معاملات فیوچرز در فارکس

نسبت فیبوناچی

تابلوی شام آخر

لئوناردو داوینچی مانند بسیاری از هنرمندان دیگر، از نسبت طلایی برای خلق ترکیب‌بندی‌های بی‌نظیر به وفور استفاده کرده است. در تابلوی شام آخر، تصویر در دوسوم پایینی قرار گرفته است و عیسی مسیح درست در مستطیل طلایی قرار داده شده است.

آشنایی و نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال ۱۲۰۲ کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد ۵۵ ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب ۱.۶۱۸ در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴,…

عدد ۱.۶۱۸ که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد ۰.۶۱۸ به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد هستند. البته سطح ۵۰ جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از ۵ دلار به ۱۰ دلار می رسد و سپس تا ۷.۵ دلار افت می کند، افت قیمت از ۱۰ به ۷.۵ دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا ۱۶ دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح ۰.۳۸۲ با قیمت ۵۳۱۹۸ دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در ۵۳۰۰۰ دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است چند نمونه را با هم مرور کنیم. به عنوان مثال به نمودار زیر برای جفت بیت کوین / دلار دقت کنید.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ تا نقطه ۲ در یک روند صعودی رسم شده است. بعد از این موج صعودی یک ریتریس یا عقب نشینی قیمت رخ داده که ما قصد داریم حرکات بعدی آن را پیش بینی کنیم.

همان طور که می بینید قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ قرار گرفته و در صورت افزایش امکان برخورد با آن وجود دارد. آن چنان که از کندل های قبلی مشخص است، قیمت چندین بار برای بالارفتن از این سطح تلاش کرده اما با برخورد با آن دچار افت شده است. در کندل های قبل تر هم مدت کوتاهی پس از عبور از این سطح دوباره قیمت تا زیر آن کاهش یافته است. واکنش های قیمت به این سطح نشان می دهد که سطح ۰.۳۸۲ می تواند به عنوان یک مقاومت محلی مانعی در راه افزایش قیمت بیت کوین باشد. بنابراین قیمت ۵۷۶۴۷ دلار (مقدار نوشته شده داخل پرانتز) را می توان نزدیک ترین مقاومت به قیمت فعلی بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین سطح ۰.۵ فیبوناچی واقع در ۵۴۱۸۰ دلار را می توان به عنوان نزدیک ترین حمایت محسوب کرد زیرا قیمت دو بار با رسیدن به آن واکنش نشان داده و به روند صعودی بازگشته است.

از همین نمودار می توان برای تعیین نقطه ورود، اهداف قیمتی، حد سود و حدضرر هم استفاده کرد. مثلا در نمودار بالا، اولین هدف قیمت، همان محدوده مقاومتی گفته شده (۵۷۶۴۷ دلار) است. هدف دوم، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۶۱۹۰۰ دلار و هدف سوم محدوده سقف تاریخی در حوالی ۶۸۸۰۰ دلار می باشد.

به یک مثال دیگر،این بار در جفت سلو / تتر در یک روند نزولی توجه کنید. در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ که بالاترین سقف و نقطه شروع روند نزولی بوده تا نقطه ۲ که پایین ترین کف بعد از نقطه یک بوده رسم شده است.

نمودار 4 ساعته قیمت سلو/ تتر

نمودار ۴ ساعته قیمت سلو/ تتر

همان طور که می بینید قیمت بین دو سطح صفر و ۰.۲۳ فیبوناچی در نوسان است. اگر قیمت افزایش یابد و به سطح ۰.۲۳ در قیمت ۵.۳۵۹ نزدیک شود، احتمال شکسته شدن این سطح کم است زیرا در محدوده موردنظر ما در نمودار، قیمت سه بار با این سطح برخورد کرده و هر سه بار دچار افت شده و نتوانسته با موفقیت از آن عبور نماید. بنابراین ۵.۳۵۹ تتر یک مقاومت برای سلو است. در مقابل سطح صفر در قیمت ۴.۶۳ تتر، دو بار جلوی افت بیشتر قیمت را گرفته است پس می توان آن را به عنوان یک حمایت در نظر گرفت.

یکی از نکات مهمی که باید در پیش بینی ها لحاظ شود این است که قیمت دقیقا با رسیدن به یک سطح واکنش نشان نمی دهد. این یعنی اگر سطح ۵.۳۵۹ تتر به عنوان مقاومت شناسایی شده، ممکن است قیمت در نزدیکی آن (قبل یا بعد از رسیدن به سطح موردنظر) مثلا در قیمت ۵.۳۵۰ تتر واکنش نشان دهد.

بنابراین سطح های فیبوناچی کاملا دقیق عمل نمی کنند به همین دلیل در پیش بینی ها بیشتر از محدوده های قیمتی صحبت می کنیم نه یک قیمت خاص. مثلا می گوییم محدوده ۵.۳۵ تا ۵.۳۷ تتر یک محدوده مقاومتی محسوب می شود و قیمت در برخورد با یکی از این سطوح واکنش نشان خواهد داد.

قوی یا ضعیف بودن محدوده های مقاومتی و حمایتی را از تعداد واکنش های قیمت در برخورد با آنها و تعداد سطوحی که درون یک محدوده قرار می گیرند می توان مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار بالا، ۰.۵ در قیمت ۵.۱۶۶ تتر،دو بار مانع افزایش قیمت و چهار بار مانع افت قیمت شده است پس می توان آن را به عنوان یک سطح قوی تلقی کرد. در مقابل سطح ۰.۷۸ در ۷.۰۴ تتر را نمی توان سطح مهمی در نظر گرفت زیرا در محدوده روند موردنظر ما هیچ واکنشی به این سطح صورت نگرفته و قیمت به راحتی از آن عبور کرده است.

حالا اگر چندین فیبوناچی مختلف را در روند نزولی سلو از سقف های مختلف تا آخرین کف رسم کنید مشاهده می کنید که برخی از سطوح بسیار به هم نزدیک هستند. به سطوح نزدیک به قیمت فعلی دقت کنید: دو سطح ۰.۲۳ و ۰.۵ با کمترین فاصله در بالای قیمت فعلی قرار دارند که می توان آنها را به عنوان دو مرز تعیین کننده یک محدوده به حساب آورد.

سطح ۰.۲۳ در فیبوناچی طولانی مدت تر به سطوح ۰.۵ فیبوناچی میان مدت و سطح ۱ در فیبوناچی کوتاه مدت تر بسیار نزدیک است. پس محدوده ۵.۳۵۹ دلار تا ۵.۴۰۴ دلار را می توان به عنوان یک محدوده مقاومتی معتبر در نظر گرفت چراکه ۴ بار از افزایش قیمت جلوگیری کرده و یک یار هم به مانع افت قیمت شده است.

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

سوالات متداول

نحوه کار ریتریسمنت فیبوناچی چگونه است؟

ابزارهای فیبوناچی با استفاده از محاسبات ریاضی سطوحی را که بیشترین احتمال برای واکنش قیمت به آن وجود دارد مشخص می کنند.

فیبوناچی برای چه مواردی به کار می رود؟

به کمک سطوح فیبوناچی می توان نقاط مناسب برای ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را مشخص کرد. همچنین از ابزارهای فیبوناچی در کنار ابزارهای تکنیکال دیگر مانند امواج الیوت استفاده می شود.

آیا فیبوناچی دقیق است؟

ابزارهای فیبوناچی بر اساس عملیات ریاضی سطوح را مشخص می کنند و این یعنی احتمال در تعیین آنها نقش حیاتی دارد. به منظور به حداقل رساندن خطاهای پیش بینی می توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله انواع اندیکاتورها استفاده کرد.

در چه تایم فریم هایی می توان از فیبوناچی استفاده کرد؟

ابزارهای فیبوناچی در هر تایم فریم و هر بازار مالی قابل استفاده هستند. حتی در روی یک نمودار می توان چندین فیبوناچی مختلف رسم کرد تا نتایج معتبرتری به دست آید.

آشنایی با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ما از نسبت‌های فیبوناچی در معاملاتمان بسیار استفاده خواهیم کرد پس بهتر است آن را یاد بگیرید و همانند دست پخت مادرتان آن را دوست داشته باشید.

فیبوناچی بحثی بسیار گسترده است و مطالعات بسیار متفاوتی با اسامی عجیب در این زمینه انجام شده است اما ما می‌خواهیم به دو تا از آن‌ها بپردازیم: فیبوناچی اصلاحی و گسترده.

فیبوناچی کیست؟

بیایید ابتدا شما را با خود فیبوناچی آشنا کنیم… لئوناردو فیبوناچی .

نه، لئوناردو فیبوناچی سر آشپزی مشهور نیست. در واقع، او ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان نابغه خیلی خیلی باهوش و مشهوری هم شناخته می‌شود.

او هنگامی که سری ساده‌ای از اعداد را، که نسبت‌هایی را به وجود می‌آوردند که ویژگی‌های طبیعی اشیا در جهان را توضیح می‌داد، کشف کرد، ناگهان فریاد زد «آهان، یافتم».

نسبت‌ها از این مجموعه اعداد ایجاد می‌شوند: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ …

این سری اعداد با صفر آغاز می‌شود و نسبت فیبوناچی با ۱ ادامه می‌یابد، سپس ۱+۰ تا ۱ به عنوان عدد سوم به دست آید.

سپس، عدد دوم و سوم جمع می‌شوند (۱+۱) تا ۲ برای عدد چهارم حاصل شود، و ادامه می‌یابد.

بعد از چند عدد اول در این توالی، اگر نسبت هر یک از این اعداد را به عدد بالاتر جلویی‌اش اندازه بگیرید، 0.618 می‌رسید، برای مثال 34 تقسیم بر 55 مساوی 0.618

اگر نسبت دو عدد را به صورت یک در میان اندازه بگیرید، به 0.382 می‌رسید. برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۸۹ مساوی است با 0.382 و هرچه پیش رویم آن قدر طولانی است که در توضیح گنجانده شود.

از آنجا که این نسبتها را می‌توان در بسیاری اشیا به طور طبیعی دید، به این نسبت «میانگین طلایی» گفته می‌شود. بسیار خوب، سخنان نامفهوم کافی است. با تمام آن اعداد می‌توانید فیلی را از پای درآورید.

بریم سر اصل مطلب، این‌ها نسبت‌هایی هستند که مجبورید آنها را بشناسید:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.236, 0.382, 0.500,.0618, 0.764

سطوح فیبوناچی گسترشی

0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

لازم نخواهد بود که بدانید چگونه همه اینها محاسبه شده‌اند. نرم افزار ترسیم نمودارتان تمامی کارها را برای شما انجام خواهد داد.

به علاوه، ماشین حساب فیبوناچی خوبی داریم که می‌تواند این سطوح را به صورت معجزه آسایی برای شما محاسبه کند. در هر حال، همیشه خوب است با نظریه بنیادینی که پشت این شاخص است، آشنا باشید.

معامله‌گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان نواحی مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح یکسان را مشاهده می‌کنند و سفارش‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها می‌گذارند، تا وارد معامله شده یا آن را متوقف کنند، سطوح حمایت و مقاومت زمینه را برای انجام معاملات فراهم می‌کند.

معامله‌گران، سطوح فیبوناچی گسترشی را به عنوان موقعیتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

دوباره، به دلیل آن که بسیاری از معامله‌گران برای ثبت سفارش حد سود خود، سطوح را در نظر می‌گیرند، این ابزار زمینه را برای آن مهیا می‌کند که بیشتر از انتظارات خود – تکمیل کننده به کار آیند.

اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار هم شامل فیبوناچی اصلاحی است، هم شامل ابزارهای فیبوناچی گسترشی.

برای آن که سطوح فیبوناچی را بر نمودارهایتان اعمال کنید، نیاز خواهید داشت نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

نقاط بازگشت قیمت در فیبوناچی

اولین چیزی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید آن است که این ابزار زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که بازار دارای روند است.

ایده آن این است که هنگامی که بازار روندی صعودی دارد، در بازگشت مجدد در سطح حمایت فیبوناچی اقدام به خرید کرده و زمانی که بازار روندی نزولی دارد، در بازگشت مجدد در سطح مقاومت فیبوناچی اقدام به فروش نمایید.

برای آن که این سطوح را بیابیم، مجبورید نقاط سویینگ کف و نقاط سویینگ سقف را پیدا کنید. سپس برای روندهای نزولی، بر روی نشانگر فیبوناچی کلیکی کرده و سپس ماوس را بر روی بالاترین نقطه نگه داشته و آن را تا انتهای پایین‌ترین نقطه کشیده و رها کنید.

برای روندهای صعودی، مخالف آن را انجام دهید. بر روی نشانگر فیبوناچی کلیک کرده و اشاره‌گر ماوس را بر روی پایین‌ترین نقطه قرار داده و آن را تا انتهای بالاترین نقطه بکشید و رها کنید.

حال، بیایید به چند مثال در خصوص نحوه اعمال سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی در بازار نگاهی بیندازیم.

روند صعودی

این شکل نمودار روزانه دلار استرالیا / دلار آمریکا است.

در این جا با کلیک بر نوسان پایین در 0.6955 در ۲۰ آوریل سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی را ترسیم کردیم و اشاره گر ماوس را روی نوسان بالا در 0.8264 در ۳ ژوئن کشیدیم. عالی است! نرم افزار به صورت معجزه آسایی سطوح ردگیری مجدد را به شما نشان می‌دهد.

چنان که در نمودار می‌بینید، سطوح ردگیری مجدد 0.7955 (23.6٪)، 0.7764 (38.2٪)، 0.7609 (50.0٪)، 0.7454 (61.8٪) و 0.7263 (76.4٪) بوده‌اند.

حال، انتظار آن است که دلار استرالیا/دلار آمریکا از قسمت بالای اخیر خود، دوباره ردگیری کند، در یکی از آن سطوح فیبوناچی، حمایت خواهد یافت زیرا هنگامی که قیمت‌ها دوباره به حالت قبلی خود می‌روند، دادوستد کنندگان سفارش‌های خرید خود را در این سطوح تنظیم می‌کنند.

اکنون، بیایید به آن چه بعد از رخداد نوسان بالا اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم.

مت‌ها درست در سطح 23.6٪عقب می‌کشد و در دو هفته بعد به افت خود ادامه می‌دهد. حتی سطح 38.2٪ را نیز تجربه کرده است اما نتوانسته به مقادیر زیر آن نزدیک شود.

بعد از آن، در ۱۴ ژوئیه، بازار حرکت رو به بالای خود را از سر می‌گیرد و سرانجام نوسان بالا را می‌شکند. آشکارا، خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی دادوستدی سودآور در بلندمدت خواهد بود!

روند نزولی

حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی در طول روندی رو به پایین استفاده کنیم. در نسبت فیبوناچی زیر نمودار ۴-ساعته یورو/دلار آمریکا آورده شده است.

چنان که می‌توانید ببینید، نوسان بالای خود را در 1.4195 در ۲۶ ژانویه و نوسان پایین را چند روز بعد در 1.3854 در تاریخ ۲ فوریه یافتیم. سطوح ردگیری مجدد عبارتند از 1.3933 (23.6٪)، 1.4023 (50.0٪)، 1.4064 (61.8٪)، 1.4114 (76.4٪).

انتظار روند رو به پایین آن است که اگر قیمت از این مقدار پایین مجدداً ردگیری کند، در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبه رو خواهد شد زیرا دادوستد کنندگان با سفارش‌های فروش خود در آنجا حاضر خواهند بود.

بیایید به آنچه بعد از آن رخ می‌دهد نگاه کنیم.

بازار سعی می‌کند قیمت را بالا ببرد، برای مدتی کوتاه پیش از تجربه کردن سطح 50.0٪ در زیر سطح 38.2٪ تغییرات را متوقف کند. اگر سفارشی در 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید، از این دادوستد پیپهای زیادی به جیب خواهید زد.

در این دو مثال، مشاهده می‌کنیم که قیمت در سطح ردگیری مجدد فیبوناچی اندکی حمایت یا مقاومت موقت را به خود دیده است. به دلیل آن که همه افراد از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، آن سطوح، سطوح حمایت و مقاومت خود-تکمیل کننده می‌شوند.

نکته‌ای را که باید در نظر داشته باشید این است که قیمت همواره از این سطوح جهش نخواهد کرد. به آنها باید به عنوان نواحی دلخواه نگاه کنید.

برای الان، چیزی وجود دارد که باید درباره استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید و این آن است که استفاده از آن همواره ساده نیست!

اگر آنها این قدر ساده بودند، دادوستد کنندگان همیشه سفارش‌های خود را در سطوح فیبوناچی قرار می‌دادند و بازارها روندی پیدا می‌کردند که تا ابد ادامه می‌یافت.

در درس بعد، به شما نشان می‌دهیم هنگامی که سطوح فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود، چه اتفاقی می‌تواند بیفتد.

چه موقع فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود؟

قبلاً در اول ابتدایی گفتیم سطوح حمایت و مقاومت بالاخره می‌شکنند. خوب، ببینیم چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود، بر فیبوناچی نیز اعمال می‌گردد.

حال، بیایید به مثالی توجه کنیم که ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود.

در زیر نمودار ۴-ساعته پوند / دلار آمریکا آورده شده است.

در اینجا، می‌بینید که این جفت در روندی روبه پایین است، پس تصمیم می‌گیرید ابزار فیبوناچی خود را به کار بگیرید، تا به شما کمک کند نقطه ورود خوبی بیابید. از نوسان بالا در 1.5383 و نوسان پایین در 1.4799 استفاده می‌کنید.

می‌بینید که این جفت از دو شمع قبلی، در سطح 50.0٪ متوقف می‌شوند.

به خود می گویید: «اوه پسر! این سطح 50.0٪ فیبوناچی است! متوقف شده است! زمان ناراحتی و افسوس به سر آمده است!»

حال، اگر واقعاً سفارشی در آن سطح گذاشتید، نه تنها رویایتان نقش بر آب می‌شود، بلکه اگر این ریسک را به درستی مدیریت نکنید، حسابتان ضربه شدیدی خواهد دید .

نگاه کنید چه اتفاقاتی می افتد .

چنین نتیجه می‌شود که نوسان پایین در زیر روند رو به پایین بوده و بازار شروع به بالاتر رفتن از نقطه نوسان بالا می‌کند .

درسی که از این می‌گیریم، چیست؟

با وجود آن که سطوح فیبوناچی، همانند سایر ابزارهای فنی، احتمال بالاتری برای موفقیت شما ایجاد می‌کنند، آن‌ها همیشه کار نمی‌کنند. نمی‌دانید آیا قیمت پیش از از سر گرفتن روند به سطح 38.2٪‌ معکوس خواهد شد یا نه .

گاهی اوقات ممکن است پیش از معکوس شدن، سطوح 50.0٪ یا 61.8٪ را بزند. لعنتی، قیمت گاهی آقای فیبوناچی را نادیده می‌گیرد و تمامی سطوح پیشین را می‌شکند. به یاد داشته باشید، بعد از آن که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت موقت می‌رسد، همواره روند رو به بالای خود را ادامه نخواهد داد، بلکه در عوض به حرکت خود از نوسان پایین یا بالای قبلی ادامه می‌دهد. مشکل رایج دیگر در استفاده از ابزار فیبوناچی تعیین آن است که کدام نوسان بالا و نوسان پایین استفاده شود .

افراد به شکل‌هایی متفاوت به نمودارها نگاه می‌کنند، به بازه‌های زمانی متفاوتی نگاه می‌کنند و جبهه گیری‌های اساسی مخصوص خود را دارند .

مبنا آن است که هیچ مسیر درست مطلقی وجود ندارد، به ویژه زمانی که روند نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات مسابقه حدس زدن است .

به این دلیل است که لازم است مهارت‌های خود را تقویت کرده و ابزار فیبوناچی را با جعبه ابزار فارکستان ترکیب کرده تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود .

در درس بعد، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار فیبوناچی به همراه شکل‌های دیگر سطوح حمایت و مقاومت و شمع‌ها استفاده کنید .

راهنمای بکارگیری نسبت طلایی برای طراحان


آموزش استفاده از نسبت طلایی برای طراحان و هنرمندان
همان طور که مطلع هستید یکی از این روابط نسبت طلایی است. در اینجا به توضیح بیشتر این نسبت و چگونگی استفاده از آن می‌پردازیم.

نسبت طلایی یک نسبت ریاضی است که در طبیعت به وفور یافت می‌شود و زمانی که آن را در اثر خود به کار می‌گیرید بدون شک ترکیبی جذاب و طبیعی را خلق می‌کنید. این نسبت به نام‌های میانگین طلایی، قطعه طلایی و حرف یونانی فی نیز شناخته می‌شود.

بر مبنای سری فیبوناچی، نسبت طلایی رابطه بین دو نسبت است. اعداد فیبوناچی که در بسیاری از عناصر در طبیعت قابل ردیابی هستند، یک نسبت 1 به 1.61 را دنبال می‌کنند. این همان چیزی است که نسبت طلایی نامیده می‌شود. از آنجایی که این نسبت در طبیعت بسیار رایج است، زمانی که چشم ما اثر و طراحی را که در آن نسبت طلایی بکار برده شده می‌بیند ناخودآگاه بیشتر جذب می‌شود.

اغلب افراد بر این باورند که دست کم چهارهزار سال است که بشر از این نسبت در هنر و طراحی استفاده می‌کند. برخی معتقدند که ممکن است حتی تاریخ آشنایی بشر با نسبت طلایی به قبل از این برسد. این افراد اصول ساخت اهرام ثلاثه مصر را به نسبت طلایی مربوط می‌دانند. در عصر حاضر، نسبت نسبت فیبوناچی طلایی در موسیقی، هنر و طراحی اطراف شما به راحتی قابل مشاهده است.


در طول تاریخ همواره از نسبت طلایی در هنر و طراحی استفاده شده است و در تمامی‌آثار از معماری تا شاهکارهای نقاشی قابل مشاهده است. با اعمال کردن همان اصول و روش کار شما می‌توانید احساس و شعور را به طراحی خود بیاورید. در اینجا چند مثال را برای الهام بخشی به شما معرفی می‌کنیم:

معبد پارتنون

یونانیان باستان از نسبت طلایی برای ایجاد ارتباط هنرمندانه بین عرض و ارتفاع، اندازه سرسرا و حتی محل ستون‌های نگهدارنده بنا بهره می‌بردند. نتیجه کار ساختمانی بود که از هر لحاظ متناسب به نظر می‌رسید. معماران نئوکلاسیک نیز از همین روش استفاده می‌کردند.

تابلوی شام آخر

لئوناردو داوینچی مانند بسیاری از هنرمندان دیگر، از نسبت طلایی برای خلق ترکیب‌بندی‌های بی‌نظیر به وفور استفاده کرده است. در تابلوی شام آخر، تصویر در دوسوم پایینی قرار گرفته است و عیسی مسیح درست در مستطیل طلایی قرار داده شده است.

مونالیزا

با نگاهی به نقاشی معروف مونالیزا درمی‌یابیم، در این شاهکار لئوناردو داوینچی نیز نسبت طلایی بسیار هنرمندانه رعایت شده است.

طبیعت

در طبیعت نیز مثال‌های بسیاری از نسبت طلایی دیده می‌شود. گل‌ها، صدف‌های دریایی، آناناس و حتی لانه زنبور همگی بازتاب‌هایی از این نسبت در طبیعت هستند. بنابراین زمانی که از نسبت طلایی در طراحی خود بهره می‌برید طرح شما در هماهنگی با طبیعت جذابیت بیشتری به دنبال خواهد داشت.
چگونه یک مستطیل نسبت طلایی بسازید؟

ساختن مستطیل نسبت طلایی بسیار آسان است و با کشیدن یم مربع آغاز می‌شود. مراحل زیر را دنبال کنید تا مستطیل نسبت طلایی‌ خود را بسازید.

1. یک مربع بکشید.

2. با یک خط عمودی مربع را به دو قسمت تقسیم کنید.

3. قطر یکی از مستطیل‌های بدست آمده را رسم کنید.

4. خطی که رسم کرده اید را به نحوی بچرخانید که گویی در جهت افق به مستطیل متصل شده است.

5. با این خط افقی یک مستطیل بسازید.

چگونه از نسبت طلایی در طراحی خود استفاده کنید؟

استفاده از نسبت طلایی بسیار آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهنتان می‌رسد. روش‌های و نکنیک‌هایی وجود دارد که شما می‌توانید به سرعت تخمینی از این نسبت در لی‌اوت کار خود داشته باشید.

اگر شما با قانون یک سوم آشنا باشید بنابراین به راحتی می‌توانید یک سطح را به سه قسمت مساوی هم در جهت افق و هم در جهت عمود تقسیم کنید. نقاط تقاطع همان نقاط کانونی هستند.

عکاسان برای داشتن یک ترکیب بندی جذاب، معمولا سوژه اصلی را در این خطوط تقاطع قرار می‌دهند. همین اصل می‌تواند در لی‌اوت طراحی، وبسایت و طراحی پوستر نیز دنبال شود.

با اینکه قانون یک سوم در هر شکلی قابل استفاده است، اگر شما از آن در مستطیلی با نسبت‌های تقریبی 1:1.6 استفاده کنید به مستطیل طلایی بسیار نزدیک شده‌اید. مستطیلی که طراحی شما را چندین برابر جذاب‌تر جلوه می‌دهد. تصویر زیر نمونه ساده‌ای از رعایت این نسبت در طراحی وبسایت است.

اگر می‌خواهید مستطیل طلایی را به طور کامل در طراحی خود پیاده کنید باید اطمینان حاصل کنید نسبت بین ابعاد و جهت‌ها در کار شما برابر با 1:1.6 باشد. البته اگر دقیقا به این عدد نرسیدید ولی بسیار بسیار نزدیک بودید نیز به هدفتان رسیده اید. شما می‌توانید این نسبت را در تمام کار بدون محدودیت اعمال کنید.

ابزارهایی برای نسبت طلایی به همراه لینک دانلود:

goldenRatio

goldenRatio اپلیکیشنی برای طراحی وبسایت بر مبنای نسبت طلایی است. شما می‌توانید با پرداخت 2.99 دلار این اپلیکیشن را از Mac App Store دریافت کنید.
لینک دریافت GoldenRATIO

محاسبه‌گر نسبت طلایی تایپوگرافی (Golden Ratio Typography Calculator)

این محاسبه‌گر آنلاین به شما در طراحی یک تایپوگرافی بدون نقص برای وبسایت بر اساس قوانین نسبت طلایی کمک می‌کند. کافی است که سایز فونت و عرض فضا را وارد کنید تا برای شما بهترین اندازه فونت و محتوای هر پاراگراف را محاسبه کند.
لینک دریافت Golden Ratio Typography Calculator

Phicalculator

این محاسبه‌گر رایگان، به سادگی هر عدد ورودی را در مقیاس نسبت طلایی برای شما محاسبه می‌کند.
لینک دریافت نرم‌افزار Phicalculator

Atrise Golden Section

این نرم افزار به شما این امکان می‌دهد که طراحی خود را آنقدر تغییر دهید تا هم با نسبت‌های طلایی متناسب باشد و هم شما به رضایت برسید.
شما می‌توانید‌ هارمونی‌ها و نسبت‌ها را بر مبنای پروژه خود تنظیم کنید.
لینک دریافت نرم افزار Atrise Golden Section

اعداد فیبوناچی؛ دنباله‌ای سودآور در بازار های مالی

اعداد فیبوناچی چیست؟ | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

بازارهای مالی از نسبت‌ها و امواجی به‌ وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. ما باید مثل یک موج‌سوار در دریا باشیم و فقط از موج‌های خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌باشند. می‌توان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند که از دنباله فیبوناچی حاصل می‌شوند و با روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی می‌توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت می‌کنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی می‌کنیم.

تاریخچه اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنباله‌ای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی می‌گویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…

اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد به‌طور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)

در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل می‌کند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.

نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی

برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص به‌کارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری هریک از آن‌ها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، می‌بایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

برخی نسبت‌های اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و به‌احتمال‌زیاد این کف شکسته می‌شود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می‌کنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و به‌کارگیری اعداد فیبوناچی، می‌توان به ‌راحتی آینده بازار را پیش‌بینی کرد. برای محاسبه نقطه D، می‌توان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، می‌توان این نقطه را محاسبه نمود.

اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

نحوه ترسیم ابزار اعداد مهم فیبوناچی​ | آکادمی آینده

دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی‌ است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. در یک‌روند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می‌شود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار می‌دهیم.

دنباله اعداد فیبوناچی | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی Extension

الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف‌های قیمتی جلوتر بیش بینی می‌کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می‌تواند بازگشت داشته باشد.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به‌ عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را به‌وجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.

الگوی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection

الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می‌دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب می‌کنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم می‌کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین می‌کنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به ‌بیان ‌دیگر این درصدها می‌تواند ساپورت‌هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می‌باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده می‌شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص‌شده ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکس‌العمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به‌ صورت معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Expansion

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می‌کند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به ‌جای سه‌ نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می‌دادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می‌دانند. می‌توان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

الگوی فیبوناچی Arcs

Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را به‌صورت کمانی نمایش نشان می‌دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ می‌باشند که کمان‌های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می‌دهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می‌دهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده‌اند.

اعداد مهم فیبوناچی | الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط‌های بادبزن فن با قیمت به دست می‌آورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.

اعداد مهم فیبوناچی | الگوی فیبوناچی Fan | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan | آکادمی آینده

نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی

برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر می‌گیریم و استاپ بالای قله قرار می‌دهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر می‌گیریم و استاپ زیر آن قرار می‌دهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به ‌عنوان تارگت اول و ساپورت‌های پایین‌تر را به ‌عنوان اهداف بعدی در نظر می‌گیریم. در شکست روند نزولی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را به‌عنوان تارگت اول و رزیستنس‌های بالاتر را هدف بعدی در نظر می‌گیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را می‌توان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. به‌طور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگت‌ها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابل‌تغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، می‌تواند مدت‌ها ادامه‌دار باشد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

نحوه تعیین حد ضرر (استاپ) و حد سود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

استاپ زیر دره قبل شکست و هم‌‌اندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)

نتیجه‌گیری و کلام آخر

در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص می‌کنیم. با ترکیب کانال‌کشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبت‌های اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیه‌ای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به‌ هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و می‌توانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.

مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژی‌های ناکارآمد و روش‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله‌گران می‌شوند و پول و زمان آن‌ها را هدر می‌دهند. ولی در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعدازآن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند. در ادامه با مقاله فیبوناچی اصلاحی همراه باشید

این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین سطح قیمت (سقف) و پایین‌ترین سطح قیمت(کف) و سپس تقسیم این فاصله عمودی به نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰%) ایجاد می‌شود.

اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.

آموزش فیبوناچی اصلاحی – Fibonacci Retracement

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت و یا بازگشت(پولبک)رخ می‌دهد در واقع نشان می‌دهند که اگر قیمت بخواهد اصلاح کند، تا چه اندازه اصلاح و دوباره برگشت میکند.

این سطوح در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است.

نحوه ی اضافه کردن فیبو ریترسمنت به نمودار

نحوه ی اضافه کردن فیبو ریترسمنت به نمودار

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

ابتدا موج صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید، سپس ابزار فیبو ریترسمنت را همانند تصویر زیر انتخاب کنید و نقاط بالا (سقف)و پایین(کف) پیوت های ماژور، را به هم وصل می کنیم

این مقاله به شما پیشنهاد میشود: پیوت ماژور و مینور

در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف وصل کنیم ،کف موج نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم نشانگر اصلاح صفر درصدی باشد.
در واقع وقتی یک موج صعودی به طور کامل اصلاح می‌کند، یعنی قیمت تا سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پایین خواهد آمد.

و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود، کف موج باید اصلاح صفر درصدی و اوج باید اصلاح ۱۰۰ درصدی موج را نشان دهد.

نحوه ی رسم فیبو ریترسمنت در روند صعودی

نحوه ی رسم فیبو ریترسمنت در روند صعودی

سطوح فیبوناچی و نسبت های طلایی

ابزار فیبوناچی پایه ای ریاضیاتی دارد ،که به‌صورت خطوط افقی مشاهده میشوند،به علت واکنش قیمت به این خطوط، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

اعداد طلایی این ابزار 0.618 و 0.786 هزارم میباشد که در اکثر مواقع قیمت به این سطوح واکنش نشان میدهد که همین مورد میتواند برای معامله گران در بازار موقعیت مناسبی برای ورود به پوزیشن باشد

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت - آموزش فیبوناچی اصلاحی

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

آموزش فیبوناچی اصلاحی – انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند را می توان در چهار مورد به شرح زیر دسته بندی کرد.

  • فیبوناچیِ اصلاحی (Fibonacci Retracement)_(Ret)
  • فیبوناچیِ بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)_(Prj)
  • فیبوناچی انبساطی Exp) – Fibonacci Expansion)

نحوه استفاده از (Ret)

بعد از تشخیص روند غالب بازار، نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده علائم بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

بعد از اینکه فیبوناچی اصلاحی را رسم کردید، سطوح ثابت و غیرقابل تغییر، نسبت های به دست آمده مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت اصلاح شود یا ثابت بماند(رنج شود) .

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند. اما بخاطر داشته باشیدکه در تحلیل خود تنها به سطوح فیبوناچی اتکا نکنید، قیمت ممکن است بعداز رسیدن به نسبت های فیبوناچی اصلاح کند یا شاید تغییری نکند.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند.

نسبت هایی که بسیار استفاده می شوند ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ هستند.

نحوه ی استفاده از ریترسمنت و واکنش های قیمت

نحوه ی استفاده از ریترسمنت و واکنش های قیمت - آموزش فیبوناچی اصلاحی

سیگنال خرید فروش با استفاده از سطوح اصلاحی

در این روش، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده، به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

برای مثال با رسیدن به محدوده ی حمایتی استاتیک و همچنین محدوده ی حمایتی فیبو 0.618 شاهد برگشت هستیم.

نحوه ی معامله فیبو ریترسمنت با رسیدن به محدوده ی حمایت استاتیک

نحوه ی معامله فیبو ریترسمنت با رسیدن به محدوده ی حمایت استاتیک - آموزش فیبوناچی اصلاحی

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

جمع‌ بندی

در حالی که سطوح ریتریسمنت نشان می‌دهند که قیمت کجا می‌تواند سطوح برگشتی و مقاومت را پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت آن جا توقف کند،به همین دلیل است که سیگنال‌های تأیید دیگری هم استفاده می‌شود. به عبارت دیگربهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد

این سطوح ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

همانطور که گفتیم در میان نسبت های اصلی فیبوناچی دو نسبت 61/8 و 78/6 درصد از اهمیت زیادی برخوردارند و قیمت در برخورد با آن ها با احتمال بیشتری بازگشت می کند. بنابراین در میان سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی داخلی باید به این دو تراز توجه ویژه ای داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا