قرارداد لحظه ای (Spot)

هنگامی که یک معامله فارکس از طریق فیزیکی تحویل نمی شود بلکه فقط به طور نامحدود به جلو حرکت می کند تا زمانی که معامله بسته شود ، از آن به عنوان “معامله ارز فارکس” یا “قرارداد چرخشی فارکس ” یاد می شود. در ایالات متحده ، CFTC آن را “معامله فارکس خرده فروشی” می نامد.

فیوچرز و اسپات

به بازاری اطلاق می شود که قراردادهای آتی در آن معامله می شوند. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمت مشخص در آینده انجام می شوند. نکته مهم این است که شما می توانید با قیمت کنونی بازار وارد معاملات فیوچرز شوید.

با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی در این مقاله را به دو دسته فیوچرز و اسپات دسته بندی کردیم، ابتدا به قراردادهای آتی فارکس یعنی forex futures می پردازیم. فیوچرز قراردادهای معامله ارز در بازار فارکس هستند که معامله گر را متعهد به خرید یا فروش ارز با قیمت معین و در زمانی از پیش تعیین شده می کند. اما با توجه به این که در طی این مدت زمان بازار با نوسان ارز روبرو خواهد بود، می بایست یک سری احتیاط های لازم برای جلوگیری از ضرر مالی و ریسک معاملاتی توسط معامله گر صورت بپذیرد. یکی از احتیاط ها استفاده از هجین( Hedging) برای پوشش ریسک معاملاتی در بازار فارکس به هنگام نوسان قیمت ارز می باشد. استراتژی هجینگ در واقع بر روی دو جفت ارز اما در جهت معکوس یعنی با باز کردن موقعیت معکوس انجام می گیرد. روش دیگر انجام معامله خرید یا فروش با دیدگاه کسب سود (Speculation) است که آن نیز بر اساس ارزیابی و تحلیل بازار صورت می گیرد. این نحوه معامله را اسپکیولیشن می نامند چرا که هیچ کس با قطعیت از وضعیت بازار و سیر صعودی یا نزولی آن خبر ندارد اما معامله گران می توانند پیش از ورود به موقعیت خرید یا فروش وضعیت بازار را ارزیابی کنند.

باید توجه داشت که کلیه قراردادهای آتی فارکس تاریخ خاتمه مشخصی دارند که در آن تاریخ می بایست معامله بسته شود.

مزایای قراردادهای آتی

مزایای قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازار مالی فارکس دو هدف را دنبال می کند. اول آنکه فیوچرز می تواند توسط شرکتها و یا شخص حقیقی به عنوان ابزار هجینگ برای کاهش ریسک معاملاتی بکار برده شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت آمریکایی برای موقعیت خرید در زمان آتی با یک شرکت اروپایی به توافق برسد، آنها ممکن است با خرید یورو از طریق قرارداد آتی، از استراتژی هجینگ برای مقابله با نوسانات ناخواسته بازار استفاده کنند. دوم آنکه سرمایه گذاران بازار آتی می توانند از طریق قرارداد آتی و نوسان قیمت ارز در بازار فارکس کسب سود نمایند.

فرد سرمایه گذاری که قوه تحلیل و پیش بینی خوبی در بازار ارز دارد می تواند خیلی سریع از طریق فیوچرز به سوددهی برسد. سرمایه گذار فیوچرز برای گرفتن قرارداد تنها 10 در صد ارزش آن را پرداخت می کند و حق فروش آن را تا زمان بسته شدن موقعیت از آن خود می سازد. البته لازم بذکر است بسیاری از بروکرهایی که به خاورمیانه اجازه انجام معاملات فیوچرز میدهند صد در صد وجه لازم برای معامله را دریافت میکنند که در بروکر نیکس به دلیل وصل کامل مشتریان به بازار قرارداد لحظه ای (Spot) از طریق پنج LP بسیار معتبر این امکان وجود ندارد و به درستی مشتریان به بازار وصل هستند.

معاملات اسپات چیست ؟

معامله اسپات در بازار فارکس یعنی خرید یا فروش جفت ارز با قیمت لحظه ای بازار که به آن قیمت اسپات نیز گفته می شود. این نوع معامله که به اصطلاح معاملات نقدی نیز گفته می شود کاربرد بیشتری داشته چرا که معامله گران بیشتر ترجیح می دهند در موقعیت های کوتاه مدت که هزینه کمتری نیز برای آنها دارند معامله کنند. زمانی که شما معاملات نقدی را انجام می دهید در حقیقت یک جفت ارز را معامله می کنید. ارز اول یا ارز خریداری شده را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم یا فروخته شده را ارز قیمت گذاری شده (Quote Currency) می نامند. دلیل این معامله نیز این است که شما می دانید ارزش یکی از جفت ارزها نسبت به دیگری رشد خواهد داشت.

نحوه انجام معاملات اسپات (Spot)

اگر فکر می کنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز دوم روند صعودی خواهد داشت، شما آماده اید که نسبت به خرید جفت ارز در فارکس اقدام کنید. برای مثال جفت ارز پوند / یورو با قیمت 1.1200 معامله می شود. قیمت خرید 1.1210 و قیمت فروش 1.1190 می باشد. شما خرید را انجام می دهید چون معتقد هستید که قیمت پوند در مقابل یورو روند صعودی را در پیش می گیرد. همچنین از طرف دیگر اگر فروشنده باشید، وارد موقعیت فروش می شوید چون فکر می کنید ارزش یورو در مقابل پوند رو به افزایش خواهد بود.

فرق فیوچرز و اسپات چیست ؟

یکی از تفاوت های فیوچرز و اسپات در این است که در معامله اسپات خرید و فروش ارز خارج از ساختار فارکس یا به اصطلاح (over the counter) یا اصطلاحا OTC است و معامله گر در بازاری که بروکر برای او ساخته معامله می کند. البته این مورد از دلایلی است که موجب کمتر شدن حجم معامله Spot می شود. اما معاملات فارکس فیوچرز تنها از طریق یک کارگزار یا صرافی رسمی انجام پذیر است و قانونمند بودن آن را اثبات می کند. به دلیل انجام معاملات فیوچرز از طریق یک صرافی مرکزی معامله گر می تواند به کلیه اطلاعات بازار دسترسی مستقیم داشته و بدون وجود بروکر خود اقدام به معامله نماید. در حقیقت معامله آزاد را از این طریق تجربه می کند.

پس یکی دیگر از تفاوتهای فیوچرز و اسپات این است که معاملات اسپات تابع قوانین معاملاتی بازار ارز نمی شود و تنها میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد. همچنین اگر شما با مشکلی در حساب خود روبرو شوید منبع چندانی برای پیگیری آن نخواهید داشت. همین مسائل ریسک این معاملات را بیشتر می کند اما گفته ها حاکی از آن است که به تدریج قانونمندی را در این نوع معاملات خواهیم دید.

در اسپات امکان عدم همسویی اهداف شما و بروکرتان برای معاملات خرید یا فروش وجود دارد و این مساله نیز می تواند به هنگام انجام معامله باعث بروز مشکلاتی شود و تفاوتی دیگر برای فیوچرز و اسپات به شمار می آید.

در معاملات فیوچرز شما با معاملات بزرگتر یعنی ریسک بیشتر و لوریج کمتر (low leverage) یعنی پولی که از طریق بروکر در اختیار معامله گر برای معامله در بازار قرار می گیرد و می تواند هم سود وهم ضرر برای وی به همراه داشته باشد، روبرو هستید.

در نگاه کلی به معاملات فیوچرز و اسپات می توان گفت تفاوت آنها در زمان معامله و پرداخت است. بدان معنا که اسپات خرید و فروش در لحظه است اما فیوچرز زمان و پرداخت را به تاریخ مشخص شده ای منتقل می کند. این توضیح تفاوت اصلی میان فیوچرز و اسپات را بیان می کند.

کدام یک بهتر است فیوچرز یا اسپات

امروزه معامله گران با ابزارهای بسیار متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی مشغول به کار هستند. زمانیکه صحبت از بازار ارز فارکس می شود معامله گر با دو گزینه فیوچرز و اسپات روبروست. برای انتخاب هر گزینه لازم است که تفاوت میان آنها را درک کنید. از طرف دیگر یک معامله گر با تجربه می داند که چه استراتژی هایی در مورد معاملات فیوچرز و اسپات بطور جداگانه کاربرد بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به این انتخاب، دانش، تجربه و البته مشاوره با افراد متخصص در این حوزه می تواند معامله گر را به مسیر درست هدایت کند. در شناخت کامل این مسیر میتوانید از راهنماییهای رایگان متخصصین بروکر نیکس بهره ببرید.

آیا می توانید معاملات آتی (فیوچرز) را در فارکس خریداری کنید؟

از آنجایی که بازار قرارداد آتی یا فیوچرز مشتق شده از بازار مالی فارکس هستند پس امکان خرید آنها از طریق پلتفرم های فارکس نیز وجود دارد. در حقیقت آنچه معاملات فیوچرز را متمایز می سازد، زمان و قیمت مشخص شده ای است که معامله گر می بایست خرید یا فروش ارز را مطابق با آن انجام دهد.

ترید فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز می توانند تنها برای کسب سود ترید شوند به شرط آنکه ترید تا پیش از اتمام زمان انقضا بسته شود. بسیاری از ترید فیوچرز ها در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند اما قراردادها متفاوت هستند و می بایست قبل از معامله آنها به دقت شرایطشان را بررسی کرد.

در خصوص کارمزد فیوچرز لازم به ذکر است که کارمزد این قرارداد به عوامل مختلفی از جمله بازار مورد معامله، محصول مورد معامله، پلتفرم معاملاتی، مسیر اطلاعاتی مورد استفاده برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، میزان معامله معامله گر و حاشیه یا مارجین آن بستگی دارد. همچنین کارمزد فیوچرز را می توان بین عدد کمتر از یک دلار تا بیش از 10 دلار برای هر قرارداد طبقه بندی کرد. علاوه بر کارمزد فیوچرز، بعضی بروکرها هزینه های ماهیانه ای نظیر هزینه پلتفرم، هزینه اطلاعات بازار را نیز در نظر می گیرند. بنابراین لازم است پیش از انتخاب معامله فیوچرز تمامی این نکات را بررسی کنید.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز و اسپات بطور کلی برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس با قیمت تعیین شده و در زمان معین انجام می گیرد. معامله Spot را می توان یک معامله ” در لحظه بخر، در لحظه پرداخت کن ” نامید که معامله گر می تواند در لحظه کالا یا ارز خود را دریافت کند. معاملات فیوچرز نیز با عملکرد خود از زیان ناشی از تغییرات ناخوشایند قیمت ارز می تواند جلوگیری نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله در خصوص معاملات فیوچرز و اسپات و نظر به اینکه بازار ارز فارکس یک بازار جهانی با ویژگیهای خاص و گوناگون، فراز و نشیب و سود وزیان است، معامله گران می توانند هر یک از انواع معاملات فیوچرز و اسپات را با توجه به هدف و آشنایی خود از این بازار انتخاب کنند.
هرگز فراموش نکنید که بروکر نیکس همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود.

قرارداد لحظه ای (Spot)

طور کلی بورس های بین المللی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد:

1. بازار کالا (Commodity Market) : در این بازار قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ای براساس عرضه و تقاضا، ارزش گذاری می شود. بورس های کالا به سه دسته عمده نقسیم می شود.

• سخت (Hard): طلا، نقره، سیمان، فلزات و غیره
• نرم (Soft): آب پرتقال، قهوه، اقلام خوراکی و غیره
• انرژی (Energy): نفت، گاز، برق، زغال سنگ و غیره

2. بازار سهام (Stok Market) : بازاری است که معامله گران با سرمایه گذاری و خرید سهام یک شرکت یا مجموعه ای از شرکت ها و کارخانه ها در سود و زیان تفاوت قیمت سهام و یا در سود و زیان حاصل از فعالیت آن بنگاه اقتصادی شریک می شوند؛ مانند بورس اوراق بهادار تهران.

3. بازار اوراق قرضه (Bond Market) : اوراق مشارکتی که اغلب از طرف دولت ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه های آنها در طرح های سود آوری منتشر می شود؛ مانند اوراق مشارکت وزارتخانه در ایران.

4. بازار تبادلات ارزی (FX) : بازاری است که در آن مانند بورس های فوق الذکر، ارزش گذاری پول ملی کشورها براساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می شود؛ مانند نرخ برابری دلار به ریال یا یورو به دلار.

انواع معاملات

در بازار های بورس بین الملل به شیوه های زیر انجام می شود:

1. قرارداد سلف (Forward) : در این قرار داد، کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت می شود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد.
2. قرار داد لحظه ای (Spot) : معاملاتی که به صورت کوتاه مدت و بر روی قیمت جاری بازار های مختلف مالی صورت می گیرد. در این قرار داد خریدار باید کل مبلغ قرار داد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر دو روز کاری کالای مورد معامله را به خریدار تحویل نماید. این نوع قرارداد در بازار ارز اغلب به صورت لحظه ای نقد می شود.
3. قرار داد فیوچرز یا آتی (Future) : قراردادی است که طی آن پیشنهاد تحویل کالا در چند ماه آینده داده می شود مانند بازار Chicago Board of Trade. در این روش فروشنده مطابق یک قرار داد صلح، تعهد می نماید مقدار معینی از دارایی یا کالای مشخص را در زمانی معین (سر رسید) در مقابل مبلغی به خریدار تحویل دهد. طرفین در قالب شرط ضمن قرارداد یه شخص ثالث یا کارگزاری وکالت می دهند که از وجه الضمان آنها متناسب به نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف بدهد. هر یک از طرفین می توانند قبل از سر رسید با انقعاد قرارداد صلح دیگری شاخص ثالثی را در قرارداد صلح اولیه جایگزین خود نمایند و پس از تسویه از قرارداد خارج شوند، ضمن اینکه قراردادها در زمان سررسید مقرر حتما باید تسویه شوند.
4. قرارداد حق اختیار انجام معامله (Option) : قرار دادی است که به موجب آن عرضه کننده کالا، حق خرید یا فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر را در زمان معین و با قیمت مشخص، تعیین شده در حال حاضر به طرف دوم قرارداد اعطا می نماید بدون اینکه طرف دوم ملزم به خرید یا فروش آن کالا در تاریخ قید شده باشد؛ به عبارت دیگر در این نوع معامله کالایی برای روز مشخص و زمان مشخص پیش فروش می شود مانند نفت ایران. در همه قراردادهای اختیار خرید و فروش، کارمزد بالاتری نسبت به انواع قراردادهای دیگر مورد محاسبه قرار می گیرد.

ر این اساس، بورس های بزرگ دنیا از لحاظ ارزش بازار، شرکت های ثبت شده، و قدمت فعالیت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

قدیمی ترین بورس
بین 20 بورس بزرگ دنیا، قدیمی ترین بورس در فرانکفورت قرار گرفته است. مدارک به وجود آمده نشان میدهد در قرون وسطی و در قرن یازدهم، نخستین بورس در منطقه فرانکفورت دیده شده و این کشور مهم ترین منطقه برای تجارت و داد و ستد قلمداد شده است.
در واقع تولد بورس های اوراق بهادار در سال 1585 میلادی در این کشور هنگامی صورت گرفت که تاجران تصمیم به ایجاد نرخ ثابت ارز گرفتند.
بیشترین میزان شرکت های ثبت شده
بورس اوراق بهادار بمبئی که در سال 1875 میلادی به عنوان نخستین بورس آسیایی تأسیس شد دارای 5 هزار و 749 شرکت ثبت شده است و در واقع بزرگترین بورس اوراق بهادار در دنیا از لحاظ شرکت های ثبت شده است.
اکثر شرکت های ثبت شده در این بازار شرکت هایی با سرمایه ناچیز بوده اند در حالی که میانگین سرمایه این بازار در حدود 292 میلیون دلار است .
بیشترین ارزش بازار
همانطور که قبلا گفته بورس اوراق بهادار نیویورک با ارزش بازاری معادل 20 تریلیون دلار بزرگترین بازار بورس دنیا از لحاظ ارزش بازار محسوب می شود.
پس از بورس نیویورک بورس نزدک با ارزش بازاری معادل 7 تریلیون دلار، بورس لندن با ارزش بازاری معادل 6 تریلیون دلار، بورس توکیو 4 تریلیون دلار، شانگهای 4 تریلیون دلار و هنگ کنگ 3 تریلیون دلار بزرگترین بورس های دنیا از لحاظ ارزش بازار هستند.
بر این اساس، تنها 16 بازار، ارزش بازاری بالاتر از 1 تریلیون دلار دارند.

بازار Spot چیست؟ چگونه می توان معاملات Spot انجام داد؟

بازار Spot (اسپات) یک بازار مالی است که برای عموم مردم آزاد است و دارایی ها بلافاصله در آن معامله می شوند. خریدار یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می کند. در بازارهای اسپات ، معاملات Spot انجام می شود.

تحویل دارایی غالباً فوری است ، اما در کل تحویل به آنچه معامله می شود، بستگی دارد. بازار Spot را بازار نقدی نیز می‌نامند، زیرا پرداخت‌ های نقدی بدون هیچ گونه تأخیری ، پردازش می‌شوند.

بازارهای اسپات (Spot Market) اشکال مختلفی دارند و صرافی ها به طور معمول انجام معامله را تسهیل می کنند.

معاملات Spot چیست؟

معاملات Spot (اسپات) یک روش ساده را برای سرمایه گذاری و انجام معاملات ارائه می دهد. معاملات اسپات که به‌عنوان معامله نقدی نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش یک دارایی مانند ارز دیجیتال ، سهام بورس یا کالاهای مختلف دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص تحویل داده شود.

معامله گران Spot با خرید دارایی ها و امید به افزایش ارزش آن ها ، سعی در سودآوری در بازارهای مختلف مالی دارند. در معاملات Spot پس از انجام یک معامله، کالای معامله شده در همان لحظه به طرف مقابل انتقال می یابد. این نوع معامله گران می توانند بعداً با افزایش قیمت ، دارایی های خود را برای کسب سود در بازار بفروشند.

مثلا اگر برای معامله بیت‌کوین ، روش معاملات Spot را انتخاب کنید، بلافاصله بعد از انجام معامله بیت کوین مورد نظر قرارداد لحظه ای (Spot) از خریدار به فروشنده انتقال می یابد.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه ای شناخته می شود. با استفاده از الگوی ثبت سفارش در صرافی ، می توانید بلافاصله دارایی خود را با بهترین قیمت خریداری کنید یا بفروشید.

با این حال ، هیچ تضمینی برای تغییر قیمت بازار در هنگام ثبت سفارش شما وجود ندارد. همچنین ممکن است حجم کافی برای سفارش شما و با قیمت دلخواه شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال ، ممکن است سفارش شما ۱۰ اتر با قیمت لحظه ای باشد ، اما فقط ۳ اتر با آن قیمت ارائه شده است و بقیه اتر مورد نیاز خود را با قیمت متفاوتی تهیه کنید.

معرفی بهترین ربات های معاملات فیوچر

رباتهای معاملات فیوچر مختلفی در بازار وجود دارد که در این مقاله سه تا از بهترینها را بررسی خواهیم کرد.

خلاصه

• معاملات آتی به شما امکان می دهد کالاهای اساسی را با قیمت قرارداد لحظه ای (Spot) ثابت در آینده خریداری یا بفروشید.
• تاجران باید پوزیشن های خود را در بازار قبل از انقضا قرارداد ببندند.
• بسیاری از ارائه دهندگان ربات های معاملات آتی در بازار وجود دارند که بهترین آنها Pionex ، Bitsgap و ۳Commas هستند.
• Pionex با یک ربات معاملاتی GRID و ربات معاملاتی DCA همراه است تا استراتژی معاملات شما را خودکار کند.
• ربات Spot Futures Arbitrage اخیراً توسط Pionex منتشر شد. این یک روش برای به دست آوردن ۵۰ درصد سود سالیانه با حداقل ریسک را فراهم می کند.
• Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات معاملات است و از حداکثر ۲۵ پلتفرم اصلی معاملات پشتیبانی می کند.
• این پلتفرم اخیراً با ربات Bitsgap Binance Futures خود ارائه شده است که با استفاده از صدها سفارش در روز ، بازده کمی ایجاد میکند.
• ۳Commas رباتهای تجاری GRID ، DCA و Options را به کاربران خود ارائه می دهد.
• همچنین می توانید با استفاده از گزینه copy trading bots یک ربات موجود در ۳Commas را کپی کنید.
• به جز Pionex ، هر دو ارائه دهنده ربات آتی با استفاده از کلیدهای API با پلتفرم معاملاتی شما ارتباط برقرار می کنند و هرگز نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند.
• هر یک از این پلتفرم ها دارای یک طرح اشتراک هستند و ویژگی های مشخصی دارند.

قبل از معرفی این سه ربات، بیایید اصول معاملات فیوچرز را که شامل قراردادهای آتی است ، درک کنیم.

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی توافقی قانونی برای خرید یا فروش کالایی با قیمت مشخص در آینده است. خریدار موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد آتی خریداری و دریافت کند. در عین حال ، فروشنده موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد بفروشد و تحویل دهد.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی به معنای دریافت دارایی اساسی در هنگام انقضا قرارداد نیست ، زیرا مدیران سرمایه گذار و معامله گران به مواردی مانند هزار بشکه نفت احتیاج ندارند. با این حال ، آنها علاقه زیادی به کسب سود از حرکات قیمت نفت دارند.

معامله گران کالاهای اساسی را با استفاده از اهرم برای بدست آوردن بازده معامله می کنند. با این حال ، آنها باید معاملات خود را قبل از پایان قرارداد ببندند. قراردادهای آتی متعدد در جمعه سوم هر ماه منقضی می شوند. اما بسته به قرارداد متفاوت است. بنابراین قبل از سرمایه گذاری در قرارداد آتی تحقیق صحیحی انجام دهید.

معاملات آتی چگونه کار می کند؟

معامله گران در یک قرارداد آتی با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی مانند Binance ، BitMEX ، Bybit و … سرمایه گذاری می کنند. برخی از این پلتفرم ها مانند PrimeXBT اهرم هزار برابر را ارائه می دهند ، بنابراین نیازی به داشتن سرمایه قابل توجه ندارید. سرمایه گذاران کالاهای اساسی را قبل از انقضا قرارداد خریداری و می فروشند. تفاوت در قیمت خرید و فروش، سود آنها است.

ربات معاملات آتی چیست؟

از آنجا که شما قراردادهای آتی را با اهرم معامله می کنید ، حتی یک تغییر جزئی در قیمت بازار می تواند به میزان قابل توجهی بر سرمایه شما تأثیر بگذارد. از این رو ، شما باید احساسات انسانی مانند ترس ، حرص و آز ، عصبانیت و … را از بازار دور کنید.

با این حال ، کنترل احساسات خود نسبت به پولی که به عنوان یک مبتدی سرمایه گذاری کرده اید دشوار است. اینجاست که ربات های معاملاتی وارد می شوند. آنها تجارت شما را خودکار کرده و معاملات از پیش برنامه ریزی شده را انجام می دهند.

بهترین ربات های معاملات آتی

ارائه دهندگان ربات معاملات مختلفی در بازار وجود دارد و در زیر سه گزینه برتر بازار را معرفی کرده ایم.

ربات معاملات آتی Pionex

Pionex چیست؟

Pionex یک صرافی و ارائه دهنده ربات معاملاتی است. ربات های خودکار آنها به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی خود را بدون خیره شدن به صفحه به طور شبانه روزی اجرا کنید.

ربات های معاملاتی برای همه کاملا رایگان هستند.

ویژگی های Pionex

Pionex نه ابزار مختلف تجاری را ارائه می دهد و جدیدترین آنها ربات Pionex Spot-Futures Arbitrage Trading است.

ربات Spot-Futures Arbitrage

Pionex اخیراً با ربات Spot-Futures Arbitrage خود تا ۵۰ درصد سود سالیانه و ریسک بسیار کم ارائه کرده است. ربات با توزیع سرمایه شما به طور مساوی در بازار معاملات اسپات و معاملات آتی بر اساس اهرم انتخابی شما بازدهی کسب می کند.

ربات Spot-Futures Arbitrage با حداقل ریسک همراه است.

ربات GRID در Pionex

Pionex شش نوع ربات معاملاتی GRID را ارائه می دهد. اینها بر پایه یکی از اساسی ترین استراتژی های معاملات خرید در قیمت کم و فروش در قیمت زیاد کار میکنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ناحیه ای را که می خواهید ربات معاملات شما را از طرف شما انجام دهد انتخاب کنید.

اگرچه ، شما باید در مورد منطقه ای که ربات را تنظیم میکنید، مطمئن باشید. با معاملات Grid ، اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند ، ضررهای شما صاف می شود.

ربات معاملات Pionex DCA

DCA یا میانگین هزینه دلار یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری دوره ای در یک دارایی است. فرض کنید میخواهید در بیت کوین صد دلار سرمایه گذاری کنید. سپس به جای سرمایه گذاری یکباره صد دلار، هر دوشنبه ده دلار سرمایه گذاری می کنید. بر این اساس می توانید دوره سرمایه گذاری را تغییر دهید.

Pionex یک ربات معاملاتی DCA ارائه می دهد که روند فوق را خودکار می کند.

کارمزدهای Pionex

Pionex از سازنده بازار Binance و Huobi استفاده می کند و از کارمزدهای ناچیز معاملاتی در این پلتفرم ها برخوردار است. بنابراین این پلت فرم ۰.۰۵٪ کارمزد معاملات را از شما اخذ می کند که کمتر از اکثر پلتفرم های اصلی است. اگر بیش از صد هزار دلار در Pionex سرمایه دارید ، می توانید برای برنامه سازنده بازار Pionex اقدام کنید تا کارمزدی پرداخت نکنید.

هزینه های برداشت در Pionex در جدول زیر نشان داده شده است.

برنامه موبایل Pionex

Pionex یک برنامه تلفن همراه ساده و تعاملی را برای کاربران اندروید و iOS ارائه می دهد. این برنامه دارای بهترین UI/UX در میان تمام برنامه های تلفن همراه ربات های معاملات رمزارزها است. با استفاده از برنامه تلفن همراه آن می توانید بازار و کلیه ربات های معاملاتی خود را در Pionex کنترل کنید.

آیا Pionex امن است؟

Pionex یک بستر ایمن و قانونی است. این ترکیبی از Binance و Huobi است و بنابراین وجوه شما به طور ایمن در این صرافی ذخیره می شود. این پلتفرم دارای مجوز FinCEN’s MSB (تجارت خدمات پول) ایالات متحده است. همچنین می توانید یک لایه امنیتی بیشتر به صورت ۲FA برای حساب Pionex خود فعال کنید.

ربات معاملات آتی Bitsgap

Bitsgap چیست؟

ربات های معاملاتی به شما کمک می کنند استراتژی معاملاتی خود را خودکار کنید. Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات های معاملاتی در بازار است. Bitsgap بیش از ۲۵ پلتفرم معاملاتی از جمله Coinbase ، Binance ، Poloniex ، Kraken ، Bitfinex و … را پشتیبانی می کند. این پلتفرم نسخه قرارداد لحظه ای (Spot) دمو را به کاربران خود ارائه می دهد تا رباتها را قبل از سرمایه گذاری واقعی در بازار امتحان کنند.

ربات Bitsgap Futures

ربات معاملات آتیBitsgap معاملات آتی شما را کاملاً خودکار می کند. این محصول هم می تواند از بازارهای صعودی و هم نزولی بازدهی کسب کند. ربات صدها موقعیت را در یک روز باز و بسته می کند و بازده کمتری دارد. ربات با هر دو استراتژی تجارت GRID و DCA کار می کند. با این حال ، از ژوئن ۲۰۲۱ ، ربات فقط برای استفاده در Binance در دسترس است.

ربات معاملات GRID

ربات معاملات Bitsgap GRID با محاسبه سود هر شبکه کمی متفاوت عمل می کند. این کار را با کم کردن درصد کارمزر معاملات در هر شبکه از درصد قیمت خرید و فروش انجام می دهد. این پلتفرم توصیه می کند سود خود را در هر گرید بین ۰.۵-۲٪ تنظیم کنید ، همچنین به شما امکان می دهد فاصله و کمیت GRID را تعیین کنید.

بک تست

ویژگی بک تست در رباتهای پیکربندی شده Bitsgap شرایط قبلی بازارهای گاوی و خرسی را مطالعه می کند. سپس لیستی از بازارهایی را که ربات معاملات حداکثر بازده را در یک بازه زمانی مشخص فراهم می کند ، به شما می دهد.

برنامه Bitsgap

Bitsgap هنوز خدمات خود را از طریق یک برنامه تلفن همراه ارائه نمی دهد.

سیگنالهای Bitsgap

این پلتفرم با استفاده از سیگنالهای رمزارزها، فرصتی برای قرارداد لحظه ای (Spot) کسب بازدهی از جنبشهای بازار به کاربران خود ارائه می دهد. این سیگنال ها به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت را زود تشخیص دهند. با این حال ، آنها نمی توانند هشدارهای حرکت قیمت را پیکربندی کنند.

قیمت Bitsgap

این پلتفرم به شما یک نسخه آزمایشی ۱۴ روزه ربات های معاملاتی را می دهد. با این حال ، پس از پایان دوره رایگان ، باید یک برنامه اشتراک دریافت کنید. Bitsgap سه نوع برنامه اشتراک مختلف به کاربران خود ارائه می دهد. می توانید قیمت و مشخصات هر طرح را در تصویر زیر مشاهده کنید.

آیا Bitsgap امن است؟

همه وجوه شما در والت های پلتفرم معاملاتی شما ایمن باقی میماند. از آنجا که ربات معاملاتی از کلیدهای API برای اتصال بستر معاملاتی شما با Bitsgap استفاده می کند ، مجوز برداشت از طرف شما را ندارد. Bitsgap پیشنهاد می کند که از ۲FA استفاده کنید و اگر تلاشهای ناموفق زیادی برای ورود به سیستم انجام شود، حساب شما قفل میشود.

ربات معاملات آتی ۳Commas

۳commas چیست؟

۳Commas یک پلتفرم آنلاین است که خدمات خود را با ارائه رباتهای معاملاتی برای خودکار کردن استراتژیهای معاملاتی کاربران خود ارائه می دهد. این شرکت در میامی مستقر است و به کاربران امکان می دهد استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده یا راهکارهای خاص خود را دنبال کنند. بدون دادن حق برداشت از ربات ها ، می توانید با استفاده از کلیدهای API ، پلت فرم معاملاتی خود را به راحتی به ۳commas متصل کنید.

ربات معاملاتی GRID

ربات معاملات GRID در ۳commas به شما امکان می دهد یک منطقه خرید و منطقه فروش را تعیین کنید. ربات به طور خودکار اساسی ترین استراتژی خرید در قیمت کم و فروش در قیمت بالا را دنبال خواهد کرد.

ربات های DCA

این نوع ربات ها در ۳commas به شما امکان می دهد در فواصل منظم از پیش تعیین شده ، به طور خودکار سرمایه گذاری کنید.

ربات Options

یادگیری معاملات اختیارات (Options) می تواند یکی از چالش برانگیزترین کارها باشد. با این حال ، به این دلیل است که آنها امکان بازده بالایی را ارائه می دهند. شما می توانید یک Call Option یا Put Options بخرید.

ربات های معاملاتی را در ۳commas کپی کنید

می توانید ربات های پیکربندی شده قبلی را در ۳commas کشف کرده و تنظیمات آنها را کپی کنید تا ربات معاملاتی شما ایجاد شود. علاوه بر این ، می توانید پیکربندی و تنظیمات ربات کپی شده را تنظیم کنید. با این حال ، باید قبل از اجرای این ربات ، در مورد بودجه ای که متعلق به شماست ، توجه داشته باشید.

قیمت ۳commas

۳commas چهار برنامه اشتراک رایگان ، استارتر ، پیشرفته و حرفه ای به کاربران خود ارائه می دهد. علاوه بر این ، با انتخاب برنامه های طولانی تر ، در این برنامه ها تخفیف می گیرید. جزئیات هر یک از این برنامه ها به شرح زیر است:

آیا ۳commas ایمن است؟

۳commas در مورد پروتکل های امنیتی خود روشن نیست. با این حال ، آنها تقریباً تمام سرمایه ها را در والت سخت افزاری ذخیره می کنند. علاوه بر این ، ربات های معاملاتی در ۳commas نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند، زیرا آنها با استفاده از کلیدهای API کار می کنند. ۳commas داده های معاملاتی کاربران را جمع آوری می کند و از آنها برای بهبود ربات های معاملاتی خود استفاده می کند.

نتیجه گیری

Bitsgap، Pionex و ۳commas بهترین ربات های معاملات آتی در بازار هستند. هر یک از این پلتفرم ها با ویژگی های خاص خود ارائه می شوند. از یک طرف، Pionex ربات معاملات Spot Futures Arbitrage را با سود سالانه تا ۵۰ درصد فراهم می کند. ربات Bitsgap Binance Futures هر روز صدها موقعیت را باز می کند و بازده کمتری دارد. ۳commas گزینه ای را برای کپی ربات های معاملاتی سایر کاربران بر اساس بازده ارائه شده توسط ربات فراهم می کند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری طولانی تر و مطمئن تر و عملکرد عالی هستید ، می توانید به Pionex یا Bitsgap بروید. با این حال ، اگر به دنبال تنوع بیشتر هستید ، می توانید ۳commas را انتخاب کنید.

سوالات متداول

مارجین در معاملات آتی چیست؟

برای باز کردن یک پوزیشن اهرم دار، می توان از مارجین به عنوان سرمایه اولیه شما نام برد. از آنجا که بیشتر معامله گران هنگام معامله در بازارهای آتی از اهرم استفاده می کنند ، این مارجین وثیقه ای است که آنها برای وام گرفتن وجوه اضافی ارائه می دهند.

چگونه Bitsgap را بهBinance متصل کنیم؟

برای اتصال BitsgapبهBinance ، به بخش my exchanges بروید و بر روی Add new Exchange کلیک کنید. اکنون صرافی مورد نظر جهت اتصال را انتخاب کنید. به بخش مدیریت Binance API بروید و API Key و Secret Key را در قسمتهای مربوطه کپی کنید.

چگونه می توان یک ربات معاملاتی ۳commas ساخت؟

اولین قدم برای ساخت ربات معاملاتی ۳commas ثبت نام در پلتفرم و انتخاب طرح اشتراک است. سپس به منوی اصلی بروید و نوع ربات مورد نظر برای ایجاد را انتخاب کنید. بیایید فرض کنیم انتخاب شما یک ربات معاملاتی GRID است. پس از آن ، به بخش Advance بروید تا ربات خود را نامگذاری کرده و پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید. در آخر ، جفت معاملاتی خود را انتخاب کرده و ربات خود را مطابق استراتژی معاملاتی خود سفارشی کنید.

روش های مختلف معاملات در فارکس | بهترین ابزارهای مالی فارکس

از آنجا که معاملات فارکس بسیار عالی است ، معامله گران به روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا گمانه زنی در ارزها دست یافتند.

محبوب ترین ابزارهای مالی

در میان ابزارهای مالی ، محبوب ترین آنها:

• فارکس خرده فروشی
• ارز فارکس ، معاملات آتی ارز
• گزینه های ارزی
• وجوه قابل معامله ارز یا (ETF)
• CFD فارکس
• و شرط بندی گسترده فارکس (forx bet) است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما روشهای مختلفی را که معامله گران منفرد (“خرده فروشی”) می توانند مبادله فارکس انجام دهند ، پوشش می دهیم.

سایر ابزارهای مالی مانند مبادله فارکس و حمل و نقل تحت پوشش قرار نمی گیرند ، زیرا آنها به معامله گران سازمانی قرارداد لحظه ای (Spot) پاسخ می دهند.

با کنار گذاشتن این راه ، اکنون اجازه دهید در مورد چگونگی مشارکت در دنیای فارکس بحث کنیم.

معاملات آتی ارز

قراردادهای آتی قراردادهای خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده هستند (به همین دلیل به آنها معاملات آتی گفته می شود!)

قرارداد آتی ارز چیست ؟

قرارداد آتی ارز، قراردادی است که جزئیات قیمت خرید و فروش ارز را مشخص می کند و تاریخ مشخصی را برای مبادله تعیین می کند.

معاملات آتی ارز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال 1972 زمانی که هنوز ته دیگهای زنگ دار و چکمه های پلتفرم مد بودند ایجاد شد.

از آنجا که قراردادهای آتی در بورس متمرکز استاندارد و معامله می شوند ، بازار بسیار شفاف و منظم است. این به این معنی است که اطلاعات قیمت و معاملات به راحتی در دسترس است.

می توانید در اینجا درباره آینده CME FX بیشتر بیاموزید.

گزینه های ارزی

“اختیار” ابزاری مالی است که به خریدار حق یا اختیار می دهد ، نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا گزینه ! اگر یک معامله گر گزینه ای را “بفروشد” ، پس او موظف به خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا خواهد بود.

درست مانند معاملات آتی ، گزینه ها نیز در بورس مانند بورس کالای شیکاگو (CME) ، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می شوند.

با این حال ، نقطه ضعف در معاملات گزینه های ارزی فارکس این است که ساعات بازار برای گزینه های خاص محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.

ETF های ارزی

• اوراق بهادار نقدشونده می باشد که می توانید آن را با قیمتی عقلانی و به طور سریع ، به پول نقد تبدیل نمایید.
• در معرض یک ارز واحد یا سبد ارز قرار می گیرد.
• به افراد عادی این امکان را می دهند تا از طریق یک صندوق مدیریت شده بدون بارگذاری معاملات فردی در معرض بازار فارکس قرار گیرند.

موارد استفاده و ویژگی های ETF های ارزی

ETF های ارزی می توانند برای سفته بازی در بازار فارکس ، متنوع سازی سبد سهام ، یا محافظت در برابر خطرات ارزی مورد استفاده قرار گیرند.در اینجا لیستی از محبوب ترین ETF های ارز مورد معامله قرار گرفته است.

ETF توسط موسسات مالی ایجاد و مدیریت می شود که ارزها را در یک صندوق خریداری و نگهداری می کنند. سپس آنها سهام این صندوق را در صرافی به مردم پیشنهاد می دهند که به شما امکان می دهد این سهام را درست مثل سهام خریداری و معامله کنید.

مانند گزینه های ارزی ، محدودیت در معامله ETF ارز این است که بازار 24 ساعت باز نباشد. همچنین ، ETF ها مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه های معاملاتی هستند.

بازار FX spot یک بازار خارج از بورس

این یک بازار “خارج از بورس” است که به عنوان بازار خارج از بورس (“OTC”) نیز شناخته می شود.

بازار خارج از بورس چیست ؟

بازار فارکس خارج از بورس یک بازار مالی بزرگ ، درحال رشد و نقدینگی است که به صورت 24 ساعته فعالیت می کند.

فارکس به معنای سنتی یک “بازار” نیست زیرا در آن مکان معامله مرکزی یا “مبادله” وجود ندارد. در یک بازار فرابورس ، مشتری مستقیماً با یک طرف معامله می کند.

معاملات در spot FX از چه طریقی انجام می شود ؟

برخلاف معاملات آتی ارز ، ETF و (اکثر) گزینه های ارزی که از طریق بازارهای متمرکز معامله می شوند ، spot FX قراردادهای بدون نسخه (توافق نامه های خصوصی بین دو طرف) است. بیشتر معاملات از طریق شبکه های معامله الکترونیکی (یا تلفن) انجام می شود.

بازار اصلی فارکس بازار “interdealer” است که نمایندگی های فارکس با یکدیگر معامله می کنند. نمایندگی، واسطه ای مالی است که آماده خرید یا فروش ارز در هر زمان با مشتریان خود است.

تعریف بازار بین فروشندگان

بازار بین معامله گران به دلیل تسلط بانک ها به عنوان فروشندگان فارکس ، به عنوان بازار “بین بانکی” نیز شناخته می شود. بازار بین فروشندگان فقط برای موسساتی قابل دسترسی است که مقادیر زیادی معامله می کنند و ارزش خالص بسیار بالایی دارند.

که شامل بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بزرگ و سایر موسسات مالی بزرگ است و خطرات مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت می کند.

در بازار فارکس ، یک موسسه معاملاتی مسئول خرید و فروش توافق نامه یا قرارداد ساخت یا تحویل ارز است.

معامله FX spot یک توافق دوجانبه (“بین دو طرف”) برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است.

این توافق نامه یک قرارداد است. این بدان معناست که این قرارداد spot تعهدی الزام آور برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز خارجی با قیمت “نرخ ارز لحظه ای” یا نرخ فعلی ارز است.

بنابراین اگر EUR / USD را در بازار معاملات خریداری کنید ، قراردادی را معامله می کنید که مشخص می کند مبلغ مشخصی از یورو را در ازای دلار آمریکا با قیمت توافقی (یا نرخ ارز) دریافت خواهید کرد.

مدت زمان تسویه حساب بین فروشندگان

ذکر این نکته مهم است که شما خود ارزهای اساسی را معامله نمی کنید بلکه قراردادی با ارزهای پایه است. حتی اگر به آن “نقطه ای” گفته شود ، معاملات دقیقاً “درجا” تسویه نمی شوند.

در حقیقت ، در حالی که معامله فارکس با نرخ فعلی بازار انجام می شود، معامله واقعی تا دو روز کاری پس از تاریخ معامله تسویه نمی شود.

این به عنوان T + 2 (امروز به علاوه 2 روز کاری) شناخته می شود. این بدان معناست که تحویل آنچه شما خریداری یا فروش می کنید باید ظرف دو روز کاری انجام شود و به عنوان تاریخ ارزش یا تاریخ تحویل ذکر می شود.

به عنوان مثال ، یک موسسه EUR / USD را در بازار فارکس خریداری می کند. معاملات روز دوشنبه افتتاح و بسته شده و چهارشنبه قابل تسویه است. این بدان معناست که خریدار روز چهارشنبه یورو دریافت می کند.

البته همه ارزها T + 2 را برای تسویه رعایت نمی کنند. به عنوان مثال ، USD / CAD ، USD / TRY ، USD / RUB و USD / PHP تاریخ ارزش T + 1 است ، به این معنی که فقط یک روز کاری از امروز تا تسویه فاصله دارد (T).

معامله گران در بازار فارکس واقعی جایی نیستند که معامله گران خرده فروشی معامله می کنند.

فارکس خرده فروشی

یک بازار فرابورس ثانویه وجود دارد که راهی را برای دلالان خرده فروشی (“فقیرتر”) در بازار فارکس فراهم می کند. دسترسی توسط اصطلاحاً “ارائه دهندگان معامله فارکس” اعطا می شود.

ارائه دهندگان معامله فارکس از طرف شما در بازار اصلی OTC معامله می کنند. آنها بهترین قیمت های موجود را پیدا می کنند و سپس “علامت گذاری” را قبل از نمایش قیمت ها در سیستم عامل های معاملاتی خود اضافه می کنند.

این شبیه به چگونگی خرید یک فروشگاه خرده فروشی موجودی از بازار عمده فروشی ، افزودن علامت گذاری و نشان دادن قیمت “خرده فروشی” به مشتریان خود است.

دلالان فارکس

ارائه دهندگان معامله فارکس به عنوان “دلالان فارکس” نیز شناخته می شوند. از نظر فنی ، آنها کارگزار نیستند زیرا قرار است یک کارگزار به سادگی به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده عمل کند (“بین دو طرف”). اما این مورد این طور نیست ، زیرا یک ارائه دهنده معامله فارکس به عنوان طرف مقابل شما عمل می کند. این بدان معناست که اگر شما خریدار هستید ، به عنوان فروشنده عمل می کند. و اگر فروشنده هستید ، مانند خریدار عمل می کند. برای ساده نگه داشتن موارد در حال حاضر ، ما همچنان از اصطلاح “دلال فارکس” استفاده خواهیم کرد چراکه اکثر مردم با آن آشنا هستند اما مهم است که تفاوت را بدانید.

ویژگی قراردادهای فارکس خرده فروشی

اگرچه در معاملات فارکس یک قرارداد فارکس به صورت عادی به تحویل ارز ظرف دو روز نیاز دارد ، اما در عمل ، هیچ کس در معاملات فارکس ارز دیگری را تحویل نمی گیرد. موقعیت در تاریخ تحویل “چرخیده” می شود. مخصوصاً در بازار فارکس خرده فروشی.

به یاد داشته باشید ، شما در واقع قرارداد تحویل ارز پایه را به جای خود ارز معامله می کنید. این فقط یک قرارداد نیست، بلکه یک قرارداد اهرمی است.

معامله گران خرده فروشی فارکس نمی توانند در قراردادهای فارکس بورس اوراق بهادار “اخذ یا تحویل” کنند.

اهرم اجازه می دهد تا مقدار زیادی ارز را برای مقدار بسیار کمی کنترل کنید.

کارگزاران خرده فروشی فارکس به شما اجازه می دهند با اهرم معامله کنید به همین دلیل می توانید موقعیت هایی با ارزش 50 برابر مقدار اولیه را باز کنید.

بنابراین با 2000 دلار می توانید یک معامله EUR / USD با ارزش 100000 دلار باز کنید. تصور کنید یورو / دلار آمریکا فروخته اید و مجبور شده اید 100000 دلار یورو تحویل قرارداد لحظه ای (Spot) بگیرید! شما نمی توانید قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید زیرا فقط 2000 دلار در حساب خود دارید. بودجه کافی برای پوشش معامله ندارید!

بنابراین یا باید معامله را قبل از تسویه حساب ببندید یا آن را “بچرخانید” کنید!

برای جلوگیری از این دردسر تحویل فیزیکی ، کارگزاران خرده فروشی فارکس به طور خودکار موقعیت مشتری را “می چرخانند”.

هنگامی که یک معامله فارکس از طریق فیزیکی تحویل نمی شود بلکه فقط به طور نامحدود به جلو حرکت می کند تا زمانی که معامله بسته شود ، از آن به عنوان “معامله ارز فارکس” یا “قرارداد چرخشی فارکس ” یاد می شود. در ایالات متحده ، CFTC آن را “معامله فارکس خرده فروشی” می نامد.

جبران یا انحلال معامله

اینگونه است که شما مجبور به پذیرش (یا تحویل) 100000 یورو نمی شوید. معاملات فارکس خرده فروشی با ورود به یک معامله مساوی اما مخالف با کارگزار فارکس خود بسته می شوید.

به عنوان مثال ، اگر پوند انگلیس را با دلار آمریکا خریداری می کردید ، با فروش پوند انگلیس به دلار آمریکا معامله را متوقف می کردید. این کار جبران یا انحلال معامله نیز نامیده می شود.

اگر در پایان روز کاری موقعیتی باز داشته باشید ، برای جلوگیری از تحویل ارز ، به طور خودکار به تاریخ ارزش بعدی منتقل می شود. کارگزار خرده فروشی فارکس شما بطور خودکار تا زمان بسته شدن قرارداد spot شما قرارداد لحظه ای (Spot) برای شما به طور نامحدود ادامه خواهد یافت.

روش چرخش جفت ارزی Tomorrow-Next یا “Tom-Next”

روش چرخش جفت ارزی با نام Tomorrow-Next یا “Tom-Next” شناخته می شود که مخفف “فردا و روز دیگر” است. هنگامی که موقعیت ها می چرخند ، این منجر به پرداخت سود یا زیان توسط معامله گر می شود.

این هزینه به عنوان هزینه مبادله یا هزینه بازگردانی شناخته می شوند. کارگزار فارکس شما هزینه را برای شما محاسبه می کند و مانده حساب شما را بدهکار می کند.

معامله خرده فروشی فارکس خرده فروشی محسوب می شود. این بدان معناست که معامله گران در حال تلاش برای “حدس و گمان” یا شرط بندی بر روی حرکت نرخ ارز هستند. آنها به دنبال بدست آوردن مالکیت فیزیکی ارزهای خریداری شده یا تحویل ارزهای فروخته شده نیستند.

شرط بندی فارکس(Forex Bet)

شرط بندی گسترده یک محصول مشتق است ، به این معنی که شما دارایی اصلی را مالک نمی شوید . اما در هر جهتی که فکر می کنید قیمت آن بالا یا پایین می رود حدس می زنید. شرط بندی فارکس به شما امکان می دهد در مورد قیمت آینده یک جفت ارز حدس بزنید. قیمت یک جفت ارزی که در شرط بندی اسپرد استفاده می شود از قیمت جفت ارزی در بازار فارکس “ناشی” است.

سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار به نفع شما قبل از بستن موقعیت خود و میزان پول شما در هر “نقطه” حرکت قیمت تعیین می شود. شرط بندی گسترده در فارکس توسط “ارائه دهندگان شرط بندی گسترده” ارائه می شود.

متأسفانه ، اگر در ایالات متحده زندگی می کنید ، شرط بندی گسترده غیرقانونی تلقی می شود. علی رغم اینکه توسط FSA در انگلیس تنظیم می شود ، ایالات متحده شرط بندی گسترده را قمار اینترنتی می داند که در حال حاضر ممنوع است.

فارکس CFD

قرارداد تفاوت (“CFD”) یک قرارداد مشتق مالی است. محصولات مشتق قیمت بازار یک دارایی اساسی را ردیابی می کنند تا معامله گران در مورد افزایش یا سقوط قیمت حدس بزنند. قیمت CFD از قیمت دارایی اساسی “استخراج می شود”.

قرارداد CFD چیست ؟

• CFD یک قرارداد است ، به طور معمول بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر ، که در آن یک طرف موافقت می کند اختلاف بین ارزش اوراق بهادار را بین باز و بسته شدن معامله پرداخت کند.
• به عبارت دیگر ، CFD در واقع شرط بندی است که دارایی خاصی از نظر ارزش بالا یا پایین می رود ، با ارائه دهنده CFD و شما موافقت می کنید که هرکسی که شرط بندی را برنده شود ، تفاوت بین قیمت دارایی را هنگام ورود به معامله با دیگری پرداخت کند و قیمت هنگام خروج از معامله !

CFD فارکس توافقی است (“قرارداد”) برای مبادله تفاوت قیمت یک جفت ارز از زمانی که موقعیت خود را باز می کنید تا زمانی که آن را می بندید.

قیمت CFD یک جفت ارز از قیمت جفت ارز در بازار فارکس “اخذ می شود”.

سودآوری معاملات فارکس CFD

معاملات فارکس CFD به شما این امکان را می دهد که یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید. می توانید موقعیت های بلند و کوتاه داشته باشید. اگر قیمت در جهت انتخاب شده شما حرکت کند ، سود خواهید برد و اگر بر خلاف شما حرکت کند ، ضرر خواهید داشت.

در اتحادیه اروپا و انگلستان ، تنظیم كنندگان تصمیم گرفتند كه “قراردادهای چرخشی فارکس با قرارداد سنتی فارکس متفاوت باشد.

دلیل اصلی این است که با قراردادهای چرخشی فارکس ، هیچ تصمیمی برای تحویل واقعی ارز (“مالکیت”) یک ارز وجود ندارد ، هدف آن گمانه زنی در مورد حرکت قیمت در ارز پایه است

هدف از معامله قرارداد چرخشی فارکس، قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمت مربوط به قرارداد لحظه ای (Spot) جفت ارز زمینه ای بدون داشتن قیمت واقعی آن است.

بنابراین برای اینکه این تمایز روشن شود ، قرارداد فارکس چرخشی نقطه ای به عنوان CFD حکم می کند. (در ایالات متحده ، CFD غیرقانونی است بنابراین به عنوان “معامله فارکس خرده فروشی” شناخته می شود) معامله CFD فارکس توسط “ارائه دهندگان CFD” ارائه می شود. در خارج از ایالات متحده ، معامله خرده فروشی فارکس معمولاً با CFD یا شرط بندی گسترده انجام می شود.