معاملات فیوچرز در فارکس

حدضرر در اسکالپینگ

بیت کون تایم فریم روزانه

استراتژی های معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی می تواند در خرید و فروش یک جفت ارز، معامله گر را یاری کند. استراتژی های معاملاتی متعددی و جود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند، هر یک از این استراتژی ها به سطوح و اعماقی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

همه استراتژی ها در طول تسلسل موجودیت می یابند و به طور مداوم وجود دارند، و دامنه ی این استراتژی ها شامل تریدهای چند دقیقه ایتا تریدهای روزانه و تجزیه و تحلیل طولانی مدت روند حرکت قیمت است.

انتخاب استراتژی معاملاتی برای فارکس

به عنوان یک معامله گر، می بایست بدانیم چه چیزی موجب نوسانات بازار می شود و می بایست قادر باشیم تا زمان های مناسب برای گرفتن پوزیشن را تشخیص دهیم.

استراتژی های معاملاتی می توانند شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از این دو باشند.

قبل از انتخاب یک استراتژی خاص بهتر ازست بدانید شما چه نوع معامله گری هستید. برای یافتن پاسخ جواب دادن به سوالات زیر می تواند کمک شایانی به شما کند.

  • چه قدر زمان می توانید در طول ۲۴ ساعت به ترید اختصاص دهید؟
  • روی کدام جفت ارز می خواهید تمرکز کنید؟
  • حجم معامله شما چقدر است؟
  • می خواهید در قامت لانگ کننده (long) در بازار ظاهر شوید یا شورت کننده (short)؟

استراتژی های زیر توسط معامله گران برای گرفتن پوزیشن و بستن آن ها با سود به کار گرفته می شوند. انتخاب استراتژی مناسب همبستگی زیادی با علایق، شخصیت و روان شناسیس هر فرد دارد. شما با فراشناخت تصمیم می گیرید که کدام استراتژی را برگزینید.

استراتژی اسکالپینگ(Scalping)

معامله گرانی که ترجیح می دهند پوزیشن های خود را به اندازه چند دقیقه باز نگه دارند یا به اصطلاح کوتاه مدت معامله کنند، یا سودهای متعددی از تحرکات قیمتی بگیرند این استراتژی می تواند کمک کننده باشد.

استراتژی اسکالپینگ بر روی جمع آوری سودهای کم اما مکرر، همراه با محدود کردن ضررها تمرکز می کند.

این معاملات کوتاه فقط شامل چند پیپ حرکت در قیمت خواهد بود، اما همراه با اهرم بالا، معامله گر می تواند ضررها و سودهای قابل توجهی شناسایی کند.

این استراتژی معمولا برای کسانی مناسب است که می توانند به دوره های معاملاتی با حجم بالاتر اختصاص دهند و قابلیت دارند تا تمرکز خود را روی این معاملات سریع حفظ کنند. جفت ارزه با حجم و فراریت بالا گزینه های بهتری برای این دسته از معامله گران است، چرا که اسپرد کمتری را شامل می شوند و تریدر می تواند به سرعت پوزیشن بگیرد و از آن خارج شود.

باید توجه داشت که هنگام استفاده از استراتژی اسکالپ، اسلیپیج (slippage) می تواند تاثیر به سزایی در معامله داشته باشد، این تاثیر می تواند در شرایط عدم استفاده از ابزارهای مدیریا ریسک مثل حدضرر (stop loss) مخرب واقع شود.

استراتژی معامله روزانه (Day trading)

اگر انتخاب شما زمان کوتاه برای معامله است و از طرفی با معاملات سریع و متعدد استراتژی اسکالپینگ راحت نیستید، معامله روزانه می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. این استراتژی شامل یک معامله در روز می شود و شما از نرخ بهره شبانه (swap) برحذر خواهید شد. سود یا زیان شما به تحرک قیمتی یک جفت ارز در یک روز محدود می شود. این استراتژی مستلزم نظارت کافی بر روی معامله است، همچنین درک واضخ از چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارز مورد معامله جز ملزومات آن می باشد. با توجه به این استراتژی اخبار مهم می تواند پوزیشن شما را تحت تاثیر قرار دهد.

معاملات میان مدت (Swing)

برای معامله گرانی که سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند، با این استراتژی می توانند احساس راحت تری داشته باشند. هدف معاملات میان مدت سودآوری از تغییرات قیمت با شناسایی پیوت های ماژور و مینور است.

این معاملات می تواند حداقل برای دو روز و حداکثر برای یک ماه به طول انجامد. تحرکات قیمت باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که در کدام قیمت باید وارد معامله شود و کدام قیمت های می تواند ناحیه ی بهینه برای خروج معامله گر باشد. اخبارها، ثبات اقتصادی و فضای سیاسی می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نشانه های حرکت های بعدی را بتوان با احتمال زیاد پیش بینی کرد.

این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ محدود به جفت ارزها با اسپرد کم و فراریت زیاد نمی شود، از منظر گزینه های روی میز این استراتژی دایره گسترده ی جفت ارزها را شامل می شود.

اگر چه این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ یا معاملات روزانه مستلزم مانیتور کردن لحظه به لحظه بازار نیست، اما ریسک های شبانه و گپ قیمتی می تواند سودآوری معاملات را تهدید کند.

معاملات پوزیشنی (Position trading)

بیشتر معامله گران صبور ممکن است معاملات پوزیشنی را انتخاب کنند که کمتر در خطر نوسان های کوتاه مدت بازار است و در عوض این استراتژی بیشتر به معاملات بلند مدت متمرکز است و موقعیت را برای چنیدین هفته، ماه یا حتی سال حفظ می کند. هدف این استراتژی این است که ارزش سرمایه گذاری در افق طولانی مدت افزایش یابد.

الزامات این استراتژی شامل موارد زیر است:

  • تنظیم حدضررهای بزرگ برای اجتناب از (stop out) یا at risk قرار گرفتن equity
  • سرمایه ی کافی برای جلوگیری از کال مارجین شدن
  • آمادگی ذهنی و زود خارج نشدن از معامله، اگر در ابتدا قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند
  • درک واضح و خوب از تحلیل بنیادی

این استراتژی برای کسانی مناسب است که نمی توانند به صورت مداوم هر روز، ساعاتی را به ترید اختصاص دهند اما درک کاملی از آنچه در بازار اتفاق می افتد، دارند.

استراتژی پوشش ریسک (Hedging)

این استراتژی حساب شما را در مقابل هیجانات بازار بیمه می کند. معامله حدضرر در اسکالپینگ گران می توانند با گرفتن دو پوزیشن، long کردن یک جفت ارز و short کردن همان جفت ارز ( می بایست توجه داشته باشید که بروکر شما دسترسی Direct Hedg یا هج مستقیم را به شما می دهد یا خیر) از هیجانات کوتاه مدت بازار در امان باشید. این کار شما را از قرار گرفتن احتمالی، در معرض خطر ضرر کردن (مادامی که قیمت حد ضرر شما را فعال نکند) مصون می دارد. توجه داشته باشید از لحظه ی هج کردن شما نه سود خواهید کرد و نه ضرر.

با هج کردن می توانید از روندی که بازار طی می کند مطلع شوید و بدون استرس و ترس تصمیم بگیرید که موقعیت خود را ببندید و با قیمت بهتر وارد شوید یا به تحلیل گذشته ی خود پایبند بمانید. عملی شدن این استراتژی تا حد زیادی به میزان سرمایه ی شما بستگی دارد تا بتواند هر دو پوزیشن را پوشش دهد.

این استراتژی بیشتر برای معامله گران بلند مدت مفید است، زمانی که پیش بینی می کنند در مدتی کوتاه روند برخلاف تحلیل آن ها حرکت خواهد کرد، اما پس از آن معکوس خواهد شد، می توانند ضررهای کوتاه مدت را محدود کنند.

پرایس اکشن(Price action)

برای معامله فارکس، بدون بررسی عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی یا اندیکاتورها، می توانید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. این استراتژی شامل بررسی کندل ها و استفاده از آن ها برای شناسایی فرصت های بالقوه معاملات فقط بر اساس تحرکات قیمت است.

به طور کلی این استراتژی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با استراتژی های دیگر مانند استراتژی میان مدت (swing) یا معاملات روزانه (day trading) ترکیب شود تا معامله گر بتواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کند. استفاده از استراتژی پرایس اکشن بدین معنی است که به جای منتظر ماندن برای انتشار عوامل خارجی یا اخبار باشید، نتایج واقعی را مشاهده کنید. یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده کنندگان این استراتژی ذهنی بودن آن است، برای مثال اگر یک معامله گر یک روند صعودی برای قیمت متصور شود، دیگری با مشاهده همان نمودار ممکن است یک چرخش احتمالی برای آن جفت ارز در یک بازه زمانی پیش بینی کند.

خلاصه

مطمئنا، وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی فارکس می شود، هیچ استراتژی هر بار و به صورت صد در صد موفق نخواهد بود. اما این استراتژی ها همراه با رویکرد معقول در مدیریت ریسک، می توانند به برجسته سازی فرصت های معاملاتی در طیف گسترده ای از بازارهای مالی کمک کنند. استراتژی انتخابی شما بیشتر از هر چیزی به علایق، شخصیت و روانشناسیتان بستگی خواهد داشت. برای مثال استراتژی اسکالپ برای جفت ارزهای پر نوسان مناسب می باشد و علاقه به دور بودن از هیجانات مارکت، استراتژی معاملات میان مدت و معاملات پوزیشنی را می طلبد.

معاملات اسکالپینگ چیست؟

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون حدضرر در اسکالپینگ سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

معاملات اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از 1 دقیقه تا 30 دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا به اصطلاح اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی در برخی پوزیشن‌ها کمتر از 5 دقیقه طول می‌کشند.

همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید. پس از آزمون و خطا در این روش، کم کم متوجه می‌شوید که پوزیشن ضرر خود را در کجا ببندید یا حد ضرر خود را کجا قرار دهید. اما در کل ریسک این روش بسیار بیشتر از ریوارد آن است. این نوع معاملات نیازمند این هستند که مدام پشت سیستم باشید تا در مواقع لزوم بتوانید تصمیمات سریعی بگیرید.

  • عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در فرابورس

داشتن ابزاری مناسب از قبیل آمادگی همیشگی، دسترسی دايمی به صرافی یا کارگزاری و استقامت برای انجام دادن بسیاری از معاملات، برای موفقیت این استراتژی لازم است.

در اسکالپینگ معمولا چند تارگت برای حد سود در نظر گرفته می‌شود (معمولا 3 تارگت). بیشتر پوزیشن‌ها با برخورد به تارگت اول حرکت حدضرر در اسکالپینگ را تکمیل می‌کنند اما فروش برخی دیگر ادامه می‌یابد.

پس از تارگت اول، مدیریت ریسک راحت‌تر انجام می‌شود و با حرکت دادن حد ضرر در زیر تارگت اول این کار انجام می‌شود. کسی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کند، قصد دارد قبل از خروج از پوزیشن، تا حد امکان سودهای اندک داشته باشد. این روش دقیقا بر خلاف طرز فکر “برای سوددهی باید زمان بیشتری گذاشت” است.

اسکالپینگ زمانی به نتیجه می‌رسد که تعداد کسانی که سود می‌کنند زیاد باشد؛ اما اسکالپرهای کمی هستند که سود فراوان نصیبشان می‌شود. این روش را می‌توان یکی از سریع‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین استراتژی‌های ترید نامید.

نکاتی که در اسکالپینگ باید حتما به خاطر داشته باشید:

کم کردن ریسک : همیشه سعی کنید در نقاطی از بازار که کمتر مورد توجه عموم مردم است کار کنید. این کار احتمال وقوع یک ضرر بزرگ را کاهش می‌دهد.

انجام تریدهای کوچک‌تر، راحت‌تر است : هر چه تغییرات قیمت بیشتر باشد، عدم توازن عرضه و تقاضا هم باید بیشتر باشد. برای مثال تغییر قیمت 10 سنتی سهام بسیار راحت‌تر از تغییر 1 دلاری آن اتفاق می‌افتد.

تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ بیشتر تکرار می‌شوند : حتی در بازارهای نسبتا راکد، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن بهره ببرد.

عوامل موثر در اسکالپینگ

معمولا عوامل زیادی در استفاده از هر نوع استراتژی ترید تاثیر‌گذار است. در اینجا به چند عامل بسیار مهم در انجام ترید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم:

حجم معاملات (Trade Volume)

حجم معاملات یک بازار بر عملکرد اسکالپینگ تاثیر می‌گذارد، میزان گسترش هر کالا در بازار مربوط به خودش، با توجه به میزان محبوبیت آن متفاوت است. در نتیجه هرچه حجم معاملات آن کالا بیشتر باشد، میزان گستردگی آن نیز بیشتر خواهد بود. با این که استفاده از اسکالپینگ در بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارند مناسب‌تر است، اما همیشه افرادی هستند که پیش‌بینی قیمت در آینده را دشوار می‌سازند.

نوسان

برخلاف دیگر تریدر‌ها، کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، به ترید محصولاتی که دارای نوسان بسیار کمی هستند می‌پردازند. برای مثال اگر قیمت محصولی در طول روز تغییر زیادی نداشته باشد، اسکالپرها با قرار دادن تعداد زیادی معامله می‌توانند سود مناسبی دریافت کنند؛ بدون این که نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند.

بازه زمانی (Timeframe)

اسکالپرها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه کار می‌کنند (معمولا از 1 دقیقه تا 30 دقیقه) و به دنبال سود بردن از امواج بازار هستند که گاهی اوقات آنقدر بازه زمانی کوچک است که در نمودار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود. این کار می‌تواند تعداد معامله در یک روز را به حداکثر برساند و در نتیجه سود مناسبی برای تریدرهای آن به ارمغان داشته باشد.

مدیریت ریسک

برخلاف روشی که تریدرهای ترند استفاده می‌کنند، تریدرهای اسکالپینگ به جای انجام یک ترید بسیار بزرگ و با مبلغ زیاد، تعداد زیادی معامله کوچک در طول یک روز انجام می‌دهند. حتی در این روش نیز تریدر ممکن حدضرر در اسکالپینگ است که تعداد زیادی، ضرر کوچک داشته باشد. پس کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید از مدیریت ریسک بسیار قوی برخوردار باشند.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله می‌کنند، از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی برای ترید استفاده می‌کنند. بهترین زمان استفاده از آن هم زمانی است که بازار به اصطلاح قفل شده و تنها در یک محدوده بسیار باریک نوسان دارد. زیرا در این مواقع امکان سوددهی حدضرر در اسکالپینگ در بازه زمانی زیاد وجود ندارد و تریدرها برای کسب درآمد به ترید در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ترغیب می‌شوند.

یکی دیگر از دلایلی که تریدرهای دیگر، به سمت استفاده از اسکالپینگ روی می‌آورند، وجود مفهومی با اصطلاح چتر (umbrella) است. این رویکرد به یک تریدر اجازه می‌دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود ببخشد و سود را به حداکثر برساند. این گونه تریدرها به روش زیر عمل می‌کنند:

  • تریدر یک پوزیشن بلندمدت باز می‌کند
  • در حالی که این پوزیشن باز است، تریدر دست به معاملات کوتاه مدت در همان جهت و با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌زند

بر اساس تنظیمات خاص، از هر سیستم معاملاتی می‌توان برای اسکالپینگ استفاده کرد. از این نظر‌، اسکالپینگ می‌تواند نوعی روش مدیریت ریسک نیز تلقی شود.

نکاتی که یک اسکالپر تازه‌کار باید بداند

برای شروع به ترید کردن موانع چندانی وجود ندارد. بنابراین افراد زیادی از استراتژی‌های معاملات روزانه و اسکالپینگ برای شروع کار استفاده می‌کنند. کسانی که به تازگی وارد عرصه تجارت شده‌اند و می‌خواهند از روش اسکالپینگ استفاده کنند، باید بررسی کنند تا ببینند آیا این روش متناسب با شخصیت آنها هست یا خیر؛ زیرا برای انجام این کار به نظم و انضباط زیادی نیاز است. تریدرها باید تصمیمات سریع بگیرند، فرصت‌ها را کشف کنند و دايما روی صفحه قیمت‌ها نظارت کنند.

گفته می‌شود اسکالپینگ بهترین استراتژی تجاری برای تازه کارها نیست؛ زیرا شامل تصمیم‌گیری‌های سریع، نظارت مداوم بر مواضع و پیگیری زیاد است. با این حال، هنوز چند نکته وجود دارد که می‌تواند به اسکالپر‌های تازه کار کمک کند.

یک تازه‌کار باید برای اجرای دقیق سفارشات تسلط کامل را داشته باشد. انجام یک سفارش با تاخیر، می‌تواند سود کمی را به دست آورد یا حتی منجر به ضرر شود.

از آنجا که حاشیه سود در اسکالپینگ محدود است، اجرای سفارش باید دقیق باشد. برای این کار حتما باید دسترسی مستقیم به کارگزاری یا صرافی را داشته باشید.

یک اسکالپر تازه کار باید مطمين باشد که هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را به طور کامل حساب کرده باشد. زیرا در اسکالپینگ، در طول هر روز، امکان انجام بیش از 100 معامله وجود دارد. پس باید همیشه در نظر داشته باشید که در این نوع خرید و فروش سود شما وابستگی زیادی به هزینه کارمزد دارد.

این امر انتخاب صرافی آنلاین مناسب را بسیار مهم می‌کند. زیرا صرافی نه تنها باید امکان دسترسی مستقیم به کاربر را داشته باشد، بلکه باید میزان کارمزدش نیز کم باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان استفاده از این روش در همه صرافی‌ها و کارگزاری‌ها وجود ندارد.

شناخت روند حرکتی یک بازار به تریدر کمک می‌کند که در چه لحظاتی دست به خرید و فروش بزند. یک فرد تازه کار نیاز به درک نبض بازار دارد و هنگامی که یک اسکالپر به این درک برسد،‌ سودآوری با استفاده از این روش نیز آسان‌تر می‌شود.

یکی از روش‌های که اسکالپرها انجام می‌دهند، ترید برخلاف جهت بازار است که این روش اصلا به افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود. برای تشخیص روند بازار، می‌توانید تایم فریم‌های بالاتر را نگاه کنید.

اسکالپرهای تازه‌کار برای این که بتوانند در بازار رقابت کنند، باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشند.

این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت سلطه تجارت فرکانس بالا و همچنین استفاده روز افزون از استخرهای سیاه (Dark pools) است، بسیار مهم است.

به عنوان یک تکنیک، اسکالپینگ نیاز به تصمیمات مکرر ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه دارد. استفاده از چنین تکنیکی فقط در صورت اجرا شدن سفارشات قابل استفاده است که این امر مستقیما به میزان نقدینگی آن مرتبط است.

هرچه تعداد تریدها بیشتر باشد، وابستگی آن به نقدینگی بیشتر می‌شود.

به عنوان یک اصل، بهتر است همه تریدها را در طول یک روز کاری ببندید و آنها را تا روز بعد ادامه ندهید. به عنوان یک توصیه، شما می‌توانید برای خود انتخاب کنید که مثلا از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر ترید می‌کنم و یا برای خود برنامه‌ای مشخص کنید که روزانه 10 ترید باز کنید و نه بیشتر. این کار در اوایل در شما طمع ایجاد می‌کند؛ اما به هر طریقی که می‌توانید، باید جلوی این طمع را بگیرید و به اصول خود پایبند باشید. زیرا متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.

اسکالپینگ مبتنی بر استفاده از فرصت‌های کوچک است که در بازار وجود دارد و یک اسکالپر نباید به خاطر احتمال افزایش سود، این اصل را زیر پا بگذارد.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ

بازار فارکس، یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که روزانه هزاران معامله در انجام می شود. از آنجایی که این بازار دارای ریسک بالایی است و احتمال ضرر بالایی در آن وجود دارد پس داشتن استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهم ترین چیزهاست. در این مقاله ما می خواهیم استراتژی اسکالپینگ را برای شما توضیح دهیم.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ در واقع یک استراتژی یا روش معاملاتی است که برای کسب سود از کمترین نوسانات و تغییرات در قیمت طراحی شده است. در این استراتژی معاملاتی همین که یک معامله وارد سود می شود، پوزیشن یا موقعیت معاملاتی بسته می شود تا سود برداشت گردد.

در روش معاملاتی اسکالپینگ تعداد معاملات زیاد است و سود هر معامله کم است و برای همین فردی که به روش اسکالپینگ معامله می کند باید به طور شدید به سیستم وبرنامه معاملاتی خود پابند و وفادار باشد.

یادتان باشد که همه معاملات در فارکس( از همه نوع آن) نیازمند نظم و انضباط می باشند. در روش اسکالپنگ باید تا جایی که می شود از ریسک اجتناب کرد چون یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر کیست؟

به کسی که به صورت اسکالپینگ در فارکس معامله و ترید می کند، اسکالپر می گویند.

فرد اسکالپر تعداد زیادی سودهای کم و کوچک را بدست می آورد و هیچ معامله ای که در آن برنده شده است را باز نگه نمی دارد تا بتواند بلافاصله سود بعدی را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات با سود کم به جای کسب سود زیاد از چند معامله با سود زیاد می باشد. در واقع فرد کمیت را در نظر دارد و تعداد معاملات با سود اندک برایش مهم است و فقط به این فکر می کند بلافاصله معامله بعدی که سود کمی دارد را شناسایی کرده و آن را انجام دهد.

همان طور که گفته شد معاملات اسکالپینگ بر مبنای ریسک کمتر بنا گردیده است یعنی فرد نباید در این روش از اهرم های بزرگ استفاده کنید یا معامله را باز نگه دارد تا سود بیشتری ببرد. در این روش معاملاتی زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و همین موضوع ریسک حرکت ها یا موج های بزرگ در جهت مخالف و ضرر را کم می کند.

موج سواری در فارکس

اسکالپینگ بر این تفکر استوار است که بهره بردن از موجها و نوسانات کوچک، ساده تر از سود بردن از نوسانات و موج های بزرگ بازار است و این موج ها و حرکات کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند. در این مورد می توان گفت حق با آنهاست و امواج و نوسانات کوچک از نوسانات و موج های بزرگ در فارکس بیشتر اتفاق می افتند.

اسکالپینگ در واقع مانند سواری بر موج های کوچک است و فرد از سوار شدن بر موج های بزرگ این دریای پرتلاطم می پرهیزد هر چند که لذت بیشتری داشته باشد. اسکالپر به همان سودهای اندک راضی است و کمتر بودن سود خود را با بالا بردن تعداد جبران می کند.

انواع استراتژی اسکالپینگ

تا اینجا دانستید که اسکالپینگ به معنی انجام تعداد زیاد معاملات با سود اندک و ریسک کم است اما آیا این روش معاملاتی خود انواع مختلفی دارد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت بله. استراتژی اسکالپینگ می تواند به روش های مختلفی انجام شود که ما برخی از آنها را در زیر آورده ایم:

1-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

انجام اسکالپینگ می تواند با اندیکاتور استوکستیک انجام شود. این اندیکاتور، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی قبل خود نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای قبل، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند و به شما نشان دهد که باید در کجا معامله را شروع و در کجا آن را ببندید.

فرد معامله گر با استفاده از چنین اندیکاتورهایی سعی می کند تا حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از طریق این اندیکاتور شناسایی شوند. قیمت ها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند.

2.اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر برای انجام اسکالپینگ، استفاده ازمیانگین متحرک می باشد. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. میانگین متحرک( Moving average ) یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال می باشد که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا فرد معامله کننده سرمایه گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند حدضرر در اسکالپینگ قیمتی را ترسیم کند.

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم همگی این معاملات همسو با روند بازار انجام می گیرند و معامله گر قصد ندارد از هر حرکت بازار کسب سود کند. در روش های اسکالپینگ، مدیریت درست ریسک یک موضوع مهم و حیاتی است چرا که یک ضرر بزرگ، سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3.اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR ، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را به خوبی مشخص می کند و نیز تلاش می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد. تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است.

4.اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. این اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. این اندیکاتور بین دو سطح صفر و 100 در نوسان است. در این میان، دو سطح مهم 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش واشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

اجرای درست استراتژی اسکالپینگ

اجرای درست و موفقیت آمیز استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش معاملاتی نیازمند تریدها و معاملات بسیاری است. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی است. خیلی از تریدرها اما روش اسکالپینگ را نمی پسندند و ترجیح می دهند تا با معاملات بلندمدت و استرس کمتر، سود بیشتری بدست آورند.

استراتژی اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکت ها و نوسانات بازار و توانایی رها کردن یک پوزیشن در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار می باشد. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان از دلایل اصلی عدم موفقیت افرادی است که به روش اسکالپینگ معامله می کنند. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جالب و جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، زیاد است.

برای سود کردن در معاملات، شما باید نظم و انضباط داشته باشید و این چیزی است که در استراتژی اسکالپینگ باید به دقت اجرا شود. استراتژی اسکالپینگ اما برای خیلی ها خسته کننده است و جذابیت خاصی ندارد و به همین خاطر است که آنها ترجیح می دهند به سراغ روش ها و استراتژی های معاملاتی دیگر بروند.

نتیجه گیری

استراتژی اسکالپینگ، روشی است که در آن فرد معامله گر سعی می کند تا با معاملات زیاد اما سود اندک و مدت زمان کوتاه به سود خوبی برسد. فرد معامله گر با بستن سریع پوزیشن سعی می کند از ریسک معاملاتی خود کم کند و هرگز وارد معاملات دارای موج ونوسان بزرگ نمی شود. برای روش اسکالپینگ می توان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد و موقعیت های مناسب برای انجام معامله را شناسایی کرد.

میک تی پی

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند.

تحلیل های میک تی پی توسط بهترین کارشناسان ارائه می شود و شما می توانید با استفاده از این تحلیل ها بهترین معاملات را انجام دهید. علاوه بر ارائه تحلیل های مناسب، میک تی پی دوره های آموزشی بسیار خوبی را برای معامله گران برگزار می کند و استراتژی های مختلف معاملاتی را به سرمایه گذاران آموزش می دهد.

استراتژی خروج از بازار در سال ۲۰۲۱

استراتژی خروج از بازار

برای آنکه از یک معامله خارج شوید دو راه دارید: در جریان معامله سود ببرید یا زیان کنید. شما به عنوان تریدر باید توانایی این را داشته باشید که معاملات خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که ریسک معامله کاهش یابد. در این مقاله می‌کوشیم استراتژی خروج از بازار را شرح و آموزش دهیم.

استراتژی خروج از بازار

ضرورت استراتژی خروج از بازار

شما نیازمند یک استراتژی خروج از بازار هستید تا بتوانید از اجرایی شدن تصمیمات‌تان بر مبنای طرح معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید. معامله کردن بدون داشتن طرح و نقشه، بیشتر به این شبیه است که تصمیمات‌تان را بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع اتخاذ کنید که در این صورت ممکن است پیش از موعد به سود برسید یا زیان کنید.

اگر بدانید که چگونه باید از معامله خارج شوید، می‌توانید ریسکتان را به حداقل برسانید و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

چگونگی خارج شدن از معامله

  1. به حساب خود وارد شوید و پلتفرم را باز کنید.
  2. معامله خود را تحت نظر بگیرید.
  3. نقطه خروج از معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تعیین کنید.
  4. با انتخاب دستی گزینه “Close” یا با استفاده از صدور سفارش (Order) از پوزیشن خود خارج شوید.

استراتژی خروج از بازار

چگونگی خروج از معامله با استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order)

حد زیان سفارشی است که این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که بتوانید در یک سطح از پیش تعیین شده که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب شما است، به صورت خودکار از معامله خارج شوید.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، این سطح پایین‌تر از قیمتی است که در آن وارد بازار شده‌اید و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، این سطح بالاتر از قیمت مذکور است.

برای مثال فرض کنید که در یک شرط‌بندی گسترده یا همان اسپرد بتینگ (Spread Betting: نوعی شرط‌بندی مالی است که در آن بازپرداخت بر اساس دقت شرط‌بندی توزیع می‌شود) در طلا، در سطح قیمت 1840 پوند و به ازای هر واحد حرکت قیمت 5 پوند شرط‌بندی کرده‌اید و با ورود به معامله در سطح قیمت 1740 پوند حد ضرر تعیین می‌کنید. این یعنی اگر بازار 100 واحد قیمت در خلاف جهت انتظاری شما حرکت کند، در این صورت حداکثر زیانی که به شما می‌رسد 500 پوند خواهد بود و پس از آن معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد.

استراتژی خروج از بازار

سفارش حد ضرر به شما کمک می‌کند که بتوانید ریسک معامله خود را در حرکات سریع بازار مدیریت کنید و اگر زیان شما به مقدار مشخصی برسد، معامله پایان خواهد یافت. خطر حد ضرر در اینجاست که ممکن است این سفارش با لغزش (Slippage) همراه شود، یعنی در مدت‌زمانی که طول می‌کشد کارگزار سفارش را انجام دهد، بازار با تحولاتی در قیمت همراه شود.

این اصلی‌ترین نوع سفارش حد ضرر بود اما انواع گوناگونی دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد، مانند:

  • سفارش حد ضرر تضمینی (Guaranteed Stops): در این سفارش تضمین می‌شود که پوزیشن تریدر همواره قبل از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده بسته شود و ریسک لغزش را از بین می‌برد. افزودن این نوع از سفارش حد ضرر رایگان است اما با به‌کارگیری آن باید مبلغ اندکی بابت حق‌العمل پرداخت کنید.
  • سفارش زیان‌گریز خودکار (Trailing stops): این نوع از سفارش بازار را در جهت مد نظر شما پیگیری می‌کند اما اگر روند بازار بر خلاف جهت مطلوب شما شود، قفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر اندازه گام 10 را انتخاب کنید، هر زمان که بازار 5 واحد اوج بگیرد سفارش شما نیز 5 واحد بازار را تعقیب می‌کند.

trading-exit-strategies-11

چگونگی خروج از معامله با استفاده از سفارش حد سود (Take-Profit Order)

سفارش حد سود (Take-Profit Order) که به لیمیت کلوز (Limit Close) نیز معروف است، به سفارش حد ضرر شباهت دارد؛ زیرا با رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده، معامله بسته خواهد شد و بر خلاف سفارش لیمیت کلوز در قیمتی مطلوب‌تر از قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، نقطه خروج از معامله بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، نقطه خروج پایین‌تر از قیمت بازار مشخص می‌شود. چنین امکانی به این معنا است که این ابزار می‌تواند برای ذخیره سود به کار رود.

به عنوان مثال فرض کنید که نفت خام برنت دریای شمال در حال حاضر هر بشکه 63.5 دلار معامله شود و همچنین فرض کنید که تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت 60 دلار یک سطح مقاومت حیاتی است و اگر قیمت بدان برخورد کند،روند قیمت تغییر می‌کند و مجدداً صعود می‌کند.

در چنین شرایطی شما تصمیم می‌گیرید که فروش استقراضی انجام دهید و به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید و با صدور سفارش Stop Entry در سطح قیمت 60 دلار، از معامله خارج شوید. دو ساعت بعد، بازار به این سطح قیمت می‌رسد و کارگزار سفارشتان را انجام می‌دهد و پوزیشن را می‌بندد. این بدان معنا است که مقدار مشخصی سود به دست خواهید آورد.

استراتژی خروج از بازار

با اینکه سفارش حد برداشت سود روشی عالی در حرکت‌های صعودی بازار به شمار می‌رود اما بدون استفاده از سفارش حد ضرر در کنار آن، تریدر در معرض حرکات بی‌اندازه نزولی بازار قرار می‌گیرد.

نکاتی که در توسعه استراتژی خروج باید در نظر گرفت؟

پیش از ایجاد استراتژی خروج، لازم است موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

نوع معامله (Trading style)

استراتژی خروج کاملاً به نوع معامله شما بستگی دارد. ترجیح شخصی شما به عنوان تریدر تعیین می‌کند که یک معامله را چگونه انجام می‌دهید و چگونگی انجام معامله و همچنین مدت‌زمانی که در یک پوزیشن باقی می‌مانید به ترجیحات شخصی شما در مقام تریدر برمی‌گردد. 4 نوع معامله رایج وجود دارد:

  • پوزیشن تریدینگ (Position trading): تریدرهای پوزیشن تریدینگ در دوره‌های زمانی طولانی به منظور کسب سود از روندهای گسترده و غالب بازار در موضع یا پوزیشن قرار می‌گیرند. شناخته‌شده‌ترین نوع معاملات موضعی همان تاکتیک “خریداری و نگهداری” سهم یا ارز دیجیتال است. در این موارد لازم است که جهت اتخاذ استراتژی خروج نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده بگیرید و اجازه دهید سود به سمت شما روانه شود.
  • نوسان‌گیری (Swing trading): در معاملات نوسانی بر تشخیص روند بازار تمرکز می‌شود و با استفاده از فراز و فرودهای قیمت، نقاط ورود و خروج تعیین می‌گردد. کف قیمت این امکان را به تریدر می‌دهد که در پوزیشن لانگ قرار بگیرد یا از پوزیشن شورت خارج شود، در حالی که سقف قیمت فرصتی است برای خروج از پوزیشن لانگ یا ورود به پوزیشن شورت.
  • معاملات روزانه (Day Trading): تریدرهای روزانه به منظور کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت بازار طی یک روز معاملاتی به معامله‌ای وارد یا از معامله‌ای خارج می‌شوند. خروج از معامله پیش از بسته شدن روزانه بازار می‌تواند به اجتناب از ریسک و کاهش هزینه‌های مربوط یک معامله کمک کند. نوسان‌گیری و اسکالپینگ (Scalping) نیز می‌توانند ذیل عنوان معاملات روزانه دسته‌بندی شوند؛ زیرا اکثراً طی یک روز معاملاتی انجام می‌شوند.
  • اسکالپینگ (Scalping): کوتاه‌ترین مدت‌زمان بین ورود و خروج به یک معامله به این نوع از معاملات تعلق دارد و اغلب در چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌شوند. هدف، کسب سود اندک اما مکرر است که به مرور زمان انباشته می‌شود. این نوع از معامله به زمان و تمرکز فراوانی نیاز دارد.

استراتژی خروج از بازار

نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio)

هنگامی که برای استراتژی خروج خود برنامه‌ریزی می‌کنید، لازم است نسبت ریسک به پاداش را در نظر بگیرید. این نسبت نشان می‌دهد که حاضرید چه مقدار از سرمایه خود را در ازای سودی که کسب می‌کنید از دست بدهید. رایج‌ترین نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 یا 1 به 3 است و نسبت 1 به 1 بسیار ریسکی به نظر می‌رسد.

فرض کنید که زیان بالقوه شما در معامله‌ای 200 پوند و حداکثر سود بالقوه نیز 600 پوند باشد. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد در این مورد 1 به 3 خواهد بود و به این معنا است که در 10 معامله علی‌رغم اینکه تنها در 30 % موارد صادق است، می‌توانید 400 پوند سود به دست بیاورید.

استراتژی خروج از بازار

شناخت نسبت ریسک به ریوارد شما را قادر می‌سازد که درک بهتری نسبت به ریسک‌هایی پیدا کنید که باید برای رسیدن به سود مورد نظر خود متحمل شوید.

توان ریسک‌پذیری (Risk tolerance)

این گزینه رویکرد شما را نسبت به ریسک نشان می‌دهد و توانایی شما در مدیریت ریسک را مشخص می‌سازد. شناخت توان ریسک‌پذیری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اگر ریسک فراوانی متحمل شوید، ممکن است بترسید و خیلی زود یا خیلی دیر پوزیشن خود را ببندید.

افزودن سفارشات حد ضرر به معامله، بخش مهمی از فرآیند تنظیم توان ریسک‌پذیری است؛ زیرا شما را به مدیریت خودکار ریسک مجهز می‌سازد. می‌توانید خودتان از پیش تعیین کنید که حاضرید چه مقدار از سرمایه شما در حدضرر در اسکالپینگ معرض ریسک قرار بگیرد و در همان سطح می‌توانید سفارش حد ضرر تعیین کنید. این امکان شما را آسوده‌خاطر می‌کند؛ زیرا زیان نمی‌تواند از حد مشخصی که خود تعیین کرده‌اید بیشتر شود.

سه استراتژی خروج از بازار که لازم است آنها را بشناسید!

روش‌های متفاوت و مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها زمان مناسب برای خروج از معامله را تعیین کنید. در اینجا سه نمونه از رایج‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم:

استراتژی خروج از بازار

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح مقاومتی و حمایتی سطوحی هستند که در آنها حرکات بازار محدود می‌شود. سطوح حمایتی نمایانگر کف قیمت هستند و وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود که در آن خریداران باعث می‌شوند که قیمت از آن سطح کمتر نشود و مجدداً افزایش یابد. سطح مقاومت نیز سقف قیمتی است که وضعیت اشباع خرید به حساب می‌آید که در آن خریداران تمایلی به خرید ندارند و از این رو پوزیشن‌های خود را می‌بندند و در نتیجه قیمت نمی‌تواند فراتر رود و کاهش می‌یابد.

روندها اغلب در برخورد با این سطوح حیاتی وارونه می‌شوند و این امر به خوبی توضیح می‌دهد که چرا تریدرها علاقه دارند سفارشات حد ضرر و لیمیت کلوز خود را حوالی این سطوح قرار بدهند. قرارگیری سفارشات حد برداشت سود و حد ضرر در حوالی این سطوح بسیار رایج است، تا آنجا که این سطوح به پیش‌گویی‌های خودمحقق‌شونده معروف شده‌اند؛ یعنی تریدرها انتظار دارند که بازار در این نواحی تغییر کند. در نتیجه اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید، می‌توانید در سطح مقاومت کسب سود کنید.

سطوح مقاومتی و حمایتی با استفاده از طیف مختلفی از اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک، ابزار فیبونانچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) و نقاط پیوت (Pivot Points) تعیین می‌شوند.

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک داده‌ها را به کار می‌گیرد تا روند بازار را بیابد و با فیلتر کردن تصادفی نوسانات قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌سازد.

برای محاسبه میانگین متحرک لازم است مجموعه اعداد را جمع بزنید و بر تعداد کل مقادیر مجموعه تقسیم کنید. برای مثال اگر می‌خواهید میانگین متحرک یک دوره پنج ساله را محاسبه کنید، لازم است اعداد مربوط به این دوره را جمع بزنید و بر 5 تقسیم کنید. رایج‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، 50 یا 200 روزه است.

استراتژی خروج از بازار

وقتی قیمت بالای میانگین متحرک است، یعنی فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده و زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک است، زمان فروش است. علاوه بر این، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک سفارش زیان‌گریز خودکار (Trailing stops) نیز تلقی شود و در این راه مفید باشد. با افزایش یا کاهش قیمت، میانگین متحرک هم افزایش و کاهش می‌یابد و این بدان معنا است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را به جایی که میانگین متحرک حضور دارد منتقل کنید. در این صورت اگر قیمت برخلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، وضعیت شما در برابر ریسک مصون خواهد ماند.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یا به اختصار ATR، تلاطم و نوسان بازار را طی یک تایم فریم مشخص دنبال می‌کند. این اندیکاتور با افزایش یا کاهش نوسانات، بالا و پایین می‌رود؛ به نحوی که مقدار بالای ATR نمایانگر زیاد بودن نوسانات و مقدار کم آن نشانگر پایین بودن نوسانات است.

هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سفارش حد ضرر باید گسترده‌تر انتخاب شود؛ زیرا ایجاد حد ضرر به صورت محدود در یک بازار بی‌ثبات خیلی زود متوقف می‌شود. در ضمن تنظیم سفارش حد ضرر در گستره‌ای بسیار وسیع نیز در حالی که‌ بازار با نوسان کمتری مواجه است به این معنی است که خود را بیش از حد در معرض ریسک قرار داده‌اید.

استراتژی خروج از بازار

برخی از تریدرها حتی برای تعیین دقیق سطح قیمتی که می‌خواهند سفارش حد ضرر را به آن بیفزایند از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. برای این کار مقدار ATR را در عدد انتخابی‌تان ــ معمولاً 0.5، 1، 2 یا 3 ــ ضرب کنید. عدد نهایی به دست آمده، همان سطحی است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را در آن نقطه تنظیم کنید.

سرمایه‌گذاران بلند‌مدت در این مورد برای به دست آوردن مقدار بیشتری نسبت به قیمت فعلی بازار، حد بالاتری را انتخاب می‌کنند و آن را در 3 ضرب می‌کنند. در حالی که تریدرهای کوتاه‌مدت از ضریب‌های کوچک‌تری استفاده می‌کنند؛ زیرا مدت‌زمان کوتاه‌تری برای کسب سود دارند.

سخن پایانی

استراتژی خروج از بازار پایبندی شما را به برنامه معاملاتی تضمین می‌کند و می‌تواند ریسک عواطف و هیجان معاملات را کاهش دهد. استراتژی‌های خروج از بازار ریسک معاملاتتان را کاهش می‌دهد و در عین حال شانس شما را برای کسب سود افزایش می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از سفارشاتی از قبیل حد ضرر و حد سود، از یک معامله خارج شوید.

استراتژی خروج شما به نوع معامله، نسبت ریسک به ریوارد و توان ریسک‌پذیری بستگی دارد. استراتژی‌های خروج رایج با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و میانگین محدوده واقعی انجام می‌شود.

برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

تجارت ارز دیجیتال فرآیند خرید و فروش توکن های رمزنگاری با قیمت مشخص و توافقی است. در معاملات کریپتو، سرمایه گذار به طور مستقیم با استفاده از یک صرافی، کوین ها را خریداری و میفروشد. اگر فکر میکنید قیمت‌ها افزایش مییابد، میتوانید کوین نگه دارید یا اگر فکر مکنید نرخ‌ها کاهش مییابد، آن را بفروشید.

استراتژی های مورد استفاده در تجارت ارز دیجیتال

بهترین کار این است که یک برنامه استراتژیک قوی برای درک یک عرصه تجاری نوسان برای سرمایه گذاری مطلوب در ارزهای دیجیتال طراحی کنید. اول، شما باید نوسانات حجم بازار، کوین های پرطرفدار و استراتژی های اولیه را برای مقابله با چالش های بالقوه و دستیابی به موقعیت قوی در بازار درک کنید. در این زمینه، شما باید استراتژی های زیر را بدانید:

محدوده معاملاتی

اغلب، یک توکن/کوین تمایل دارد برای مدت طولانی تری در محدوده خاصی حرکت کند. به عنوان مثال، محدوده بیت کوین برای یک دوره کامل یک ماهه 8602.40 دلار تا 10211 دلار باقی ماند.

زمانی که شانس شکستن بیت کوین به بالاتر از محدوده طی 24 تا 48 ساعت آینده افزایش یافت، این محدوده 9.5± درصد فرار نامیده شد.

بیت کوین تایم فریم روزانه

بیت کون تایم فریم روزانه

باید به خاطر داشته باشید که توکن‌ها/کوین‌های کوچک زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی قابل دستکاری هستند. بسیاری از اوقات نهنگ ها در نهایت قیمت این توکن ها را دستکاری میکنند تا از یک محدوده به سود برسند. گاهی اوقات، این دستکاری ها در قیمت کوین هایی با ارزش بازار بزرگ، به عنوان مثال BTC یا ETH نیز رخ میدهد.

اگر این فرآیند دستکاری را درک میکنید، میتوانید از آنها نیز بهره ببرید. اگر به معاملات محدوده علاقه مند هستید، باید به مناطق بیش فروش و اشباع خرید نیز توجه زیادی داشته باشید. منظور ما از خرید بیش از حد، این است که معامله‌گران سود خود را اشباع کرده‌اند و اکنون ممکن است توکن را بفروشند، در حالی که فروش بیش از حد برعکس است.

آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی مهم تجارت کریپتو است که شامل خرید یک کوین از یک صرافی و فروش آن در دیگری با نرخ بالاتر است. این تفاوت بالقوه در خرید و فروش به عنوان “گسترش” شناخته میشود. نرخ خرید و فروش معمولا از یک بورس به صرافی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات یا نقدینگی متفاوت است.

همچنین میتوانید در صرافی های مختلف حساب ایجاد کنید و با بررسی قیمت توکن ها در پلتفرم های مختلف از معاملات آربیتراژ استفاده کنید. همچنین میتوانید از CoinMarketCap برای بررسی قیمت توکن‌ها در جفت‌های معاملاتی مختلف در صرافی‌های مختلف استفاده کنید.

اسکالپینگ

اسکالپرها اغلب از افزایش حجم معاملات سود بیشتری به دست میآورند زیرا بسیاری از آنها ترجیح میدهند از ربات های معاملاتی برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. اغلب، اسکالپرها تمایل دارند قبل از هر گونه نوسان احتمالی قیمت کوین را به شدت تغییر دهد، از معامله خارج شوند. اگر میخواهید حداکثر سود را از اسکالپینگ داشته باشید، مطمئن شوید که در بازار فعال بمانید، دامنه نوسانات را شناسایی کنید و چندین معامله را همزمان باز کنید.
وقتی صحبت از معاملات تک به میان میآید، بازگشت سرمایه (ROI) از اسکالپینگ بسیار ناچیز است زیرا اسکالپرها تمایل دارند از نوسانات کوچک در بازه‌های زمانی پایین‌تر سود کسب کنند. به عنوان مثال، گرفتن 0.10٪ از پنج معامله مختلف با مبلغ سرمایه گذاری جمعی 100000 دلار یک سود منصفانه است. اسکالپرها چندین معامله را به طور همزمان انجام میدهند، به این معنی که این سودهای کوچک منجر به سودهای بزرگ در پایان روز میشود.

هولد (HODL)

HOLD-ing یکی از تمرین‌شده‌ترین استراتژی‌های تجارت رمزنگاری است که توسط معامله‌گران استفاده میشود. این شامل نگهداری دارایی(های) خاص برای مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمت، برای بدست آوردن سودهای کلان است. یکی از بهترین جنبه‌های HODL این است که شما فقط باید کوین ها را بدون تنظیم هر گونه سفارش توقف ضرر بخرید. با این حال، قبل از اتخاذ این استراتژی باید همه جوانب را در نظر بگیرید زیرا میتواند شما را یا به طور کامل شکست دهد.

به عنوان مثال، شما اتریوم را خریداری میکنید و قیمت آن طی 48 ساعت پس از خرید 15 تا 20 درصد افزایش مییابد. این بدان معنی است که شما سود خوبی به دست میآورید، اما در صورت کاهش قیمت، بخشی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. با این حال، اکثر معامله‌گران رمزارز از استراتژی HODL استفاده میکنند، به‌ویژه زمانی که نرخ‌ها پایین است، دارایی را خریداری میکنند و آن را برای درازمدت نگه میدارند تا با افزایش قیمت آن دارایی، سود کسب کنند.

معامله گران کریپتو برای اتخاذ استراتژی HODL باید قوانین اولیه و روندهای بازار را درک کنند. اول از همه، باید به غرایز خود اعتماد کنید زیرا عدم اطمینان و سردرگمی منجر به تصمیمات اشتباه میشود. در این راستا، توصیه میشود که فقط مقدار پولی را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. همچنین قابل توجه است که استراتژی HODL در برابر نوسانات بازار و نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار کریپتو آسیب پذیر است. با این حال، نگه داشتن دارایی برای بلندمدت، سرمایه گذاران را از تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات کوتاه مدت قیمت نجات میدهد

معامله هوشمند

معامله هوشمند یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران رمزارز است که بیشتر در بازار آتی استفاده میشود، جایی که اکثر صرافی‌ها گزینه‌های “stop-loss” و “take-profit” را ارائه میدهند. این تکنیک معاملاتی به معامله گران کنترل قوی بر ریسک ها و بازده ها ارائه میدهد و به آنها در برنامه ریزی موقعیت های خود کمک میکند.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی هوشمند دو نوع گزینه معاملاتی یعنی کوتاه و بلند را ارائه میدهد. به شدت توصیه میشود به جای انتظار برای جمع آوری یک بخش بزرگ، به رزرو سودهای کوچک ادامه دهید.

شما باید هر زمان که پوزیشنی را باز میکنید، حد ضرر قرار دهید و به آرامی آن را بالا ببرید (در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند) و آن را به نقطه سربه سر برسانید. به طور مشابه، باید چندین دستور برداشت را تنظیم کنید تا پس از فواصل زمانی کوتاه، سودهای کوچک را رزرو کنید.

کدام استراتژی برای شما مناسب تر است؟

همه استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب و سودآور هستند زیرا دارای مزایا و معایب متعددی هستند. برای بهترین نتایج، باید تمام استراتژی های بالقوه را تحقیق و درک کنید و با درایت مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر به ترجیحات خود متکی هستید، بودجه خود را با حداقل سه مورد از استراتژی های ذکر شده در بالا تخصیص دهید. انتخاب استراتژی کمترین ریسک برای سازگاری شما مطلوب تر خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا