نمودار شاخص داوجونز

بازدهی بیت کوین در ماه‌های مختلف سال

تحلیل تکنیکال شاخص های سهامی نزدک، داوجونز و S&P 500

شاخص سهامی S&p 500 هفته گذشته را با شرایط بهتری نسبت به اول هفته به پایان برد. به خصوص رالی صعودی ای که در ساعات واپسین هفته در روز جمعه اتفاق افتاد. همانطور که من به داده های دو هفته گذشته نگاه می کردم، احتمال نزولی شدن و ریزش بیشتر را زیاد می دانم. موضع آمریکا در قبال نرخ بهره تغییر چندانی نداشت و این نشان دهنده احتیاط آمریکاست. این هفته جلسه اوپک هم وجود دارد که از سال گذشته تا به الان هر هفته ای که این جلسات وجود داشته بازار سهام با افت همراه شده است.شاخص سهامی S&p 500 هفته گذشته را با شرایط بهتری نسبت به اول هفته به پایان برد. به خصوص رالی صعودی ای که در ساعات واپسین هفته در روز جمعه اتفاق افتاد. همانطور که من به داده های دو هفته گذشته نگاه می کردم، احتمال نزولی شدن و ریزش بیشتر را زیاد می دانم. موضع آمریکا در قبال نرخ بهره تغییر چندانی نداشت و این نشان دهنده احتیاط آمریکاست. این هفته جلسه اوپک هم وجود دارد که از سال گذشته تا به الان هر هفته ای که این جلسات وجود داشته بازار سهام با افت همراه شده است.

هفته گذشته ما 5 روزی داشتیم که این شاخص سهامی افت زیادی را تجربه کرد. از روز دوشنبه تا جمعه ما فقط ریزش دیدیم. اما سطح حمایتی که توسط پایین نمودار شاخص داوجونز ترین قیمت 6 ماهه ایجاد شده، از ریزش بیشتر جلوگیری کرد. معمولا، وقتی پس از یک ریزش سنگین یک سطح حمایت از ادامه حرکت جلوگیری می کند برای مدت کوتاهی ما شاهد روند قوی صعودی خواهیم بود. به خصوص که فدرال رزرو بسیار محتاطانه موضع گرفت. در خلال بیانیه های FOMC ما به کرات شنیدیم که نرخ بهره امسال دستخوش تغییر خواهد شد. اما در ساعات واپسین بازار، با توجه به شور و اشتیاق روند نزولی، ما مشاهده کردیم که میانگین متحرک 200 روزه اجازه ریزش بیشتر را نداد.

این هفته اتفاقات بسیار زیادی در بازار خواهد افتاد و شاخص های اقتصاد کلان اعلام می شود. تقریبا هر روز یک خبر مهم برای دلار آمریکا وجود دارد. علاوه بر این، شرکت های فیسبوک، گوگل، جنرال موتور، آمازون و فورد درآمدهای خود را در هفته گذشته اعلام می کنند که خودش می تواند باعث تغییرات قیمتی زیادی در بازار شود. سوال بسیاری از افراد این است که چه زمانی فدرال رزرو سیاست های مالی خود را سبک تر می کند.

تحلیل شاخص S&P 500

این شاخص سهامی در چند ساعت آخر بازار سهام نیویورک رشد عجیب غریبی داشت و این در حالی است که کل هفته پیش در حال رِنج زدن با طعم نزولی شدن بود. پس از رسیدن به پایین ترین قیمت در 6 ماه اخیر خود در نزدیکی سطح 4224 در دوشنبه صبح ما شاهد بازگشت فروشندگان به بازار خواهیم بود. البته شاید تا روز چهارشنبه بازار کمی رِنج بزند و سپس این روند نزولی از سر گرفته شود.

نمودار هفتگی S&P 500

تحلیل روزانه شاخص S&P 500

نمودار روزانه این شاخص سهامی اطلاعات بیشتری نسبت به بازگشت قیمت به ما می دهد. من سعی می کنم به روند بلند مدت این شاخص نگاه می کنم. به نظر من حرکت هیجان انگیز صعودی ای پس از ریزش اخیر شاخص سهامی S&P 500 رخ نخواهد داد. این در حالی است که اتفاقات زیادی این هفته در بازار خواهد افتاد. حتی اندیکاتور RSI هم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و همین امر می تواند راه را برای فروش بیشتر در بازار باز نگه دارد.

ناحیه حمایتی 4400 و 4500 هر گونه نمودار شاخص داوجونز حرکت صعودی را برای این شاخص سهامی نقش بر آب خواهند کرد. این دو ناحیه از نواحی پولبک ماه دسامبر بودند درست در زمانی که تب و تاب ویروس اُومیکرون بالا رفته بود. پس از این دو سطح 4590 تا 4600 نقش سرکوب گر را خواهند داشت.

تحلیل شاخص سهامی NASDAQ 100

وقتی به نمودار 2 هفته گذشته این شاخص سهامی نگاه کردم متوجه نزولی بودن روندش شدم. تصویر کلی نزدک 100 نزولی است و این موضوع را نمی توان کتمان کرد. ریزش اخیر این شاخص سهامی باعث شد که حرکت های صعودی بین سپتامبر 2020 تا نوامبر سال 2021 جبران شود. اکنون این شاخص سهامی روند نزولی را در پیش گرفته و در نزدیکی 13712 در حال نوسان است. نزدک 100 از اکتبر سال 2008 تا به الان اینقدر نزولی نبوده و سال 2022 برای این شاخص سهامی با تاریکی شروع شده است.

نزدک 100 هم مانند S&P 500 اوضاع بلاتکلیفی دارد و در حال رِنج زدن است اما فشار فروش هر لحظه در حال افزایش است و شاید پس از شکل گیری کندل دوجی شدت این حرکت ها بیشتر هم شود. جا برای ریزش بیشتر وجود دارد و موج حرکت نزولی در حال تشدید شدن است. من فقط از سیگنال های فروش استفاده می کنم. سطوح مقاومت بعدی برای نزدک 100 در نزدیکی سطوح قیمتی 14602، 14816 و 15000 که سطح مقاومت روانشناسی هست حضور دارند. از سطوح حمایتی 14059، 13900 و 13712 می توان به عنوان سطح کلیدی نام برد.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص سهامی داوجونز تنها شاخصی است که به پایین ترین قیمت 6 ماه اخیر خود نرسیده است. البته که رکورد پایین ترین قیمت 3 ماه اخیرش را زد. البته که سایه های بزرگی در کندل های این شاخص سهامی وجود دارد که نشان دهنده یک بازار رِنج است. سطح مقاومت 35000 از بالا رفتن قیمت داوجونز جلوگیری خواهد کرد. شایان ذکر است که نوسانات این شاخص سهامی بسیار کمتر از نزدک 100 و S&P 500 است و احتمالا مثل این دو شاخص سهامی، ریزش زیادی را تجربه نکند. برای معامله روی این شاخص سهامی از استراتژی بازار رِنج استفاده کنید.

نمودار شاخص داوجونز

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

صعود بیش از ۵۰۰واحدی داوجونز در هفته مثبت بازارهای سهام آمریکا

روز گذشته شاخص داوجونز با ۱.۴۸درصد افزایش معاملات را به پایان برد.

سقوط ۲۷۰ واحدی داوجونز

در پایان معاملات دیشب وال‌استریت (بامداد شنبه به وقت تهران) سهام آمریکا تحت شاخص داوجونز با پنجمین افت روزانه متوالی…

رشد داوجونز و اس‌اندپی در معاملات آمریکا

سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب وال‌استریت (بامداد چهارشنبه به وقت تهران) به دنبال تصویب لایحه سرمایه‌گذاری ۱…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ادامه مسیر صعودی بازارهای سهام آمریکا

شاخص داوجونز ۰.۵۵درصد افزایش معاملات را به پایان برد.

در معاملات دیشب؛

داوجونز ۱۵۰ واحد سقوط کرد

سهام آمریکا در معاملات روز دوشنبه افت کرد و شاخص‌های سهام با افت هفتگی روبرو شدند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی بسته…

ثبت اولین رشد هفتگی وال‌استریت در ۲۰۲۱

سهام آمریکا در معاملات روز جمعه در حالی رکوردشکنی کردند و به اولین سود هفتگی خود در ۲۰۲۱ دست یافتند که سرمایه‌گذاران…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رکورد جدید بازارهای سهام آمریکا با بازیابی سهام فناوری

بازارهای سهام ایالات متحده با بازیابی سهام فناوری رکورد زد.

سهام وال استریت ریخت!

همه شاخص های مهم بورسی آمریکا ریزش کردند.

واکنش بازارها به امضای ترامپ

پس از ماه‌ها مذاکره درباره بسته حمایتی جدید در کنگره و کشمکش‌ها درباره حجم بسته حمایتی و جزئیات آن میان نمایندگان حزب…

تحلیل بازارهای مالی

امروز قصد دارم تحلیل کوتاهی روی نمودار شاخص داو جونز داشته باشم. به هر حال اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد اول دنیا تاثیر زیادی در سایر مارکتها و از جمله طلا و نفت و انرژی و حتی سایر بورسها داره

نگاهی به نمودار شاخص داو جونز

امروز قصد دارم تحلیل کوتاهی روی نمودار شاخص داو جونز داشته باشم. به هر حال اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد اول دنیا تاثیر زیادی در سایر مارکتها و از جمله طلا و نفت و انرژی و حتی سایر بورسها داره.

نمودار داو جونز تایم هفتگی (لازم به ذکر است که چارت از سایت www.stockcharts.com گرفته شده)

چیزی که به وضوح روی تصویر پیداست، واگرایی منفی شکل گرفته در اندیکاتورهای RSI و MACD و همچنین حجم (که این آخری روی تصویر دیده نمیشه) نسبت به شاخص داوجونز هست. بعلاوه یک الگوی Ending Channel هم روی خود نمودار قیمت دیده میشه و به نظر می رسه شاخص داو جونز داره آخرین زورهای صعود خودش را می زنه و روزهای بدی نمودار شاخص داوجونز در انتظارش هست. شکسته شدن کانال انتهایی به پایین سیگنال ریزش شاخص داو جونز خواهد بود.

بنابراین اگر فعالیت و کسب و کار شما به مارکت جهانی وصل هست، مواظب باشید.

تحلیل فوق نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت هر تصمیمی بر عهده مخاطب می باشد.

با سلام
آیا افزایش سرمایه فولاد بصورت جایزه است؟؟
فکر میکنید حدوداٌ یک ماه دیگه اعمال بشه؟؟

پاسخ : خیر سهام جایزه نیست. 39 درصد افزایش سرمایه داده که 11 درصدش از انباشته و 89 درصد از آورده است. بنابراین سهام جایزه نیست

چه گروهی رو فعلا مستعد رشد میدونید؟ساختمانیها که انتظارات رو برآورده نکردن.

پاسخ : یک گروه که مثل موشک بالا نمی ره ، سیکلهای حرکت ( چه صعودی و چه نزولی ) و اصلاح به جهت استراحت و تثبیت در حرکت نرمال نیاز هست ، وگرنه می شه بازار سال قبل که خیلی از این ساختمانی ها در صعود الگوی اسپایک درست کردن و بعد هم با سر از آن بالا سقوط کردن . در تایم فریم هفتگی اینها با مقاومتهای سختی در گیر هستند در صورت گذار از این مقاومتها یک دوره میان مدتی صعود در انتظار اینها است ، اغلب اینها هم در هفته های اخیر حدود میانگین 20 الی 25 درصد سود ساختند ، دیگه چه انتظار خاصی از آنهادر فاز فعلی داشتید ؟ / پوریا

این بانک صادرات چرا اینطوری معامله میشه. ایا واقعا افزایش سرمایه 190 درصدی تا پایان 94 که 100 درصد افزایش سرمایه امسال و 90 درصد سال دیگه است محرک خوبی نیست؟ چرا بازار تحلیل بنیادی رو در نظر نمیگیره؟ عجیب تر اینکه اکثر شرکت در گزارش ها شون تعدیل مثبت اعلام کردند ولی باز سهم رشدی نداشته. ایا این رکود میتونه خیلی طولانی باشه مثل سال 84 ؟ یا اینکه این فقط کوتاه مدت و بعد دوباره بازار روند صعودیش طی میشه؟ ضمن اینکه خیلی از سهم ها به نوعی بدلیل عدم حمایت حقوقی و نوسانگیران حرفه ای درجا میزنه

پاسخ : دو نکته :
- یه نگاهی میثم جان به تحلیل بانک صادرات مهران در چند ماه قبل بکن ، با وضعیت بعدی آن روال سهم را مقایسه کن ، هنوز به نظر من آن تحلیل کار می ده اما بازه زمانی وقوع اهداف آن دقیقا مشخص نیست .
- به وضعیت همین صادرات در ماههای ابتدائی سال قبل نگاه کن و بعد استارت طوفانی آن . شاید این روزهای صادرات هم بعدها خاطره بشه . بانکی ها خواه نا خواه رشد خواهند داشت ، زمانی استارت می زنن که اکثر افراد از آنها جا خواهند موند ، این قانون بازاره . / پوریا

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳ ۵ جولای ۲۰۱۴

در حالیکه پنج سال است شاخص سهام در آمریکا بدون استراحت یا اصلاح چشمگیری یک دنده رو به بالاست ،اقتصاد واقعی آمریکا در این مدت رشدی واقعی نداشته و تازگیها رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص آمریکا GDP مطابق آمار رسمی منفی هم شده . درست مثل ایران خودمان پنج سال بود میگفتند که رشد اقتصادی چنان و چنین شده و عاقبت دولت و بانک مرکزی اعتراف کردند که رشد واقعی اقتصاد ایران منفی نمودار شاخص داوجونز بوده . همانگونه که رشد قیمت سهام در ایران به واسطه تزریق جنون آمیز پول بی پشتوانه سرپا مانده بود در آمریکا هم همین محرک در پنج سال اخیر قیمت شاخص های سهام را بیش نمودار شاخص داوجونز از دو برابر کرده . تزریق پول کاغذی و کاهش نرخ بهره در آمریکا هم دارد به آخر خط می رسد و در نتیجه شاخص های سهام آمریکا و رفقای اروپائیش هم از این موتور بالابرنده محروم میشوند . نمودار زیر واگرائی یا ناهمخوانی حیرت انگیز و بیسابقه افزایش قیمت شاخص عمده سهام آمریکا و حجم معاملات را به نمایش میگذارد که خود حکایت از عمق ناپایداری افزایش های 2009 تا به حال را دارد . از نگاه من شمارش معکوس شروع روند بلند مدت برگشت آغاز شده .

پاسخ : البته یک تفاوت اساسی بین اقتصاد ایران و آمریکا وجود داره و اون اینکه ارزش پول ایران یک سوم شده. بنابراین رشد شدید بورس ایران در سال 91 و 92 به دلیل کاهش شدید ارزش ریال بوده و نه ایجاد حباب

سلام مهران عزیز
آیا شکسته شدن کانال انتهایی شاخص داو جونز تایید میشه؟

پاسخ : به نظر میاد کانان شکسته. البته توجه کنید تایم فریم ما هفتگی بود. اگه در هفته پیش رو شاخص داو جونز زیر 16500 بسته بشه، به نظر من کارش تمومه

سلام
جناب مهران
به نظر قيمت داوجونز از محدوده كانال به سمت پايين اومده بيرون، شكسته شدن رو چجوري بايد در نظر بگيريم؟ دو تا كندل بيرون؟
ممنون

نمودار بیت کوین برای نهمین هفته متوالی به رنگ قرمز بسته شد + تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

بیت کوین، بزرگترین رمزارز بازار نهمین کندل هفتگی نزولی خود را ثبت کرد این در حالی است که بازارهای سهام هفته گذشته را صعودی سپری کردند. این اتفاق در تاریخ بیت کوین بی سابقه است. البته پس از این اتفاق در ساعات نخست امروز قیمت BTC تا ۳۰,۹۲۸ دلار افزایش یافت.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین رکورد ۹ هفته نزولی پیاپی را ثبت کرد. این رکورد در حالی ثبت می‌شود که تا همین اواخر، این ارز هرگز بیش از ۶ هفته متوالی افت را تجربه نکرده بود که آن هم به اوایل سال ۲۰۱۰ برمی‌گردد.

وضعیت بازار رمزارز در حالی رقم می‌خورد که بازارهای سهام که در گذشته به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا دچار مشکل شده بودند، در این هفته توانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند و صعودی شوند. در همین بازه، بیت کوین و اکثر آلت کوین‌ها به کاهش قیمت خود ادامه دادند.

شرکت QCP Capital در یادداشتی در این رابطه نوشته است:

واگرایی بین بازار سهام و کریپتو چیزی است که بیش از همه نگران‌‌کننده است. شاخص نزدک و S&P از کف قیمت خود در ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) حدود ۱۰٪ بهبود یافته‌اند در حالی که بیت کوین و اتریوم با افت مواجه شده‌اند. این جدایی نیست که ما امیدوار بودیم اتفاق بیفتد.

در همین راستا، تحلیلگر معروفی با نام Il Capo of Crypto در فضای توییتر خاطرنشان کرد با توجه به شاخص‌های مختلف، بیت کوین احتمالا با فشار فروش جدیدی مواجه خواهد شد.

وی در این رابطه گفت:

آخرین باری که شاخص SPX به اوج خود رسید، بیت کوین در حال ثبت اوج‌های پایین‌تر بود. پس از معکوس شدن روند SPX، شاهد تداوم روند نزولی بیت کوین بودیم. اکنون SPX در منطقه مقاومتی خود قرار گرفته است.

ماه می احتمالا با ضرر به پایان خواهد رسید

در دو روز پایانی ماه می به سر می‌بریم و احتمالا بیت کوین این ماه را با افت زیادی به پایان خواهد رساند. با این اتفاق، می ۲۰۲۲ به دومین ماه می پرضرر تاریخ بیت کوین تبدیل خواهد شد.

بازدهی بیت کوین در ماه‌های مختلف سال

در همین حال، حدود ۲۰۰ روز است که بیت کوین در روند نزولی قرار دارد که چهارمین نزولی طولانی در تاریخ محسوب می‌شود. جالب است بدانید طولانی‌ترین روند نزولی بیت کوین به سال ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ برمی‌گردد و بیش از ۲ برابر دوره فعلی طول کشیده است.

الگوهای تاریخی در نمودار بیت کوین حاکی از تداوم روند فعلی است که در نهایت به تسلیم شدن معامله‌گران و به کف رسیدن قیمت منجر خواهد شد.

هرچند بازارهای سهام ایالات متحده پس از افت برای هشت هفته متوالی منفی، وارد محدوده مثبت شد و میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) رشد چشمگیر ۶.۲٪ را ثبت کرد، بیت نمودار شاخص داوجونز کوین نتوانست عملکرد مثبت بازار سهام را تکرار کند و برای نهمین هفته متوالی شمع هفتگی آن در محدوده قرمز بسته شد.

اما یک نشانه مثبت برای بیت کوین این است که نهنگ‌های BTC از اصلاح بازار برای خریدار استفاده کرده‌اند. داده‌های گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد تعداد کیف پول‌های «نهنگ» با موجودی ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۴۰۰) رسیده است. ذخیره مجدد بیت کوین توسط نهنگ‌ها نشان می‌دهد دیدگاه بلندمدت آنها به بیت‌کوین همچنان مثبت است.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه

قیمت بیت کوین برای مدت زیادی در فضای محدود بین خط روند نزولی (خط آبی) و خط حمایت در ۲۸۶۳۰ دلار (خط‌چین آبی) در نوسان بود. خرس ها در ۲۶ و ۲۷ می (۵ و ۶ خرداد) قیمت را به زیر ۲۸۶۳۰ دلار رساندند اما نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و این به بازگشت قیمت در ۲۸ می (۷ خرداد) منجر شد.

خط روند نزولی و سطح حمایت در ۲۸٬۶۳۰ دلار؛ منبع: تریدینگ‌ویو

در ساعت‌های اولیه صبح امروز گاوها توانستند قیمت را به بالای خط روند نزولی و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۰٬۵۸۳ دلار)(منحنی آبی در تصویر بالا) برسانند. هدف بعدی آن‌ها میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۵٬۱۸۱ دلار)(منحنی قرمز در تصویر بالا) خواهد بود.

همچنین واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است تضعیف شده باشد و شاهد بازیابی نسبی قیمت باشیم.

از سوی دیگر، اگر بیت کوین نتواند به اهداف تعیین‌شده برسد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد قیمت BTC را به زیر ۲۸٬۶۳۰ دلار بکشند و هدف بعدی آن‌ها ۲۴٬۶۰۱ دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم ۴ ساعته

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته منبع: تریدینگ ویو

میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (20-EMA) و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (50-SMA) در نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین، مسطح شده‌اند و RSI درست بالاتر از نقطه میانی است که این موضوع نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

شرایط امروز قیمت بیت کوین، می‌تواند منجر به یک شورت‌اسکوییز شود چرا که خرس‌های کوتاه مدت ممکن است موقعیت‌های خود را ببندند و این موضوع می‌تواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (منحنی سبز در تصویر بالا) باز کند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۸٬۶۳۰ دلار سقوط کند، خرس‌ها کنترل بازار را در اختیار خواهند گرفت و این می‌تواند به آزمایش مجدد سطح حمایت حیاتی در ۲۶٬۷۰۰ دلار منجر شود.

شاخص داوجونز (DJI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس آمریکا به حساب می‌آیند. آن را با نماد DJI مشاهده می‌کنیم. این شاخص نوسانات قیمت 30 شرکت فعال در ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. پایه گذاری این شاخص به حدود یک قرن پیش باز می‌گردد. بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس آمریکا از شاخص داوجونز برای مقایسه عملکرد خود در بازار کمک می‌گیرند.

شاخص داوجونز از سهام کدام شرکت‌ها تشکیل می‌شود؟

در این شاخص ترکیبی از نام شرکت‌های مشهور آمریکا دیده می‌شود که در زمینه امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری، مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، مجموع آن‌ها یک شاخص وزن-قیمت را تشکیل می‌دهد.

شاخص وزن-قیمت به این معنی است که سهام شرکت‌ها با ارزش بیش‌تر، تاثیر بیش‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت و به همین ترتیب سهام با ارزش کم‌تر، تاثیر کم‌تری در ارزش بازار خواهند گذاشت. به طور خلاصه باید بدانید که چند شرکت‌ سهامی با ارزش بالا 70 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

یک نکته بسیار با اهمیت را باید در نظر داشته باشیم که سهام شرکت‌هایی مانند آمازون، فیس‌بوک و آلفابت به دلیل وزن بالایی که دارند در این شاخص دیده نمی‌شوند. چراکه جریان درآمدی آن‌ها در طی انجام معاملات در بازار تاثیر بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

کاربرد شاخص داوجونز

یک عامل برای نظارت بر شرایط بازار است. این شاخص به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی درک درستی از بازار سهام را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند

در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد. شما با خرید این شاخص می‌توانید یک سرمایه گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنید

یک عامل برای بررسی عملکرد سرمایه و سرمایه گذاری است. برای مثال اگر سود حاصل از سرمایه گذاری شما به شکل مداوم از داوجونز بیش‌تر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه گذاری شما روند بهینه داشته و بلعکس

روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را به سرمایه گذاران نشان می‌دهد. در واقع به کمک ضریب بتا می‌توانیم ارزش بازاری سهام یک شرکت را در مقابل داوجونز اندازه گیری کنیم تا روند آن مشخص شود. به عبارتی افزایشی یا کاهش بودن سهام نشان داده خواهد شد

آیا یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟

سوال شما را با جواب مثبت پاسخ می‌دهیم. شما می‌توانید برای خرید این شاخص سرمایه گذاری کنید. البته که باید توجه کنید تحلیل یک سهم با تحلیل یک شاخص تفاوت قابل توجهی دارد. چراکه شاخص‌ها عموما به صورت تکنیکال حرکت نکرده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهند.

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که شاخص داوجونز در بلند مدت روند صعودی داشته است. این شاخص به دلیل نوسانات بسیار زیاد در طول یک روز برای نوسانگیرهای حرفه‌ای جذابیت بسیار زیادی دارد. اگر روی بازارهای مالی تسلط کافی داشته باشید، سرمایه گذاری در شاخص داوجونز برای شما سودآور خواهد بود.

شاخص‌های اصلی بازار بورس ایالات متحده

شاخص داوجونز در کنار شاخص‌های اس‌اندپی 500، نزدک نمودار شاخص داوجونز 100 و راسل 2000 یکی از 4 شاخص اصلی بورس این کشور به حساب می‌آید. این فهرست برای مقایسه در معاملات، مبادلات سهام و ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعتی استفاده می‌شود و به همین دلیل با فهرست‌هایی مثل فرچون 500 و اس‌اندپی 500 تفاوت دارد.

سخن آخر

ارزش بازار شاخص داوجونز در سال 2019 مبلغ 8.33 تریلیون دلار برآورد شده و شیوه وزن دهی آن میانگین وزنی هزینه است. از این شاخص می‌توانیم برای اندازه گیری و بررسی شرایط 30 شرکت بزرگ دنیا در خاک آمریکا استفاده کنیم. البته که اگر در یکی از کارگزاری‌های بین المللی حساب کاربری داشته باشید، امکان معامله آن وجود دارد.