آموزش اسیلاتور ها

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟ | آموزش صوتی بازار فارکس

همه چیز درباره اندیکاتورها و اسیلاتورها

این آموزش ها را شما در هیچ جایی پیدا نخواهید کرد – چون که واقعا این آموزشها هم کاملا کاربردی و کاملا معاملاتی هستند و برای معامله کردن و شناسایی زمان دقیق ورود یا خروج از سیگنال و این سبک معاملاتی کاربردی را شما در هیچ جایی چه در کتاب یا ویدئو پیدا نخواهید کرد

اندیکاتورها و اسیلاتورها اصولا ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت به حال خواهند بود نه برای تحلیل خیلی بلند مدت

ابزارهایی هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که متوسط حرکت قیمت را در گذشته با عناوین مختلف به ما نشان می دهد

ابزاری هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت و حجم معاملات با هم و یا به تنهایی گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که رفتار گذشته قیمت و یا حجم و یا ترکیبی از آنها را با عناوین مختلف به ما نشان می دهند.

اندیکاتورها تغییرات خود قیمت را نشان می دهند در حالی که اسیلاتورها تغییرات نوسانات قیمت را نشان می دهند

اندیکاتور و اسیلاتور دو تا ابزار متفاوت هستند و ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت زمان حال خواهند بود نه برای تحلیل بلند مدت آینده یا ۳۰ تا ۵۰ کندل بعد در حالی که اندیکاتور و اسیلاتور تنها ماکزیمم تا ۱۰ کندل بعد رو پیشبینی می کنند

بر خلاف تصور عمومی این ابزارها وسیله ای هستند که بیان می کنند در گذشته و درصورت وقوع پارامترهایی مشخص رفتار قیمت به چه صورتی بوده است

هدف از یادگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟

به ما کمک میکنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

منظور اینه تا بتوانیم ابزاری را بصورت بهینه شده برای سبک معاملاتی خود بسازیم تا به عنوان تائید کننده در استراتژی معاملاتی ما عمل کنند مانند علائم راهنمایی و رانندگی که به ما کمک می کنند تا رانندگی ایمن تری را داشته باشیم (مثلا به ما می گن جلوتر یه پیچ تند هست لذا هواستو جمع کن و سرعت را کم کن و یا عزیز من اینجائیکه داری میری ورود ممنوعه اگه ورود کنی جریمه میشی ، ما داریم میگیم روبه بالا حرکت کن و شما داری رو به پائین حرکت می کنی )

در واقع اندیکاتورها و اسیلاتورها به ما کمک می کنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

مونو دیتا ( mono data ) : با تغییر یک دیتا که پریود زمانی می باشد ، ماموریت خود را انجام می دهند و از دقیقه تا ماه تغییر می کنند

مولتی دیتا ( multi data ) : علاوه بر پریود زمانی مقادیر دیگری هم وجود دارند که قابل تغییر می باشند

اتو دیتا ( auto data ) : بصورت اتوماتیک خودشان عمل میکنند و ما نقشی در انتخاب یا تغییر پارامترها نداریم

کلیه وقایع و اتفاقات در روی کره زمین در یک چرخه زمانی یا سیکل زمانی اتفاق می افتد ،

به عنوان مثال مدت زمانی که طول می کشه زمین دور خودش بچرخه ۳۲۴ ساعت ، زمانی که زمین یبار دور خورشید بچرخه ۳۶۵ روز طول می کشه و زمانی که ماه یبار دور زمین میچرخه ۲۹ تا ۳۰ روز می باشد

یا در بازارهای مختلف چرخه چک برای صنف طلا فروش تا ۲ ماه یا برای بازار آهن تا دو هفته و یا برای بازار مواد غذایی تا ۱۰ روز می باشد

یا دوره های مختلف چون خشک سالی ، قحطی یا فراوانی دارای یک سیکل زمانی مشخص هستند

لذا کل اساس این دنیا بر اساس چرخه زمانی می باشد و لذا

قانون شماره ۱ : بنابراین از آنجا تایم سیکل برای کالاهای مختلف متفاوت هست لذا تمامی ابزارهایی هم که مورد استفاده قرار می دهیم باید بر اساس نوع کالا و تایم فریم مورد نظر اپتیمایز و تیز شود

قانون شماره ۲ :هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری وجود ندارد که کار مشابهی را انجام دهند و به معنای دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها با همدیگر همسویی یا combination ندارند و هر کدومشون یه چیزی میگن و یه سیستم محاسباتی خاص خودشون رو دارند و هر کدومشون کار خودشون رو می کنند و به کمک همه اینها می تونیم بریم و سیستم معاملاتی خودمون را تعریف کنیم

مثل این میمونه که هر اندیکاتوری یک آچار خاص می باشد و مثلا اندیکاتور rsi آچار شماره۱۳ و اندیکاتور مکدی آچار شماره ۱۲ و…. می باشد و حالا بریم با آچار ۱۲ پیچ شماره ۱۳ رو باز کنیم و یا با آچار شماره ۱۳ پیچ شماره ۱۲ رو باز کنیم خوب معلومه نمتونیم ، لذا اندیکاتورها هر کدومشون حرف خودشون رو میزنن و به ازای ورودی های متفاوت خروجی های متفاوتی را صادر می کنند و این ما هستیم که تعریف می کنیم که آیا اینا همگرا هستند یا واگرا

قانون شماره ۳ : اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی قادر نخواهند بود تا به ما کمک کنند که تفسیر مناسبی را از وضعیت گذشته داشته باشیم لذا در ترکیبهای ۳ تایی یا ۵ تایی یا ۸ تایی می توانند بهترین ابزار باشند برای اینکه همگرا شوند برای سل یا واگرا شوند برای بای

حتی در تایم فریم های مختلف نمی توانیم یک جور از یک اندیکاتور استفاده کنیم یعنی وقتی اندیکاتور آموزش اسیلاتور ها را برای تایم فریم ۵ دقیقه تنظیم کردیم نمیتوانیم با همون تنظیمات در تایم فریمی دیگر استفاده کنیم و باید برای هر کالا باید در هر تایم فریم تنظیمات مربوط به اون تایم فریم رو انجام بدیم

لذا برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتور ها این قائده را باید رعایت کنیم که همه آنها بجز اتو دیتا ها برای هر کالا و در هر تایم فریمی باید تنظیم یا اپتیمایز شود

آموزش اندیکاتور CCI

در این آموزش که توسط تیم تولید محتوای آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه شده است، به آموزش و بررسی یک ابزار بسیار کاربردی و مفید می پردازیم، که برای شناسایی حرکت و جهت روند و همچنین تعیین صحیح نقاط ورود و خروج کاربرد دارد. درصورتی که قصد دارید تبدیل به یک تکنیکالیست حرفه‌ای در هر بازار مالی، از جمله بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن شرکت کنید و پیش از شروع مقاله، این صفحه را بازدید کنید.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد.

مزیت های اندیکاتور CCI

1- سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

2- تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

3- CCI زمانی که بازار روند صعودی دارد مثبت است ، و هنگامی که بازار نزولی است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

میانگین متحرک در اندیکاتور CCI

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاد می کنند.

آموزش اندیکاتور CCI

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می‌کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت‌های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در cci زمانی صادر می‌شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می‌شود.

سیگنال فروش در cci زمانی صادر می‌شود که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور cci بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟ | آموزش صوتی بازار فارکس

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟ | آموزش صوتی بازار فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟ | آموزش صوتی بازار فارکس

در پلتفرم متاتریدر در پنجره navigator ؛ شاخه ی «اندیکاتورها» قابل مشاهده است. اندیکاتورها ابزار جانبی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا با بررسی الگوها و تغییرات صورت گرفته در نمودار ، قیمت احتمالی در آینده پیش‌بینی شود. اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت تحلیل بهتر بازار بورس بین الملل (فارکس) و درک شرایط موجود طراحی شده‌‌اند.

اندیکاتورها از نظر کاربرد و نوع محاسبات به 4 دسته ی کلی تقسیم بندی می‌شوند:

1- اندیکاتورهای trend

3- اندیکاتورهای Volumes

4- اندیکاتورهای Bill Williams

شما میتوانید در سایت گوگل فارکس نیز یکسری از اندیکاتورهای کاربردی را بصورت رایگان دانلود و استفاده نمایید.

در ادامه میخواهیم بدانیم تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

در واقع اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند.همانطور که در پلتفرم متاتریدر در زیر شاخه ی «اندیکاتورها» این مورد قابل مشاهده است.

اسیلاتورها دارای 2 کاربرد متفاوت هستند :

کاربرد اول : سیستم Divergence یا واگرایی قیمت تنها با اسیلاتورها قابل تشخیص است. و اندیکاتورها این قابلیت را ندارند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار، روی نمودار قیمتی محدوده­ای بین دو قیمت حداکثری با استفاده از دو خط رسم می­‌شود. سپس یک شاخص یا اندیکاتور تولید می­‌شود، که در این محدوده نوسان می‌­کند.

بنابراین به زبان ساده می­‌توان گفت، اسیلاتور ابزاری برای نوسان­ سازی است. سرمایه­ گذاران از این ابزار برای بررسی روند خرید و فروش بیش از اندازه در کوتاه­ مدت استفاده می‌­کنند.

وقتی مقدار نوسان­گر به قیمت حداکثری بالا نزدیک می­‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می­‌کنند، که دارایی بیش از حد خریداری شده است.

در مقابل با نزدیک شدن نوسان­گر به قیمت حداکثری پایین، این چنین تلقی می‌­شود که دارایی را بیش از حد فروخته شده­ است.

اسیلاتورها چگونه کار می­کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص ­های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم­ گیری درمورد معاملات استفاده می‌­شوند. تحلیل­گران وقتی نتوانند روند مشخصی را از درمورد سهام یک شرکت به راحتی بیابند، از اسیلاتور استفاده می­کنند.

تحلیل­گران با استفاده از نرم ­افزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار دارایی مورد نظر خود را انتخاب کرده و دو قیمت را به عنوان حدود قیمتی انتخاب می­‌کنند. سپس با استفاده از ابزارهایی که نرم افزار در اختیار آن­ها می­‌گذارد، دو خط یکی برای حد بالا و یکی برای حد پایین رسم می­‌کنند.

به این ترتیب، یک کانال روی نمودار در بازه قیمتی منتخب ایجاد آموزش اسیلاتور ها می‌­شود. حال با افزودن ابزار اسیلاتور، نوسان­ سازی آغاز شده و یک شاخص روند ایجاد می‌­شود.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

سپس سرمایه ­گذاران قادر خواهند بود از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی آن دارایی خاص در بازار برای استفاده کنند. در نتیجه سرمایه ­گذاران با این تحلیل که، حرکت شاخص به سمت حد بالای قیمت نشانه خرید زیاد و برعکس حرکت آن به حد پایین نشانه فروش زیاد است، درمورد دارایی تصمیم ­گیری می­کنند.

سرمایه ­گذاران میزان نوسان را به صورت درصد در نظر می­گیرند.

• چنان­چه حالت بیشینه ­ای که به آن اشاره کردیم رخ دهد، یعنی درصد نوسان چیزی حدود 70 تا 80 درصد باشد، هجوم برای خرید زیاد است، بنابراین بهترین فرصت برای فروش می‌­باشد.
• در حالت کمینه، یعنی چیزی حدود 20 تا 30 درصد، فروش شدت گرفته است، بنابراین فرصت مناسبی برای خرید است.

اسیلاتور تا چه زمانی معتبر است؟

نوسان ­ساز تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی هستند. چنان­چه شکست قیمتی رخ دهد، دیگر نمی‌­توان به آن­ها اتکا کرد. در طی شکست قیمت، نوسان­ ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، که یک اختلال است.

بنابراین تحلیل­گران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب ­تر می­‌دانند. تصور بر این است که اگر اسیلاتور را همراه با یک شاخص تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می‌­کند، استفاده کنیم مؤثرتر است.

انواع اسیلاتورها

اسیلاتورها به صورت کلی از نظر بازه نوسان به دو دسته متمرکز و نواری تقسیم می‌­شوند.

اسیلاتورهای متمرکز بدر بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی به صورت پیوسته نوسان می­‌کنند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف و جهت حرکت قیمت دارایی مناسب هستند. در ساده ­ترین حالت، زمانی که اسیلاتور متمرکز بالای خط مرکزی حرکت می‌­کند، بازار صعودی یا گاوی است و وققتی پایین خط باشد، بازار نزولی یا خرسی است. شاخص ­های MACD و ROC از این دسته هستند.

همچنین بخوانید : تله گاوی چیست؟

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو باند یا نوار نوسان دارند، که بیانگر دو سطح حداکثری قیمت هستند. از این نوع نوسان­ سازها معمولاً برای معرفی و ورود به بحث اسیلاتورها استفاده می­‌شود، که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم.

شاخص مقاومت نسبی(RSI) و نوسان­گر تصادفی دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در یک دسته­ بندی جزئی ­تر اسیلاتورها براساس نحوه عملکرد دسته­ بندی می­‌شوند، که در ادامه برخی از آن­ها را معرفی می­‌کنیم.

این اسیلاتور در اواخر دهه 1950 میلادی توسط دکتر جورج لین معرفی شد.اسیلاتور تصادفی از طریق مقایسه قیمت جاری با محدوده از پیش تعیین شده کار می­‌کند. این شاخص روند حرکت قیمت را دنبال می­‌کند نه خود قیمت.

از این روند در بحث سرمایه ­گذاری با اصطلاح مومنتوم یاد می‌­شود، که سیگنالی مبنی بر تغییر ارسال می­‌کند و بسیار سریع­تر از رخ­دادن تغییر قیمت نشانه ­های آن را آشکار می­کند.

شاخص مقاومت نسبی یک شاخص تکنیکال است که نرخ کاهش و افزایش قیمت را در بازه زمانی مشخص بیان می­‌کند و محدوده ارزش آن بین 0 تا 100است. مانند آن­چه قبل­تر توضیح دادیم تحلیل را براساس مقادیر بیشینه 80 درصد و کمینه 20 درصد انجام می‌­دهیم.

شاخص کانال کالای اولیه (Commodity Chanel index)

این شاخص در دهه 1980 توسط «دونالد لمبرت» معرفی شد. همان­طور که از نام آن پیدا است، از این شاخص در تحلیل بازار کالاهای اولیه استفاده می‌­شد، اما امروزه از آن در انواع بازارها از جمله سهام و فارکس استفاده می­شود.

خرید بیش از اندازه (overbought)

تا این­جا چندین بار از عبارت خرید بیش از اندازه استفاده کردیم. این اصطلاح به سهامی اطلاق می­‌شود، که با قیمتی بیش­تر ارزش واقعی معامله می‌­شود.

Overbought معمولاً نشان­گر یک روند کوتاه ­مدت است، و بیان می‌­کند که به زودی اصلاحی در بازار روی خواهد داد. چنین نتیجه ­­ای، معمولاً در نتیجه انجام تحلیل تکنیکال حاصل می‌­شود، با این حال با تحلیل بنیادی نیز می­‌توان به آن رسید.

فروش بیش از اندازه (oversold)

فروش بیش از اندازه نیز یکی دیگر از اصطلاحات بورسی است که تا به این­جا چند بار با آن برخورد داشتیم. منظور از این اصطلاح این است که، یک سهم با قییمتی کم­تر از ارزش واقعی خود معامله می­‌شود و امکان جهش قیمت وجود دارد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور، فاکتورهایی نیستند که بتوان آن­ها را با هم مقایسه کرد. اندیکاتور (indicator) که در زبان فارسی، شاخص ترجمه می‌­شود، به توابع ریاضی گفته می­‌شود که در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه از آن استفاده می­‌شود.

اسیلاتور در لغت به معنی نوسان ­ساز است و از اندیکاتورها تشکیل می‌­شود. درواقع مجموعه ­ای از شاخص ­ها است، که به منظور نوسان ­سنجی ابداع شده ­اند و در حول نرخ عرضه و تقاضا محاسبات انجام می‌­دهند.

همان­طور که دیدیم، اسیلاتورها نیاز به محدوده دارند بنابراین می‌­توان گفت که تنها اندیکاتورهایی که بازه می­‌سازند در این دسته قرار می­‌گیرند.شاید بهتر است بگوییم اسیلاتورها زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.ضمنا ما در مقاله ای جداگانه به صورت اختصاصی و مفصل به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور پرداخته ایم.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال مهم­ترین عامل موفقیت معامله­ گران در بازار سرمایه و فارکس است.

همان­طور که می­‌دانید، برای انجام این تحلیل­ ها، فاکتورهای بسیاری باید در نظر گرفته شود. یکی از فاکتورهای پرکاربرد اسیلاتور است. نوسان­ سازی که سعی بر تشخیص روند بازار و کمک به انتخاب بهترین زمان برای خرید یا فروش دارد.

درواقع تمام هدف تحلیل بازار انتخاب زمان مناسب ورود به معامله و خروج از آن است، که با استفاده از روش ­های گوناگون و ترکیب آن­ ها با یک­دیگر حاصل می­‌شود. توجه داشته­ باشید که اسیلاتورها همیشه هم درست عمل نمی­‌کنند، بنابراین مطمئن شوید که تمام شاخص­ ها را می‌­شناسید و می­‌توانید از یک ترکیب مناسب و کارآمد از آن‌ها استفاده کنید.

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتورها، همانطور که از نام آنها پیداست، با توجه به قیمت کنونی دارایی (سهام، طلا، ارز، ارز دیجیتال یا …) ، بین دو مقدار ثابت در نوسان می باشند و به معامله گران در سنجش حرکت جهت دار، قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند. بنابراین با به کارگیری اسیلاتورها، می توانید افزایشی و یا کاهشی بودن قیمت یک دارایی و میزان سرعت آن را تا حدود زیادی تشخیص دهید.

چندین اسیلاتور محبوب توسط تحلیلگران بازار توسعه داده شده‌اند. ولی از آنجا که همه آنها یکسان نبوده، دارای توابع مختلفی می باشند، اطلاعات متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. کاربرد برخی از آنها برای تفسیر بازارهای دارای روند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار خنثی (رنج) می باشد. آگاهی معامله گران موفق از اینکه چه اندیکاتوری را تحت چه شرایطی به کار ببرند، باعث برتری آنها نسبت به سایرین خواهد شد.

اگر به دنبال برخی از بهترین اسیلاتورها هستید و می خواهید بدانید کدامیک برای شما بهترین بازدهی را دارند، تا پایان این مطلب را با طلاچارت همراه باشید. زیرا ۵ تا از بهترین ها را برای شما گرد آورده‌ایم.

#استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، رابطه بین قیمت‌های پایانی (Close) یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را می سنجد. زیرا قیمت پایانی یک دارایی می تواند در یک روند افزایشی در حد بالا، و در یک روند کاهشی در حد پایین محدوده روزانه قرار گیرد.

با توجه به اصل بیان شده، اندیکاتور استوکاستیک، روند، قدرت حرکت قیمت و پایداری قیمت دارایی را می‌سنجد.

هر معامله گر باتجربه ای می تواند تنها با نگاه کردن به نمودار، حرکت جهت دار بازار را شناسایی کند. با این وجود استوکاستیک تفسیر نوسانات حرکتی قیمت را آسان‌تر می‌کند. استوکاستیک همواره بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان می باشد.

برخی از معامله گران بر این باورند که چنانچه اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ باشد، احتمالا روند افزایشی قدرت خود را از دست خواهد داد. با این حال فرمول استوکاستیک تایید می کند که در حقیقت مقدار بالای اندیکاتور نشانه ادامه روند می باشد.

بنابراین، بهترین روش برای پیدا کردن نقطه ورود با به کارگیری این اندیکاتور این است که نقاط ورود برای خرید را بعد از یک اصلاح کاهشی موقت در یک روند افزایشی، و نقاط ورود برای فروش را بعد از یک اصلاح افزایشی در یک روند کاهشی، جستجو نمایید. ممکن است در ابتدا سخت به نظر آید؛ مخصوصا اگر یک تحلیلگر تازه وارد بوده و تجربه اندکی در زمینه واگرایی‌ها داشته باشید. ولی بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم تا ببینید که تقریبا مفهومی ساده می‌باشد.

شکل ۱: واگرایی افزایشی Stochastics

در شکل ۱، می بینیم که یورو/دلار (EURUSD)، در یک روند افزایشی پایدار قرار دارد و خط روند را حفظ نموده است. ولی از هفته دوم تا پایان ماه ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، قدرت صعود خود را از دست می دهد و قیمت اندک اندک به سمت پایین و خط روند رانده می شود. در همان هنگام استوکاستیک حرکتی رو به پایین دارد و تا پایان ماه تا سطح ۲۲ کاهش می یابد. در اینجا، یک واگرایی صعودی کامل و یک موقعیت خرید در یک پولبک به وجود آمده است.

#شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI نیز مانند استوکاستیک، بین اعداد ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند. در اسیلاتور RSI مناطق بیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق بیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ مشخص می‌شوند. همچنین روش تفسیر این دو اندیکاتور نیز یکسان می باشد.

اگر چه هر دو، بعنوان اسیلاتورهایی که قدرت روند را نشان می‌دهند در نظر گرفته می‌شوند، ولی در یک بازار دارای روند، RSI بهترین کارکرد را دارد و با مقداری بیشتر از ۵۰، یک آموزش اسیلاتور ها روند کلی افزایشی را نشان می دهد و بالعکس.

یک ترفند ساده ای است که ابتدا سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را جستجو کنید و سپس به دنبال فرصتهای ورود باشید. بدین منظور، به جای متمرکز شدن بر سطح ۵۰، می توان دو خط دیگر در سطوح ۴۰ و ۶۰ در پنجره RSI کشید.

شکل ۲: قیمت در نزدیکی سطوح ۴۰ و ۶۰ RSI با حمایت و مقاومت روبرو می‌شود.

در شکل ۲، می بینیم که پوند/دلار (GBPUSD )، هنگامی که RSI 40 و ۶۰ آموزش اسیلاتور ها می باشد، سطح حمایتی و مقاومتی دارد. چنانچه سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نمی دانید، به قیمت نگاه کنید و زمانی که RSI به این سطوح نزدیک شد، می تواند به شما در تایید تغییر در جهت کنونی قیمت کمک کند. در کنار این اطلاعات، می‌توانید به الگوهای کندلی یا شکست‌های خط روند نیز بنگرید و نقطه ورود را بیابید.

#شاخص کانال کالا (CCI)

اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI، از نظر فرمول پایه و کاربرد، با یکدیگر متفاوت می باشند. در حالیکه RSI، بین ۰ و ۱۰۰، نوسان می کند، CCI، هیچ سطح حداکثر و حداقلی ندارد. ولی در شرایط بازار عادی، بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ نوسان می‌کند و هنگامیکه در این محدوده باشد، نشانه عدم وجود روند قوی در بازار است و نشان از پایداری احتمالی قیمت دارد.

در مقابل، CCI بالای ۱۰۰+، از یک روند افزایشی قوی، و CCI پایینتر از ۱۰۰-، از یک روند کاهشی قوی خبر می‌دهند.

شکل ۳: شناسایی روند با بکار گیری CCI، و نقطه ورود به بازار با بکار گیری شکست خط روند

آسان ترین راه برای پیدا کردن فرصت‌های ورود به بازار از روش CCI، ترکیب آن با پرایس اکشن می باشد؛

در شکل ۳، می توانید ببینید که هنگامیکه یورو/دلار استرالیا (EURAUD )، از ۱۰۰+ فراتر و از ۱۰۰- پایین تر می رود، نشان از روندهای قوی دارد. در هر دو مورد، CCI به محدوده نرمال ۱۰۰- و ۱۰۰+ بر می گردد. با این وجود هنگامیکه روندها از سر گرفته می‌شوند و خطوط روند مربوطه را می‌شکنند، سودهای خوبی را نصیب تریدرها می‌کنند.

برای اینکه این استراتژی را بهینه کنید می‌توانید از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنید تا فرصت‌های معاملاتی بهتر بدست بیایند.

#مکدی (MACD)

هر سه اسیلاتوری که درباره آنها صحبت کردیم، نمودارهای خطی را برای نشان دادن مقدار خود بکار می برند. ولی اندیکاتور MACD کاملا متفاوت بوده و از میانگین‌های متحرک و هیستوگرام برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کند.

یکی از دو خط MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره‌ای، و خط دیگر ۲۶ دوره‌ای می باشد. هنگامی که EMA با دوره کوتاهتر از EMA با دوره بلندتر عبور می‌کند نشانه تغییر روند می باشد. درست مثل زمانی که دو میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر و بلندتر روی نمودار قیمت قرار می‌دهد و از قطع شدن آن بوسیله یک دیگر روند بازار را مشخص می‌کنید.

اما هیستوگرام MACD که فاصله بین این دو EMA را می سنجد، آن را برجسته می‌کند. هیستوگرام بالای خط ۰ و رو به افزایش، از قدرت گرفتن روند صعودی حکایت دارد. از سوی دیگر، هیستوگرام پایین خط ۰، نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارد.

برخلاف Stochastics، RSI یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده ای برای نقاط بیش خرید یا بیش فروش در MACD وجود ندارد. با این وجود می توانید کف‌ها و سقف‌های موجود در هیستوگرام MACD را با کف‌ها و سقف‌های موجود در نمودار قیمت مقایسه کنید تا همگرایی یا واگرایی بین آنها را مشاهده کنید.

شکل ۴: نقاط ورود به بازار بر اساس واگرایی متضاد MACD

بهترین روش به کار گیری MACD برای یافتن نقاط ورود به بازار، تضاد در اندیکاتور و قیمت است. به بیان دیگر، جستجو برای موقعیت‌های خرید هنگامیکه MACD بسیار پایین تر از ۰ می باشد و سیگنال خرید می دهد. در مقابل، هنگامیکه MACD، بسیار بالاتر از ۰ می باشد، موقعیت های فروش را جستجو کنید. و اگر یک واگرایی پیدا کردید، شانس بیشتری برای یک سود قابل توجه خواهید داشت؛ مانند شکل ۴.

#Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator، توسط معامله گر مشهور، بیل ویلیامز (Bill Williams)، برای سنجش اختلاف بین میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average, SMA) 5 دوره و ۳۴ دوره ساخته شد و مانند MACD، بصورت هیستگرام رسم می شود. به بیان ساده، چنانچه هیستوگرام، بالای از خط ۰ قرار دارد و در حال افزایش می باشد، نشان از قدرت گرفتن روند صعودی است. و چنانچه، پایین خط ۰ و در حال کاهش باشد، نشان دهنده قدرت گرفتن روند نزولی می‌باشد.

بیشتر معامله گران، هنگامیکه هیستوگرام به سمت بالای خط صفر AO و یا پایین آن می رود، از این کراس به عنوان سیگنال تغییر روند غالب استفاده می کنند. ولی اگر تنها اندیکاتور AO را بکار ببرید، احتمالا سیگنالهای نادرستی زیادی را دریافت خواهید کرد. بهترین روش برای کاربرد این اندیکاتور، استراتژی قله دوقلو (Twin Peak) می باشد که اصطلاحی جالب است و واگرایی معامله گری را توصیف می نماید.

آنچه که باید به یاد داشته باشید این است که Twin Peak کاهشی، بالای خط صفر و Twin Peak افزایشی، پایین آن، روی می دهد.

شکل ۵: نقطه ورود به بازار بر پایه Twin Peak کاهشی Awesome Oscillator

برای ورود به بازار، بر پایه یک سقف دوقلوی کاهشی در AO، باید منتظر تشکیل دو قله پشت سر هم، بالای خط صفر باشید؛ بطوریکه، قله دوم از قله اول پایین تر باشد.همانطور که در شکل ۵ می بینیم، با پدیدار آمدن یک خط قرمز بر روی هیستوگرام، باید پوزیشن فروش بگذارید. در مقابل، برای انجام معامله بر پایه یک Twin Peak Awesome Oscillator افزایشی، باید برای تشکیل دو قله پشت سر هم، پایین خط صفر منتظر باشید؛ بطوریکه دومین قله، بالاتر از قله اول باشد. پس از آن، هنگامیکه اولین میله سبز، بر روی هیستوگرام مشاهده شد با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید.

آنچه که باید به خاطر بسپارید!

اسیلاتورها برای یافتن جهت و سنجش قدرت حرکت جهت دار قیمت، بسیار مناسب می باشند. ولی بکار بردن تنها یک اسیلاتور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار، حتی برای معامله گران تکنیکال با تجربه نیز، بسیار تهاجمی می باشند. بدین رو، بهتر است این پنج اسیلاتور را، که در مورد آنها سخن گفتیم، با ساختارهای حرکتی قیمت یا شکست‌ه ا و یا الگوهای کندلی ترکیب کنید تا توانایی تایید را پیش از اخذ هر گونه پوزیشن خرید یا فروش داشته باشید