چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟

به قول حضرت حافظ :

چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس

سوال بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس این است که چگونه نوسان گیری کنیم؟ این روزها شاهد نوسانات بازار هستیم، نوسان مقطعی می باشند و قبل از صعود در بازار اتفاق خواهند افتاد. در واقع سهم هایی که در گذشته روند های شارپی را طی کرده اند، برای ادامه روند خود وارد فاز اصلاحی و نوسانات شده اند.

اما چرا سهم ها دچار این وضعیت می شوند؟ در پاسخ باید گفت که اصلاح ذات بازار است و کسی که وارد دنیای بورس می شود، اصلاحات و نوسانات آن را می پذیرد. شما چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟ می توانید علاوه بر سهام داری، از نوسانات قیمتی نیز استفاده کنید و سود های بعضا 8-9 درصدی را در یک روز تنها با یک نوسان کسب کنید. البته توجه داشته باشید که برای انجام عمل نوسان گیری بایستی علم و تجربه و قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

برای شروع نوسان گیری در بازار بورس و اینکه چگونه نوسان گیری کنیم ابتدا در تحلیل تکنیکال خبره شوید و سپس اقدام به ترید کنید. با بررسی نمودارهای تکنیکال، توانایی پیش بینی قیمت آینده سهم را به راحتی به دست خواهید آورد.

توجه داشته باشید هیچ وقت با یک خبر مثلا خبر افزایش سرمایه یا خبر افزایش نرخ محصولات تولیدی آن شرکت شروع به نوسان گیری نکنید و حتما سایت کدال را چک کنید و هیجان زده عمل نکنید. مثلا وقتی خبر افزایش نرخ سیمانی ها آمد، برای چند روز سهام های سیمانی منفی شدند و دوستانی که هیجانی خرید کرده بودند، چند درصدی ضرر کردند.

اما دوستانی که خیلی حرفه ای در بورس چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟ به خرید و فروش می پردازند و مدتی است که با سهمی خاص هستند، با دیدن تابلوی معاملاتی، می توانند حرکات قیمتی را پیش بینی کنند و این امر با تابلو خوانی امکان پذیر است.

برای شروع مقاله آموزشی چگونه نوسان گیری کنیم متدهای زیر را با یکدیگر بررسی می نماییم:

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیش‌بینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسان‌گیر‌ها در بازار‌های مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسان‌گیری پیش بروید؟

در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری (swing trading) چیست؟

نوسان‌گیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسان‌گیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.

بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیر‌ها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسان‌گیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچک‌تر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.

به عبارتی، نوسان‌گیر‌ی فرآیند تشخیص حرکات قیمتی یک سرمایه در آینده است. نوسان‌گیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیش‌بینی آن‌ها محقق شود، اختلاف قیمتی پیش‌بینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.

بسیاری از نوسان‌گیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آن‌ها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.

یک نمونه واقعی از نوسان‌گیری باتوجه به نرخ ریسک و سود

نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.

▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.

▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.

▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).

▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.

چگونه با استفاده از نوسان‌گیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟

همان‌طور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت‌، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. ‌باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسان‌گیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسان‌گیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.

نوسان‌گیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسان‌گیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیش‌بینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.

حتی تحلیل حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسان‌گیرها از آن‌ها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلند‌مدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روند‌های صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسان‌گیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.

مهم‌ترین تایم‌فریم در نوسان‌گیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

به عکس، در نوسان‌گیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آن‌ها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسان‌گیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.

معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیر‌ها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.

کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.

طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.

چگونه نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟

نوسان‌گیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسان‌گیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.

اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسان‌گیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه‌ جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارز‌ها شده و سود مطلوب را کسب کنید.

مزایای نوسان‌ گیری ارز

• به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه احتیاج دارد.
• با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
• نوسان‌گیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.

معایب نوسان‌ گیری ارز

• لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
• برگشت ناگهانی بازار از روند پیش‌بینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
• نوسان‌گیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازار‌های مختلف است. همان‌‌قدر که نوسان‌گیری در بازار‌ سهام کاربردی است، در بازار رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسان‌گیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.

آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسان‌گیری یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آن‌ها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟

شیوه های متفاوتی برای ورود به معامله وجود دارد در آموزش فارکس دو شیوه نوسان گیری و اسکلپ بسیار مورد علاقه هستند.بسیاری از مردم در بازار فعالیت می‌کنند، بعضی به عنوان سرمایه‌گزار و بعضی دیگر به عنوان معامله‌گر. سرمایه‌گزاری با یک دیدگاه بلندمدت در حد چند سال یا حتی چند دهه اجرا می‌شود. اما فرد معامله‌گر می‌خواهد بطور منظم و مستمر از بازار کسب درآمد کند.

یکی از عواملی که بین معامله‌گران مختلف تفاوت ایجاد می‌کند، مدت زمانی است که افراد معاملات خود را باز نگه می‌دارند. این بازه زمانی می‌تواند چند ثانیه، چند ماه یا حتی چند سال باشد.

انتخاب یک سبک معاملاتی مناسب که منطبق با شخصیت شما باشد، برای یک موفقیت بلندمدت در بازار کاملا ضروری و واجب است. در این مقاله می‌خواهیم به تفاوت‌ استراتژی‌های اسکلپ و نوسان‌گیری بپردازیم.

اسکلپ

در استراتژی اسکلپ (Scalping strategy)، هدف این است که از تغییرات کوچک قیمت در طول روز بهره ببریم. به همین دلیل افرادی که این نوع استراتژی را بکار می‌برند، در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند و ورود و خروج‌های سریعی دارند.

بطور کلی در روش اسکلپ برای کسب سود از بازار، معاملات کوتاه و متعددی انجام می‌شود که هریک در حد چند ثانیه یا چند دقیقه باز می‌مانند. از آنجاییکه مدت‌زمان باز بودن معاملات کوتاه است، بنابراین سود حاصل از این نوع معاملات نیز کوچک است. به همین دلیل، این نوع از معامله‌گران برای کسب سود و درآمد، چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند. اما در عوض کوتاه بودن مدت‌زمان باز بودن معاملات، سبب می‌شود ریسک کار اسکلپِرها (معامله‌گرانی که اسکلپ می‌کنند) کاهش یابد.

اسکلپرها سرعت عمل بالایی دارند و اهداف کوتاهی را دنبال می‌کنند. ممکن است الان به یک معامله فروش ورود کنند و در معامله بعدی برای خرید اقدام کنند. بهره بردن از حرکات جزئی و کوچک بازار نسبت به حرکات بزرگ، بیشتر متداول است. چرا که حتی در بازارهای کُند و آرام هم می‌توان شاهد تغییرات و حرکات کوچکی بود و از آن‌ها استفاده نمود.

اسکلپرها معمولا از تایم‌فریم‌های پایین مانند یک دقیقه، ۵ دقیقه یا حتی تیک‌چارت برای تحلیل بازار و معامله استفاده می‌کنند. ضمناً دسترسی به داده‌های دقیق بازار و همچنین امکان اجرای سریع معاملات، برای این دسته از معامله‌گران بسیار ضروری است. اگر کمیسیون معاملات زیاد باشد، هزینه اجرای معاملات افزایش می‌یابد و در نتیجه سود حاصل از معاملات سریع و مکرر اسکلپرها کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل این دسته از معامله‌گران به دنبال بروکرهایی هستند که کمیسیون کمتری دریافت کنند و همچنین قابلیت اجرای سریع معاملات را داشته باشند.

روش اسکلپ مناسب افرادی است که وقت کافی برای تحلیل بازار و اجرای معاملات دارند، می‌توانند تمرکز خود را حفظ کنند و سرعت عمل بالایی دارند. معمولا گفته می‌شود افراد عجول اسکلپرهای خوبی می‌شوند، چرا که به محض اینکه معامله در سود می‌رود، از آن خارج می‌شوند. سبک اسکلپ برای افرادی است که می‌توانند استرس خود را کنترل کنند، سریع تصمیم‌ بگیرند و بر اساس آن عمل کنند.

تایم‌فریم انتخابی شما نشان می‌دهد که چه سبک و روشی مناسب شماست. اسکلپرها در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند و به همین دلیل باید مدام بازار را دنبال کنند. اما نوسان‌گیرها معاملات کمی انجام می‌دهند و می‌توانند دفعات کمتری بازار را چک کنند.

نوسان‌گیری

در این روش باید روند بازار را تشخیص دهید و در محدوده آن کار کنید. برای مثال، معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا یک روند قوی را تشخیص می‌دهند و پس از یک حرکت اصلاحی یا ناحیه رِنج به معامله ورود می‌کنند، و پیش از اینکه قیمت مجددا اصلاح کند و کاهش یابد، از معامله خارج می‌شوند.

در صورتی که قیمت از یک ناحیه حمایتی عبور کند، معامله‌گران جهت دیگر بازار را در نظر می‌گیرند و برای معامله فروش اقدام می‌کنند. بطور کلی معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا «در جهت روند» معامله می‌کنند. یعنی اگر روند صعودی باشد، خرید می‌کنند و اگر روند نزولی باشد، می‌فروشند. این نوع از معاملات بین چند روز تا چند هفته یا حتی چندین ماه باز می‌مانند، اما معمولا در عرض چند روز به پایان می‌رسند.

معامله‌گران نوسان‌گیر با استفاده از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تشخیص می‌دهند. این معامله‌گران نواحی حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کنند، سطوح فیبوناچی را ترسیم می‌کنند و معمولا از الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکینکال در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. اگر بازار کمی نوسان‌های تند و تیز داشته باشد برای این دسته از معامله‌گران بهتر است، چون در این صورت فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود.

این استراتژی معاملاتی مناسب افرادی است که نمی‌توانند بصورت تمام‌وقت و دقیقه به دقیقه بازار را دنبال کنند. معمولا معامله‌گران پاره‌وقت و کسانی که گاهی در فواصل زمانی بین شغل دیگر خود می‌توانند بازار را چک کنند، این سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنند. این گروه از معامله‌گران باید صبور باشند و بتوانند معاملات خود را در طول شبانه‌روز باز نگه دارند، به همین دلیل اگر با باز بودن معامله در طول روز یا شب استرس می‌گیرید، این سبک معاملاتی مناسب شما نیست.

جدول زیر بطور خلاصه تفاوت‌های اصلی بین این دو سبک معاملاتی را نشان می‌دهد:

هر سبک و روش معاملاتی، ریسک و سودهای مختص به خود را دارد. هیچ استراتژی عالی و بدون نقصی وجود ندارد که برای همه معامله‌گران مناسب باشد. بنابراین باید با توجه به مهارت‌ها، شخصیت، مدت‌زمانی که می‌توانید به این کار اختصاص دهید، میزان سرمایه، تجربه و آستانه تحمل ریسک خود، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. شما چه یک معامله گر کوتاه مدت باشید چه بلند مدت برای موفقیت در مارکت باید به بصورت مستمر کسب سود کنید.برای این منظور توصیه می کنیم مقاله “نکاتی برای انجام معاملات مستمر و سودآور“ رامطالعه نمایید.

آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال

نوسانات ارز دیجیتال یک نتیجه طبیعی از نرخ شناور ارز است که برای اکثر اقتصاد های بزرگ عادی محسوب می شود. عوامل زیادی بر نرخ ارز های رمز نگاری شده تاثیر گذار هستند اما مواردی از جمله عملکرد اقتصادی یک کشور، چشم انداز تورم، اختلاف نرخ بهره، جریان سرمایه و غیره از مهم ترین آن ها به حساب می آیند. در اکثر مواقع نرخ یک ارز دیجیتال معمولا توسط قدرت یا ضعف اقتصاد هر کشور تعیین می شود، به همین دلیل ارزش یک رمز ارز می تواند به طور لحظه ای دچار نوسان شود. با این حال ورود و سرمایه گذاری در این عرصه برای بسیاری از تریدر ها و حتی افراد معمولی بسیار لذت بخش بوده که رواج روز بروز معاملات ارز دیجیتال به اثبات این موضوع کمک فروانی کرده است. ما در این مقاله می خواهیم روش های شناسایی نوسانات بازار و استفاده از استراتژی های مناسب برای بهره وری از بالا و پایین شدن قیمت بازار را به شما آموزش دهیم.

ابزار های مهمی که هر سرمایه گذار ارز دیجیتال نیاز دارد

افراد بسیاری از نوسانات شدید قیمت بیت کوین و دیگر رمز ارز های پایه حراس دارند و با تفکر "ممکن است سرمایه ام را از دست بدهم" زندگی می کنند. اما از سال 2017 تا اوایل 2018 بیشترین سود ها به دست آمد که ناشی از نوسانات بازار رمز ارز بود، در نتیجه اگر آگاهی لازم از انواع روش های حرفه ای ترد و استراتژی های قوی وجود داشته باشد شما نیز به راحتی می توانید سود های کلان از خرید و فروش درست رمز ارز ها کسب کنید فقط به آموزش هایی که در این مقاله آمده نیاز دارید.

اندیکاتور ها از بهترین ابزار نوسان گیری بازار

تعدادی اندیکاتور برای تحلیل بازار ارز دیجیتال ترسیم شده اند که مفید ترین شاخص های تحلیل روند کریپتوکارنسی در آینده هستند. به طور مثال نمودار Bollinger Bands که از معروف ترین اندیکاتور های ترید است تحرکاتی از قبیل نوسانات چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟ قیمت بیت کوین و بازار، نقاط کف و سقف معاملات و . را بر حسب فرمول محاسبه کرده و به شما نشان می دهد. به کمک این نمودار می توانید زمانی که قیمت در کف می ایستد رمز ارز مورد نظر خود را خریداری کرده و در نقطه سقف قیمت یک ارز آن را به فروش برسانید.

همچنین اندیکاتور محبوب دیگری در بازار با نام RSI (شاخص مقاومتی) موجود می باشد که یک شاخص حرکت است. این اندیکاتور قدرت تغییرات اخیر قیمت را برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در قیمت دارایی رمز نگاری انتخاب شده اندازه گیری می کند. با آنکه اندیکاتور ها اطلاعات مفیدی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند اما استفاده نکردن از روش های تحلیل تکنیکال در کنار این نمودار ها درصد خطا را بالا می برد. پس از اندیکاتور ها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید و حتما در کنار آن از دیگر روش های تکنیکال یا حتی فاندامنتال استفاده کنید.

نکته: با آنکه چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟ استفاده از اندیکاتور های بازار بسیار کمک کننده است اما سعی کنید نمودار تریدتان را با اندیکاتور های فراوان شلوغ نکنید چون ممکن است گیج اتان کند.

میانگین متحرک ابزار قوی نوسان گیری بازار

یکی دیگر از ابزار های کمکی که به حمایت و مقاومت متحرک بازار کمک اساسی می کند متحرک میانگین MA است. کاربرد متحرک MA به این شکل است که در روند صعودی بازار از ریزش جلوگیری کرده و در روند نزولی رشد قیمت را تنظیم می کند. طبق این استراتژی زمانی که قیمت از خط میانگین نمودار بالا تر می رود بهترین موقعیت برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر است و اگر خط میانگین رو به پایین حرکت کند وقت آن رسیده است رمز ارز خود را به فروش برسانید.

نکته: برای بهتر شدن تحلیلتان از پولبک ها استفاده کنید، پولبک به بهترین و امن ترین نقطه ورود به معاملات در خرید و فروش ارز دیجیتال گفته می شود که زمان نزدیک شدن قیمت با خط روند نزولی قبل از شروع روند صعودی می باشد.

از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید

اگر بخواهیم مفهوم ساده تحلیل فاندامنتال را برای شما شرح دهیم باید به عموامل تاثیر گذار در قیمت رمز ارز ها اشاره کنیم. مواردی از قبیل پدیده هاوینگ، هارد فورک های آینده، شناسایی صرافی های معتبر و غیره در بالا رفتن قیمت ارز های دیجیتال بسیار تاثیر گذار هستند. با دانستن این اخبار تا حدودی از اتفاقات آینده بازار رمز ارز ها با خبر می شود که در صورت مثبت بودن اخبار می توانید تحلیل کنید قیمت ها رو به افزایش است که در این شرایط می توانید رمز ارز مورد نظر اتان را پیش خرید کنید که سود خوبی را برای شما به ارمغان می آورد.

نکته: حتما روند بیت کوین در بازار را زیر نظر بگیرید زیرا معمولا آلتکوین ها و رمز ارز های دیگر وابسته به بیت کوین هستند و با نوسانات قیمت بیت کوین حرکت می کنند. همچنین در ادامه بخوانید:

شناسایی محدوده های ثابت نوسان

این استراتژی زمانی کاربرد دارد که قیمت میان سطح های حمایتی و مقاومتی در رفت و آمد است و بازار در حالت افقی قرار گرفته است. در این صورت با سفارش خرید نزدیک به سطح حمایتی و فروختن در سطح مقاوتی یک حرکت هوشمندانه برای تریدر محسوب می شود. در این بخش تعدادی طول سایه کندل وجود دارد که تنظیم آن ها نشان دهنده شکست موفق یا ناموفق شما می باشد.

نکته: تعیین حد سود و ضرر نیز یا استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر نیاز است و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و در مدیریت ریسک معاملات بسیار نقش آفرین است.

👨🏻‍💻نوسان گیری در بورس چیست + 10 استراتژی

در روزهایی که بازار بورس با افت شاخص همراه است، واژه نوسان گیری در بورس (سفته بازی) بیشتر شنیده می‌شود. عده بسیاری معتقدند که سفته بازی یا نوسان گیری در بورس کاری غیر اخلاقی است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود. این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا از نوسان‌ گیری در بورس اطلاعات بیشتری داشته باشید. در این مقاله عناوین زیر مرور می‌شود:

• نوسان گیری چیست؟
• نوسان‌گیری در بورس چیست؟
• چگونه سهام مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟
• مزایای نوسان گیری در بورس چیست؟
• معایب نوسان گیری در بورس چیست؟
• کدام روند بازار بورس برای نوسان گیری مناسب تر است؟
• روانشناسی نوسان گیران در بازار بورس

نوسان گیری چیست؟

در سال 99 شاهد روزهایی بودیم که دلار و سکه نوسان زیادی داشتند. در اصطلاح عامه، گفته می‌شد که سفته بازان یا نوسان گیران باعث گرانی دلار و طلا هستند.

نوسان گیری در بازار سرمایه، یعنی جنس را در کف قیمت بخریم و با رشد قیمت در زمان کوتاه، آن را بفروشیم. حال اگر شخصی حقیقی یا حقوقی با سرمایه بسیار زیاد که آن را سلطان دلار مینامیم(جمشید بسم الله) قصد خرید دلار را داشته باشد، دلار در بازار کمیاب می‌شود و بنا بر قانون عرضه و تقاضا، قیمت آن بالا میرود. در سیکل دوم این سلطان دلار و همکاران دلار با قیمت بالا را به بازار عرضه و قیمت آن بعد از فروش کم می‌شود. بنابراین دوباره دست به خرید می‌زنند…. حال همین داستان را به سلطان سکه، سلطان طلا و …. تعمیم دهید.

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان‌ گیری در بورس چیست؟

همان طور که در قسمت قبل گفته شد، نوسان گیری را می‌توان برای هر کالایی تعریف کرد. در بازار بورس با سهام سر و کار داریم. بنابراین خرید سهام در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در کوتاه مدت را نوسان‌ گیری در بورس می گویند.

اگر استراتژی معامله گر کسب سود در بازه کوتاه مدت باشد می‌تواند از نوسان گیری استفاده کند. برای نوسان گیری باید دانش آن و همچنین به تحلیل تکنیکال مسلط بود؛ اما برخی استراتژی های بلند مدت دارند و با تحلیل بنیادی به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

به هر حال برخی از معامله گران بنیادی نیز در رکود بازار به نوسان‌ گیری در بورس می‌پردازند. این افراد معمولا قسمتی از پرتفوی خود را به سهام بنیادی اختصاص می‌دهند و با قسمت دیگر به نوسانگیری می‌پردازند.

سفته باز کیست؟ سفته بازی چیست؟

در ایالات متحده آمریکا، به تریدری که بسیار ریسک پذیر است و با پیش بینی قیمت دست به معامله می‌زند، سفته باز یا نوسان‌گیر گویند.

اغلب افراد سفته پردازی را کاری خلاف اخلاق یا شرع می‌دانند؛ اما وجود سفته بازان در بازار محاسنی را نیز به همراه دارد. از جمله محاسن وجود سفته بازان یا همان نوسان گیران در بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم زیادی از معاملات توسط این دسته از معامله گران انجام می‌شود و باعث رسیدن سهم ها به حجم مبنا میشود.
• نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کسی که احتیاج به نقدینگی دارد به سرعت سهام خود را نقد میکند.
• شکاف قیمت بین عرضه و تقاضا را پر می‌کند.

استراتژی و تکنیک های نوسان گیری در بورس

برای استراتژی تعاریف مختلفی در مدیریت استراتژیک وجود دارد. یکی از تعاریف ابتدایی، استراتژی را کارهایی که باید انجام داد و کارهایی که نباید انجام داد معرفی میکند. نوسان‌ گیری در بورس هم بدون استراتژی منجر به ضرر خواهد شد. به این ترتیب که شخصی که غیر هدفمند وارد نوسان‌ گیری در بورس شود، مشخص نیست که چه سهمی را کی بخرد و در چه زمانی بفروشد و درصد سود او چقدر باشد؛ این شخص حتما در این بازار با رویکرد غیر هدفمند متضرر خواهد شد. استراتژی های زیر را در نوسان‌ گیری در بورس میتوان به کار گرفت تا سودی بیشتری کسب کنید.

بودجه بندی سرمایه برای ورود به بازار بورس

اگر همه سرمایه خود را بخواهیم در بورس سرمایه گذاری کنیم، میتوان استراتژی را به این ترتیب تدوین کرد:

• 1/3 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
• 1/3 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/3 برای نوسان گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…

اگر بخواهیم با قسمتی از سرمایه وارد بورس شویم، میتوان سرمایه را به 4 قسمت تقسیم کرد و به صورت زیر سرمایه گذاری نمود:

• 1/4 سرمایه برای سهام بلند مدت با چگونه از معاملات نوسان‌گیری سود کنیم؟ تحلیل بنیادی
• 1/4 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/4 برای نوسان‌ گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…
• 1/4 سپرده گذاری در بانک، خرید سکه یا طلا و….

البته شرایط برای افراد مختلف متفاوت است. به طور مثال شخصی که درآمد ثابت ماهانه ندارد بهتر است در بانک سپرده گذاری کند تا درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد. بنابراین استراتژی معاملاتی هر شخص کاملا مختص به خودش است.

جدا سازی پرتفوی نوسان‌ گیری در بورس

بهتر است پرتفوی نوسان گیری از پرتفوی سهام میان مدت و بلند مدت جدا باشد. چرا؟ به دلیل این که با دیدن پرتفوی نوسان گیری در کنار سهام بلند مدت که زمان طولانی تری برای رشد می‌خواهد، تمرکز تریدر را به هم می‌زند. برای این کار میتوانید در 2 کارگزاری مختلف ثبت نام کنید. به طور مثال در کارگزاری مفید برای نوسان گیری و در کارگزاری آگاه پرتفوی بلند مدت و کوتاه مدت خود را سر و سامان دهید.

حد سود و زیان برای نوسان‌ گیری در بورس

اگر برای خود حد سود و ضرر تعیین نکنید، گرفتار طمع یا ترس خواهید شد و سرمایه خود را از دست خواهید داد. اگر بیشتر از حد تعیین شده سود کردید، باید طمع نکنید و از سهم خارج شوید. همین طور اگر حد ضرر را رد کردید، بهتر است امیدوار به برگشت قیمت سهم نباشید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

روی یک سهم خاص تمرکز نکنید

برخی افراد روی یک سهم خاص تمرکز میکنند و می‌گویند تا از این سهم 40 درصد سود نگیرم، خارج نمی‌شوم. این تصمیم به معنای رفتن در باتلاق ضرر است. برای نوسان گیری در بورس لجبازی با خود و دیگران را کنار بگذارید.

نوسان گیری با اهرم مالی بالا

برخی از حقوقی‌ها و یا حتی حقیقی‌ها با سرمایه زیاد وارد سهم می‌شوند و آن را تبدیل به صف خرید می‌کنند. بعد از این که قیمت سهم بالا رفت، دست به فروش آن زده و قیمت سهم دوباره کم می‌شود.

نوسان‌ گیری در بورس به روش از ما بهترون

برخی افراد حقیقی و حقوقی رانت‌هایی دارند که سهامداران عادی از آن ها بی خبر هستند. با داشتن این رانت ها که از هر نوعی مانند تغییر قوانین اقتصادی، تغییر راهبرد در صادرات و واردات، تغییرات سیاسی و… باشند، سود بالا را رقم خواهد زد.

انتخاب سهام شرکت های فرابورسی برای نوسان گیری

شرکت‌های فرابورسی بر خلاف شرکت‌های بورسی برای رشد حداکثری در روز احتیاج به حد نصاب رسیدن حجم مبنا ندارند؛ بنابراین زودتر از سهم های بورسی رشد می‌کنند. از این رو نوسان گیران در زمان کمتری به سود دلخواه می‌رسند.

استراتژی کروکودیل برای نوسان‌ گیری در بورس

حتما در فیلم‌های حیات وحش، شکار تمساح‌ها را دیده اید. این شکارچی برای مدت‌ها آرام و بی حرکت در زیر آب می‌ماند و ممکن است طعمه های فراوانی را رصد کند. اما تنها در زمانی اقدام به شکار می‌کند که مطمئن باشد، شکارش غافلگیر می‌شود. در بازار بورس باید مثل یک تمساح دست به خرید زد. آرام و صبور سهم های مختلف را رصد میکنیم و در موقع مناسب به شکار آن می‌پردازیم.

سهم های با شناوری بالا

معمولا سفته بازان برای نوسان گیری در بورس، از سهام با شناوری پایین استقبال می‌کنند.

انتخاب بهترین سهم از هر صنعت برای نوسان گیری در بورس

اگر قرار است در صنعتی وارد شوید، باید بهترین سهم آن صنعت را انتخاب کنید و از خریدن سهم های یک صنعت خودداری کنید. اگر سهام شما در یک گروه باشند، ریسک بالایی خواهند داشت.

پایبندی به برنامه و استراتژی ها

‌تعیین هدف و استراتژی به تنهایی کافی نیست. اجرای درست استراتژی ها تضمین کننده موفقیت شما است.

هیجانی معامله نکنید

هیجان شامل ترس از ضرر، طمع به سود زیاد و یا حتی عدم تمرکز به علت مسائل خانوادگی و … است؛ سعی کنید در این مواقع وارد بازار نشوید و نوسان گیری در بورس را به روزهای بهتر موکول کنید.

آموزش صحیح برای نوسان گیری در بورس

آموزش برای موفقیت در هر شغل و کاری مهم است. در قدیم با شاگردی کردن کنار استاد کار آموزش عملی انجام می‌شد. اما امروزه روش های نوین آموزش، جایگزین روش های قدیمی شده است. رعایت نکات زیر برای آموزش نوسان گیری در بورس ضروری است:

به قول حضرت حافظ :

مضرات نوسان‌گیری

در قسمت سفته بازی به مزایای نوسان گیری اشاره کردیم. در این قسمت می‌خواهیم به ضررهایی که نوسان گیری یا سفته بازی به بازار بورس وارد می‌کند، بپردازیم.

• سفته بازی در مقیاس زیاد، قیمت ها را دستخوش تغییرات غیر واقعی میکند.
• سفته بازی اگر با سهامداری متناسب باشد، بازار مالی در تعادل قرار میگیرد.
• نوسان گیری و سفته بازی حباب قیمت را بزرگ و بزرگتر میکند.
• سقوط بازار بورس مانند آن چه که در سال 99 در ایران رخ داد، تا حد زیادی به علت نوسان گیری حقوقی های بازار بود.
• نوسان گیر باید از لحظه شروع بازار تا بسته شدن آن در پای سیستم، قیمت ها و تغییرات را رصد کند.
• نوسان گیری در بورس باعث افزایش تنش و اضطراب در شخص خواهد شد.

سهام برای نوسان گیری در بورس را چگونه انتخاب کنیم؟

برخی از معامله گران تعدادی سهم را از لحاظ بنیادی بررسی میکنند. با تشخیص قیمت واقعی این سهم ها با توجه به تغییرات قیمت در تابلو در قیمت مناسب به خرید و فروش کوتاه مدت می‌پردازند. این هم یک نوع نوسان گیری در بورس است.

تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری در بورس

تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی را برای نوسان گیری در بورس در اختیار تریدر‌ها میگذارد. در بررسی نمودارهای تکنیکال، الگوی شمع و چکش ، نقاط پیوت، کندل دوجی و استفاده از اندیکاتورها و … برای نوسان گیری در بورس مورد استفاده سفته بازان قرار میگیرد.

برای عده دیگری از نوسان گیران بازار شناخت سهم و بنیاد آن هیچ اهمیتی ندارد. این افراد از هر سهمی که نوسان داشته باشد، کسب سود می‌کنند. این افراد به کمک فیلتر نویسی سهام مورد نظر خود را پیدا میکنند.

انواع فیلتر برای نوسان گیری در بورس

برای نوسان گیری فیلتر های مختلفی میتوان استفاده کرد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می‌پردازیم:

• فیلتر ورود و خروج نقدینگی برای نوسان گیری در بورس
• فیلتر قدرت خریدار نسبت به فروشنده
• فیلتر حجم معاملات مشکوک
• فیلتر p/e , eps
• نمادهای منفی
• قیمت پایانی و قیمت تابلو و…

تا این جا به بیان خلاصه ای از نوسان گیری در بورس پرداختیم. برای آموزش نکات طلایی به دوره آموزش نوسان گیری مراجعه کنید.