شد .

وی ادامه داد: به این ترتیب نمادهای بورس تهران بین این دو زیرساخت تقسیم می شوند ولی از دید کابر هیچ چیز قابل مشاهده نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در ادامه افزود: به احتمال زیاد با پیاده سازی این راهکار جدید، معاملاتی بعدازظهرها انجام نخواهد شد و ساعات معاملات به سیستم سابق باز می‌گردد. البته همه چیز بستگی به شرایط بازار خواهد داشت.

وی در پایان گفت: اقدامات فنی این تغییرات زیرساختی در حال انجام است و به نظر می رسد تا دو الی سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر موفق پارت دوم

برای دانستن این موضوع باید این استراتژی را دوباره آزمایش کنید .

اگر شما از پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ معاملات خود را تحلیل می‌کنید تمام کاری که باید انجام دهید این است که در نمودار به منطقه ورود خود به معامله برگردید سپس کلید F12 روی صفحه کلید خود فشار دهید این موضوع به شما این امکان را می دهد که هر بار دکمه F12 را فشار دهید به همان منطقه برگردید هر بار که نمودار را مشاهده و ازمایش کردید میزان موفقیت و ضرر های این معامله را مشخص می کنید .

با آزمایش استراتژی اگر بیش از یک سال به صورت موفق سال را تمام کردید ، سال دوم را تست کنید و بعد از سال دوم ، سال سوم را تست کنید .

اگر برای بیش از سه سال به صورت سودآور معاملات خود را پشت سر گذاشتید ، اکنون می دانید که یک استراتژی اثبات شده و برنده را به دست آورده اید .

هنگامی که استراتژی ها را دوباره تست می کنید متوجه خواهید شد که در برخی از مواقع به صورت پشت سرهم در معاملات تان شکست می خورید . درس اصلی که می توانید از این موضوع بگیرید این است که وحشت نکنید و اجازه ندهید که در هنگام شکست قضاوت های نادرست بر شما تاثیر بگذارد .

7.نقاط ورودی معاملات را با دقت بررسی کنید

ممکن است یک گروه پنج نفره از معامله‌گران وجود داشته باشند که یک معامله مشابه را بررسی کنند با این حال از میان پنج معامله گر که آنها به معامله ورود کرده اند ، شاید فقط دو نفر از آنها از این معامله سود کسب کنند و سه نفر دیگر ممکن است ضرر کنند .

سوالی که در این گونه مواقع پیش می‌آید این است که دلیل ضرر سه معامله گر چیست ؟

جواب این است که باید به زمانبندی نقاط ورودی توجه شود .

به نمودار های زیر دقت کنید به عنوان مثال ممکن است معامله گر الف دیرتر از معامله گر ب با یک استراتژی مشابه به معامله وارد شده باشد . از آنجا که معامله گر الف دیرتر وارد شده بازار کمی به حالت نزولی تحرک داشته و به حد ضرر معامله گر الف برخورد کرده و بعد از این اتفاق در جهت عکس نمودار به حرکت خود ادامه داده و اکنون این معامله‌گر وارد یک معامله موفق شده است .

فارکس و سود در آن

درآمد دلاری با فارکس

پس این موضوع این نکته را مشخص می‌کند که اگر حتی با یک استراتژی مشابه به معامله ورود کنید ، زمان ورود به معامله بسیار مهم است .
اگر فرصت برای ورود به یک معامله را در یک کندل استیک قبل از دست داده اید و این معامله به حرکت خود ادامه داده است ، پس از آن معامله دست بکشید و آن را تعقیب نکنید .

زمانبندی نقطه ورود نه تنها بر ح کامل استفاده کنید این موضوع به چه معناست ؟

یک سیستم معاملاتی مناسب فقط داشتن یک استراتژی خوب نیست بلکه این موضوع در مورد برنامه کلی معاملات می باشد و تنها در مورد معاملات فردی نیست . این موضوع تنها مربوط به نسبت ریسک به پاداش نیست بلکه در مورد سیستم کلی معاملات شما و درصد ریسک و نرخ پیروزی معاملات شما می باشد .

تمامی این عوامل فرد را به یک معامله گر برنده یا به معامله گر بازنده در بازار معاملاتی تبدیل می کند .

زیرا با داشتن یک سیستم معاملاتی کامل یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس متوجه می‌ شود که این معاملات چیزی بیشتر از داشتن یک استراتژی مناسب می باشد .

9. احساسات خود را تحت کنترل داشته باشد

این موضوع را باید بدانید که احساسات یک نکته منحرف کننده بزرگ در بازار معاملات می باشد . در بازی پوکر اصطلاحی به نام ” تلیت” وجود دارد . زمانی که یک بازیکن پوکر در موقعیت تلیت قرار می‌گیرد او در تلاش برای به دست آوردن پول خود ، شیوه بازی متفاوتی که یک بازی بسیار پرخاشگرانه است را شروع می کند

در بازار معاملات نیز چنین موضوعی بسیار اتفاق می افتد و شما نمی خواهید هنگام ضرر تحت سلطه احساسات خود قرار داشته باشید . این را باید بدانید که ضرر و زیان به تعداد زیادی اتفاق می افتد و این بخشی از دنیای معاملات می باشد .

هنگامی که احساسات بر فرد معامله گر تسلط دارند در این مواقع این افراد شروع به معاملات پرخاشگرانه می کنند به این صورت که اگر در معامله قبلی پول را از دست داده‌اند ، سعی میکنند که در معامله بعدی ضرر را جبران کنند . معمولاً این معامله گران که به معاملات پرخاشگرانه روی آورده اند قبل از اینکه متوجه شوند کل سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست خواهند داد .
این یک پدیده شناخته شده در روانشناسی معاملات می باشد .

به یاد داشته باشید که با هر معامله به عنوان یک وضعیت جدید رفتار کنید و هیچ احساس عاطفی وجود ندارد که از یک معامله به معامله دیگر منتقل شود . به عنوان مثال ممکن است در یک معامله آنچنان ضرر کنید که حتی وقتی یک استراتژی معامله خوب را مشاهده می کنید بدون هیچ دلیلی اجازه دهید که ضرر قبلی شما را تحت تاثیر قرار داده و از آن معامله کنار بکشید .

همچنین این امر در اعتماد به نفس بیش از حد نیز اتفاق می‌افتد . ممکن است شما آخرین معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید یا شاید سه معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و احساس کنید که واقعاً غیر قابل توقف هستید . این موضوع وقتی اتفاق می افتد که به صورت پشت سر هم معاملات را برنده شده اید و می خواهید هرگونه معامله‌ ای را حتی بدون استفاده از استراتژی و با اینکه با سیستم معاملاتی شما همخوانی نداشته باشد را انجام دهید و معمولاً این موضوع باعث می‌شود تا به خواسته خود در اینگونه معاملات نرسید .

این نکته را مد نظر داشته باشید که همواره باید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید هر زمان که احساس کردید بیش از حد دلخور یا تحت تاثیر احساسات منفی قرار دارید و خواهان انجام معاملات به صورت پرخاشگرانه هستید ، باید معاملات را متوقف کنید استراحت کنید و تا زمانی که احساس می کنید دوباره آرامش خود را به دست آورده اید دوباره معاملات خود را پیش بگیرید .

10.سود زیادی به دست بیاورید و کم ضرر کنید

این جمله باید شعار معاملاتی شما باشد : سود زیادی بیاورید و کم ضرر کنید

به تاریخچه معاملات خود نگاهی بیندازید آیا میانگین موفقیت شما در معاملات از شکست‌های شما بیشتر است ؟

این مثال دقت کنید اگر بیشتر اوقات نسبت ریک به پاداش شما 5/0. 1 است برای پوشش یک ضرر شما به دو برد نیاز خواهید داشت و حتی به سه برد برای اینکه سود کمی را به دست بیاورید نیاز خواهید داشت .

آیا اینگونه معامله کردن منطقی است ؟

اگر سابقه معاملات شما منطقی نیست وقت آن رسیده که نگاهی تازه به استراتژی معاملات خود ، نسبت ریسک به پاداش و میزان موفقیت خود در معاملات داشته باشید و سپس با یک برنامه مناسب برای سیستم معاملاتی تان دوباره به معاملات خود بپردازید .

بازار معاملات مانند یک کسب و کار می باشد ممکن است فکر کنید داشتن یک محصول یا خدمات خوب برای یک کسب و کار کافی است اما پس از آنکه وارد کسب و کار شده اید متوجه می شوید که باید محصول خود را به شناخت عموم و در دسترس همگان قرار دهید .

به همین دلیل هر کسب و کار مناسب دارای یک تیم شامل مدیرعامل ، فروشندگان ، بازاریاب ، منابع انسانی ، تدارکات ، حسابداری و غیره است که در این تیم مدیر عامل به صورت کلی کسب و کار را مدیریت میکند .

همچنین این مورد در معاملات نیز مشابه است شما نمی توانید تنها با یک استراتژی مناسب در معاملات تان موفق باشید .

شما نیز باید مانند مدیر عامل عمل کنید و هر جنبه ای از معاملات خود را نگاه کنید و مطمئن شوید که هر عامل به درستی در سیستم معاملاتی کلی شما قرار گرفته است هر زمان که احساس می‌کنید فقط به دلیل اینکه می خواهید ضرر را کم کنید و سود بیشتری به دست آورید و احساسات شما را تحت کنترل قرار داده باید معاملات را متوقف کنید . شما می بایست نحوه معاملات را درک کرده و بدانید که چه موقع زمان معاملات است و چه موقع باید به معاملات ورود و خروج کنید .

طراحی سیستم معاملاتی - قسمت 1

mH9CNoXqbTybrp2j49d09ziDQKaK04Hdk48yg7dJ.jpg

طراحی سیستم معاملاتی مناسب یکی از درگیری‌های معامله‌گران در بورس می‌باشد. هر شخص برای موفقیت در بازار مالی، با توجه به شخصیت معاملاتی خود، ملزم به دارا بودن یک سیستم معاملاتی است. روش ساخت سیستم معاملاتی متنوع است و قالب کلی آن به چند بخش تقسیم می‌شود.

1) ایجاد ساختار فکری مناسب

برای ساخت یک سیستم قوی، باید ابتدا یک ساختار فکری قوی داشته باشیم. به همین جهت باید اصول خاصی مد نظر ما باشد.

عدم وجود یک تعصب تحلیلی نسبت به بازار
برای یک معامله‌گر در وضعیت حال بودن و تصمیم‌گیری در شرایط حال اهمیت دارد و جبهه‌گیری در مورد برخی از سهام‌های گذشته می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در نظر بگیرید که اگر سیستمی را طراحی کردید، باید به آن پایبند باشید و پارامترهای جدید را مرتباً به سیستم اضافه نکنید.

درک نهادینه پیش‌بینی ناپذیر بودن بازار
تحلیل‌گران با استفاده از برخی سبک‌های تحلیلی سعی در پیش‌بینی بازار دارند؛ اما این ‌که در توهم یافتن یک روشی باشیم که خدشه‌ای در کار تحلیل‌گری ایجاد نکند، می‌تواند به یک آفت معاملاتی تبدیل شود. ما می‌دانیم که بازار یک رفتار غیر قابل پیش‌بینی دارد و ما با طراحی سیستم در تلاش هستیم در یک دوره خاص، مسیر بازار را با الگوریتم طراحی شده تخمین بزنیم. اگر به این باور برسیم که زیان جزئی از سیستم بازار است، بخش زیادی از مشکلات معاملاتی مرتفع می‌شود.

پذیرش این نکته که سودها همیشه پایدار نیستند
تمام سیستم‌های معاملاتی دوره‌های خوب و بد دارند و هیچ سیستمی وجود ندارد که همواره سودده باشد و منجر به رشد حساب به شکل پیوسته در بلند مدت گردد. بسیاری از معامله‌گران به واسطه آستانه تحمل پایین و کمال‎گرایی، به محض مواجه شدن با دوره زیان‌ده سیستم خود، درصدد اصلاحات ساختاری سیستم بر تغییر زیر ساخت سیستم معاملاتی می‌آیند.

اراده کنترل احساسات و عدم دخالت آن در تصمیمات معامله‌گری
احساسی شدن در مواقعی بروز می‌کند که شما خارج از چهارچوب سیستمی عمل می‌کنید. زمانی که شما پایبند یک ساختار نباشید، در شرایط مختلف با عواطف خود درگیر می‌شوید. در بازارهای مالی شاهد بحران‌ها و آشوب‌هایی از جنس‌های مختلف هستیم. ممکن است در مواجه با این بحران‌ها و عدم پذیرش اینکه این موارد واقعیت بازی هستند، دست به هرگونه رفتاری بزنیم. غیر از ساخت سیستم و عمل کردن بی نقض به آن، هیچ راه حل عملی دیگری وجود ندارد که شما در بازار احساسی عمل نکنید.

منطبق کردن سیستم با چهارچوب‌های زمانی معامله‌گر و موازین و اهداف سرمایه‌گذاری
یکی از مشکلات با اهمیت معامله‌گران، عدم تطابق زمان درگیری برای تحلیل و معامله‌گری با زمان رصد کردن بازار است. در شرایط مختلف بازار، بازدهی برای دو دسته معامله‎گر (معامله‌گران کوتاه مدت و معامله‌گران بلند مدت) کاملاً متفاوت است. برای هر دوره‌ای که معامله می‌کنید، اصول و قواعد همان دوره را طراحی کنید.

تست کردن مداوم سیستم
سیستم معاملاتی باید به طور مداوم و دوره‌ای تست گردد و عملکرد معاملاتی مشاهده شود تا متوجه شویم که سیستم طبق انتظار ما عمل می‌کند یا خیر. تست کردن مداوم عملکرد حساب و زیر نظر گرفتن توان سودسازی سیستم، در عملکرد آتی آن می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

وفاداری کامل به قواعد سیستم
برای یک سیستم قوی و سودده، در مرحله اول باید از یادگیری روش‌های علمی در طراحی و ساخت سیستم شروع کنیم. پس از طی کردن تمام مراحل، راه اندازی تست و اجرای سیستم به اصول و قواعد سیستم خود وفادار باشیم.

نکته جالبی که در این مورد وجود دارد این است که طبق بررسی‌های انجام شده، معامله‌گران خانم به سیستم معاملاتی خود نسبت به معامله‌گران آقا وفادارتر هستند.

2) تصمیمات اولیه برای ساخت سیستم

برای ساخت سیستم نیاز به یک سری تصمیمات اولیه است که باید مد نظر باشد. سیستم‌هایی را طراحی کنید که:

با ساختار و فلسفه وجودی آن آشنایی دارید
اگر فلسفه شکل‌گیری یک ابزار یا فرمول‌های محاسباتی را ندانیم، در زمانی که سیستم عملکرد خوبی ندارد، قادر نخواهیم بود در آن تکنیک، برای عملکرد بهتر تغییراتی ایجاد کنیم؛ بنابراین زمانی که ابزار و تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنید، از تمام اجزا و ارکان آن شناخت جامع و کامل داشته باشید.

با شخصیت و روحیات شما سازگار باشد
مطمئن باشید که اگر یک ابزار یا سیستمی در شما حس آرامش ایجاد نکند و نتوانید با آن ارتباط برقرار کنید، قطعاً در موفقیت شما هم کمک‌رسان نیست. ممکن است یک سیستم برای فردی سودده و یا زیان‌بار باشد. این به این معنی نیست که آن سیستم برای شما نیز همان کارایی را دارد. برای موفقیت در بازارهای مالی، اینکه سیستم شما از چه ابزار و ارکانی تشکیل شده است، اهمیت ندارد و مهم آن است که حال و هوای سیستم، دقیقاً چیزی باشد که حس خوبی به شما بدهد و با شرایط و روحیات شما هم‌خوانی داشته باشد.

منطقی محکم، زیر بنای آن باشد
تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا هر علمی دیگر که در مسیر موفقیت می‌تواند یاری‌رسان ما باشد، موثر است و هیچ لزومی ندارد از ابزارها یا تکنیک‌هایی استفاده کنیم که سندیت ندارند.

قواعد آن ساده، عینی و فاقد پیچیدگی زیاد هستند
تصور نکنید که رمز موفقیت در ساخت سیستم، پیچیدگی در طراحی است. عموماً سیستم‌های سبک‌تر که پیچیدگی فراوانی ندارند، کارایی بالاتری دارند و بهره‌بردن از آن‌ها در معامله‌گری راحت‌تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا